infonavit_5229
20240305|00|ABACOGF|A|00_ABACOGF_A|MXP001061078|Abaco Grupo Financiero SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|ABACOGF|B|00_ABACOGF_B|MXP001061151||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|ABACOGF|L|00_ABACOGF_L|MXP000081317||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|AMX|AA|00_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|||||||||||||||0||MPS|||MPS
20240305|00|ARSER|*B|00_ARSER_*B|MX01002C0015||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|BAINBUR|O|00_BAINBUR_O|MX000B000002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|BANORIE|*B|00_BANORIE_*B|MX00BA110007||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|CASITA|*|00_CASITA_*||Hipotecaria Su Casita SA DE CV SOFOM ENR|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|CBINBUR|O|00_CBINBUR_O|MX000C060005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|COPCHI|B|00_COPCHI_B|MX010C0B0006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|COVAL|A1|00_COVAL_A1|MX010C0C0005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240305|00|FCFINAN|B|00_FCFINAN_B|MX00FC0A0006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|FOTOLUZ|B|00_FOTOLUZ_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|GAM|*|00_GAM_*|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.441397||MPS|||MPS
20240305|00|GEO|B|00_GEO_B|MXP3142C1177||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|GFBITAL|B|00_GFBITAL_B|MX00GF300004||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|GFSCTIA|B|00_GFSCTIA_B|MX00GF3D0001||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|ISIC|A|00_ISIC_A|MX0000030002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240305|00|ISIC|B|00_ISIC_B|MX0000030010||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240305|00|LOTONAL|*|00_LOTONAL_*|MXP0092T1083||MEXICO||||1991/11/14|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||||||||||||||.000001||||||1998/06/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|1998/06/11|1998/06/11|1998/06/11|1|1||| 
20240305|00|METROFI|*|00_METROFI_*||Metrofinanciera|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.016052||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240305|00|OSINB|A|00_OSINB_A|MX00OS330022||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|PANAMEX|*|00_PANAMEX_*|MX00PA080006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|POP|N|00_POP_N|ES0113790226|Banco Popular Espanol SA|||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|SEINBUR|*|00_SEINBUR_*|MXP858181052||MEXICO||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|00|SITUR|B|00_SITUR_B|MX00SI030018||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|0|CREAL|*|0_CREAL_*|MX00CR000000|Credito Real SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||562500000|460740|1150|9649|100|23.75|23.85|23.86|2022/05/31|-1.37|-.33|0|0|.354|2018/05/29|MPS|34.808604141|.45|MPS|2018/04/25||2018/05/08|Dividendo en Acciones Misma Serie|Dividendo en Acciones|Anual||||||1|.00608237|| S&P/Bmv Ipc|369208913
20240305|0|FINDEP|*|0_FINDEP_*|MX00FI050003|Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||715884712|38000|2|10000|12000|2.6|2.47|2.6|2024/02/27|0|0|0|0|10.3|2018/05/29|MPS|5.454081147|0|MPS|2011/01/28||||||Emision de Derechos|2010/04/09|2010/05/06|2010/05/20|1|1|.0769230769|| S&P/Bmv Ipc|337500000
20240305|0|GNP|*|0_GNP_*|MXP4960P1070|Grupo Nacional Provincial SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |224120981|0|0|20171|0|36|36|0|2024/03/04|0|0|0|0|142|2018/04/26|MPS|58.841413999|5.355|MPS|2018/04/12||2018/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2008/04/04||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|224120981
20240305|0|LASEG|*|0_LASEG_*|MXP6171Q1053|La Latinoamericana Seguros SA|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||120000000|0|0|0|0|1.631|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|2.1589|2011/03/02|MPS|2.378117444|0|MPS|2004/06/04||2004/06/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2015/03/19|2015/03/26|2015/04/10|.903317|1|.333333333|| S&P/Bmv Ipc|90000000
20240305|0|UNIFIN|A|0_UNIFIN_A|MX00UN000002|Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||286300|1326|9464|2370|57.33|57.2|57.26|2022/11/25|.28|.16|0|0|1.2|2018/05/29|MPS|30.387811876|1|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|485300000
20240305|1A|0JN9|N|1A_0JN9_N|DK0060079531|DSV A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1976/07/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||209200000|85797|298|0|0|1090|0|0|2024/03/04|-3.073|-33.5|0|0|1056.5|2024/03/05|DKK|321.7667831284|7|DKK|2024/02/01|2013/03/22|2024/03/19|||||2024/02/01||2024/02/01|1|||| FTSE 100 Index|209200000
20240305|1A|0QBO|N|1A_0QBO_N|DK0060448595|Coloplast A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1957/09/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Suministros medicos |206824825|46288|106|0|0|930.5|0|0|2024/03/04|-.097|-.9|0|0|929.6|2024/03/05|DKK|80.3110492108|16|DKK|2023/11/09||2023/12/12|||||2022/02/18||2022/02/21|1|||| FTSE 100 Index|206824825
20240305|1A|0R87|N|1A_0R87_N|SE0007100581|Assa Abloy AB|SUECIA||LSE|Bolsa de Londres|1954/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1053250365|395638|261|0|0|295.1|0|0|2024/03/04|-.271|-.8|0|0|294.3|2024/03/05|SEK|82.4900790078|1.89|SEK|2024/02/07|2013/04/26|2024/05/02|||||2019/03/19||2020/05/01|1|1|3|| FTSE 100 Index|1053250365
20240305|1A|1024|N|1A_1024_N|KYG532631028|Kuaishou Technology|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|4349887657|16797960|14981|61800|4700|44.95|43.15|43.2|2024/03/04|-4|-1.8|0|0|43.15|2024/03/05|HKD|9.3631516936||HKD||||||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|4349887657
20240305|1A|1093|N|1A_1093_N|HK1093012172|CSPC Pharmaceutical Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||11903219732|50058610|6330|404000|116000|5.97|5.79|5.8|2024/03/04|-2.85|-.17|0|0|5.8|2024/03/05|HKD|2.5339445393|.14|HKD|2023/08/23|2023/09/07|2023/10/12|||||2021/11/30|2020/10/15|2021/11/30|1|5|3|| Hang Seng Index|11903219732
20240305|1A|1109|N|1A_1109_N|KYG2108Y1052|China Resources Land Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||7130939579|12858349|5088|103000|221000|22.55|22.15|22.2|2024/03/04|-1.55|-.35|0|0|22.2|2024/03/05|HKD|34.2236904775|.216|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||2022/09/22|2020/11/16|2024/04/01|.995281|130|1|| Hang Seng Index|7130939579
20240305|1A|1113|N|1A_1113_N|KYG2177B1014|CK Asset Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3548684333|6809880|4064|104500|5000|36.75|35.55|35.6|2024/03/04|-3.13|-1.15|0|0|35.6|2024/03/05|HKD|106.8177492326|.43|HKD|2023/08/03|2023/09/04|2023/09/14|||||2023/05/23||2023/05/23|1|||| Hang Seng Index|3548684333
20240305|1A|1209|N|1A_1209_N|KYG2122G1064|China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||2282500000|3495532|6642|48200|41600|22.8|22.1|22.15|2024/03/04|-3.07|-.7|0|0|22.1|2024/03/05|HKD|6.2561791895|.243|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||||||||| Hang Seng Index|2282500000
20240305|1A|1299|N|1A_1299_N|HK0000069689|AIA Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |11319989969|28065701|16677|206200|256800|63.25|60.75|60.8|2024/03/04|-3.87|-2.45|0|0|60.8|2024/03/05|HKD|3.7448235393|.4229|HKD|2023/08/23|2023/09/11|2023/09/26|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| Hang Seng Index|11319989969
20240305|1A|1458|N|1A_1458_N|KYG989761062|Zhou Hei Ya International Holdings Company Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2383140500|5599500|1062|49000|217500|1.78|1.72|1.73|2024/03/04|-3.37|-.06|0|0|1.72|2024/03/05|HKD|1.7688941409|.12|HKD|2023/08/16|2023/08/29|2023/09/07|||||||||||| Hang Seng Index|2383140500
20240305|1A|1611|N|1A_1611_N|VGG4671J1012|Sinohope Technology Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||465960665|2518000|519|3500|4000|3.22|3.25|3.27|2024/03/04|.93|.03|0|0|3.25|2024/03/05|HKD|.6601831467|0|HKD|2018/05/30|||||||||||||| Hang Seng Index|465960665
20240305|1A|1658|N|1A_1658_N|CNE1000029W3|Postal Savings Bank of China Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19856167000|42254570|3823|1347000|1200000|4.15|4.06|4.07|2024/03/04|-1.93|-.08|0|0|4.07|2024/03/05|HKD|8.9217319988|.2517516|HKD|2023/03/30|2023/07/05|2023/08/10|||||||||||| Hang Seng Index|19856167000
20240305|1A|16|N|1A_16_N|HK0016000132|Sun Hung Kai Properties Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2897780274|5847506|3678|23000|274500|80.8|79.3|79.35|2024/03/04|-1.86|-1.5|0|0|79.3|2024/03/05|HKD|207.7642001476|.95|HKD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/20|||||2014/02/28|2014/04/08|2014/04/23|1|100|1.0362|| Hang Seng Index|2897780274
20240305|1A|175|N|1A_175_N|KYG3777B1032|Geely Automobile Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||10063382383|36483287|7373|118000|393000|8.57|8.3|8.31|2024/03/04|-3.15|-.27|0|0|8.3|2024/03/05|HKD|7.4875723968|.21|HKD|2023/03/21|2023/06/05|2023/07/26|||||2022/10/31|2002/05/31|2024/04/01|1|||| Hang Seng Index|10063382383
20240305|1A|17|N|1A_17_N|HK0000608585|New World Development Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2516633171|24535259|6320|80000|11000|8.77|8.52|8.53|2024/03/04|-2.74|-.24|0|0|8.53|2024/03/05|HKD|98.1090757371|.2|HKD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/18|||||2020/12/04||2020/12/04|1|||| Hang Seng Index|2516633171
20240305|1A|1801|N|1A_1801_N|KYG4818G1010|Innovent Biologics Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1622582897|7053040|6194|49500|6000|41.7|39.15|39.25|2024/03/04|-6.12|-2.55|0|0|39.15|2024/03/05|HKD|7.2007127142|0|HKD|2019/03/14|||||||||||||| Hang Seng Index|1622582897
20240305|1A|1810|N|1A_1810_N|KYG9830T1067|Xiaomi Corp|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |25106116025|99117229|26964|37200|1387400|13.34|12.74|12.76|2024/03/04|-4.35|-.58|0|0|12.76|2024/03/05|HKD|5.7860733688|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/06/08||2023/06/08|1|||| Hang Seng Index|25106116025
20240305|1A|1910|N|1A_1910_N|LU0633102719|Samsonite International SA|LUXEMBURGO|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||1450176850|5145845|4556|10800|102900|29.4|28.75|28.8|2024/03/04|-2.21|-.65|0|0|28.75|2024/03/05|HKD|.717736436|0|HKD|2021/03/17|||||||2019/04/15||2020/05/01|1|||| Hang Seng Index|1450176850
20240305|1A|1913|N|1A_1913_N|IT0003874101|Prada SpA|ITALIA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2558824000|1383157|3294|800|7200|56.3|56.6|56.8|2024/03/04|.89|.5|0|0|56.8|2024/03/05|HKD|1.3608661635|.6969875|HKD|2024/02/22|2023/05/03|2023/05/19|||||||||||| Hang Seng Index|2558824000
20240305|1A|1925|N|1A_1925_N|JP3505000004|Daiwa House Industry Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||639823747|0|0|0|0|4344|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4344|2024/03/05|JPY|3474.595530298|61.35745|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/05|||||2024/01/11||2024/01/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|639823747
20240305|1A|1928|N|1A_1928_N|JP3420600003|Sekisui House Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||647941798|0|0|0|0|3375|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3375|2024/03/05|JPY|2447.6582618106|47.01415|JPY|2023/09/07|2024/01/30|2023/09/29|||||2023/03/09||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|647941798
20240305|1A|1997|N|1A_1997_N|KYG9593A1040|Wharf Real Estate Investment Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3036227327|4836745|2270|23000|3000|25.1|24.15|24.2|2024/03/04|-3.78|-.95|0|0|24.15|2024/03/05|HKD|62.7022397892|.67|HKD|2023/08/07|2023/08/25|2023/09/12|||||||||||| Hang Seng Index|3036227327
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20240305|1A|2269|N|1A_2269_N|KYG970081173|WuXi Biologics (Cayman) Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4258313066|45424836|14617|225500|2000|21|19.94|19.96|2024/03/04|-5.05|-1.06|0|0|19.94|2024/03/05|HKD|8.3991433735|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/12/07|2023/11/01|2023/12/07|1|477|1|| Hang Seng Index|4258313066
20240305|1A|2318|N|1A_2318_N|CNE1000003X6|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |7447576912|35499578|12010|53500|753500|34.75|33.95|34|2024/03/04|-2.3|-.8|0|0|33.95|2024/03/05|HKD|49.7989572591|.912132|HKD|2023/08/29|2023/09/11|2023/10/25|||||2021/11/24||2021/11/24|1|||| Hang Seng Index|7447576912
20240305|1A|2319|N|1A_2319_N|KYG210961051|China Mengniu Dairy Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3935292513|22394802|8209|271000|447000|19.2|18.3|18.32|2024/03/04|-4.69|-.9|0|0|18.3|2024/03/05|HKD|10.1482842322|.4433|HKD|2023/03/29|2023/06/08|2023/06/21|||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|3935292513
20240305|1A|2331|N|1A_2331_N|KYG5496K1242|Li Ning Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2584479407|22849930|8728|156500|802000|19.52|18.7|18.72|2024/03/04|-4.1|-.8|0|0|18.72|2024/03/05|HKD|9.3025380121|.3955|HKD|2023/08/11|2023/08/23|2023/09/06|||||2023/09/19|2015/01/02|2023/09/19|1|12|5|| Hang Seng Index|2584479407
20240305|1A|2382|N|1A_2382_N|KYG8586D1097|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||1096774800|7185245|15235|45300|8600|51.9|49.3|49.35|2024/03/04|-4.91|-2.55|0|0|49.35|2024/03/05|HKD|19.977648812|.5|HKD|2023/03/20|2023/05/30|2023/06/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| Hang Seng Index|1096774800
20240305|1A|2413|N|1A_2413_N|JP3435750009|M3 Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||679010049|0|0|0|0|2087.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2087.5|2024/03/05|JPY|445.7722932435|16.73385|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||2018/07/25|2018/09/26|2018/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|679010049
20240305|1A|241|N|1A_241_N|BMG0171K1018|Alibaba Health Information Technology Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |16091736264|50509721|4619|918000|66000|3.52|3.23|3.24|2024/03/04|-7.95|-.28|0|0|3.24|2024/03/05|HKD|1.1237144201|0|HKD|2015/07/01|||||||2005/02/08|2005/02/21|2005/03/22|1|6|1|| Hang Seng Index|16091736264
20240305|1A|2600|N|1A_2600_N|CNE1000001T8|Aluminum Corporation of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||3943965968|11087414|1428|598000|60000|4.06|4.01|4.02|2024/03/04|-1.23|-.05|0|0|4.01|2024/03/05|HKD|3.195827647|.03546|HKD|2023/03/21|2023/06/23|2023/08/18|||||||||||| Hang Seng Index|3943965968
20240305|1A|2601|N|1A_2601_N|CNE1000009Q7|China Pacific Insurance Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |2775300000|15443632|14571|2200|14200|14.6|14.4|14.42|2024/03/04|-1.23|-.18|0|0|14.42|2024/03/05|HKD|20.4238045738|1.020771|HKD|2023/03/26|2023/05/30|2023/06/29|||||||||||| Hang Seng Index|2775300000
20240305|1A|2688|N|1A_2688_N|KYG3066L1014|ENN Energy Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |1131219375|1890249|4480|13500|12800|63|61.25|61.3|2024/03/04|-2.78|-1.75|0|0|61.25|2024/03/05|HKD|34.6131536705|.64|HKD|2023/08/24|2023/11/02|2023/11/29|||||2018/10/04||2018/10/04|1|||| Hang Seng Index|1131219375
20240305|1A|268|N|1A_268_N|KYG525681477|Kingdee International Software Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |3593470271|21061472|5378|61000|192000|8.29|7.98|7.99|2024/03/04|-3.74|-.31|0|0|7.98|2024/03/05|HKD|2.1122054249|0|HKD|2021/03/24|||||||2024/02/05||2024/02/04|1|||| Hang Seng Index|3593470271
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20240305|1A|2802|N|1A_2802_N|JP3119600009|Ajinomoto Co Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||516620457|0|0|0|0|5546|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5546|2024/03/05|JPY|1438.0139933401|29.48345|JPY|2023/11/06|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/11/13||2023/11/29|1|||| TOPIX Stock Price Index|516620457
20240305|1A|288|N|1A_288_N|KYG960071028|WH Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||12830219550|16848255|4425|295000|545500|4.85|4.73|4.74|2024/03/04|-2.27|-.11|0|0|4.74|2024/03/05|HKD|.7482462977|.05|HKD|2023/08/15|2023/08/28|2023/09/29|||||2021/07/30||2021/09/08|1|||| Hang Seng Index|12830219550
20240305|1A|2897|N|1A_2897_N|JP3675600005|Nissin Foods Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||304057914|0|0|0|0|4271|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4271|2024/03/05|JPY|1413.004637772|31.874|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/11/29|||||2023/12/06|2023/12/28|2024/01/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|304057914
20240305|1A|3269|N|1A_3269_N|JP3047160001|Advance Residence Investment Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|1433000|0|0|0|0|309500|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|309500|2024/03/05|JPY|166631.153790614|4693.4465|JPY|2023/09/12|2024/01/30|2023/10/16|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|1433000
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20240305|1A|3283|N|1A_3283_N|JP3047550003|Nippon Prologis REIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|2838900|0|0|0|0|250200|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|250200|2024/03/05|JPY|183656.626203852|3432.8298|JPY|2024/01/18|2024/05/30|2024/02/15|||||2013/12/19|2014/02/26|2014/03/01|.2|||| TOPIX Stock Price Index|2838900
20240305|1A|3391|N|1A_3391_N|JP3536150000|Tsuruha Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||48621108|0|0|0|0|11240|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|11240|2024/03/05|JPY|5729.1977554723|106.379475|JPY|2023/12/19|2024/05/14|2024/01/05|||||2014/10/08||2014/10/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|48621108
20240305|1A|3626|N|1A_3626_N|JP3104890003|TIS Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||234040168|0|0|0|0|3390|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3390|2024/03/05|JPY|1216.3202463433|13.54645|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/05|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|234040168
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20240305|1A|36570|N|1A_36570_N|KR7036570000|NCSOFT Corp|COREA DEL SUR|||||COREA DEL SUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |20307439|0|0|0|0|189200|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|189200|2024/03/05|KRW|157391.116642472|2647.98|KRW|2024/02/07|2023/12/27|2024/04/26|||||2021/09/07||2021/09/13|1|||| Korea SE Kospi Index|20307439
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20240305|1A|388|N|1A_388_N|HK0388045442|Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1267836895|5410721|14243|16600|26000|240|233.6|233.8|2024/03/04|-2.58|-6.2|0|0|233.8|2024/03/05|HKD|40.5732921468|3.91|HKD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/27|||||||||100|1.37980046|| Hang Seng Index|1267836895
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20240305|1A|4516|N|1A_4516_N|JP3717600005|Nippon Shinyaku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||67352778|0|0|0|0|4512|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4512|2024/03/05|JPY|2904.5314170329|49.4047|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/05|||||1995/02/13|1995/03/28|1995/05/19|.833333|1|1.2|| TOPIX Stock Price Index|67352778
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20240305|1A|4523|N|1A_4523_N|JP3160400002|Eisai Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||287036241|0|0|0|0|6094|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6094|2024/03/05|JPY|2789.6755789745|63.748|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/17|||||1996/02/28|1996/03/26|1996/05/20|.952381|1|1.05|| TOPIX Stock Price Index|287036241
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20240305|1A|4528|N|1A_4528_N|JP3197600004|Ono Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |32222695|0|0|0|0|2409.5|0|0|2024/03/05|0|0|-4.2328|-106.4999|2409.5|2024/03/05|JPY|1519.2873233668|31.874|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/07/25||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|32222695
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20240305|1A|4901|N|1A_4901_N|JP3814000000|Fujifilm Holdings Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||401347539|0|0|0|0|9921|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|9921|2024/03/05|JPY|6894.5659847701|55.7795|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/08|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|401347539
20240305|1A|4911|N|1A_4911_N|JP3351600006|Shiseido Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |399655801|0|0|0|0|4125|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4125|2024/03/05|JPY|1548.3565771497|23.9055|JPY|2024/02/09|2024/06/27|2024/03/27|||||2018/05/11||2018/05/17|1|||| TOPIX Stock Price Index|399655801
20240305|1A|5020|N|1A_5020_N|JP3386450005|ENEOS Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||3001146197|0|0|0|0|654.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|654.5|2024/03/05|JPY|926.4465157896|8.76535|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/09||2024/02/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|3001146197
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20240305|1A|6098|N|1A_6098_N|KYG2453A1085|Country Garden Services Holdings Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||3343020336|23150397|6476|195000|80000|5.75|5.6|5.61|2024/03/04|-2.43|-.14|0|0|5.61|2024/03/05|HKD|11.1175017608|.2517|HKD|2023/03/29|2023/06/02|2023/08/11|||||2023/09/04||2023/09/04|1|100|1.16204620462046|| Hang Seng Index|3343020336
20240305|1A|6110|N|1A_6110_N|KYG8924B1041|Topsports International Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6201222024|4643418|1566|18000|42000|5.3|5.22|5.23|2024/03/04|-1.32|-.07|0|0|5.23|2024/03/05|HKD|1.5857519695|.1689|HKD|2023/10/18|2023/12/01|2023/12/20|||||||||||| Hang Seng Index|6201222024
20240305|1A|6160|N|1A_6160_N|KYG1146Y1017|Beigene Ltd||||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |1241483842|1602191|7563|1700|1700|99.4|97.8|97.85|2024/03/04|-1.61|-1.6|0|0|97.8|2024/03/05|HKD|3.2693804165||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|1241483842
20240305|1A|6186|N|1A_6186_N|KYG2121Q1055|China Feihe Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9067251704|14285537|2414|225000|161000|3.85|3.76|3.78|2024/03/04|-2.34|-.09|0|0|3.76|2024/03/05|HKD|2.6825916945|.1349|HKD|2023/08/28|2023/09/11|2023/09/22|||||2023/08/29||2023/08/29|1|||| Hang Seng Index|9067251704
20240305|1A|6301|N|1A_6301_N|JP3304200003|Komatsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||945972934|0|0|0|0|4531|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4531|2024/03/05|JPY|2688.4604029924|57.3732|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/01|||||2021/05/18||2021/05/19|1|||| TOPIX Stock Price Index|945972934
20240305|1A|6326|N|1A_6326_N|JP3266400005|Kubota Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1174981968|0|0|0|0|2230|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2230|2024/03/05|JPY|1840.7944174725|19.1244|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/25|||||2023/08/04||2023/08/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|1174981968
20240305|1A|6367|N|1A_6367_N|JP3481800005|Daikin Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||292754771|0|0|0|0|21165|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|21165|2024/03/05|JPY|7646.3506292961|95.622|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||2015/05/12||2015/06/26|1|||| TOPIX Stock Price Index|292754771
20240305|1A|6370|N|1A_6370_N|JP3270000007|Kurita Water Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||112362555|0|0|0|0|6275|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6275|2024/03/05|JPY|2615.5667213966|33.4677|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/29|||||2017/03/01||2017/03/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|112362555
20240305|1A|6460|N|1A_6460_N|JP3419050004|Sega Sammy Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||216015885|0|0|0|0|1801.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1801.5|2024/03/05|JPY|1500.6250283074|18.32755|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/04/28||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|216015885
20240305|1A|6481|N|1A_6481_N|JP3539250005|THK Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||122593426|0|0|0|0|3441|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3441|2024/03/05|JPY|2914.3142741239|12.7496|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/18|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|122593426
20240305|1A|6501|N|1A_6501_N|JP3788600009|Hitachi Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||926634369|0|0|0|0|13310|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|13310|2024/03/05|JPY|5212.6174293288|63.748|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/27|||||2023/04/27|2018/09/26|2023/04/28|1|||| TOPIX Stock Price Index|926634369
20240305|1A|6702|N|1A_6702_N|JP3818000006|Fujitsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||186895720|0|0|0|0|24530|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|24530|2024/03/05|JPY|8168.0676161896|103.5905|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/30|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|186895720
20240305|1A|6724|N|1A_6724_N|JP3414750004|Seiko Epson Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||331623476|0|0|0|0|2445|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2445|2024/03/05|JPY|2139.57264555|29.48345|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/30|||||2022/05/19||2022/05/20|1|||| TOPIX Stock Price Index|331623476
20240305|1A|6841|N|1A_6841_N|JP3955000009|Yokogawa Electric Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||260151319|0|0|0|0|3342|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3342|2024/03/05|JPY|1422.1905634579|18.32755|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/09||2023/05/22|1|1|.53|| TOPIX Stock Price Index|260151319
20240305|1A|6845|N|1A_6845_N|JP3937200008|Azbil Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||131750460|0|0|0|0|4236|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4236|2024/03/05|JPY|1509.8974889635|29.085025|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|131750460
20240305|1A|6856|N|1A_6856_N|JP3853000002|Horiba Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||42269723|0|0|0|0|15375|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|15375|2024/03/05|JPY|6713.7432073384|63.748|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/04|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|42269723
20240305|1A|6869|N|1A_6869_N|JP3351100007|Sysmex Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207799216|0|0|0|0|8249|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|8249|2024/03/05|JPY|1852.848819703|33.4677|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/09|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|207799216
20240305|1A|6965|N|1A_6965_N|JP3771800004|Hamamatsu Photonics KK|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||154869332|0|0|0|0|5380|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5380|2024/03/05|JPY|2057.8119046543|30.2803|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/25|||||2017/11/13||2017/11/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|154869332
20240305|1A|7202|N|1A_7202_N|JP3137200006|Isuzu Motors Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||748683388|0|0|0|0|2094|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2094|2024/03/05|JPY|1688.0064717964|34.26455|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/11/10||2023/11/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|748683388
20240305|1A|7270|N|1A_7270_N|JP3814800003|Subaru Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||751794906|0|0|0|0|3348|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3348|2024/03/05|JPY|2739.3478938303|7.9685|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/07|||||2023/05/11||2023/05/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|751794906
20240305|1A|762|N|1A_762_N|HK0000049939|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||30598124345|34937080|4763|370000|448000|5.63|5.64|5.65|2024/03/04|.18|.01|0|0|5.64|2024/03/05|HKD|11.16474933|.199917|HKD|2023/08/09|2023/09/04|2023/09/25|||||2021/08/19||2022/01/01||||| Hang Seng Index|30598124345
20240305|1A|7701|N|1A_7701_N|JP3357200009|Shimadzu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||294722671|0|0|0|0|4118|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4118|2024/03/05|JPY|1437.2170525273|27.0929|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|294722671
20240305|1A|7741|N|1A_7741_N|JP3837800006|Hoya Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||350516349|0|0|0|0|19855|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|19855|2024/03/05|JPY|2279.5345779501|35.85825|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/07/31||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|350516349
20240305|1A|7747|N|1A_7747_N|JP3110650003|Asahi Intecc Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||271625688|0|0|0|0|3089|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3089|2024/03/05|JPY|487.1164289001|0|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2023/09/29|||||2019/05/24|2019/06/26|2019/07/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|271625688
20240305|1A|7751|N|1A_7751_N|JP3242800005|Canon Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||987798712|0|0|0|0|4390|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4390|2024/03/05|JPY|3349.0034972137|59.76375|JPY|2024/01/30|2024/06/27|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|987798712
20240305|1A|788|N|1A_788_N|CNE100003688|China Tower Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||176008471024|135830487|2870|68400000|16430000|.94|.94|.95|2024/03/04|0|0|0|0|.94|2024/03/05|HKD|1.1074239755|.0329949|HKD|2023/03/02|2023/05/16|2023/06/30|||||||||||| Hang Seng Index|176008471024
20240305|1A|7911|N|1A_7911_N|JP3629000005|Toppan Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||314451647|0|0|0|0|3450|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3450|2024/03/05|JPY|4029.0981400907|19.1244|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/05/12|2018/09/26|2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|314451647
20240305|1A|7912|N|1A_7912_N|JP3493800001|Dai Nippon Printing Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||242947400|0|0|0|0|4268|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4268|2024/03/05|JPY|4077.7679036788|25.4992|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/03/09||2023/03/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|242947400
20240305|1A|7951|N|1A_7951_N|JP3942600002|Yamaha Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||167498417|0|0|0|0|3148|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3148|2024/03/05|JPY|2663.7473615468|29.48345|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/07|||||2024/02/06||2024/02/07|1|||| TOPIX Stock Price Index|167498417
20240305|1A|8031|N|1A_8031_N|JP3893600001|Mitsui & Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1497302629|0|0|0|0|6816|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6816|2024/03/05|JPY|4065.2988731249|67.73225|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/10/31||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|1497302629
20240305|1A|8035|N|1A_8035_N|JP3571400005|Tokyo Electron Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||462904512|0|0|0|0|39450|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|39450|2024/03/05|JPY|3418.3268294559|174.51015|JPY|2024/02/09|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/11|2023/03/30|2023/06/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|462904512
20240305|1A|8058|N|1A_8058_N|JP3898400001|Mitsubishi Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||4113394030|0|0|0|0|3287|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3287|2024/03/05|JPY|1842.8049774506|27.88975|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/06|2023/12/28|2024/02/07|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|4113394030
20240305|1A|8113|N|1A_8113_N|JP3951600000|Unicharm Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |590228546|0|0|0|0|4879|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4879|2024/03/05|JPY|1175.6482364575|17.5307|JPY|2024/02/07|2024/06/27|2024/03/07|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| TOPIX Stock Price Index|590228546
20240305|1A|823|N|1A_823_N|HK0823032773|Link Real Estate Investment Trust|HONG KONG|Hong Kong||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|UNT||Link Asset Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|2564490813|11729236|8469|95000|84500|37.75|36.6|36.65|2024/03/04|-2.91|-1.1|0|0|36.65|2024/03/05|HKD|86.6981490372|1.3008|HKD|2023/11/08|2023/11/20|2023/12/29|||||2023/02/10|2023/02/24|2023/03/29|.971805|100|3.37256|| Hang Seng Index|2564490813
20240305|1A|857|N|1A_857_N|CNE1000003W8|PetroChina Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |21098900000|129266644|8787|1816000|512000|6.22|6.06|6.07|2024/03/04|-2.41|-.15|0|0|6.07|2024/03/05|HKD|7.4616574054|.206163|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/30|||||||||||| Hang Seng Index|21098900000
20240305|1A|863|N|1A_863_N|KYG1106B1095|OSL Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||626353184|2598500|1024|18500|500|9.99|9.01|9.31|2024/03/04|-9.81|-.98|0|0|9.01|2024/03/05|HKD|1.5862783593|0|HKD|2015/03/25|||||||||||||| Hang Seng Index|626353184
20240305|1A|883|N|1A_883_N|HK0883013259|CNOOC Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||44576763984|73455715|10575|44000|98000|16.7|16.64|16.66|2024/03/04|-.24|-.04|0|0|16.66|2024/03/05|HKD|12.7884021372|.531|HKD|2023/08/17|2023/09/07|2023/10/18|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| Hang Seng Index|44576763984
20240305|1A|8954|N|1A_8954_N|JP3040880001|Orix JREIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2760000|0|0|0|0|155400|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|155400|2024/03/05|JPY|126041.304347826|2812.8805|JPY|2023/10/20|2024/02/28|2023/11/15|||||2013/01/17|2013/02/26|2013/03/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|2760000
20240305|1A|9001|N|1A_9001_N|JP3597800006|Tobu Railway Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||206716110|0|0|0|0|3892|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3892|2024/03/05|JPY|2278.8167077865|15.937|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/02/08||2023/02/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|206716110
20240305|1A|9005|N|1A_9005_N|JP3574200006|Tokyu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||598945860|0|0|0|0|1931.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1931.5|2024/03/05|JPY|1223.3257792989|7.9685|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/06/12||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|598945860
20240305|1A|9008|N|1A_9008_N|JP3277800003|Keio Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||122109015|0|0|0|0|4148|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4148|2024/03/05|JPY|2879.383486479|23.9055|JPY|2024/02/05|2024/03/28|2024/06/01|||||2017/05/25|2017/09/27|2017/10/01|5|5|1|| TOPIX Stock Price Index|122109015
20240305|1A|9020|N|1A_9020_N|JP3783600004|East Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||377166735|0|0|0|0|8788|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|8788|2024/03/05|JPY|6564.4574921656|55.7795|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|377166735
20240305|1A|9021|N|1A_9021_N|JP3659000008|West Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||243709846|0|0|0|0|6213|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6213|2024/03/05|JPY|4244.7396064142|49.803125|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/10/31|2024/03/28|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|243709846
20240305|1A|9022|N|1A_9022_N|JP3566800003|Central Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||983995180|0|0|0|0|3794|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3794|2024/03/05|JPY|3820.397598262|11.1559|JPY|2023/10/30|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/08/22|2023/09/28|2023/10/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|983995180
20240305|1A|9042|N|1A_9042_N|JP3774200004|Hankyu Hanshin Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240528594|0|0|0|0|4409|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4409|2024/03/05|JPY|3763.8081244526|23.9055|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/05/15||2023/05/24|1|||| TOPIX Stock Price Index|240528594
20240305|1A|914|N|1A_914_N|CNE1000001W2|Anhui Conch Cement Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1299600000|6704568|2757|137000|44500|16.96|16.92|16.94|2024/03/04|-.12|-.02|0|0|16.94|2024/03/05|HKD|34.6390142251|1.476639|HKD|2023/03/27|2023/06/02|2023/06/30|||||2011/03/28|2011/04/28|2011/06/15|.666667|10|5|| Hang Seng Index|1299600000
20240305|1A|916|N|1A_916_N|CNE100000HD4|China Longyuan Power Group Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3340029000|25157726|3889|189000|508000|5.56|5.44|5.45|2024/03/04|-1.98|-.11|0|0|5.45|2024/03/05|HKD|8.1847700378|.11574|HKD|2023/03/29|2023/06/20|2023/08/14|||||2023/11/14||2023/11/14|1|||| Hang Seng Index|3340029000
20240305|1A|941|N|1A_941_N|HK0941009539|China Mobile Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||20489935015|26074199|13560|8000|500|66.9|66.85|66.95|2024/03/04|-.07|-.05|0|0|66.85|2024/03/05|HKD|60.803977702|2.43|HKD|2023/08/10|2023/09/04|2023/09/25|||||2024/01/15||2024/01/15|1|||| Hang Seng Index|20489935015
20240305|1A|9433|N|1A_9433_N|JP3496400007|KDDI Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2088986164|0|0|0|0|4506|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4506|2024/03/05|JPY|2348.5402822028|55.7795|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/05/11||2023/06/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2088986164
20240305|1A|9618|N|1A_9618_N|KYG8208B1014|JD.com Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |3179673067|22703302|35635|84050|36400|89.5|82.7|82.75|2024/03/04|-7.54|-6.75|0|0|82.75|2024/03/05|HKD|68.2646442813|.31|HKD|2023/03/09|2023/04/04|2023/04/27|||||2023/03/30||2023/08/01||||| Hang Seng Index|3179673067
20240305|1A|9684|N|1A_9684_N|JP3164630000|Square Enix Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |119953156|0|0|0|0|6133|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6133|2024/03/05|JPY|2649.0090571839|7.9685|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/05|||||2017/05/24||2017/05/25|1|||| TOPIX Stock Price Index|119953156
20240305|1A|968|N|1A_968_N|KYG9829N1025|Xinyi Solar Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||8903250838|63454872|10159|1188000|152000|5.16|5.25|5.26|2024/03/04|1.94|.1|0|0|5.26|2024/03/05|HKD|3.5919474377|.15|HKD|2024/02/28|2024/06/04|2024/08/07|||||2018/06/19|2019/05/07|2019/05/28|1|100|1.334379|| Hang Seng Index|8903250838
20240305|1A|9697|N|1A_9697_N|JP3218900003|Capcom Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||209117545|0|0|0|0|5962|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5962|2024/03/05|JPY|766.3576738501|21.51495|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/15|||||2022/05/13|2021/03/30|2022/05/16|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|209117545
20240305|1A|9766|N|1A_9766_N|JP3300200007|Konami Group Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||135558253|0|0|0|0|10180|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|10180|2024/03/05|JPY|2790.6466197534|49.4047|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/11/24|||||2020/03/26||2020/03/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|135558253
20240305|1A|9928|N|1A_9928_N|KYG8903A1013|Times Neighborhood Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||985672747|2279923|38|3000|10000|.48|.44|.455|2024/03/04|-5.21|-.025|0|0|.455|2024/03/05|HKD|1.5981952983|.024|HKD|2023/03/29|2023/06/02|2023/07/10|||||||||||| Hang Seng Index|985672747
20240305|1A|9961|N|1A_9961_N|KYG9066F1019|Trip.com Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |683527774|2709667|13930|3200|3650|348.2|332.4|332.6|2024/03/04|-4.48|-15.6|0|0|332.6|2024/03/05|HKD|187.1521426496||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|683527774
20240305|1A|9988|N|1A_9988_N|KYG017191142|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |20374238040|59448363|41977|101500|684800|72.1|69.7|69.75|2024/03/04|-3.33|-2.4|0|0|69.7|2024/03/05|HKD|47.171448999|.125|HKD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/11|||||2023/05/18||2023/08/01||||| Hang Seng Index|20374238040
20240305|1A|9995|N|1A_9995_N|CNE1000048G6|RemeGen Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |189581239|5445572|3642|6500|134500|24.25|21.7|21.75|2024/03/04|-10.31|-2.5|0|0|21.75|2024/03/05|HKD|9.3946628777||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|189581239
20240305|1A|A2A|N|1A_A2A_N|IT0001233417|A2A SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3132905277|27127835|9427|20000|6000|1.6605|1.71|1.7245|2024/03/04|3.82|.0635|0|0|1.724|2024/03/05|EUR|1.2685094199|.066896|EUR|2022/11/24|2023/05/22|2023/05/24|||||2015/06/11||2016/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3132905277
20240305|1A|AA1|*|1A_AA1_*|US0138721065|Alcoa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||179558990|1617625|3904|0|0|27.48|0|0|2024/03/04|-2.0742|-.57|0|0|26.91|2024/03/05|USD|23.8820224719|.1|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/21|||||2021/10/14||2021/10/14|1|||| S&P 500 Index|179558990
20240305|1A|AAF|N|1A_AAF_N|GB00BKDRYJ47|Airtel Africa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3758151504|2536782|873|0|400|96.4|0|140|2024/03/04|.104|.1|0|0|.965|2024/03/05|GBP|.9689029079|.0238|GBP|2023/10/30|2023/11/09|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|3758151504
20240305|1A|AALB|N|1A_AALB_N|NL0000852564|Aalberts Industries NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||110600000|134208|972|100|150|42.43|41|42.35|2024/03/04|-2.05|-.87|0|0|41.56|2024/03/05|EUR|26.384978586|.9605|EUR|2024/02/22|2024/05/27|2024/06/20|||||2007/02/28|2007/05/18|2007/05/18|.25|52|1|| Amsterdam Exchanges Index|110600000
20240305|1A|AAL|*|1A_AAL_*|US02376R1023|American Airlines Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1982/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |654756816|8317583|20585|12|4|14.81|14.65|14.66|2024/03/04|-.9453|-.14|0|0|14.67|2024/03/05|USD|-7.9588502047|0|USD|2020/05/02|2020/02/04|2020/02/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/22||2022/05/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|654756816
20240305|1A|AAMRQ|*|1A_AAMRQ_*|US001ESC1029||ESTADOS UNIDOS|||||ESTADOS UNIDOS|||||||||||||||||||||||0||USD|||USD
20240305|1A|AAPL|*|1A_AAPL_*|US0378331005|Apple Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1977/01/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |15441881000|28587538|230072|1|4|175.1|170.17|170.19|2024/03/04|-2.8441|-4.98|0|0|170.12|2024/03/05|USD|3.9472235894|.24|USD|2024/02/02|2024/02/09|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/01|2020/08/31|2021/11/01|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|15441881000
20240305|1A|AAP|*|1A_AAP_*|US00751Y1064|Advance Auto Parts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59501990|613020|4716|0|0|69.66|0|0|2024/03/04|4.3066|3|0|0|72.66|2024/03/05|USD|43.9838113702|.25|USD|2024/02/28|2024/04/11|2024/04/26|||||2018/08/14||2018/08/14|1|||| S&P 500 Index|59501990
20240305|1A|AAUKY|N|1A_AAUKY_N|US03485P3001|Anglo American PLC|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC|1998/05/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2675155826|320010|722|0|0|10.85|0|0|2024/03/04|-.230415|-.025|0|0|10.825|2024/03/05|USD|10.3200164745|.186|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2007/07/24|2007/07/25|2007/08/01|1.098901|100|91|.5| S&P 500 Index|2675155826
20240305|1A|AAU|N|1A_AAU_N|CA0202833053|Almaden Minerals Ltd|CANADA||ASE|NYSE Amex|2002/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|137221408|52269|86|1|1|.135|.123|.1584|2024/03/04|0|0|0|0|.135|2024/03/05|USD|.5087812463|0|USD||2015/08/10||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/07/31|2015/08/10|2015/08/10|1|1|1|| NYSE American Composite Index|137221408
20240305|1A|ABBN|N|1A_ABBN_N|CH0012221716|ABB Ltd|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|2714691|4267|448|18|40.82|40.9|0|2024/03/04|-1.08|-.44|0|0|40.38|2024/03/05|CHF|7.2291105121|.5655|CHF|2024/02/01|2024/03/25|2024/03/27|||||2023/03/31||2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|1841507246
20240305|1A|ABBV|*|1A_ABBV_*|US00287Y1091|AbbVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1766473359|1609081|9976|0|0|177.05|0|0|2024/03/04|1.1918|2.11|0|0|179.16|2024/03/05|USD|5.8597285068|1.55|USD|2024/02/15|2024/04/12|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/08/30|2014/04/09|2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|1766473359
20240305|1A|ABB|N|1A_ABB_N|US0003752047|Abb Ltd|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1999/03/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|236571|1051|0|0|45.99|0|0|2024/03/04|-1.174168|-.54|0|0|45.45|2024/03/05|USD|7.2291105121|.58715315|USD|2024/02/06|2024/03/25|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/09/14|2022/10/03|2022/10/11|.958848|20|1|1| S&P 500 Index|1841507246
20240305|1A|ABCM|N|1A_ABCM_N|US0003802040|Abcam PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|||0|0|0|0|23.99|0|0|2023/12/05|0|0|0|0|23.99|2023/12/05|USD|3.1783996502||USD||||||||||||||1| |230151118
20240305|1A|ABEV|N|1A_ABEV_N|US02319V1035|Ambev SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|1757663|684|0|0|2.5|0|0|2024/03/04|2|.05|0|0|2.55|2024/03/05|USD|5.0155867572|.12832365|USD|2023/12/13|2023/12/22|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/31|2013/11/11|2013/11/11|.2|||1| S&P 500 Index|15749449000
20240305|1A|ABN1|N|1A_ABN1_N|NL0011540547|ABN AMRO Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||865575379|2682496|4166|1000|2500|14.965|14.78|14.93|2024/03/04|-.77|-.115|0|0|14.85|2024/03/05|EUR|27.9178458149|.7565|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/27|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|865575379
20240305|1A|ABNB|*|1A_ABNB_*|US0090661010|AIRBNB INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||647064669|1784223|23287|2|1|158.09|157.01|159.5|2024/03/04|.7844|1.24|0|0|159.33|2024/03/05|USD|12.8178963893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|647064669
20240305|1A|ABT|*|1A_ABT_*|US0028241000|Abbott Laboratories|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1900/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1735184289|1319316|5159|0|0|120.04|0|0|2024/03/04|-1.2996|-1.56|0|0|118.48|2024/03/05|USD|22.1856321839|.55|USD|2024/02/16|2024/04/12|2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/26||2022/04/14|1|||| S&P 500 Index|1735184289
20240305|1A|ACADE|N|1A_ACADE_N|SE0007897079|AcadeMedia AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||105587561|165549|769|0|0|47.06|0|0|2024/03/04|.76|.36|0|0|47.42|2024/03/05|SEK|58.0940748968|1.225|SEK|2023/08/30|2023/12/01|2023/12/07|||||2024/02/19|2024/02/22|2024/03/28|1|9|1|| OMX Stockholm_PI|105587561
20240305|1A|ACAD|*|1A_ACAD_*|US0042251084|ACADIA Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||164771521|475417|4917|1|3|23.75|22.5|23.8|2024/03/04|.2526|.06|0|0|23.81|2024/03/05|USD|2.6355611986||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164771521
20240305|1A|ACAF|N|1A_ACAF_N|FR0000045072|Credit Agricole SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3029178810|3764634|5311|9000|350|12.598|12.55|12.6|2024/03/04|-.27|-.034|0|0|12.564|2024/03/05|EUR|23.4525576938|1.05|EUR|2024/02/08|2023/05/30|2024/06/01|||||2023/10/06||2023/10/06|1|1|.0709219|| CAC 40 Index|3029178810
20240305|1A|ACA|*|1A_ACA_*|US0396531008|Arcosa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||48562279|75032|720|0|0|84.85|0|0|2024/03/04|-1.9918|-1.69|0|0|83.16|2024/03/05|USD|48.0824742268|.05|USD|2023/12/15|2024/01/11|2024/01/31|||||2018/12/06||2018/12/05|1|||| S&P 500 Index|48562279
20240305|1A|ACC|N|1A_ACC_N|FR0000120404|Accor SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1983/07/04|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252289352|723109|2472|140|1|39.35|39|39.39|2024/03/04|.05|.02|0|0|39.37|2024/03/05|EUR|18.6740839881|1.18|EUR|2024/02/22|2023/05/23|2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/24|2010/07/02|2022/05/20|1|1|.028256|| CAC 40 Index|252289352
20240305|1A|ACHC|*|1A_ACHC_*|US00404A1097|Acadia Healthcare Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||92289068|111107|2140|6|0|85.62|82|0|2024/03/04|-1.0395|-.89|0|0|84.73|2024/03/05|USD|30.5882857426||USD||||||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|92289068
20240305|1A|ACLS|*|1A_ACLS_*|US0545402085|Axcelis Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||32625760|204047|4917|13|2|114.73|110|114.55|2024/03/04|-2.8938|-3.32|0|0|111.41|2024/03/05|USD|26.4021613041||USD||2016/07/01||||||2021/01/12||2021/01/12|1|||| NASDAQ Composite Index|32625760
20240305|1A|ACM|*|1A_ACM_*|US00766T1007|AECOM|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||136023501|161574|1340|0|0|89.81|0|0|2024/03/04|-1.3807|-1.24|0|0|88.57|2024/03/05|USD|15.9603791825|.22|USD|2023/11/13|2024/01/03|2024/01/19|||||2019/05/08||2019/05/08|1|||| S&P 500 Index|136023501
20240305|1A|ACN|N|1A_ACN_N|IE00B4BNMY34|Accenture PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||666511551|455365|4645|0|0|383.71|0|0|2024/03/04|-1.78|-6.83|0|0|376.88|2024/03/05|USD|40.7429516575|1.29|USD|2023/12/19|2024/01/17|2024/02/15|||||2009/08/21|2009/09/01|2009/09/01|1|1|1|| S&P 500 Index|666511551
20240305|1A|ACOF|N|1A_ACOF_N|SE0017486889|Atlas Copco AB|SUECIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/07/15|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||3309683251|0|1|0|0|15.985|0|0|2024/03/04|-.94|-.15|0|0|15.835|2024/03/05|EUR|18.7728373773|.98|EUR|2024/01/25|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/01/25|2022/05/13|2022/05/13|2|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|3309683251
20240305|1A|ACX|N|1A_ACX_N|ES0132105018|Acerinox SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |249000000|952034|2942|350|1700|9.46|9.486|9.51|2024/03/04|.3805|.036|0|0|9.496|2024/03/05|EUR|9.6623173675|.2511|EUR|2024/03/01|2023/07/13|2024/07/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/31|2006/07/17|2023/05/31|1|22|1|| IBEX 35 Index|249000000
20240305|1A|ADAP|*|1A_ADAP_*|US0530151036|Automatic Data Processing Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||410790567|1088435|20408|1|2|246.2|238.81|245.45|2024/03/04|-.8936|-2.2|0|0|244|2024/03/05|USD|8.4822335025|1.4|USD|2024/01/10|2024/03/07|2024/04/01|||||2019/11/12|2014/10/01|2019/11/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|410790567
20240305|1A|ADBE|*|1A_ADBE_*|US00724F1012|Adobe Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|452546202|1332181|28878|1|2|567.94|543.65|552|2024/03/04|-4.0673|-23.1|0|0|544.84|2024/03/05|USD|36.1444201313|0|USD|2005/12/31|2005/05/24||||||2020/12/01|2005/05/24|2020/12/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|452546202
20240305|1A|ADC|*|1A_ADC_*|US0084921008|Agree Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|100519355|270175|1850|0|0|57.25|0|0|2024/03/04|-.2445|-.14|0|0|57.11|2024/03/05|USD|54.6184892103|.247|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|100519355
20240305|1A|ADI|*|1A_ADI_*|US0326541051|Analog Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||495908150|1559227|23351|1|1|194.66|174.08|194|2024/03/04|-2.4967|-4.86|0|0|189.8|2024/03/05|USD|70.8141297249|.92|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/15|||||2004/08/12|2000/03/16|2004/08/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|495908150
20240305|1A|ADM|*|1A_ADM_*|US0394831020|Archer Daniels Midland Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/05/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||533381255|1110833|5058|0|0|53.22|0|0|2024/03/04|.451|.24|0|0|53.46|2024/03/05|USD|43.2099644128|.5|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/11/05|1989/12/05|2014/11/05|1|100|5|| S&P 500 Index|533381255
20240305|1A|ADP|N|1A_ADP_N|FR0010340141|Aeroports De Paris SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||98654617|61619|953|4|42|125.5|123.7|126|2024/03/04|-1.43|-1.8|0|0|123.7|2024/03/05|EUR|44.2234342644|3.82|EUR|2024/02/14|2024/06/10|2024/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Nivel de Prioridad|2015/03/10|2015/03/10|2015/03/27|.996885|||| CAC 40 Index|98654617
20240305|1A|ADSK|*|1A_ADSK_*|US0527691069|Autodesk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|213915325|650697|11727|1|4|260.7|245.53|252.24|2024/03/04|-5.1438|-13.41|0|0|247.29|2024/03/05|USD|8.6682242991|0|USD|2006/12/31|2006/06/28||||||2016/09/01|2014/04/29|2016/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|213915325
20240305|1A|ADS|N|1A_ADS_N|DE000A1EWWW0|adidas AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/12/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |178549084|174|10|0|0|184.38|0|0|2024/03/04|.17|.32|0|0|184.7|2024/03/05|EUR|27.2339907269|.515375|EUR|2023/03/08|2023/05/12|2023/05/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/14||2022/03/14|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|178549084
20240305|1A|ADYEN|N|1A_ADYEN_N|NL0012969182|Adyen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31033098|41868|5103|7|600|1455.6|1435|1444|2024/03/04|-1.35|-19.6|0|0|1436|2024/03/05|EUR|101.6011481963|0|EUR|2023/03/08|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|31033098
20240305|1A|AD|N|1A_AD_N|NL0011794037|Koninklijke Ahold NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1922/11/10|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||946013000|1447172|6551|287|138|27.515|27.4|27.5|2024/03/04|-.13|-.035|0|0|27.48|2024/03/05|EUR|15.3378378378|.5185|EUR|2024/02/16|2024/04/12|2024/04/25|||||2023/01/10|2016/07/18|2023/01/02|1|17|16|| Amsterdam Exchanges Index|946013000
20240305|1A|AED|N|1A_AED_N|BE0003851681|Aedifica NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|47549842|36373|668|82|170|52.35|52|53.25|2024/03/04|0|0|0|0|52.35|2024/03/05|EUR|81.8160290101|1.31908|EUR|2023/07/03|2024/05/16|2024/05/22|||||2024/03/04|2023/06/22|2024/02/27|1|11|2|| BEL 20 Index.|47549842
20240305|1A|AEE|*|1A_AEE_*|US0236081024|Ameren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |266288867|921887|4839|0|0|72.67|0|0|2024/03/04|-.7568|-.55|0|0|72.12|2024/03/05|USD|43.1849315068|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|266288867
20240305|1A|AEG|N|1A_AEG_N|US0076CA1045|Aegon NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1962823392|373090|522|0|0|5.55|0|0|2024/03/04|2.1622|.12|0|0|5.67|2024/03/05|USD|5.3172877335|.1473968|USD|2024/03/01|2023/08/29|2024/07/08||||Split|2016/01/13|2014/06/20|2016/01/13|1|100|2.38|1| S&P 500 Index|1962823392
20240305|1A|AEIS|*|1A_AEIS_*|US0079731008|Advanced Energy Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||37324800|57858|1921|0|1|102.92|0|106|2024/03/04|-2.225|-2.29|0|0|100.63|2024/03/05|USD|30.5278014941|.1|USD|2024/02/09|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/05/07||2018/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|37324800
20240305|1A|AEM|N|1A_AEM_N|CA0084741085|Agnico Eagle Mines Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |498001333|889384|4848|0|0|51.96|0|0|2024/03/04|1.5589|.81|0|0|52.77|2024/03/05|USD|39.7421750153|.4|USD|2024/02/15|2024/05/31|2024/03/15|||||2023/05/02||2023/05/04|1|||| S&P 500 Index|498001333
20240305|1A|AENA|N|1A_AENA_N|ES0105046009|Aena SME SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/06/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|97144|2210|3|30|176.5|175|177.5|2024/03/04|.3966|.7|0|0|177.2|2024/03/05|EUR|50.8487|6.2046|EUR|2024/02/28|2024/05/03|2024/05/07|||||||||||| IBEX 35 Index|150000000
20240305|1A|AENZ|N|1A_AENZ_N|US00776D2027|Aenza SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||132010758|0|0|0|0|1.94|0|0|2023/12/07|0|0|0|0|1.94|2023/12/07|USD|14.2160868123|.000584|USD|2018/12/20|2022/11/22|2018/12/26|||||2022/11/10|2022/11/22|2022/11/22|3|3|1|15| |79798665
20240305|1A|AEP|*|1A_AEP_*|US0255371017|American Electric Power Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||526184585|1824444|19762|1|2|84.95|84.1|86.51|2024/03/04|-1.0594|-.9|0|0|84.05|2024/03/05|USD|48.7358270421|.88|USD|2024/01/19|2024/02/08|2024/03/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|526184585
20240305|1A|AER|N|1A_AER_N|NL0000687663|AerCap Holdings NV|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||202493168|597964|3708|0|0|77.68|0|0|2024/03/04|2.1756|1.69|0|0|79.37|2024/03/05|USD|73.9856692273||USD||||||||2019/06/13||2019/06/12|1|||| S&P 500 Index|202493168
20240305|1A|AES|*|1A_AES_*|US00130H1059|AES Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||710287083|3243425|6205|0|0|16.07|0|0|2024/03/04|.4978|.08|0|0|16.15|2024/03/05|USD|3.7189835575|.1725|USD|2024/02/24|2024/04/30|2024/05/15|||||2015/02/25|2000/04/27|2015/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|710287083
20240305|1A|AFL|*|1A_AFL_*|US0010551028|Aflac Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||577008328|821979|4631|0|0|79.74|0|0|2024/03/04|1.3669|1.09|0|0|80.83|2024/03/05|USD|36.8768796977|.5|USD|2023/11/01|2024/02/20|2023/12/01|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|577008328
20240305|1A|AFRM|*|1A_AFRM_*|US00827B1061|Affirm Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||306874120|2028026|21419|4|4|37.67|36.04|36.16|2024/03/04|-4.3801|-1.65|0|0|36.02|2024/03/05|USD|8.5804605736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306874120
20240305|1A|AFX|N|1A_AFX_N|DE0005313704|Carl Zeiss Meditec AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||89440570|108844|1669|110|56|117.5|118.1|118.3|2024/03/04|.6|.7|0|0|118.2|2024/03/05|EUR|24.1439986351|.809875|EUR|2023/12/12|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/01/29|2006/10/24|2024/02/09|1|2|3|| Deutsche Boerse DAX Index|89440570
20240305|1A|AG1|N|1A_AG1_N|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|1803826|1362|0|0|4.99|0|0|2024/03/04|-1.6032|-.08|0|0|4.91|2024/03/05|USD|4.8103802659|.0048|USD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| S&P 500 Index|287146715
20240305|1A|AGCO|*|1A_AGCO_*|US0010841023|AGCO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||74617874|190498|1775|0|0|109.11|0|0|2024/03/04|.4583|.5|0|0|109.61|2024/03/05|USD|62.2553475936|.29|USD|2024/01/18|2024/02/14|2024/03/15|||||2016/03/31||2016/03/31|1|||| S&P 500 Index|74617874
20240305|1A|AGIO|*|1A_AGIO_*|US00847X1046|Agios Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |56194847|201523|2482|0|1|32.17|0|42.8|2024/03/04|-2.4868|-.8|0|0|31.37|2024/03/05|USD|14.5731767469||USD||||||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| NASDAQ Composite Index|56194847
20240305|1A|AGI|N|1A_AGI_N|CA0115321089|Alamos Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |396770839|755012|2001|0|0|12.84|0|0|2024/03/04|-.0779|-.01|0|0|12.83|2024/03/05|USD|7.3917407695|.025|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/12/21||2023/12/24|1|||| S&P 500 Index|396770839
20240305|1A|AGL|N|1A_AGL_N|GB00B1XZS820|Anglo American PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/05/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1337577913|9603048|13918|120|500|1702.4|1680|1824|2024/03/04|.082|1.4|0|0|17.038|2024/03/05|GBP|20.6400329489|.41|GBP|2023/12/22|2024/03/14|2024/05/03||||Reembolso|2021/07/29|2021/06/07|2021/07/29|1|10|1|| FTSE 100 Index|1337577913
20240305|1A|AGNC|*|1A_AGNC_*|US00123Q1040|American Capital Agency Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|695015141|2245637|5404|31|21|9.5|9.51|9.52|2024/03/04|.1053|.01|0|0|9.51|2024/03/05|USD|13.3521992238|.12|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/21|2005/10/12|2021/10/21|1|||| NASDAQ Composite Index|695015141
20240305|1A|AGO|N|1A_AGO_N|BMG0585R1060|Assured Guaranty Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||55461633|125333|1591|0|0|91.1|0|0|2024/03/04|.0441|.04|0|0|90.83|2024/03/05|USD|97.8253424658|.31|USD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2018/08/01||2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|55461633
20240305|1A|AGRON|N|1A_AGRON_N|LU0584671464|Adecoagro SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/06/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |106638065|81082|442|0|0|9.95|0|0|2024/03/04|.603|.06|0|0|10.01|2024/03/05|USD|10.2298440211|.16486555|USD|2023/10/27|2023/11/08|2023/11/24|||||2013/09/24||2013/09/24|1|||| S&P 500 Index|106638065
20240305|1A|AGS|N|1A_AGS_N|BE0974264930|Ageas SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||183656000|453891|2442|100|300|37.8|37.85|38.5|2024/03/04|.77|.29|0|0|38.09|2024/03/05|EUR|37.8742628772|1.225|EUR|2024/02/28|2023/10/25|2024/05/01|||||2021/08/11||2021/09/01|1|||| BEL 20 Index.|183656000
20240305|1A|AHT|N|1A_AHT_N|GB0000536739|Ashtead Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||437447937|3455702|13351|0|105|5728|0|5854|2024/03/04|-9.358|-536|0|0|51.92|2024/03/05|GBP|13.6825324527|.124|GBP|2023/12/05|2024/01/11|2024/02/08|||||2017/12/14|2016/07/18|2017/09/12|1|||| FTSE 100 Index|437447937
20240305|1A|AI1|*|1A_AI1_*|US12468P1049|C3Ai Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||122048791|1769041|8334|0|0|34.07|0|0|2024/03/04|-8.2477|-2.81|0|0|31.26|2024/03/05|USD|8.4629634687||USD||||||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|122048791
20240305|1A|AIF|N|1A_AIF_N|CA02215R1073|Altus Group Ltd (Ontario)|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||45907657|112969|977|6|2|51.17|50.31|50.39|2024/03/04|-1.64159|-.84|0|0|50.33|2024/03/05|CAD|13.3003945284|.15|CAD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/15|||||2024/02/06||2024/02/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|45907657
20240305|1A|AIG|*|1A_AIG_*|US0268747849|American International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||680953652|1700376|8195|0|0|73.17|0|0|2024/03/04|1.025|.75|0|0|73.92|2024/03/05|USD|63.0307206904|.36|USD|2024/02/13|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|680953652
20240305|1A|AIRC|*|1A_AIRC_*|US03750L1098|Apartment Income REIT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144917372|376407|1443|0|0|31.06|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|31.06|2024/03/05|USD|15.9020412579|.45|USD|2024/01/31|2024/02/15|2024/02/27|||||||||||| S&P 500 Index|144917372
20240305|1A|AIR|N|1A_AIR_N|NL0000235190|Airbus Group SE|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1991/01/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |787421967|783685|11183|182|15|155.36|157|157.7|2024/03/04|1.43|2.22|0|0|157.58|2024/03/05|EUR|22.4350625072|1.53|EUR|2024/02/28|2024/04/16|2024/04/18|||||||||||| CAC 40 Index|787421967
20240305|1A|AIV|*|1A_AIV_*|US03748R7474|Apartment Investment and Management Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144811666|307561|1085|0|0|7.7|0|0|2024/03/04|-1.5584|-.12|0|0|7.58|2024/03/05|USD|2.4345973346|.02|USD|2022/07/28|2022/09/13|2022/09/30|||||2020/11/25|2020/12/15|2020/12/15|.107586|1|1|| S&P 500 Index|144811666
20240305|1A|AI|N|1A_AI_N|FR0000120073|Air Liquide SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||521977558|451205|8814|325|90|190.08|189|189.54|2024/03/04|-.29|-.56|0|0|189.52|2024/03/05|EUR|46.5830892708|3.2|EUR|2024/02/20|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/21|2022/06/03|2024/02/21|1|10|1|| CAC 40 Index|521977558
20240305|1A|AJG|*|1A_AJG_*|US3635761097|Arthur J Gallagher & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |216800000|194060|1876|0|0|242.52|0|0|2024/03/04|1.1669|2.83|0|0|245.35|2024/03/05|USD|50.140995812|.6|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/29|2001/01/19|2021/07/29|1|1|2|| S&P 500 Index|216800000
20240305|1A|AKAM|*|1A_AKAM_*|US00971T1016|Akamai Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||151530300|705348|12411|1|1|110.76|108|109.6|2024/03/04|-1.2459|-1.38|0|0|109.38|2024/03/05|USD|30.1433020786||USD||||||||2021/11/02||2022/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|151530300
20240305|1A|AKEM|N|1A_AKEM_N|AU0000193666|Allkem Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|9.83|0|0|2023/12/21|0|0|0|0|9.83|2023/12/21|AUD|5.3397785418|0|AUD|2015/09/23|||||||2020/08/28||2020/10/01|1|||| |641337840
20240305|1A|AKE|N|1A_AKE_N|FR0010313833|Arkema SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/12/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||74814613|184931|2514|70|3|90.74|91.6|93|2024/03/04|1.74|1.58|0|0|92.32|2024/03/05|EUR|96.4938944135|3.5|EUR|2024/02/29|2024/05/17|2024/05/21||||Emision de Derechos|2021/05/20|2014/11/20|2021/05/21|1|1|.030013|| CAC 40 Index|74814613
20240305|1A|AKLI|*|1A_AKLI_*|US00974B1070|Akili Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||78509823|88384|238|1|1|.34|.302|.37|2024/03/04|-6.5588|-.0223|0|0|.3177|2024/03/05|USD|1.4185447046||USD||||||||2022/08/19|2022/08/22|2022/08/22|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|78509823
20240305|1A|ALA1|N|1A_ALA1_N|CA0213611001|AltaGas Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||295313811|672802|2163|50|9|29.33|29.3|29.34|2024/03/04|-.03409|-.01|0|0|29.32|2024/03/05|CAD|26.5338078292|.2975|CAD|2023/12/05|2024/03/14|2024/03/29|||||2010/07/02|2010/07/06|2010/07/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|295313811
20240305|1A|ALB|*|1A_ALB_*|US0126531013|Albemarle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||117402949|4276390|28327|0|0|133.2|0|0|2024/03/04|-17.8679|-23.8|0|0|109.4|2024/03/05|USD|80.2286113692|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2018/08/09|2007/03/02|2018/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|117402949
20240305|1A|ALC|N|1A_ALC_N|CH0432492467|Alcon AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||493300000|978293|3925|40|305|76.02|0|0|2024/03/04|-.97|-.74|0|0|75.28|2024/03/05|CHF|41.8336713996|.156|CHF|2024/02/28|2024/05/10|2024/05/14|||||||||||| Swiss Market Index|493300000
20240305|1A|ALFEN|N|1A_ALFEN_N|NL0012817175|Alfen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||21719612|167330|1771|4|150|47.88|46.3|46.95|2024/03/04|-2.72|-1.3|0|0|46.58|2024/03/05|EUR|8.2701719344||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|21719612
20240305|1A|ALGN|*|1A_ALGN_*|US0162551016|Align Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||75104132|201518|5315|1|1|308.04|290|299.49|2024/03/04|-2.7756|-8.55|0|0|299.49|2024/03/05|USD|47.5033234763||USD||||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|75104132
20240305|1A|ALKT|*|1A_ALKT_*|US01644J1088|Alkami Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |96759181|303367|4995|1|5|24.33|19|32.27|2024/03/04|-4.0279|-.98|0|0|23.35|2024/03/05|USD|3.4538503074||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96759181
20240305|1A|ALLEI|N|1A_ALLEI_N|SE0017615644|Alleima AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Imprenta o rotulacion |250466564|741957|1804|0|0|67.8|0|0|2024/03/04|-.83|-.56|0|0|67.24|2024/03/05|SEK|62.7082702211|1.4|SEK|2024/01/23|2024/05/03|2024/05/10|||||||||||| OMX Stockholm_PI|250466564
20240305|1A|ALLE|N|1A_ALLE_N|IE00BFRT3W74|Allegion PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |87554388|226169|2321|0|0|128.79|0|0|2024/03/04|-.9783|-1.26|0|0|127.53|2024/03/05|USD|14.9977246871|.48|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29||||Reembolso|2020/02/06||2020/02/06|1|||| S&P 500 Index|87554388
20240305|1A|ALLFG|N|1A_ALLFG_N|GB00BNTJ3546|Allfunds Group PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA||ORD||||||||629426348|235792|667|1802|225|6.58|6.48|6.65|2024/03/04|-1.06|-.07|0|0|6.51|2024/03/05|EUR|3.7415543037|.0935|EUR|2024/02/29|2023/05/11|2024/05/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|629426348
20240305|1A|ALLY1|*|1A_ALLY1_*|US02005N1000|Ally Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||303959432|1488615|6256|0|0|36.87|0|0|2024/03/04|-1.0035|-.37|0|0|36.5|2024/03/05|USD|45.3200154074|.3|USD|2024/01/16|2024/01/31|2024/02/15|||||2021/07/13||2021/07/13|1|||| S&P 500 Index|303959432
20240305|1A|ALNY|*|1A_ALNY_*|US02043Q1076|Alnylam Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125945793|268522|4357|1|1|150.04|144.44|163.83|2024/03/04|-.2399|-.36|0|0|149.68|2024/03/05|USD|-1.7664803933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|125945793
20240305|1A|ALO|N|1A_ALO_N|FR0010220475|Alstom SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||384291068|1900275|4084|300|200|12.065|11.62|11.72|2024/03/04|-3.56|-.43|0|0|11.635|2024/03/05|EUR|23.958575551|.25|EUR|2023/05/10|2023/07/17|2023/09/07|||||2020/11/16|2020/11/17|2020/12/07|.927255|1|.010526315789|| CAC 40 Index|384291068
20240305|1A|ALT1|*|1A_ALT1_*|US02155H2004|Altimmune Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |53728871|974727|8421|1|1|11.05|11.24|11.27|2024/03/04|1.7195|.19|0|0|11.24|2024/03/05|USD|3.9485917827|2.91|USD|2016/11/17|2018/09/14|2017/02/03|||||2018/09/13|2018/09/14|2018/09/14|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|53728871
20240305|1A|ALTM|N|1A_ALTM_N|JE00BM9HZ112|Livent Corp|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1074397786|3003984|2152|0|0|5.48|0|0|2024/03/04|-12.2263|-.67|0|0|4.81|2024/03/05|USD|3.1686815642||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1074397786
20240305|1A|ALTR|*|1A_ALTR_*|US0213691035|Altair Engineering Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||82489000|179023|3113|1|4|85.79|50.1|82.67|2024/03/04|-4.9773|-4.27|0|0|81.52|2024/03/05|USD|8.8258846593||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82489000
20240305|1A|ALV|N|1A_ALV_N|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|952|32|0|0|252.1|0|0|2024/03/04|.32|.8|0|0|252.9|2024/03/05|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/05/26|2007/05/03|2023/05/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240305|1A|AMAT|*|1A_AMAT_*|US0382221051|Applied Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |830897356|2699752|34176|1|2|209.49|207.4|208.4|2024/03/04|-1.0024|-2.1|0|0|207.39|2024/03/05|USD|19.4630952381|.32|USD|2023/12/08|2024/02/21|2024/03/14|||||2023/03/13||2023/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|830897356
20240305|1A|AMBA|N|1A_AMBA_N|KYG037AX1015|Ambarella Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/01/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||40248073|142572|3445|1|1|56.85|55|57.25|2024/03/04|-2.6033|-1.48|0|0|55.37|2024/03/05|USD|14.0392894784||USD||||||||2019/05/29||2019/05/29|1|||| NASDAQ Composite Index|40248073
20240305|1A|AMBU|N|1A_AMBU_N|DK0060946788|Ambu A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||231981620|290766|1271|2144|0|121.8|117.85|0|2024/03/04|-3.24|-3.95|0|0|117.85|2024/03/05|DKK|20.7040847666|0|DKK|2024/01/30|2021/12/15|2021/12/17|||||2018/11/20||2019/12/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|231981620
20240305|1A|AMCR|N|1A_AMCR_N|JE00BJ1F3079|Amcor PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1445343212|2051304|2240|0|0|9.17|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|9.17|2024/03/05|USD|2.742506812|.125|USD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2021/02/02||2021/02/02|1|||| S&P 500 Index|1445343212
20240305|1A|AMC|*|1A_AMC_*|US00165C3025|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|211736077|2179373|2830|0|0|4.32|0|0|2024/03/04|4.1667|.18|0|0|4.5|2024/03/05|USD|-11.0227625206|.01|USD|2023/08/17|2023/08/24|2023/08/28|||||2023/04/04|2023/08/22|2023/08/24|10|100|13.3333|| S&P 500 Index|211736077
20240305|1A|AMD|*|1A_AMD_*|US0079031078|Advanced Micro Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1969/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1615786841|11999462|174750|1|1|205.36|205.93|205.97|2024/03/04|-.112|-.23|0|0|205.13|2024/03/05|USD|34.6294919455|.01|USD|1995/04/18|2000/08/22|1995/05/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/05/19|2000/08/22|2021/05/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1615786841
20240305|1A|AMED|*|1A_AMED_*|US0234361089|Amedisys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||32667631|99923|1375|0|1|92.97|0|96|2024/03/04|-.1398|-.13|0|0|92.84|2024/03/05|USD|32.7161569373||USD||2006/12/05||||||2021/08/04|2006/12/05|2021/08/04|1|3|4|| NASDAQ Composite Index|32667631
20240305|1A|AME|*|1A_AME_*|US0311001004|Ametek Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||231012685|216024|2400|0|0|181.1|0|0|2024/03/04|-.9111|-1.65|0|0|179.45|2024/03/05|USD|37.8718934231|.28|USD|2024/02/09|2024/03/07|2024/03/28|||||2012/05/01|2012/07/02|2012/06/29|.666667|2|3|| S&P 500 Index|231012685
20240305|1A|AMGN|*|1A_AMGN_*|US0311621009|Amgen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||535918901|1091279|17587|1|1|279.39|275|279.5|2024/03/04|-.9807|-2.74|0|0|276.65|2024/03/05|USD|11.6485981308|2.25|USD|2023/12/12|2024/02/15|2024/03/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/02/16||2018/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|535918901
20240305|1A|AMH|*|1A_AMH_*|US02665T3068|American Homes 4 Rent|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|366127777|1507421|3190|0|0|37.26|0|0|2024/03/04|-1.7713|-.66|0|0|36.6|2024/03/05|USD|19.2459763204|.26|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/02/22||2018/02/22|1|||| S&P 500 Index|366127777
20240305|1A|AML|N|1A_AML_N|GB00BN7CG237|Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||823663785|1948452|1984|3000|20000|165|152|170|2024/03/04|-6.061|-10|0|0|1.55|2024/03/05|GBP|1.205960973|0|GBP|2019/07/31|||||||2022/07/15|2022/09/12|2022/09/28|.370671|1|4|| FTSE 100 Index|823663785
20240305|1A|AMN|*|1A_AMN_*|US0017441017|AMN Healthcare Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||37888539|207411|1806|0|0|57.93|0|0|2024/03/04|-1.9506|-1.13|0|0|56.8|2024/03/05|USD|21.2201261073||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|37888539
20240305|1A|AMP1|N|1A_AMP1_N|IT0004056880|Amplifon SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||225510487|592765|3416|110|11|31|30.62|30.92|2024/03/04|-1.1|-.34|0|0|30.66|2024/03/05|EUR|4.6286933176|.2146|EUR|2023/03/01|2023/05/22|2023/05/24|||||2022/01/19||2022/01/19|1|||| FTSE Italia All-Share Index|225510487
20240305|1A|AMP|*|1A_AMP_*|US03076C1062|Ameriprise Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||100290614|113060|1757|0|0|412.38|0|0|2024/03/04|.0509|.21|0|0|412.59|2024/03/05|USD|44.7398297067|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/27|||||2020/09/30||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|100290614
20240305|1A|AMRC|*|1A_AMRC_*|US02361E1082|Ameresco Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||52282945|200468|1197|0|0|18.11|0|0|2024/03/04|1.9879|.36|0|0|18.47|2024/03/05|USD|17.2990985807||USD||||||||2018/08/07||2018/08/07|1|||| S&P 500 Index|52282945
20240305|1A|AMRS|*|1A_AMRS_*|US03236M2008|Amyris Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||369385614|56253|24|14|1|.002|.051|.0553|2024/03/04|-90|-.0018|0|0|.0002|2024/03/05|USD|-1.5235698791||USD||2017/06/06||||||2017/06/05|2017/06/06|2017/06/06|15|15|1|| S&P 500 Index|369385614
20240305|1A|AMS1|N|1A_AMS1_N|AT0000A18XM4|austriamicrosystems AG (Duplicate)|AUSTRIA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||985438415|10501295|3342|1560|2500|1.344|0|1.3885|2024/03/04|1.23|.0165|0|0|1.36|2024/03/05|CHF|4.160001409|0|CHF|2023/06/23|||||||2023/11/20|2023/11/22|2023/12/11|.537241|4|11|| Swiss Market Index|985438415
20240305|1A|AMSC|*|1A_AMSC_*|US0301112076|American Superconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36136347|171111|2366|1|10|14.35|13.23|13.7|2024/03/04|-6.4808|-.93|0|0|13.42|2024/03/05|USD|2.9372665901||USD||2015/03/25||||||2015/03/24|2015/03/25|2015/03/25|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|36136347
20240305|1A|AMS|N|1A_AMS_N|ES0109067019|Amadeus IT Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||440592802|734888|2906|110|90|57.02|57.42|57.58|2024/03/04|.7366|.42|0|0|57.44|2024/03/05|EUR|10.0201354795|.3564|EUR|2023/12/15|2024/01/16|2024/01/18|||||2023/11/07||2023/11/08|1|||| IBEX 35 Index|440592802
20240305|1A|AMT|*|1A_AMT_*|US03027X1000|American Tower Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||466352208|655356|5151|0|0|206.15|0|0|2024/03/04|-.3541|-.73|0|0|205.42|2024/03/05|USD|9.0077950835|1.7|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/02/01|||||2017/12/07|2011/03/18|2017/12/07|1|||| S&P 500 Index|466352208
20240305|1A|AMZN|*|1A_AMZN_*|US0231351067|Amazon.com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/05/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |10387381291|11029568|97613|4|1|177.58|174.25|174.31|2024/03/04|-1.9484|-3.46|0|0|174.12|2024/03/05|USD|19.5919060559|0|USD||2022/06/06|||||Reembolso|2022/03/10|2022/06/06|2022/06/03|.05|1|20|| NASDAQ Composite Index|10387381291
20240305|1A|AMZ|N|1A_AMZ_N|CA05501V1040|Azucar Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|73829025|17000|1|811|144|.045|.045|.05|2024/03/04|0|0|0|0|.045|2024/03/05|CAD|.3271897247||CAD||||||||2018/05/22||2019/11/01||1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|73829025
20240305|1A|AM|N|1A_AM_N|FR0014004L86|Dassault Aviation SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1971/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |80732186|78214|2432|1|47|187.4|192.1|194.3|2024/03/04|3.2|6|0|0|193.4|2024/03/05|EUR|72.2541777419|3|EUR|2023/03/09|2023/05/19|2023/05/23|||||2022/07/18|2021/09/29|2022/05/18|1|1|10|| CAC 40 Index|80732186
20240305|1A|ANAB|*|1A_ANAB_*|US0327241065|AnaptysBio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |26575178|64762|894|1|1|26.15|15|26.01|2024/03/04|-3.1358|-.82|0|0|25.33|2024/03/05|USD|9.3059826025||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|26575178
20240305|1A|ANA|N|1A_ANA_N|ES0125220311|Acciona SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||54746451|139049|2627|90|51|110.15|111.95|113.4|2024/03/04|1.8157|2|0|0|112.15|2024/03/05|EUR|91.5321521075|3.6529996005|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|||||2023/08/29||2023/10/01|1|||| IBEX 35 Index|54746451
20240305|1A|ANDR|N|1A_ANDR_N|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|102293|215|0|0|59.2|0|0|2024/03/04|-1.94|-1.15|0|0|58.05|2024/03/05|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240305|1A|ANET|*|1A_ANET_*|US0404131064|Arista Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||312633612|390420|5019|0|0|287.94|0|0|2024/03/04|-2.5943|-7.47|0|0|280.47|2024/03/05|USD|23.3359161349||USD||2021/11/18||||||2021/11/01|2021/11/18|2021/11/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|312633612
20240305|1A|ANE|N|1A_ANE_N|ES0105563003|Corporacion Acciona Energias Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||326607842|632710|2222|50|300|20.34|20.9|21.18|2024/03/04|3.5398|.72|0|0|21.06|2024/03/05|EUR|17.9113887774|.3888|EUR|2024/03/01|2023/06/13|2024/06/01|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| IBEX 35 Index|326607842
20240305|1A|ANSS|*|1A_ANSS_*|US03662Q1058|ANSYS Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|87017807|162826|4391|0|2|340.48|0|331.16|2024/03/04|-3.4334|-11.69|0|0|328.79|2024/03/05|USD|62.0773668997||USD||2007/06/05||||||2007/05/14|2007/06/05|2007/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|87017807
20240305|1A|ANTA|N|1A_ANTA_N|KYG040111059|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||||2007/02/08|HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2832623500|5182078|9127|11400|72200|75.9|73.65|73.7|2024/03/04|-2.9|-2.2|0|0|73.7|2024/03/05|HKD|12.7774261509|.82|HKD|2023/08/22|2023/09/04|2023/09/18|||||2019/03/08||2019/06/01|1|||| Hang Seng Index|2832623500
20240305|1A|ANTO|N|1A_ANTO_N|GB0000456144|Antofagasta PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/04/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |985856695|2324950|4889|600|2500|1838|1424|1900|2024/03/04|-3.292|-60.5|0|0|17.775|2024/03/05|GBP|9.0803257715|.243|GBP|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/10|||||2006/05/09|2006/06/19|2006/06/19|.2|1|4|| FTSE 100 Index|985856695
20240305|1A|AON|N|1A_AON_N|IE00BLP1HW54|Aon PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |198297735|171611|1629|0|0|316.01|0|0|2024/03/04|-.2563|-.81|0|0|315.2|2024/03/05|USD|-4.058968059|.615|USD|2024/01/11|2024/01/31|2024/02/15|||||2012/04/19||2012/04/19|1|||| S&P 500 Index|198297735
20240305|1A|AOSL|N|1A_AOSL_N|BMG6331P1041|Alpha and Omega Semiconductor Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |28278413|42898|747|1|1|22.76|22.08|26.05|2024/03/04|-2.065|-.47|0|0|22.29|2024/03/05|USD|32.0818452381||USD||||||||2017/09/01||2017/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|28278413
20240305|1A|AOS|*|1A_AOS_*|US8318652091|A. O. Smith Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||147193445|381509|2970|0|0|85.1|0|0|2024/03/04|-1.6569|-1.41|0|0|83.69|2024/03/05|USD|12.2998802022|.32|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/15|||||2018/07/25|2016/10/06|2018/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|147193445
20240305|1A|APAM|N|1A_APAM_N|LU0569974404|Aperam SA|LUXEMBURGO||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2010/10/11|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |72249207|166323|989|670|42|26.61|26|26.37|2024/03/04|-2.18|-.58|0|0|26.03|2024/03/05|EUR|45.0960539288|.425|EUR|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/21|||||2022/05/06||2022/05/09|1|||| Amsterdam Exchanges Index|72249207
20240305|1A|APA|*|1A_APA_*|US03743Q1085|APA CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1954/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||301553429|1947524|15864|3|16|30.03|30.37|30.88|2024/03/04|1.4319|.43|0|0|30.46|2024/03/05|USD|8.6201298701|.25|USD|2024/02/08|2024/04/19|2024/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/05/09|2004/01/15|2013/05/09|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|301553429
20240305|1A|APD|*|1A_APD_*|US0091581068|Air Products and Chemicals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||222301051|435056|4438|0|0|238.41|0|0|2024/03/04|.4908|1.17|0|0|239.58|2024/03/05|USD|64.3855150697|1.77|USD|2024/01/25|2024/03/28|2024/05/13|||||2020/01/24|2016/10/03|2019/12/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|222301051
20240305|1A|APE|*|1A_APE_*|US00165C2035|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||14208039|4566|0|0|1.73|0|0|2023/08/23|-17.9191|-.31|0|0|1.42|2023/08/24|USD|-22.1031391679||USD||||||||2023/08/14|2023/08/25|2023/08/25|1|10|1|| |995406413
20240305|1A|APH|*|1A_APH_*|US0320951017|Amphenol Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/12/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||599854853|714902|3857|0|0|111.92|0|0|2024/03/04|-2.0372|-2.28|0|0|109.64|2024/03/05|USD|13.9924559933|.22|USD|2024/02/01|2024/03/18|2024/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/01/27|2021/02/12|2021/03/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|599854853
20240305|1A|API|N|1A_API_N|US00851L1035|Agora Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102083148|31851|313|8|3|2.71|2.63|2.9|2024/03/04|-1.107|-.03|0|0|2.68|2024/03/05|USD|6.0720451421||USD||||||||2022/02/01||2022/02/01|1|||4| NASDAQ Composite Index|102083148
20240305|1A|APLE|*|1A_APLE_*|US03784Y2000|Apple Hospitality REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|241525568|509094|1335|0|0|16.68|0|0|2024/03/04|-1.3189|-.22|0|0|16.46|2024/03/05|USD|14.494377074|.08|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2015/05/18|2015/05/18|2015/05/18|1|||| S&P 500 Index|241525568
20240305|1A|APO1|*|1A_APO1_*|US03769M1062|Apollo Global Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||568161277|570818|4063|0|0|111.36|0|0|2024/03/04|-1.7511|-1.95|0|0|109.41|2024/03/05|USD|24.1563065083|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|||||2022/01/03||2022/01/03|1|||| S&P 500 Index|568161277
20240305|1A|APPS1|*|1A_APPS1_*|US25400W1027|Digital Turbine Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102021342|1318541|5013|2|20|3.19|2.96|3.05|2024/03/04|-5.0157|-.16|0|0|3.03|2024/03/05|USD|6.1265197453||USD||||||||||||5|1|| NASDAQ Composite Index|102021342
20240305|1A|APPS|N|1A_APPS_N|ES0105022000|Applus Services SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||128927136|44072|130|6000|100|11.42|11.4|11.4|2024/03/04|.5254|.06|0|0|11.48|2024/03/05|EUR|4.1631478209|.1296|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Escicion|2022/11/08|2010/05/10|2023/02/01|1|||| IBEX 35 Index|128927136
20240305|1A|APTV|N|1A_APTV_N|JE00B783TY65|Aptiv PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/05/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||279036041|705940|4800|0|0|78.49|0|0|2024/03/04|1.1976|.94|0|0|79.43|2024/03/05|USD|41.7015744619|0|USD|2020/03/24|2020/02/04|2020/02/19|||||2020/01/30|2017/12/05|2020/01/30|1|1|.333333333|| S&P 500 Index|279036041
20240305|1A|AQN|N|1A_AQN_N|CA0158571053|Algonquin Power & Utilities Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |689345468|2152436|4677|55|160|7.9|7.93|7.94|2024/03/04|.37975|.03|0|0|7.93|2024/03/05|CAD|7.7001592993|.1085|CAD|2023/11/10|2023/12/28|2024/01/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|689345468
20240305|1A|ARB|N|1A_ARB_N|GB00BZ15CS02|Argo Blockchain PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||577155838|12063441|1107|0|0|17.5|0|0|2024/03/04|-12.857|-2.25|0|0|.1526|2024/03/05|GBP|.0291034963|0|GBP|2018/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|577155838
20240305|1A|ARCAD|N|1A_ARCAD_N|NL0006237562|Arcadis NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||89972929|171260|1155|45|100|55.1|54.8|55.15|2024/03/04|-.45|-.25|0|0|54.85|2024/03/05|EUR|11.8406871272|.7225|EUR|2024/02/22|2023/05/16|2024/06/01|||||2021/02/26||2021/02/19|1|1|35.39|| Amsterdam Exchanges Index|89972929
20240305|1A|ARCO|N|1A_ARCO_N|VGG0457F1071|Arcos Dorados Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|210654969|153825|640|0|0|11.74|0|0|2024/03/04|-1.448|-.17|0|0|11.57|2024/03/05|USD|1.5370204924|.04|USD|2023/03/15|2023/12/21|2023/03/30|||||2018/08/08|2006/12/01|2018/05/22|1|100|1.014285714|| S&P 500 Index|210654969
20240305|1A|ARDX|*|1A_ARDX_*|US0396971071|Ardelyx Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |232686008|1973506|9843|88|9|9.04|9.6|9.62|2024/03/04|6.0841|.55|0|0|9.59|2024/03/05|USD|.7605664947||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|232686008
20240305|1A|ARE|*|1A_ARE_*|US0152711091|Alexandria Real Estate Equities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/10/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||174944314|315142|2391|0|0|126.01|0|0|2024/03/04|-1.4999|-1.89|0|0|124.12|2024/03/05|USD|108.0760814234|1.27|USD|2024/03/04|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|174944314
20240305|1A|ARGR|N|1A_ARGR_N|CA03074G1090|Amerigo Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1984/01/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |164845034|84612|112|43|89|1.39|1.32|1.34|2024/03/04|-2.20588|-.03|0|0|1.33|2024/03/05|CAD|.6344944522|.03|CAD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2022/11/30|2002/03/08|2022/12/02|1|4|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|164845034
20240305|1A|ARGX|N|1A_ARGX_N|US04016X1019|argenx SE|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58259741|101228|2985|1|1|390.32|350|398|2024/03/04|-.4176|-1.63|0|0|388.69|2024/03/05|USD|51.7401271796||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|58259741
20240305|1A|ARHS|*|1A_ARHS_*|US04035M1027|Arhaus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||140282906|449543|4235|16|2|12.73|12.9|13.92|2024/03/04|1.5711|.2|0|0|12.93|2024/03/05|USD|1.5184926693||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|140282906
20240305|1A|ARMK|*|1A_ARMK_*|US03852U1060|Aramark|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||262453791|1046018|2323|0|0|31.02|0|0|2024/03/04|.0322|.01|0|0|31.03|2024/03/05|USD|14.2472447351|.095|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/08/08|2023/10/02|2023/10/02|.721902|2|1|| S&P 500 Index|262453791
20240305|1A|ARM|N|1A_ARM_N|US0420682058|Arm Holdings PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1028075347|1943285|26702|1|1|138.01|134.7|135|2024/03/04|-2.8549|-3.94|0|0|134.07|2024/03/05|USD|3.9481319742||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|1028075347
20240305|1A|ARNC1|*|1A_ARNC1_*|US03966V1070|ARCONIC CORPO|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1800000000|1232486|547|0|0|29.98|0|0|2023/08/16|.0334|.01|0|0|29.99|2023/08/17|USD|13.0984555985||USD||2020/04/01||||||2022/11/16||2022/11/16|1|||| |100346464
20240305|1A|ARR|*|1A_ARR_*|US0423157058|ARMOUR Residential REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|48995384|362416|1574|0|0|19.32|0|0|2024/03/04|-.5176|-.1|0|0|19.22|2024/03/05|USD|28.2566186439|.24|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/08/29|2023/09/28|2023/10/02|5|5|1|| S&P 500 Index|48995384
20240305|1A|ART1|N|1A_ART1_N|LU1673108939|Aroundtown SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1093025609|2684900|1719|643|127|1.633|1.667|1.6685|2024/03/04|2.27|.037|0|0|1.67|2024/03/05|EUR|12.9137760159|0|EUR|2023/03/29|2022/06/30|2022/07/19|||||2021/03/25||2021/03/26|1|12.69|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1093025609
20240305|1A|ARWR|*|1A_ARWR_*|US04280A1007|Arrowhead Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |123896914|388144|5036|10|2|35.11|33.2|35.5|2024/03/04|-2.9336|-1.03|0|0|34.08|2024/03/05|USD|2.5418548009||USD||2011/11/17||||||2011/11/16|2011/11/17|2011/11/17|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|123896914
20240305|1A|ARW|*|1A_ARW_*|US0427351004|Arrow Electronics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||53813931|154314|1386|0|0|120.61|0|0|2024/03/04|-1.451|-1.75|0|0|118.86|2024/03/05|USD|103.0086410334|.05|USD|1986/09/18|1997/10/16|1986/10/13|||||2011/02/28||2011/02/28|1|||| S&P 500 Index|53813931
20240305|1A|ARX|N|1A_ARX_N|CA00208D4084|ARC Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||597685170|1452028|5911|175|10|23.47|23.77|23.8|2024/03/04|1.32084|.31|0|0|23.78|2024/03/05|CAD|12.200001314|.17|CAD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/08/30||2023/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|597685170
20240305|1A|ARYN|N|1A_ARYN_N|CH0043238366|Aryzta AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2008/04/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||992287888|5597341|1510|4816|39|1.586|1.5|0|2024/03/04|-5.17|-.082|0|0|1.504|2024/03/05|CHF|.9398246145|0|CHF|2022/12/30|2017/01/30|2017/02/01|||||2018/10/12|2018/11/07|2018/11/19|.215306|1|10|| Swiss Market Index|992287888
20240305|1A|AR|*|1A_AR_*|US03674X1063|Antero Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||303568000|1047657|4504|0|0|26.74|0|0|2024/03/04|.7853|.21|0|0|26.95|2024/03/05|USD|23.287414983||USD||||||||2018/10/09||2018/10/09|1|||| S&P 500 Index|303568000
20240305|1A|ASAI|N|1A_ASAI_N|US81689T1043|SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||270366640|86539|465|0|0|14.13|0|0|2024/03/04|2.6893|.38|0|0|14.51|2024/03/05|USD|17.1481481481|.0523278|USD|2023/04/18|2023/04/28|2023/07/03|||||2021/08/06|2021/08/17|2021/08/16|.2|1|5|5| S&P 500 Index|270366640
20240305|1A|ASEH|N|1A_ASEH_N|US00215W1009|ASE Industrial Holding Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2018/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||2156262000|2062127|1211|0|0|10.06|0|0|2024/03/04|.1988|.02|0|0|10.08|2024/03/05|USD|138.6566035153|.42462227|USD|2023/05/31|2023/06/30|2023/08/03|||||||||||2| S&P 500 Index|2156262000
20240305|1A|ASH|*|1A_ASH_*|US0441861046|Ashland Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|50094986|132118|1044|0|0|95.78|0|0|2024/03/04|-.4176|-.4|0|0|95.38|2024/03/05|USD|58.4339622642|.385|USD|2024/01/22|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/03/20||2018/03/20|1|||| S&P 500 Index|50094986
20240305|1A|ASIX|*|1A_ASIX_*|US00773T1016|AdvanSix Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||26700024|49105|373|0|0|27.5|0|0|2024/03/04|-3.6|-.99|0|0|26.51|2024/03/05|USD|27.076046846|.16|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/05/04||2018/05/04|1|||| S&P 500 Index|26700024
20240305|1A|ASM1|N|1A_ASM1_N|NL0000334118|ASM International NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |49202000|125058|6642|4|45|585.7|566|568|2024/03/04|-3.23|-18.9|0|0|566.8|2024/03/05|EUR|65.4711479933|2.3375|EUR|2024/02/28|2023/05/17|2024/05/01|||||2023/04/25||2023/04/27|1|||| Amsterdam Exchanges Index|49202000
20240305|1A|ASML1|N|1A_ASML1_N|USN070592100|ASML Holding NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|541919|19276|1|1|998.04|958|973.99|2024/03/04|-2.9257|-29.2|0|0|968.84|2024/03/05|USD|34.1604875571|1.61438375|USD|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/02/01||2021/07/22|1|||1| NASDAQ Composite Index|393421721
20240305|1A|ASML|N|1A_ASML_N|NL0010273215|ASML Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1994/10/03|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|480872|25224|1|1|913.2|898|899.5|2024/03/04|-1.5|-13.7|0|0|899.5|2024/03/05|EUR|41.1617572372|1.4875|EUR|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/11/10|2007/05/28|2022/11/14|1|||| Amsterdam Exchanges Index|393421721
20240305|1A|ASND|N|1A_ASND_N|US04351P1012|Ascendis Pharma A/S|DINAMARCA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |57707439|78378|1599|0|0|147.99|0|0|2024/03/04|1.7298|2.56|0|0|150.55|2024/03/05|USD|-2.5884634941||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|57707439
20240305|1A|ATAI|N|1A_ATAI_N|NL0015000DX5|ATAI Life Sciences NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||166010476|161693|774|38|10|2.09|2.01|2.09|2024/03/04|-3.8278|-.08|0|0|2.01|2024/03/05|USD|1.6744200264||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|166010476
20240305|1A|ATD|N|1A_ATD_N|CA01626P1484|Alimentation Couche-Tard Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |961754361|1128009|5736|9|96|83.55|83.61|83.66|2024/03/04|.11969|.1|0|0|83.65|2024/03/05|CAD|12.4684926069|.175|CAD|2023/11/30|2023/12/06|2023/12/21|||||2023/04/27|2019/09/30|2023/05/01|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|961754361
20240305|1A|ATER|*|1A_ATER_*|US02156U1016|Aterian Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||90213264|29098|157|24|1|.436|.4201|.46|2024/03/04|.6881|.003|0|0|.439|2024/03/05|USD|1.5324313685||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|90213264
20240305|1A|ATHM|N|1A_ATHM_N|US05278C1071|Autohome Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||123222443|89981|532|0|0|25.75|0|0|2024/03/04|-.5049|-.13|0|0|25.62|2024/03/05|USD|195.3512074454|1.13|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/03/27|||||||||||4| S&P 500 Index|123222443
20240305|1A|ATI|*|1A_ATI_*|US01741R1023|Allegheny Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||127781255|354356|2266|0|0|49.81|0|0|2024/03/04|-.1606|-.08|0|0|49.73|2024/03/05|USD|10.7181889149|0|USD|2017/11/01|2016/08/16||||||2008/09/30||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|127781255
20240305|1A|ATKR|*|1A_ATKR_*|US0476491081|Atkore International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36768282|132998|1227|0|0|172.2|0|0|2024/03/04|-5.9582|-10.26|0|0|161.94|2024/03/05|USD|37.8410444107|.32|USD|2024/01/30|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/02/05||2019/02/05|1|||| S&P 500 Index|36768282
20240305|1A|ATL|N|1A_ATL_N|IT0003506190|Atlantia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|||0|0|0|0|22.99|0|0|2022/12/06|0|0|0|0|22.99|2022/12/06|EUR|9.9410825986|.5476|EUR|2022/03/11|2022/05/23|2022/05/25|||||2021/12/03|2020/11/05|2022/05/01|1|||| |818824297
20240305|1A|ATOS|*|1A_ATOS_*|US04962H5063|Atossa Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125304064|45982|242|3|3|1.02|1|1.02|2024/03/04|0|0|0|0|1.02|2024/03/05|USD|.9316085418||USD||2018/04/20||||||2023/06/27||2023/06/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|125304064
20240305|1A|ATO|*|1A_ATO_*|US0495601058|Atmos Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||150839709|321548|2427|0|0|114.68|0|0|2024/03/04|-.1918|-.22|0|0|114.46|2024/03/05|USD|74.9034529806|.805|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/11|||||2011/09/28||2011/09/28|1|||| S&P 500 Index|150839709
20240305|1A|ATSG|*|1A_ATSG_*|US00922R1059|Air Transport Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Carga area |65681909|316079|3973|1|1|12.54|12.82|12.92|2024/03/04|2.6316|.33|0|0|12.87|2024/03/05|USD|19.1887897189|0|USD|2016/02/09|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|65681909
20240305|1A|ATUS|*|1A_ATUS_*|US02156K1034|Altice USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||456117351|623983|952|0|0|2.82|0|0|2024/03/04|-10.9929|-.31|0|0|2.51|2024/03/05|USD|-.9284333539|2.035|USD|2018/05/15|2018/06/07|2018/06/06|||||2020/12/29||2020/11/23|1|||| S&P 500 Index|456117351
20240305|1A|ATVI|*|1A_ATVI_*|US00507V1098|Activision Blizzard Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2400000000|0|0|0|0|94.42|0|0|2023/10/12|0|0|0|0|94.42|2023/10/12|USD|24.6074168798|.99|USD|2023/07/19|2023/08/01|2023/08/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/01/31|2008/09/08|2019/01/31|1|1|2|| |786798320
20240305|1A|AVB|*|1A_AVB_*|US0534841012|AvalonBay Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|142025313|232955|1825|0|0|185.17|0|0|2024/03/04|-.7723|-1.43|0|0|183.74|2024/03/05|USD|83.3874129123|1.7|USD|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/15|||||2005/12/31||2005/12/31|1|||| S&P 500 Index|142025313
20240305|1A|AVGO|*|1A_AVGO_*|US11135F1012|Broadcom Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2018/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||463420929|1197447|37564|1|2|1402.26|1341.7|1350|2024/03/04|-4.2439|-59.51|0|0|1342.75|2024/03/05|USD|57.8024096386|5.25|USD|2023/12/07|2023/12/19|2023/12/29|||||2021/12/09||2021/12/09|1|||| NASDAQ Composite Index|463420929
20240305|1A|AVO|*|1A_AVO_*|US60510V1089|Mission Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|Frutas vegetables y cosecha |70846927|69167|660|1|14|10.91|10.8|11.8|2024/03/04|-.7333|-.08|0|0|10.83|2024/03/05|USD|7.1179970556||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|70846927
20240305|1A|AVY|*|1A_AVY_*|US0536111091|Avery Dennison Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||80508663|109030|1197|0|0|216.13|0|0|2024/03/04|.3948|.85|0|0|216.17|2024/03/05|USD|26.3680297398|.81|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/20|||||2019/04/01||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|80508663
20240305|1A|AWI|*|1A_AWI_*|US04247X1028|Armstrong World Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||43808333|97964|1148|0|0|121.56|0|0|2024/03/04|-1.127|-1.37|0|0|120.19|2024/03/05|USD|13.2393736018|.28|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/08/02||2018/08/02|1|||| S&P 500 Index|43808333
20240305|1A|AWK|*|1A_AWK_*|US0304201033|American Water Works Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |194755320|359356|2948|0|0|121.7|0|0|2024/03/04|-2.0049|-2.44|0|0|119.26|2024/03/05|USD|42.2692307692|.7075|USD|2023/12/06|2024/02/07|2024/03/01|||||2015/02/24||2015/04/01|1|||| S&P 500 Index|194755320
20240305|1A|AWR|*|1A_AWR_*|US0298991011|American States Water Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||36988764|51105|598|0|0|72.39|0|0|2024/03/04|-1.6577|-1.2|0|0|71.19|2024/03/05|USD|20.9895337516|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2014/03/27|2013/09/04|2014/03/27|1|1|2|| S&P 500 Index|36988764
20240305|1A|AXA|N|1A_AXA_N|FR0000120628|Axa SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1985/02/20|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2223939000|1748053|4509|240|1000|32.62|32.5|32.735|2024/03/04|.32|.105|0|0|32.725|2024/03/05|EUR|20.1183406114|1.98|EUR|2024/02/22|2024/04/30|2024/05/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/02/27|2009/11/10|2023/02/27|1|12|1|| CAC 40 Index|2223939000
20240305|1A|AXB|N|1A_AXB_N|US05462W1099|Axis Bank Ltd|INDIA||LSE|Bolsa de Londres|1993/12/03|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||617105142|129243|265|0|0|67.1|0|0|2024/03/04|-.447|-.3|0|0|66.8|2024/03/05|USD|422.2708599886|.060048|USD|2023/06/27|2023/07/06|2023/08/31|||||||||||5| FTSE 100 Index|617105142
20240305|1A|AXDX|*|1A_AXDX_*|US00430H2013|Accelerate Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||20085267|14585|53|2|1|1.03|1.04|1.11|2024/03/04|2.9126|.03|0|0|1.06|2024/03/05|USD|-2.7098014873||USD||2023/07/12||||||2023/07/10|2023/07/12|2023/07/12|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|20085267
20240305|1A|AXNX|*|1A_AXNX_*|US05465P1012|Axonics Modulation Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|51003429|171897|2950|2|3|67.59|66.82|67.59|2024/03/04|-.3107|-.21|0|0|67.38|2024/03/05|USD|12.9899124863||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|51003429
20240305|1A|AXP|*|1A_AXP_*|US0258161092|American Express Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |723869787|611697|5257|0|0|218.91|0|0|2024/03/04|-.7811|-1.71|0|0|217.2|2024/03/05|USD|38.1727891156|.6|USD|2023/12/07|2024/01/04|2024/02/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/03/08|2005/10/03|2023/03/08|1|5|1|| S&P 500 Index|723869787
20240305|1A|AXSM|*|1A_AXSM_*|US05464T1043|Axsome Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||47374375|295017|4920|1|1|78.2|76.03|77.27|2024/03/04|-2.0205|-1.58|0|0|76.62|2024/03/05|USD|4.2042073113||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47374375
20240305|1A|AYX|*|1A_AYX_*|US02156B1035|Alteryx Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||72271128|232611|783|0|0|48.06|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|48.06|2024/03/05|USD|2.6780177031||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|72271128
20240305|1A|AY|N|1A_AY_N|GB00BLP5YB54|Atlantica Sustainable Infrastructure PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||116159054|406175|3931|3|2|17.48|17.1|19.5|2024/03/04|-.286|-.05|0|0|17.43|2024/03/05|USD|12.2552947861|.445|USD|2024/03/01|2024/03/11|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|116159054
20240305|1A|AZE|N|1A_AZE_N|BE0974400328|Azelis Group NV|BELGICA||BRU|||BELGICA||ORD||||||||233846153|194647|992|250|250|19.81|18.85|19.5|2024/03/04|-4.34|-.86|0|0|18.95|2024/03/05|EUR|10.2012064171|.19474|EUR|2023/03/02|2023/06/21|2023/06/23|||||||||||| BEL 20 Index.|233846153
20240305|1A|AZKA|N|1A_AZKA_N|NL0013267909|Akzo Nobel NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||170600675|211470|1408|8|7|67.16|66.2|66.74|2024/03/04|-1.19|-.8|0|0|66.36|2024/03/05|EUR|25.3380418395|1.309|EUR|2024/02/07|2024/04/29|2024/05/07|||||2022/03/01||2022/05/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|170600675
20240305|1A|AZN1|N|1A_AZN1_N|GB0009895292|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1550205518|1416588|11555|1000|1395|10046|9860|10200|2024/03/04|.657|66|0|0|101.12|2024/03/05|GBP|25.2698515171|1.56|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|||||2012/05/15||2012/05/14|1|||| FTSE 100 Index|1550205518
20240305|1A|AZN|N|1A_AZN_N|US0463531089|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3100411036|1099497|9476|1|1|64.79|63.98|65.5|2024/03/04|.0309|.02|0|0|64.81|2024/03/05|USD|12.6349257586|.965|USD|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/06/30|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|.5| NASDAQ Composite Index|3100411036
20240305|1A|AZO|*|1A_AZO_*|US0533321024|Autozone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |17312000|36741|1075|0|0|3079.94|0|0|2024/03/04|.7442|22.92|0|0|3102.86|2024/03/05|USD|-235.0023770935||USD||1994/04/21||||||2023/06/14||2023/06/14|1|||| S&P 500 Index|17312000
20240305|1A|AZPN1|*|1A_AZPN1_*|US29109X1063|Aspen Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |63548821|54935|1741|0|1|195.02|0|230|2024/03/04|-1.364|-2.66|0|0|192.36|2024/03/05|USD|202.2706086257||USD||||||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| NASDAQ Composite Index|63548821
20240305|1A|AZULB|N|1A_AZULB_N|US05501U1060|Azul SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||111874469|337999|1032|0|0|7.23|0|0|2024/03/04|3.3195|.24|0|0|7.47|2024/03/05|USD|-158.3689414072||USD||||||||||||||3| S&P 500 Index|111874469
20240305|1A|A|*|1A_A_*|US00846U1016|Agilent Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||293039707|666925|5542|0|0|142.86|0|0|2024/03/04|1.043|1.49|0|0|144.35|2024/03/05|USD|19.880952381|.236|USD|2024/02/21|2024/04/01|2024/04/24|||||2021/02/18|2014/11/03|2021/02/18|1|2|1|| S&P 500 Index|293039707
20240305|1A|BA1|N|1A_BA1_N|GB0002634946|BAE Systems PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||3027727345|5958117|6327|150|2240|1260|1257.5|1288|2024/03/04|1.587|20|0|0|12.8|2024/03/05|GBP|3.4836687562|.185|GBP|2024/03/05|2024/04/18|2024/06/03|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| FTSE 100 Index|3027727345
20240305|1A|BABA|N|1A_BABA_N|US01609W1027|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/06/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2543424136|1795868|8161|0|0|72|0|0|2024/03/04|.0972|.07|0|0|72.07|2024/03/05|USD|377.3715919924|.98|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/01|2019/07/30|2019/05/01|1|8|1|8| S&P 500 Index|2543424136
20240305|1A|BABB|N|1A_BABB_N|GB0009697037|Babcock International Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1989/02/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||505596597|1769314|1004|13000|180|503|493|552|2024/03/04|1.392|7|0|0|5.1|2024/03/05|GBP|.7002491296|.017|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/01/19|||||2014/03/27|2014/04/17|2014/05/07|.881702|13|5|| FTSE 100 Index|505596597
20240305|1A|BAC|*|1A_BAC_*|US0605051046|Bank of America Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7872657542|12335968|11047|0|0|35.15|0|0|2024/03/04|.6828|.24|0|0|35.39|2024/03/05|USD|36.3258849613|.24|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/31|2004/08/27|2019/01/31|1|1|2|| S&P 500 Index|7872657542
20240305|1A|BAER|N|1A_BAER_N|CH0102484968|Julius Baer Gruppe AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2009/06/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204815603|409561|1637|500|300|47.98|0|48|2024/03/04|-.77|-.37|0|0|47.61|2024/03/05|CHF|29.9637646253|1.69|CHF|2024/02/01|2024/04/15|2024/04/17|||||2022/02/02|2012/10/10|2022/03/02|1|||| Swiss Market Index|204815603
20240305|1A|BAH|*|1A_BAH_*|US0995021062|Booz Allen Hamilton Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||129745860|155768|1719|0|0|149.05|0|0|2024/03/04|.0939|.14|0|0|149.19|2024/03/05|USD|7.5059746908|.51|USD|2024/01/26|2024/02/09|2024/03/01|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|129745860
20240305|1A|BAK|N|1A_BAK_N|US1055321053|Braskem SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||172530183|267537|707|0|0|8.94|0|0|2024/03/04|-5.1454|-.46|0|0|8.48|2024/03/05|USD|18.3854645579|.634385|USD|2022/03/28|2022/04/20|2022/05/12|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/04|2005/05/13|2005/05/13|.5|1|2|2| S&P 500 Index|172530183
20240305|1A|BALL|*|1A_BALL_*|US0584981064|Ball Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||315642486|530868|3008|0|0|64.52|0|0|2024/03/04|-1.0539|-.68|0|0|63.84|2024/03/05|USD|11.9736319593|.2|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|315642486
20240305|1A|BAM1|N|1A_BAM1_N|CA1130041058|BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||413034167|689948|2402|25|71|56.37|56.46|56.52|2024/03/04|.2661|.15|0|0|56.52|2024/03/05|CAD|27.4477911803|.38|CAD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|||||2024/01/09||2024/01/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|413034167
20240305|1A|BAMI|N|1A_BAMI_N|IT0005218380|Banco BPM SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1508223442|8611946|5290|2000|621|5.55|5.55|5.58|2024/03/04|.4|.022|0|0|5.572|2024/03/05|EUR|9.3077004558|.4144|EUR|2024/02/09|2024/04/22|2024/04/24|||||2022/02/14||2021/04/15|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1508223442
20240305|1A|BANB|N|1A_BANB_N|CH1176493729|Bachem Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||74971200|116777|836|200|15|70.35|69|0|2024/03/04|-1.71|-1.2|0|0|69.15|2024/03/05|CHF|15.8631204532|.247|CHF|2023/03/08|2023/04/21|2023/04/25|||||2022/05/02|2022/05/05|2022/05/05|.2|1|5|| Swiss Market Index|74971200
20240305|1A|BAP|N|1A_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|43499|594|0|0|170.91|0|0|2024/03/04|1.7963|3.07|0|0|173.98|2024/03/05|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01|2023/05/18|2023/06/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P 500 Index|79533000
20240305|1A|BARN|N|1A_BARN_N|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|||SUIZA||ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|8837|822|150|10|1244|1243|0|2024/03/04|.72|9|0|0|1253|2024/03/05|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240305|1A|BAS|N|1A_BAS_N|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|13239|32|0|0|47.045|0|0|2024/03/04|-.05|-.025|0|0|47.02|2024/03/05|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2023/02/24|2023/04/28|2023/05/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240305|1A|BATRK|*|1A_BATRK_*|US0477263026|Atlanta Braves Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||50577776|64051|918|1|2|38.83|37.2|38.99|2024/03/04|-.8499|-.33|0|0|38.5|2024/03/05|USD|8.562355228||USD|2016/05/09|2016/05/19||||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|50577776
20240305|1A|BATS|N|1A_BATS_N|GB0002875804|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|5081912|11715|151|24|2294|2270|2390|2024/03/04|.414|9.5|0|0|23.035|2024/03/05|GBP|23.5827725437|.588795|GBP|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/09/30||2022/10/03|1|||| FTSE 100 Index|2236421561
20240305|1A|BAX|*|1A_BAX_*|US0718131099|Baxter International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||507827437|1999649|7638|0|0|42.5|0|0|2024/03/04|-.2118|-.09|0|0|42.41|2024/03/05|USD|16.604743083|.29|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2019/06/30|2015/07/01|2016/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|507827437
20240305|1A|BAYN|N|1A_BAYN_N|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1947/11/27|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|45050|212|0|0|28.155|0|0|2024/03/04|-7.65|-2.155|0|0|26|2024/03/05|EUR|39.4668268154|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240305|1A|BA|*|1A_BA_*|US0970231058|Boeing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/07/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |610135205|875556|6448|0|0|200.54|0|0|2024/03/04|.2992|.6|0|0|201.14|2024/03/05|USD|-28.4466820733|0|USD|2020/03/20|2020/02/13|2020/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|610135205
20240305|1A|BBAR|N|1A_BBAR_N|US0589341009|Banco Bbva Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204236666|212951|839|0|0|6.54|0|0|2024/03/04|-1.9878|-.13|0|0|6.41|2024/03/05|USD|1765.0144012649|.056235|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||||||||3| S&P 500 Index|204236666
20240305|1A|BBDB|N|1A_BBDB_N|CA0977518616|Bombardier Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/01/02|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||87301073|442499|1906|26|42|49.91|50.51|50.6|2024/03/04|1.28231|.64|0|0|50.55|2024/03/05|CAD|-25.1646062535|0|CAD|2015/02/13|2022/06/13|2014/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/18|2022/06/09|2023/05/23|1|25|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|87301073
20240305|1A|BBD|N|1A_BBD_N|US0594603039|Banco Bradesco S/A|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|1167170|688|0|0|2.76|0|0|2024/03/04|1.087|.03|0|0|2.79|2024/03/05|USD|14.8316161566|.0028529|USD|2024/02/06|2024/03/04|2024/04/08|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/03/21|2019/04/01|2019/04/05|.833333|100|10|1| S&P 500 Index|5311865547
20240305|1A|BBOX|N|1A_BBOX_N|GB00BG49KP99|Tritax Big Box Reit PLC|INGLATERRA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Tritax Management LLP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|1903738325|3265691|773|0|0|147.7|0|0|2024/03/04|.406|.6|0|0|1.483|2024/03/05|GBP|1.7841871994|.0164|GBP|2024/03/01|2024/03/14|2024/04/02|||||2019/01/24|2019/01/25|2019/02/13|.992142|23|3|| FTSE 100 Index|1903738325
20240305|1A|BBWI|*|1A_BBWI_*|US0708301041|Bath & Body Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||225940592|1050758|4951|0|0|45.65|0|0|2024/03/04|-1.2048|-.55|0|0|45.1|2024/03/05|USD|-9.5086206897|.2|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/02/02|2021/08/03|2022/02/02|1|3|1|| S&P 500 Index|225940592
20240305|1A|BBY|*|1A_BBY_*|US0865161014|Best Buy Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1966/10/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||215395970|1458969|9137|0|0|77.54|0|0|2024/03/04|-2.0377|-1.58|0|0|75.96|2024/03/05|USD|12.4332740214|.94|USD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/06/10||2019/02/23|1|||| S&P 500 Index|215395970
20240305|1A|BB|N|1A_BB_N|CA09228F1036|BlackBerry Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||588931281|658234|674|0|0|2.68|0|0|2024/03/04|-2.2388|-.06|0|0|2.62|2024/03/05|USD|1.4810232021||USD|2004/05/28|2007/08/21||||||2023/10/05||2024/01/01|1|||| S&P 500 Index|588931281
20240305|1A|BCE|N|1A_BCE_N|CA05534B7604|BCE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||912275388|3974212|14821|90|11|49.19|48.78|48.8|2024/03/04|-.81317|-.4|0|0|48.79|2024/03/05|CAD|24.3313219967|.9975|CAD|2024/02/08|2024/03/14|2024/04/15|||||2011/12/08||2011/12/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|912275388
20240305|1A|BCPC|*|1A_BCPC_*|US0576652004|Balchem Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||32266941|31584|988|0|0|156.99|0|0|2024/03/04|-1.5861|-2.49|0|0|154.5|2024/03/05|USD|32.8262115361|.79|USD|2023/12/05|2023/12/26|2024/01/19|||||2009/12/11|2010/01/21|2010/01/20|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|32266941
20240305|1A|BCRX|*|1A_BCRX_*|US09058V1035|BioCryst Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |206149929|716715|4265|153|5|5.51|5.34|5.6|2024/03/04|-1.8149|-.1|0|0|5.41|2024/03/05|USD|-2.3700975036||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|206149929
20240305|1A|BCS|N|1A_BCS_N|US06738E2046|Barclays PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/07/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3791364079|1295043|1299|0|0|8.71|0|0|2024/03/04|.1148|.01|0|0|8.72|2024/03/05|USD|18.4406604079|.2601336|USD|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Emision de Derechos|2013/09/04|2013/09/19|2013/10/01|.921388|||4| S&P 500 Index|3791364079
20240305|1A|BDEV|N|1A_BDEV_N|GB0000811801|Barratt Developments PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||974592261|9757078|5312|330|1750|478.5|450|570|2024/03/04|-1.567|-7.5|0|0|4.71|2024/03/05|GBP|5.595340466|.044|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/17|||||2022/10/19|2009/10/20|2022/10/19|1|||| FTSE 100 Index|974592261
20240305|1A|BDL|N|1A_BDL_N|AU000000BLD2|Boral Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1103088419|0|0|155|3588|6.18|6.2|6.14|2024/03/05|0|0|0|0|6.18|2024/03/05|AUD|1.8364801618|.07|AUD|2022/02/01|2022/02/04|2022/02/14|||||2021/04/01|2016/11/24|2021/04/19|1|100|4.599370612|| ASX All Ordinaries Index|1103088419
20240305|1A|BDX|*|1A_BDX_*|US0758871091|Becton Dickinson and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1906/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||288902232|380877|3081|0|0|235.65|0|0|2024/03/04|-.9336|-2.2|0|0|233.45|2024/03/05|USD|90.1069574755|.95|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2022/01/26|2022/04/01|2022/04/01|.97494|5|1|| S&P 500 Index|288902232
20240305|1A|BEAM|*|1A_BEAM_*|US07373V1052|Beam Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||81657714|424760|6463|1|2|38.24|37.6|39.59|2024/03/04|.7061|.27|0|0|38.51|2024/03/05|USD|12.7194619125||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81657714
20240305|1A|BEI|N|1A_BEI_N|DE0005200000|Beiersdorf AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||226818984|230158|2390|51|86|133.05|131.7|131.8|2024/03/04|-1.05|-1.4|0|0|131.65|2024/03/05|EUR|36.690051247|.73625|EUR|2024/02/05|2024/04/19|2024/04/23|||||2006/03/02|2006/07/17|2006/07/17|.333333|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|226818984
20240305|1A|BEKE|N|1A_BEKE_N|US4824971042|Ke Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||1233082879|2583152|4378|0|0|12.79|0|0|2024/03/04|-2.1892|-.28|0|0|12.51|2024/03/05|USD|57.9295897924|.15048|USD|2023/08/31|2023/09/14|2023/10/03|||||||||||3| S&P 500 Index|1233082879
20240305|1A|BELL|N|1A_BELL_N|CH0315966322|Bell Food Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1907/07/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||6281832|1079|79|98|35|267.5|265|269|2024/03/04|-.93|-2.5|0|0|265|2024/03/05|CHF|240.039247293|2.275|CHF|2023/02/10|2023/04/20|2023/04/24|||||2018/05/25|2018/05/29|2018/06/08|.874058|7|4|| Swiss Market Index|6281832
20240305|1A|BEN|*|1A_BEN_*|US3546131018|Franklin Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |526557923|704032|2391|0|0|27.73|0|0|2024/03/04|-.2885|-.08|0|0|27.65|2024/03/05|USD|24.3202040816|.31|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/01/30|2013/07/26|2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|526557923
20240305|1A|BERY|*|1A_BERY_*|US08579W1036|Berry Global Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||115900000|353841|3066|0|0|57.67|0|0|2024/03/04|2.3409|1.35|0|0|59.02|2024/03/05|USD|26.7776852623|.275|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| S&P 500 Index|115900000
20240305|1A|BESI|N|1A_BESI_N|NL0012866412|BE Semiconductor Industries NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |77046738|399473|7692|10|96|173.35|167|168|2024/03/04|-3.4|-5.9|0|0|167.45|2024/03/05|EUR|5.4369753494|1.8275|EUR|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/03|||||2023/10/26||2023/11/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|77046738
20240305|1A|BEZ|N|1A_BEZ_N|GB00BYQ0JC66|Beazley PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||672542440|1583697|2306|0|8000|652|0|700|2024/03/04|.69|4.5|0|0|6.565|2024/03/05|GBP|4.8307994115|.135|GBP|2023/03/02|2023/03/09|2023/04/28|||||2016/04/11|2016/04/13|2016/04/13|1|||| FTSE 100 Index|672542440
20240305|1A|BE|*|1A_BE_*|US0937121079|Bloom Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||224973118|1587093|2851|0|0|9.03|0|0|2024/03/04|.9967|.09|0|0|9.12|2024/03/05|USD|2.3607092312||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|224973118
20240305|1A|BFAM|*|1A_BFAM_*|US1091941005|Bright Horizons Family Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||57963805|71002|850|0|0|115.65|0|0|2024/03/04|-1.3316|-1.54|0|0|114.11|2024/03/05|USD|21.0106883402||USD||||||||2018/06/12||2018/06/12|1|||| S&P 500 Index|57963805
20240305|1A|BFH|*|1A_BFH_*|US0185811082|Bread Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||49424247|267347|1741|0|0|37.4|0|0|2024/03/04|1.0963|.41|0|0|37.81|2024/03/05|USD|58.59437751|.21|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/15|||||2021/10/14|2021/10/25|2021/11/05|.79765|2.5|1|| S&P 500 Index|49424247
20240305|1A|BFIT1|N|1A_BFIT1_N|NL0011872650|Basic Fit NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||66000000|76914|662|50|634|25.86|25.3|26|2024/03/04|-1.78|-.46|0|0|25.4|2024/03/05|EUR|6.1423484848|0|EUR|2019/03/28|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|66000000
20240305|1A|BFLY|*|1A_BFLY_*|US1241551027|Butterfly Network Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||207648731|288695|547|0|0|1.23|0|0|2024/03/04|-7.3171|-.09|0|0|1.14|2024/03/05|USD|1.6280341313||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|207648731
20240305|1A|BFSA|N|1A_BFSA_N|LU1704650164|Befesa SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |39999998|46425|371|143|8|30.08|29.58|29.64|2024/03/04|-1.6|-.48|0|0|29.6|2024/03/05|EUR|20.127475|.5374625|EUR|2024/02/29|2024/06/21|2024/06/25|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39999998
20240305|1A|BFS|*|1A_BFS_*|US8043951016|Saul Centers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|23981695|18911|215|0|0|37.18|0|0|2024/03/04|-.2152|-.08|0|0|37.1|2024/03/05|USD|16.7119011851|.59|USD|2023/12/07|2024/01/12|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|23981695
20240305|1A|BG1|N|1A_BG1_N|AT0000BAWAG2|BAWAG Group AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||78507604|104449|316|0|0|53.2|0|0|2024/03/04|.47|.25|0|0|53.45|2024/03/05|EUR|45.7639873998|5|EUR|2024/02/01|2024/04/10|2024/04/15|||||2023/10/05||2023/10/09|1|||| Austrian Traded Index|78507604
20240305|1A|BGNE|N|1A_BGNE_N|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/10/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95498757|46598|1136|1|1|167.86|145|250|2024/03/04|-4.4323|-7.44|0|0|160.42|2024/03/05|USD|42.5019454147||USD||||||||||||||13| NASDAQ Composite Index|95498757
20240305|1A|BG|N|1A_BG_N|CH1300646267|Bunge Global SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||143418211|440200|3059|0|0|90.09|0|0|2024/03/04|1.4985|1.35|0|0|91.44|2024/03/05|USD|72.9212357243|.6625|USD|2023/11/01|2024/02/15|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/19|2014/01/22|2015/05/19|1|||| S&P 500 Index|143418211
20240305|1A|BHC|N|1A_BHC_N|CA0717341071|Bausch Health Companies Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||360989744|903157|2809|0|0|9.58|0|0|2024/03/04|-.2088|-.02|0|0|9.56|2024/03/05|USD|-2.8007673335|0|USD|2011/06/03|2010/11/10||||||2007/07/11||2007/07/11|1|||| S&P 500 Index|360989744
20240305|1A|BHF|*|1A_BHF_*|US10922N1037|Brighthouse Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||62882143|183948|3117|0|1|45.61|0|53.1|2024/03/04|.3947|.18|0|0|45.79|2024/03/05|USD|74.8784531684||USD||||||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| NASDAQ Composite Index|62882143
20240305|1A|BHP1|N|1A_BHP1_N|AU000000BHP4|BHP Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|5067328013|0|0|6672|14731|44.63|45.94|42.4|2024/03/05|0|0|0|0|44.63|2024/03/05|AUD|8.7867298578|.72|AUD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/28|||||2022/04/08||2022/06/01|1|||| ASX All Ordinaries Index|5067328013
20240305|1A|BHP|N|1A_BHP_N|US0886061086|BHP Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1885/08/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2532204391|328076|1560|0|0|58.06|0|0|2024/03/04|-.9817|-.57|0|0|57.49|2024/03/05|USD|17.5734597156|1.425|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/05/20|2022/06/01|2022/06/01|.891782|1|.3614|2| S&P 500 Index|2532204391
20240305|1A|BIDU|N|1A_BIDU_N|US0567521085|Baidu Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/01/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |349597222|1065600|14708|5|1|100.72|98.3|99.92|2024/03/04|-2.4523|-2.47|0|0|98.25|2024/03/05|USD|694.3384396152|0|USD||2010/05/12|||||Split|2020/05/13|2010/05/12|2020/05/13|1|1|10|8| NASDAQ Composite Index|349597222
20240305|1A|BIGG|N|1A_BIGG_N|CA0898041086|BIGG Digital Assets Inc|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||255340401|2342008|383|14|10|.3|.265|.27|2024/03/04|-10|-.03|0|0|.27|2024/03/05|CAD|.0930880502||CAD||2017/07/19||||||2017/07/18|2017/07/19|2017/07/19|2.1|2.1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|255340401
20240305|1A|BIIB|*|1A_BIIB_*|US09062X1037|Biogen Idec Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||145360798|334534|6805|2|1|221.02|215|219|2024/03/04|-1.7148|-3.79|0|0|217.23|2024/03/05|USD|102.2764340014|0|USD|2016/02/03|2017/02/02||Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Reembolso|2020/10/01|2017/02/02|2020/10/01|1|1|.5|| NASDAQ Composite Index|145360798
20240305|1A|BILI|N|1A_BILI_N|US0900401060|Bilibili Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||495871940|1433298|7400|2|2|10.37|10.1|10.21|2024/03/04|-2.0251|-.21|0|0|10.16|2024/03/05|USD|38.5901074999||USD||||||||2022/03/01||2022/03/01|1|||1| NASDAQ Composite Index|495871940
20240305|1A|BILL1|*|1A_BILL1_*|US0900431000|BILL Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||105134877|448486|3201|0|0|65.52|0|0|2024/03/04|-6.1203|-4.01|0|0|61.51|2024/03/05|USD|38.5556069299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|105134877
20240305|1A|BILL|N|1A_BILL_N|SE0000862997|BillerudKorsnas AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||248551853|484254|1814|0|0|88.66|0|0|2024/03/04|-.05|-.04|0|0|88.62|2024/03/05|SEK|108.4358198384|1.4|SEK|2024/01/25|2024/05/22|2024/05/28|||||2022/05/25|2022/05/31|2022/06/29|.931578|5|1|| OMX Stockholm_PI|248551853
20240305|1A|BIRG|N|1A_BIRG_N|IE00BD1RP616|Bank of Ireland Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1056183305|2038243|2429|12000|2000|8.426|8.3|8.65|2024/03/04|.55|.046|0|0|8.472|2024/03/05|EUR|11.83600377|.6|EUR|2024/02/28|2024/05/09|2024/06/11|||||2024/02/27|2017/07/10|2024/02/27|1|30|1|| ISEQ Overall Price Index|1056183305
20240305|1A|BIRK|N|1A_BIRK_N|JE00BS44BN30|Birkenstock Holding PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||187825592|195026|1876|0|0|50.24|0|0|2024/03/04|-3.742|-1.88|0|0|48.36|2024/03/05|USD|12.7809474737||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|187825592
20240305|1A|BITE|*|1A_BITE_*|US09175K1051|Bite Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||8518178|0|0|0|0|10.709|0|0|2024/02/29|0|0|0|0|10.709|2024/02/29|USD|1.1691678644||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|8518178
20240305|1A|BKG|N|1A_BKG_N|GB00BLJNXL82|Berkeley Group Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/07/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106098643|148449|1209|0|15000|4670|0|5246|2024/03/04|-.407|-19|0|0|46.51|2024/03/05|GBP|30.5435380385|.33|GBP|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2021/08/02|2021/09/05|2021/09/06|1.082837|100|92.35|| FTSE 100 Index|106098643
20240305|1A|BKH|*|1A_BKH_*|US0921131092|Black Hills Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |68196551|101081|982|0|0|52.39|0|0|2024/03/04|-.2481|-.13|0|0|52.26|2024/03/05|USD|47.9895522388|.65|USD|2024/01/26|2024/02/15|2024/03/01|||||1998/01/29|1998/03/11|1998/03/10|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|68196551
20240305|1A|BKI1|*|1A_BKI1_*|US09215C1053|Black Knight Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||550000000|13040153|3394|0|0|75.76|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|75.76|2023/09/01|USD|16.6664507772||USD||||||||2020/02/12||2020/02/12|1|||| |156758741
20240305|1A|BKI|N|1A_BKI_N|CA09214V1040|Black Iron Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |304120438|19052|7|160|50|.05|.05|.055|2024/03/04|0|0|0|0|.05|2024/03/05|CAD|.0043002192||CAD||||||||2015/06/23||2015/06/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|304120438
20240305|1A|BKNG|*|1A_BKNG_*|US09857L1089|Booking Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/07/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |34171027|111789|6631|1|1|3461.4|3356|3564.38|2024/03/04|-.8999|-31.15|0|0|3430.25|2024/03/05|USD|-75.9269507471|8.75|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|||||2019/05/09|2003/06/16|2019/05/09|1|6|1|| NASDAQ Composite Index|34171027
20240305|1A|BKR|*|1A_BKR_*|US05722G1004|BAKER HUGHES COMPANY|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1000881406|3235286|15208|6|4|29.43|29.25|30.2|2024/03/04|2.5144|.74|0|0|30.17|2024/03/05|USD|15.246031746|.21|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/23|||||2021/07/30|2017/07/05|2021/07/30|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|1000881406
20240305|1A|BKT|N|1A_BKT_N|ES0113679I37|Bankinter SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||898645511|1738886|1850|3000|750|6.068|6.05|6.096|2024/03/04|.2966|.018|0|0|6.086|2024/03/05|EUR|5.9218392953|.0872708013|EUR|2024/02/21|2024/03/26|2024/03/28|||||2021/04/26|2021/04/29|2021/04/29|.722968|1|1|| IBEX 35 Index|898645511
20240305|1A|BK|*|1A_BK_*|US0640581007|Bank of New York Mellon Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||752871338|1193680|4959|0|0|55.49|0|0|2024/03/04|.7209|.4|0|0|55.89|2024/03/05|USD|52.1306160555|.42|USD|2024/01/12|2024/01/19|2024/02/02|||||2023/01/01|2007/07/02|2023/01/01|1|1|.9434|| S&P 500 Index|752871338
20240305|1A|BLDR|*|1A_BLDR_*|US12008R1077|Builders FirstSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||121940068|327939|3267|0|0|200.84|0|0|2024/03/04|-1.2647|-2.54|0|0|198.3|2024/03/05|USD|37.0360158714||USD||2009/12/17||||||2021/08/12||2021/08/12|1|||| S&P 500 Index|121940068
20240305|1A|BLD|*|1A_BLD_*|US89055F1030|TopBuild Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||31775877|64298|1124|0|0|404.36|0|0|2024/03/04|-.6257|-2.53|0|0|401.83|2024/03/05|USD|81.134715995|0|USD|2016/03/01|||||||2021/08/03|1999/03/23|2021/08/03|1|||| S&P 500 Index|31775877
20240305|1A|BLK|*|1A_BLK_*|US09247X1019|BlackRock Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||148942491|143459|2718|0|0|834.47|0|0|2024/03/04|-.9024|-7.53|0|0|826.94|2024/03/05|USD|263.5432016075|5.1|USD|2024/01/15|2024/03/06|2024/03/22||||Split|2019/01/01|2002/05/17|2019/01/01|1|||| S&P 500 Index|148942491
20240305|1A|BLND|N|1A_BLND_N|GB0001367019|British Land Company PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/02/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||927474744|3046557|1198|10701|2000|356.5|330|495|2024/03/04|.309|1.1|0|0|3.576|2024/03/05|GBP|5.9460625674|.09728|GBP|2024/01/09|2023/11/23|2024/01/05|||||2019/05/15|2009/03/04|2019/05/16|1|105.0916784|1|| FTSE 100 Index|927474744
20240305|1A|BLNK|*|1A_BLNK_*|US09354A1007|Blink Charging Co|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||67407973|970185|2813|3|2|3.04|2.97|2.98|2024/03/04|-2.3026|-.07|0|0|2.97|2024/03/05|USD|5.5614553637||USD||||||||||||50|1|| NASDAQ Composite Index|67407973
20240305|1A|BLUE|*|1A_BLUE_*|US09609G1004|bluebird bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |190355471|1533288|3247|12|30|1.53|1.38|1.46|2024/03/04|-9.1503|-.14|0|0|1.39|2024/03/05|USD|2.4984793536||USD||2021/11/05||||||2021/10/14|2021/11/05|2021/11/04|.647347|3|1|| NASDAQ Composite Index|190355471
20240305|1A|BLU|N|1A_BLU_N|CA07987C2040|BELLUS Health Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|||28666|218|10|5|19.5|19.46|19.52|2023/06/28|-.1|-.02|0|0|19.48|2023/06/29|CAD|3.3895298988||CAD||2019/08/19||||||2019/08/15|2019/08/19|2019/08/19|3.6|3.6|1|| |126812170
20240305|1A|BLX|N|1A_BLX_N|CA09950M3003|Boralex Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||102766104|241073|1395|2|14|28.99|28.89|28.96|2024/03/04|-.10348|-.03|0|0|28.96|2024/03/05|CAD|15.8515940486|.165|CAD|2024/02/13|2024/02/28|2024/03/15|||||2010/08/30||2010/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102766104
20240305|1A|BL|*|1A_BL_*|US09239B1098|Blackline Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61520108|539501|9715|1|1|65.35|55|70|2024/03/04|-4.2387|-2.77|0|0|62.58|2024/03/05|USD|4.2873506549||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61520108
20240305|1A|BMA|N|1A_BMA_N|US05961W1053|Banco Macro SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62817774|57302|503|0|0|39.44|0|0|2024/03/04|-2.6623|-1.05|0|0|38.39|2024/03/05|USD|31969.3836378053|.595776|USD|2023/12/27|2024/01/05|2024/01/16|||||||||||10| S&P 500 Index|62817774
20240305|1A|BMBL|*|1A_BMBL_*|US12047B1052|Bumble Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|129422521|1379235|10286|4|2|11.28|10.93|11.05|2024/03/04|-2.6596|-.3|0|0|10.98|2024/03/05|USD|12.1168929281||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|129422521
20240305|1A|BME1|N|1A_BME1_N|LU1072616219|B&M European Value Retail SA|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1002790896|4727929|2310|5000|0|532.2|350|0|2024/03/04|1.353|7.2|0|0|5.394|2024/03/05|GBP|.7188548642|.2|GBP|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/09|||||||||||| FTSE 100 Index|1002790896
20240305|1A|BMO|N|1A_BMO_N|CA0636711016|Bank of Montreal|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||725431656|1209175|7554|2|8|124.03|124.27|124.36|2024/03/04|.20156|.25|0|0|124.28|2024/03/05|CAD|107.2721480086|1.51|CAD|2024/02/27|2024/04/26|2024/05/28|||||2019/02/26||2019/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|725431656
20240305|1A|BMRN|*|1A_BMRN_*|US09061G1013|Biomarin Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||188675622|666993|7658|1|2|87.72|86.02|86.7|2024/03/04|-1.938|-1.7|0|0|86.02|2024/03/05|USD|26.3613030655||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|188675622
20240305|1A|BMW3|N|1A_BMW3_N|DE0005190037|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||56996537|47623|741|100|297|102.6|101.7|101.8|2024/03/04|-.97|-1|0|0|101.6|2024/03/05|EUR|132.6184969293|6.27285|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06||2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|56996537
20240305|1A|BMWM5|N|1A_BMWM5_N|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1969/01/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|880|16|0|0|109.76|0|0|2024/03/04|-.66|-.72|0|0|109.04|2024/03/05|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16||||Emision de Derechos|2023/12/06|1998/05/20|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240305|1A|BMY|*|1A_BMY_*|US1101221083|Bristol-Myers Squibb Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2022193411|4110058|8325|0|0|50.92|0|0|2024/03/04|1.7675|.9|0|0|51.82|2024/03/05|USD|14.224262929|.6|USD|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/10/03|1999/02/03|2016/10/03|1|100|10|| S&P 500 Index|2022193411
20240305|1A|BN1|N|1A_BN1_N|CA11271J1075|Brookfield Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1639961406|1502632|6015|164|177|56.13|56.06|56.1|2024/03/04|-.08908|-.05|0|0|56.08|2024/03/05|CAD|29.3724735322|.08|CAD|2024/02/08|2024/03/12|2024/03/28|||||2023/10/18|2023/11/16|2023/11/16|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1639961406
20240305|1A|BNGO|*|1A_BNGO_*|US09075F3055|Bionano Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||38840337|270594|1135|50|2|1.21|1.08|1.25|2024/03/04|-1.6529|-.02|0|0|1.19|2024/03/05|USD|8.6234224266||USD||2023/08/07||||||2023/08/04|2023/08/07|2023/08/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|38840337
20240305|1A|BNL|*|1A_BNL_*|US11135E2037|Broadstone Net Lease Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||187707247|435722|1226|0|0|15.04|0|0|2024/03/04|-2.4601|-.37|0|0|14.67|2024/03/05|USD|16.3395671348|.285|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|187707247
20240305|1A|BNOX|N|1A_BNOX_N|US09063M2052|Bionomics Ltd|AUSTRALIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |10546835|27423|43|1|39|1.21|1.1|1.18|2024/03/04|-4.1322|-.05|0|0|1.16|2024/03/05|USD|.0420532892||USD||||||||||||||180| NASDAQ Composite Index|10546835
20240305|1A|BNP|N|1A_BNP_N|FR0000131104|BNP Paribas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1966/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1146500880|1968996|10962|19|500|57.27|57.21|57.37|2024/03/04|-.05|-.03|0|0|57.24|2024/03/05|EUR|98.3275141669|4.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/03/04|2004/05/06|2024/03/04|1|||| CAC 40 Index|1146500880
20240305|1A|BNR|N|1A_BNR_N|DE000A1DAHH0|Brenntag AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/11/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148306102|0|1|0|0|86.06|0|0|2024/03/04|-1.58|-1.36|0|0|84.7|2024/03/05|EUR|30.7605177994|1.39|EUR|2023/06/05|2023/06/16|2023/06/20|||||2023/03/07|2014/08/01|2023/03/13|1|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|148306102
20240305|1A|BNS|*|1A_BNS_*|CA0641491075|Bank of Nova Scotia|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1832/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1222127412|411851|2112|0|0|49.12|0|0|2024/03/04|.6922|.34|0|0|49.46|2024/03/05|USD|64.2673350042|1.06|USD|2024/02/27|2024/04/01|2024/04/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/30|2004/04/02|2021/12/02|1|||| S&P 500 Index|1222127412
20240305|1A|BNTX|N|1A_BNTX_N|US09075V1026|BioNTech SE|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |237715500|204942|3092|1|3|89.3|88|91.5|2024/03/04|1.3662|1.22|0|0|90.52|2024/03/05|USD|82.4315659679|1.54983225|USD|2022/04/27|2022/06/02|2022/06/17|||||2020/07/22||2021/09/01|1|31|1|1| NASDAQ Composite Index|237715500
20240305|1A|BNZL|N|1A_BNZL_N|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD||||||||338022120|514225|1647|0|71|3066|0|3300|2024/03/04|.685|21|0|0|30.87|2024/03/05|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338022120
20240305|1A|BN|N|1A_BN_N|FR0000120644|Danone SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||641551060|911746|5878|60|35|59.08|58.6|59.75|2024/03/04|.22|.13|0|0|59.21|2024/03/05|EUR|28.0462827667|2.1|EUR|2024/02/22|2024/05/03|2024/05/07||||Split|2009/05/29|2009/06/01|2009/06/25|.94361|1|.033234|| CAC 40 Index|641551060
20240305|1A|BOLI|N|1A_BOLI_N|SE0020050417|Boliden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||273471169|1111638|5485|0|0|264.45|0|0|2024/03/04|-1.63|-4.3|0|0|260.15|2024/03/05|SEK|206.2864573014|5.25|SEK|2024/02/08|2024/04/24|2024/04/30|||||2023/02/14|2023/05/09|2023/06/09|.968985|1|2|| OMX Stockholm_PI|273471169
20240305|1A|BOL|N|1A_BOL_N|FR0000039299|Bollore SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||2932673610|430586|582|10|532|6.35|6.28|6.325|2024/03/04|-.71|-.045|0|0|6.305|2024/03/05|EUR|7.9305070363|.02|EUR|2023/07/28|2023/09/05|2023/09/07|||||2022/06/27|2014/12/01|2022/06/27|1|1|.005814|| CAC 40 Index|2932673610
20240305|1A|BOSS|N|1A_BOSS_N|DE000A1PHFF7|Hugo Boss AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/06/30|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||69016167|5|1|0|0|63.84|0|0|2024/03/04|-2.07|-1.32|0|0|62.52|2024/03/05|EUR|16.1785419272|.73625|EUR|2023/03/12|2023/05/10|2023/05/12|||||2012/06/11|2012/06/18|2012/06/18|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69016167
20240305|1A|BPOST|N|1A_BPOST_N|BE0974268972|Bpost SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||200000944|280056|615|400|375|3.532|3.324|3.37|2024/03/04|-5.78|-.204|0|0|3.328|2024/03/05|EUR|5.1559360495|.091|EUR|2024/03/01|2024/05/15|2024/05/17|||||||||||| BEL 20 Index.|200000944
20240305|1A|BP|N|1A_BP_N|US0556221044|BP PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||2828507699|635553|1999|0|0|35.67|0|0|2024/03/04|.3645|.13|0|0|35.8|2024/03/05|USD|24.2909564634|.4312|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|1999/09/24|1999/09/29|1999/10/04|.5|||6| S&P 500 Index|2828507699
20240305|1A|BRBY|N|1A_BRBY_N|GB0031743007|Burberry Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1997/10/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||358575956|1005227|2412|4050|450|1256|1235|1700|2024/03/04|.876|11|0|0|12.67|2024/03/05|GBP|3.9704739705|.183|GBP|2023/11/16|2023/12/14|2024/01/26|||||2022/11/04|2022/11/07|2022/11/07|1|||| FTSE 100 Index|358575956
20240305|1A|BRE|N|1A_BRE_N|IT0005252728|Brembo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||323887250|1250945|3230|12000|500|11.78|11.5|11.86|2024/03/04|-.51|-.06|0|0|11.72|2024/03/05|EUR|5.9090964525|.222|EUR|2024/03/05|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/04/21|2023/09/04|2023/07/01|1|72|1|| FTSE Italia All-Share Index|323887250
20240305|1A|BRFS|*|1A_BRFS_N|US10552T1079|BRF SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|614748|471|0|0|3.1|0|0|2024/03/04|3.5484|.11|0|0|3.21|2024/03/05|USD|10.9709436755|.1544077|USD|2016/07/01|2016/07/13|2016/08/25|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2010/03/31|2010/04/08|2010/04/07|.25|1|4|1| S&P 500 Index|1678656067
20240305|1A|BRKB|*|1A_BRKB_*|US0846707026|Berkshire Hathaway Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1310805008|1143197|10506|0|0|403.39|0|0|2024/03/04|-.6569|-2.65|0|0|400.74|2024/03/05|USD|387384.048368395|0|USD|2015/07/28|2010/01/21|||||Reembolso|2011/09/26||2011/09/26|1|||| S&P 500 Index|1310805008
20240305|1A|BRKR|*|1A_BRKR_*|US1167941087|Bruker Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||137671143|363320|6596|1|1|90.05|54.95|92.1|2024/03/04|.1333|.12|0|0|90.17|2024/03/05|USD|9.4071038251|.05|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|137671143
20240305|1A|BRO|*|1A_BRO_*|US1152361010|Brown & Brown Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |285801863|283504|1820|0|0|83.95|0|0|2024/03/04|.1787|.15|0|0|84.1|2024/03/05|USD|19.9527896996|.13|USD|2024/01/17|2024/02/01|2024/02/14|||||2018/02/27|2018/03/29|2018/03/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|285801863
20240305|1A|BRX1|*|1A_BRX1_*|US11120U1051|Brixmor Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|301292573|677016|1348|0|0|22.8|0|0|2024/03/04|-.3509|-.08|0|0|22.72|2024/03/05|USD|9.4701621719|.2725|USD|2024/02/12|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/01/09||2020/01/09|1|||| S&P 500 Index|301292573
20240305|1A|BSBR|N|1A_BSBR_N|US05967A1079|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||348147839|65937|231|0|0|5.74|0|0|2024/03/04|-.8711|-.05|0|0|5.69|2024/03/05|USD|14.8170746188|.0606473|USD|2024/01/12|2024/01/22|2024/02/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/10/08|2021/10/22|2021/10/21|.957698|1|.125|1| S&P 500 Index|348147839
20240305|1A|BSX|*|1A_BSX_*|US1011371077|Boston Scientific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1467095627|1848556|6766|0|0|67.43|0|0|2024/03/04|-.608|-.41|0|0|67.02|2024/03/05|USD|13.2704748796||USD||2003/11/06||||||2013/01/25|2003/11/06|2013/01/25|1|1|2|| S&P 500 Index|1467095627
20240305|1A|BSY|*|1A_BSY_*|US08265T2087|BENTLEY SYSTEMS INCORPORATED|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||297326345|596422|7990|0|0|51.25|0|0|2024/03/04|-6.1854|-3.17|0|0|48.08|2024/03/05|USD|2.8277671173|.06|USD|2024/02/27|2024/03/19|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|297326345
20240305|1A|BTA|N|1A_BTA_N|GB0030913577|BT Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||9951344436|18542571|4063|3000|109810|106.15|104|108.4|2024/03/04|.565|.6|0|0|1.0675|2024/03/05|GBP|1.4805671733|.0231|GBP|2023/11/02|2023/12/28|2024/02/02|||||2014/02/10||2014/02/10|1|||| FTSE 100 Index|9951344436
20240305|1A|BTBT|N|1A_BTBT_N|KYG1144A1058|BIT DIGITAL INC.|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||90758031|1096862|2686|13|15|2.51|2.38|2.4|2024/03/04|-5.3785|-.135|0|0|2.375|2024/03/05|USD|1.1439834574||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|90758031
20240305|1A|BTCM|N|1A_BTCM_N|US0554742090|BIT Mining Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||10998169|40624|265|0|0|3.53|0|0|2024/03/04|-13.0312|-.46|0|0|3.07|2024/03/05|USD|9.2505842731||USD||2022/12/23||||||2022/12/13|2022/12/23|2022/12/23|10|10|1|100| S&P 500 Index|10998169
20240305|1A|BTE|N|1A_BTE_N|CA07317Q1054|Baytex Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||821680619|5305701|5865|197|1208|4.23|4.18|4.2|2024/03/04|-.94563|-.04|0|0|4.19|2024/03/05|CAD|5.4264558176|.0225|CAD|2024/02/28|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/06/27||2023/06/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|821680619
20240305|1A|BTG|N|1A_BTG_N|CA11777Q2099|B2Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1302850548|463501|579|0|0|2.665|0|0|2024/03/04|-1.1257|-.03|0|0|2.635|2024/03/05|USD|3.0926091558|.04|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|1302850548
20240305|1A|BURL|*|1A_BURL_*|US1220171060|Burlington Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||64525262|241076|2940|0|0|208.41|0|0|2024/03/04|1.7753|3.7|0|0|212.11|2024/03/05|USD|12.1106235812|0|USD|2016/03/03|||||||2019/08/14|2014/11/04|2019/08/14|1|||| S&P 500 Index|64525262
20240305|1A|BVIC|N|1A_BVIC_N|GB00B0N8QD54|Britvic PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||249478964|312147|407|0|0|863|0|0|2024/03/04|-.579|-5|0|0|8.58|2024/03/05|GBP|1.524717789|.226|GBP|2023/11/22|2023/12/21|2024/02/07|||||2023/05/30||2023/06/05|1|||| FTSE 100 Index|249478964
20240305|1A|BVN|N|1A_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|596009|2350|0|0|15.71|0|0|2024/03/04|1.7823|.28|0|0|15.99|2024/03/05|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11|2023/04/21|2023/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P 500 Index|253715190
20240305|1A|BWA|*|1A_BWA_*|US0997241064|BorgWarner Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||229780053|1417626|6046|0|0|30.83|0|0|2024/03/04|1.5894|.49|0|0|31.32|2024/03/05|USD|25.0343642612|.11|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/06/14|2023/07/05|2023/07/03|.879607|5|1|| S&P 500 Index|229780053
20240305|1A|BWMX|N|1A_BWMX_N|MX00BW020002|Betterware de Mexico SAB de CV|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |37316546|18571|287|1|5|18.75|17.93|18.99|2024/03/04|-2.4533|-.46|0|0|18.29|2024/03/05|USD|29.4206839167|.35208|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|37316546
20240305|1A|BWXT|*|1A_BWXT_*|US05605H1005|BWX Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||91309389|215095|2225|0|0|104.38|0|0|2024/03/04|.4407|.46|0|0|104.84|2024/03/05|USD|10.1872905187|.24|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/28|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|91309389
20240305|1A|BXMT|*|1A_BXMT_*|US09257W1009|Blackstone Mortgage Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|173674472|445671|1401|0|0|19.65|0|0|2024/03/04|1.374|.27|0|0|19.92|2024/03/05|USD|25.2948363846|.62|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/16|||||2013/05/03|2013/05/07|2013/05/07|10|10|1|| S&P 500 Index|173674472
20240305|1A|BXP|*|1A_BXP_*|US1011211018|Boston Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|157010980|569829|3116|0|0|65.81|0|0|2024/03/04|-1.8386|-1.21|0|0|64.6|2024/03/05|USD|37.4638824962|.98|USD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/30|||||2007/07/02|2007/06/29|2007/07/01|1|||| S&P 500 Index|157010980
20240305|1A|BX|*|1A_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|800644|5506|0|0|126.6|0|0|2024/03/04|-1.406|-1.78|0|0|124.82|2024/03/05|USD|9.0264258998|.331|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|||||2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240305|1A|BYD|N|1A_BYD_N|CA1033101082|Boyd Group Services Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Servicios de reparacion al consumidor |21472192|24568|238|1|1|310|306.44|307.01|2024/03/04|-.96452|-2.99|0|0|307.01|2024/03/05|CAD|34.7704169905|.15|CAD|2023/12/16|2023/12/28|2024/01/29|||||2020/01/02|2020/01/02|2020/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21472192
20240305|1A|BYND|*|1A_BYND_*|US08862E1091|Beyond Meat Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||64677261|1175605|9520|4|4|8.51|8.38|8.45|2024/03/04|-1.4689|-.125|0|0|8.385|2024/03/05|USD|-7.9839378166||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64677261
20240305|1A|BYON|*|1A_BYON_*|US6903701018|Beyond Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |45574586|254506|1901|0|0|33.69|0|0|2024/03/04|1.4841|.5|0|0|34.19|2024/03/05|USD|7.942938028||USD|2020/04/07|2020/04/24|2020/05/19|||||2021/08/17||2021/08/17|1|||| S&P 500 Index|45574586
20240305|1A|BY|*|1A_BY_*|US1244111092|Byline Bancorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||43716713|54844|398|0|0|20.75|0|0|2024/03/04|1.6386|.34|0|0|21.09|2024/03/05|USD|20.7128613146|.09|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/20|||||2020/12/11||2021/01/01|1|||| S&P 500 Index|43716713
20240305|1A|BZUN|N|1A_BZUN_N|US06684L1035|Baozun Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60402972|47302|432|2|1|2.42|2.34|2.43|2024/03/04|-.8264|-.02|0|0|2.4|2024/03/05|USD|66.8530642992||USD||||||||2021/05/18||2021/05/18|1|||3| NASDAQ Composite Index|60402972
20240305|1A|CAAP|N|1A_CAAP_N|LU1756447840|Corporacion America Airports SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/01/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||160910811|35257|210|0|0|14.24|0|0|2024/03/04|1.5449|.22|0|0|14.46|2024/03/05|USD|4.4534655928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|160910811
20240305|1A|CABA|*|1A_CABA_*|US12674W1099|Cabaletta Bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |42849412|242244|3747|3|2|21.97|21|30|2024/03/04|-1.32|-.29|0|0|21.68|2024/03/05|USD|3.5620189||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42849412
20240305|1A|CABK|N|1A_CABK_N|ES0140609019|Caixabank SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/02/23|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7367125953|11155113|5998|4100|2500|4.3|4.3|4.338|2024/03/04|.8605|.037|0|0|4.337|2024/03/05|EUR|4.8603748327|.317439|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/03|||||2023/09/18||2023/09/18|1|72|1|| IBEX 35 Index|7367125953
20240305|1A|CACI|*|1A_CACI_*|US1271903049|CACI International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||22285108|33422|643|0|0|378.73|0|0|2024/03/04|-.4541|-1.72|0|0|377.01|2024/03/05|USD|138.9980600103||USD||||||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| S&P 500 Index|22285108
20240305|1A|CAE|N|1A_CAE_N|CA1247651088|CAE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||318302308|387404|2385|6|38|25.78|25.86|25.89|2024/03/04|.31032|.08|0|0|25.86|2024/03/05|CAD|14.1903020334|0|CAD|2020/04/06|2020/03/12||||||2020/02/22||2020/02/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|318302308
20240305|1A|CAFE|N|1A_CAFE_N|ES0121975009|Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2013/01/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|34237432|21716|254|300|93|33.7|33.4|33.6|2024/03/04|-.4451|-.15|0|0|33.55|2024/03/05|EUR|24.9806344199|.6974796033|EUR|2023/02/24|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2016/06/13|2016/11/30|2016/11/30|.1|1|10|| IBEX 35 Index|34237432
20240305|1A|CAGDF|N|1A_CAGDF_N|CA1520061021|Centerra Gold Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2002/11/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |215546414|737124|3755|118|103|7.21|7.28|7.31|2024/03/04|1.24827|.09|0|0|7.3|2024/03/05|CAD|7.706699809|.07|CAD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2023/11/03|2006/05/25|2023/11/07|1|1|3|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|215546414
20240305|1A|CAH|*|1A_CAH_*|US14149Y1082|Cardinal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||243233153|634348|4123|0|0|112.64|0|0|2024/03/04|.2486|.28|0|0|112.92|2024/03/05|USD|-10.9272030651|.5006|USD|2024/02/06|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/11/04|2009/09/01|2021/11/04|1|1|.5|| S&P 500 Index|243233153
20240305|1A|CAKE|*|1A_CAKE_*|US1630721017|Cheesecake Factory Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||51115061|271887|3691|1|1|35.2|32.13|36.25|2024/03/04|2.6338|.92|0|0|35.85|2024/03/05|USD|6.5818640841|.27|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/19|||||2016/07/21||2016/07/21||||| NASDAQ Composite Index|51115061
20240305|1A|CAN|N|1A_CAN_N|US1347481020|Canaan Inc|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||254271910|4066200|4329|24|6|1.57|1.56|1.58|2024/03/04|0|0|0|0|1.57|2024/03/05|USD|3.5982255706|.38|USD|2021/11/01|2021/11/15|2021/12/02|||||2020/09/09||2020/09/09|1|||15| NASDAQ Composite Index|254271910
20240305|1A|CAPG|N|1A_CAPG_N|FR0000125338|Cap Gemini SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||173181538|253618|3720|500|300|225.6|220.9|222.9|2024/03/04|-1.95|-4.4|0|0|221.2|2024/03/05|EUR|57.1332679436|3.4|EUR|2024/02/14|2024/05/29|2024/05/31|||||2018/11/20||2018/11/09|1|||| CAC 40 Index|173181538
20240305|1A|CARR|*|1A_CARR_*|US14448C1045|Carrier Global Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||898364047|1842297|5304|0|0|57.15|0|0|2024/03/04|-.9799|-.56|0|0|56.59|2024/03/05|USD|10.3630717783|.19|USD|2023/12/06|2023/12/20|2024/02/09|||||2021/07/29||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|898364047
20240305|1A|CARUN|N|1A_CARUN_N|CA1349211054|Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|167629488|243634|1719|37|18|48.24|47.75|47.81|2024/03/04|-.9743|-.47|0|0|47.77|2024/03/05|CAD|54.700311273|.12083|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/12/15|2023/12/28|2023/12/29|1.010031|100|1.00307062436029|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|167629488
20240305|1A|CAR|*|1A_CAR_*|US0537741052|Avis Budget Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Renta de autos|35472745|348840|4248|1|1|106.45|103.9|107|2024/03/04|-1.0427|-1.11|0|0|105.34|2024/03/05|USD|-9.1122715405|10|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/21|||||2019/02/21|2006/09/01|2019/02/20|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|35472745
20240305|1A|CASH|N|1A_CASH_N|ES0105229001|Prosegur Cash SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2016/02/26|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1470732935|386835|232|4200|2700|.4765|.47|.483|2024/03/04|-.2099|-.001|0|0|.4755|2024/03/05|EUR|.104529051|.00532575|EUR|2023/01/18|2023/10/24|2023/04/26|||||2021/12/21||2021/12/23|1|||| IBEX 35 Index|1470732935
20240305|1A|CAST|N|1A_CAST_N|SE0000379190|Castellum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||492601000|994041|1960|0|0|126|0|0|2024/03/04|-.56|-.7|0|0|125.3|2024/03/05|SEK|170.9812418444|0|SEK|2024/02/14|2022/12/29|2022/04/07|||||2023/05/04|2023/05/10|2023/06/12|.840045|2|1|| OMX Stockholm_PI|492601000
20240305|1A|CASY|*|1A_CASY_*|US1475281036|Caseys General Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |37108652|175929|5434|1|0|313.7|253.57|0|2024/03/04|-7.147|-22.42|0|0|291.28|2024/03/05|USD|71.3949797206|.43|USD|2023/12/11|2024/01/31|2024/02/15|||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|37108652
20240305|1A|CAT|*|1A_CAT_*|US1491231015|Caterpillar Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||499377269|741899|5027|0|0|338.65|0|0|2024/03/04|-1.5119|-5.12|0|0|333.53|2024/03/05|USD|38.178613396|1.3|USD|2023/12/13|2024/01/19|2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/07/30|2005/07/14|2019/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|499377269
20240305|1A|CA|N|1A_CA_N|FR0000120172|Carrefour SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |708790816|1637949|3729|300|1000|15.43|15.6|15.8|2024/03/04|1.81|.28|0|0|15.71|2024/03/05|EUR|16.1572131707|.87|EUR|2024/02/20|2024/05/28|2024/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/06|2011/07/05|2021/08/02|1|1|.0188679245|| CAC 40 Index|708790816
20240305|1A|CBD|N|1A_CBD_N|US20440T3005|Companhia Brasileira de Distribuicao|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |269979000|284087|447|0|0|.691|0|0|2024/03/04|-4.6454|-.0321|0|0|.6589|2024/03/05|USD|17.4777777778|0|USD|2023/08/10|2023/08/29|2022/06/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/09|2023/08/29|2023/08/28|.3125|2|1|1| S&P 500 Index|269979000
20240305|1A|CBK|N|1A_CBK_N|DE000CBK1001|COMMERZBANK AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/05/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1228089024|10089|21|0|0|10.675|0|0|2024/03/04|1.31|.14|0|0|10.815|2024/03/05|EUR|23.9907509487|.2576875|EUR|2024/02/15|2024/05/02|2024/05/06||||Reembolso|2024/01/09|2013/05/15|2024/01/10|1|21|20|| Deutsche Boerse DAX Index|1228089024
20240305|1A|CBOE|*|1A_CBOE_*|US12503M1080|CBOE Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||105581561|252258|3275|1|1|189.36|182|199.23|2024/03/04|.47|.89|0|0|190.25|2024/03/05|USD|37.6654064272|.55|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||2011/08/02||2011/08/02|1|||| S&P 500 Index|105581561
20240305|1A|CBRE|*|1A_CBRE_*|US12504L1098|CBRE Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||305695875|516865|3337|0|0|92.16|0|0|2024/03/04|-.3038|-.28|0|0|91.88|2024/03/05|USD|26.8034816838||USD||2006/06/02||||||2019/03/11|2006/06/02|2019/03/11|1|1|3|| S&P 500 Index|305695875
20240305|1A|CB|N|1A_CB_N|CH0044328745|Chubb Corp|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||405758796|414733|4030|0|0|248.26|0|0|2024/03/04|.4431|1.1|0|0|249.36|2024/03/05|USD|144.8404199674|.86|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/06/12||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|405758796
20240305|1A|CCEP|N|1A_CCEP_N|GB00BDCPN049|Coca-Cola European Partners PLC|INGLATERRA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |459324780|86|4|457|3|63.6|63|66|2024/03/04|.9434|.6|0|0|63.6|2024/03/05|EUR|16.295404814|1.23|EUR|2023/11/03|2023/05/11|2023/12/05|||||2018/10/26||2019/07/26|1|||| IBEX 35 Index|459324780
20240305|1A|CCI1|*|1A_CCI1_*|US22822V1017|Crown Castle International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434215269|636334|4313|0|0|112.8|0|0|2024/03/04|-1.0904|-1.23|0|0|111.57|2024/03/05|USD|14.702764977|1.565|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||||||100|3.1875|| S&P 500 Index|434215269
20240305|1A|CCK|*|1A_CCK_*|US2283681060|Crown Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||120783239|332709|3164|0|0|75.9|0|0|2024/03/04|-1.6469|-1.25|0|0|74.65|2024/03/05|USD|20.1825642743|.25|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/11/08||2022/11/08|1|1|1|| S&P 500 Index|120783239
20240305|1A|CCL1|N|1A_CCL1_N|PA1436583006|Carnival Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |1119564457|4219062|4422|0|0|16.07|0|0|2024/03/04|-1.1201|-.18|0|0|15.89|2024/03/05|USD|5.4532488114|0|USD|2020/03/25|2020/02/20|2020/03/13|||||2017/03/07||2017/03/07|1|||| S&P 500 Index|1119564457
20240305|1A|CCLB|N|1A_CCLB_N|CA1249003098|CCL Industries Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||166047542|294791|1517|23|1|68.76|69.5|69.53|2024/03/04|1.11984|.77|0|0|69.53|2024/03/05|CAD|26.0315315315|.29|CAD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/23||2023/05/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|166047542
20240305|1A|CCL|N|1A_CCL_N|GB0031215220|Carnival PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144181402|584335|3072|2000|750|1154.5|921|1400|2024/03/04|-2.815|-32.5|0|0|11.22|2024/03/05|GBP|5.4532488114|0|GBP|2023/01/26|2020/02/20|2020/03/13|||||2021/06/28||2021/06/28|1|||| FTSE 100 Index|144181402
20240305|1A|CCOI|*|1A_CCOI_*|US19239V3024|Cogent Communications Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||47425367|194556|3815|1|0|71.21|72.27|0|2024/03/04|2.5137|1.79|0|0|73|2024/03/05|USD|12.8670628387|.965|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/09|||||2011/02/02||2011/02/02|1|||| NASDAQ Composite Index|47425367
20240305|1A|CC|*|1A_CC_*|US1638511089|Chemours Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148438276|810685|4051|0|0|20.19|0|0|2024/03/04|1.5849|.32|0|0|20.51|2024/03/05|USD|7.1254155527|.25|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/15|||||2018/08/02|2015/05/20|2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|148438276
20240305|1A|CDE|*|1A_CDE_*|US1921085049|Coeur Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |386264324|1429200|1257|0|0|2.95|0|0|2024/03/04|-1.3559|-.04|0|0|2.91|2024/03/05|USD|2.9846265511|0|USD|2005/12/31|2009/05/27||||||2009/05/19|2009/05/27|2009/05/27|10|10|1|| S&P 500 Index|386264324
20240305|1A|CDLX|*|1A_CDLX_*|US14161W1053|Cardlytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||39254146|128438|1521|1|2|7.67|6.89|9|2024/03/04|-7.4316|-.57|0|0|7.1|2024/03/05|USD|6.3318770759||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|39254146
20240305|1A|CDNS|*|1A_CDNS_*|US1273871087|Cadence Design Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/04/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||272239000|718582|14496|4|1|317.31|308|312|2024/03/04|-3.0286|-9.61|0|0|307.7|2024/03/05|USD|12.6373834829||USD||1997/11/17|1988/06/07|||||2017/01/02|1997/11/17|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|272239000
20240305|1A|CDRO|N|1A_CDRO_N|LU2405144788|CODERE ONLINE LUXEMBOURG S.A.|LUXEMBURGO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||45297900|26197|162|0|2|7.05|0|8.81|2024/03/04|-.7092|-.05|0|0|7|2024/03/05|USD|.5407788137||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|45297900
20240305|1A|CDR|N|1A_CDR_N|PLOPTTC00011|CD Projekt SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|99910510|173831|3633|1945|881|105.9|105.4|105.55|2024/03/04|-.47|-.5|0|0|105.4|2024/03/05|PLN|20.1843788859|.81|PLN|2023/05/08|2023/06/12|2023/06/20|||||2022/10/04||2022/10/05|1|||| Warsaw SE WIG Poland Index|99910510
20240305|1A|CDW|*|1A_CDW_*|US12514G1085|CDW Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134215119|311937|6767|0|1|246.67|0|246.39|2024/03/04|-.6892|-1.7|0|0|244.97|2024/03/05|USD|15.1745913819|.62|USD|2024/02/07|2024/02/23|2024/03/12|||||2015/08/12||2015/08/18|1|||| NASDAQ Composite Index|134215119
20240305|1A|CEC|N|1A_CEC_N|DE0007257503|Ceconomy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||485221084|50|1|0|0|2.04|0|0|2024/03/04|-1.08|-.022|0|0|2.018|2024/03/05|EUR|.9542042155|0|EUR|2024/01/03|2022/02/10|2022/02/14|||||2019/02/25||2019/02/21|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|485221084
20240305|1A|CEG|*|1A_CEG_*|US21037T1097|Constellation Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||316666538|1589606|23843|1|1|175.99|175|183|2024/03/04|.4432|.78|0|0|176.77|2024/03/05|USD|33.8235294118|.3525|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|316666538
20240305|1A|CERT|*|1A_CERT_*|US15687V1098|CERTARA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||159855345|241350|2171|1|0|18.88|12.5|0|2024/03/04|-1.4301|-.27|0|0|18.61|2024/03/05|USD|6.5865402009||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|159855345
20240305|1A|CEVA|*|1A_CEVA_*|US1572101053|CEVA Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||23561112|63654|1245|0|1|23.2|0|24.23|2024/03/04|-3.1034|-.72|0|0|22.48|2024/03/05|USD|11.2562169988||USD||||||||2018/05/21||2018/05/22|1|||| NASDAQ Composite Index|23561112
20240305|1A|CE|*|1A_CE_*|US1508701034|Celanese Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||108906426|158878|1349|0|0|154.89|0|0|2024/03/04|-2.1176|-3.28|0|0|151.61|2024/03/05|USD|65.1453169603|.7|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2021/07/14||2021/07/14|1|||| S&P 500 Index|108906426
20240305|1A|CFG|*|1A_CFG_*|US1746101054|Citizens Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||458756723|2963465|9549|0|0|31.93|0|0|2024/03/04|5.2302|1.67|0|0|33.6|2024/03/05|USD|51.2366746653|.42|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|458756723
20240305|1A|CFLT|*|1A_CFLT_*|US20717M1036|Confluent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|312621864|2174553|24054|2|261|34.53|32.46|32.6|2024/03/04|-6.0237|-2.08|0|0|32.45|2024/03/05|USD|2.6948484158||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|312621864
20240305|1A|CFRIWA|N|1A_CFRIWA_N|CH0559601544|Compagnie Financiere Richemont SA|SUIZA||SWX|||SUIZA|ETF||||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|||3074283|614|0|0|.6428|0|0|2023/11/14|4.7|.0302|0|0|.673|2023/11/15|CHF|33.3198594025||CHF||||||||||||||| |0
20240305|1A|CFRI|N|1A_CFRI_N|CH0210483332|Compagnie Financiere Richemont SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/10/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||518100000|624562|3433|165|53|142.4|0|141.5|2024/03/04|-.63|-.9|0|0|141.5|2024/03/05|CHF|33.3198594025|1.625|CHF|2023/05/12|2023/09/20|2023/09/22|||||2023/05/12|2020/11/25|2023/10/01|1|1|2|| Swiss Market Index|518100000
20240305|1A|CF|*|1A_CF_*|US1252691001|CF Industries Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188337896|963474|6364|0|0|79.86|0|0|2024/03/04|-.4257|-.34|0|0|79.52|2024/03/05|USD|29.5757889291|.5|USD|2024/01/31|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|188337896
20240305|1A|CGG|N|1A_CGG_N|FR0013181864|CGG SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/03/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||713651262|6312063|1303|13650|14077|.4306|.42|.43|2024/03/04|-.63|-.0027|0|0|.4279|2024/03/05|EUR|1.4314241658|0|EUR|2023/03/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/01/19|2018/01/19|2018/01/19|1|4|13|| CAC 40 Index|713651262
20240305|1A|CGNX|*|1A_CGNX_*|US1924221039|Cognex Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||171633726|642972|7479|2|2|39.73|40.01|40.33|2024/03/04|.7048|.28|0|0|40.01|2024/03/05|USD|8.7359113841|.075|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/10/30|2017/12/04|2018/10/29|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|171633726
20240305|1A|CGX|N|1A_CGX_N|CA1724541000|Cineplex SA|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|63684281|371517|1500|24|15|7.89|7.78|7.81|2024/03/04|-1.26743|-.1|0|0|7.79|2024/03/05|CAD|-.6219881445|0|CAD|2020/02/26|2020/01/30||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|63684281
20240305|1A|CG|*|1A_CG_*|US14316J1088|Carlyle Group LP|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |362113740|840492|9788|2|2|45.97|44.47|46.58|2024/03/04|.2393|.11|0|0|46.08|2024/03/05|USD|14.3648590069|.35|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/01|||||2020/01/01|2019/12/30|2020/01/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|362113740
20240305|1A|CHD|*|1A_CHD_*|US1713401024|Church & Dwight Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||243776939|543744|2649|0|0|100.94|0|0|2024/03/04|.961|.97|0|0|101.91|2024/03/05|USD|15.7427521437|.28375|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/03/01|||||2021/10/28|2016/09/02|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|243776939
20240305|1A|CHE|*|1A_CHE_*|US16359R1032|Chemed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||15117093|24199|533|0|0|632.07|0|0|2024/03/04|.7357|4.65|0|0|636.72|2024/03/05|USD|73.6130232558|.4|USD|2024/02/16|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/02/25||2019/02/25|1|||| S&P 500 Index|15117093
20240305|1A|CHGG|*|1A_CHGG_*|US1630921096|Chegg Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102949023|1251538|1752|0|0|8.86|0|0|2024/03/04|-6.9977|-.62|0|0|8.24|2024/03/05|USD|8.1080306256||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102949023
20240305|1A|CHK1|*|1A_CHK1_*|US1651677353|Chesapeake Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||130794770|816817|12713|1|20|82.42|82.01|83.77|2024/03/04|.6066|.5|0|0|82.92|2024/03/05|USD|80.7663354411|.575|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/26|||||||||||| NASDAQ Composite Index|130794770
20240305|1A|CHKP|N|1A_CHKP_N|IL0010824113|Check Point Software Technologies Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/07/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||116993749|286339|5342|1|5|159|134.9|165|2024/03/04|-.7296|-1.16|0|0|157.84|2024/03/05|USD|24.1317365269|0|USD|2016/02/29|2001/02/13||||||2010/01/28|2014/05/02|2010/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116993749
20240305|1A|CHL|N|1A_CHL_N|US16941M1099|China Mobile Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|CHINA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||6000000000|0|0|0|0|27.51|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|27.51|2021/01/07|USD|269.53527919|.8883639|USD|2020/08/13|2020/08/26|2020/10/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2000/06/27|2000/07/05|2000/07/05|.25|1|4|5| |4095096579
20240305|1A|CHPT|*|1A_CHPT_*|US15961R1059|ChargePoint Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||418027891|2511529|1907|0|0|2.07|0|0|2024/03/04|-3.3816|-.07|0|0|2|2024/03/05|USD|1.0487559303||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|418027891
20240305|1A|CHRDWAA|*|1A_CHRDWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||2895|46|||26.51|||2024/03/04|6.978499|1.85|0|0|28.36|2024/03/05|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240305|1A|CHRDWAB|*|1A_CHRDWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||7425|45|||18.49|||2024/03/04|2.487831|.46|-8.6746|-1.7999|18.95|2024/03/05|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240305|1A|CHRD|*|1A_CHRD_*|US6742152076|Oasis Petroleum Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41438134|425636|6397|1|2|160.23|163.18|169|2024/03/04|1.8411|2.95|0|0|163.18|2024/03/05|USD|122.3577729573|2|USD|2024/02/27|2024/03/04|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41438134
20240305|1A|CHR|N|1A_CHR_N|DK0060227585|Chr Hansen Holding A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||131602227|0|0|0|0|549.6|0|0|2024/01/30|0|0|0|0|549.6|2024/01/30|DKK|14.3979916461|7.72|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2017/11/02||2019/12/01|1|||| |131602227
20240305|1A|CHS|*|1A_CHS_*|US1686151028|Chicos FAS Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/12/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||400000000|271901|367|0|0|7.6|0|0|2024/01/03|-.1316|-.01|.1319|.01|7.59|2024/01/04|USD|2.7984574978|0|USD|2020/06/10|2020/03/13|2020/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/06/23||2023/06/23|1|||| |123457364
20240305|1A|CHTR|*|1A_CHTR_*|US16119P1084|Charter Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||145225458|471816|8809|5|1|279.06|280|284.93|2024/03/04|.6414|1.79|0|0|280.85|2024/03/05|USD|74.2988705915|.01|USD|2016/02/01|||||||2018/07/31|2016/05/18|2018/08/01|1|1|.9042|| NASDAQ Composite Index|145225458
20240305|1A|CHU|N|1A_CHU_N|US16945R1041|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3000000000|0|0|0|0|6.03|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|6.03|2021/01/07|USD|104.597359305|.187947|USD|2020/05/21|2020/05/29|2020/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/04/17|2013/07/02|2013/07/01|.769231|||10| |3059812435
20240305|1A|CHWY|*|1A_CHWY_*|US16679L1098|Chewy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||431405944|1471669|4446|0|0|17.71|0|0|2024/03/04|-1.9198|-.34|0|0|17.37|2024/03/05|USD|.5066097445||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|431405944
20240305|1A|CIEA|N|1A_CIEA_N|ES0105630315|Cie Automotive SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||119759967|47796|492|500|56|24.82|24.46|25.18|2024/03/04|-.7252|-.18|0|0|24.64|2024/03/05|EUR|10.6635981656|.3645|EUR|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/02/28|2006/05/22|2020/03/12|1|1|.65709|| IBEX 35 Index|119759967
20240305|1A|CIEN|*|1A_CIEN_*|US1717793095|Ciena Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||145008717|698862|3849|0|0|62.48|0|0|2024/03/04|-2.1927|-1.37|0|0|61.11|2024/03/05|USD|19.1202381672||USD||2006/09/25||||||2022/03/07||2022/03/03|1|||| S&P 500 Index|145008717
20240305|1A|CIGI|N|1A_CIGI_N|CA1946931070|Colliers International Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||48703182|32680|323|3|2|161.05|159.61|159.88|2024/03/04|-.73269|-1.18|0|0|159.87|2024/03/05|CAD|18.563855964|.15|CAD|2023/12/05|2023/12/28|2024/01/12|||||2023/07/18||2023/07/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|48703182
20240305|1A|CIG|N|1A_CIG_N|US2044096012|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|278657|236|0|0|2.36|0|0|2024/03/04|.4237|.01|0|0|2.37|2024/03/05|USD|9.8964391406|.08333705|USD|2023/12/15|2023/12/22|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/04/21|2022/04/28|2022/05/18|.769231|1|1.29999999976|1| S&P 500 Index|1464677002
20240305|1A|CI|*|1A_CI_*|US1255231003|Cigna Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||292355022|368300|2977|0|0|336.8|0|0|2024/03/04|-.7961|-2.67|0|0|332.73|2024/03/05|USD|157.2788643447|1.4|USD|2024/02/02|2024/03/05|2024/03/21|||||2007/04/26|2007/06/05|2007/06/04|.333333|1|3|| S&P 500 Index|292355022
20240305|1A|CLB|*|1A_CLB_*|US21867A1051|Core Laboratories NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46856536|119306|641|0|0|15.51|0|0|2024/03/04|-.1289|-.02|0|0|15.49|2024/03/05|USD|4.8157787631|.01|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/04|||||2018/02/13||2018/02/13|1|||| S&P 500 Index|46856536
20240305|1A|CLF|*|1A_CLF_*|US1858991011|Cleveland-Cliffs Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||498289476|2660715|5882|0|0|20.42|0|0|2024/03/04|-.6856|-.14|0|0|20.28|2024/03/05|USD|15.4647058824|0|USD|2020/05/11|2020/04/02|2020/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/26|2008/05/16|2018/11/26|1|1|2|| S&P 500 Index|498289476
20240305|1A|CLNX|N|1A_CLNX_N|ES0105066007|Cellnex Telecom SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2002/01/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||705524375|2537255|9796|237|200|33.34|33.85|34.5|2024/03/04|2.9694|.99|0|0|34.33|2024/03/05|EUR|20.8411647322|.04035|EUR|2023/11/10|2023/11/21|2023/11/23|||||2021/05/19|2021/03/31|2021/05/19|1|48|19|| IBEX 35 Index|705524375
20240305|1A|CLR|*|1A_CLR_*|US2120151012|Continental Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1000000000|661052|446|0|0|74.24|0|0|2022/11/21|.0404|.03|65.9294|29.51|74.27|2022/11/22|USD|20.7401521499|.28|USD|2022/07/28|2022/08/05|2022/08/22|||||2014/08/19|2014/09/11|2014/09/10|.5|1|2|| |363019728
20240305|1A|CLSK|*|1A_CLSK_*|US18452B2097|CleanSpark Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||198064754|8948908|41033|3|2|16.47|15.41|15.45|2024/03/04|-6.9217|-1.14|0|0|15.33|2024/03/05|USD|6.5937437292||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|198064754
20240305|1A|CLX|*|1A_CLX_*|US1890541097|Clorox Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||124106333|442427|3718|0|0|150.94|0|0|2024/03/04|-.689|-1.04|0|0|149.9|2024/03/05|USD|1.7800936977|1.2|USD|2024/02/28|2024/04/23|2024/05/10|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|124106333
20240305|1A|CL|*|1A_CL_*|US1941621039|Colgate-Palmolive Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||823150919|1078423|4131|0|0|86.83|0|0|2024/03/04|-.1152|-.1|0|0|86.73|2024/03/05|USD|.7360406091|.48|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/10|2013/05/16|2022/03/10|1|1|2|| S&P 500 Index|823150919
20240305|1A|CMC1|*|1A_CMC1_*|US2017231034|Commercial Metals Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||116387828|288887|1865|0|0|53.05|0|0|2024/03/04|.0377|.02|0|0|53.07|2024/03/05|USD|35.1977618283|.16|USD|2024/01/04|2024/01/17|2024/02/01|||||2021/10/13||2021/10/13|1|||| S&P 500 Index|116387828
20240305|1A|CMCSA|*|1A_CMCSA_*|US20030N1019|Comcast Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2001/12/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3971857339|6076553|27106|4|4|41.85|42.12|42.22|2024/03/04|.5018|.21|0|0|42.06|2024/03/05|USD|20.0638039787|.31|USD|2024/01/25|2024/04/02|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/01/23|2017/02/21|2019/01/23|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|3971857339
20240305|1A|CME|*|1A_CME_*|US12572Q1058|CME Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |359991858|389590|8051|1|1|221.35|218.28|221.68|2024/03/04|-.6551|-1.45|0|0|219.9|2024/03/05|USD|74.474058765|1.15|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/26|||||2012/05/24|2012/07/23|2012/07/20|.2|||| NASDAQ Composite Index|359991858
20240305|1A|CMG|*|1A_CMG_*|US1696561059|Chipotle Mexican Grill Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|27421169|54443|1169|0|0|2720.3|0|0|2024/03/04|-.3297|-8.97|0|0|2711.33|2024/03/05|USD|111.1307203774|0|USD|2014/12/01|||||||2020/02/04||2020/02/04|1|||| S&P 500 Index|27421169
20240305|1A|CMI|*|1A_CMI_*|US2310211063|Cummins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |141856847|1239342|5668|0|0|271.31|0|0|2024/03/04|.0147|.04|0|0|271.35|2024/03/05|USD|62.4558927311|1.68|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||2024/02/15|2024/03/11|2024/03/13|1|1|13.4|| S&P 500 Index|141856847
20240305|1A|CMPS|N|1A_CMPS_N|US20451W1018|Compass Pathways PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64227371|165698|2787|100|1|11.5|10.8|11.31|2024/03/04|-5.4783|-.63|0|0|10.87|2024/03/05|USD|4.2718154674||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|64227371
20240305|1A|CMS1|*|1A_CMS1_*|US1258961002|CMS Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |294443620|980064|4144|0|0|58.97|0|0|2024/03/04|.5596|.33|0|0|59.3|2024/03/05|USD|25.9065934066|.515|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|294443620
20240305|1A|CM|N|1A_CM_N|CA1360691010|Canadian Imperial Bank of Commerce|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||931811338|3512839|10950|40|124|65.82|66.25|66.3|2024/03/04|.68368|.45|0|0|66.27|2024/03/05|CAD|57.808221871|.9|CAD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/02/28|2022/05/16|2022/05/13|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|931811338
20240305|1A|CNC|*|1A_CNC_*|US15135B1017|Centene Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||534863000|903066|4072|0|0|78.32|0|0|2024/03/04|-1.1747|-.92|0|0|77.4|2024/03/05|USD|47.5595368467||USD||2019/02/07||||||2018/12/13|2019/02/07|2019/02/06|.5|1|2|| S&P 500 Index|534863000
20240305|1A|CNE|N|1A_CNE_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/11/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|25548|92|2|3|5.26|5.17|5.19|2024/03/04|-1.52091|-.08|0|0|5.18|2024/03/05|CAD|8.550257732|.26|CAD|2023/12/20|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|34111487
20240305|1A|CNI|N|1A_CNI_N|CA1363751027|Canadian National Railway Co|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||641982078|222059|1898|0|0|129.66|0|0|2024/03/04|-.054|-.07|0|0|129.59|2024/03/05|USD|30.5868937205|.845|USD|2024/01/23|2024/03/06|2024/03/28|||||2024/01/30|2013/12/02|2024/02/01|1|1|2|| S&P 500 Index|641982078
20240305|1A|CNK|*|1A_CNK_*|US17243V1026|Cinemark Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|121589633|546700|2207|0|0|17.11|0|0|2024/03/04|.6429|.11|0|0|17.22|2024/03/05|USD|2.6011754828|0|USD|2020/04/13|2020/03/05|2020/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|121589633
20240305|1A|CNMD|*|1A_CNMD_*|US2074101013|Conmed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||30780567|129444|1352|0|0|82.83|0|0|2024/03/04|.5795|.48|0|0|83.31|2024/03/05|USD|27.2017086214|.2|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/04/05|||||2010/09/13||2010/09/13|1|||| S&P 500 Index|30780567
20240305|1A|CNQ|*|1A_CNQ_*|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1985/01/06|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|24488741|15360|76|41|95.74|96.93|96.97|2024/03/04|1.27428|1.22|0|0|96.96|2024/03/05|CAD|36.4991863005|1.05|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/03/09|2016/06/01|2023/03/13|1|1|.02|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1071451358
20240305|1A|COF|*|1A_COF_*|US14040H1059|Capital One Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |380373476|818892|7292|0|0|135.99|0|0|2024/03/04|1.1545|1.57|0|0|137.56|2024/03/05|USD|151.9063807531|.6|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/06/27|1999/06/02|2019/06/27|1|1|3|| S&P 500 Index|380373476
20240305|1A|COH|N|1A_COH_N|AU000000COH5|Cochlear Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65435436|0|0|202|128|335.07|351.82|318.32|2024/03/05|0|0|0|0|335.07|2024/03/05|AUD|26.5926872543|2|AUD|2023/07/03|2024/03/21|2024/04/15|||||2023/02/15||2023/03/08|1|||| ASX All Ordinaries Index|65435436
20240305|1A|COIN|*|1A_COIN_*|US19260Q1076|Coinbase Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||242275175|5770500|92524|2|1|229.15|215.5|219.5|2024/03/04|-5.4026|-12.38|0|0|216.77|2024/03/05|USD|26.640184736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|242275175
20240305|1A|COLD|*|1A_COLD_*|US03064D1081|Americold Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|283519907|486186|1384|0|0|26.07|0|0|2024/03/04|-.2685|-.07|0|0|26|2024/03/05|USD|13.1127013885|.22|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/12|||||||||||| S&P 500 Index|283519907
20240305|1A|COLM|*|1A_COLM_*|US1985161066|Columbia Sportswear Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59795682|121032|2808|1|1|79.97|76.87|85.48|2024/03/04|-.1501|-.12|0|0|79.85|2024/03/05|USD|31.6600796969|.3|USD|2024/02/02|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|59795682
20240305|1A|COL|N|1A_COL_N|ES0139140174|Inmobiliaria Colonial SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2001/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|531466118|1554719|1600|2025|1400|4.9|4.94|5.01|2024/03/04|1.2653|.062|0|0|4.962|2024/03/05|EUR|9.2865077633|.053|EUR|2023/06/15|2023/07/04|2023/07/06|||||2021/07/13|2016/07/26|2021/07/13|1|10|1|| IBEX 35 Index|531466118
20240305|1A|CON|N|1A_CON_N|DE0005439004|Continental AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||200005983|219639|2183|8|3|73.26|72.64|72.66|2024/03/04|-.85|-.62|0|0|72.64|2024/03/05|EUR|66.296|1.104375|EUR|2023/03/08|2023/04/28|2023/05/03|||||2019/10/22|2021/09/16|2021/09/16|.894234|5|1|| Deutsche Boerse DAX Index|200005983
20240305|1A|COO|*|1A_COO_*|US2166485019|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||198756284|430008|9666|10|0|102.77|90|0|2024/03/04|-1.3136|-1.35|0|0|101.42|2024/03/05|USD|38.1353535354|0|USD|2023/12/07|2024/02/20|2023/08/11|||||2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|198756284
20240305|1A|COP1|N|1A_COP1_N|DE000A288904|Compugroup Medical SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |52235000|75176|711|21|40|28.86|28.34|28.4|2024/03/04|-1.73|-.5|0|0|28.36|2024/03/05|EUR|12.7821958457|.73625|EUR|2024/02/21|2024/05/23|2024/05/27|||||2021/11/26||2021/11/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|52235000
20240305|1A|COP|*|1A_COP_*|US20825C1045|ConocoPhillips|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1176408368|2167359|11699|0|0|111.64|0|0|2024/03/04|-.3762|-.42|0|0|111.22|2024/03/05|USD|40.9717008506|.2|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2016/11/30|2012/05/01|2016/11/30|1|1|.5|| S&P 500 Index|1176408368
20240305|1A|COR|*|1A_COR_*|US03073E1055|CoreSite Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||199481993|328253|3095|0|0|235.8|0|0|2024/03/04|-.2078|-.49|0|0|235.31|2024/03/05|USD|2.577652572|.51|USD|2024/01/31|2024/02/08|2024/02/26|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|199481993
20240305|1A|COST|*|1A_COST_*|US22160K1051|Costco Wholesale Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/05/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||443728416|742969|21660|1|3|759.18|756|764|2024/03/04|.1014|.77|0|0|759.95|2024/03/05|USD|56.4555011333|1.02|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/30|2000/01/14|2019/04/30|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|443728416
20240305|1A|COTY|*|1A_COTY_*|US2220702037|Coty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/01/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |895168882|862579|2200|0|0|12.47|0|0|2024/03/04|.8821|.11|0|0|12.58|2024/03/05|USD|4.4889281508|0|USD|2020/07/29|2020/02/14|2020/03/27|||||2014/02/12||2014/02/12|1|||| S&P 500 Index|895168882
20240305|1A|COUR|*|1A_COUR_*|US22266M1045|Coursera Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||156946046|642174|2030|0|0|15.39|0|0|2024/03/04|-2.5341|-.39|0|0|15|2024/03/05|USD|4.0818954647||USD||||||||2023/04/27||2023/04/27|1|||| S&P 500 Index|156946046
20240305|1A|CPA|N|1A_CPA_N|PAP310761054|Copa Holdings SA|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||42028424|41737|494|0|0|97.69|0|0|2024/03/04|.8394|.82|0|0|98.51|2024/03/05|USD|52.8902177685|1.61|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|42028424
20240305|1A|CPB|*|1A_CPB_*|US1344291091|Campbell Soup Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||298099835|1155787|5242|0|0|43.28|0|0|2024/03/04|-.7625|-.33|0|0|42.95|2024/03/05|USD|12.2441471572|.37|USD|2024/02/28|2024/04/03|2024/04/29|||||2021/06/09|1997/03/18|2021/06/09|1|10|1|| S&P 500 Index|298099835
20240305|1A|CPE|*|1A_CPE_*|US13123X5086|Callon Petroleum Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||66508277|338951|1748|0|0|31.36|0|0|2024/03/04|1.148|.36|0|0|31.72|2024/03/05|USD|55.5952775073||USD||2020/08/10||||||2023/05/02|2020/08/10|2023/05/02|1|10|1|| S&P 500 Index|66508277
20240305|1A|CPGE|N|1A_CPGE_N|CA22576C1014|Crescent Point Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||619949490|4100472|6093|537|17|10.09|10.19|10.21|2024/03/04|1.09019|.11|0|0|10.2|2024/03/05|CAD|12.5860398084|.115|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/03/07||2023/03/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|619949490
20240305|1A|CPG|N|1A_CPG_N|GB00BD6K4575|Compass Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1705831241|2368267|3648|1000|510|2165|1930|2270|2024/03/04|1.293|28|0|0|21.93|2024/03/05|GBP|2.9466437177|.281|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/29|||||2023/07/24|2017/06/27|2023/07/24|1|26|25|| FTSE 100 Index|1705831241
20240305|1A|CPKC|N|1A_CPKC_N|CA13646K1084|Canadien Pacifique Kansas City Limited|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||932339641|1513264|7031|1|25|117.07|117.36|117.4|2024/03/04|.25626|.3|0|0|117.37|2024/03/05|CAD|44.5527756899|.19|CAD|2024/01/30|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/05/10||2022/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|932339641
20240305|1A|CPNG|*|1A_CPNG_*|US22266T1097|COUPANG INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1793317717|3631528|4225|0|0|18.85|0|0|2024/03/04|-.3183|-.06|0|0|18.79|2024/03/05|USD|2.2947132435||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1793317717
20240305|1A|CPRI|N|1A_CPRI_N|VGG1890L1076|Capri Holdings Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||116566663|147000|1035|0|0|45.83|0|0|2024/03/04|.1527|.07|0|0|45.9|2024/03/05|USD|13.9438011994||USD||||||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| S&P 500 Index|116566663
20240305|1A|CPRT|*|1A_CPRT_*|US2172041061|Copart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |961461830|2473749|18166|1|4|54.1|50|54.99|2024/03/04|-.4436|-.24|0|0|53.86|2024/03/05|USD|3.1394731819||USD||2023/08/22||||||2023/08/04|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|961461830
20240305|1A|CPR|N|1A_CPR_N|NL0015435975|Davide Campari Milano SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||1131982258|2433329|3545|60|2500|9.492|9.41|9.5|2024/03/04|-.76|-.072|0|0|9.42|2024/03/05|EUR|2.5938887619|.0481|EUR|2024/02/27|2024/04/22|2024/04/24|||||2021/06/08||2021/06/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1131982258
20240305|1A|CPT|*|1A_CPT_*|US1331311027|Camden Property Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|106968937|446454|3358|0|0|96.74|0|0|2024/03/04|-.0517|-.05|0|0|96.69|2024/03/05|USD|45.8409523897|1.03|USD|2024/02/01|2024/03/27|2024/04/17|||||2007/12/03||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|106968937
20240305|1A|CRBN|N|1A_CRBN_N|NL0010583399|Corbion NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||59273129|175917|1370|35|350|19.44|19.25|20.2|2024/03/04|1.03|.2|0|0|19.64|2024/03/05|EUR|10.7716165027|.5185|EUR|2024/03/01|2024/05/17|2024/06/01|||||2017/04/18||2017/04/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|59273129
20240305|1A|CRDA|N|1A_CRDA_N|GB00BJFFLV09|Croda International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139635442|453748|3179|0|9300|4792|0|5250|2024/03/04|-2.525|-121|0|0|46.71|2024/03/05|GBP|16.8527042841|.62|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/29|||||2019/03/19|2019/04/29|2019/04/29|1.02439|42|41|| FTSE 100 Index|139635442
20240305|1A|CRDO|N|1A_CRDO_N|KYG254571055|Credo Technology Group Holding Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||163290614|672461|6321|10|24|21.54|20.46|99|2024/03/04|-3.5283|-.76|0|0|20.78|2024/03/05|USD|2.3720284396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|163290614
20240305|1A|CRH1|N|1A_CRH1_N|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689690088|3794665|5054|1500|500|6634|3620|6700|2024/03/04|-2.231|-148|0|0|64.86|2024/03/05|GBP|28.8078463876|.35|GBP|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|||||2023/12/21||2023/12/21|1|||| FTSE 100 Index|689690088
20240305|1A|CRH|N|1A_CRH_N|US12626K2033|CRH PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1949/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689690088|1121460|6803|0|0|83.53|0|0|2024/03/04|-2.2866|-1.91|0|0|81.62|2024/03/05|USD|28.8078463876|.35|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/12/21|2023/09/25|2023/12/21|1|1|1|1| S&P 500 Index|689690088
20240305|1A|CRI|*|1A_CRI_*|US1462291097|Carters Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||36480603|257820|2127|0|0|80.6|0|0|2024/03/04|1.1538|.93|0|0|81.53|2024/03/05|USD|23.1006244343|.8|USD|2024/02/27|2024/03/08|2024/03/29|||||2016/02/25||2016/02/25|1|||| S&P 500 Index|36480603
20240305|1A|CRL|*|1A_CRL_*|US1598641074|Charles River Laboratories International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||51349770|121939|1463|0|0|258.92|0|0|2024/03/04|.9076|2.35|0|0|261.27|2024/03/05|USD|70.2145743456||USD||||||||2010/07/29||2010/07/29|1|||| S&P 500 Index|51349770
20240305|1A|CRM|*|1A_CRM_*|US79466L3024|Salesforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |968000000|1880077|14893|0|0|314.64|0|0|2024/03/04|-5.0502|-15.89|0|0|298.75|2024/03/05|USD|58.8296370968|.4|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/04/11|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|968000000
20240305|1A|CRNC|*|1A_CRNC_*|US1567271093|Cerence Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41674637|237321|2999|1|1|14.64|13.88|14.4|2024/03/04|-4.3716|-.64|0|0|14|2024/03/05|USD|17.279000373||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41674637
20240305|1A|CROX|*|1A_CROX_*|US2270461096|Crocs Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||60498530|351128|7092|1|2|124.59|116|124.58|2024/03/04|-2.0628|-2.57|0|0|122.02|2024/03/05|USD|23.6849281595||USD||2007/06/15||||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| NASDAQ Composite Index|60498530
20240305|1A|CRSP|N|1A_CRSP_N|CH0334081137|CRISPR Therapeutics AG|SUIZA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||80275950|373111|7047|1|2|81.74|80.25|82.85|2024/03/04|-.9175|-.75|0|0|80.99|2024/03/05|USD|23.7664844379||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|80275950
20240305|1A|CRSR|*|1A_CRSR_*|US22041X1028|Corsair Gaming Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||103306163|154504|1831|1|2|12.58|12|13.5|2024/03/04|-1.5898|-.2|0|0|12.38|2024/03/05|USD|6.5140707636||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|103306163
20240305|1A|CRTO|N|1A_CRTO_N|US2267181046|Criteo SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||55227016|54500|789|3|2|33.08|31.97|35|2024/03/04|-.7557|-.25|0|0|32.83|2024/03/05|USD|19.2200874976||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||1| NASDAQ Composite Index|55227016
20240305|1A|CRUS|*|1A_CRUS_*|US1727551004|Cirrus Logic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |53934984|171615|3892|1|4|92.16|70.54|95.1|2024/03/04|-3.0599|-2.82|0|0|89.34|2024/03/05|USD|29.8177077714||USD||1995/07/18||||||2021/01/01||2021/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|53934984
20240305|1A|CRWD|*|1A_CRWD_*|US22788C1053|Crowdstrike Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||240144808|2592898|49246|1|1|313.81|343.3|343.6|2024/03/04|-5.1783|-16.25|0|0|297.56|2024/03/05|USD|6.2779757998||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|240144808
20240305|1A|CSCO|*|1A_CSCO_*|US17275R1023|Cisco Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/12/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||4049187080|7405611|29861|2|2|49.13|48.86|48.99|2024/03/04|-.3664|-.18|0|0|48.95|2024/03/05|USD|10.8363058881|.4|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/14|2000/02/18|2019/02/13|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4049187080
20240305|1A|CSGP|*|1A_CSGP_*|US22160N1090|CoStar Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||408409321|1100562|13337|1|1|88.59|87.35|87.98|2024/03/04|-1.3997|-1.24|0|0|87.35|2024/03/05|USD|18.1065877128||USD||2021/06/28||||||2021/06/07|2021/06/28|2021/06/25|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|408409321
20240305|1A|CSIQ|N|1A_CSIQ_N|CA1366351098|Canadian Solar Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||64653481|356510|4121|1|3|20.29|19.52|19.85|2024/03/04|-3.105|-.63|0|0|19.66|2024/03/05|USD|30.1850335237||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64653481
20240305|1A|CSL|N|1A_CSL_N|AU000000CSL8|CSL Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||483120269|0|0|578|1756|283|297.15|268.85|2024/03/05|0|0|0|0|283|2024/03/05|AUD|32.7392763367|1.19|AUD|2024/02/13|2024/03/11|2024/04/03|||||2021/12/14||2022/02/14|1|||| ASX All Ordinaries Index|483120269
20240305|1A|CSU|N|1A_CSU_N|CA21037X1006|Constellation Software Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |21191530|23132|682|2|1|3792.43|3694.86|3702.99|2024/03/04|-2.35838|-89.44|0|0|3702.99|2024/03/05|CAD|80.7869936715|1|CAD|2023/11/09|2023/12/19|2024/01/11|||||2023/08/03|2023/08/31|2023/10/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21191530
20240305|1A|CSX|*|1A_CSX_*|US1264081035|CSX Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1978/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1959134342|3321676|16021|2|2|38.38|36.88|38.51|2024/03/04|-.3387|-.13|0|0|38.25|2024/03/05|USD|6.0398406375|.12|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/10/20|2021/06/29|2023/10/17|1|1|3|| NASDAQ Composite Index|1959134342
20240305|1A|CTAS|*|1A_CTAS_*|US1729081059|Cintas Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||101371435|142803|5065|1|1|629.24|565.67|696.66|2024/03/04|-.6118|-3.85|0|0|625.39|2024/03/05|USD|38.0145211275|1.35|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/15|||||2021/07/27||2021/07/27|1|||| NASDAQ Composite Index|101371435
20240305|1A|CTEC1|N|1A_CTEC1_N|GB00BD3VFW73|ConvaTec Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2049789559|6902145|1828|0|1345|250.6|0|259|2024/03/04|.718|1.8|0|0|2.524|2024/03/05|GBP|.7953693328|.0138|GBP|2023/08/02|2023/08/17|2023/09/28|||||||||160.1449275|1|| FTSE 100 Index|2049789559
20240305|1A|CTLT|*|1A_CTLT_*|US1488061029|Catalent Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||180737675|566794|1488|0|0|56.95|0|0|2024/03/04|.0176|.01|0|0|56.96|2024/03/05|USD|25.4751381215||USD||||||||2015/10/29||2015/10/29|1|||| S&P 500 Index|180737675
20240305|1A|CTRA|*|1A_CTRA_*|US1270971039|Coterra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||751847432|1408836|3636|0|0|26.5|0|0|2024/03/04|.717|.19|0|0|26.69|2024/03/05|USD|17.2579365079|.21|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/01||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|751847432
20240305|1A|CTSH|*|1A_CTSH_*|US1924461023|Cognizant Technology Solutions Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||497842032|1573816|10422|2|4|79.08|76.85|77.67|2024/03/04|-1.6439|-1.3|0|0|77.78|2024/03/05|USD|26.1920792079|.3|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/28|||||2020/09/01|2014/03/10|2020/09/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|497842032
20240305|1A|CTT|N|1A_CTT_N|PTCTT0AM0001|CTT Correios de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||138215040|212235|332|1687|4000|3.565|3.55|3.6|2024/03/04|.28|.01|0|0|3.575|2024/03/05|EUR|1.5192597161|.09|EUR|2022/11/25|2023/05/17|2023/05/19|||||2023/06/22|2022/06/13|2023/06/26|1|||| PSI All Share Gross Return Index|138215040
20240305|1A|CTVA|*|1A_CTVA_*|US22052L1044|Corteva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||701783000|1070683|5531|0|0|53.61|0|0|2024/03/04|.6156|.33|0|0|53.94|2024/03/05|USD|35.3131170663|.16|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| S&P 500 Index|701783000
20240305|1A|CTXS|*|1A_CTXS_*|US1773761002|Citrix Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/04/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1000000000|0|0|0|0|103.9|0|0|2022/09/29|0|0|0|0|103.9|2022/09/29|USD|4.4093447101|0|USD|2022/01/28|2021/12/06|2021/12/21||||Split|2018/10/24|2017/02/01|2018/10/24|1|1|.171844291|| |126885081
20240305|1A|CUBE|*|1A_CUBE_*|US2296631094|CubeSmart|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|224954599|489300|2511|0|0|44.59|0|0|2024/03/04|-1.8838|-.84|0|0|43.75|2024/03/05|USD|12.4158385975|.51|USD|2023/12/07|2023/12/29|2024/01/16|||||||||||| S&P 500 Index|224954599
20240305|1A|CUK|N|1A_CUK_N|US14365C1036|Carnival PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144181402|400157|1132|0|0|14.6|0|0|2024/03/04|-1.1644|-.17|0|0|14.43|2024/03/05|USD|5.4532488114|.5|USD|2020/01/16|2020/02/20|2020/03/13|||||2018/06/26||2018/06/25|1|||1| S&P 500 Index|144181402
20240305|1A|CUZ|*|1A_CUZ_*|US2227955026|Cousins Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||151773264|653607|2035|0|0|23.44|0|0|2024/03/04|1.2799|.3|0|0|23.74|2024/03/05|USD|29.8202604901|.32|USD|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/16|||||2019/06/07|2019/06/13|2019/06/17|4|4|1|| S&P 500 Index|151773264
20240305|1A|CVAC|N|1A_CVAC_N|NL0015436031|CureVac NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||223923708|134712|755|3|3|3.37|3.27|3.7|2024/03/04|-1.1869|-.04|0|0|3.33|2024/03/05|USD|2.7346715789||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|223923708
20240305|1A|CVE|N|1A_CVE_N|CA15135U1093|Cenovus Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1868419172|6159600|16462|939|4|23.7|23.84|23.86|2024/03/04|.63291|.15|0|0|23.85|2024/03/05|CAD|15.1401724201|.14|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/07||2023/11/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1868419172
20240305|1A|CVNA|*|1A_CVNA_*|US1468691027|Carvana Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||201899201|900384|7871|0|0|81.54|0|0|2024/03/04|-5.1631|-4.21|0|0|77.33|2024/03/05|USD|2.2227710546||USD||||||||2023/01/18||2024/01/01||1|.001|| S&P 500 Index|201899201
20240305|1A|CVS|*|1A_CVS_*|US1266501006|CVS Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||1258449553|2095719|6458|0|0|73.89|0|0|2024/03/04|-.2436|-.18|0|0|73.71|2024/03/05|USD|59.5027237354|.665|USD|2023/12/06|2024/01/19|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/12/17||2013/12/17|1|||| S&P 500 Index|1258449553
20240305|1A|CVX|*|1A_CVX_*|US1667641005|Chevron Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1857269160|2183459|13497|0|0|148.88|0|0|2024/03/04|.4769|.71|0|0|149.59|2024/03/05|USD|85.9353977576|1.63|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/09/12|2004/09/13|2023/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1857269160
20240305|1A|CWEN|*|1A_CWEN_*|US18539C2044|Clearway Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||124728191|280865|1290|0|0|21.9|0|0|2024/03/04|-.5023|-.11|0|0|21.79|2024/03/05|USD|17.9487179487|.4033|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|124728191
20240305|1A|CWT|*|1A_CWT_*|US1307881029|California Water Service Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||57675179|77006|592|0|0|46.08|0|0|2024/03/04|-1.5408|-.71|0|0|45.37|2024/03/05|USD|25.0514995084|.28|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/23|||||2011/04/06|2011/06/13|2011/06/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|57675179
20240305|1A|CXM|*|1A_CXM_*|US85208T1079|Sprinklr Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |273890453|723268|2204|0|0|13.56|0|0|2024/03/04|-3.8348|-.52|0|0|13.04|2024/03/05|USD|2.1166416214||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|273890453
20240305|1A|CYAGF|N|1A_CYAGF_N|JP3311400000|CyberAgent Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||506234955|0|0|0|0|1043|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1043|2024/03/05|JPY|289.5275504786|0|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/11|||||2021/03/10|2021/03/30|2021/04/01|.25|1|4|| TOPIX Stock Price Index|506234955
20240305|1A|CYBR|N|1A_CYBR_N|IL0011334468|Cyberark Software Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41765066|255656|5440|1|1|264.93|240.25|269.5|2024/03/04|-4.4653|-11.83|0|0|253.1|2024/03/05|USD|19.0195883569||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41765066
20240305|1A|CZR1|*|1A_CZR1_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|775678|8398|4|2|41.57|41.01|41.8|2024/03/04|-1.1787|-.49|0|0|41.08|2024/03/05|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240305|1A|CZR|*|1A_CZR_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|775678|8398|4|2|41.57|41.01|41.8|2024/03/04|-1.1787|-.49|0|0|41.08|2024/03/05|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240305|1A|C|*|1A_C_*|US1729674242|Citigroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1911366783|3699529|11088|0|0|56.14|0|0|2024/03/04|.2138|.12|0|0|56.26|2024/03/05|USD|106.4468162271|.53|USD|2024/01/12|2024/02/02|2024/02/23|||||2020/05/14||2019/06/17|1|||| S&P 500 Index|1911366783
20240305|1A|DAIF|N|1A_DAIF_N|JP3497400006|Daifuku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||370652026|0|0|0|0|3456|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3456|2024/03/05|JPY|878.2472298858|11.1559|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/08/29|2023/03/30|2023/08/30|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|370652026
20240305|1A|DAL|*|1A_DAL_*|US2473617023|Delta Air Lines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||643323851|2059567|8021|0|0|41.57|0|0|2024/03/04|.5533|.23|0|0|41.8|2024/03/05|USD|17.3787167449|.1|USD|2024/02/08|2024/02/23|2024/03/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/05/11||2017/05/11|1|||| S&P 500 Index|643323851
20240305|1A|DANSKE|N|1A_DANSKE_N|DK0010274414|Danske Bank A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||859773706|991936|3609|0|40|206.2|0|203.6|2024/03/04|-1.26|-2.6|0|0|203.6|2024/03/05|DKK|204.6093960071|7.5|DKK|2024/02/02|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|859773706
20240305|1A|DAO|N|1A_DAO_N|US98741T1043|Youdao Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||124214435|28052|209|0|0|4.09|0|0|2024/03/04|-.2445|-.01|0|0|4.08|2024/03/05|USD|-12.420055082||USD||||||||2022/11/17||2022/11/17|1|||1| S&P 500 Index|124214435
20240305|1A|DARK|N|1A_DARK_N|GB00BNYK8G86|Darktrace PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||700344845|2051190|1992|0|800|341.6|0|370|2024/03/04|.732|2.5|0|0|3.441|2024/03/05|GBP|.399068446||GBP||||||||2023/02/01||2023/02/01|1|||| FTSE 100 Index|700344845
20240305|1A|DAR|*|1A_DAR_*|US2372661015|Darling Ingredients Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||159611336|546841|3482|0|0|42.81|0|0|2024/03/04|.584|.25|0|0|43.06|2024/03/05|USD|28.808971544||USD||1997/11/10||||||2015/08/13||2015/08/13|1|||| S&P 500 Index|159611336
20240305|1A|DASH|*|1A_DASH_*|US25809K1051|DoorDash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||404004211|1273583|17711|1|5|132.4|128|133.69|2024/03/04|-1.1329|-1.5|0|0|130.9|2024/03/05|USD|17.32035791||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|404004211
20240305|1A|DAVA|N|1A_DAVA_N|US29260V1052|Endava PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||41810877|110149|941|0|0|37.98|0|0|2024/03/04|-2.238|-.85|0|0|37.13|2024/03/05|USD|9.9678896425||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|41810877
20240305|1A|DAY|*|1A_DAY_*|US15677J1088|Dayforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |156600000|385368|2422|0|0|66.61|0|0|2024/03/04|-3.4229|-2.28|0|0|64.33|2024/03/05|USD|15.4423696072||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|156600000
20240305|1A|DB1|N|1A_DB1_N|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1987/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|88|2|0|0|192.3|0|0|2024/03/04|.08|.15|0|0|192.45|2024/03/05|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2023/12/27|2006/05/22|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240305|1A|DBRG|*|1A_DBRG_*|US25401T6038|DigitalBridge Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163469517|431877|1707|0|0|18.35|0|0|2024/03/04|-.1635|-.03|0|0|18.32|2024/03/05|USD|10.7492022396|.01|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2022/08/05|2022/08/23|2022/08/23|4|4|1|| S&P 500 Index|163469517
20240305|1A|DBX|*|1A_DBX_*|US26210C1045|Dropbox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|343984158|1639023|13380|7|5|24.1|23.7|24.11|2024/03/04|-.8299|-.2|0|0|23.9|2024/03/05|USD|-.4859320047||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|343984158
20240305|1A|DB|N|1A_DB_N|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|847768|1037|0|0|13.59|0|0|2024/03/04|.5887|.08|0|0|13.67|2024/03/05|USD|33.8323180968|.3313125|USD|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| S&P 500 Index|2009300000
20240305|1A|DCI|*|1A_DCI_*|US2576511099|Donaldson Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||120135723|124243|1015|0|0|72.69|0|0|2024/03/04|-.5503|-.4|0|0|72.29|2024/03/05|USD|10.8431855501|.25|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/28|||||2019/06/01||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|120135723
20240305|1A|DDD|*|1A_DDD_*|US88554D2053|3D Systems Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/05/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||133434049|963287|2551|0|0|4.11|0|0|2024/03/04|8.2725|.34|0|0|4.45|2024/03/05|USD|5.8672800388|0|USD|2015/12/30|2013/02/25||Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/02/06|2013/02/25|2013/02/22|.666667|2|3|| S&P 500 Index|133434049
20240305|1A|DDOG|*|1A_DDOG_*|US23804L1035|Datadog Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|331874107|1778301|23714|1|2|130.67|123|124.8|2024/03/04|-5.4641|-7.14|0|0|123.53|2024/03/05|USD|6.2504559721||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|331874107
20240305|1A|DD|*|1A_DD_*|US26614N1028|DowDuPont Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|417582864|640345|3732|0|0|69.64|0|0|2024/03/04|-.919|-.64|0|0|69|2024/03/05|USD|53.9653256279|.38|USD|2024/02/06|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/11/08|2021/01/29|2022/11/08|1|1|.718|| S&P 500 Index|417582864
20240305|1A|DEC|N|1A_DEC_N|FR0000077919|Jcdecaux SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||213092713|65404|516|500|498|19.25|19.22|19.28|2024/03/04|.16|.03|0|0|19.28|2024/03/05|EUR|8.2887775696|0|EUR|2023/03/09|2019/05/21|2020/07/01|||||2015/05/27|2013/12/17|2015/06/12|1|||| CAC 40 Index|213092713
20240305|1A|DEI|*|1A_DEI_*|US25960P1093|Douglas Emmett Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|167351920|749332|1898|0|0|13.39|0|0|2024/03/04|2.4645|.33|0|0|13.72|2024/03/05|USD|13.0890404901|.19|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/16|||||||||||| S&P 500 Index|167351920
20240305|1A|DELLC|*|1A_DELLC_*|US24703L2025|Dell Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||706335200|2417498|14513|0|0|121.78|0|0|2024/03/04|-3.3092|-4.03|0|0|117.75|2024/03/05|USD|-4.2534059946|.445|USD|2024/02/29|2024/04/22|2024/05/03|||||2021/09/23|2018/12/28|2021/09/23|1|1|1.8066|| S&P 500 Index|706335200
20240305|1A|DEMANT|N|1A_DEMANT_N|DK0060738599|Demant A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||220552501|234662|2016|0|0|358|0|0|2024/03/04|-1.65|-5.9|0|0|352.1|2024/03/05|DKK|41.4825438085|0|DKK|2024/02/07|||||||2019/03/19||2020/04/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|220552501
20240305|1A|DEO|N|1A_DEO_N|US25243Q2057|Diageo PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1886/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||558307393|126369|1527|0|0|150.22|0|0|2024/03/04|-.7855|-1.18|0|0|149.04|2024/03/05|USD|17.5567401205|1.61|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||4| S&P 500 Index|558307393
20240305|1A|DEX|N|1A_DEX_N|CA02028L1076|Almadex Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|61007944|6500|1|1|18|.22|.22|.225|2024/03/04|0|0|0|0|.22|2024/03/05|CAD|.4619303168||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61007944
20240305|1A|DE|*|1A_DE_*|US2441991054|Deere & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Maquinaria agricola |278358210|448479|4522|0|0|364.42|0|0|2024/03/04|.6339|2.31|0|0|366.73|2024/03/05|USD|74.5550992471|1.47|USD|2024/02/28|2024/03/27|2024/05/08|||||2007/11/14|2007/12/04|2007/12/03|.5|1|2|| S&P 500 Index|278358210
20240305|1A|DFS|*|1A_DFS_*|US2547091080|Discover Financial Services|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |250555294|620320|4850|0|0|120.07|0|0|2024/03/04|.9994|1.2|0|0|121.27|2024/03/05|USD|58.3779527559|.7|USD|2024/01/17|2024/02/21|2024/03/07|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|250555294
20240305|1A|DFY|N|1A_DFY_N|CA24477T1003|Definity Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||115892700|70434|555|3|1|46.07|45.92|45.98|2024/03/04|-.30389|-.14|0|0|45.93|2024/03/05|CAD|24.7626086957|.16|CAD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|115892700
20240305|1A|DGE|N|1A_DGE_N|GB0002374006|Diageo PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||2233550605|4344753|7645|300|70|2930|2920|3090|2024/03/04|-.239|-7|0|0|29.23|2024/03/05|GBP|4.3891850301|.405|GBP|2024/01/30|2024/02/29|2024/04/17|||||2021/05/12||2021/05/12|1|||| FTSE 100 Index|2233550605
20240305|1A|DGG|*|1A_DGG_*|US2566771059|Dollar General Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||219497254|906241|6799|0|0|148.44|0|0|2024/03/04|4.3182|6.41|0|0|154.85|2024/03/05|USD|24.6139072965|.59|USD|2023/12/07|2024/01/08|2024/01/23|||||2020/08/26||2020/08/26|1|||| S&P 500 Index|219497254
20240305|1A|DGX|*|1A_DGX_*|US74834L1008|Quest Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||110707293|257743|2475|0|0|125.31|0|0|2024/03/04|-.6384|-.8|0|0|124.51|2024/03/05|USD|56.3125|.75|USD|2024/02/01|2024/04/05|2024/04/22|||||2021/04/01||2021/04/01|1|||| S&P 500 Index|110707293
20240305|1A|DG|N|1A_DG_N|FR0000125486|Vinci SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/11/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||570809915|495581|3512|20|507|117.14|117.38|117.8|2024/03/04|.48|.56|0|0|117.7|2024/03/05|EUR|49.4748384579|3.45|EUR|2024/02/07|2024/04/23|2024/04/25|||||2024/02/28||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|570809915
20240305|1A|DHI|*|1A_DHI_*|US23331A1097|D.R. Horton Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||331817282|736105|5435|0|0|152.47|0|0|2024/03/04|-.8854|-1.35|0|0|151.12|2024/03/05|USD|66.6163780452|.3|USD|2024/01/23|2024/02/05|2024/02/13|||||2021/04/21||2021/04/21|1|||| S&P 500 Index|331817282
20240305|1A|DHL|N|1A_DHL_N|DE0005552004|Deutsche Post AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1191446395|4896|20|0|0|42.225|0|0|2024/03/04|-1.05|-.445|0|0|41.78|2024/03/05|EUR|19.1396399084|1.3620625|EUR|2023/03/12|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/11/10||2023/11/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1191446395
20240305|1A|DHR|*|1A_DHR_*|US2358511028|Danaher Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||739701725|772593|4177|0|0|256.19|0|0|2024/03/04|-.7026|-1.8|0|0|254.39|2024/03/05|USD|72.6218601494|.27|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/08/28|2023/10/02|2023/09/30|.88639|3|1|| S&P 500 Index|739701725
20240305|1A|DHT|N|1A_DHT_N|MHY2065G1219|DHT Holdings Inc|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||160999542|477536|1000|0|0|10.97|0|0|2024/03/04|2.1878|.24|0|0|11.21|2024/03/05|USD|6.3334782354|.22|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/02/28|||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| S&P 500 Index|160999542
20240305|1A|DIA1|N|1A_DIA1_N|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|160758|3507|100|37|93.94|92.8|94.7|2024/03/04|-.96|-.9|0|0|93.04|2024/03/05|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSE Italia All-Share Index|53289128
20240305|1A|DIDA|N|1A_DIDA_N|ES0126775032|Distribuidora Internacional de Alimentacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1966/12/09|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||58041834443|17684169|132|4012452|1530000|.0125|.0122|.0126|2024/03/04|-1.6|-.0002|0|0|.0123|2024/03/05|EUR|-.0011737568|0|EUR|2021/04/15|2018/07/13|2018/07/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2021/04/29|2021/07/13|2021/08/13|.45217|13|100|| IBEX 35 Index|58041834443
20240305|1A|DIE|N|1A_DIE_N|BE0974259880|DIeteren NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1919/08/21|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||52976037|41166|1084|1|100|181|175.5|181.4|2024/03/04|-2.65|-4.8|0|0|176.2|2024/03/05|EUR|59.4615919295|2.1|EUR|2023/03/08|2023/06/06|2023/06/08|||||2023/11/07|2010/12/27|2023/11/29|1|1|10|| BEL 20 Index.|52976037
20240305|1A|DIM|N|1A_DIM_N|FR0013154002|Sartorius Stedim Biotech SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||92164999|58392|2083|100|100|250.3|250|252|2024/03/04|.56|1.4|0|0|251.7|2024/03/05|EUR|28.622851211|.69|EUR|2024/02/07|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/02/29|2016/05/06|2016/05/06|.166667|1|6|| CAC 40 Index|92164999
20240305|1A|DINO|*|1A_DINO_*|US4039491000|HollyFrontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|198568398|615443|4053|0|0|55.74|0|0|2024/03/04|.1435|.08|0|0|55.82|2024/03/05|USD|53.5116689031|.5|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/05|||||2018/09/13||2018/09/13|1|||| S&P 500 Index|198568398
20240305|1A|DIS1|N|1A_DIS1_N|LU2592315662|dAmico International Shipping SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||120653014|314381|751|483|140|6.13|6.265|6.36|2024/03/04|2.45|.15|0|0|6.28|2024/03/05|EUR|3.9124666808|.1410000001|EUR|2023/11/10||2023/11/29|||||2023/06/15||2023/06/19|1|10|1|| FTSE Italia All-Share Index|120653014
20240305|1A|DISH|*|1A_DISH_*|US25470M1099|DISH Network Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1600000000|22222644|13455|49|10|5.66|5.75|5.79|2023/12/28|1.9435|.11|0|0|5.77|2023/12/29|USD|33.846538669|1|USD|2012/12/02|2019/11/25|2012/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/11/07|2019/11/25|2019/11/25|.996019|1|.05412719891746|| |534390145
20240305|1A|DIS|*|1A_DIS_*|US2546871060|Walt Disney Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1834305817|2544514|13618|0|0|113.69|0|0|2024/03/04|-.7213|-.82|0|0|112.87|2024/03/05|USD|54.3090809628|.45|USD|2024/02/07|2024/07/08|2024/07/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2007/05/29|2007/06/04|2007/06/12|.985985|||| S&P 500 Index|1834305817
20240305|1A|DKNG1|*|1A_DKNG1_*|US26142V1052|Draftkings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||473619528|2386036|25850|1|1|44.87|42.61|42.62|2024/03/04|-5.0145|-2.25|0|0|42.62|2024/03/05|USD|1.816489011||USD||2022/05/05||||||2022/05/04|2022/05/05|2022/05/05|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|473619528
20240305|1A|DLR|*|1A_DLR_*|US2538681030|Digital Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||312293563|544496|4393|0|0|153.71|0|0|2024/03/04|-2.251|-3.46|0|0|150.25|2024/03/05|USD|64.0232482594|1.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|312293563
20240305|1A|DLTR|*|1A_DLTR_*|US2567461080|Dollar Tree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |217871937|897494|11234|1|1|146.42|148.21|149.01|2024/03/04|1.8167|2.66|0|0|149.08|2024/03/05|USD|39.2092293907|0|USD|2016/02/25|2012/06/27||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/05/31|2012/06/27|2019/05/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|217871937
20240305|1A|DMP|N|1A_DMP_N|AU000000DMP0|Dominos Pizza Inc|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|89813926|0|0|1|1|45.35|45.39|45.39|2024/03/05|0|0|0|0|45.35|2024/03/05|AUD|5.9152347834|.555|AUD|2024/02/21|2024/02/26|2024/03/27|||||2022/12/01||2022/12/30|1|100|.805597579|| ASX All Ordinaries Index|89813926
20240305|1A|DMTK|*|1A_DMTK_*|US24984K1051|DermTech Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34623443|83337|191|2|2|.88|.84|.87|2024/03/04|-2.9432|-.0259|0|0|.8541|2024/03/05|USD|1.7516109919||USD||||||||2019/08/29|2019/08/30|2019/08/30|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|34623443
20240305|1A|DM|*|1A_DM_*|US25058X1054|Desktop Metal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||324736249|381965|903|0|0|.5502|0|0|2024/03/04|-2.5082|-.0138|0|0|.5364|2024/03/05|USD|1.6755829577||USD||||||||2023/05/30||2024/06/01||1|.001|| S&P 500 Index|324736249
20240305|1A|DNA|*|1A_DNA_*|US37611X1000|Ginkgo Bioworks Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||2032395786|4971881|2249|0|0|1.26|0|0|2024/03/04|-8.7302|-.11|0|0|1.15|2024/03/05|USD|.5642566935||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2032395786
20240305|1A|DNMR|*|1A_DNMR_*|US2362721001|Danimer Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||102035267|175497|404|0|0|1.42|0|0|2024/03/04|-3.5211|-.05|0|0|1.37|2024/03/05|USD|3.735206786||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102035267
20240305|1A|DNOW|*|1A_DNOW_*|US67011P1003|DNOW Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/11/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |106166096|322294|1259|0|0|14.11|0|0|2024/03/04|1.2757|.18|0|0|14.29|2024/03/05|USD|9.9065420561|0|USD|2016/02/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/06/04|2010/06/23|2010/06/22|.6|||| S&P 500 Index|106166096
20240305|1A|DNUT|*|1A_DNUT_*|US50101L1061|Krispy Kreme Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||168700000|311434|2664|1|26|12.56|12.54|13.06|2024/03/04|1.9108|.24|0|0|12.8|2024/03/05|USD|6.9504423937|.035|USD|2024/02/08|2024/04/23|2024/05/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|168700000
20240305|1A|DOCS|N|1A_DOCS_N|GB00BL6NGV24|Dr Martens PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||961611164|1109259|428|10000|200|95|85|100|2024/03/04|-4.263|-4.05|0|0|.9095|2024/03/05|GBP|.403998001|.0156|GBP|2023/11/30|2024/01/04|2024/02/02|||||||||||| FTSE 100 Index|961611164
20240305|1A|DOCU|*|1A_DOCU_*|US2561631068|DocuSign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |203933894|924664|13609|1|1|53.55|51.15|52|2024/03/04|-3.3053|-1.77|0|0|51.78|2024/03/05|USD|3.0725623809||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|203933894
20240305|1A|DOC|*|1A_DOC_*|US42250P1030|Healthpeak Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|708166860|3012821|4245|0|0|16.85|0|0|2024/03/04|1.1276|.19|0|0|17.04|2024/03/05|USD|11.6094631503|.3|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/26|||||2016/10/17|2016/11/01|2016/10/31|.910365|||| S&P 500 Index|708166860
20240305|1A|DOM|N|1A_DOM_N|ES0105130001|Global Dominion Access SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/06/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||149613354|137280|180|3700|2710|3.44|3.38|3.44|2024/03/04|-1.1628|-.04|0|0|3.4|2024/03/05|EUR|2.0143825943|.0798498|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2023/03/02||2023/03/01|1|||| IBEX 35 Index|149613354
20240305|1A|DOW1|*|1A_DOW1_*|US2605571031|Dow Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||703268115|1791528|6370|0|0|57.02|0|0|2024/03/04|-.0702|-.04|0|0|56.98|2024/03/05|USD|26.3667280714|.7|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/08|||||2022/04/13|2000/06/14|2022/04/13|1|||| S&P 500 Index|703268115
20240305|1A|DOX|N|1A_DOX_N|GB0022569080|Amdocs Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||116910113|211447|3524|0|1|92.19|0|94.37|2024/03/04|-1.5403|-1.42|0|0|90.77|2024/03/05|USD|29.9494207739|.479|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/26|||||2010/04/01||2010/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116910113
20240305|1A|DPH|N|1A_DPH_N|GB0009633180|Dechra Pharmaceuticals PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||75000000|0|0|0|0|3866|0|0|2024/01/15|0|0|0|0|38.66|2024/01/15|GBP|6.6551218398|.125|GBP|2023/02/27|2023/03/09|2023/04/13|||||2012/04/05|2012/04/30|2012/05/16|.906457|10|3|| |113905890
20240305|1A|DPLM|N|1A_DPLM_N|GB0001826634|Diploma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |134091975|179693|868|0|0|3430|0|0|2024/03/04|-1.399|-48|0|0|33.82|2024/03/05|GBP|6.9064661211|.4|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/02|||||2007/11/26|2008/01/21|2008/01/25|.2|1|4|| FTSE 100 Index|134091975
20240305|1A|DPZ|*|1A_DPZ_*|US25754A2015|Dominos Pizza Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|34812723|90805|1857|0|0|449.99|0|0|2024/03/04|-.0889|-.4|0|0|449.59|2024/03/05|USD|-116.0250990685|1.51|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/07/20||2021/07/20|1|||| S&P 500 Index|34812723
20240305|1A|DQ|N|1A_DQ_N|US23703Q2030|Daqo New Energy Corp|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||78204665|436319|2802|0|0|22.93|0|0|2024/03/04|-1.9189|-.44|0|0|22.49|2024/03/05|USD|318.1009191993||USD||2020/11/17||||||2023/08/29|2020/11/17|2023/08/29|1|1|5|5| S&P 500 Index|78204665
20240305|1A|DRD|N|1A_DRD_N|US26152H3012|DRDGOLD Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1895/02/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |86149863|116366|551|0|0|7.75|0|0|2024/03/04|-2.1935|-.17|0|0|7.58|2024/03/05|USD|72.9937919618|.07957|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/20|2007/07/23|2007/07/23|10|10|1|10| S&P 500 Index|86149863
20240305|1A|DRX|N|1A_DRX_N|GB00B1VNSX38|Drax Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384682565|2235710|1172|720|0|472.1|400|0|2024/03/04|3.177|15|0|0|4.871|2024/03/05|GBP|5.0050787202|.139|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/17|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| FTSE 100 Index|384682565
20240305|1A|DSFIR|N|1A_DSFIR_N|CH1216478797|DSM-Firmenich AG|SUIZA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||265283816|300721|4694|10|170|97.92|96.12|98.4|2024/03/04|-1.52|-1.49|0|0|96.43|2024/03/05|EUR|98.2332761578|1.625|EUR|2024/02/15||2024/06/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|265283816
20240305|1A|DSG|N|1A_DSG_N|CA2499061083|Descartes Systems Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |85109249|162373|1020|4|1|122.73|115.36|115.54|2024/03/04|-5.98061|-7.34|0|0|115.39|2024/03/05|CAD|12.9658926065||CAD||||||||2022/06/08||2022/06/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85109249
20240305|1A|DSY|N|1A_DSY_N|FR0014003TT8|Dassault Systemes SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/11/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1318666015|1024253|5959|10|24|42.96|41.52|41.885|2024/03/04|-3.21|-1.38|0|0|41.58|2024/03/05|EUR|5.5710167583|.21|EUR|2023/03/15|2023/05/29|2023/05/31|||||2022/05/19|2021/07/07|2022/05/25|1|1|5|| CAC 40 Index|1318666015
20240305|1A|DTE1|*|1A_DTE1_*|US2333311072|DTE Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||206452985|385199|3319|0|0|109.8|0|0|2024/03/04|.173|.19|0|0|109.99|2024/03/05|USD|53.640776699|1.02|USD|2024/02/01|2024/03/15|2024/04/15|||||2021/06/04|2021/07/01|2021/07/01|.850849|2|1|| S&P 500 Index|206452985
20240305|1A|DTE|N|1A_DTE_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1940/01/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|7493|27|0|0|22.05|0|0|2024/03/04|1|.22|0|0|22.27|2024/03/05|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/02|2013/11/11|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240305|1A|DTG|N|1A_DTG_N|DE000DTR0CK8|DAIMLER TRUCK HOLDING AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||805283357|9077|55|0|0|42.48|0|0|2024/03/04|1.2|.51|0|0|42.99|2024/03/05|EUR|26.4107579462|1.398875|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/20|||||2024/03/05||2024/03/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|805283357
20240305|1A|DUE|N|1A_DUE_N|DE0005565204|Duerr AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||69202080|112709|579|240|9|20.86|20.88|20.92|2024/03/04|.38|.08|0|0|20.94|2024/03/05|EUR|16.9055563343|.515375|EUR|2023/03/29|2023/05/15|2023/05/17|||||2018/03/22|2018/06/21|2018/06/22|.5|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69202080
20240305|1A|DUK|*|1A_DUK_*|US26441C2044|Duke Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||770811446|886661|6307|0|0|92.42|0|0|2024/03/04|.2921|.27|0|0|92.69|2024/03/05|USD|63.6990920882|1.025|USD|2024/01/11|2024/02/15|2024/03/18|||||2015/04/06||2015/05/01|1|||| S&P 500 Index|770811446
20240305|1A|DUOL|*|1A_DUOL_*|US26603R1068|DUOLINGO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||42875828|401401|10414|1|1|224.77|205|217.33|2024/03/04|-6.1218|-13.76|0|0|211.01|2024/03/05|USD|15.8138766254||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42875828
20240305|1A|DVA|*|1A_DVA_*|US23918K1088|DaVita HealthCare Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||87700000|445804|5295|0|0|125.73|0|0|2024/03/04|7.0946|8.92|0|0|134.65|2024/03/05|USD|11.63230532||USD||2013/09/09||||||2020/12/10||2020/12/10|1|||| S&P 500 Index|87700000
20240305|1A|DVN|*|1A_DVN_*|US25179M1036|Devon Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||635000000|2598055|6927|0|0|44.37|0|0|2024/03/04|1.6002|.71|0|0|45.08|2024/03/05|USD|18.8748043818|.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2019/12/17|2004/11/16|2019/12/17|1|1|2|| S&P 500 Index|635000000
20240305|1A|DWNI|N|1A_DWNI_N|DE000A0HN5C6|Deutsche Wohnen SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||396934985|23258|217|5338|80|18.95|18.8|18.85|2024/03/04|-.63|-.12|0|0|18.83|2024/03/05|EUR|41.0636512543|.04|EUR|2023/03/24|2023/06/16|2023/06/20|||||2019/11/13||2019/11/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|396934985
20240305|1A|DXCM|*|1A_DXCM_*|US2521311074|DexCom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||385515421|1520637|18306|2|3|122.3|121|124.5|2024/03/04|-.4252|-.52|0|0|121.78|2024/03/05|USD|5.3590673575|.084|USD|2016/08/24|2022/06/13||||||2022/03/28|2022/06/13|2022/06/10|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|385515421
20240305|1A|DXC|*|1A_DXC_*|US23355L1061|Computer Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||182870646|804359|2662|0|0|20.73|0|0|2024/03/04|-2.5567|-.53|0|0|20.2|2024/03/05|USD|15.2714092318|0|USD|2020/05/28|2020/03/24|2020/04/14|||||2018/05/09|2018/06/01|2018/05/31|.864944|1|.5|| S&P 500 Index|182870646
20240305|1A|DX|N|1A_DX_N|GB00BJTCG679|DX (Group) PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||647199135|0|0|0|0|47.4|0|0|2024/01/26|0|0|0|0|.474|2024/01/26|GBP|.1165477404|.01|GBP|2023/10/04|2023/11/16|2023/12/07|||||||||||| |647199135
20240305|1A|D|*|1A_D_*|US25746U1097|Dominion Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||837443257|1801074|8237|0|0|46.7|0|0|2024/03/04|-1.2848|-.6|0|0|46.1|2024/03/05|USD|32.9136776662|.6675|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/20|||||2007/10/30|2007/11/20|2007/11/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|837443257
20240305|1A|EAF|*|1A_EAF_*|US3843135084|GrafTech International Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||256831870|1134963|1098|0|0|1.67|0|0|2024/03/04|2.994|.05|0|0|1.72|2024/03/05|USD|.3044122917|.01|USD|2023/05/10|2023/05/30|2023/06/30|||||2021/11/04||2021/11/04|1|||| S&P 500 Index|256831870
20240305|1A|EAPI|N|1A_EAPI_N|FR0014008VX5|Euroapi SAS|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||94912761|1360714|3505|929|376|3.792|3.38|3.465|2024/03/04|-8.81|-.334|0|0|3.458|2024/03/05|EUR|9.8481953291|0|EUR|2024/02/29|||||||||||||| CAC 40 Index|94912761
20240305|1A|EAT|N|1A_EAT_N|ES0105375002|Amrest Holdings SE|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||218141737|3097|18|1000|1000|5.74|5.7|6.14|2024/03/04|2.7875|.16|0|0|5.9|2024/03/05|EUR|1.7608223872|0|EUR|2022/04/08|||||||2023/07/04||2023/07/05|1|||| IBEX 35 Index|218141737
20240305|1A|EA|*|1A_EA_*|US2855121099|Electronic Arts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|267350461|1340668|17857|1|1|138.81|125|144.85|2024/03/04|-1.8226|-2.53|0|0|136.28|2024/03/05|USD|26.3285198556|.19|USD|2024/01/30|2024/02/27|2024/03/20|||||2020/11/01|2003/11/18|2020/11/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|267350461
20240305|1A|EBAY|*|1A_EBAY_*|US2786421030|eBay Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |518000000|4802939|39501|1|1|48.91|49.71|50.36|2024/03/04|2.4126|1.18|0|0|50.09|2024/03/05|USD|12.0679245283|.27|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2018/02/05|2015/07/20|2018/02/08|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|518000000
20240305|1A|EBET|*|1A_EBET_*|US2787002086|Ebet Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||14979642|98679|129|1|88|.3097|.1649|.165|2024/03/04|-4.907975|-.0152|0|0|.2945|2024/03/05|USD|-17.6651757212||USD||2023/10/02||||||2023/09/29|2023/10/02|2023/10/02|30|30|1|| S&P 500 Index|14979642
20240305|1A|EBON|N|1A_EBON_N|KYG3R33A2053|Ebang International Holdings Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||6280616|27137|454|1|2|12.1|9.99|13|2024/03/04|-15.9504|-1.93|0|0|10.17|2024/03/05|USD|51.0508617281||USD||2022/11/22||||||2022/11/21|2022/11/18|2022/11/22|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|6280616
20240305|1A|EBO|N|1A_EBO_N|AT0000652011|Erste Group Bank AG|AUSTRIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||403381150|30|1|0|0|37.14|0|0|2024/03/04|-.16|-.06|0|0|37.08|2024/03/05|EUR|45.3084949845|1.9575|EUR|2023/11/01|2024/05/27|2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/12|2013/07/03|2023/05/22|1|45|4|| Deutsche Boerse DAX Index|403381150
20240305|1A|EBR|N|1A_EBR_N|US15234Q2075|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|393742|1937|0|0|8.78|0|0|2024/03/04|.2278|.02|0|0|8.8|2024/03/05|USD|56.2029014697|.04405|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2004/04/30|2004/06/07|2004/06/07|1|||1| S&P 500 Index|1980636049
20240305|1A|ECL|*|1A_ECL_*|US2788651006|Ecolab Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||285513155|367306|2870|0|0|225.9|0|0|2024/03/04|-1.1023|-2.49|0|0|223.41|2024/03/05|USD|28.2270175439|.57|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/05/01|2020/06/04|2020/06/03|1|1|24.6667|| S&P 500 Index|285513155
20240305|1A|EC|N|1A_EC_N|US2791581091|Ecopetrol SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||2055834735|585100|1347|0|0|10.77|0|0|2024/03/04|-1.5785|-.17|0|0|10.6|2024/03/05|USD|38131.4697550656|.1796634527|USD|2023/03/10|2023/12/19|2023/05/04||||Split|2000/07/26|2000/10/17|2000/10/16|.5|||20| S&P 500 Index|2055834735
20240305|1A|EDPR|N|1A_EDPR_N|ES0127797019|EDP Renovaveis SA|ESPANA||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1023978101|766774|1510|1100|160|13.05|13.08|13.45|2024/03/04|2.76|.36|0|0|13.41|2024/03/05|EUR|10.938294836|.1908|EUR|2023/05/03|2023/05/09|2023/05/25|||||||||75|1|| PSI All Share Gross Return Index|1023978101
20240305|1A|EDP|N|1A_EDP_N|PTEDP0AM0009|EDP Energias de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||4161600000|9652654|5033|1655|1000|3.662|3.716|3.78|2024/03/04|2.95|.108|0|0|3.77|2024/03/05|EUR|2.7760957324|.1368|EUR|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/03|||||2020/07/15|2020/07/21|2020/08/17|.977343|1|.085035375|| PSI All Share Gross Return Index|4161600000
20240305|1A|EDR1|N|1A_EDR1_N|LU1048328220|eDreams Odigeo SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |124129282|89570|302|770|2040|6.72|6.7|6.79|2024/03/04|0|0|0|0|6.72|2024/03/05|EUR|1.9378628203|0|EUR|2021/09/01|||||||2019/12/16||2019/12/17|1|||| IBEX 35 Index|124129282
20240305|1A|EDR|*|1A_EDR_*|US29260Y1091|Endeavor Group Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||466515135|532999|1840|0|0|24.54|0|0|2024/03/04|-.2037|-.05|0|0|24.49|2024/03/05|USD|16.0068586495|.06|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|466515135
20240305|1A|EDU|N|1A_EDU_N|US6475812060|New Oriental Education & Technology Group Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/01/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||165512429|292882|1859|0|0|96.31|0|0|2024/03/04|-1.599|-1.54|0|0|94.77|2024/03/05|USD|21.4766378757|.45|USD|2017/07/25|2022/04/08|2017/10/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/26|2022/04/08|2022/07/26|1|10|1|10| S&P 500 Index|165512429
20240305|1A|EEFT|*|1A_EEFT_*|US2987361092|Euronet Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |45782740|102122|2494|0|1|109.66|0|135|2024/03/04|-.8207|-.9|0|0|108.76|2024/03/05|USD|25.7806967987||USD||||||||2016/01/07||2016/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|45782740
20240305|1A|EFX|*|1A_EFX_*|US2944291051|Equifax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||123956391|220935|2636|0|0|269.17|0|0|2024/03/04|-3.1504|-8.48|0|0|260.69|2024/03/05|USD|36.8925956062|.39|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/02/24||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|123956391
20240305|1A|EGO|N|1A_EGO_N|CA2849025093|Eldorado Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |203138351|857025|2480|0|0|11.36|0|0|2024/03/04|3.8732|.44|0|0|11.8|2024/03/05|USD|18.0929965852|0|USD|2018/07/27|2018/12/31||||||2023/06/28||2023/07/04|1|||| S&P 500 Index|203138351
20240305|1A|EGP|*|1A_EGP_*|US2772761019|Eastgroup Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|47956587|76155|917|0|0|180.43|0|0|2024/03/04|-.5598|-1.01|0|0|179.42|2024/03/05|USD|57.6757252786|1.27|USD|2023/12/08|2023/12/28|2024/01/12|||||1997/03/20|1997/04/08|1997/04/07|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|47956587
20240305|1A|EG|N|1A_EG_N|BMG3223R1088|Everest Re Group Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |43381573|116765|1194|0|0|367.5|0|0|2024/03/04|-.1551|-.57|0|0|366.93|2024/03/05|USD|319.6610169492|1.75|USD|2024/02/29|2024/03/18|2024/03/27|||||1998/09/24||1998/10/01|1|1|1|| S&P 500 Index|43381573
20240305|1A|EHC|*|1A_EHC_*|US29261A1007|Encompass Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||100140031|133557|1178|0|0|74.86|0|0|2024/03/04|-.0801|-.06|0|0|74.8|2024/03/05|USD|16.5577889447|.15|USD|2024/02/28|2024/03/28|2024/04/15|||||2022/06/20|2022/07/01|2022/07/01|.795094|2|1|| S&P 500 Index|100140031
20240305|1A|EH|N|1A_EH_N|US26853E1029|Ehang Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |60392450|109120|1363|1|1|10.83|10.51|10.75|2024/03/04|-2.3084|-.25|0|0|10.58|2024/03/05|USD|2.1667553076||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|60392450
20240305|1A|EIX1|*|1A_EIX1_*|US2810201077|Edison International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384524276|533282|3737|0|0|67.46|0|0|2024/03/04|-.5188|-.35|0|0|67.11|2024/03/05|USD|40.4725848564|.78|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|384524276
20240305|1A|EKTAB|N|1A_EKTAB_N|SE0000163628|Elekta AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||367102351|858605|1544|0|0|76.66|0|0|2024/03/04|-2.48|-1.9|0|0|74.76|2024/03/05|SEK|25.4630538391|.84|SEK|2023/05/25|2024/02/26|2023/08/31|||||2019/05/29||2020/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|367102351
20240305|1A|ELAN|*|1A_ELAN_*|US28414H1032|Elanco Animal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||492970011|842951|1830|0|0|16.17|0|0|2024/03/04|-1.1132|-.18|0|0|15.99|2024/03/05|USD|12.6406662604||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|492970011
20240305|1A|ELE1|N|1A_ELE1_N|ES0130670112|Empresa Nacional de Electricidad SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1058517438|1215114|3123|360|680|16.04|16.07|16.29|2024/03/04|1.3404|.215|0|0|16.255|2024/03/05|EUR|6.6293690572|.405|EUR|2023/11/23|2023/12/28|2024/01/02|||||2022/10/14|1997/07/24|2022/10/17|1|||| IBEX 35 Index|1058517438
20240305|1A|ELISA|N|1A_ELISA_N|FI0009007884|Elisa Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160388419|188164|1396|0|0|42.41|0|0|2024/03/04|.21|.09|0|0|42.5|2024/03/05|EUR|8.0460916845|1.13|EUR|2024/01/26|2024/04/15|2024/04/23|||||2022/01/27||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|160388419
20240305|1A|ELIS|N|1A_ELIS_N|FR0012435121|Elis Services SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2007/08/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||232621369|268453|873|100|1100|21.26|20.84|20.98|2024/03/04|-1.88|-.4|0|0|20.86|2024/03/05|EUR|14.0033358759|.41|EUR|2023/03/08|2023/05/30|2023/06/22|||||2022/05/19|2017/08/02|2022/05/19|1|1|.025015|| CAC 40 Index|232621369
20240305|1A|ELI|N|1A_ELI_N|BE0003822393|Elia Group SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||73494400|85221|892|24|30|101.8|102|105|2024/03/04|2.85|2.9|0|0|104.7|2024/03/05|EUR|74.7749071059|1.337|EUR|2023/03/03|2023/05/30|2023/06/01|||||2022/06/15|2022/06/16|2022/06/28|.995561|29|2|| BEL 20 Index.|73494400
20240305|1A|ELP1|N|1A_ELP1_N|US20441B6056|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||419833822|91058|355|0|0|8.14|0|0|2024/03/04|.1229|.01|0|0|8.15|2024/03/05|USD|33.7498102857|.13027695|USD|2023/12/15|2023/12/29|2023/12/28|||||2021/04/19|2021/04/28|2021/04/28|5|4|1|4| S&P 500 Index|419833822
20240305|1A|ELPC|N|1A_ELPC_N|US20441B7047|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||104958455|2822|48|0|0|7.36|0|0|2024/03/04|-.6793|-.05|0|0|7.31|2024/03/05|USD|8.4374525714||USD||||||||||||||4| S&P 500 Index|104958455
20240305|1A|ELS|*|1A_ELS_*|US29472R1086|Equity LifeStyle Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|186492242|323733|2207|0|0|67.23|0|0|2024/03/04|-.5057|-.34|0|0|66.89|2024/03/05|USD|7.6787773902|.4775|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/09/20|2019/10/16|2019/10/15|.5|1|2|| S&P 500 Index|186492242
20240305|1A|ELU|N|1A_ELU_N|FR0000121667|Essilor International Compagnie Generale D Optique SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||452043361|352365|6037|5|8|199.52|201|201.6|2024/03/04|.97|1.93|0|0|201.45|2024/03/05|EUR|85.33992711|3.95|EUR|2024/02/14|2024/05/06|2024/06/03|||||2023/07/27||2023/05/17|1|1|.0200733329|| CAC 40 Index|452043361
20240305|1A|ELVT|*|1A_ELVT_*|US28621V1017|Elevate Credit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||300000000|95802|14|0|0|1.86|0|0|2023/02/24|.5376|.01|6.8571|.12|1.87|2023/02/27|USD|3.1805179086||USD||||||||||||||| |31461293
20240305|1A|ELV|*|1A_ELV_*|US0367521038|Anthem Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||232668735|261940|2472|0|0|504.36|0|0|2024/03/04|-1.1916|-6.01|0|0|498.35|2024/03/05|USD|166.6214497669|1.63|USD|2024/01/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/26||2021/01/26|1|||| S&P 500 Index|232668735
20240305|1A|EL|*|1A_EL_*|US5184391044|Estee Lauder Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1976/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||358473409|611911|4606|0|0|147.78|0|0|2024/03/04|-.3113|-.46|0|0|147.32|2024/03/05|USD|15.6049175747|.66|USD|2024/02/05|2024/02/28|2024/03/15|||||2021/03/01|2012/01/23|2021/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|358473409
20240305|1A|EMA|N|1A_EMA_N|CA2908761018|Emera Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||284258987|872143|4373|84|24|48.07|48.21|48.26|2024/03/04|.29124|.14|0|0|48.21|2024/03/05|CAD|44.0656934307|.7175|CAD|2024/01/12|2024/01/31|2024/02/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|284258987
20240305|1A|EMBC|*|1A_EMBC_*|US29082K1051|Embecta Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||57578921|139087|1408|1|1|13.89|13.35|14.89|2024/03/04|-3.0238|-.42|0|0|13.47|2024/03/05|USD|-14.3533398547|.15|USD|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|57578921
20240305|1A|EMBRACB|N|1A_EMBRACB_N|SE0016828511|Embracer Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1272664915|7501134|6439|0|0|17.832|0|0|2024/03/04|-.49|-.088|0|0|17.744|2024/03/05|SEK|60.493919551|0|SEK|2023/08/22|||||||2021/08/18|2021/09/29|2021/09/29|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|1272664915
20240305|1A|EMN|*|1A_EMN_*|US2774321002|Eastman Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|117343761|200545|1668|0|0|88.21|0|0|2024/03/04|-1.0316|-.91|0|0|87.3|2024/03/05|USD|46.0202360877|.81|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/05|||||2018/02/06|2011/10/04|2018/02/06|1|1|2|| S&P 500 Index|117343761
20240305|1A|EMPA1|N|1A_EMPA1_N|CA2918434077|Empire Company Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||245195396|313985|1167|70|2|34.28|33.9|33.93|2024/03/04|-1.05018|-.36|0|0|33.92|2024/03/05|CAD|20.092400159|.1825|CAD|2023/12/14|2024/01/12|2024/01/31|||||2023/06/29||2023/07/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|245195396
20240305|1A|EMR|*|1A_EMR_*|US2910111044|Emerson Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||571700000|1134625|7153|0|0|109.51|0|0|2024/03/04|-.4474|-.49|0|0|109.02|2024/03/05|USD|36.0309996517|.525|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/03/17|2006/12/12|2020/03/17|1|1|2|| S&P 500 Index|571700000
20240305|1A|ENDPQ|N|1A_ENDPQ_N|IE00BJ3V9050|Endo International PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||235219612|20994|24|||.0012|||2024/03/04|0|0|0|0|.0012|2024/03/05|USD|-17.7234372339||USD||||||||2015/11/06||2015/11/09|1|||| S&P 500 Index|235219612
20240305|1A|ENEL|N|1A_ENEL_N|IT0003128367|Enel SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1962/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||10156912158|31114754|14975|4335|2500|5.903|6|6.04|2024/03/04|2.29|.135|0|0|6.038|2024/03/05|EUR|2.8204215059|.1591|EUR|2023/11/08|2024/01/22|2024/01/24|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2023/10/06|2009/06/01|2023/10/16|1|25|13|| FTSE Italia All-Share Index|10156912158
20240305|1A|ENGH|N|1A_ENGH_N|CA2929491041|Enghouse Systems Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |55399617|58545|500|8|2|35.13|33.68|33.8|2024/03/04|-3.95673|-1.39|0|0|33.74|2024/03/05|CAD|10.0483298954|.22|CAD|2023/12/14|2024/02/14|2024/02/29|||||2023/04/28||2023/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|55399617
20240305|1A|ENGI|N|1A_ENGI_N|FR0010208488|Engie SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2421449644|7896318|9859|2|35|14.672|14.98|15.024|2024/03/04|2.15|.316|0|0|14.988|2024/03/05|EUR|14.1541322314|1.43|EUR|2024/02/22|2024/05/02|2024/05/06|||||2018/08/09||2018/07/31|1|||| CAC 40 Index|2421449644
20240305|1A|ENIC|N|1A_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|100632|265|0|0|2.89|0|0|2024/03/04|-2.0761|-.06|0|0|2.83|2024/03/05|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240305|1A|ENPH|*|1A_ENPH_*|US29355A1079|Enphase Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||135759339|843912|14932|1|1|123.97|123|126.08|2024/03/04|.9034|1.12|0|0|125.09|2024/03/05|USD|7.2125887253||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135759339
20240305|1A|ENR|N|1A_ENR_N|DE000ENER6Y0|Siemens Energy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||792135551|13264|27|0|0|14.01|0|0|2024/03/04|-1.68|-.235|0|0|13.775|2024/03/05|EUR|10.2616813225|0|EUR|2023/12/21|2022/02/25|2022/03/01|||||2023/12/22||2024/01/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|792135551
20240305|1A|ENTG|*|1A_ENTG_*|US29362U1043|Entegris Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||150396207|727201|10217|2|0|140.32|135.64|0|2024/03/04|-3.3424|-4.69|0|0|135.63|2024/03/05|USD|22.7391194129|.1|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/21|||||2020/12/01||2021/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|150396207
20240305|1A|EN|N|1A_EN_N|FR0000120503|Bouygues SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||378948297|703027|3016|1000|1000|36.01|36.36|36.38|2024/03/04|1|.36|0|0|36.37|2024/03/05|EUR|33.0222759843|1.9|EUR|2024/02/27|2024/04/30|2024/05/03|||||2021/06/22||2021/06/15|1|||| CAC 40 Index|378948297
20240305|1A|EOAN|N|1A_EOAN_N|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|4526|12|0|0|11.76|0|0|2024/03/04|1.19|.14|0|0|11.9|2024/03/05|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240305|1A|EOG|*|1A_EOG_*|US26875P1012|EOG Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||580001872|1084628|6431|0|0|115.83|0|0|2024/03/04|.3194|.37|0|0|116.2|2024/03/05|USD|48.34767642|.91|USD|2024/02/22|2024/04/15|2024/04/30|||||2014/02/26|2014/04/01|2014/03/31|.5|1|2|| S&P 500 Index|580001872
20240305|1A|EPAM|*|1A_EPAM_*|US29414B1044|EPAM Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57827498|163615|2203|0|0|307.92|0|0|2024/03/04|-.4612|-1.42|0|0|306.5|2024/03/05|USD|60.0199035086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|57827498
20240305|1A|EPC|*|1A_EPC_*|US28035Q1022|Edgewell Personal Care Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||49933117|169282|1447|0|0|37.91|0|0|2024/03/04|-.0791|-.03|0|0|37.88|2024/03/05|USD|30.087890625|.15|USD|2024/02/07|2024/03/06|2024/04/04|||||2018/02/08||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|49933117
20240305|1A|EPD|*|1A_EPD_*|US2937921078|Enterprise Products Partners LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2168245238|1001529|2234|0|0|27.65|0|0|2024/03/04|.7233|.2|0|0|27.85|2024/03/05|USD|12.7633517495|.515|USD|2024/01/08|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/01/31||2019/01/31|1|||| S&P 500 Index|2168245238
20240305|1A|EPIA|N|1A_EPIA_N|SE0015658109|Epiroc AB|SUECIA||STO||1942/04/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||816997839|989870|2717|0|0|191.9|0|0|2024/03/04|-.1|-.2|0|0|191.7|2024/03/05|SEK|30.5323383085|1.33|SEK|2024/01/24|2024/05/15|2024/05/21|||||2021/01/26|2021/05/14|2021/05/14|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|816997839
20240305|1A|EQIX|*|1A_EQIX_*|US29444U7000|Equinix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||94621449|181207|5716|10|0|913.66|4|0|2024/03/04|-1.9821|-18.11|0|0|895.55|2024/03/05|USD|133.4069753779|4.26|USD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/20|||||2013/12/04||2013/12/04|1|100|2.949163|| NASDAQ Composite Index|94621449
20240305|1A|EQNR|N|1A_EQNR_N|US29446M1027|Equinor ASA|NORUEGA||NYQ|Sin Mercado|1995/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2975665903|3667617|27716|2|5|24.91|25.12|25.75|2024/03/04|1.9269|.48|0|0|25.39|2024/03/05|USD|16.0509764978|.446666667|USD|2024/01/24|2024/02/14|2024/02/27|||||||||||1| S&P 500 Index|2975665903
20240305|1A|EQOS|N|1A_EQOS_N|SGXZ53262598|Eqonex Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||46960734|150|1|4|833|.0001|.1105|.113|2024/03/04|-99|-.000099|0|0|.000001|2024/03/05|USD|.1009004249||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|46960734
20240305|1A|EQR|*|1A_EQR_*|US29476L1070|Equity Residential|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|379553591|906618|5133|0|0|62.86|0|0|2024/03/04|-.9227|-.58|0|0|62.28|2024/03/05|USD|29.2677355567|.6625|USD|2023/12/14|2023/12/29|2024/01/12|||||2001/08/07|2001/10/12|2001/10/11|.5|||| S&P 500 Index|379553591
20240305|1A|EQT1|N|1A_EQT1_N|SE0012853455|EQT AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1184823591|621880|3311|0|0|306.6|0|0|2024/03/04|-2.05|-6.3|0|0|300.3|2024/03/05|SEK|5.0634434965|1.26|SEK|2024/01/18|2024/05/28|2024/06/03|||||2023/07/14||2023/07/17|1|||| OMX Stockholm_PI|1184823591
20240305|1A|EQT|*|1A_EQT_*|US26884L1098|EQT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||440427000|830281|3247|0|0|37.54|0|0|2024/03/04|1.1987|.45|0|0|37.99|2024/03/05|USD|38.7847792871|.1575|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/10/25|2018/11/13|2018/11/12|.544342|1|.8|| S&P 500 Index|440427000
20240305|1A|ERF|N|1A_ERF_N|FR0014000MR3|Eurofins Scientific SE|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||192025325|351821|3406|300|300|55.2|54.4|54.66|2024/03/04|-1.09|-.6|0|0|54.6|2024/03/05|EUR|26.3219284603|.5|EUR|2024/02/27|2023/07/04|2024/05/01|||||2022/10/03|2020/11/19|2022/10/03|1|1|10|| CAC 40 Index|192025325
20240305|1A|ERG|N|1A_ERG_N|IT0001157020|ERG SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||145779920|803820|3321|120|510|25.5|25.5|26.2|2024/03/04|2.12|.54|0|0|26.04|2024/03/05|EUR|13.6778015904|.74|EUR|2022/11/11|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|145779920
20240305|1A|ERICB|N|1A_ERICB_N|SE0000108656|Telefonaktiebolaget LM Ericsson|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3067990694|5617277|6266|0|0|56.56|0|0|2024/03/04|-.3|-.17|0|0|56.39|2024/03/05|SEK|29.6315315315|.945|SEK|2024/01/23|2024/04/04|2024/04/10|||||2008/02/22|2008/06/02|2008/06/02|5|5|1|| OMX Stockholm_PI|3067990694
20240305|1A|ERIC|N|1A_ERIC_N|US2948216088|Ericsson|SUECIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3082395752|2309341|3122|7|18|5.5|5.35|5.58|2024/03/04|-2|-.11|0|0|5.39|2024/03/05|USD|29.6315315315|.0852832|USD|2024/02/06|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/04/18|2008/06/10|2008/06/09|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|3082395752
20240305|1A|ERJ|N|1A_ERJ_N|US29082A1079|Embraer SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/05/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |183658202|311758|1397|0|0|21.73|0|0|2024/03/04|-.5522|-.12|0|0|21.61|2024/03/05|USD|72.9435786304|0|USD|2021/12/21|2018/12/28|2019/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||4| S&P 500 Index|183658202
20240305|1A|ESEA|N|1A_ESEA_N|MHY235921357|Euroseas Ltd|GRECIA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |7014331|11088|246|1|5|37.84|35|39.5|2024/03/04|2.3256|.88|0|0|38.72|2024/03/05|USD|23.4148569392|.6|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7014331
20240305|1A|ESSITYB|N|1A_ESSITYB_N|SE0009922164|Essity AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||641364608|1193808|3001|0|0|241.7|0|0|2024/03/04|1.37|3.3|0|0|245|2024/03/05|SEK|100.8771180407|5.425|SEK|2024/01/25|2024/03/22|2024/03/28|||||||||||| OMX Stockholm_PI|641364608
20240305|1A|ESS|*|1A_ESS_*|US2971781057|Essex Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|64203497|167211|1699|0|0|243.58|0|0|2024/03/04|-.3202|-.78|0|0|242.8|2024/03/05|USD|84.3977866605|2.45|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/12|||||2020/10/28||2020/10/28|1|||| S&P 500 Index|64203497
20240305|1A|ESTC|N|1A_ESTC_N|NL0013056914|Elastic NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||100807523|340044|3353|0|0|108.4|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|108.4|2024/03/05|USD|4.1669034441||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|100807523
20240305|1A|ES|*|1A_ES_*|US30040W1080|Eversource Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||349687183|825273|4617|0|0|58.91|0|0|2024/03/04|-1.3071|-.77|0|0|58.14|2024/03/05|USD|40.9904307058|.715|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/03/29|||||||||20|1|| S&P 500 Index|349687183
20240305|1A|ETEG|N|1A_ETEG_N|GRS003003035|National Bank of Greece SA|GRECIA||||1841/01/01|GRECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||914560976|4807214|2384|0|63783|7.27|0|7.232|2024/03/04|-.52|-.038|0|0|7.232|2024/03/05|EUR|7.0537011651|0|EUR|2020/03/31|||||||2023/09/22|2021/11/22|2023/07/28|1|10|1|| Athex Composite Share Price Index|914560976
20240305|1A|ETL|N|1A_ETL_N|FR0010221234|Eutelsat Communications SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/02/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||248570264|114486|322|200|620|3.634|3.62|3.676|2024/03/04|.39|.014|0|0|3.648|2024/03/05|EUR|11.9696539723|0|EUR|2023/10/19|2022/11/17|2022/12/16|||||2020/03/11||2020/03/11|1|1|.12792297|| CAC 40 Index|248570264
20240305|1A|ETN1|N|1A_ETN1_N|IE00B8KQN827|Eaton Corporation PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||399500000|509265|5058|0|0|296.58|0|0|2024/03/04|-1.5679|-4.65|0|0|291.93|2024/03/05|USD|47.6973189677|.94|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/29|||||2011/01/27|2011/03/01|2011/02/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|399500000
20240305|1A|ETR|*|1A_ETR_*|US29364G1031|Entergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||213237552|355436|3553|0|0|102.02|0|0|2024/03/04|.0196|.02|0|0|102.04|2024/03/05|USD|70.7213733067|1.13|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|213237552
20240305|1A|ETSY|*|1A_ETSY_*|US29786A1060|Etsy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |118492441|1357151|19137|1|3|67.71|66.9|68.46|2024/03/04|1.2406|.84|0|0|68.55|2024/03/05|USD|-4.4383676955||USD||||||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|118492441
20240305|1A|ET|*|1A_ET_*|US29273V1008|Energy Transfer LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3367757556|1039746|1778|0|0|14.9|0|0|2024/03/04|.8054|.12|0|0|15.02|2024/03/05|USD|11.6019862732|.315|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/02/20|||||2015/05/29|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|3367757556
20240305|1A|EVBG|*|1A_EVBG_*|US29978A1043|Everbridge Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41320790|346979|4432|2|5|35.59|35.28|35.57|2024/03/04|-.8429|-.3|0|0|35.29|2024/03/05|USD|7.4335238255||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41320790
20240305|1A|EVER|*|1A_EVER_*|US30041R1086|EverQuote Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||34229732|167224|2356|1|1|15.69|15.1|18.5|2024/03/04|-3.2505|-.51|0|0|15.18|2024/03/05|USD|2.4259970015||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|34229732
20240305|1A|EVO|N|1A_EVO_N|SE0012673267|Evolution Gaming Group AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||212771346|384790|6678|0|0|1334.8|0|0|2024/03/04|-1.14|-15.2|0|0|1319.6|2024/03/05|SEK|18.7586302159|1.855|SEK|2024/02/01|2024/04/29|2024/05/06|||||2023/11/24||2023/11/24|1|||| OMX Stockholm_PI|212771346
20240305|1A|EVR|*|1A_EVR_*|US29977A1051|Evercore Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||38679492|115295|1487|0|0|190.84|0|0|2024/03/04|1.7449|3.33|0|0|194.17|2024/03/05|USD|41.388257526|.76|USD|2024/01/31|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2017/10/26||2017/10/26|1|||| S&P 500 Index|38679492
20240305|1A|EVTC|N|1A_EVTC_N|PR30040P1032|Evertec Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||65450799|130395|910|0|0|37.11|0|0|2024/03/04|-.512|-.19|0|0|36.92|2024/03/05|USD|9.152528695|.05|USD|2024/02/15|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|65450799
20240305|1A|EV|*|1A_EV_*|US2782651036|Mast Global Battery Recycling & Production ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|NEOS Investment Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||280000|0|0|0|0|0|0|0|2024/02/05|0|0|0|0|73.07|2024/02/05|USD|12.0755448516|.375|USD|2021/01/14|2021/01/28|2021/02/12|||||2019/07/12||2019/07/11|1|||| S&P 500 Index|280000
20240305|1A|EW|*|1A_EW_*|US28176E1082|Edwards Lifesciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||601300000|806858|4787|0|0|87.02|0|0|2024/03/04|-1.0572|-.92|0|0|86.1|2024/03/05|USD|10.9609362123||USD||2020/06/01||||||2020/05/07|2020/05/29|2020/05/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|601300000
20240305|1A|EXAS|*|1A_EXAS_*|US30063P1057|Exact Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181530967|665409|8826|3|1|59.2|57|60.02|2024/03/04|-1.1824|-.7|0|0|58.5|2024/03/05|USD|17.4599487077||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|181530967
20240305|1A|EXC|*|1A_EXC_*|US30161N1019|Exelon Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||999538542|3235747|17553|1|1|36.2|35.9|36.5|2024/03/04|.1934|.07|0|0|36.27|2024/03/05|USD|25.8584337349|.38|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/15|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/01/13|2022/02/02|2022/02/01|.713067|3|1|| NASDAQ Composite Index|999538542
20240305|1A|EXO1|N|1A_EXO1_N|NL0012059018|Exor NV|HOLANDA||AEX|Mercado electronico|1993/03/04|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||224828073|124340|1500|31|122|100.2|99.5|101|2024/03/04|.3|.3|0|0|100.5|2024/03/05|EUR|90.5195683673|.374|EUR|2023/04/17|2023/06/02|2023/06/06|||||2023/09/13|2016/12/12|2023/09/14|1|1|1|| Amsterdam Exchanges Index|224828073
20240305|1A|EXPD|*|1A_EXPD_*|US3021301094|Expeditors International of Washington Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||143899291|523112|3857|0|0|119.96|0|0|2024/03/04|-.6836|-.82|0|0|119.14|2024/03/05|USD|16.0274505334|.69|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/15|||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| S&P 500 Index|143899291
20240305|1A|EXPE|*|1A_EXPE_*|US30212P3038|Expedia Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |136288459|916003|12553|2|2|135.52|133.1|136|2024/03/04|-1.0995|-1.49|0|0|134.03|2024/03/05|USD|10.581718598|0|USD|2020/05/07|2020/03/09|2020/03/26|||||2023/11/02|2011/12/21|2023/11/02|1|2|1|| NASDAQ Composite Index|136288459
20240305|1A|EXPI|*|1A_EXPI_*|US30212W1009|eXp World Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||154669037|373301|3658|1|8|12.45|11.97|12.44|2024/03/04|-2.4096|-.3|0|0|12.15|2024/03/05|USD|1.584778597|.05|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2021/01/19|2021/02/16|2021/02/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|154669037
20240305|1A|EXPN|N|1A_EXPN_N|GB00B19NLV48|Experian PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||918860023|1179480|3625|925|1826|3360|3282|3441|2024/03/04|-.357|-12|0|0|33.48|2024/03/05|GBP|4.2986870897|.141032|GBP|2023/11/15|2024/01/04|2024/02/02|||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| FTSE 100 Index|918860023
20240305|1A|EXPO|*|1A_EXPO_*|US30214U1025|Exponent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||50563193|104316|2082|0|1|81.74|0|85.48|2024/03/04|-3.5234|-2.88|0|0|78.86|2024/03/05|USD|6.9613113857|.28|USD|2024/02/01|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/05/10|2018/06/08|2018/06/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|50563193
20240305|1A|EXP|*|1A_EXP_*|US26969P1084|Eagle Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |34450244|56572|800|0|0|258.68|0|0|2024/03/04|-1.4265|-3.69|0|0|254.99|2024/03/05|USD|32.2213903613|.25|USD|2024/02/05|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/05/15||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|34450244
20240305|1A|EXR|*|1A_EXR_*|US30225T1025|Extra Space Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|211574552|307015|2656|0|0|147.48|0|0|2024/03/04|-3.3225|-4.9|0|0|142.58|2024/03/05|USD|85.044184984|1.62|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2017/11/08||2017/11/08|1|||| S&P 500 Index|211574552
20240305|1A|EXTO|N|1A_EXTO_N|US02028M1053|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |162233045|8780|84|0|0|4.97|0|0|2024/03/04|-1.8109|-.09|0|0|4.88|2024/03/05|USD|4700.5505259425||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|162233045
20240305|1A|E|N|1A_E_N|US26874R1086|Eni SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1602231711|44740|377|0|0|31.1|0|0|2024/03/04|1.0289|.32|0|0|31.42|2024/03/05|USD|32.1799140384|.3637936|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/12/22|2006/01/10|2006/01/09|.4|2|5|2| S&P 500 Index|1602231711
20240305|1A|FABG|N|1A_FABG_N|SE0011166974|Fabege AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314577096|349928|1082|0|0|85.06|0|0|2024/03/04|-.92|-.78|0|0|84.28|2024/03/05|SEK|124.7516506293|.315|SEK|2024/02/07|2024/04/10|2024/04/16|||||2022/04/28||2023/04/01|1|||| OMX Stockholm_PI|314577096
20240305|1A|FANG|*|1A_FANG_*|US25278X1090|Diamondback Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||178446583|458235|8523|1|1|178.89|180.07|185|2024/03/04|.654|1.17|0|0|180.06|2024/03/05|USD|92.3616242312|.9|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/12|||||2021/09/16||2021/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|178446583
20240305|1A|FANU|N|1A_FANU_N|JP3802400006|Fanuc Corp|JAPON||||1972/05/12|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||946552656|0|0|0|0|4534|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4534|2024/03/05|JPY|1690.800939092|32.081181|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/10/31|2023/03/30|2023/11/01|1|1|5|| TOPIX Stock Price Index|946552656
20240305|1A|FAST|*|1A_FAST_*|US3119001044|Fastenal Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1968/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |572232755|1410048|15068|1|1|74.79|65|74.89|2024/03/04|-.6017|-.45|0|0|74.34|2024/03/05|USD|5.8617188867|.39|USD|2024/01/17|2024/01/31|2024/02/29|||||2022/07/12|2019/05/23|2022/07/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|572232755
20240305|1A|FBK|N|1A_FBK_N|IT0000072170|FinecoBank Banca Fineco SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||610519176|1664244|3326|120|500|12.94|13|13.08|2024/03/04|.97|.125|0|0|13.065|2024/03/05|EUR|3.5946463016|.5106|EUR|2024/02/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|610519176
20240305|1A|FCC|N|1A_FCC_N|ES0122060314|Fomento de Construcciones y Contratas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||458301198|13121|185|382|700|12.58|12.48|13.4|2024/03/04|1.1129|.14|0|0|12.72|2024/03/05|EUR|9.934141429|.405|EUR|2023/05/09|2023/07/03|2023/07/27|||||2022/06/15|2016/02/12|2022/06/15|1|19|1|| IBEX 35 Index|458301198
20240305|1A|FCEL|*|1A_FCEL_*|US35952H6018|Fuelcell Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||450684628|1754632|1998|40|24|1.24|1.18|1.2|2024/03/04|-4.8387|-.06|0|0|1.18|2024/03/05|USD|1.7685619794||USD|1999/02/12|2019/05/09|1999/02/22|||||2019/05/08|2019/05/09|2019/05/09|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|450684628
20240305|1A|FCFS1|*|1A_FCFS1_*|US33768G1076|FirstCash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||45107912|54278|1573|0|0|114.83|0|0|2024/03/04|-.1655|-.19|0|0|114.64|2024/03/05|USD|43.6919878318|.35|USD|2024/02/01|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/04/28|2021/12/15|2022/04/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|45107912
20240305|1A|FCX|*|1A_FCX_*|US35671D8570|Freeport-McMoRan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1434409010|3155097|7727|0|0|38.32|0|0|2024/03/04|-3.1315|-1.2|0|0|37.12|2024/03/05|USD|11.6408647141|.075|USD|2023/12/20|2024/01/11|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/11/17|2011/02/02|2023/11/17|1|1|2|| S&P 500 Index|1434409010
20240305|1A|FDJ|N|1A_FDJ_N|FR0013451333|La Francaise des Jeux SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||190615190|139987|1491|6|566|38.5|38.14|38.3|2024/03/04|-.94|-.36|0|0|38.14|2024/03/05|EUR|5.6135439496|1.78|EUR|2024/02/15|2024/05/03|2024/05/07|||||2019/11/25||2019/11/04|1|||| CAC 40 Index|190615190
20240305|1A|FDR|N|1A_FDR_N|ES0137650018|Fluidra SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||189820305|475008|1774|125|747|21.44|21|21.7|2024/03/04|.3731|.08|0|0|21.52|2024/03/05|EUR|8.2660376656|.2835|EUR|2023/03/31|2023/12/01|2023/07/05|||||2023/07/12||2023/07/17|1|||| IBEX 35 Index|189820305
20240305|1A|FDS|*|1A_FDS_*|US3030751057|FactSet Research Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||38086388|66655|984|0|0|464.98|0|0|2024/03/04|-.1398|-.65|0|0|464.33|2024/03/05|USD|42.4132062628|.98|USD|2024/02/02|2024/02/28|2024/03/21|||||2018/06/27||2018/06/26|1|||| S&P 500 Index|38086388
20240305|1A|FDX|*|1A_FDX_*|US31428X1063|FedEx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/10/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||249892548|395723|4341|0|0|246.77|0|0|2024/03/04|.7902|1.95|0|0|248.72|2024/03/05|USD|102.7086614173|1.26|USD|2024/02/16|2024/03/08|2024/04/01||||Split|2022/10/04|1999/05/07|2022/10/04|1|1|2|| S&P 500 Index|249892548
20240305|1A|FEC|N|1A_FEC_N|CA35905B1076|Frontera Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/01/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||84999616|41078|283|20|10|7.77|7.75|7.83|2024/03/04|.3861|.03|0|0|7.8|2024/03/05|CAD|17.4045576919|0|CAD|2022/07/18|2020/04/01|2020/04/16|||||2023/11/17|2018/06/27|2023/11/21|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84999616
20240305|1A|FER1|N|1A_FER1_N|NL0015001FS8|Ferrovial SA|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||735929055|2256|28|10|117|34.55|33.1|35.2|2024/03/04|-.43|-.15|0|0|34.4|2024/03/05|EUR|5.1712655595|.346356|EUR|2023/10/17|2023/10/25|2023/11/22|||||2023/12/01||2023/12/01|1|66.9728|1|| Amsterdam Exchanges Index|735929055
20240305|1A|FERG|N|1A_FERG_N|JE00BFYFZP55|Ferguson Plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||202813401|647339|2521|200|0|16945|12750|0|2024/03/04|-5.577|-945|0|0|160|2024/03/05|GBP|24.4040697674|.79|GBP|2024/03/05|2023/12/14|2024/02/06|||||2023/10/09|2019/05/10|2023/10/09|1|1|1|| FTSE 100 Index|202813401
20240305|1A|FE|*|1A_FE_*|US3379321074|FirstEnergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||574440850|946138|3350|0|0|37.27|0|0|2024/03/04|-.6976|-.26|0|0|37.01|2024/03/05|USD|18.2146596859|.41|USD|2023/12/21|2024/02/06|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|574440850
20240305|1A|FFH|N|1A_FFH_N|CA3039011026|Fairfax Financial Holdings Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1976/11/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||24231757|50379|673|2|2|1473.33|1454.01|1456.94|2024/03/04|-1.11312|-16.4|0|0|1456.93|2024/03/05|CAD|989.9710995126|15|CAD|2024/01/03|2024/01/17|2024/01/25|||||2023/09/28|2010/06/15|2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|24231757
20240305|1A|FFIV|*|1A_FFIV_*|US3156161024|F5 Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/02/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||58806232|201962|6440|1|1|193.3|166|213|2024/03/04|-3.0212|-5.84|0|0|187.46|2024/03/05|USD|46.7414244938|0|USD|2016/03/07|2007/08/21||||||2018/10/24|2015/06/11|2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|58806232
20240305|1A|FGEN|*|1A_FGEN_*|US31572Q8087|FibroGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||98771247|305153|1404|20|2|1.98|1.84|2|2024/03/04|-2.5253|-.05|0|0|1.93|2024/03/05|USD|-2.098249797|0|USD|2015/09/30|||||||2021/10/07|2014/12/23|2021/10/06|1|||| NASDAQ Composite Index|98771247
20240305|1A|FICO1|*|1A_FICO1_*|US3032501047|Fair Isaac Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |24852057|50155|932|0|0|1301.25|0|0|2024/03/04|-2.8895|-37.6|0|0|1263.65|2024/03/05|USD|-27.535019611|0|USD|2017/07/31|2017/03/01|2017/03/17|||||2022/10/11||2022/10/11|1|||| S&P 500 Index|24852057
20240305|1A|FIHU|N|1A_FIHU_N|CA3038971022|Fairfax India Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/11/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||105398509|17621|79|2|5|14.68|14.1|14.25|2024/03/04|-3.47411|-.51|0|0|14.17|2024/03/05|USD|21.625188005||USD||||||||2023/09/28||2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|105398509
20240305|1A|FIR|*|1A_FIR_*|US32054K1034|First Industrial Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|132340269|645860|1941|0|0|53.07|0|0|2024/03/04|-.4145|-.22|0|0|52.85|2024/03/05|USD|19.3777218291|.37|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|132340269
20240305|1A|FIS|*|1A_FIS_*|US31620M1062|Fidelity National Information Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||576465736|1030686|4369|0|0|69.45|0|0|2024/03/04|.432|.3|0|0|69.75|2024/03/05|USD|32.3062605753|.36|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/09/24||2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|576465736
20240305|1A|FIVE|*|1A_FIVE_*|US33829M1018|Five Below Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||55192768|183446|4698|1|2|203.33|187.54|220|2024/03/04|.782|1.59|0|0|204.92|2024/03/05|USD|24.518378671||USD||||||||2021/03/09||2021/03/09|1|||| NASDAQ Composite Index|55192768
20240305|1A|FIVN|*|1A_FIVN_*|US3383071012|Five9 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|72695935|664601|8086|1|1|60.47|50|59.41|2024/03/04|-3.7539|-2.27|0|0|58.2|2024/03/05|USD|7.4684238286||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72695935
20240305|1A|FIZZ|*|1A_FIZZ_*|US6350171061|National Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||93392746|66565|966|0|1|52.11|0|53|2024/03/04|-.4989|-.26|0|0|51.85|2024/03/05|USD|3.9903478419|3|USD|2021/12/02|2021/12/10|2021/12/29|||||2021/02/05|2021/02/22|2021/02/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|93392746
20240305|1A|FI|*|1A_FI_*|US3377381088|Fiserv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Procesamiento de datos y servicios subcontratados|Transaccion y pagos de servicios |590402536|586495|3638|0|0|149.99|0|0|2024/03/04|-.0267|-.04|0|0|149.95|2024/03/05|USD|48.8098741213|0|USD|2018/03/23|2018/03/20||||||2018/02/23|2018/03/01|2018/03/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|590402536
20240305|1A|FLEX|N|1A_FLEX_N|SG9999000020|Flextronics International Ltd|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1990/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||421163217|1388036|11052|2|1|29.97|22.75|31.46|2024/03/04|.2669|.08|0|0|30.05|2024/03/05|USD|11.7863436123|0|USD||2024/01/03|||||Reembolso|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/02|.727398|1|.174185|| NASDAQ Composite Index|421163217
20240305|1A|FLGT|*|1A_FLGT_*|US3596641098|Fulgent Genetics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |29784771|89623|1529|18|1|23.74|22.7|26.7|2024/03/04|-2.1904|-.52|0|0|23.22|2024/03/05|USD|38.1446749933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|29784771
20240305|1A|FLO|*|1A_FLO_*|US3434981011|Flowers Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||210566527|444010|1569|0|0|22.45|0|0|2024/03/04|-.49|-.11|0|0|22.34|2024/03/05|USD|6.3874781458|.23|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2013/05/22|2013/06/20|2013/06/19|.666667|2|3|| S&P 500 Index|210566527
20240305|1A|FLR|*|1A_FLR_*|US3434121022|Fluor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||170405512|325378|1794|0|0|36.58|0|0|2024/03/04|.7381|.27|0|0|36.85|2024/03/05|USD|12.9333333333|0|USD|2020/05/08|2020/02/28|2020/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/11/03|2008/07/17|2011/11/03|1|1|2|| S&P 500 Index|170405512
20240305|1A|FLS|*|1A_FLS_*|US34354P1057|Flowserve Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |131226906|409408|1939|0|0|42.28|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|42.28|2024/03/05|USD|14.7662011791|.21|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/12|||||2014/11/17|2013/06/24|2014/11/17|1|1|3|| S&P 500 Index|131226906
20240305|1A|FLTR1|N|1A_FLTR1_N|IE00BWT6H894|Flutter Entertainment PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||177126921|549666|3099|300|200|16845|14440|17000|2024/03/04|.475|80|0|0|169.25|2024/03/05|GBP|57.7301747977|0|GBP|2022/06/30|2020/04/09||||||2018/08/20||2018/08/20|1|59.68421053|1|| FTSE 100 Index|177126921
20240305|1A|FLT|*|1A_FLT_*|US3390411052|Fleetcor Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |71853599|197707|2341|0|0|281.67|0|0|2024/03/04|-.3763|-1.06|0|0|280.61|2024/03/05|USD|44.8685530722||USD||||||||2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|71853599
20240305|1A|FLWS|*|1A_FLWS_*|US68243Q1067|1-800-Flowers.Com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||64497155|99158|897|5|2|10.03|6|12.39|2024/03/04|-1.1964|-.12|0|0|9.91|2024/03/05|USD|7.2941349246||USD||||||||2001/10/01||2001/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|64497155
20240305|1A|FLY|N|1A_FLY_N|FR0000033409|Societe Fonciere Lyonnaise SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|42882789|346|30|10|16|70|66|70|2024/03/04|-.29|-.2|0|0|69.8|2024/03/05|EUR|82.5940805652|2.4|EUR|2024/02/14|2023/04/17|2024/05/01|||||1998/08/04|1998/08/06|1998/08/06|1|||| CAC 40 Index|42882789
20240305|1A|FL|*|1A_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|1321990|7045|0|0|33.9|0|0|2024/03/04|1.2094|.41|0|0|34.31|2024/03/05|USD|34.920466596|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240305|1A|FM1|N|1A_FM1_N|CA3359341052|First Quantum Minerals Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |833531174|7439912|19076|30|266|13.66|13.9|13.93|2024/03/04|1.83016|.25|0|0|13.91|2024/03/05|CAD|14.8318945802|0|CAD|2024/01/15|2023/08/25|2023/09/19|||||2011/08/04|2011/08/09|2011/08/19|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|833531174
20240305|1A|FMC1|*|1A_FMC1_*|US3024913036|FMC Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||124760760|622115|3821|0|0|58.8|0|0|2024/03/04|1.5476|.91|0|0|59.71|2024/03/05|USD|35.2702702703|.58|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/18|||||2019/02/11|2019/03/04|2019/02/11|.866592|1|.935301|| S&P 500 Index|124760760
20240305|1A|FMCC|*|1A_FMCC_*|US3134003017|Federal Home Loan Mortgage Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||650059553|954070|353|0|0|1.07|0|0|2024/03/04|1.869159|.02|0|0|1.09|2024/03/05|USD|73.411735894|0|USD|2008/09/08|2008/06/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1996/12/10|1997/01/13|1997/01/10|.25|1|4|| S&P 500 Index|650059553
20240305|1A|FME|N|1A_FME_N|DE0005785802|Fresenius Medical Care AG & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1993/11/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||293413449|464|8|0|0|34.26|0|0|2024/03/04|11.56|3.96|0|0|38.22|2024/03/05|EUR|47.7054503272|.8761375|EUR|2024/02/20|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/06/14||2019/06/17|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|293413449
20240305|1A|FMG|N|1A_FMG_N|AU000000FMG4|Fortescue Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |3075972374|0|0|937|6522|25.84|27.13|24.55|2024/03/05|0|0|0|0|25.84|2024/03/05|AUD|5.8481844921|1.08|AUD|2024/02/22|2024/02/28|2024/03/27|||||2018/10/11||2018/10/11|1|100|5.067909994|| ASX All Ordinaries Index|3075972374
20240305|1A|FND|*|1A_FND_*|US3397501012|Floor & Decor Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||106766587|486948|3628|0|0|123.86|0|0|2024/03/04|-2.4867|-3.08|0|0|120.78|2024/03/05|USD|18.17162915||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|106766587
20240305|1A|FNF|*|1A_FNF_*|US31620R3030|Fidelity National Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|273206573|463684|2485|0|0|51.06|0|0|2024/03/04|.6855|.35|0|0|51.41|2024/03/05|USD|25.5851851852|.48|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||2022/11/15|2022/12/01|2022/12/01|.961266|1|.068|| S&P 500 Index|273206573
20240305|1A|FNV|N|1A_FNV_N|CA3518581051|Franco-Nevada Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||192175042|407399|4146|0|0|109.47|0|0|2024/03/04|2.7862|3.05|0|0|112.52|2024/03/05|USD|33.5122715405|.36|USD|2024/01/30|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|192175042
20240305|1A|FOLD|*|1A_FOLD_*|US03152W1099|Amicus Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||295382614|778067|4507|1|4|13.46|12.79|15|2024/03/04|-.8172|-.11|0|0|13.35|2024/03/05|USD|.5426600731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|295382614
20240305|1A|FORTUM|N|1A_FORTUM_N|FI0009007132|Fortum Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||897264465|2809304|4896|0|0|11.24|0|0|2024/03/04|3.6|.405|0|0|11.645|2024/03/05|EUR|9.405258653|.58|EUR|2024/02/07|2024/03/26|2024/04/05|||||2022/03/03||2023/03/01|1|||| OMX Helsinki_PI|897264465
20240305|1A|FOUR|*|1A_FOUR_*|US82452J1097|Shift4 Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |86191714|216525|2199|0|0|81.02|0|0|2024/03/04|-1.4317|-1.16|0|0|79.86|2024/03/05|USD|10.9465452365||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86191714
20240305|1A|FOX1|*|1A_FOX1_*|US35137L2043|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|235581025|738380|5967|0|5|26.57|0|27.7|2024/03/04|.076|.02|0|0|26.33|2024/03/05|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|||||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|235581025
20240305|1A|FPAFY|N|1A_FPAFY_N|US3358892004|First Pacific Co Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC|1988/05/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||848452114|33543|29|0|0|2.06|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|2.06|2024/03/05|USD|3.8730408628|.055123|USD|2023/08/28|2023/09/06|2023/10/04|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17||||5| S&P 500 Index|848452114
20240305|1A|FRCO|N|1A_FRCO_N|JP3802300008|Fast Retailing Co Ltd|JAPON||||1963/05/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||306699321|0|0|0|0|44280|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|44280|2024/03/05|JPY|5940.1107765328|131.48025|JPY|2023/10/12|2024/02/28|2023/11/10|||||2022/12/15|2023/02/27|2023/03/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|306699321
20240305|1A|FREY1|*|1A_FREY1_*|US35834F1049|FREYR Battery SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||139705234|222171|408|0|0|1.65|0|0|2024/03/04|-4.2424|-.07|0|0|1.58|2024/03/05|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|139705234
20240305|1A|FREY|N|1A_FREY_N|LU2360697374|FREYR Battery SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||245000000|287442|443|83|36|1.9|1.88|1.89|2024/01/02|-.5263|-.01|0|0|1.87|2024/01/03|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| |139705234
20240305|1A|FRE|N|1A_FRE_N|DE0005785604|Fresenius SE & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2011/01/28|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||563237277|8434|14|0|0|24.86|0|0|2024/03/04|2.57|.64|0|0|25.5|2024/03/05|EUR|33.5840906547|.67735|EUR|2023/03/08|2023/05/18|2023/05/23|||||2014/07/22|2014/08/04|2014/08/04|.333333|47.1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|563237277
20240305|1A|FRO1|N|1A_FRO1_N|CY0200352116|Frontline Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||222622889|708516|3466|0|0|22.56|0|0|2024/03/04|3.5018|.79|0|0|23.35|2024/03/05|USD|10.2317280784|.37|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/27|||||2016/01/26|2016/02/02|2016/02/02|5|5|1|| S&P 500 Index|222622889
20240305|1A|FRT1|*|1A_FRT1_*|US3137451015|Fresenius SE & Co KGaA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||82989879|210057|2062|0|0|101.7|0|0|2024/03/04|-.0197|-.02|0|0|101.68|2024/03/05|USD|36.4456974899|1.09|USD|2024/02/12|2024/03/12|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|82989879
20240305|1A|FRT|N|1A_FRT_N|FR0013176526|Valeo SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||242772374|1161197|2579|100|2075|10.77|10.65|10.77|2024/03/04|-.46|-.05|0|0|10.72|2024/03/05|EUR|15.8541846419|.4|EUR|2024/02/29|2023/05/29|2024/04/01|||||2016/05/26|2016/06/03|2016/06/06|.333333|1|3|| CAC 40 Index|242772374
20240305|1A|FRVIA|N|1A_FRVIA_N|FR0000121147|Faurecia SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||197084249|1224962|3445|326|50|13.795|13.57|13.78|2024/03/04|-1.59|-.22|0|0|13.575|2024/03/05|EUR|22.8805701115|.5|EUR|2024/02/19||2024/07/01|||||2022/06/03|2022/06/07|2022/06/24|.906278|10|3|| CAC 40 Index|197084249
20240305|1A|FSLR|*|1A_FSLR_*|US3364331070|First Solar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/05/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||106848929|947902|17579|1|1|156.7|158|162|2024/03/04|1.5061|2.36|0|0|159.06|2024/03/05|USD|62.6196825694|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal||Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|106848929
20240305|1A|FSLY|*|1A_FSLY_*|US31188V1008|Fastly Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134200000|1179870|3051|0|0|14.35|0|0|2024/03/04|-5.6446|-.81|0|0|13.54|2024/03/05|USD|7.6064921954||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|134200000
20240305|1A|FTCH|N|1A_FTCH_N|KY30744W1070|Farfetch Ltd|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |352607954|593793|218|0|0|.0215|0|0|2024/03/04|-9.302326|-.002|0|0|.0195|2024/03/05|USD|1.9434832048||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|352607954
20240305|1A|FTFT|*|1A_FTFT_*|US36117V2043|Future Fintech Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||17834874|47898|118|43|2|1.07|.98|1.08|2024/03/04|-6.5421|-.07|0|0|1|2024/03/05|USD|4.6752256095||USD||2023/02/01||||||2023/01/31|2023/02/01|2023/02/01|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|17834874
20240305|1A|FTNT|*|1A_FTNT_*|US34959E1091|Fortinet Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||763030948|2382953|25919|1|1|71.39|71.08|71.5|2024/03/04|-3.2918|-2.35|0|0|69.04|2024/03/05|USD|-.5951708194||USD||2022/06/23||||||2023/08/22|2022/06/23|2023/08/22|1|1|5|| NASDAQ Composite Index|763030948
20240305|1A|FTRE1|*|1A_FTRE1_*|US34965K1079|Fortrea Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||88800000|211122|3093|1|1|36.7|33|41|2024/03/04|-.436|-.16|0|0|36.54|2024/03/05|USD|37.7268623025||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|88800000
20240305|1A|FTS|N|1A_FTS_N|CA3495531079|Fortis Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||490593818|289168|1572|0|0|39|0|0|2024/03/04|.0513|.02|0|0|39.02|2024/03/05|USD|44.2216738639|.59|USD|2024/02/08|2024/05/16|2024/06/03|||||||||1|4|| S&P 500 Index|490593818
20240305|1A|FTV|*|1A_FTV_*|US34959J1088|Fortive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||351379735|388301|2392|0|0|84.79|0|0|2024/03/04|-.7666|-.65|0|0|84.14|2024/03/05|USD|29.2734751773|.08|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/28|||||2020/09/15|2020/10/09|2020/10/09|.836166|5|2|| S&P 500 Index|351379735
20240305|1A|FUBO|*|1A_FUBO_*|US35953D1046|Fubotv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||299215160|2257987|1353|0|0|1.85|0|0|2024/03/04|-5.9459|-.11|0|0|1.74|2024/03/05|USD|2.2652453058||USD||||||||||||30|1|| S&P 500 Index|299215160
20240305|1A|FUTU|N|1A_FUTU_N|US36118L1061|Futu Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||139630651|286854|3944|1|5|55.76|54.96|55.4|2024/03/04|-.7891|-.44|0|0|55.32|2024/03/05|USD|146.4767506082||USD||||||||2021/11/03||2022/03/11|1|||8| NASDAQ Composite Index|139630651
20240305|1A|FVI|N|1A_FVI_N|CA3499151080|Fortuna Silver Mines Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1990/09/04|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|306587630|584496|1843|45|118|4.09|4.07|4.09|2024/03/04|-.2445|-.01|0|0|4.08|2024/03/05|CAD|4.2733854937|0|CAD|2016/01/28|1999/02/03||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/02|1999/02/03|2023/05/02|1|7|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|306587630
20240305|1A|FVRR|N|1A_FVRR_N|IL0011582033|Fiverr International Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |38702103|179840|973|0|0|22.81|0|0|2024/03/04|-3.5511|-.81|0|0|22|2024/03/05|USD|9.3461916346||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38702103
20240305|1A|FWONK1|*|1A_FWONK1_*|US5312297550|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||208247319|424593|5031|1|0|72.89|54.95|0|2024/03/04|-1.1524|-.84|0|0|72.05|2024/03/05|USD|27.3596400172||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|.982886|1|.028960604|| NASDAQ Composite Index|208247319
20240305|1A|F|*|1A_F_*|US3453708600|Ford Motor Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3973633108|7760256|4225|0|0|12.74|0|0|2024/03/04|-1.2559|-.16|0|0|12.58|2024/03/05|USD|10.6985992996|.15|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2009/09/11||2009/09/25|1|1|1|| S&P 500 Index|3973633108
20240305|1A|G1A|N|1A_G1A_N|DE0006602006|GEA Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||172331076|189915|1073|3|55|38.13|38.15|38.18|2024/03/04|-.08|-.03|0|0|38.1|2024/03/05|EUR|12.9649175668|.3972394555|EUR|2023/04/04|2023/04/28|2023/05/03|||||2023/11/08||2023/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172331076
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20240305|1A|GAIA1|*|1A_GAIA1_*|US36269P1049|Gaia Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23213179|2662|24|1|3|2.98|2.77|3.09|2024/03/04|-2.349|-.07|0|0|2.91|2024/03/05|USD|4.295423827|0|USD|2011/03/11|2010/12/13||||||2008/06/26||2010/06/01|1|||| NASDAQ Composite Index|23213179
20240305|1A|GALP|N|1A_GALP_N|PTGAL0AM0009|Galp Energia SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1999/04/22|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |757032034|954785|2050|400|3000|14.89|14.55|14.86|2024/03/04|-.67|-.1|0|0|14.79|2024/03/05|EUR|5.3180543822|.1944|EUR|2023/08/16|2023/08/23|2023/08/25|||||2023/02/20||2023/02/15|1|||| PSI All Share Gross Return Index|757032034
20240305|1A|GASI|N|1A_GASI_N|IT0000062072|Assicurazioni Generali SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1925/06/15|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1575446411|2604430|4068|200|1757|21.99|21.95|22.18|2024/03/04|.82|.18|0|0|22.17|2024/03/05|EUR|16.9721091185|.8584|EUR|2022/10/21|2023/05/22|2023/05/24|||||2022/08/02|2021/06/08|2022/08/03|1|25|1|| FTSE Italia All-Share Index|1575446411
20240305|1A|GBLB|N|1A_GBLB_N|BE0003797140|Groep Brussel Lambert NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||143468673|91077|1413|20|35|68.74|67.7|68.58|2024/03/04|-.67|-.46|0|0|68.28|2024/03/05|EUR|100.3263694581|1.925|EUR|2023/03/09|2023/05/11|2023/05/15|||||2009/12/11||2009/12/02|1|||| BEL 20 Index.|143468673
20240305|1A|GBX|*|1A_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|96630|863|0|0|51.41|0|0|2024/03/04|-2.2175|-1.14|0|0|50.27|2024/03/05|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|||||2023/01/05||2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
20240305|1A|GCO|N|1A_GCO_N|ES0116920333|Grupo Catalana Occidente SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||118022717|10544|187|147|406|32.55|32.5|34|2024/03/04|.9217|.3|0|0|32.85|2024/03/05|EUR|37.2189549684|.156006|EUR|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/04/11|2006/07/10|2006/07/10|.2|1|5|| IBEX 35 Index|118022717
20240305|1A|GDDY|*|1A_GDDY_*|US3802371076|GoDaddy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||142737402|665406|3755|0|0|111.26|0|0|2024/03/04|-2.0672|-2.3|0|0|108.96|2024/03/05|USD|.4194314075||USD||||||||2019/11/06||2019/11/06|1|||| S&P 500 Index|142737402
20240305|1A|GDS|N|1A_GDS_N|US36165L1089|GDS Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||190554123|389974|3090|30|2|6.4|5.9|6.3|2024/03/04|-7.5|-.48|0|0|5.92|2024/03/05|USD|131.4792393016||USD||||||||||||||8| NASDAQ Composite Index|190554123
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20240305|1A|GEBN|N|1A_GEBN_N|CH0030170408|Geberit AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||33929131|45229|1367|3|2|517.6|0|514.2|2024/03/04|-.62|-3.2|0|0|514.4|2024/03/05|CHF|43.4001101673|8.19|CHF|2023/03/08|2023/04/21|2023/04/25|||||2022/06/20||2022/06/20|1|||| Swiss Market Index|33929131
20240305|1A|GEHC|*|1A_GEHC_*|US36266G1076|GE HealthCare Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||455357229|1066859|10469|1|1|92.73|91|92.41|2024/03/04|-.9921|-.92|0|0|91.81|2024/03/05|USD|15.6769230769|.03|USD|2023/12/08|2024/01/12|2024/02/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|455357229
20240305|1A|GEN|*|1A_GEN_*|US6687711084|Gen Digital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||636909965|1957166|11093|7|1|21.7|21.14|22.27|2024/03/04|-2.3963|-.52|0|0|21.18|2024/03/05|USD|3.5830618893|.125|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/13|||||2009/10/28||2009/10/28|1|||| NASDAQ Composite Index|636909965
20240305|1A|GEO1|*|1A_GEO1_*|US36162J1060|Geo Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||126112948|501907|1219|0|0|11.75|0|0|2024/03/04|-.3404|-.04|0|0|11.71|2024/03/05|USD|10.596252912|0|USD|2021/04/07|2021/01/22|2021/02/01|||||2018/02/14||2018/02/14|1|||| S&P 500 Index|126112948
20240305|1A|GEST|N|1A_GEST_N|ES0105223004|Gestamp Automocion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1997/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||572344704|690678|1178|1427|1400|2.882|2.822|2.95|2024/03/04|-1.2491|-.036|0|0|2.846|2024/03/05|EUR|3.8304387473|.0567|EUR|2023/12/19|2024/01/08|2024/01/10|||||2023/09/04||2023/09/06|1|||| IBEX 35 Index|572344704
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20240305|1A|GET|N|1A_GET_N|US37428A1034|GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|||4551|8|78|11|1.875|1.83|1.88|2023/03/03|-2.4|-.045|0|0|1.88|2023/03/06|USD|3.5570541776|.029756|USD|2022/06/01|2022/06/16|2022/07/05|||||||||||2| |475359239
20240305|1A|GEVO|*|1A_GEVO_*|US3743964062|Gevo Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240304735|1037552|2888|2|2|.8573|.79|.82|2024/03/04|-7.5003|-.0643|0|0|.793|2024/03/05|USD|2.7330707259||USD||2018/06/04||||||2023/05/30|2018/06/04|2023/05/30|1|20|1|| NASDAQ Composite Index|240304735
20240305|1A|GE|*|1A_GE_*|US3696043013|General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1892/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1088334304|1644943|10187|0|0|161.01|0|0|2024/03/04|-1.9564|-3.15|0|0|157.86|2024/03/05|USD|25.1395775941|.08|USD|2023/12/15|2024/04/02|2024/01/25||||Split|2024/02/15|2024/03/15|2024/04/02|.78034|4|1|| S&P 500 Index|1088334304
20240305|1A|GFC|N|1A_GFC_N|FR0010040865|Gecina SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||73880227|129856|1607|50|22|87.65|87.15|89.5|2024/03/04|-.06|-.05|0|0|87.6|2024/03/05|EUR|143.3040326789|2.65|EUR|2024/02/15|2024/03/04|2024/07/04|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| CAC 40 Index|73880227
20240305|1A|GFI|N|1A_GFI_N|US38059T1060|Gold Fields Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||893540813|990863|2108|0|0|14.4|0|0|2024/03/04|2.3611|.34|0|0|14.74|2024/03/05|USD|5.0106408814|.1751784|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2013/01/29|2013/02/21|2013/02/20|.860815|4|1|1| S&P 500 Index|893540813
20240305|1A|GFS|N|1A_GFS_N|KYG393871085|GlobalFoundries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |553199000|761488|8707|1|1|54.62|52|53.95|2024/03/04|-3.8264|-2.09|0|0|52.53|2024/03/05|USD|20.115942029||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|553199000
20240305|1A|GGAL|N|1A_GGAL_N|US3999091008|Grupo Financiero Galicia SA|ARGENTINA||NAQ|NASDAQ|1999/09/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||119347044|232113|2169|1|1|21.71|20.9|22.78|2024/03/04|-2.6255|-.57|0|0|21.14|2024/03/05|USD|4132.0144884491|.115391|USD|2023/09/15|2023/09/22|2023/10/02|||||||||||10| NASDAQ Composite Index|119347044
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20240305|1A|GGB|N|1A_GGB_N|US3737371050|Gerdau SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|1377203|989|0|0|4.4|0|0|2024/03/04|-1.5909|-.07|0|0|4.33|2024/03/05|USD|25.9843588296|.0202204|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/02|2008/06/20|2008/06/19|.5|100|5|1| S&P 500 Index|1148995967
20240305|1A|GH|*|1A_GH_*|US40131M1099|Guardant Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||121712724|448353|4776|13|1|18.92|18.4|19.15|2024/03/04|-.7928|-.15|0|0|18.77|2024/03/05|USD|1.4169732471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|121712724
20240305|1A|GIBA|N|1A_GIBA_N|CA12532H1047|CGI Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||206366249|153870|1359|5|6|157.52|155.91|156.08|2024/03/04|-1.0094|-1.59|0|0|155.93|2024/03/05|CAD|35.5078493926||CAD||2000/01/05||||||2024/02/02||2024/02/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|206366249
20240305|1A|GILD|*|1A_GILD_*|US3755581036|Gilead Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1245774616|2424539|17351|4|4|72.25|72.9|73.07|2024/03/04|1.0242|.74|0|0|72.99|2024/03/05|USD|18.2283653846|.77|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/05/27|2013/01/28|2014/05/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1245774616
20240305|1A|GIL|N|1A_GIL_N|CA3759161035|Gildan Activewear Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||168661402|159486|1206|16|36|46.85|46.43|46.46|2024/03/04|-.87513|-.41|0|0|46.44|2024/03/05|CAD|11.1258341006|.205|CAD|2024/02/21|2024/03/12|2024/04/08|||||2023/08/04||2023/08/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|168661402
20240305|1A|GIS|*|1A_GIS_*|US3703341046|General Mills Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||567890100|1212933|4253|0|0|64.37|0|0|2024/03/04|.1554|.1|0|0|64.47|2024/03/05|USD|17.5682582381|.59|USD|2024/01/30|2024/04/09|2024/05/01|||||2014/05/06|2010/06/09|2014/05/06|1|1|2|| S&P 500 Index|567890100
20240305|1A|GIVN|N|1A_GIVN_N|CH0010645932|Givaudan SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/08/05|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||9227249|13691|2140|1|4|3700|3673|0|2024/03/04|0|0|0|0|3700|2024/03/05|CHF|432.8718057682|44.2|CHF|2024/01/26|2024/03/25|2024/03/27|||||2009/06/12|2009/06/17|2009/06/29|.959619|||| Swiss Market Index|9227249
20240305|1A|GLBE|N|1A_GLBE_N|IL0011741688|Global-E Online Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |164253547|370050|5222|1|1|33.39|32.08|32.46|2024/03/04|-2.7853|-.93|0|0|32.46|2024/03/05|USD|5.4880288519||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164253547
20240305|1A|GLB|N|1A_GLB_N|IE0000669501|Glanbia PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||264956288|16388|18|0|0|17.06|0|0|2024/03/04|-1.641|-.28|0|0|16.78|2024/03/05|EUR|8.0008088598|.2121|EUR|2024/02/28|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/02/28||2024/02/28|1|1|1|| FTSE 100 Index|264956288
20240305|1A|GLEN|N|1A_GLEN_N|JE00B4T3BW64|Glencore plc|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2011/03/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|12200711959|40961098|14815|20000|50000|380.2|383.5|390|2024/03/04|1.355|5.15|0|0|3.8535|2024/03/05|GBP|3.5072129238|.065|GBP|2024/02/21|2024/08/29|2024/06/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2023/02/24|2015/05/11|2023/02/24|1|||| FTSE 100 Index|12200711959
20240305|1A|GLE|N|1A_GLE_N|FR0000130809|Societe Generale|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||798554859|1877108|4964|550|50|22.745|22.6|22.83|2024/03/04|.2|.045|0|0|22.79|2024/03/05|EUR|82.5394171537|.9|EUR|2024/02/08|2024/05/27|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/05/16|2009/10/08|2023/08/07|1|1|.017564|| CAC 40 Index|798554859
20240305|1A|GLNG|N|1A_GLNG_N|BMG9456A1009|Golar LNG Ltd|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||104798000|484666|5276|1|1|20.51|20.4|21.25|2024/03/04|2.2428|.46|0|0|20.97|2024/03/05|USD|23.1802707213|.25|USD|2024/02/29|2024/03/11|2024/03/20|||||2014/12/01||2014/12/01|1|7|1|| NASDAQ Composite Index|104798000
20240305|1A|GLOB|N|1A_GLOB_N|LU0974299876|Globant SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||43086282|202226|2419|0|0|218.93|0|0|2024/03/04|-3.6222|-7.93|0|0|211|2024/03/05|USD|40.601488228||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|43086282
20240305|1A|GLPG|N|1A_GLPG_N|BE0003818359|Galapagos NV|BELGICA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||65897071|147110|857|112|182|32.07|31.8|32.5|2024/03/04|-.59|-.19|0|0|31.88|2024/03/05|EUR|42.3896749651|0|EUR|2023/03/23|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|65897071
20240305|1A|GLPI|*|1A_GLPI_*|US36467J1088|Gaming and Leisure Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|271500090|568349|6618|2|3|46.33|44.05|47.58|2024/03/04|-1.8778|-.87|0|0|45.46|2024/03/05|USD|15.7426918081|.76|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|271500090
20240305|1A|GLW|*|1A_GLW_*|US2193501051|Corning Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico|Pantallas|853474317|2271434|3487|0|0|33.38|0|0|2024/03/04|-2.6363|-.88|0|0|32.5|2024/03/05|USD|13.6214622642|.28|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/04/26|2000/08/31|2018/04/26|1|1|3|| S&P 500 Index|853474317
20240305|1A|GLXY|N|1A_GLXY_N|KYG370921069|Galaxy Digital Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||337414480|1077641|4488|6|1|14.47|13.65|13.69|2024/03/04|-5.6669|-.82|0|0|13.65|2024/03/05|CAD|2.8550244368||CAD||2018/08/01||||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|337414480
20240305|1A|GMAB|N|1A_GMAB_N|DK0010272202|Genmab A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |65330365|107387|3396|0|748|1954|0|1965|2024/03/04|.56|11|0|0|1965|2024/03/05|DKK|484.0013143522|0|DKK|2022/02/16|||||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|65330365
20240305|1A|GMED|*|1A_GMED_*|US3795772082|Globus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||135372391|246848|1414|0|0|55.2|0|0|2024/03/04|-2.7536|-1.52|0|0|53.68|2024/03/05|USD|35.3529494991||USD||||||||2020/03/11||2020/03/11|1|||| S&P 500 Index|135372391
20240305|1A|GME|*|1A_GME_*|US36467W1099|GameStop Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Equipo de computo y software|305514315|710136|3505|0|0|15.22|0|0|2024/03/04|-1.4455|-.22|0|0|15|2024/03/05|USD|4.3468113083|0|USD|2019/06/04|2022/07/22|2019/03/29|||||2022/07/06|2022/07/22|2022/07/21|.25|1|4|| S&P 500 Index|305514315
20240305|1A|GM|*|1A_GM_*|US37045V1008|General Motors Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1154433287|3439785|9804|0|0|40.93|0|0|2024/03/04|-.6841|-.28|0|0|40.65|2024/03/05|USD|47.1304985337|.12|USD|2024/01/29|2024/02/29|2024/03/14|||||2017/04/28||2017/01/02|1|||| S&P 500 Index|1154433287
20240305|1A|GNCG|N|1A_GNCG_N|IE0003864109|Greencore Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1991/02/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||468015238|343917|133|0|0|102.8|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|1.028|2024/03/05|GBP|.928191339|0|GBP|2021/11/30|2020/01/02|2020/02/28|||||2023/10/10|2016/12/07|2023/10/10|1|65|1|| FTSE 100 Index|468015238
20240305|1A|GNDC|N|1A_GNDC_N|DK0010272632|GN Store Nord A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||145612715|803050|2979|3943|0|155.5|149.95|0|2024/03/04|-3.57|-5.55|0|0|149.95|2024/03/05|DKK|69.0293268435|0|DKK|2024/02/08|2022/03/10|2022/03/14|||||2021/05/06||2021/05/06|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|145612715
20240305|1A|GNRC|*|1A_GNRC_*|US3687361044|Generac Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||60269310|243506|2610|0|0|113.22|0|0|2024/03/04|-2.7645|-3.13|0|0|110.09|2024/03/05|USD|38.1988036901|5|USD|2013/06/03|2013/06/10|2013/06/21|||||2018/09/21||2018/10/27|1|||| S&P 500 Index|60269310
20240305|1A|GNS|N|1A_GNS_N|GB0002074580|Genus PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||66031509|278637|590|0|0|1637|0|0|2024/03/04|2.993|49|0|0|16.86|2024/03/05|GBP|8.7694677914|.103|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|66031509
20240305|1A|GNW|*|1A_GNW_*|US37247D1063|Genworth Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||442625464|939989|1674|0|0|6.16|0|0|2024/03/04|.6494|.04|0|0|6.2|2024/03/05|USD|15.1258671952|0|USD|2008/11/06|2008/10/08||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/02||2022/05/02|1|||| S&P 500 Index|442625464
20240305|1A|GOLD1N|N|1A_GOLD1N_N|CA38149E1016|GoldMining Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |183741260|304514|251|15|5|1.07|1.07|1.09|2024/03/04|0|0|0|0|1.07|2024/03/05|CAD|.7518328117||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|183741260
20240305|1A|GOLD|N|1A_GOLD_N|CA0679011084|Barrick Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1755569554|3504915|4123|0|0|15.46|0|0|2024/03/04|.4528|.07|0|0|15.53|2024/03/05|USD|13.2997150997|.1|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||1998/05/21||1997/12/01|1|1|1|| S&P 500 Index|1755569554
20240305|1A|GOL|N|1A_GOL_N|US38045R2067|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||168202627|165671|137|0|0|1.09|0|0|2024/03/04|14.678899|.16|0|0|1.25|2024/03/05|USD|-104.4753950952|.010156|USD|2023/11/10|2023/11/20|2023/11/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/05/04|2021/05/12|2021/12/01|1|1|.05976|2| S&P 500 Index|168202627
20240305|1A|GOOGL|*|1A_GOOGL_*|US02079K3059|Google Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |6762000000|12253749|116078|1|4|133.35|132.71|132.72|2024/03/04|-.5099|-.68|0|0|132.67|2024/03/05|USD|22.4369754553|0|USD|2012/04/12|2022/07/18|2014/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|6762000000
20240305|1A|GOOG|*|1A_GOOG_*|US02079K1079|Google Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |5671000000|9174396|114140|3|5|134.2|133.78|133.8|2024/03/04|-.313|-.42|0|0|133.78|2024/03/05|USD|22.4369754553|0|USD|2015/03/24|2022/07/18|2015/05/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|5671000000
20240305|1A|GPC|*|1A_GPC_*|US3724601055|Genuine Parts Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |139423152|343586|3240|0|0|149.97|0|0|2024/03/04|-.02|-.03|0|0|149.94|2024/03/05|USD|31.3538581006|1|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/04/01|||||2019/10/18||2019/10/18|1|||| S&P 500 Index|139423152
20240305|1A|GPE|N|1A_GPE_N|GB00BF5H9P87|Great Portland Estates PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||253867911|763680|232|0|0|364.2|0|0|2024/03/04|1.208|4.4|0|0|3.686|2024/03/05|GBP|7.5856035319|.047|GBP|2023/11/16|2023/11/23|2024/01/04|||||2018/11/15||2019/11/14|1|||| FTSE 100 Index|253867911
20240305|1A|GPN|*|1A_GPN_*|US37940X1028|Global Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |257984986|520623|4385|0|0|128.55|0|0|2024/03/04|.2178|.28|0|0|128.83|2024/03/05|USD|88.0770585847|.25|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/29|||||2016/04/25|2015/11/03|2016/04/25|1|1|2|| S&P 500 Index|257984986
20240305|1A|GPRO|*|1A_GPRO_*|US38268T1034|GoPro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |149896918|606524|2104|86|3|2.31|2.2|2.28|2024/03/04|-3.8961|-.09|0|0|2.22|2024/03/05|USD|3.6247358948|0|USD|2015/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2015/08/05|2015/10/09|2015/11/02||||| NASDAQ Composite Index|149896918
20240305|1A|GPS|*|1A_GPS_*|US3647601083|Gap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||370833344|2015983|4778|0|0|19.22|0|0|2024/03/04|4.0583|.78|0|0|20|2024/03/05|USD|6.0844686649|.15|USD|2024/02/27|2024/04/09|2024/05/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|370833344
20240305|1A|GRE|N|1A_GRE_N|ES0105079000|Grenergy Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||29411689|32586|426|100|780|24.82|24.2|25|2024/03/04|-.8864|-.22|0|0|24.6|2024/03/05|EUR|11.5791199354||EUR||||||||2023/10/19||2023/10/19|1|||| IBEX 35 Index|29411689
20240305|1A|GRFP|N|1A_GRFP_N|ES0171996095|Grifols SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||256906911|436513|1587|8629|2000|6.1|5.75|6.15|2024/03/04|-5.4918|-.335|0|0|5.765|2024/03/05|EUR|8.6290455657|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07||||Emision de Capitalizacion|2012/10/29|2016/01/04|2016/01/04|.5|20|1|| IBEX 35 Index|256906911
20240305|1A|GRF|N|1A_GRF_N|ES0171996087|Grifols SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||422185368|4790582|10133|1650|2950|8.082|7.75|7.78|2024/03/04|-3.8109|-.308|0|0|7.774|2024/03/05|EUR|8.6290455657|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07|||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| IBEX 35 Index|422185368
20240305|1A|GRMN|N|1A_GRMN_N|CH0114405324|Garmin Ltd.|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||191777417|300477|2363|0|0|139.67|0|0|2024/03/04|.3007|.42|0|0|140.09|2024/03/05|USD|36.6362064191|.75|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/06/28|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|191777417
20240305|1A|GRPN|*|1A_GRPN_*|US3994732069|Groupon Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||31853378|187294|3561|5|1|18.22|18|19.2|2024/03/04|1.8112|.33|0|0|18.55|2024/03/05|USD|.2809445039||USD||2020/06/11||||||2023/11/16|2020/06/11|2023/11/21|20|1|.22225731|| NASDAQ Composite Index|31853378
20240305|1A|GRWG|*|1A_GRWG_*|US39986L1098|GrowGeneration Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||61311293|135589|1047|1|4|2.17|2.11|2.17|2024/03/04|-2.3041|-.05|0|0|2.12|2024/03/05|USD|3.5583838982||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61311293
20240305|1A|GSK1|N|1A_GSK1_N|GB00BN7SWP63|GSK plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4117033438|5080000|9424|1000|2800|1667.8|1610|1695|2024/03/04|.935|15.6|0|0|16.834|2024/03/05|GBP|3.293928924|.14|GBP|2023/12/04|2024/02/22|2023/07/13|||||2022/06/01|2022/07/19|2022/07/19|1.25|5|4|| FTSE 100 Index|4117033438
20240305|1A|GSK|N|1A_GSK_N|US37733W2044|GSK plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/12/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2058516719|477000|1672|0|0|42.44|0|0|2024/03/04|.377|.16|0|0|42.6|2024/03/05|USD|6.587857848|.3985608|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/11||Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/06/24|2022/07/19|2022/07/21|.814402|1|1|2| S&P 500 Index|2058516719
20240305|1A|GSM|N|1A_GSM_N|GB00BYW6GV68|Ferroglobe PLC|INGLATERRA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||187433543|674519|2909|6|1|4.47|4.24|5.95|2024/03/04|-2.9083|-.13|0|0|4.34|2024/03/05|USD|4.6637072049|.013|USD|2024/02/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|187433543
20240305|1A|GSX|N|1A_GSX_N|US36257Y1091|GSX Techedu Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||258167706|1128153|4865|0|0|7.44|0|0|2024/03/04|-.5376|-.04|0|0|7.4|2024/03/05|USD|11.9207797271||USD||||||||||||||.666667| S&P 500 Index|258167706
20240305|1A|GS|*|1A_GS_*|US38141G1040|Goldman Sachs Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||325562747|552856|5309|0|0|392.25|0|0|2024/03/04|-.3416|-1.34|0|0|390.91|2024/03/05|USD|343.0311032864|2.75|USD|2024/01/17|2024/02/28|2024/03/28|||||2023/02/24||2023/02/24|1|||| S&P 500 Index|325562747
20240305|1A|GTLB|*|1A_GTLB_*|US37637K1088|GitLab Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||155700000|5941934|67694|1|6|74.47|59|59.4|2024/03/04|-20.9883|-15.63|0|0|58.84|2024/03/05|USD|3.7021188336||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|155700000
20240305|1A|GTXO|*|1A_GTXO_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|325312|2566|6|1|9.77|8.35|10.07|2024/03/04|-1.2282|-.12|0|0|9.65|2024/03/05|USD|-4.4118865227||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|238256506
20240305|1A|GTX|*|1A_GTX_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|325312|2566|6|1|9.77|8.35|10.07|2024/03/04|-1.2282|-.12|0|0|9.65|2024/03/05|USD|-4.4118865227||USD||2016/12/06||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|238256506
20240305|1A|GT|*|1A_GT_*|US3825501014|Goodyear Tire & Rubber Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||283954995|974676|5221|1|1|11.79|11.81|11.94|2024/03/04|.5937|.07|0|0|11.86|2024/03/05|USD|16.3789473684|0|USD|2020/04/17|2020/01/31|2020/03/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/09/20|2014/01/22|2013/09/20|1|||| NASDAQ Composite Index|283954995
20240305|1A|GWRE|*|1A_GWRE_*|US40171V1008|Guidewire Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |81930546|178476|2264|0|0|118.78|0|0|2024/03/04|-3.7717|-4.48|0|0|114.3|2024/03/05|USD|14.5961935893||USD||||||||2022/09/22||2022/09/22|1|||| S&P 500 Index|81930546
20240305|1A|GWW|*|1A_GWW_*|US3848021040|W W Grainger Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |49173357|68852|1137|0|0|987.6|0|0|2024/03/04|-.1863|-1.84|0|0|985.76|2024/03/05|USD|62.4248496994|1.86|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/01|||||2015/04/06||2015/04/16|1|||| S&P 500 Index|49173357
20240305|1A|GXI|N|1A_GXI_N|DE000A0LD6E6|Gerresheimer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34540000|76404|1196|183|3|108.4|109.1|109.2|2024/03/04|.65|.7|0|0|109.1|2024/03/05|EUR|43.3663306935|.9203125|EUR|2024/02/22|2024/06/06|2024/06/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34540000
20240305|1A|GXO|*|1A_GXO_*|US36262G1013|GXO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||119262270|722661|3675|0|0|49.87|0|0|2024/03/04|-2.7672|-1.38|0|0|48.49|2024/03/05|USD|24.4895213106||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|119262270
20240305|1A|HALO|*|1A_HALO_*|US40637H1095|Halozyme Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |126824800|377102|4926|1|1|40.93|38|41.6|2024/03/04|1.1727|.48|0|0|41.41|2024/03/05|USD|.6352604092||USD||||||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|126824800
20240305|1A|HAL|*|1A_HAL_*|US4062161017|Halliburton Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||890101601|1675915|5591|0|0|35.18|0|0|2024/03/04|.4856|.17|0|0|35.18|2024/03/05|USD|10.446051168|.17|USD|2024/01/23|2024/03/05|2024/03/27||||Split|2013/07/25|2006/07/17|2013/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|890101601
20240305|1A|HASI|*|1A_HASI_*|US41068X1000|Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||112431024|207171|1284|0|0|25.5|0|0|2024/03/04|-.549|-.14|0|0|25.36|2024/03/05|USD|20.5436717036|.415|USD|2024/02/15|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| S&P 500 Index|112431024
20240305|1A|HAS|*|1A_HAS_*|US4180561072|Hasbro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||138791480|538727|8286|1|1|50.37|45.8|53.08|2024/03/04|.7147|.36|0|0|50.73|2024/03/05|USD|7.6505763689|.7|USD|2024/02/13|2024/04/30|2024/05/15|||||2018/05/17||2018/05/17|1|||| NASDAQ Composite Index|138791480
20240305|1A|HBAN|*|1A_HBAN_*|US4461501045|Huntington Bancshares Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1448345863|5032805|13526|1|3|13.36|13.25|13.68|2024/03/04|2.2455|.3|0|0|13.66|2024/03/05|USD|13.3796628848|.155|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/04/01|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|1448345863
20240305|1A|HBC|N|1A_HBC_N|US4042804066|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3811358461|474665|1600|0|0|38.78|0|0|2024/03/04|.3868|.15|0|0|38.93|2024/03/05|USD|47.5739295616|1.545|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/03/04||2009/03/20||32|1|5| S&P 500 Index|3811358461
20240305|1A|HCA|*|1A_HCA_*|US40412C1018|HCA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||264498700|228712|2490|0|0|314.08|0|0|2024/03/04|.4648|1.46|0|0|315.54|2024/03/05|USD|-6.5123860149|.66|USD|2024/01/30|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/01/30|1|||| S&P 500 Index|264498700
20240305|1A|HCC|*|1A_HCC_*|US93627C1018|Warrior Met Coal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||52255168|193919|1803|0|0|59.12|0|0|2024/03/04|-.6089|-.36|0|0|58.76|2024/03/05|USD|36.0657649164|.5|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/03/07|||||2020/03/03||2020/10/01|1|1|.001|| S&P 500 Index|52255168
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20240305|1A|HCP|*|1A_HCP_*|US4181001037|HashiCorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||195864201|1744846|15519|8|3|25.43|23.95|24.7|2024/03/04|-5.7806|-1.47|0|0|23.96|2024/03/05|USD|6.4793661203||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|195864201
20240305|1A|HDB|N|1A_HDB_N|US40415F1012|HDFC Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2532136097|694184|3593|0|0|54.48|0|0|2024/03/04|.826|.45|0|0|54.93|2024/03/05|USD|1569.7444706867|.5824887981|USD|2023/04/18|2023/08/14|2023/08/23|||||2019/09/10|2019/09/26|2019/09/25|.5|1|2|3| S&P 500 Index|2532136097
20240305|1A|HD|*|1A_HD_*|US4370761029|Home Depot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||995261844|843130|7147|0|0|380.37|0|0|2024/03/04|-.5048|-1.92|0|0|378.45|2024/03/05|USD|1.045045045|2.25|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/21|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/05/20||2021/05/20|1|||| S&P 500 Index|995261844
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20240305|1A|HEIA|N|1A_HEIA_N|NL0000009165|Heineken NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1873/01/27|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||567513525|329317|2785|67|616|86.72|86|86.3|2024/03/04|-.71|-.62|0|0|86.1|2024/03/05|EUR|35.5950677688|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2015/10/28||2015/10/26|1|||| Amsterdam Exchanges Index|567513525
20240305|1A|HEICO|*|1A_HEICO_*|US4228061093|HEICO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||54772494|90775|1342|0|0|194.15|0|0|2024/03/04|-2.6989|-5.24|0|0|188.91|2024/03/05|USD|22.9324999089|.1|USD|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/19|||||2018/06/12|2018/06/28|2018/06/27|.8|4|5|| S&P 500 Index|54772494
20240305|1A|HEIO|N|1A_HEIO_N|NL0000008977|Heineken Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1952/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||282873387|63115|598|13|14|72.05|71.55|74.3|2024/03/04|.07|.05|0|0|72.1|2024/03/05|EUR|34.2752916913|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2004/02/25|2004/05/04|2004/05/04|.8|4|5|| Amsterdam Exchanges Index|282873387
20240305|1A|HEI|N|1A_HEI_N|DE0006047004|Heidelberg Materials AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1983/07/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||182068120|0|3|0|0|89.18|0|0|2024/03/04|-1.21|-1.08|0|0|88.1|2024/03/05|EUR|93.2276213263|1.91425|EUR|2023/03/24|2023/05/12|2023/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/07/27|2009/09/24|2023/07/28|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|182068120
20240305|1A|HEN3|N|1A_HEN3_N|DE0006048432|Henkel & Co KGaA AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/05/13|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||162822096|183|4|0|0|68.94|0|0|2024/03/04|1.28|.88|0|0|69.82|2024/03/05|EUR|47.4648929667|1.3620625|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|162822096
20240305|1A|HEN|N|1A_HEN_N|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|105469|1736|18|22|62.76|62.6|62.78|2024/03/04|.25|.16|0|0|62.92|2024/03/05|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14||2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240305|1A|HEO|N|1A_HEO_N|CA4433003064|H2O Innovation Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|0|0|0|2022/03/17|0|0|0|0|2.33|2022/03/18|CAD|.9990644192||CAD||2014/12/01||||||2014/11/28|2014/12/01|2014/12/01|5|5|1|| |90007408
20240305|1A|HER|N|1A_HER_N|IT0001250932|Hera SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |1447307537|2616095|1819|1355|500|3.194|3.206|3.284|2024/03/04|2.69|.086|0|0|3.28|2024/03/05|EUR|2.3421131356|.0925|EUR|2023/03/21|2023/06/19|2023/06/21|||||2013/10/24|2013/10/28|2014/06/01|.987577|17|1|| FTSE Italia All-Share Index|1447307537
20240305|1A|HES|*|1A_HES_*|US42809H1077|Hess Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||307152064|429129|4341|0|0|145.61|0|0|2024/03/04|.5151|.75|0|0|146.36|2024/03/05|USD|29.3756129454|.4375|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/12/29|||||2018/03/08||2018/04/01|1|||| S&P 500 Index|307152064
20240305|1A|HEXAB|N|1A_HEXAB_N|SE0015961909|Hexagon AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||2574127888|3569762|4171|0|0|121.6|0|0|2024/03/04|-2.38|-2.9|0|0|118.7|2024/03/05|SEK|3.7258389174|.091|SEK|2024/02/01|2024/04/30|2024/05/10|||||2022/05/11||2022/05/11|1|1|7|| OMX Stockholm_PI|2574127888
20240305|1A|HFG|N|1A_HFG_N|DE000A161408|Hellofresh SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||172171506|1313709|3310|476|84|11.89|11.42|11.445|2024/03/04|-4.25|-.505|0|0|11.385|2024/03/05|EUR|5.6010483401|0|EUR|2023/03/08|||||||2023/10/25||2023/10/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172171506
20240305|1A|HGV|*|1A_HGV_*|US43283X1054|Hilton Grand Vacations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||104483050|267546|1559|0|0|44.32|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|44.32|2024/03/05|USD|19.2098092643||USD||||||||2022/05/04||2022/05/04|1|||| S&P 500 Index|104483050
20240305|1A|HHC|*|1A_HHC_*|US44267D1072|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|68968|583|0|0|78.76|0|0|2023/08/11|-.7491|-.59|0|0|78.17|2023/08/14|USD|70.0908479005||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| |50102875
20240305|1A|HHH|*|1A_HHH_*|US44267T1025|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||50256371|70617|634|0|0|76|0|0|2024/03/04|-1.6579|-1.26|0|0|74.74|2024/03/05|USD|60.3790953841||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| S&P 500 Index|50256371
20240305|1A|HIG|*|1A_HIG_*|US4165151048|Hartford Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||297350060|547070|3160|0|0|94.81|0|0|2024/03/04|1.0864|1.03|0|0|95.84|2024/03/05|USD|49.9088244871|.47|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/04/02|||||2011/07/27||2011/07/27|1|||| S&P 500 Index|297350060
20240305|1A|HIW|*|1A_HIW_*|US4312841087|Highwoods Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|105710315|444913|2068|0|0|24.87|0|0|2024/03/04|.7238|.18|0|0|25.05|2024/03/05|USD|23.058088298|.5|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|105710315
20240305|1A|HLE|N|1A_HLE_N|DE000A13SX22|HELLA GmbH & Co KgaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2000/09/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||111111110|0|1|0|0|81.1|0|0|2024/03/04|-.86|-.7|0|0|80.4|2024/03/05|EUR|24.6265922463|.1987875|EUR|2023/03/21|2023/05/02|2023/05/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|111111110
20240305|1A|HLI|*|1A_HLI_*|US4415931009|Houlihan Lokey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Banca de inversion|69112514|99641|1203|0|0|125.86|0|0|2024/03/04|-.8343|-1.05|0|0|124.81|2024/03/05|USD|25.4630285072|.55|USD|2024/02/02|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/09/09||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|69112514
20240305|1A|HLMA|N|1A_HLMA_N|GB0004052071|Halma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||379645332|700390|1503|0|1898|2299|0|2493|2024/03/04|-.826|-19|0|0|22.8|2024/03/05|GBP|4.2296296296|.0841|GBP|2023/11/16|2023/12/21|2024/02/02|||||2011/08/11||2011/08/11|1|||| FTSE 100 Index|379645332
20240305|1A|HLN1|N|1A_HLN1_N|US4055521003|HALEON PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4617286916|274663|565|0|0|8.31|0|0|2024/03/04|.2407|.02|0|0|8.33|2024/03/05|USD|3.5367623173|.1063524|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/05/16|||||||||||2| S&P 500 Index|4617286916
20240305|1A|HLN|N|1A_HLN_N|GB00BMX86B70|HALEON PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||9234573831|13963404|5533|600|3500|323.25|310|330|2024/03/04|-.294|-.95|0|0|3.223|2024/03/05|GBP|1.7927237396|.018|GBP|2023/08/02|2023/08/24|2023/10/05|||||2022/07/18|2022/08/03|2022/08/03|1|||| FTSE 100 Index|9234573831
20240305|1A|HLT|*|1A_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|407522|3345|0|0|202.41|0|0|2024/03/04|.6917|1.4|0|0|203.81|2024/03/05|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|||||2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
20240305|1A|HLUNB|N|1A_HLUNB_N|DK0061804770|H Lundbeck A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||793328776|703703|1131|0|0|32.98|0|0|2024/03/04|-.18|-.06|0|0|32.92|2024/03/05|DKK|22.2175190353|.7|DKK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/25|||||||||||| OMX Copenhagen 20 Index|793328776
20240305|1A|HL|*|1A_HL_*|US4227041062|Hecla Mining Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |625117775|2022403|1448|0|0|3.91|0|0|2024/03/04|-2.3018|-.09|0|0|3.82|2024/03/05|USD|3.2494766109|.00625|USD|2024/02/14|2024/03/11|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|625117775
20240305|1A|HMC|N|1A_HMC_N|US4381283088|Honda Motor Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1948/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1616587590|511389|1099|0|0|35.98|0|0|2024/03/04|-.5559|-.2|0|0|35.78|2024/03/05|USD|6593.2271750674|.4499156823|USD|2023/09/01|2020/03/27|2023/12/12|Intermedio en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2001/12/24|2002/01/10|2002/01/09|.25|1|4|3| S&P 500 Index|1616587590
20240305|1A|HMY|N|1A_HMY_N|US4132163001|Harmony Gold Mining Company Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||619935507|1824991|1595|0|0|6.78|0|0|2024/03/04|1.4749|.1|0|0|6.88|2024/03/05|USD|56.2777992769|.0318856|USD|2023/08/31|2023/10/12|2023/10/23|||||||||||1| S&P 500 Index|619935507
20240305|1A|HNP|N|1A_HNP_N|US4433041005|Huaneng Power International Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC|1994/06/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||117509586|21788|99|3|2|17.44|21.5|21.55|2022/10/10|6.422018|1.12|0|0|18.56|2022/10/11|USD|288.9030533836|.9764017|USD|2021/06/07|2021/07/01|2021/09/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2004/03/30|2004/05/26|2004/05/25|.5|1|2|40| |117509586
20240305|1A|HNSA|N|1A_HNSA_N|SE0002148817|Hansa Biopharma AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||52671796|45604|295|0|0|30.64|0|0|2024/03/04|-1.24|-.38|0|0|30.26|2024/03/05|SEK|-3.195198181|0|SEK|2023/03/30|||||||2015/02/23|2015/03/16|2015/04/22|.949754|4|1|| OMX Stockholm_PI|52671796
20240305|1A|HOG|*|1A_HOG_*|US4128221086|Harley-Davidson Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|136562856|669292|4844|0|0|36.67|0|0|2024/03/04|7.2266|2.65|0|0|39.32|2024/03/05|USD|22.8462824313|.1725|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/20|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|136562856
20240305|1A|HOLMB|N|1A_HOLMB_N|SE0011090018|Holmen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||113975887|120689|1551|0|0|411.3|0|0|2024/03/04|-.73|-3|0|0|408.3|2024/03/05|SEK|357.5063200922|5.95|SEK|2024/01/31|2024/04/17|2024/04/23|||||2023/05/03||2023/05/03|1|||| OMX Stockholm_PI|113975887
20240305|1A|HOLN|N|1A_HOLN_N|CH0012214059|Holcim AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |561823424|1421930|4132|1|200|74.22|73.6|0|2024/03/04|-.89|-.66|0|0|73.56|2024/03/05|CHF|45.8364286043|2.8|CHF|2024/02/28|2024/05/13|2024/05/16|||||2022/11/04||2022/11/14|1|||| Swiss Market Index|561823424
20240305|1A|HOLX|*|1A_HOLX_*|US4364401012|Hologic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||234731521|551460|8261|1|1|74.6|64.02|73.7|2024/03/04|-1.126|-.84|0|0|73.76|2024/03/05|USD|20.3301022806||USD||2008/04/03||||||2020/12/09|2008/04/03|2020/12/11|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|234731521
20240305|1A|HON|*|1A_HON_*|US4385161066|HONEYWELL INTERNATIONAL INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||652181812|823603|13089|1|1|199.24|195.96|200|2024/03/04|-.9486|-1.89|0|0|197.35|2024/03/05|USD|23.9155354449|1.08|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/02|2018/10/29|2018/10/29|.968211|1|.1667|| NASDAQ Composite Index|652181812
20240305|1A|HOOD|*|1A_HOOD_*|US7707001027|ROBINHOOD MARKETS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||874547469|5073912|23676|1|1|16.63|15.89|15.93|2024/03/04|-4.2093|-.7|0|0|15.93|2024/03/05|USD|7.5163522756||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|874547469
20240305|1A|HPE|*|1A_HPE_*|US42824C1099|Hewlett Packard Enterprise Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||1299823550|9864548|10157|0|0|17.15|0|0|2024/03/04|5.5394|.95|0|0|18.1|2024/03/05|USD|16.3063895304|.13|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/02/22|2017/09/01|2018/02/22|1|1|.13732611|| S&P 500 Index|1299823550
20240305|1A|HPQ|*|1A_HPQ_*|US40434L1052|HP Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||980731959|2659471|4364|0|0|29.06|0|0|2024/03/04|.2409|.07|0|0|29.13|2024/03/05|USD|-1.0776209677|.2756|USD|2024/01/30|2024/03/12|2024/04/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/05/24|2015/11/02|2019/05/23|1|1|1|| S&P 500 Index|980731959
20240305|1A|HRI|*|1A_HRI_*|US42704L1044|Herc Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||28267711|61618|851|0|0|168.81|0|0|2024/03/04|-.314|-.53|0|0|168.28|2024/03/05|USD|44.6666666667|.665|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/07|||||2016/06/20|2016/07/01|2016/07/01|15|15|1|| S&P 500 Index|28267711
20240305|1A|HRL|*|1A_HRL_*|US4404521001|Hormel Foods Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||547687578|1119758|3479|0|0|33.77|0|0|2024/03/04|.7403|.25|0|0|34.02|2024/03/05|USD|14.1555412402|.2825|USD|2023/11/20|2024/01/12|2024/02/15|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|547687578
20240305|1A|HR|*|1A_HR_*|US42226K1051|Healthcare Realty Trust Inc (Tennessee)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|381180874|914819|1482|0|0|13.84|0|0|2024/03/04|-1.9509|-.27|0|0|13.57|2024/03/05|USD|18.0051672085|.31|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/14|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|381180874
20240305|1A|HSIC|*|1A_HSIC_*|US8064071025|Henry Schein Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Distribucion de equipo medico|128505719|511680|6746|1|1|76.79|73.23|85|2024/03/04|-1.7971|-1.38|0|0|75.41|2024/03/05|USD|27.9821486906||USD||2019/02/08||||||2021/05/13||2021/05/13|1|||| NASDAQ Composite Index|128505719
20240305|1A|HST|*|1A_HST_*|US44107P1049|Host Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|703621808|2934869|9872|1|8|21.07|20|20.79|2024/03/04|-1.3289|-.28|0|0|20.79|2024/03/05|USD|9.3462026208|.25|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/16|||||2017/02/21||2017/02/21|1|||| NASDAQ Composite Index|703621808
20240305|1A|HSY|*|1A_HSY_*|US4278661081|Hershey Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||203949956|537506|4959|0|0|184|0|0|2024/03/04|1.9348|3.56|0|0|187.56|2024/03/05|USD|20.0211294435|1.37|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|203949956
20240305|1A|HTHT|N|1A_HTHT_N|US44332N1063|H World Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|560540|4950|1|2|34.07|33.61|37.5|2024/03/04|1.0566|.36|0|0|34.43|2024/03/05|USD|28.0567275983|.303333333|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| NASDAQ Composite Index|318774027
20240305|1A|HTWS|N|1A_HTWS_N|GB00BJVQC708|Helios Towers PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1050500000|710389|269|0|8000|75|0|100|2024/03/04|1.6|1.2|0|0|.762|2024/03/05|GBP|.0079271094||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1050500000
20240305|1A|HTZ1|*|1A_HTZ1_*|US42806J7000|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||||||Renta de autos|305296256|1280277|5648|1|5|7.23|7.06|7.27|2024/03/04|-1.2448|-.09|0|0|7.14|2024/03/05|USD|9.8785942492||USD||||||||2022/06/15||2022/06/15|1|||| NASDAQ Composite Index|305296256
20240305|1A|HTZGQ|*|1A_HTZGQ_*|US42806J1060|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS|||Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||400000000|7081511|12917|||8.89|||2021/06/29|-1.687289|-.15|0|0|8.74|2021/06/30|USD|.3733333333||USD||||||||2019/06/13|2019/06/21|2019/06/26|.868773|1|.688285|| |156206478
20240305|1A|HTZZW|*|1A_HTZZW_*|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|||||||||Renta de autos||72782|618|10|7|4.18|3.96|4.23|2024/03/04|-1.9139|-.08|0|0|4.1|2024/03/05|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index
20240305|1A|HUBB|*|1A_HUBB_*|US4435106079|Hubbell Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||53626956|108955|1712|0|0|387.74|0|0|2024/03/04|-1.8285|-7.09|0|0|380.65|2024/03/05|USD|53.6753731343|1.22|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/10/21|2015/12/24|2022/10/21|1|1|1|| S&P 500 Index|53626956
20240305|1A|HUBS|*|1A_HUBS_*|US4435731009|HubSpot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |50674493|88553|1958|0|0|628.71|0|0|2024/03/04|-3.6312|-22.83|0|0|605.88|2024/03/05|USD|26.4672895322||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|50674493
20240305|1A|HUH1V|N|1A_HUH1V_N|FI0009000459|Huhtamaki Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||104538181|312497|2286|0|0|36.31|0|0|2024/03/04|4.9|1.78|0|0|38.09|2024/03/05|EUR|17.5918420859|.53|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2023/02/01|1|||| OMX Helsinki_PI|104538181
20240305|1A|HUM|*|1A_HUM_*|US4448591028|Humana Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||120653315|618324|5460|0|0|346.83|0|0|2024/03/04|-2.569|-8.91|0|0|337.92|2024/03/05|USD|131.2870359905|.885|USD|2024/02/15|2024/03/27|2024/04/26|||||2018/11/28||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|120653315
20240305|1A|HUT1|*|1A_HUT1_*|US44812J1043|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|1239970|9200|1|1|8.36|7.47|7.54|2024/03/04|-10.0478|-.84|0|0|7.52|2024/03/05|USD|1.8713894909||USD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|89094256
20240305|1A|HUT|N|1A_HUT_N|CA44812T1021|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|1477561|6486|4|22|11.36|10.21|10.25|2024/03/04|-10.12324|-1.15|0|0|10.21|2024/03/05|CAD|1.8713894909||CAD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|89094256
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20240305|1A|HYUD|N|1A_HYUD_N|USY384721251|Hyundai Motor Co|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1967/12/29|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||43852252|28556|310|610|0|62.2|60.2|0|2024/03/04|-.643|-.4|0|0|61.8|2024/03/05|USD|318196.860345453|3.177886|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||1999/10/19|2015/07/20|2000/02/01|1|1|.26973614|.5| FTSE 100 Index|43852252
20240305|1A|HZNP|N|1A_HZNP_N|IE00BQPVQZ61|Horizon Therapeutics PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||600000000|0|0|0|0|116.3|0|0|2023/10/05|0|0|0|0|116.3|2023/10/05|USD|22.138705405||USD||||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| |228994568
20240305|1A|H|N|1A_H_N|CA4488112083|Hydro One Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||599077067|1193361|2555|74|31|40.53|40.67|40.7|2024/03/04|.39477|.16|0|0|40.69|2024/03/05|CAD|19.4996021447|.2964|CAD|2024/02/13|2024/03/12|2024/03/28|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|599077067
20240305|1A|IAC1|*|1A_IAC1_*|US44891N2080|IAC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||85965621|277474|4637|1|1|52.8|51.75|52.06|2024/03/04|-1.4015|-.74|0|0|52.06|2024/03/05|USD|70.1620875949|0|USD|2017/09/16|2021/05/25||||||2021/05/14|2021/05/25|2021/05/24|.665313|1|1.6235|| NASDAQ Composite Index|85965621
20240305|1A|IAG1|N|1A_IAG1_N|CA45075E1043|iA Financial Corporation Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |99053045|405126|2645|11|11|85.61|86.85|86.99|2024/03/04|1.46011|1.25|0|0|86.86|2024/03/05|CAD|69|.82|CAD|2024/02/20|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/11/10||2023/11/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|99053045
20240305|1A|IAG|N|1A_IAG_N|ES0177542018|International Consolidated Airlines Group SA|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||4916580206|28608808|6230|1000|10000|144.8|140|159|2024/03/04|-2.037|-2.95|0|0|1.4185|2024/03/05|GBP|.66328806|0|GBP|2022/02/25|2020/07/02||||||2022/05/24|2020/09/11|2022/05/24|1|||| FTSE 100 Index|4916580206
20240305|1A|IBE|N|1A_IBE_N|ES0144580Y14|Iberdrola SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1986/08/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||6216935000|9688902|4656|700|2198|10.58|10.7|10.76|2024/03/04|1.6541|.175|0|0|10.755|2024/03/05|EUR|6.6268088807|.16362|EUR|2023/10/26|2024/01/09|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Borrado|2023/04/28|2017/01/05|2023/04/28|1|58|1|| IBEX 35 Index|6216935000
20240305|1A|IBKR|*|1A_IBKR_*|US45841N1072|Interactive Brokers Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||421038675|318848|7095|20|2|111.06|107.53|111.3|2024/03/04|-1.3056|-1.45|0|0|109.61|2024/03/05|USD|34.1446986402|.1|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|421038675
20240305|1A|IBM|*|1A_IBM_*|US4592001014|International Business Machines Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1911/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||916744848|1581937|10129|0|0|193.06|0|0|2024/03/04|-.575|-1.11|0|0|191.95|2024/03/05|USD|24.7286488151|1.66|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/10/08|2021/11/04|2021/11/03|.955164|1|.2|| S&P 500 Index|916744848
20240305|1A|IBN|N|1A_IBN_N|US45104G1040|ICICI Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3509589114|1485235|1836|0|0|26.4|0|0|2024/03/04|-.4924|-.13|0|0|26.27|2024/03/05|USD|615.8150116622|.1720954336|USD|2023/07/18|2023/08/08|2023/09/08|||||2014/11/24|2014/12/09|2014/12/08|.2|100|10|2| S&P 500 Index|3509589114
20240305|1A|IBOC|*|1A_IBOC_*|US4590441030|International Bancshares Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/06/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62168232|147831|2530|0|0|52.42|0|0|2024/03/04|4.2541|2.23|0|0|54.65|2024/03/05|USD|39.427551869|.66|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/02/28|||||2010/03/11||2010/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|62168232
20240305|1A|ICE|*|1A_ICE_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|777499|5743|0|0|138.07|0|0|2024/03/04|.9778|1.35|0|0|139.42|2024/03/05|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|||||2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240305|1A|ICLR|N|1A_ICLR_N|IE0005711209|ICON PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||82495086|234814|5630|0|0|331.26|0|0|2024/03/04|1.2769|4.23|0|0|335.49|2024/03/05|USD|112.5522445851||USD||2008/08/13||||||2008/07/28|2008/08/13|2008/08/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|82495086
20240305|1A|ICOS|N|1A_ICOS_N|IT0005455875|Intercos SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||96257950|66158|468|81|400|14.28|14.2|14.4|2024/03/04|.42|.06|0|0|14.34|2024/03/05|EUR|4.3252064474|.1383726|EUR|2024/03/01|2024/05/06|2024/05/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|96257950
20240305|1A|ICPT|*|1A_ICPT_*|US45845P1084|Intercept Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||90000000|0|0|0|0|19|0|0|2023/11/07|0|0|0|0|19|2023/11/07|USD|2.7507462245||USD||||||||2023/09/28||2023/09/28|1|||| |41825966
20240305|1A|IDA|*|1A_IDA_*|US4511071064|Idacorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||50628079|128949|1141|0|0|88.58|0|0|2024/03/04|-1.3208|-1.17|0|0|87.41|2024/03/05|USD|57.3292781513|.83|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|50628079
20240305|1A|IDEX|*|1A_IDEX_*|US45166V2051|Ideanomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||11996553|94558|460|1|1|1.13|1.06|1.13|2024/03/04|-.885|-.01|0|0|1.12|2024/03/05|USD|34.6782490821||USD||2023/08/25||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/08/25|125|125|1|| NASDAQ Composite Index|11996553
20240305|1A|IDXX|*|1A_IDXX_*|US45168D1046|IDEXX Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||83089381|189657|5421|1|1|571.28|425|589.21|2024/03/04|-2.2686|-12.96|0|0|558.32|2024/03/05|USD|17.8716923892||USD||2015/06/16||||||2015/05/05|2015/06/16|2015/06/15|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|83089381
20240305|1A|IEL|N|1A_IEL_N|AU000000IEL5|IDP Education Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||278336211|0|0|114|191|18.78|19.05|17.85|2024/03/05|0|0|0|0|18.78|2024/03/05|AUD|1.858069419|.25|AUD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/04/01||2020/05/12|1|||| ASX All Ordinaries Index|278336211
20240305|1A|IEX|*|1A_IEX_*|US45167R1041|IDEX Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |75644654|76939|913|0|0|237.62|0|0|2024/03/04|-.9595|-2.28|0|0|235.34|2024/03/05|USD|46.8439153439|.64|USD|2023/11/09|2024/01/11|2024/01/26|||||2018/10/23||2018/10/22|1|||| S&P 500 Index|75644654
20240305|1A|IFC|N|1A_IFC_N|CA45823T1066|Intact Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||178320868|347177|1801|12|60|225.44|225.72|226.05|2024/03/04|.26615|.6|0|0|226.04|2024/03/05|CAD|91.8842224745|1.21|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/02/15||2024/02/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|178320868
20240305|1A|IFRX|N|1A_IFRX_N|NL0012661870|Inflarx NV|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58883272|22693|126|1|11|1.77|1.75|1.85|2024/03/04|1.1299|.02|0|0|1.79|2024/03/05|USD|1.998500267||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58883272
20240305|1A|IFX|N|1A_IFX_N|DE0006231004|Infineon Technologies AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2001/03/02|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1303750111|10181|20|0|0|33.685|0|0|2024/03/04|-1.9|-.64|0|0|33.045|2024/03/05|EUR|13.0805832694|.2576875|EUR|2023/11/15|2024/02/26|2024/02/28|||||2024/02/26|2009/07/20|2024/02/26|1|9|4|| Deutsche Boerse DAX Index|1303750111
20240305|1A|IGO|N|1A_IGO_N|AU000000IGO4|IGO Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||757267813|0|0|7|3271|7.73|7.75|7.35|2024/03/05|0|0|0|0|7.73|2024/03/05|AUD|5.0050985265|.11|AUD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2020/12/09|2020/12/11|2021/01/22|.9898|17|2|| ASX All Ordinaries Index|757267813
20240305|1A|IHG|N|1A_IHG_N|GB00BHJYC057|InterContinental Hotels Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||164649268|402301|3241|125|292|8306|8000|8500|2024/03/04|.722|60|0|0|83.66|2024/03/05|GBP|-11.5384615385|1.04|GBP|2024/02/20|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/02/21|2019/01/14|2023/02/21|1|20|19|| FTSE 100 Index|164649268
20240305|1A|IIF|*|1A_IIF_*|US61745C1053|Morgan Stanley India Investment Fund Inc|ESTADOS UNIDOS|India|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/12/22|ESTADOS UNIDOS|Fondo Cerrado de Composicion|ECL|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Fondos de capital fijo|10145504|6033|35|0|0|23.41|0|0|2024/03/04|-.5553|-.13|0|0|23.28|2024/03/05|USD||.284727|USD|2023/12/05|2023/12/14|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/06/22|2009/06/22|2009/07/06|1|4|1|1959| S&P 500 Index|10145504
20240305|1A|III|N|1A_III_N|GB00B1YW4409|3i Group PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos|3i Investments PLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||973364120|1476128|2804|754|78|2485|2270|2550|2024/03/04|.443|11|0|0|24.96|2024/03/05|GBP|17.4974806858|.265|GBP|2023/11/09|2023/11/30|2024/01/12|||||2009/05/08|2009/05/28|2009/06/19|.622713|7|9|| FTSE 100 Index|973364120
20240305|1A|ILMN|*|1A_ILMN_*|US4523271090|Illumina Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||158900000|446675|8239|3|1|137.7|134|134.61|2024/03/04|-2.1932|-3.02|0|0|134.68|2024/03/05|USD|36.3607594937|0|USD|2015/12/15|2008/09/23||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/04/18|2013/09/16|2012/04/18|1|||| NASDAQ Composite Index|158900000
20240305|1A|IMB|N|1A_IMB_N|GB0004544929|Imperial Brands PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/08/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|1961588|3068|200|253|1681.5|1660|1691.5|2024/03/04|-.922|-15.5|0|0|16.66|2024/03/05|GBP|6.5268292683|.5182|GBP|2023/11/17|2024/02/15|2023/12/29|||||2022/10/07|2022/10/07|2022/10/07|1|||| FTSE 100 Index|871256904
20240305|1A|IMCD|N|1A_IMCD_N|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|119134|2245|13|300|153.95|150.9|153|2024/03/04|-1.59|-2.45|0|0|151.5|2024/03/05|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|56920084
20240305|1A|IMGN|*|1A_IMGN_*|US45253H1014|ImmunoGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||279354016|0|0|0|0|31.23|0|0|2024/02/09|0|0|0|0|31.23|2024/02/09|USD|.6143807342||USD||||||||||||||| |279354016
20240305|1A|INCY|*|1A_INCY_*|US45337C1027|Incyte Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||224526128|781456|9267|10|20|59.72|58.06|59.86|2024/03/04|-1.3731|-.82|0|0|58.9|2024/03/05|USD|23.2074561325||USD||2000/09/01||||||2000/07/18|2000/09/01|2000/08/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|224526128
20240305|1A|INDUA|N|1A_INDUA_N|SE0000190126|Industrivarden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||254789494|86453|1001|0|0|353.6|0|0|2024/03/04|.06|.2|0|0|353.8|2024/03/05|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|254789494
20240305|1A|INDV|N|1A_INDV_N|GB00BN4HT335|Indivior PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2014/09/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||136351465|297692|1433|270|0|1735|1550|0|2024/03/04|-1.729|-30|0|0|17.05|2024/03/05|GBP|0|0|GBP|2017/02/22|2016/06/16||||||2022/09/07|2022/10/10|2022/10/10|5|5|1|| FTSE 100 Index|136351465
20240305|1A|INFN|*|1A_INFN_*|US45667G1031|Infinera Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||231422390|906009|3797|3|3|5.37|5.12|5.22|2024/03/04|-4.0968|-.22|0|0|5.15|2024/03/05|USD|.8302538174||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|231422390
20240305|1A|INFY|N|1A_INFY_N|US4567881085|Infosys Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||4138979748|2015209|1982|0|0|19.8|0|0|2024/03/04|-2.5758|-.51|0|0|19.29|2024/03/05|USD|180.3607802081|.1823744956|USD|2023/10/13|2023/10/24|2023/11/08|||||2018/08/27|2018/09/03|2018/09/11|.5|||1| S&P 500 Index|4138979748
20240305|1A|INF|N|1A_INF_N|GB00BMJ6DW54|Informa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1366392576|2999283|2239|2000|77|812.8|785|830|2024/03/04|-.664|-5.4|0|0|8.074|2024/03/05|GBP|4.9115924012|.058|GBP|2023/07/27|2023/08/10|2023/09/15|||||2016/09/15|2016/10/11|2016/10/26|.920657|4|1|| FTSE 100 Index|1366392576
20240305|1A|INGA|N|1A_INGA_N|NL0011821202|ING Groep NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343600000|7964879|9528|8566|305|13.036|13.102|13.14|2024/03/04|.68|.088|0|0|13.124|2024/03/05|EUR|14.4848807089|.6426|EUR|2024/02/01|2024/04/24|2024/05/03|||||2024/03/04||2024/03/04|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3343600000
20240305|1A|INGR|*|1A_INGR_*|US4571871023|Ingredion Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||65563650|92768|1002|0|0|117.35|0|0|2024/03/04|-.5454|-.64|0|0|116.71|2024/03/05|USD|53.6060606061|.78|USD|2023/12/12|2023/12/29|2024/01/23|||||2022/09/26||2022/09/26|1|||| S&P 500 Index|65563650
20240305|1A|ING|N|1A_ING_N|US4568371037|ING Groep NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343600000|496229|774|0|0|14.1|0|0|2024/03/04|.8511|.12|0|0|14.22|2024/03/05|USD|14.4848807089|.323745195|USD|2023/08/03|2023/08/11|2023/08/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/03||2021/10/05|1|7|6|1| S&P 500 Index|3343600000
20240305|1A|INO|*|1A_INO_*|US45773H4092|Inovio Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||22748868|94489|1375|1|2|9.82|8.72|9.9|2024/03/04|-1.4257|-.14|0|0|9.68|2024/03/05|USD|11.1827800601||USD||2024/01/25||||||2024/01/23|2024/01/25|2024/01/25|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|22748868
20240305|1A|INPST|N|1A_INPST_N|LU2290522684|InPost SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||499817500|466765|1336|10|1000|14.4|14|14.45|2024/03/04|-1.94|-.28|0|0|14.12|2024/03/05|EUR|.9383681969|0|EUR|2023/03/01|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|499817500
20240305|1A|INSM|*|1A_INSM_*|US4576693075|Insmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |148491583|646881|5672|1|2|28.27|12|29.99|2024/03/04|-1.5918|-.45|0|0|27.82|2024/03/05|USD|-2.363568392||USD||2011/03/03||||||2011/03/02|2011/03/03|2011/03/03|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|148491583
20240305|1A|INSW|N|1A_INSW_N|MHY410531021|International Seaways Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||48930872|257287|1750|0|0|51.88|0|0|2024/03/04|1.754|.91|0|0|52.79|2024/03/05|USD|35.0512725495|1.2|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/05/08||2022/05/19|1|1|1|| S&P 500 Index|48930872
20240305|1A|INTC|*|1A_INTC_*|US4581401001|Intel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||4228000000|17853499|84081|1|4|45.61|43.16|43.2|2024/03/04|-5.3716|-2.45|0|0|43.16|2024/03/05|USD|25.200477327|.125|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/03/01||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/10/24|2000/07/26|2019/10/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4228000000
20240305|1A|INTRUM|N|1A_INTRUM_N|SE0000936478|Intrum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||120536935|1659873|3768|0|0|32.51|0|0|2024/03/04|-4.34|-1.41|0|0|31.1|2024/03/05|SEK|138.9863693306|0|SEK|2024/01/25|2023/10/31|2023/05/05|||||2021/04/30||2021/04/30|1|||| OMX Stockholm_PI|120536935
20240305|1A|INTU|*|1A_INTU_*|US4612021034|Intuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||279979000|566285|14000|1|1|668.41|630|645.58|2024/03/04|-4.2908|-28.68|0|0|639.73|2024/03/05|USD|61.4555160142|.9|USD|2024/02/23|2024/04/09|2024/04/18|||||2018/08/21||2018/08/21|1|||| NASDAQ Composite Index|279979000
20240305|1A|INVEB|N|1A_INVEB_N|SE0015811963|Investor AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1816136929|2441962|11538|0|0|259.55|0|0|2024/03/04|-.02|-.05|0|0|259.5|2024/03/05|SEK|234.0236659488|2.52|SEK|2024/01/19|2024/05/08|2024/05/15|||||2022/05/24|2021/05/19|2022/08/01|1|1|4|| OMX Stockholm_PI|1816136929
20240305|1A|INVH|*|1A_INVH_*|US46187W1071|Invitation Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|611958239|1132099|2479|0|0|35.41|0|0|2024/03/04|-1.525|-.54|0|0|34.87|2024/03/05|USD|16.5976045712|.28|USD|2023/12/08|2023/12/26|2024/01/19|||||||||||| S&P 500 Index|611958239
20240305|1A|INW|N|1A_INW_N|IT0005090300|Infrastrutture Wireless Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||946510520|740815|1457|806|72|10.445|10.39|10.54|2024/03/04|.57|.06|0|0|10.505|2024/03/05|EUR|4.6592166796|.256558|EUR|2023/03/03|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/30||2023/05/30|1|||| FTSE Italia All-Share Index|946510520
20240305|1A|IONS|*|1A_IONS_*|US4622221004|Ionis Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||145751797|355514|4118|5|1|44.87|40|54.48|2024/03/04|-1.5155|-.68|0|0|44.19|2024/03/05|USD|2.7005098121||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|145751797
20240305|1A|IP1|N|1A_IP1_N|IT0001078911|Interpump Group SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |106965431|135162|1751|200|200|43.99|43.4|44.24|2024/03/04|-1.3|-.57|0|0|43.42|2024/03/05|EUR|16.767044874|.222|EUR|2023/03/17|2023/05/22|2023/05/24|||||2021/10/04||2021/10/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|106965431
20240305|1A|IPGP|*|1A_IPGP_*|US44980X1090|IPG Photonics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||46098133|94537|2330|10|10|87.83|86.46|90|2024/03/04|.1822|.16|0|0|87.99|2024/03/05|USD|51.2233320609|.65|USD|2012/12/12|2012/12/19|2012/12/28|||||2023/05/02||2023/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|46098133
20240305|1A|IPN|N|1A_IPN_N|FR0010259150|Ipsen SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||82639241|33022|665|399|400|102.6|100.5|101.1|2024/03/04|-1.85|-1.9|0|0|100.7|2024/03/05|EUR|46.2419416296|1.2|EUR|2024/02/08|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/05/24||2022/05/24|1|||| CAC 40 Index|82639241
20240305|1A|IP|*|1A_IP_*|US4601461035|International Paper Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/06/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||346353824|821943|2695|0|0|35.89|0|0|2024/03/04|-.1115|-.04|0|0|35.85|2024/03/05|USD|24.0847506486|.4625|USD|2024/01/09|2024/02/21|2024/03/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2021/10/12|2021/10/01|2021/10/12|1|11|1|| S&P 500 Index|346353824
20240305|1A|IQV|*|1A_IQV_*|US46266C1053|IQVIA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181500000|168074|2134|0|0|251.56|0|0|2024/03/04|-.5406|-1.36|0|0|250.2|2024/03/05|USD|33.2535364527||USD||||||||2018/05/16||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|181500000
20240305|1A|IRM1|*|1A_IRM1_*|US46284V1017|Iron Mountain Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||292275668|489564|2287|0|0|78.93|0|0|2024/03/04|-.4561|-.36|0|0|78.57|2024/03/05|USD|.7249808177|.65|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/04|||||2015/01/16|2015/01/21|2015/01/20|1|1|1|| S&P 500 Index|292275668
20240305|1A|IRS|N|1A_IRS_N|US4500473032|IRSA Inversiones y Representaciones SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74970137|11906|67|0|0|7.79|0|0|2024/03/04|-1.027|-.08|0|0|7.71|2024/03/05|USD|5055.5156083998|.938359326|USD|2024/01/12|2023/12/06|2024/01/19|||||2023/09/19|2023/10/03|2023/10/03|1.101559|100|1.7478491|10| S&P 500 Index|74970137
20240305|1A|IR|*|1A_IR_*|US45687V1061|Ingersoll-Rand PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||403435985|982575|4967|0|0|91.54|0|0|2024/03/04|-1.7151|-1.57|0|0|89.97|2024/03/05|USD|24.1694664032|.02|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/09/01||2021/09/01|1|||| S&P 500 Index|403435985
20240305|1A|ISPO|*|1A_ISPO_*|US45791E2063|Inspirato Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||6399769|2523|30|0|8|4.9|0|7.3|2024/03/04|-2.0408|-.1|0|0|4.8|2024/03/05|USD|4.4859491493||USD||2023/10/17||||||2023/10/16|2023/10/17|2023/10/17|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|6399769
20240305|1A|ISP|N|1A_ISP_N|IT0000072618|Intesa Sanpaolo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1999/11/05|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||18282798989|129726222|19009|7000|2000|3|3.048|3.062|2024/03/04|2.02|.0605|0|0|3.0605|2024/03/05|EUR|3.1634111657|.11248|EUR|2024/02/27|2024/05/20|2024/05/22||||Reembolso|2023/02/07|2011/07/05|2023/02/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|18282798989
20240305|1A|ISRG|*|1A_ISRG_*|US46120E6023|Intuitive Surgical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||352325863|576941|11272|2|4|400.59|385|387|2024/03/04|-3.3126|-13.27|0|0|387.32|2024/03/05|USD|37.8917995444||USD||2021/10/05||||||2021/08/05|2021/09/23|2021/10/04|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|352325863
20240305|1A|ITCI|*|1A_ITCI_*|US46116X1019|Intra-Cellular Therapies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||96807191|299806|5153|6|1|67.23|65.1|78.5|2024/03/04|-.9073|-.61|0|0|66.62|2024/03/05|USD|6.1682658417||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96807191
20240305|1A|ITRI|*|1A_ITRI_*|US4657411066|Itron Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||45580163|147364|3426|1|0|93.76|84|0|2024/03/04|-1.5038|-1.41|0|0|92.35|2024/03/05|USD|28.8613416702||USD||||||||2021/11/01||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45580163
20240305|1A|ITRK|N|1A_ITRK_N|GB0031638363|Intertek Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||161393127|717857|4935|160|120|4621|4326|5020|2024/03/04|6.146|284|0|0|49.05|2024/03/05|GBP|8.2045877247|.377|GBP|2023/07/28|2024/05/30|2023/10/06|||||||||||| FTSE 100 Index|161393127
20240305|1A|ITUB|N|1A_ITUB_N|US4655621062|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|1173295|776|0|0|6.86|0|0|2024/03/04|-.8746|-.06|0|0|6.8|2024/03/05|USD|19.4074516618|.00301614|USD|2024/03/01|2024/03/08|2024/04/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/24|2021/10/01|2021/10/08|.823803|43.3128323|1|1| S&P 500 Index|4845408318
20240305|1A|ITV|N|1A_ITV_N|GB0033986497|ITV PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||4052409194|9085931|1711|9000|0|60.54|55|0|2024/03/04|-.76|-.46|0|0|.6008|2024/03/05|GBP|.4543640898|.017|GBP|2023/07/27|2023/10/19|2023/11/28|||||2004/12/21|2005/03/11|2004/12/01|1|||| FTSE 100 Index|4052409194
20240305|1A|ITW|*|1A_ITW_*|US4523081093|Illinois Tool Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||298800000|366043|3798|0|0|259.07|0|0|2024/03/04|-.4593|-1.19|0|0|257.88|2024/03/05|USD|9.9537343027|1.4|USD|2024/02/09|2024/03/27|2024/04/11|||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|298800000
20240305|1A|ITX|N|1A_ITX_N|ES0148396007|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2009/06/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||3113069581|1483281|4256|200|250|41.1|40.5|41|2024/03/04|-1.0949|-.45|0|0|40.65|2024/03/05|EUR|5.4644959556|.32724|EUR|2023/03/15|2023/10/31|2023/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/07/12|2014/07/28|2022/07/13|1|1|5|| IBEX 35 Index|3113069581
20240305|1A|IVN|N|1A_IVN_N|CA46579R1047|Ivanhoe Mines Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2012/09/11|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1269308932|1606907|6856|10|8|14.46|14.13|14.15|2024/03/04|-2.213|-.32|0|0|14.14|2024/03/05|CAD|3.0297722917||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1269308932
20240305|1A|IVZ|N|1A_IVZ_N|BMG491BT1088|Invesco Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |449204268|975510|1645|0|0|15.63|0|0|2024/03/04|.3199|.05|0|0|15.68|2024/03/05|USD|32.0967458223|.2|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/04|||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|449204268
20240305|1A|JARA|N|1A_JARA_N|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|349137|19|0|0|65|0|0|2024/03/04|-.923|-.6|0|0|.644|2024/03/05|GBP|1.0240114594|.0105|GBP|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240305|1A|JAZZ|N|1A_JAZZ_N|IE00B4Q5ZN47|Jazz Pharmaceuticals PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||62345283|226108|5147|1|1|117.53|110.05|150|2024/03/04|.7573|.89|0|0|118.42|2024/03/05|USD|59.0446824983||USD||||||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|62345283
20240305|1A|JBLU|*|1A_JBLU_*|US4771431016|JetBlue Airways Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||339276988|3552185|9713|13|13|6.75|6.8|6.82|2024/03/04|1.037|.07|0|0|6.82|2024/03/05|USD|10.0240312406|0|USD|2015/03/13|2005/12/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/27|2005/12/27|2018/04/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|339276988
20240305|1A|JBL|*|1A_JBL_*|US4663131039|Jabil Circuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||127545611|384155|3474|0|0|148.62|0|0|2024/03/04|1.6687|2.48|0|0|151.1|2024/03/05|USD|21.5488721805|.08|USD|2024/01/25|2024/02/14|2024/03/04|||||2022/09/27||2022/09/27|1|||| S&P 500 Index|127545611
20240305|1A|JBSAY|N|1A_JBSAY_N|US4661101034|Jbs SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1109058185|370954|311|0|0|9.15|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|9.15|2024/03/05|USD|41.5565928058|.39045|USD|2023/06/20|2023/06/29|2023/07/10|||||||||||2| S&P 500 Index|1109058185
20240305|1A|JCI1|N|1A_JCI1_N|IE00BY7QL619|Johnson Controls Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||681497226|1167274|3886|0|0|60.36|0|0|2024/03/04|-.0166|-.01|0|0|60.35|2024/03/05|USD|24.1779921087|.37|USD|2023/12/07|2023/12/15|2024/01/12|||||2021/03/11|2016/10/31|2021/03/11|1|1|.1|| S&P 500 Index|681497226
20240305|1A|JDEP|N|1A_JDEP_N|NL0014332678|JDE Peets NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||486042837|161852|451|50|50|21|20.9|22|2024/03/04|.57|.12|0|0|21.12|2024/03/05|EUR|22.7175594897|.2975|EUR|2024/02/21|2024/07/08|2024/07/12|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|486042837
20240305|1A|JD|N|1A_JD_N|US47215P1066|JD.com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1573500000|4755946|25248|1|1|21.88|21.4|21.54|2024/03/04|-2.011|-.44|0|0|21.44|2024/03/05|USD|136.5292885626|.6|USD|2023/03/14|2023/04/05|2023/05/04|||||2020/03/17|2015/06/02|2020/03/17|1|||2| NASDAQ Composite Index|1573500000
20240305|1A|JEF|*|1A_JEF_*|US47233W1099|Jefferies Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/05/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||211970248|264844|1370|0|0|42.44|0|0|2024/03/04|.3299|.14|0|0|42.58|2024/03/05|USD|41.7431268782|.3|USD|2024/01/08|2024/02/15|2024/02/27|||||2022/12/17|2023/01/17|2023/01/13|.955534|8.49668|1|| S&P 500 Index|211970248
20240305|1A|JKHY|*|1A_JKHY_*|US4262811015|Jack Henry & Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||72867678|126043|3685|5|2|173.55|170.11|176.15|2024/03/04|-.5935|-1.03|0|0|172.52|2024/03/05|USD|22.0591623467|.55|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/03/26|||||2001/01/29|2001/03/05|2001/03/02|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|72867678
20240305|1A|JKS|N|1A_JKS_N|US47759T1007|JinkoSolar Holding Co Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||51571720|173876|1569|0|0|26.5|0|0|2024/03/04|-.1509|-.04|0|0|26.46|2024/03/05|USD|330.0380506965|1.48|USD|2023/09/29|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/05/10|2015/06/15|2011/09/30|1|||4| S&P 500 Index|51571720
20240305|1A|JLL|*|1A_JLL_*|US48020Q1076|Jones Lang LaSalle Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||47442613|61530|919|0|0|191.47|0|0|2024/03/04|-1.5407|-2.95|0|0|188.52|2024/03/05|USD|132.1449567481|0|USD|2019/11/06|2019/11/14||||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| S&P 500 Index|47442613
20240305|1A|JMAT|N|1A_JMAT_N|GB00BZ4BQC70|Johnson Matthey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1891/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||183453417|582021|2142|0|310|1571|0|1620|2024/03/04|1.432|22.5|0|0|15.935|2024/03/05|GBP|13.8733844665|.22|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/02/06|||||2021/12/21|2016/01/11|2021/12/21|1|18|17|| FTSE 100 Index|183453417
20240305|1A|JMIA|N|1A_JMIA_N|US48138M1053|Jumia Technologies AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||100616280|1245696|3015|0|0|7.1|0|0|2024/03/04|-7.6056|-.54|0|0|6.56|2024/03/05|USD|.6911420565||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|100616280
20240305|1A|JMT|N|1A_JMT_N|PTJMT0AE0001|Jeronimo Martins SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |628434220|544938|1222|269|2400|21.6|21.24|21.5|2024/03/04|-1.48|-.32|0|0|21.28|2024/03/05|EUR|3.7092187628|.396|EUR|2023/03/23|2023/05/15|2023/05/17|||||2007/02/26|2007/05/28|2007/05/31|.2|||| PSI All Share Gross Return Index|628434220
20240305|1A|JNJ|*|1A_JNJ_*|US4781601046|Johnson & Johnson|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1887/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2408767228|2684790|11916|0|0|159.84|0|0|2024/03/04|.0813|.13|0|0|159.97|2024/03/05|USD|27.145845668|1.19|USD|2024/01/02|2024/02/16|2024/03/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/24|2023/08/21|2023/11/01|1|1|2|| S&P 500 Index|2408767228
20240305|1A|JNPR|*|1A_JNPR_*|US48203R1041|Juniper Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||324381417|819014|1391|0|0|37.64|0|0|2024/03/04|-.5048|-.19|0|0|37.45|2024/03/05|USD|14.0396875|.22|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/22|||||2018/01/25||2018/01/25|1|||| S&P 500 Index|324381417
20240305|1A|JOY|N|1A_JOY_N|CA48113W1023|Journey Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||61349804|56627|319|2|1|4.01|3.84|3.89|2024/03/04|-4.2394|-.17|0|0|3.84|2024/03/05|CAD|5.4061301227|0|CAD|2015/12/16|2015/09/28||||||2018/01/22||2018/01/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61349804
20240305|1A|JPM|*|1A_JPM_*|US46625H1005|JPMorgan Chase & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/10/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2880371498|1843706|9648|0|0|186.68|0|0|2024/03/04|1.0017|1.87|0|0|188.55|2024/03/05|USD|111.5762608045|1.05|USD|2023/12/13|2024/01/04|2024/01/31||Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/06/27|2000/05/15|2019/06/27|1|2|3|| S&P 500 Index|2880371498
20240305|1A|JUVE|N|1A_JUVE_N|IT0005572778|Juventus FC SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||252747877|544276|525|656|3875|2.5805|2.61|2.63|2024/03/04|1.34|.0345|0|0|2.615|2024/03/05|EUR|.1665672527|0|EUR|2021/04/25|||||||2023/10/24|2024/01/22|2024/01/22|10|10|1|| FTSE Italia All-Share Index|252747877
20240305|1A|JWN|*|1A_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162332792|1436733|4582|0|0|20.58|0|0|2024/03/04|1.5549|.32|0|0|20.9|2024/03/05|USD|4.6158650843|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|||||2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162332792
20240305|1A|JXN|*|1A_JXN_*|US46817M1071|Jackson Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77412271|275191|2269|0|0|54.87|0|0|2024/03/04|2.1505|1.18|0|0|56.05|2024/03/05|USD|121.6838605443|.7|USD|2024/02/21|2024/03/11|2024/03/21|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| S&P 500 Index|77412271
20240305|1A|J|*|1A_J_*|US46982L1089|Jacobs Engineering Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||125650977|144734|1364|0|0|147.14|0|0|2024/03/04|-.0136|-.02|0|0|147.12|2024/03/05|USD|51.7050400057|.29|USD|2024/01/25|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/09|2007/03/16|2024/06/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|125650977
20240305|1A|KAR1|*|1A_KAR1_*|US48238T1097|Openlane Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||108045559|298437|1086|0|0|16.02|0|0|2024/03/04|-1.7478|-.28|0|0|15.74|2024/03/05|USD|17.777268561|0|USD|2020/05/07|2020/03/19|2020/04/03|||||2019/06/05|2019/06/28|2019/06/28|.378383|1|1|| S&P 500 Index|108045559
20240305|1A|KBC1|N|1A_KBC1_N|BE0003565737|KBC Groep NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||408508807|680939|3762|20|100|66.46|67|67.64|2024/03/04|1.59|1.06|0|0|67.52|2024/03/05|EUR|58.4578313253|2.205|EUR|2024/02/08|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/08/10||2023/08/11|1|||| BEL 20 Index.|408508807
20240305|1A|KBH|*|1A_KBH_*|US48666K1097|KB Home|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||75867028|324544|2702|0|0|67.86|0|0|2024/03/04|-.5305|-.36|0|0|67.5|2024/03/05|USD|47.1306993889|.2|USD|2024/01/18|2024/02/07|2024/02/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/07|2005/04/29|2022/04/07|1|1|2|| S&P 500 Index|75867028
20240305|1A|KBR|*|1A_KBR_*|US48242W1062|KBR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135071541|466985|2751|0|0|60.77|0|0|2024/03/04|1.5633|.95|0|0|61.72|2024/03/05|USD|10.2444444444|.15|USD|2024/02/19|2024/03/14|2024/04/15|||||2014/02/25||2014/02/25|1|||| S&P 500 Index|135071541
20240305|1A|KBX|N|1A_KBX_N|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|17|1|0|0|65.98|0|0|2024/03/04|1.49|.98|0|0|66.96|2024/03/05|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240305|1A|KB|N|1A_KB_N|US48241A1051|KB Financial Group Inc|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/09/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||378663825|59850|580|0|0|51.57|0|0|2024/03/04|.3684|.19|0|0|51.76|2024/03/05|USD|135676.301015973|.30640409|USD|2024/02/07|2023/09/28|2023/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/07/15|2009/07/24|2009/08/07|1|1|.0776839|1| S&P 500 Index|378663825
20240305|1A|KD|*|1A_KD_*|US50155Q1004|KYNDRYL HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||230103348|428187|2424|0|0|22.82|0|0|2024/03/04|-3.2428|-.74|0|0|22.08|2024/03/05|USD|6.0211733569||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230103348
20240305|1A|KER|N|1A_KER_N|FR0000121485|Kering SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||122580181|125406|5335|6|4|415.75|409.2|412|2024/03/04|-1.14|-4.75|0|0|411|2024/03/05|EUR|124.3273739504|9.5|EUR|2024/02/08|2024/05/02|2024/05/06|||||2023/04/27|2012/09/28|2023/04/27|1|12|1|| CAC 40 Index|122580181
20240305|1A|KEY1|*|1A_KEY1_*|US4932671088|KeyCorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||933841692|2718989|4141|0|0|14.58|0|0|2024/03/04|3.0178|.44|0|0|15.02|2024/03/05|USD|15.7859487046|.205|USD|2024/01/11|2024/02/26|2024/03/15|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|933841692
20240305|1A|KEYE|N|1A_KEYE_N|CA4932711001|Keyera Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||229153373|1176801|2166|23|17|33.68|33.61|33.65|2024/03/04|-.20784|-.07|0|0|33.61|2024/03/05|CAD|12.1293371677|.5|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/28|||||2015/03/26|2015/04/06|2015/04/02|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|229153373
20240305|1A|KEYS|*|1A_KEYS_*|US49338L1035|Keysight Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||174900000|382902|3186|0|0|157.5|0|0|2024/03/04|-1.0984|-1.73|0|0|155.77|2024/03/05|USD|26.1460674157||USD||||||||2021/11/22||2021/11/22|1|||| S&P 500 Index|174900000
20240305|1A|KEY|N|1A_KEY_N|JP3236200006|Keyence Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||242525733|0|0|0|0|74880|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|74880|2024/03/05|JPY|10273.6744848224|119.5275|JPY|2023/10/27|2024/03/18|2023/11/20|||||2019/10/31|2019/11/19|2019/11/21|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|242525733
20240305|1A|KFY|*|1A_KFY_*|US5006432000|Korn Ferry|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicios de contratacion ejecutiva |52541126|146046|1364|0|0|66.14|0|0|2024/03/04|-3.1448|-2.08|0|0|64.06|2024/03/05|USD|32.0125674993|.33|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/12|||||||||||| S&P 500 Index|52541126
20240305|1A|KGC|N|1A_KGC_N|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|4848704|2465|0|0|5.37|0|0|2024/03/04|-2.809|-.15|0|0|5.19|2024/03/05|USD|4.9582513234|.03|USD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|||||2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| S&P 500 Index|1227837974
20240305|1A|KGF|N|1A_KGF_N|GB0033195214|Kingfisher PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/09/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||1874596137|10620674|2537|4000|2929|226.1|205.4|234.3|2024/03/04|-.973|-2.2|0|0|2.239|2024/03/05|GBP|3.3651515152|.038|GBP|2023/09/19|2023/10/12|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/07/11|2013/10/01|2023/07/07|1|||| FTSE 100 Index|1874596137
20240305|1A|KGH|N|1A_KGH_N|PLKGHM000017|KGHM Polska Miedz SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |200000000|607457|7573|4885|828|107.5|106.15|106.25|2024/03/04|-1.26|-1.35|0|0|106.15|2024/03/05|PLN|160.445|.81|PLN|2023/05/11|2023/07/26|2023/08/10|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|200000000
20240305|1A|KGX|N|1A_KGX_N|DE000KGX8881|Kion Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1884/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||131124771|326|2|0|0|46.2|0|0|2024/03/04|-1.34|-.62|0|0|45.58|2024/03/05|EUR|43.9851349953|.515375|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/03||||Split|2020/11/18|2020/11/20|2020/12/07|.992954|9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|131124771
20240305|1A|KHC|*|1A_KHC_*|US5007541064|Kraft Heinz Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1213099787|2935829|18600|1|1|35.04|35.05|35.15|2024/03/04|.2568|.09|0|0|35.13|2024/03/05|USD|40.3634881826|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/29|||||2011/09/21|2000/07/21|2011/09/21||||| NASDAQ Composite Index|1213099787
20240305|1A|KIDS|*|1A_KIDS_*|US68752L1008|OrthoPediatrics Corp|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|23355104|62188|1192|0|0|27.68|0|0|2024/03/04|-1.5535|-.43|0|0|27.25|2024/03/05|USD|18.2881452202||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|23355104
20240305|1A|KIM|*|1A_KIM_*|US49446R1095|Kimco Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|672904480|1378215|2614|0|0|19.62|0|0|2024/03/04|.3058|.06|0|0|19.68|2024/03/05|USD|15.4396812044|.24|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||2018/02/15||2018/02/15|1|||| S&P 500 Index|672904480
20240305|1A|KINVB|N|1A_KINVB_N|SE0015810247|Kinnevik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||243217232|1402016|4001|0|0|103.7|0|0|2024/03/04|-2.17|-2.25|0|0|101.45|2024/03/05|SEK|171.3935023781|0|SEK|2023/04/04|2019/11/07||||||2021/03/30|2021/05/17|2021/06/18|.594796|1|.195|| OMX Stockholm_PI|243217232
20240305|1A|KKRC|*|1A_KKRC_*|US48251W1045|KKR & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |885005588|687996|4291|0|0|98.62|0|0|2024/03/04|-2.0381|-2.01|0|0|96.61|2024/03/05|USD|26.3501764347|.165|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2015/10/27||2015/10/27|1|||| S&P 500 Index|885005588
20240305|1A|KLAC|*|1A_KLAC_*|US4824801009|KLA-Tencor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |135233651|490208|11063|1|1|717.81|697.68|725|2024/03/04|-1.6634|-11.94|0|0|705.87|2024/03/05|USD|20.9326799682|1.45|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/03/19|2000/01/19|2018/03/19|1|||| NASDAQ Composite Index|135233651
20240305|1A|KLG|*|1A_KLG_*|US92942W1071|WK Kellogg Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||85812883|296565|1452|0|0|14.66|0|0|2024/03/04|1.1596|.17|0|0|14.83|2024/03/05|USD|3.488372093|.16|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|85812883
20240305|1A|KMB|*|1A_KMB_*|US4943681035|Kimberly-Clark Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |336883198|554876|4241|0|0|123.49|0|0|2024/03/04|.1053|.13|0|0|123.62|2024/03/05|USD|2.7087033748|1.22|USD|2024/01/24|2024/03/07|2024/04/02|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|336883198
20240305|1A|KMI|*|1A_KMI_*|US49456B1017|Kinder Morgan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2219369970|2692160|1987|0|0|17.57|0|0|2024/03/04|.8537|.15|0|0|17.72|2024/03/05|USD|13.5658012534|.2825|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2017/07/19||2017/07/19|1|||| S&P 500 Index|2219369970
20240305|1A|KMT|*|1A_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|174299|890|0|0|24.99|0|0|2024/03/04|-.5602|-.14|0|0|24.85|2024/03/05|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|||||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240305|1A|KMX|*|1A_KMX_*|US1431301027|Carmax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||157921209|355056|2370|0|0|79.58|0|0|2024/03/04|.6786|.54|0|0|80.12|2024/03/05|USD|35.3468324937|0|USD||2007/03/27||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/10/23|2007/03/27|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|157921209
20240305|1A|KNEBV|N|1A_KNEBV_N|FI0009013403|Kone Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||441027989|528690|3028|0|0|43.4|0|0|2024/03/04|-1.77|-.77|0|0|42.63|2024/03/05|EUR|5.3209774621|1.75|EUR|2024/01/26|2024/03/01|2024/03/11|||||2022/11/02||2022/11/03|1|||| OMX Helsinki_PI|441027989
20240305|1A|KNF|*|1A_KNF_*|US4988941047|Knife River Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||56578406|99534|1388|0|0|75.38|0|0|2024/03/04|-.9021|-.68|0|0|74.7|2024/03/05|USD|22.3803563852||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|56578406
20240305|1A|KOD|*|1A_KOD_*|US50015M1099|Kodiak Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |52472291|256762|2973|1|32|5.95|5|6.4|2024/03/04|-1.3445|-.08|0|0|5.87|2024/03/05|USD|8.3477544908||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|52472291
20240305|1A|KOS|*|1A_KOS_*|US5006881065|Kosmos Energy Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||471502543|4936223|3622|0|0|6.01|0|0|2024/03/04|-10.1498|-.61|0|0|5.4|2024/03/05|USD|2.2459636978|0|USD|2020/05/08|2020/03/04||||||2018/11/26||2018/11/26|1|||| S&P 500 Index|471502543
20240305|1A|KO|*|1A_KO_*|US1912161007|The Coca-Cola Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||4312456168|4007744|5701|0|0|59.81|0|0|2024/03/04|-.4849|-.29|0|0|59.52|2024/03/05|USD|6.0006939625|.485|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/10/18|2012/08/13|2012/10/18|1|1|2|| S&P 500 Index|4312456168
20240305|1A|KPN|N|1A_KPN_N|NL0000009082|Koninklijke KPN NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1978/12/28|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3943906894|9042927|2805|8800|90000|3.399|3.4|3.412|2024/03/04|.26|.009|0|0|3.408|2024/03/05|EUR|.8958543126|.0833|EUR|2024/01/31|2024/04/19|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2024/01/31|2014/04/09|2024/02/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3943906894
20240305|1A|KRC|*|1A_KRC_*|US49427F1084|Kilroy Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|117326410|544797|2157|0|0|37.18|0|0|2024/03/04|-.8607|-.32|0|0|36.86|2024/03/05|USD|46.3311123567|.54|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|117326410
20240305|1A|KRNT|N|1A_KRNT_N|IL0011216723|Kornit Digital Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||49177622|124130|1797|0|1|17.54|0|27|2024/03/04|-1.7674|-.31|0|0|17.23|2024/03/05|USD|16.1851633443||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|49177622
20240305|1A|KRTX|*|1A_KRTX_*|US48576A1007|Karuna Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |38147652|55485|1922|2|2|318.24|310|325|2024/03/04|.1854|.59|0|0|318.83|2024/03/05|USD|33.9358019213||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|38147652
20240305|1A|KR|*|1A_KR_*|US5010441013|Kroger Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||719423447|1857928|5005|0|0|49.37|0|0|2024/03/04|.2228|.11|0|0|49.48|2024/03/05|USD|13.9860724234|.29|USD|2024/01/19|2024/02/14|2024/03/01|||||2022/09/09|2015/07/14|2022/09/09|1|1|2|| S&P 500 Index|719423447
20240305|1A|KSP|N|1A_KSP_N|IE0004927939|Kingspan Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|183079706|169857|1513|200|33|83.84|72|88|2024/03/04|-1.65|-1.38|0|0|82.46|2024/03/05|EUR|21.1692605612|.263|EUR|2023/08/18|2023/09/07|2023/10/13|||||2021/05/19|1997/11/17|2021/05/19|1|1|1|| ISEQ Overall Price Index|183079706
20240305|1A|KSS|*|1A_KSS_*|US5002551043|Kohls Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||110712124|1035989|4855|0|0|27.7|0|0|2024/03/04|1.3718|.38|0|0|28.08|2024/03/05|USD|31.3583333333|.5|USD|2024/02/28|2024/03/19|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/03/07|2000/04/05|2022/03/07|1|1|1|| S&P 500 Index|110712124
20240305|1A|KTG|N|1A_KTG_N|KR7033780008|KT&G Corp|COREA DEL SUR||||1987/04/01|COREA DEL SUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |112809923|0|0|0|0|92300|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|92300|2024/03/05|KRW|79710.7757799414|3384|KRW|2024/02/07|2023/12/27|2024/05/01|||||2023/08/03||2023/08/04|1|||| Korea SE Kospi Index|112809923
20240305|1A|KVUE|*|1A_KVUE_*|US49177J1025|Kenvue Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1914581851|3991405|5306|0|0|18.96|0|0|2024/03/04|.2637|.05|0|0|19.01|2024/03/05|USD|11.6672494172|.2|USD|2024/01/25|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| S&P 500 Index|1914581851
20240305|1A|KXS|N|1A_KXS_N|CA49448Q1090|Kinaxis Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |28354087|157116|1190|7|4|153.8|143.66|144.03|2024/03/04|-6.46944|-9.95|0|0|143.85|2024/03/05|CAD|16.0592503249||CAD||||||||2023/11/02||2023/11/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|28354087
20240305|1A|KYGA|N|1A_KYGA_N|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174200950|167743|61|0|0|79.7|0|0|2024/03/04|.753|.6|0|0|80.3|2024/03/05|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| FTSE 100 Index|174200950
20240305|1A|K|*|1A_K_*|US4878361082|Kellanova|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||340678265|927889|3690|0|0|53.72|0|0|2024/03/04|-.5585|-.3|0|0|53.42|2024/03/05|USD|9.283625731|.56|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/03/16|2023/10/02|2023/10/02|.93833|4|1|| S&P 500 Index|340678265
20240305|1A|LAMR|*|1A_LAMR_*|US5128161099|Lamar Advertising Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102065645|324638|5893|2|0|116.02|117.13|0|2024/03/04|.9567|1.11|0|0|117.13|2024/03/05|USD|11.9345641451|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2014/12/11||2014/12/11|1|||| NASDAQ Composite Index|102065645
20240305|1A|LAUR|*|1A_LAUR_*|US5186132032|Laureate Education Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||157589706|239672|1574|1|1|13.44|13.29|15|2024/03/04|-.6696|-.09|0|0|13.35|2024/03/05|USD|6.0415437249|.7|USD|2023/11/03|2023/11/14|2023/11/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|157589706
20240305|1A|LAZR|*|1A_LAZR_*|US5504241051|Luminar Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||421887427|2107415|4026|13|7|2.26|2.2|2.22|2024/03/04|-3.0973|-.07|0|0|2.19|2024/03/05|USD|-.5772039126||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|421887427
20240305|1A|LBTYA|N|1A_LBTYA_N|GB00B8W67662|Liberty Global PLC|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||171477771|594519|4233|1|1|17.13|16.93|20.5|2024/03/04|-.3503|-.06|0|0|17.07|2024/03/05|USD|45.8414087977||USD|2014/01/26|2016/06/21|2014/03/03|||||2024/02/16|2016/06/21|2024/06/01|1|8.01482|1|| NASDAQ Composite Index|171477771
20240305|1A|LCID|*|1A_LCID_*|US5494981039|Lucid Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2300047548|5446423|7645|10|10|3.21|3.18|3.19|2024/03/04|-.9346|-.03|0|0|3.18|2024/03/05|USD|2.3305580799||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2300047548
20240305|1A|LCII|*|1A_LCII_*|US50189K1034|LCI Industries|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||25327542|46702|633|0|0|126.1|0|0|2024/03/04|-.682|-.86|0|0|125.24|2024/03/05|USD|53.548152539|1.05|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|25327542
20240305|1A|LDA|N|1A_LDA_N|ES0105546008|Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1087922487|468852|328|10293|6000|.881|.86|.925|2024/03/04|-.7946|-.007|0|0|.874|2024/03/05|EUR|.2761126107|.00081|EUR|2023/02/27|2023/04/05|2023/04/11|||||2021/05/12||2021/05/13|1|||| IBEX 35 Index|1087922487
20240305|1A|LDOS|*|1A_LDOS_*|US5253271028|Leidos Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135779301|266657|1650|0|0|129.52|0|0|2024/03/04|-.1699|-.22|0|0|129.3|2024/03/05|USD|30.6642335766|.38|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/10/29|2013/09/30|2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|135779301
20240305|1A|LDO|N|1A_LDO_N|IT0003856405|Leonardo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||575307275|2825804|6400|453|200|20.54|20.5|20.75|2024/03/04|.83|.17|0|0|20.71|2024/03/05|EUR|12.4855077376|.1036|EUR|2023/03/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2016/02/16||2015/07/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|575307275
20240305|1A|LEA|*|1A_LEA_*|US5218652049|Lear Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/01/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||57033998|143158|1546|0|0|138.28|0|0|2024/03/04|.7087|.98|0|0|139.26|2024/03/05|USD|83.6099338555|.77|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/27|||||2019/09/02|2011/03/18|2019/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|57033998
20240305|1A|LECO|*|1A_LECO_*|US5339001068|Lincoln Electric Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||56822805|91442|2700|1|1|255.3|215|259|2024/03/04|-.9479|-2.42|0|0|252.88|2024/03/05|USD|22.8166097204|.71|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/04/20||2016/04/20|1|||| NASDAQ Composite Index|56822805
20240305|1A|LEG1|*|1A_LEG1_*|US5246601075|Leggett & Platt Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||133730089|535492|2367|0|0|20.84|0|0|2024/03/04|-1.3436|-.28|0|0|20.56|2024/03/05|USD|9.7820983125|.46|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/15|||||2009/02/21||2009/02/21|1|||| S&P 500 Index|133730089
20240305|1A|LEG|N|1A_LEG_N|DE000LEG1110|LEG Immobilien SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74109276|131630|1655|97|37|69.12|68.56|68.64|2024/03/04|-.43|-.3|0|0|68.82|2024/03/05|EUR|123.2299619697|0|EUR|2023/03/08|2022/05/20|2022/06/23|||||||||21.9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|74109276
20240305|1A|LENB|*|1A_LENB_*|US5260573028|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |33657138|9410|253|0|0|148.58|0|0|2024/03/04|-1.299|-1.93|0|0|146.65|2024/03/05|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|||||2003/12/18|2004/01/21|2004/01/20|.5|50|1|| S&P 500 Index|33657138
20240305|1A|LEN|*|1A_LEN_*|US5260571048|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |245568682|543545|5097|0|0|160.53|0|0|2024/03/04|-.6042|-.97|0|0|159.56|2024/03/05|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/11|2004/01/21|2019/01/10|1|50|1|| S&P 500 Index|245568682
20240305|1A|LEVI|*|1A_LEVI_*|US52736R1023|Levi Strauss & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||397981205|916184|1551|0|0|18.34|0|0|2024/03/04|-.2181|-.04|0|0|18.3|2024/03/05|USD|5.1519536816|.12|USD|2024/01/26|2024/02/06|2024/02/23|||||2020/01/30||2020/01/30||||| S&P 500 Index|397981205
20240305|1A|LGEN|N|1A_LGEN_N|GB0005603997|Legal & General Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |5979665207|16725439|4323|9000|3000|242.9|240|249.5|2024/03/04|1.029|2.5|0|0|2.454|2024/03/05|GBP|.9476085854|.0571|GBP|2023/06/09|2023/08/24|2023/09/26|||||2002/09/10|2002/09/27|2002/09/27|.916844|50|13|| FTSE 100 Index|5979665207
20240305|1A|LGIH|*|1A_LGIH_*|US50187T1060|LGI Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||23581648|67819|1916|1|3|111.95|65|135|2024/03/04|-2.4386|-2.73|0|0|109.22|2024/03/05|USD|78.9560533523||USD||||||||2018/11/09||2018/11/09|1|||| NASDAQ Composite Index|23581648
20240305|1A|LHX|*|1A_LHX_*|US5024311095|L3Harris Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||190107856|239833|2191|0|0|215.96|0|0|2024/03/04|-.9863|-2.13|0|0|213.83|2024/03/05|USD|98.9715189873|1.16|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|190107856
20240305|1A|LH|*|1A_LH_*|US50540R4092|Laboratory Corporation of America Holdings|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84100000|308893|2157|0|0|219.1|0|0|2024/03/04|-1.3464|-2.95|0|0|216.15|2024/03/05|USD|90.4133180253|.72|USD|2024/01/12|2024/02/26|2024/03/13|||||2023/06/12|2023/07/03|2023/06/30|.859073|1|1|| S&P 500 Index|84100000
20240305|1A|LIA|N|1A_LIA_N|US50202M1027|Li Auto Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1061010134|2522589|18809|2|4|37.6|37.64|37.74|2024/03/04|.4255|.16|0|0|37.76|2024/03/05|USD|61.1247843702||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|1061010134
20240305|1A|LICY|N|1A_LICY_N|CA50202P1053|Li-Cycle Holdings Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||178249828|135298|299|0|0|.4119|0|0|2024/03/04|-.5584|-.0023|0|0|.4096|2024/03/05|USD|2.8933801992||USD||||||||2023/11/01||2024/11/01||1|1|| S&P 500 Index|178249828
20240305|1A|LIGHT|N|1A_LIGHT_N|NL0011821392|Signify NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |126315101|188600|950|41|270|24.35|24.39|24.61|2024/03/04|.99|.24|0|0|24.59|2024/03/05|EUR|22.5432227097|1.3175|EUR|2024/01/26|2023/05/18|2024/06/01|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|126315101
20240305|1A|LII|*|1A_LII_*|US5261071071|Lennox International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/08/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||35586684|42928|841|0|0|478.03|0|0|2024/03/04|-1.1819|-5.65|0|0|472.38|2024/03/05|USD|8.0366197183|1.1|USD|2023/12/11|2023/12/28|2024/01/17|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|35586684
20240305|1A|LIN1|N|1A_LIN1_N|IE000S9YS762|Linde PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||481576472|1592148|21411|4|1|455.6|458.08|550|2024/03/04|1.1765|5.36|0|0|460.96|2024/03/05|USD|81.3615982269|1.39|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/01/18|2023/03/02|2023/03/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|481576472
20240305|1A|LISP|N|1A_LISP_N|CH0010570767|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|ADR|PAR|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||986512|3326|1180|1|7|10950|10700|11050|2024/03/04|-1.1|-120|0|0|10830|2024/03/05|CHF|18318.5612253679|91|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26|2012/04/11|2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|986512
20240305|1A|LITB|N|1A_LITB_N|US53225G1022|LightInTheBox Holding Co Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |113335018|15708|37|0|0|.8491|0|0|2024/03/04|-2.8619|-.0243|0|0|.8248|2024/03/05|USD|.0342631954||USD||||||||2023/06/29||2023/06/29|1|||2| S&P 500 Index|113335018
20240305|1A|LITE|*|1A_LITE_*|US55024U1097|Lumentum Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||67400000|383208|5549|1|1|50.76|42.5|58.83|2024/03/04|.0591|.03|0|0|50.79|2024/03/05|USD|19.850658858||USD||||||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|67400000
20240305|1A|LIVK|N|1A_LIVK_N|KYG5510C1087|LIV CAPITAL ACQUISITION CORP.|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||200000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/08/20|0|0|0|0|10.4|2021/08/20|USD|22.44555||USD||||||||2021/08/23|2021/08/24|2021/08/24|1|1|1|| |48193369
20240305|1A|LI|N|1A_LI_N|FR0000121964|Klepierre SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||285649235|553884|1097|2000|2000|23.45|23.25|23.55|2024/03/04|.04|.01|0|0|23.46|2024/03/05|EUR|28.0790208311|.9|EUR|2024/02/14|2024/03/22|2024/03/26|||||2019/03/25||2019/04/16|1|||| CAC 40 Index|285649235
20240305|1A|LKQ|*|1A_LKQ_*|US5018892084|LKQ Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |266606602|789809|7111|0|1|52.09|0|64.67|2024/03/04|-.5183|-.27|0|0|51.82|2024/03/05|USD|23.0455904335|.3|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| NASDAQ Composite Index|266606602
20240305|1A|LLYVA|*|1A_LLYVA_*|US5312297485|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||25558577|58832|743|1|2|39.51|31|39.1|2024/03/04|-1.8476|-.73|0|0|38.78|2024/03/05|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|25558577
20240305|1A|LLYVK|*|1A_LLYVK_*|US5312297220|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||63589030|130986|1065|1|2|40.87|30|40.5|2024/03/04|-2.0308|-.83|0|0|40.04|2024/03/05|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|63589030
20240305|1A|LLY|*|1A_LLY_*|US5324571083|Eli Lilly and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1901/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||950164452|785589|8538|0|0|792.28|0|0|2024/03/04|-1.8541|-14.69|0|0|777.59|2024/03/05|USD|11.9663712076|1.3|USD|2023/12/08|2024/02/14|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/10/03||2023/10/03|1|1|4.5121|| S&P 500 Index|950164452
20240305|1A|LMND|*|1A_LMND_*|US52567D1072|Lemonade Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||70224408|481153|2659|0|0|17.25|0|0|2024/03/04|-5.2754|-.91|0|0|16.34|2024/03/05|USD|10.1767311605||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70224408
20240305|1A|LMT|*|1A_LMT_*|US5398301094|Lockheed Martin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |241643304|236328|3159|0|0|431.94|0|0|2024/03/04|.0093|.04|0|0|431.98|2024/03/05|USD|27.3072313224|3.15|USD|2024/01/23|2024/02/29|2024/03/29||Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/10/23|2011/07/05|2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|241643304
20240305|1A|LNG|*|1A_LNG_*|US16411R2085|Cheniere Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1983/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||234692274|6839|102|0|0|153.13|0|0|2024/03/04|.2286|.35|0|0|153.48|2024/03/05|USD|20.9958506224|.435|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/23|||||2019/06/03|2005/04/25|2019/06/03|1|1|2|| NYSE American Composite Index|234692274
20240305|1A|LOCO|*|1A_LOCO_*|US2686031079|El Pollo Loco Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|31453268|63322|928|2|2|9.09|7.9|15|2024/03/04|-1.2101|-.11|0|0|8.98|2024/03/05|USD|7.7343470173|1.5|USD|2022/10/11|2022/10/21|2022/11/09|||||2023/08/09||2023/12/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|31453268
20240305|1A|LOGI|N|1A_LOGI_N|CH0025751329|Logitech International SA|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||154998000|235928|3476|1|1|86.33|84.03|87.3|2024/03/04|-1.7954|-1.55|0|0|84.78|2024/03/05|USD|13.9096252665|.689|USD|2023/07/13|2023/09/25|2023/09/27|||||2023/07/31||2023/07/28|1|||| NASDAQ Composite Index|154998000
20240305|1A|LOG|N|1A_LOG_N|ES0105027009|Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||131866045|152785|970|15|97|24.78|24.52|24.9|2024/03/04|-.9685|-.24|0|0|24.54|2024/03/05|EUR|4.4804499359|1.1016|EUR|2024/02/02|2024/02/27|2024/02/29|||||2021/09/22||2021/09/22|1|||| IBEX 35 Index|131866045
20240305|1A|LONN|N|1A_LONN_N|CH0013841017|Lonza Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||72226184|141236|3703|3|32|463.4|455|0|2024/03/04|-1.77|-8.2|0|0|455.2|2024/03/05|CHF|128.339080214|2|CHF|2024/01/26|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/03/31|2017/05/02|2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|72226184
20240305|1A|LOW|*|1A_LOW_*|US5486611073|Lowes Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||574000000|713643|5314|0|0|242.1|0|0|2024/03/04|-.5287|-1.28|0|0|240.82|2024/03/05|USD|-25.8591065292|1.1|USD|2023/11/10|2024/01/23|2024/02/07|||||2020/12/09|2006/07/03|2020/12/09|1|1|2|| S&P 500 Index|574000000
20240305|1A|LPLA|*|1A_LPLA_*|US50212V1008|LPL Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||74452950|146609|4767|0|0|267.7|0|0|2024/03/04|-1.2514|-3.35|0|0|264.35|2024/03/05|USD|27.0675719661|.3|USD|2024/02/06|2024/03/11|2024/03/26|||||2015/11/20||2015/11/20|1|||| NASDAQ Composite Index|74452950
20240305|1A|LPSN|*|1A_LPSN_*|US5381461012|LivePerson Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||80842202|786708|2909|4|30|1.26|1.13|1.18|2024/03/04|-10.3175|-.13|0|0|1.13|2024/03/05|USD|.9138175854||USD||||||||2012/12/10||2012/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|80842202
20240305|1A|LRCX|*|1A_LRCX_*|US5128071082|Lam Research Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||131103000|485077|12235|3|1|977.52|950|990|2024/03/04|-1.4752|-14.42|0|0|963.1|2024/03/05|USD|60.6041986536|2|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| NASDAQ Composite Index|131103000
20240305|1A|LRE|N|1A_LRE_N|ES0105015012|Lar Espana Real Estate SOCIMI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|83625218|37907|192|400|500|6.62|6.65|6.74|2024/03/04|.9063|.06|0|0|6.68|2024/03/05|EUR|10.5892999698|.4499|EUR|2023/02/28|2023/03/30|2023/04/28|||||2020/01/14||2020/01/14|1|||| IBEX 35 Index|83625218
20240305|1A|LRN|*|1A_LRN_*|US86333M1080|Stride Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||43373201|135484|1429|0|0|61.89|0|0|2024/03/04|-.2908|-.18|0|0|61.71|2024/03/05|USD|22.4019122938||USD||||||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| S&P 500 Index|43373201
20240305|1A|LR|N|1A_LR_N|FR0010307819|Legrand SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1998/12/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||266668230|304999|2857|65|40|93.2|92|93.6|2024/03/04|-.3|-.28|0|0|92.92|2024/03/05|EUR|25.360727461|2.09|EUR|2024/02/15|2024/05/31|2024/06/04|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|266668230
20240305|1A|LSE|N|1A_LSE_N|GB00B0SWJX34|London Stock Exchange Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/02/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||541208983|459403|3528|980|2000|9070|8550|9150|2024/03/04|-.309|-28|0|0|90.42|2024/03/05|GBP|43.4434306569|.793|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/22|||||2023/09/06|2022/12/01|2023/09/06|1|||| FTSE 100 Index|541208983
20240305|1A|LSTR|*|1A_LSTR_*|US5150981018|Landstar System Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |35716673|91904|3453|0|0|185.41|0|0|2024/03/04|-.1726|-.32|0|0|185.09|2024/03/05|USD|27.3920657016|.33|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/08|||||2011/08/16|2005/01/10|2011/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|35716673
20240305|1A|LSXMA1|*|1A_LSXMA1_*|US5312298137|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||98140522|597203|6640|1|1|28.89|28.43|29.53|2024/03/04|1.7999|.52|0|0|29.41|2024/03/05|USD|31.0856269113||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|.734664|1|1|| NASDAQ Composite Index|98140522
20240305|1A|LULU|*|1A_LULU_*|US5500211090|Lululemon Athletica Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||121074786|378778|10050|2|1|450.79|440|459|2024/03/04|-1.0493|-4.73|0|0|446.06|2024/03/05|USD|24.6643507277||USD||2011/07/12||||||2019/01/31|2011/07/06|2019/01/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|121074786
20240305|1A|LUMN|*|1A_LUMN_*|US5502411037|Centurylink Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1009755821|1958421|1309|0|0|1.69|0|0|2024/03/04|.5917|.01|0|0|1.7|2024/03/05|USD|.4241766447|0|USD|2022/11/02|2022/08/29|2022/09/09|||||2014/05/29||2014/05/29|1|||| S&P 500 Index|1009755821
20240305|1A|LUN|N|1A_LUN_N|CA5503721063|Lundin Mining Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|773891806|1048896|6048|25|58|10.81|10.79|10.81|2024/03/04|-.09251|-.01|0|0|10.8|2024/03/05|CAD|6.4221486362|.09|CAD|2023/11/01|2023/11/30|2023/12/13|||||2023/12/07||2023/12/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|773891806
20240305|1A|LUV|*|1A_LUV_*|US8447411088|Southwest Airlines Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |596664523|1236901|4981|0|0|34.11|0|0|2024/03/04|1.4147|.48|0|0|34.41|2024/03/05|USD|17.6722689076|.18|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2019/05/15||2019/05/15|1|||| S&P 500 Index|596664523
20240305|1A|LVGO|*|1A_LVGO_*|US5391831030|Livongo Health Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||900000000|0|0|0|0|139.77|0|0|2020/10/29|0|0|0|0|139.77|2020/10/29|USD|5.580309196|7.09|USD|2020/10/21||2020/11/03|||||||||||| |101585377
20240305|1A|LVS|*|1A_LVS_*|US5178341070|Las Vegas Sands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|753621428|1337093|3895|0|0|50.7|0|0|2024/03/04|.4142|.21|0|0|50.91|2024/03/05|USD|5.3971166448|.2|USD|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/11/02||2016/11/02|1|||| S&P 500 Index|753621428
20240305|1A|LW|*|1A_LW_*|US5132721045|Lamb Weston Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||144372498|341971|2699|0|0|102.24|0|0|2024/03/04|.8901|.91|0|0|103.15|2024/03/05|USD|9.7667820069|.36|USD|2023/12/14|2024/02/01|2024/03/01|||||2018/12/31||2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|144372498
20240305|1A|LYB|N|1A_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|482611|2894|0|0|101.66|0|0|2024/03/04|-.1771|-.18|0|0|101.48|2024/03/05|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|||||2019/06/10|2015/06/12|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240305|1A|LYC|N|1A_LYC_N|AU000000LYC6|Lynas Rare Earths Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||934694336|0|0|191|60|5.96|6|5.7|2024/03/05|0|0|0|0|5.96|2024/03/05|AUD|2.3712434921|0|AUD|2015/09/21|||||||2020/08/17|2020/08/19|2020/09/14|.9863|77|10|| ASX All Ordinaries Index|934694336
20240305|1A|LYFT|*|1A_LYFT_*|US55087P1049|Lyft Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||399806633|4406982|22011|3|3|17.08|16.82|16.85|2024/03/04|-1.2881|-.22|0|0|16.86|2024/03/05|USD|1.405317451||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|399806633
20240305|1A|LYG|N|1A_LYG_N|US5394391099|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16013113690|1011116|550|0|0|2.36|0|0|2024/03/04|1.6949|.04|0|0|2.4|2024/03/05|USD|2.9045001771|.091415|USD|2024/02/27|2024/04/11|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||100|2.5|4| S&P 500 Index|16013113690
20240305|1A|LYV|*|1A_LYV_*|US5380341090|Live Nation Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||230797704|790830|4592|0|0|98.7|0|0|2024/03/04|-.5066|-.5|0|0|98.2|2024/03/05|USD|-.0750038086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230797704
20240305|1A|L|*|1A_L_*|US5404241086|Loews Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||222201139|330147|2285|0|0|74.35|0|0|2024/03/04|.3093|.23|0|0|74.58|2024/03/05|USD|69.0346404079|.0625|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/05|||||2019/04/30||2019/04/30|1|||| S&P 500 Index|222201139
20240305|1A|MAA|*|1A_MAA_*|US59522J1034|Mid-America Apartment Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|116715633|192193|1611|0|0|129.3|0|0|2024/03/04|-.3016|-.39|0|0|128.91|2024/03/05|USD|52.4646887685|1.47|USD|2023/12/12|2024/01/11|2024/01/31|||||2015/12/08||2015/12/08|1|||| S&P 500 Index|116715633
20240305|1A|MAC|*|1A_MAC_*|US5543821012|Macerich Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|215720093|800629|2014|0|0|16.7|0|0|2024/03/04|-4.3713|-.73|0|0|15.97|2024/03/05|USD|11.3525525637|.17|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/04|||||2017/02/12||2017/02/12|1|100|5.532503458|| S&P 500 Index|215720093
20240305|1A|MAERSKB|N|1A_MAERSKB_N|DK0010244508|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6183470|40726|7078|228|0|9572|9286|0|2024/03/04|-2.99|-286|0|0|9286|2024/03/05|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|6183470
20240305|1A|MANH|*|1A_MANH_*|US5627501092|Manhattan Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||61566215|145225|4097|0|0|255.39|0|0|2024/03/04|-1.1982|-3.06|0|0|252.33|2024/03/05|USD|4.5016419432||USD||2014/01/13||||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|61566215
20240305|1A|MANU|N|1A_MANU_N|KYG5784H1065|Manchester United PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||163158948|189831|835|0|0|14.36|0|0|2024/03/04|.0696|.01|0|0|14.37|2024/03/05|USD|.6374875814|.09|USD|2022/05/27|2022/06/03|2022/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/03/12|2007/08/30|2020/03/12|1|||| S&P 500 Index|163158948
20240305|1A|MAQC|*|1A_MAQC_*|US56564V1017|Maquia Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6068469|10|1|0|5|10.98|0|11.1|2024/02/29|0|0|0|0|10.98|2024/03/05|USD|1.4880186543||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|6068469
20240305|1A|MARA|*|1A_MARA_*|US5657881067|Marathon Patent Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||267639590|17418803|132161|2|2|25.71|22.45|22.47|2024/03/04|-13.4384|-3.455|0|0|22.255|2024/03/05|USD|8.7890782966||USD||2019/04/08||||||2019/04/05|2019/04/08|2019/04/08|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|267639590
20240305|1A|MAREL|N|1A_MAREL_N|IS0000000388|Marel hf|||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||753951000|75962|114|1800|2000|3.16|3.13|3.21|2024/03/04|-.32|-.01|0|0|3.15|2024/03/05|EUR|1.3823490378|.006396|EUR|2024/02/07|2023/03/24|2024/04/11|||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|753951000
20240305|1A|MAR|*|1A_MAR_*|US5719032022|Marriott International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||289485338|451607|8595|10|1|247.42|245.05|249|2024/03/04|.1859|.46|0|0|247.88|2024/03/05|USD|-2.2620232172|.52|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/29|||||2019/02/15||2019/02/15||||| NASDAQ Composite Index|289485338
20240305|1A|MASI|*|1A_MASI_*|US5747951003|Masimo Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||52913166|184310|4925|1|3|126.87|82|140|2024/03/04|2.1124|2.68|0|0|129.55|2024/03/05|USD|25.8484848485|0|USD|2020/08/16|2012/11/23|2012/12/11|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|52913166
20240305|1A|MAS|*|1A_MAS_*|US5745991068|Masco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||219764935|578852|3399|0|0|77.88|0|0|2024/03/04|-1.6436|-1.28|0|0|76.6|2024/03/05|USD|-.56|.29|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/11||||Split Inverso|2017/05/12|2015/07/01|2017/05/12|1|9|1|| S&P 500 Index|219764935
20240305|1A|MATAS|N|1A_MATAS_N|DK0060497295|Matas A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||37908511|81458|610|0|232|119.4|0|118.2|2024/03/04|-1.01|-1.2|0|0|118.2|2024/03/05|DKK|88.7659562786|2|DKK|2023/05/31|2023/06/30|2023/07/04|||||2021/08/24||2021/08/24|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|37908511
20240305|1A|MATV|*|1A_MATV_*|US8085411069|Mativ Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||54300112|136845|909|0|0|17.94|0|0|2024/03/04|.223|.04|0|0|17.98|2024/03/05|USD|17.412474384|.1|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/22|||||2012/08/03|2012/08/22|2012/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|54300112
20240305|1A|MAT|*|1A_MAT_*|US5770811025|Mattel Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||353232620|648791|4195|5|11|19.34|19.31|20|2024/03/04|.1034|.02|0|0|19.36|2024/03/05|USD|6.0780542986|0|USD|2017/10/26|2017/08/21||||||1996/02/07|1996/03/04|1996/03/01|.8|4|5|| NASDAQ Composite Index|353232620
20240305|1A|MA|*|1A_MA_*|US57636Q1040|MasterCard Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||932891500|664819|5994|0|0|468.49|0|0|2024/03/04|-.207|-.97|0|0|467.52|2024/03/05|USD|7.3400423729|.66|USD|2024/02/07|2024/04/08|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2019/12/03|2014/01/22|2019/12/03|1|1|10|| S&P 500 Index|932891500
20240305|1A|MBG|N|1A_MBG_N|DE0007100000|Mercedes-Benz Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1041000000|1782226|7269|5|364|73.74|73.68|73.69|2024/03/04|.03|.02|0|0|73.76|2024/03/05|EUR|79.842026547|3.902125|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|||||2023/03/08|2021/12/10|2023/03/15|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1041000000
20240305|1A|MBLY|*|1A_MBLY_*|US60741F1049|Mobileye Global Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD||||||||806231407|824701|7506|2|5|25.77|24.8|25.05|2024/03/04|-3.1432|-.81|0|0|24.96|2024/03/05|USD|18.5391304348||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|806231407
20240305|1A|MBUU|*|1A_MBUU_*|US56117J1007|Malibu Boats Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||20430779|61000|1269|2|1|42.81|41.03|45.12|2024/03/04|-.6541|-.28|0|0|42.53|2024/03/05|USD|29.6501192088||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|20430779
20240305|1A|MCD|*|1A_MCD_*|US5801351017|McDonalds Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/12/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|722051488|945237|6547|0|0|290.94|0|0|2024/03/04|.5499|1.6|0|0|292.54|2024/03/05|USD|-6.4661354582|1.67|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/26|1999/02/10|2020/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|722051488
20240305|1A|MCHP|*|1A_MCHP_*|US5950171042|Microchip Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/02/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||540387949|2480696|22149|1|5|86.92|84.06|86|2024/03/04|-1.4726|-1.28|0|0|85.64|2024/03/05|USD|11.8343023256|.45|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/03/08|||||2021/08/26|2021/09/30|2021/10/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|540387949
20240305|1A|MCK|*|1A_MCK_*|US58155Q1031|McKesson Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||131408286|242941|2526|0|0|534.18|0|0|2024/03/04|-1.0015|-5.35|0|0|528.83|2024/03/05|USD|-13.1608788094|.62|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/11|2020/03/10|2020/03/10|1|1|11.4086|| S&P 500 Index|131408286
20240305|1A|MCM|N|1A_MCM_N|ES0164180012|Miquel y Costas & Miquel SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1929/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|38181157|2603|20|1147|8138|11.04|11.04|11.3|2024/03/04|1.087|.12|0|0|11.16|2024/03/05|EUR|9.2196216946|.0869521554|EUR|2023/11/29|2023/12/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2023/12/01|2021/10/14|2023/12/01|1|11|4|| IBEX 35 Index|38181157
20240305|1A|MCO|*|1A_MCO_*|US6153691059|Moodys Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Agencias de clasificacion |182500000|204783|2585|0|0|382.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|382.5|2024/03/05|USD|18.1113537118|.85|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2019/02/20||2019/02/20|1|||| S&P 500 Index|182500000
20240305|1A|MC|N|1A_MC_N|FR0000121014|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/11/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||499513306|191441|14216|20|4|839.8|826.5|829.1|2024/03/04|-1.27|-10.7|0|0|829.1|2024/03/05|EUR|122.0201897549|7.5|EUR|2024/01/25|2024/04/23|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/17|2000/07/03|2022/05/17|1|41|2|| CAC 40 Index|499513306
20240305|1A|MDB|*|1A_MDB_*|US60937P1066|MongoDB Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Servidor y base de datos del software|72177636|749230|17622|3|1|439|406|412|2024/03/04|-7.7449|-34|0|0|405|2024/03/05|USD|10.7755594014||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72177636
20240305|1A|MDLZ|*|1A_MDLZ_*|US6092071058|Mondelez International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1346477411|3228418|25147|1|2|71.51|70.07|70.9|2024/03/04|-.9369|-.67|0|0|70.84|2024/03/05|USD|20.7865003668|.425|USD|2024/02/02|2024/03/27|2024/04/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2013/03/12|2012/10/02|2013/03/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|1346477411
20240305|1A|MDT|*|1A_MDT_*|IE00BTN1Y115|Medtronic Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1327822539|1646692|6565|0|0|85.06|0|0|2024/03/04|-.5408|-.46|0|0|84.6|2024/03/05|USD|38.7148443375|.69|USD|2023/12/07|2023/12/19|2024/01/12|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/03/31|1999/09/08|2019/03/31|1|1|2|| S&P 500 Index|1327822539
20240305|1A|MDT|N|1A_MDT_N|IE00BTN1Y115|Medtronic Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1327822539|1646692|6565|0|0|85.06|0|0|2024/03/04|-.5408|-.46|0|0|84.6|2024/03/05|USD|38.7148443375|.69|USD|2023/12/07|2023/12/19|2024/01/12|||||2019/03/31|1999/09/08|2019/03/31|1|1|2|| S&P 500 Index|1327822539
20240305|1A|MDU|*|1A_MDU_*|US5526901096|MDU Resources Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |203689090|322430|1201|0|0|21.84|0|0|2024/03/04|-.5952|-.13|0|0|21.71|2024/03/05|USD|17.6358357915|.125|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/04/01|||||2023/11/02|2023/06/01|2024/01/01|.686001|4|1|| S&P 500 Index|203689090
20240305|1A|MD|*|1A_MD_*|US58502B1061|Pediatrix Medical Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84122979|172098|640|0|0|8.71|0|0|2024/03/04|.1148|.01|0|0|8.72|2024/03/05|USD|10.3290835878|0|USD|2008/10/23|2013/12/20|||||Split|2018/09/04|2013/12/20|2018/09/04|1|1|2|| S&P 500 Index|84122979
20240305|1A|MEDP|*|1A_MEDP_*|US58506Q1094|Medpace Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||30759281|80548|2792|5|0|402.35|338.88|0|2024/03/04|.1963|.79|0|0|403.14|2024/03/05|USD|18.1938024868||USD||||||||2018/03/30||2018/03/30|1|||| NASDAQ Composite Index|30759281
20240305|1A|MED|*|1A_MED_*|US58470H1014|Medifast Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10895595|88359|1050|0|0|39.5|0|0|2024/03/04|-1.6962|-.67|0|0|38.83|2024/03/05|USD|18.5116685042|0|USD|2023/12/13|2023/09/18|2023/11/07|||||2017/06/14||2017/06/14|1|||| S&P 500 Index|10895595
20240305|1A|MEG|N|1A_MEG_N|CA5527041084|MEG Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||272103821|3315420|11101|55|49|28.69|28.8|28.84|2024/03/04|.45312|.13|0|0|28.82|2024/03/05|CAD|15.8842105263||CAD||||||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272103821
20240305|1A|MELI|N|1A_MELI_N|US58733R1023|MercadoLibre Inc|ARGENTINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |50697442|123822|7381|1|1|1560.08|1500.15|1551.08|2024/03/04|-2.1018|-32.79|0|0|1527.29|2024/03/05|USD|61.099472169|0|USD|2020/03/12|2017/12/28|2018/01/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|50697442
20240305|1A|MEL|N|1A_MEL_N|ES0176252718|Melia Hotels International SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||220195986|623068|1245|55|5000|6.505|6.41|6.69|2024/03/04|1.2298|.08|0|0|6.585|2024/03/05|EUR|1.8770327302|0|EUR|2023/08/01|2019/07/05|2019/07/09|||||2019/10/21||2019/10/22|1|1|3|| IBEX 35 Index|220195986
20240305|1A|MEOH|N|1A_MEOH_N|CA59151K1084|Methanex Corp|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67387492|77904|1448|5|3|43.38|42.05|42.4|2024/03/04|-3.0429|-1.32|0|0|42.06|2024/03/05|USD|28.4775567427|.185|USD|2024/02/01|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/09/15||2022/09/26|1|||| NASDAQ Composite Index|67387492
20240305|1A|META|*|1A_META_*|US30303M1027|Facebook Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|2549405106|4944829|68425|3|3|498.19|491.11|491.47|2024/03/04|-1.5998|-7.97|0|0|490.22|2024/03/05|USD|59.5058275058|.5|USD|2024/02/01|2024/02/21|2024/03/26|||||2016/11/18||2017/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|2549405106
20240305|1A|METSO|N|1A_METSO_N|FI0009014575|Metso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||826328191|1256792|2297|0|0|9.94|0|0|2024/03/04|-2.8|-.278|0|0|9.662|2024/03/05|EUR|3.1565595438|.18|EUR|2024/02/16|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2022/08/09|1|||| OMX Helsinki_PI|826328191
20240305|1A|MET|*|1A_MET_*|US59156R1086|Metlife Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||723020313|1104032|4881|0|0|69.91|0|0|2024/03/04|.801|.56|0|0|70.47|2024/03/05|USD|39.6133034182|.52|USD|2024/01/09|2024/02/05|2024/03/14|||||2021/08/04|2017/08/07|2021/08/04|1|1|.0909|| S&P 500 Index|723020313
20240305|1A|ME|*|1A_ME_*|US90138Q1085|23andMe Holding Co.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |482916636|1726231|3866|20|16|.5261|.483|.53|2024/03/04|-6.8618|-.0361|0|0|.49|2024/03/05|USD|1.581244904||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|482916636
20240305|1A|MFC|N|1A_MFC_N|CA56501R1064|Manulife Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1806733528|9866060|8901|3|245|32.55|32.67|32.69|2024/03/04|.36866|.12|0|0|32.67|2024/03/05|CAD|25.7884405671|.4|CAD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/19|||||2024/02/20||2024/02/23|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1806733528
20240305|1A|MFEA|N|1A_MFEA_N|NL0015001OI1|MFE-MEDIAFOREUROPE NV|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||313960237|466670|496|1800|924|2.096|2.075|2.096|2024/03/04|-.79|-.0165|0|0|2.0795|2024/03/05|EUR|6.0779929587|.037|EUR|2023/04/19|2023/07/24|2023/07/26|||||2023/10/17|2023/10/23|2023/10/23|5|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|313960237
20240305|1A|MGA|N|1A_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|357611|2577|0|0|54.19|0|0|2024/03/04|-.2214|-.12|0|0|54.07|2024/03/05|USD|41.5234102027|.475|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| S&P 500 Index|286780238
20240305|1A|MGGT|N|1A_MGGT_N|GB0005758098|Meggitt PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||885000000|0|0|0|0|798.8|0|0|2022/09/12|0|0|0|0|7.988|2022/09/12|GBP|2.7710843373|0|GBP|2022/03/03|2020/03/19|2020/05/01|||||2014/11/10||2014/11/10|1|103.8118812|1|| |783824987
20240305|1A|MGM|*|1A_MGM_*|US5529531015|MGM Resorts International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|319678271|1202130|5502|0|0|42.01|0|0|2024/03/04|-.0476|-.02|0|0|41.99|2024/03/05|USD|10.7379284696|.0025|USD|2022/11/02|2022/12/08|2022/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/13||2020/02/13|1|||| S&P 500 Index|319678271
20240305|1A|MGNI|*|1A_MGNI_*|US55955D1000|MAGNITE INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||139932053|584555|4403|5|18|11.79|11.07|11.75|2024/03/04|-1.866|-.22|0|0|11.57|2024/03/05|USD|5.1360196165||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|139932053
20240305|1A|MGRC|*|1A_MGRC_*|US5805891091|McGrath RentCorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||24496233|80484|2042|1|1|124.38|64.05|144|2024/03/04|-1.0452|-1.3|0|0|123.08|2024/03/05|USD|33.01215456|.475|USD|2024/02/21|2024/04/15|2024/04/30|||||2005/02/24|2005/03/28|2005/03/25|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|24496233
20240305|1A|MHK|*|1A_MHK_*|US6081901042|Mohawk Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||63696446|256559|2393|0|0|120.83|0|0|2024/03/04|-1.589|-1.92|0|0|118.91|2024/03/05|USD|119.7522817601||USD||||||||2018/10/25||2018/10/25|1|||| S&P 500 Index|63696446
20240305|1A|MIRM|*|1A_MIRM_*|US6047491013|Mirum Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||46614274|164525|2139|5|100|28.68|27.5|30.8|2024/03/04|-2.371|-.68|0|0|28|2024/03/05|USD|6.143555406||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|46614274
20240305|1A|MISU|N|1A_MISU_N|JP3885400006|Misumi Group Inc|JAPON||||1963/02/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||281799318|0|0|0|0|2258|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2258|2024/03/05|JPY|1101.4555938401|11.554325|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/04/27|2015/06/26|2023/05/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|281799318
20240305|1A|MITS|N|1A_MITS_N|JP3902400005|Mitsubishi Electric Corp|JAPON||||1921/01/15|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2089490850|0|0|0|0|2432.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2432.5|2024/03/05|JPY|1533.8294028071|23.9055|JPY|2024/02/20|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/04/28||2023/05/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2089490850
20240305|1A|MIXT|N|1A_MIXT_N|US60688N1028|MIX Telematics Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/12/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||22160000|9183|106|0|0|9.65|0|0|2024/03/04|-.4145|-.04|0|0|9.61|2024/03/05|USD|4.9227021931|.0464576|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/07|||||2015/09/11||2015/09/11|1|||25| S&P 500 Index|22160000
20240305|1A|MKCV|*|1A_MKCV_*|US5797801074|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||16796438|271|6|0|0|68.82|0|0|2024/03/04|-.6539|-.45|0|0|68.37|2024/03/05|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/30|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|16796438
20240305|1A|MKC|*|1A_MKC_*|US5797802064|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||251440730|430759|2723|0|0|68.48|0|0|2024/03/04|.6133|.42|0|0|68.9|2024/03/05|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|251440730
20240305|1A|MKL|*|1A_MKL_*|US5705351048|Markel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||13110035|16671|1197|0|0|1483.75|0|0|2024/03/04|-.5257|-7.8|0|0|1475.95|2024/03/05|USD|1122.6438900127|0|USD|2015/10/29||1989/09/29|||||2013/11/21|2005/11/23|2013/11/21|1|1|1.2|| S&P 500 Index|13110035
20240305|1A|MKSI|*|1A_MKSI_*|US55306N1046|MKS Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||67055404|334466|6416|1|1|126.85|82.78|126.75|2024/03/04|-2.1048|-2.67|0|0|124.18|2024/03/05|USD|37.005988024|.22|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/08|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|67055404
20240305|1A|MKS|N|1A_MKS_N|GB0031274896|Marks and Spencer Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2001/07/23|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||2030662671|11474655|4095|1500|900|230.2|218|294|2024/03/04|3.823|8.8|0|0|2.39|2024/03/05|GBP|1.431372549|.01|GBP|2023/11/08|2023/11/16|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/05/24|2021/07/06|2023/05/24|1|5|1|| FTSE 100 Index|2030662671
20240305|1A|MKTW|*|1A_MKTW_*|US57064P1075|MarketWise Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||327489740|15008|93|2|1|1.81|1.72|3|2024/03/04|-2.7624|-.05|0|0|1.76|2024/03/05|USD|-.8604424599|.01|USD|2024/03/05|2023/12/21|2024/01/25|||||||||||| NASDAQ Composite Index|327489740
20240305|1A|MKTX|*|1A_MKTX_*|US57060D1081|Marketaxess Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/04/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||37905448|262199|7623|1|10|214.77|199|235.63|2024/03/04|-1.6203|-3.48|0|0|211.29|2024/03/05|USD|34.4367708944|.74|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2018/07/25||2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|37905448
20240305|1A|MLCO|N|1A_MLCO_N|US5854641009|Melco Resorts & Entertainment Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||437090258|1735892|5298|2|3|7.33|7.21|7.51|2024/03/04|-.2729|-.02|0|0|7.31|2024/03/05|USD|-1.8337103295|0|USD|2020/05/14|2020/02/28|2020/03/12|||||2017/05/08||2017/05/08|1|||3| NASDAQ Composite Index|437090258
20240305|1A|MLI|*|1A_MLI_*|US6247561029|Mueller Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||113634944|196895|1280|0|0|51.87|0|0|2024/03/04|-1.8315|-.95|0|0|50.92|2024/03/05|USD|20.9786842578|.2|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/29|||||||||1|2|| S&P 500 Index|113634944
20240305|1A|MLM|*|1A_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|270607|2832|0|0|601.9|0|0|2024/03/04|.1661|1|0|0|602.9|2024/03/05|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/02/10|2006/05/22|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240305|1A|MLTX|N|1A_MLTX_N|KY61559X1045|MoonLake Immunotherapeutics|SUIZA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |63886757|89470|1438|0|1|48.86|0|61.32|2024/03/04|-1.5555|-.76|0|0|48.1|2024/03/05|USD|10.0905975323||USD||||||||2022/04/05|2022/04/06|2022/04/06|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|63886757
20240305|1A|ML|N|1A_ML_N|FR001400AJ45|Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||714118118|1081494|3837|10|154|33.92|34|34.4|2024/03/04|1.39|.47|0|0|34.39|2024/03/05|EUR|24.0186196944|1.35|EUR|2024/02/12|2024/05/22|2024/05/24||||Reembolso|2024/03/01|2022/06/16|2024/03/01|1|1|4|| CAC 40 Index|714118118
20240305|1A|MMC|*|1A_MMC_*|US5717481023|Marsh & McLennan Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||491656196|367938|1990|0|0|201.88|0|0|2024/03/04|.0099|.02|0|0|201.9|2024/03/05|USD|24.6781376518|.71|USD|2024/01/10|2024/01/24|2024/02/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|491656196
20240305|1A|MMK|N|1A_MMK_N|AT0000938204|Mayr Melnhof Karton AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1888/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||20000000|5312|73|0|0|116|0|0|2024/03/04|-.52|-.6|0|0|115.4|2024/03/05|EUR|97.69355|3.045|EUR|2023/03/14|2023/05/03|2023/05/10|||||2007/03/28|2007/07/16|2007/07/16|.5|1|2|| Austrian Traded Index|20000000
20240305|1A|MMM|*|1A_MMM_*|US88579Y1010|3M Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||552700000|917326|5773|0|0|91.44|0|0|2024/03/04|1.367|1.25|0|0|92.69|2024/03/05|USD|8.6784618162|1.51|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/11/27|2022/09/01|2024/07/01|1|1|6.7713|| S&P 500 Index|552700000
20240305|1A|MMS|*|1A_MMS_*|US5779331041|Maximus Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||61031447|59814|630|0|0|85.3|0|0|2024/03/04|-.8675|-.74|0|0|84.56|2024/03/05|USD|27.2856441718|.3|USD|2024/01/11|2024/02/14|2024/02/29|||||2018/06/25||2018/06/25|1|||| S&P 500 Index|61031447
20240305|1A|MNDI|N|1A_MNDI_N|GB00BMWC6P49|Mondi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||441412530|1172254|2302|650|1700|1384|1350|1455|2024/03/04|.072|1|0|0|13.85|2024/03/05|GBP|12.8231292517|.4667|GBP|2024/02/22|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/12/07|2024/01/24|2024/01/29|1.1|||| FTSE 100 Index|441412530
20240305|1A|MNSO|N|1A_MNSO_N|US66981J1025|MINISO Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||315922421|389976|2619|0|0|18.27|0|0|2024/03/04|-3.1199|-.57|0|0|17.7|2024/03/05|USD|28.6362715296|.392|USD|2023/08/22|2023/09/06|2023/09/22|||||2023/09/15||2023/09/15|1|||4| S&P 500 Index|315922421
20240305|1A|MNST|*|1A_MNST_*|US61174X1090|Monster Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Bebidas energeticas |1040636235|2211276|16945|10|1|58.5|57.97|60|2024/03/04|-1.0427|-.61|0|0|57.89|2024/03/05|USD|7.8752477541|.5|USD|1990/11/07|2023/03/28|1990/12/21|||||2023/03/02|2023/03/09|2023/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|1040636235
20240305|1A|MODV|*|1A_MODV_*|US60783X1046|ModivCare Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||14198141|58480|1451|1|1|31.65|25.01|39|2024/03/04|-1.485|-.47|0|0|31.18|2024/03/05|USD|11.0198561305||USD||||||||2021/03/08||2021/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|14198141
20240305|1A|MOMO|N|1A_MOMO_N|US4234031049|Momo Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||188485668|472361|3965|1|1|6.63|6.63|6.82|2024/03/04|.7541|.05|0|0|6.68|2024/03/05|USD|55.2432583244|.7|USD|2023/03/20|2023/04/27|2023/05/22|||||2022/06/07||2022/06/07|1|||2| NASDAQ Composite Index|188485668
20240305|1A|MONC|N|1A_MONC_N|IT0004965148|Moncler SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||270136798|775638|5262|10|20|66.92|65.7|66.5|2024/03/04|-1.4|-.94|0|0|65.98|2024/03/05|EUR|10.7897677057|.851|EUR|2024/02/29|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/03/04||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|270136798
20240305|1A|MOON|N|1A_MOON_N|GB00BMT9K014|Moonpig Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||343310015|360678|224|0|630|159.7|0|190|2024/03/04|.751|1.2|0|0|1.609|2024/03/05|GBP|-.0991556231||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|343310015
20240305|1A|MORN|*|1A_MORN_*|US6177001095|Morningstar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||42728182|46485|1608|1|0|303.25|188.88|0|2024/03/04|.587|1.78|0|0|305.03|2024/03/05|USD|31.1690140845|.405|USD|2023/12/01|2024/04/04|2024/01/31|||||2020/12/04||2021/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|42728182
20240305|1A|MOS|*|1A_MOS_*|US61945C1036|Mosaic Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||321688938|1127999|4196|0|0|31.29|0|0|2024/03/04|-.1598|-.05|0|0|31.24|2024/03/05|USD|37.0968910353|.21|USD|2023/12/18|2024/03/06|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2019/09/10|2011/05/25|2019/09/09|1|1|1|| S&P 500 Index|321688938
20240305|1A|MO|*|1A_MO_*|US02209S1033|Altria Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |1763461775|2767340|4938|0|0|39.73|0|0|2024/03/04|.5286|.21|0|0|39.94|2024/03/05|USD|-1.9921215532|.98|USD|2024/02/29|2024/03/22|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|1763461775
20240305|1A|MPC|*|1A_MPC_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|649942|5658|0|0|173.75|0|0|2024/03/04|.8173|1.42|0|0|175.17|2024/03/05|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|||||2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240305|1A|MPWR|*|1A_MPWR_*|US6098391054|Monolithic Power Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||48661000|215832|7523|1|1|735.68|612.32|717|2024/03/04|-2.4522|-18.04|0|0|717.64|2024/03/05|USD|43.056899811|1.25|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/08/06||2013/08/06|1|||| NASDAQ Composite Index|48661000
20240305|1A|MPW|*|1A_MPW_*|US58463J3041|Medical Properties Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|599100000|3616632|4124|0|0|4.39|0|0|2024/03/04|.9112|.04|0|0|4.43|2024/03/05|USD|12.7508278782|.15|USD|2023/11/09|2023/12/06|2024/01/11|||||2022/10/10||2022/10/10|1|||| S&P 500 Index|599100000
20240305|1A|MPX|*|1A_MPX_*|US5684271084|Marine Products Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||34682949|13356|155|0|0|10.77|0|0|2024/03/04|-2.5998|-.28|0|0|10.49|2024/03/05|USD|4.5103394924|.14|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/11|||||||||||| S&P 500 Index|34682949
20240305|1A|MP|*|1A_MP_*|US5533681012|Mp Materials Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||178077678|1335626|5152|0|0|15.53|0|0|2024/03/04|-8.1133|-1.26|0|0|14.27|2024/03/05|USD|7.7083542394||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|178077678
20240305|1A|MQ|*|1A_MQ_*|US57142B1044|MARQETA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||513811111|2468358|9543|3|3|6.18|5.78|5.88|2024/03/04|-6.1489|-.38|0|0|5.8|2024/03/05|USD|2.3348379084||USD||||||||2022/09/15||2022/09/15|1|||| NASDAQ Composite Index|513811111
20240305|1A|MRK1|N|1A_MRK1_N|DE0006599905|Merck KGaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||434777877|174826|2707|69|28|158.15|158.75|158.85|2024/03/04|.57|.9|0|0|159.05|2024/03/05|EUR|59.6327485658|1.61975|EUR|2023/03/07|2023/05/02|2023/05/04|||||2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|.5|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|434777877
20240305|1A|MRK|*|1A_MRK_*|US58933Y1055|Merck & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1970/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2532643872|2856247|11109|0|0|124.05|0|0|2024/03/04|-.9835|-1.22|0|0|122.83|2024/03/05|USD|14.8131651557|.77|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2021/10/12|2021/06/03|2021/10/12|1|1|.1|| S&P 500 Index|2532643872
20240305|1A|MRL|N|1A_MRL_N|ES0105025003|Merlin Properties SOCIMI SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/08/24|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||468371626|558482|1021|3307|1000|8.86|8.8|9.24|2024/03/04|-.3386|-.03|0|0|8.83|2024/03/05|EUR|13.9626369778|.162|EUR|2023/11/17|2023/11/24|2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/07/15|2015/07/20|2015/08/12|.881195|||| IBEX 35 Index|468371626
20240305|1A|MRNA|*|1A_MRNA_*|US60770K1079|Moderna Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||382073208|916965|12814|1|10|96|94|95.95|2024/03/04|-.4583|-.44|0|0|95.56|2024/03/05|USD|36.2670157068||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|382073208
20240305|1A|MRNS|*|1A_MRNS_*|US56854Q2003|Marinus Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global|2003/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||54573581|146543|2157|0|3|9.54|0|11|2024/03/04|-3.1447|-.3|0|0|9.24|2024/03/05|USD|2.9688323787||USD||2020/09/23||||||2020/09/22|2020/09/23|2020/09/23|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|54573581
20240305|1A|MROS|N|1A_MROS_N|GB00BNGDN821|Melrose Industries PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/09/29|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1324525614|6140504|3679|2000|7500|640|486|645|2024/03/04|-.5|-3.2|0|0|6.368|2024/03/05|GBP|5.0704125178|.015|GBP|2023/09/07|2023/09/14|2023/10/20|||||2023/03/02|2023/04/20|2023/04/20|3|3|1|| FTSE 100 Index|1324525614
20240305|1A|MRO|*|1A_MRO_*|US5658491064|Marathon Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||577197369|2373499|5468|0|0|24.26|0|0|2024/03/04|-.0824|-.02|0|0|24.24|2024/03/05|USD|18.4596375618|.11|USD|2024/01/31|2024/02/20|2024/03/11||||Split|2011/06/06|2011/07/01|2011/06/30|.607062|2|1|| S&P 500 Index|577197369
20240305|1A|MRU|N|1A_MRU_N|CA59162N1096|Metro Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||227005710|341014|2294|27|8|72.51|72.65|72.75|2024/03/04|.20687|.15|0|0|72.66|2024/03/05|CAD|29.2524731183|.335|CAD|2024/01/30|2024/02/14|2024/03/12|||||2023/11/23||2023/11/27|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|227005710
20240305|1A|MRVI|*|1A_MRVI_*|US56600D1072|Maravai LifeSciences Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||251399871|771613|4541|11|50|7.61|7.12|8.83|2024/03/04|-6.5703|-.5|0|0|7.11|2024/03/05|USD|3.1591582714||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|251399871
20240305|1A|MRVL1|*|1A_MRVL1_*|US5738741041|Marvell Technology Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||864500000|4364417|39500|2|2|79.35|78.8|79.59|2024/03/04|-.7813|-.62|0|0|78.73|2024/03/05|USD|18.3664552502|.06|USD|2023/12/08|2024/01/04|2024/01/31|||||2018/10/18||2018/10/16|1|||| NASDAQ Composite Index|864500000
20240305|1A|MRX|N|1A_MRX_N|DE000A3CSAE2|Mister Spex SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||34864063|0|1|0|0|4|0|0|2024/03/04|-5.88|-.235|0|0|3.765|2024/03/05|EUR|5.9370569471|0|EUR|2023/03/30|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34864063
20240305|1A|MSA|*|1A_MSA_*|US5534981064|MSA Safety Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||39318501|36865|531|0|0|186.38|0|0|2024/03/04|-1.2931|-2.41|0|0|183.97|2024/03/05|USD|24.5961787977|.47|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/10|||||2015/05/12||2015/05/12|1|||| S&P 500 Index|39318501
20240305|1A|MSCI|*|1A_MSCI_*|US55354G1004|MSCI Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||79091212|87507|1231|0|0|558.37|0|0|2024/03/04|-1.4363|-8.02|0|0|550.35|2024/03/05|USD|-9.3096574463|1.6|USD|2024/01/29|2024/02/15|2024/02/29|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|79091212
20240305|1A|MSFT|*|1A_MSFT_*|US5949181045|Microsoft Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||7430436229|9937222|115604|2|3|414.92|403.46|403.83|2024/03/04|-2.9572|-12.27|0|0|402.65|2024/03/05|USD|27.6958098308|.75|USD|2023/11/30|2024/02/14|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/09/14||2021/09/14|1|||| NASDAQ Composite Index|7430436229
20240305|1A|MSGE1|*|1A_MSGE1_*|US5582561032|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||47988704|75908|551|0|0|38.13|0|0|2024/03/04|-.0262|-.01|0|0|38.12|2024/03/05|USD|-1.3406665509||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|47988704
20240305|1A|MSI|*|1A_MSI_*|US6200763075|Motorola Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||166132981|133385|1409|0|0|335.77|0|0|2024/03/04|-1.1794|-3.96|0|0|331.81|2024/03/05|USD|4.3353293413|.98|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/08/07||2015/08/07|1|||| S&P 500 Index|166132981
20240305|1A|MSTR|*|1A_MSTR_*|US5949724083|MicroStrategy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |16968125|1438638|51802|1|1|1334.01|1062.01|1080|2024/03/04|-21.2142|-283|0|0|1051.01|2024/03/05|USD|158.3623729062||USD||2002/07/31||||||2020/08/11||2020/08/11|1|||| NASDAQ Composite Index|16968125
20240305|1A|MS|*|1A_MS_*|US6174464486|Morgan Stanley|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/10/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1635268297|2985212|11620|0|0|90.04|0|0|2024/03/04|-1.0107|-.91|0|0|89.13|2024/03/05|USD|60.8341523342|.85|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/27|2000/01/10|2022/06/27|1|1|.5|| S&P 500 Index|1635268297
20240305|1A|MT1|N|1A_MT1_N|LU1598757687|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||837890956|2709916|7510|500|160|23.75|23.3|23.5|2024/03/04|-1.71|-.405|0|0|23.345|2024/03/05|EUR|64.0866983373|.2125|EUR|2024/02/29|2023/11/13|2024/06/01|||||2023/05/05||2024/04/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|837890956
20240305|1A|MTCH1|*|1A_MTCH1_*|US57667L1070|Match Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|268011754|1990416|17392|13|2|35.06|34.51|35.15|2024/03/04|-1.3691|-.48|0|0|34.58|2024/03/05|USD|-.0708843868|2|USD|2018/11/07|2018/12/04|2018/12/19|||||2020/06/30|2020/07/01|2020/07/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|268011754
20240305|1A|MTDR|*|1A_MTDR_*|US5764852050|Matador Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||119519883|324105|2821|0|0|62.81|0|0|2024/03/04|.0796|.05|0|0|62.86|2024/03/05|USD|32.826043529|.2|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/13|||||||||||| S&P 500 Index|119519883
20240305|1A|MTD|*|1A_MTD_*|US5926881054|Mettler-Toledo International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||21478705|30979|737|0|0|1286.54|0|0|2024/03/04|.028|.36|0|0|1286.9|2024/03/05|USD|-6.8627415082||USD||||||||2010/11/04||2010/11/04|1|1|1|| S&P 500 Index|21478705
20240305|1A|MTG|*|1A_MTG_*|US5528481030|MGIC Investment Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/06/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|269669667|644481|1623|0|0|19.76|0|0|2024/03/04|.1518|.03|0|0|19.79|2024/03/05|USD|17.8840887855|.115|USD|2024/01/23|2024/02/14|2024/03/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/10/28|1997/06/03|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|269669667
20240305|1A|MTLS|N|1A_MTLS_N|US57667T1007|Materialise NV|BELGICA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||59067186|24231|130|1|1|5.21|4.95|5.55|2024/03/04|-.9597|-.05|0|0|5.16|2024/03/05|USD|4.0064164423||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|59067186
20240305|1A|MTN|*|1A_MTN_*|US91879Q1094|Vail Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||37966630|126546|1679|0|0|217.93|0|0|2024/03/04|.5185|1.13|0|0|219.06|2024/03/05|USD|25.3176728703|2.06|USD|2023/12/08|2023/12/22|2024/01/09|||||2016/09/21||2017/02/01|1|1|1|| S&P 500 Index|37966630
20240305|1A|MTTR|*|1A_MTTR_*|US5770961002|Matterport Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||310907105|970303|2965|6|2|2.01|1.89|2.04|2024/03/04|-5.4726|-.11|0|0|1.9|2024/03/05|USD|1.7601904908||USD||||||||2021/07/22|2021/07/23|2021/07/23|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|310907105
20240305|1A|MTX|N|1A_MTX_N|DE000A0D9PT0|MTU Aero Engines AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/05/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||53760323|390|10|0|0|225.3|0|0|2024/03/04|.89|2|0|0|227.3|2024/03/05|EUR|56.8708621061|1.4725|EUR|2024/02/21|2024/05/09|2024/05/13|||||2021/05/03||2021/05/04|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|53760323
20240305|1A|MT|N|1A_MT_N|US03938L2034|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||837890956|299107|1052|0|0|25.63|0|0|2024/03/04|-1.9118|-.49|0|0|25.14|2024/03/05|USD|64.0866983373|.187|USD|2023/03/03|2023/11/13|2023/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|3|3|1|1| S&P 500 Index|837890956
20240305|1A|MUFG|N|1A_MUFG_N|US6068221042|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/04/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||11770468947|593959|689|0|0|10.46|0|0|2024/03/04|1.0516|.11|0|0|10.57|2024/03/05|USD|1400.2675482296|.1171166|USD|2023/09/12|2022/03/30|2023/12/15|||||||||||1| S&P 500 Index|11770468947
20240305|1A|MUR|*|1A_MUR_*|US6267171022|Murphy Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||152755027|739174|3781|0|0|38.79|0|0|2024/03/04|.9281|.36|0|0|39.15|2024/03/05|USD|34.5465168713|.3|USD|2024/01/25|2024/02/16|2024/03/04|||||2019/03/21||2019/03/21|1|||| S&P 500 Index|152755027
20240305|1A|MUV2|N|1A_MUV2_N|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2003/10/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|982|14|0|0|429.1|0|0|2024/03/04|.42|1.8|0|0|430.9|2024/03/05|EUR|218.0942300946|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|||||2024/02/26|2014/08/01|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240305|1A|MUX|*|1A_MUX_*|US58039P3055|McEwen Mining Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/07/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|49394869|337846|1308|0|0|7.81|0|0|2024/03/04|3.7132|.29|0|0|8.1|2024/03/05|USD|6.80643937|0|USD|2019/03/07|2022/07/28|2019/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/12|2022/07/28|2022/07/28|10|10|1|| S&P 500 Index|49394869
20240305|1A|MU|*|1A_MU_*|US5951121038|Micron Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1103908880|5206313|51554|1|1|95.77|94.25|94.8|2024/03/04|-1.3574|-1.3|0|0|94.47|2024/03/05|USD|40.3659652333|.115|USD|2023/12/20|2023/12/29|2024/01/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/21|2000/04/14|2018/06/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1103908880
20240305|1A|M|*|1A_M_*|US55616P1049|Macys Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/12/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||274073323|2171212|5137|0|0|20.45|0|0|2024/03/04|-.8313|-.17|0|0|20.28|2024/03/05|USD|15.0875273523|.1737|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/03/29|2006/06/12|2006/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|274073323
20240305|1A|NABCO|N|1A_NABCO_N|JP3651210001|Nabtesco Corp|JAPON||||2003/09/29|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||120038563|0|0|0|0|2466.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2466.5|2024/03/05|JPY|2169.9551313228|31.874|JPY|2024/02/13|2024/06/27|2024/03/27|||||2021/01/29||2021/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|120038563
20240305|1A|NA|N|1A_NA_N|CA6330671034|National Bank of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||339116277|1702964|3918|36|35|107.68|107.72|107.76|2024/03/04|.05572|.06|0|0|107.74|2024/03/05|CAD|69.8394835041|1.06|CAD|2024/02/28|2024/03/22|2024/05/01|||||2023/12/08||2023/12/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|339116277
20240305|1A|NBSE|*|1A_NBSE_*|US64132K2015|Neubase Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3729206|46142|77|20|10|.8715|.8605|.93|2024/03/04|3.4997|.0305|0|0|.902|2024/03/05|USD|14.2775493117||USD||2023/06/15|2006/05/15|||||2023/06/14|2023/06/15|2023/06/15|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|3729206
20240305|1A|NCLH|N|1A_NCLH_N|BMG667211046|Norwegian Cruise Line Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |425657468|2715419|6819|0|0|19.42|0|0|2024/03/04|1.2358|.24|0|0|19.66|2024/03/05|USD|.7087401269|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2007/06/26|2007/07/19|2007/08/03|1|||| S&P 500 Index|425657468
20240305|1A|NCNO1|*|1A_NCNO1_*|US63947X1019|Ncino Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||113133108|321502|4082|1|1|30.03|25.65|31.05|2024/03/04|-5.3613|-1.61|0|0|28.42|2024/03/05|USD|9.2579780471||USD||||||||2022/01/07|2022/01/10|2022/01/10|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|113133108
20240305|1A|NCQ|N|1A_NCQ_N|CA89621C1059|Trilogy Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2011/04/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|159625010|26754|20|6|8|.59|.57|.65|2024/03/04|-1.69492|-.01|0|0|.58|2024/03/05|CAD|.9011298926||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|159625010
20240305|1A|NDAQ|*|1A_NDAQ_*|US6311031081|NASDAQ OMX Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||575206570|1357140|16493|1|2|56.97|54.01|58.5|2024/03/04|-.0702|-.04|0|0|56.93|2024/03/05|USD|21.4216653804|.22|USD|2024/01/31|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/07/20|2022/08/26|2022/08/26|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|575206570
20240305|1A|NDA|N|1A_NDA_N|FI4000297767|Nordea Bank AB|FINLANDIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3500800080|3166767|4170|0|0|127.1|0|0|2024/03/04|.49|.62|0|0|127.72|2024/03/05|SEK|8.7318232662|.92|SEK|2024/02/05|2024/03/22|2024/04/03|||||2023/04/26||2023/04/28|1|||1| OMX Stockholm_PI|3500800080
20240305|1A|NDSN|*|1A_NDSN_*|US6556631025|Nordson Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||57192245|74134|2266|1|1|265.32|246.64|268.73|2024/03/04|-1.3305|-3.53|0|0|261.79|2024/03/05|USD|45.5081450342|.68|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2013/08/01||2013/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|57192245
20240305|1A|NEE|*|1A_NEE_*|US65339F1012|NextEra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2052429154|3829483|29130|0|0|54.97|0|0|2024/03/04|.7822|.43|0|0|55.4|2024/03/05|USD|23.4282611915|.515|USD|2024/02/16|2024/02/26|2024/03/15|||||2020/09/14|2020/10/27|2020/10/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2052429154
20240305|1A|NEM|*|1A_NEM_*|US6516391066|Newmont Goldcorp Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1152000000|4097817|10381|0|0|33.48|0|0|2024/03/04|-.4182|-.14|0|0|33.34|2024/03/05|USD|34.5386444709|.25|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/28|||||1994/03/18|1994/04/22|1994/04/21|.8012178511|1|1.2481|| S&P 500 Index|1152000000
20240305|1A|NEOG|*|1A_NEOG_*|US6404911066|Neogen Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||216520296|458905|3801|1|2|17.24|14.25|18.76|2024/03/04|-2.7842|-.48|0|0|16.76|2024/03/05|USD|16.5936065565||USD||2021/06/07||||||2021/05/12|2021/05/24|2021/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|216520296
20240305|1A|NEO|*|1A_NEO_*|US64049M2098|Neogenomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |127610039|355563|3650|1|1|16.07|15.25|16.25|2024/03/04|-1.9291|-.31|0|0|15.76|2024/03/05|USD|7.5021672961||USD||||||||||||100|1|| NASDAQ Composite Index|127610039
20240305|1A|NESN|N|1A_NESN_N|CH0038863350|Nestle SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1905/07/19|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|3629259|11560|1048|3515|92.02|0|0|2024/03/04|-.1|-.09|0|0|91.93|2024/03/05|CHF|13.5079365079|1.95|CHF|2024/02/22|2024/04/22|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/12/07|2009/11/10|2022/01/03|1|||| Swiss Market Index|2621306291
20240305|1A|NESTE|N|1A_NESTE_N|FI0009013296|Neste Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||768199747|1062469|5080|0|0|25|0|0|2024/03/04|-.68|-.17|0|0|24.83|2024/03/05|EUR|11.0170116824|.6|EUR|2024/02/08|2024/03/28|2024/04/09|||||2021/02/05||2021/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|768199747
20240305|1A|NET|*|1A_NET_*|US18915M1071|Cloudflare Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |337659245|794601|6739|0|0|100.88|0|0|2024/03/04|-4.8672|-4.91|0|0|95.97|2024/03/05|USD|2.2869272544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|337659245
20240305|1A|NEXI|N|1A_NEXI_N|IT0005366767|Nexi SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1311553577|4119399|4484|6350|1000|6.736|6.66|6.7|2024/03/04|-.77|-.052|0|0|6.684|2024/03/05|EUR|9.3225654852|0|EUR|2023/03/07|||||||2023/02/22||2023/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1311553577
20240305|1A|NEX|N|1A_NEX_N|FR0000044448|Nexans SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||43633522|86132|1020|96|900|93.95|92.35|93.15|2024/03/04|-1.28|-1.2|0|0|92.75|2024/03/05|EUR|38.8750590006|2.3|EUR|2024/02/15|2023/05/15|2024/07/01|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|43633522
20240305|1A|NFG|*|1A_NFG_*|US6361801011|National Fuel Gas Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||92127623|212565|1630|0|0|50.08|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|50.08|2024/03/05|USD|32.2987667753|.495|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/12|||||2001/06/18|2001/09/10|2001/09/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|92127623
20240305|1A|NFLX|*|1A_NFLX_*|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|1441549|31279|1|1|615.83|592|599|2024/03/04|-2.8141|-17.33|0|0|598.5|2024/03/05|USD|46.6251474848|0|USD|2016/01/28|2015/07/15||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| NASDAQ Composite Index|432759584
20240305|1A|NGG|N|1A_NGG_N|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743941745|119617|1077|0|0|67.48|0|0|2024/03/04|.4001|.27|0|0|67.75|2024/03/05|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|||||2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|||5| S&P 500 Index|743941745
20240305|1A|NGR|N|1A_NGR_N|GB00BDR05C01|National Grid PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |3719708725|6161615|4981|600|500|1039.5|1010|1122|2024/03/04|1.924|20|0|0|10.595|2024/03/05|GBP|8.0726974583|.194|GBP|2024/01/12|2024/06/06|2024/01/11|||||2017/06/02||2017/06/02|1|100|1.91020086648287|| FTSE 100 Index|3719708725
20240305|1A|NGVT|*|1A_NGVT_*|US45688C1071|Ingevity Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|36235885|47252|498|0|0|45.67|0|0|2024/03/04|-1.1605|-.53|0|0|45.14|2024/03/05|USD|17.3005260851||USD||||||||2020/03/02||2020/03/02|1|||| S&P 500 Index|36235885
20240305|1A|NG|N|1A_NG_N|CA66987E2069|NovaGold Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1984/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |334371223|263540|439|18|14|2.49|2.51|2.53|2024/03/04|1.2048|.03|0|0|2.52|2024/03/05|USD|-.0246155596|0|USD|2015/02/17|2012/05/01||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2012/04/17|2012/05/01|2012/04/30|.904065|1|.1666|| NYSE American Composite Index|334371223
20240305|1A|NHI|*|1A_NHI_*|US63633D1046|National Health Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|43409841|42350|364|0|0|58.62|0|0|2024/03/04|-1.3988|-.82|0|0|57.8|2024/03/05|USD|28.9003680444|.9|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/03|||||||||||| S&P 500 Index|43409841
20240305|1A|NICE|N|1A_NICE_N|US6536561086|Nice Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||63330441|101965|2788|3|1|245.98|235.35|243.3|2024/03/04|-2.8336|-6.97|0|0|239.01|2024/03/05|USD|52.5417832993|.131|USD|2017/02/17|2017/02/23|2017/03/15|||||2019/05/17||2019/05/16|1|||1| NASDAQ Composite Index|63330441
20240305|1A|NIDEC|N|1A_NIDEC_N|JP3734800000|Nidec Corp|JAPON||||1973/07/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||574599523|0|0|0|0|5664|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5664|2024/03/05|JPY|2353.2359317918|31.874|JPY|2024/01/24|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/24|2020/03/30|2024/01/25|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|574599523
20240305|1A|NIKON|N|1A_NIKON_N|JP3657400002|Nikon Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |346446074|0|0|0|0|1550|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1550|2024/03/05|JPY|1716.6628516556|19.92125|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/12/01|||||2022/04/07||2022/05/13|1|1|2.32|| TOPIX Stock Price Index|346446074
20240305|1A|NIO|N|1A_NIO_N|US62914V1061|Nio Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2079974374|15060627|6135|0|0|5.33|0|0|2024/03/04|2.8143|.15|0|0|5.48|2024/03/05|USD|14.5804370788||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|2079974374
20240305|1A|NIU|N|1A_NIU_N|US65481N1000|NIU Technologies|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|77130781|37282|378|6|1|1.7|1.62|1.67|2024/03/04|-3.5294|-.06|0|0|1.64|2024/03/05|USD|16.8852156622||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|77130781
20240305|1A|NKE|*|1A_NKE_*|US6541061031|Nike Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/09/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |1515122068|2619653|10873|0|0|99.54|0|0|2024/03/04|-1.2357|-1.23|0|0|98.31|2024/03/05|USD|9.0255220418|.37|USD|2024/02/08|2024/03/01|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/28|2015/12/24|2019/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1515122068
20240305|1A|NKLA|*|1A_NKLA_*|US6541101050|Nikola Corporation|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1335615165|5465506|9351|1|2|.6962|.6756|.6782|2024/03/04|-2.9446|-.0205|0|0|.6757|2024/03/05|USD|.898933172||USD||||||||2022/08/29||2022/08/29|1|||| NASDAQ Composite Index|1335615165
20240305|1A|NKTR|*|1A_NKTR_*|US6402681083|Nektar Therapeutics|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||190770566|928007|2965|10|44|.9|.851|.9352|2024/03/04|-1.7667|-.0159|0|0|.8841|2024/03/05|USD|.6894016347||USD||2000/08/23||||||2000/07/17|2000/08/23|2000/08/22|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|190770566
20240305|1A|NLOP|*|1A_NLOP_*|US64110Y1082|Net Lease Office Properties|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||14620919|32966|317|0|0|24.01|0|0|2024/03/04|-.4165|-.1|0|0|23.91|2024/03/05|USD|75.7665044334|.34|USD|2023/12/08|2023/12/15|2024/01/29|||||||||||| S&P 500 Index|14620919
20240305|1A|NNN|*|1A_NNN_*|US6374171063|NNN REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|182474875|440332|2217|0|0|41.87|0|0|2024/03/04|-.2627|-.11|0|0|41.76|2024/03/05|USD|22.9440181139|.565|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|182474875
20240305|1A|NOAH|N|1A_NOAH_N|US65487X1028|Noah Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||65606932|33606|244|0|0|10.95|0|0|2024/03/04|-1.8265|-.2|0|0|10.75|2024/03/05|USD|137.6469530425|.363452|USD|2023/06/12|2023/06/26|2023/07/21|||||2020/11/30||2020/11/30|1|||5| S&P 500 Index|65606932
20240305|1A|NOC|*|1A_NOC_*|US6668071029|Northrop Grumman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||150035705|384622|2178|0|0|460.08|0|0|2024/03/04|-.3956|-1.82|0|0|458.26|2024/03/05|USD|97.6567656766|1.87|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/13|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|150035705
20240305|1A|NOKIA|N|1A_NOKIA_N|FI0009000681|Nokia Corp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|6407732|4022|0|0|3.3215|0|0|2024/03/04|-1.22|-.0405|0|0|3.281|2024/03/05|EUR|3.7166998771|0|EUR|2024/02/08|2024/01/29|2024/02/08|||||2022/03/03||2023/01/02|1|||| OMX Helsinki_PI|5525600853
20240305|1A|NOK|N|1A_NOK_N|US6549022043|Nokia Oyj|FINLANDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|873561|605|0|0|3.61|0|0|2024/03/04|-2.4931|-.09|0|0|3.52|2024/03/05|USD|3.7166998771|.0206959|USD|2024/01/26|2024/01/29|2023/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/04/04|2000/04/11|2000/04/10|.25|||1| S&P 500 Index|5525600853
20240305|1A|NOMD|N|1A_NOMD_N|VGG6564A1057|Nomad Foods Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||162719172|295512|1354|0|0|19.56|0|0|2024/03/04|-1.1759|-.23|0|0|19.33|2024/03/05|USD|15.1952536451|.15|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/02/26|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|162719172
20240305|1A|NOS|N|1A_NOS_N|PTZON0AM0006|Nos SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1980/02/18|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||511424977|616920|624|13105|1387|3.224|3.22|3.296|2024/03/04|2.11|.068|0|0|3.292|2024/03/05|EUR|2.0449912462|.20016|EUR|2023/03/09|2023/04/19|2023/04/21|||||2023/03/08|2022/09/20|2023/03/08|1|||| PSI All Share Gross Return Index|511424977
20240305|1A|NOVN|N|1A_NOVN_N|CH0012005267|Novartis AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|2382399|11151|130|361|90.18|0|0|2024/03/04|.4|.36|0|0|90.54|2024/03/05|CHF|22.468464131|2.145|CHF|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/11|||||2023/08/18|2023/09/22|2023/09/22|1|||| Swiss Market Index|2044033986
20240305|1A|NOVOB|N|1A_NOVOB_N|DK0062498333|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|2966373|32705|0|21816|877.2|0|855|2024/03/04|-2.53|-22.2|0|0|855|2024/03/05|DKK|23.7710805746|6.4|DKK|2024/01/31|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/06|2023/09/13|2024/02/06|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|3383300000
20240305|1A|NOVT|N|1A_NOVT_N|CA67000B1040|Novanta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||35845462|59135|1531|1|2|176.39|159.76|179.06|2024/03/04|-3.7927|-6.69|0|0|169.7|2024/03/05|USD|18.7886396608||USD||||||||||||3|1|| NASDAQ Composite Index|35845462
20240305|1A|NOV|*|1A_NOV_*|US62955J1034|Nov Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||394003549|1036713|2060|0|0|16.87|0|0|2024/03/04|.7113|.12|0|0|16.99|2024/03/05|USD|15.6946564885|.05|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/11/06|2014/06/02|2018/11/06|1|1|.25|| S&P 500 Index|394003549
20240305|1A|NOWW|*|1A_NOWW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205000000|414747|5909|0|0|776.09|0|0|2024/03/04|-4.6309|-35.94|0|0|740.15|2024/03/05|USD|37.367062316||USD||||||||2023/05/16||2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205000000
20240305|1A|NRG|*|1A_NRG_*|US6293775085|NRG Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||208021012|2237034|8275|0|0|57.69|0|0|2024/03/04|4.0215|2.32|0|0|60.01|2024/03/05|USD|12.7456140351|.4075|USD|2024/01/22|2024/01/31|2024/02/15|||||2023/05/31||2023/05/31|1|||| S&P 500 Index|208021012
20240305|1A|NSANY|N|1A_NSANY_N|US6547444082|Nissan Motor Co Ltd|JAPON||PNK|Mercado OTC|1933/12/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1870077383|69463|305|0|0|7.78|0|0|2024/03/04|-1.484576|-.1155|0|0|7.6645|2024/03/05|USD|2622.9481567827|.042469725|USD|2023/09/01||2023/12/06|||||2014/06/13||2014/06/02||||2| S&P 500 Index|1870077383
20240305|1A|NSA|*|1A_NSA_*|US6378701063|National Storage Affiliates Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|79977268|312367|1798|0|0|36.68|0|0|2024/03/04|-.1091|-.04|0|0|36.64|2024/03/05|USD|16.3759758653|.56|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|79977268
20240305|1A|NSC|*|1A_NSC_*|US6558441084|Norfolk Southern Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||225881508|272473|1845|0|0|259.17|0|0|2024/03/04|-.7022|-1.82|0|0|257.35|2024/03/05|USD|56.3287791979|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/01|2024/02/20|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|225881508
20240305|1A|NSIT|*|1A_NSIT_*|US45765U1034|Insight Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||32590162|147996|3383|1|2|190.24|174.7|193.77|2024/03/04|-2.5442|-4.84|0|0|185.4|2024/03/05|USD|52.6123185111||USD||2000/09/19||||||2018/02/13|2000/09/19|2018/02/13|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|32590162
20240305|1A|NSRGY|N|1A_NSRGY_N|US6410694060|Nestle SA|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1905/07/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|2993106|3975|0|0|103.65|0|0|2024/03/04|.839363|.87|0|0|104.52|2024/03/05|USD|13.5079365079|2.19515385|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/07/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/08/25|2008/07/03|2014/08/25|1|1|2.5|1| S&P 500 Index|2621306291
20240305|1A|NSTG|*|1A_NSTG_*|US63009R1095|NanoString Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||48118306|668176|306|2|199|.137|.1035|.11|2024/03/04|-3.649635|-.005|0|0|.132|2024/03/05|USD|.9872430289||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|48118306
20240305|1A|NTAP|*|1A_NTAP_*|US64110D1046|NetApp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |206376661|1273471|20697|10|1|103.33|101.56|103.25|2024/03/04|-.6291|-.65|0|0|102.68|2024/03/05|USD|5.3410138249|.5|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/24|||||2018/05/02||2018/03/15|1|||| NASDAQ Composite Index|206376661
20240305|1A|NTCO|N|1A_NTCO_N|US63884N1081|Natura &Co Holding SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |693424033|146391|223|88|59|6.49|6.59|6.6|2024/03/04|4.006163|.26|0|0|6.75|2024/03/05|USD|3.883824482|.043185|USD|2022/04/11|2022/04/22|2023/01/06|||||2020/06/08||2020/10/01||||2| S&P 500 Index|693424033
20240305|1A|NTDOY|N|1A_NTDOY_N|JP3756600007|Nintendo Co Ltd|JAPON||||1947/11/20|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1164238645|0|0|0|0|8390|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|8390|2024/03/05|JPY|1944.9096431296|86.85665|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2022/05/10|2022/09/29|2022/05/11|1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|1164238645
20240305|1A|NTES|N|1A_NTES_N|US64110W1027|NetEase Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/07/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |644952063|733581|13404|5|3|108.88|105.25|107|2024/03/04|-2.7002|-2.94|0|0|105.94|2024/03/05|USD|193.2018374152|1.07735|USD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/02/25|2020/09/29|2021/02/25|1|1|5|5| NASDAQ Composite Index|644952063
20240305|1A|NTGYE|N|1A_NTGYE_N|ES0116870314|Naturgy Energy Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||960734206|812803|2381|800|181|20.46|20.8|21|2024/03/04|2.0528|.42|0|0|20.88|2024/03/05|EUR|9.8333711938|.324|EUR|2024/02/27|2023/11/03|2024/04/01|||||2023/07/24||2023/07/24|1|||| IBEX 35 Index|960734206
20240305|1A|NTRS|*|1A_NTRS_*|US6658591044|Northern Trust Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1971/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||204841515|662554|9985|1|5|84.55|84.25|85.09|2024/03/04|.7215|.61|0|0|85.16|2024/03/05|USD|57.408972985|.75|USD|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/10/19||2021/10/19|1|||| NASDAQ Composite Index|204841515
20240305|1A|NTR|N|1A_NTR_N|CA67077M1086|Nutrien Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||494563180|549131|3452|0|0|50.96|0|0|2024/03/04|-.1374|-.07|0|0|50.89|2024/03/05|USD|50.6788132503|.54|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/11|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| S&P 500 Index|494563180
20240305|1A|NTST|*|1A_NTST_*|US64119V3033|Netstreit Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|73221810|542631|1551|0|0|17.3|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|17.3|2024/03/05|USD|19.7879416429|.205|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|73221810
20240305|1A|NTT1|N|1A_NTT1_N|JP3735400008|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||||1985/04/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||84100903893|0|0|0|0|180.7|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|180.7|2024/03/05|JPY|98.2345680564|1.992125|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/18|||||2023/08/09|2023/06/29|2023/08/10|1|1|25|| TOPIX Stock Price Index|84100903893
20240305|1A|NTTYY|N|1A_NTTYY_N|US6546241059|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||PNK|Mercado OTC|1985/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3364036156|62667|487|||30.03|||2024/03/04|.2997|.09|0|0|30.12|2024/03/05|USD|2455.8642014096|.3238383718|USD|2023/09/01|2020/01/14|2023/12/26|||||2019/11/13|2020/01/14|2020/01/13|.5|1|2|25| S&P 500 Index|3364036156
20240305|1A|NUE|*|1A_NUE_*|US6703461052|Nucor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||240745037|415609|4270|0|0|187.16|0|0|2024/03/04|-1.261|-2.36|0|0|184.8|2024/03/05|USD|83.8386615046|.54|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/10||||Split|2023/05/11|2006/06/01|2023/05/11|1|1|2|| S&P 500 Index|240745037
20240305|1A|NUVA|*|1A_NUVA_*|US6707041058|NuVasive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||150000000|0|0|0|0|39.75|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|39.75|2023/08/31|USD|16.7065315618||USD||||||||2017/10/24||2017/10/24|1|||| |52449167
20240305|1A|NU|N|1A_NU_N|KYG6683N1034|Nu Holdings Ltd|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4742615887|4623821|3167|0|0|11.14|0|0|2024/03/04|-.3591|-.04|0|0|11.1|2024/03/05|USD|1.3518885736||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|4742615887
20240305|1A|NVAX|*|1A_NVAX_*|US6700024010|Novavax Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||139953143|3026308|12166|3|4|5.49|5.59|5.66|2024/03/04|1.4572|.08|0|0|5.57|2024/03/05|USD|-7.1146296443||USD||2019/05/10||||||2019/05/09|2019/05/10|2019/05/10|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|139953143
20240305|1A|NVCR|N|1A_NVCR_N|JE00BYSS4X48|Novocure Ltd|JERSEY||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||107093432|233221|3010|1|1|16.43|15.5|16.88|2024/03/04|-.7912|-.13|0|0|16.3|2024/03/05|USD|3.4071997322||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107093432
20240305|1A|NVDA|*|1A_NVDA_*|US67066G1040|NVIDIA Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/02/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2500000000|9509183|178516|11|1|852.37|860|862.25|2024/03/04|.8576|7.31|0|0|859.64|2024/03/05|USD|17.4070473876|.04|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/08/21|2021/07/20|2023/08/21|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|2500000000
20240305|1A|NVEI|N|1A_NVEI_N|CA67079A1021|Nuvei Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |139434234|211061|1680|1|1|34.88|34.33|34.38|2024/03/04|-1.57683|-.55|0|0|34.33|2024/03/05|CAD|13.9078097759|.1|CAD|2023/11/08|2023/11/17|2023/12/07|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|139434234
20240305|1A|NVG|N|1A_NVG_N|PTPTI0AM0006|Navigator Company SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||711183069|589940|355|300|5000|3.718|3.7|3.742|2024/03/04|.22|.008|0|0|3.726|2024/03/05|EUR|1.8493772918|.202464|EUR|2023/04/14|2023/05/29|2023/05/31|||||2019/01/03||2019/01/03|1|||| PSI All Share Gross Return Index|711183069
20240305|1A|NVO|N|1A_NVO_N|US6701002056|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/11/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|923689|6942|0|0|127.95|0|0|2024/03/04|-2.5791|-3.3|0|0|124.65|2024/03/05|USD|23.7710805746|.6637905|USD|2024/01/31|2024/03/22|2024/04/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/08/14|2023/09/12|2023/09/19|.5|1|2|1| S&P 500 Index|3383300000
20240305|1A|NVR|*|1A_NVR_*|US62944T1051|NVR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |3186147|6022|857|0|0|7651.83|0|0|2024/03/04|-.7414|-56.73|0|0|7595.1|2024/03/05|USD|1347.9694255713||USD||||||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|3186147
20240305|1A|NVST|*|1A_NVST_*|US29415F1049|Envista Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||171550131|605433|1500|0|0|20.75|0|0|2024/03/04|-.5301|-.11|0|0|20.64|2024/03/05|USD|25.0083882564||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|171550131
20240305|1A|NVS|N|1A_NVS_N|US66987V1098|Novartis AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/03/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|204312|1895|0|0|101.97|0|0|2024/03/04|.1275|.13|0|0|102.1|2024/03/05|USD|22.468464131|2.455188515|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/09/15|2023/10/04|2023/10/03|.94627|5|1|1| S&P 500 Index|2044033986
20240305|1A|NVTA|*|1A_NVTA_*|US46185L1035|Invitae Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||286492840|1589538|611|0|0|.0166|0|0|2024/03/04|-6.024096|-.001|0|0|.0156|2024/03/05|USD|.4321016989||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|286492840
20240305|1A|NWG|N|1A_NWG_N|GB00BM8PJY71|Natwest Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||8750479241|42945158|4702|5418|1200|248.3|240.1|252|2024/03/04|.604|1.5|0|0|2.498|2024/03/05|GBP|4.0546704496|.115|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/04/29|||||2023/02/20|2022/08/30|2023/02/20|1|14|13|| FTSE 100 Index|8750479241
20240305|1A|NWL|*|1A_NWL_*|US6512291062|Newell Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||414300000|1081553|5934|1|1|7.55|7.18|7.74|2024/03/04|-1.5894|-.12|0|0|7.43|2024/03/05|USD|7.5150929727|.07|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/03/07||2022/02/07|1|||| NASDAQ Composite Index|414300000
20240305|1A|NXPI|N|1A_NXPI_N|NL0009538784|NXP Semiconductors NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||256459260|1105036|16634|1|3|254.3|233.87|251.22|2024/03/04|-2.2965|-5.84|0|0|248.46|2024/03/05|USD|33.4544722716|1.014|USD|2023/11/15|2023/12/12|2024/01/05|||||2022/01/31||2022/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|256459260
20240305|1A|NXT1|*|1A_NXT1_*|US65290E1010|Nextracker Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||144682764|718063|9098|8|7|56.76|56.5|58.3|2024/03/04|.2643|.15|0|0|56.91|2024/03/05|USD|-67.0305171046||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|144682764
20240305|1A|NZYM|N|1A_NZYM_N|DK0060336014|Novozymes A/S|DINAMARCA||||2000/11/13|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||223573846|719334|4100|3255|0|392.2|398.6|0|2024/03/01|1.63|6.4|0|0|398.6|2024/03/04|DKK|50.4557058426|4.2|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2022/02/21||2022/02/21|1|||| |223573846
20240305|1A|OBSN|N|1A_OBSN_N|CH1260041939|Obseva SA|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |113177287|618833|51|1000000|43219|.016|0|.016|2024/03/04|-10|-.0016|0|0|.0144|2024/03/05|CHF|.0921254113||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|113177287
20240305|1A|OCDO|N|1A_OCDO_N|GB00B3MBS747|Ocado Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |828678228|3914087|2513|8000|1200|445|408|518.6|2024/03/04|-.157|-.7|0|0|4.443|2024/03/05|GBP|1.8216778934|0|GBP|2022/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|828678228
20240305|1A|OCGN|*|1A_OCGN_*|US67577C1053|Ocugen Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||256502434|662421|1472|206|5|.88|.849|.875|2024/03/04|-1.9318|-.017|0|0|.863|2024/03/05|USD|.3916681287||USD||2019/09/30||||||2019/10/09||2019/10/09|1|||| NASDAQ Composite Index|256502434
20240305|1A|OCI|N|1A_OCI_N|NL0010558797|OCI NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||210405658|386205|1846|600|100|24.15|23.62|24.1|2024/03/04|-.29|-.07|0|0|24.08|2024/03/05|EUR|11.0508052174|.85|EUR|2023/08/02|2023/10/26|2023/10/31|||||2016/12/14|2016/12/15|2016/12/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|210405658
20240305|1A|ODET|N|1A_ODET_N|FR0000062234|Financiere De lOdet SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||4244911|852|346|12|17|1446|1430|1450|2024/03/04|-.55|-8|0|0|1438|2024/03/05|EUR|2636.8521358521|3.6|EUR|2023/03/14|2023/06/20|2023/06/22|||||1994/02/04|1994/02/17|1994/02/17|.998252|||| CAC 40 Index|4244911
20240305|1A|ODFL|*|1A_ODFL_*|US6795801009|Old Dominion Freight Line Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |108837146|369007|8863|1|1|446.23|403|448.89|2024/03/04|-3.5068|-15.63|0|0|430.08|2024/03/05|USD|38.9121034534|.52|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/20|||||2024/02/16|2024/03/28|2024/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|108837146
20240305|1A|ODP|*|1A_ODP_*|US88337F1057|THE ODP CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas|Material de oficina y papeleria|36628247|157336|2589|0|3|53.67|0|56.28|2024/03/04|-1.9191|-1.03|0|0|52.64|2024/03/05|USD|28.2307692308|0|USD|2020/05/07|2020/07/01|2020/03/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/11/03|2020/07/01|2022/11/03|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|36628247
20240305|1A|OGE|*|1A_OGE_*|US6708371033|OGE Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200330340|388899|1825|0|0|33.53|0|0|2024/03/04|.1789|.06|0|0|33.59|2024/03/05|USD|22.5242136795|.4182|USD|2024/02/21|2024/04/05|2024/04/26|||||2013/05/21|2013/07/02|2013/07/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|200330340
20240305|1A|OGN|*|1A_OGN_*|US68622V1061|Organon & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||255638256|374617|1529|0|0|17.39|0|0|2024/03/04|2.0702|.36|0|0|17.75|2024/03/05|USD|-.2742527592|.28|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|255638256
20240305|1A|OGS|*|1A_OGS_*|US68235P1084|ONE Gas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |56546006|132477|1076|0|0|60.63|0|0|2024/03/04|1.3855|.84|0|0|61.47|2024/03/05|USD|49.7459892086|.66|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|56546006
20240305|1A|OGZD|N|1A_OGZD_N|US3682872078|Gazprom PAO|RUSIA||LSE|Bolsa de Londres|2002/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||11837000000|0|0|0|0|.5814|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.5814|2022/04/27|USD|1374.6262634807|.338674|USD|2021/06/11|2021/07/14|2021/08/18|||||2011/01/19|2011/04/26|2011/04/21|.5|1|1|2| |11822500000
20240305|1A|OHI|*|1A_OHI_*|US6819361006|Omega Healthcare Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|245302608|427036|1487|0|0|31.49|0|0|2024/03/04|-1.8736|-.59|0|0|30.9|2024/03/05|USD|14.9076299165|.67|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/15|||||2022/05/04||2022/01/27|1|||| S&P 500 Index|245302608
20240305|1A|OHL|N|1A_OHL_N|ES0142090317|Obrascon Huarte Lain SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||590423888|4754314|982|10000|30000|.3622|.3554|.364|2024/03/04|-1.8774|-.0068|0|0|.3554|2024/03/05|EUR|.8368662316|0|EUR|2021/06/29|2018/06/04|2018/06/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/02/24|2021/06/07|2021/06/28|.888437|5|1|| IBEX 35 Index|590423888
20240305|1A|OIBRQ|N|1A_OIBRQ_N|US6708514012|Oi SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||155920000|0|0|0|0|.0026|0|0|2024/02/15|0|0|0|0|.0026|2024/02/15|USD|-3.6739177891|.000119|USD|2022/04/08|2022/04/14|2022/04/25|||||2018/11/13|2018/11/20|2018/11/26|1|1|.266726|.1| S&P 500 Index|155920000
20240305|1A|OI|*|1A_OI_*|US67098H1041|Owens-Illinois Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |153669864|424906|1293|0|0|16.83|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|16.83|2024/03/05|USD|11.2770043517|0|USD|2020/04/28|2020/02/27|2020/03/16|||||2018/02/06||2018/02/06|1|||| S&P 500 Index|153669864
20240305|1A|OKE|*|1A_OKE_*|US6826801036|ONEOK Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||583159446|1129420|6560|0|0|76.56|0|0|2024/03/04|1.2539|.96|0|0|77.52|2024/03/05|USD|34.0367540781|.99|USD|2024/01/17|2024/01/29|2024/02/14|||||2014/01/09|2014/02/03|2014/01/31|.875456|4|1|| S&P 500 Index|583159446
20240305|1A|OKTA|*|1A_OKTA_*|US6792951054|Okta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||167397163|803883|13460|1|1|109.26|107.4|108.5|2024/03/04|-2.0776|-2.27|0|0|106.99|2024/03/05|USD|35.9827419729||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|167397163
20240305|1A|OLA|N|1A_OLA_N|CA68634K1066|Orla Mining Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |315073995|386833|1492|58|97|4.79|4.76|4.78|2024/03/04|-.20877|-.01|0|0|4.78|2024/03/05|CAD|1.4584276267||CAD||2015/01/07||||||2015/01/06|2015/01/07|2015/01/07|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|315073995
20240305|1A|OLED|*|1A_OLED_*|US91347P1057|Universal Display Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |47365600|78933|2451|1|3|173.03|155.58|180|2024/03/04|-1.7974|-3.11|0|0|169.92|2024/03/05|USD|30.429689693|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2014/06/30||2014/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|47365600
20240305|1A|OMCL|*|1A_OMCL_*|US68213N1090|Omnicell Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||45915296|138324|2522|1|3|26.57|15|32|2024/03/04|-.6398|-.17|0|0|26.4|2024/03/05|USD|26.2973104486||USD||||||||2014/11/03||2015/05/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45915296
20240305|1A|OMF|*|1A_OMF_*|US68268W1036|OneMain Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||119766033|307436|1922|0|0|47.09|0|0|2024/03/04|1.1892|.56|0|0|47.65|2024/03/05|USD|26.4657001287|1|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/23|||||2022/02/02||2022/02/02|1|||| S&P 500 Index|119766033
20240305|1A|OMRN|N|1A_OMRN_N|JP3197800000|Omron Corp|JAPON||||1948/05/19|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||196918439|0|0|0|0|5583|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5583|2024/03/05|JPY|3670.8548717451|41.4362|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/04|||||2022/07/26||2022/07/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|196918439
20240305|1A|ONL|*|1A_ONL_*|US68629Y1038|ORION OFFICE REIT INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|55783548|292423|574|0|0|3.33|0|0|2024/03/04|-.6006|-.02|0|0|3.31|2024/03/05|USD|15.6997518171|.1|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|55783548
20240305|1A|ONTEX|N|1A_ONTEX_N|BE0974276082|Ontex Group NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2014/04/24|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |81076718|135490|416|300|250|7.37|7.15|7.23|2024/03/04|-2.31|-.17|0|0|7.2|2024/03/05|EUR|11.1213790017|0|EUR|2023/04/04|2019/06/03|2020/07/01|||||2018/12/18||2018/12/13|1|||| BEL 20 Index.|81076718
20240305|1A|ONTO|*|1A_ONTO_*|US6833441057|Onto Innovation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||49130018|75631|1442|0|0|194.73|0|0|2024/03/04|-3.5434|-6.9|0|0|187.83|2024/03/05|USD|35.4604766086||USD||||||||2019/03/14||2019/03/14|1|||| S&P 500 Index|49130018
20240305|1A|ON|*|1A_ON_*|US6821891057|ON Semiconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||427328652|2848230|28969|1|1|79.88|75.75|78.7|2024/03/04|-3.6179|-2.89|0|0|76.99|2024/03/05|USD|18.0696540515||USD||||||||2018/11/15||2018/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|427328652
20240305|1A|OPCH|*|1A_OPCH_*|US68404L2016|Option Care Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||173498090|313033|4264|2|1|32.8|32.2|35|2024/03/04|-.8537|-.28|0|0|32.52|2024/03/05|USD|7.9434998575||USD||2020/02/03||||||2020/01/31|2020/02/03|2020/02/03|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|173498090
20240305|1A|OPDE|N|1A_OPDE_N|ES0105544003|Opdenergy Holding SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||147853352|12368|31|28643|13961|5.83|5.83|5.84|2024/03/04|0|0|0|0|5.83|2024/03/05|EUR|.8916195212||EUR||||||||||||||| IBEX 35 Index|147853352
20240305|1A|OPEN1|*|1A_OPEN1_*|US6837121036|OPENDOOR TECHNOLOGIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||679641720|4880665|6044|18|5|3.03|2.75|2.77|2024/03/04|-8.2508|-.25|0|0|2.78|2024/03/05|USD|1.4715930794||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|679641720
20240305|1A|OPIUSA|*|1A_OPIUSA_*|US67623C1099|Office Properties Income Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|48754546|277812|2007|122|3|2.38|2.38|2.46|2024/03/04|.8403|.02|0|0|2.4|2024/03/05|USD|25.949678646|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2018/12/31|2019/01/02|2019/01/02|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|48754546
20240305|1A|OPK|*|1A_OPK_*|US68375N1037|OPKO Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |696991677|2267021|4672|1|18|1|.9324|.99|2024/03/04|-6.51|-.0651|0|0|.9349|2024/03/05|USD|1.8480360932|0|USD|2015/07/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/06/10||2009/06/10|1|||| NASDAQ Composite Index|696991677
20240305|1A|ORAN|N|1A_ORAN_N|US6840601065|Orange SA|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2657627456|46186|268|0|0|11.5|0|0|2024/03/04|.1739|.02|0|0|11.52|2024/03/05|USD|11.9675800423|.24434515|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.025|1| S&P 500 Index|2657627456
20240305|1A|ORCL|*|1A_ORCL_*|US68389X1054|Oracle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/09/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |2748922000|2567020|8713|0|0|114.06|0|0|2024/03/04|-2.7354|-3.12|0|0|110.94|2024/03/05|USD|.3979970326|.4|USD|2023/12/12|2024/01/10|2024/01/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/12/20|2000/09/21|2016/11/30|1|1|2|| S&P 500 Index|2748922000
20240305|1A|ORIC|N|1A_ORIC_N|AU000000ORI1|Orica Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||482002261|0|0|17|444|17.16|17.38|16.31|2024/03/05|0|0|0|0|17.16|2024/03/05|AUD|8.7823143956|.25|AUD|2024/01/08|2023/11/16|2023/12/18|||||2024/02/21||2024/03/25|1|100|1.604322687|| ASX All Ordinaries Index|482002261
20240305|1A|ORI|*|1A_ORI_*|US6802231042|Old Republic International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||278183589|558427|1968|0|0|29.22|0|0|2024/03/04|-.8898|-.26|0|0|28.96|2024/03/05|USD|22.6740799865|.265|USD|2024/03/01|2024/03/08|2024/03/21|||||2005/12/08|2006/01/03|2005/12/30|.8|||| S&P 500 Index|278183589
20240305|1A|ORLY|*|1A_ORLY_*|US67103H1077|OReilly Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/12/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59036585|132833|5175|2|0|1077.98|1063|0|2024/03/04|.1568|1.69|0|0|1079.67|2024/03/05|USD|-28.7602811079|2|USD|1997/09/02|2005/06/16|1997/08/31|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|59036585
20240305|1A|ORP|N|1A_ORP_N|FR0000184798|Orpea SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||159191656297|83153478|1096|59000|707900|.0128|.0126|.0128|2024/03/04|-1.56|-.0002|0|0|.0126|2024/03/05|EUR|-1.4841732026|0|EUR|2023/10/18|2021/07/09|2021/07/13|||||2024/01/18|2024/01/19|2024/02/15|.993326|31|7|| CAC 40 Index|159191656297
20240305|1A|ORRON|N|1A_ORRON_N|SE0000825820|Orron Energy AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||285924614|826412|548|0|0|6.78|0|0|2024/03/04|-1.47|-.1|0|0|6.68|2024/03/05|SEK|1.2265470958|0|SEK|2024/02/14|2022/04/01||||||2019/02/26|2022/06/23|2020/04/01|1|1|1|| OMX Stockholm_PI|285924614
20240305|1A|ORSTED|N|1A_ORSTED_N|DK0060094928|Oersted A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||420226740|872802|6496|0|0|368.5|0|0|2024/03/04|-.54|-2|0|0|366.5|2024/03/05|DKK|180.5809717129|0|DKK|2024/03/05|2023/03/08|2023/03/10|||||2020/04/29||2020/04/29|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|420226740
20240305|1A|ORY|N|1A_ORY_N|ES0167733015|Oryzon Genomics SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||60879328|145788|149|1740|250|1.628|1.63|1.698|2024/03/04|.2457|.004|0|0|1.632|2024/03/05|EUR|1.3432250322|0|EUR|2023/06/27|||||||2022/11/24||2022/11/25|1|||| IBEX 35 Index|60879328
20240305|1A|OR|N|1A_OR_N|FR0000120321|LOreal SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |534725475|203544|8559|1|160|443.6|438.2|440|2024/03/04|-1.18|-5.25|0|0|438.35|2024/03/05|EUR|54.3027429046|6.6|EUR|2024/02/09|2024/04/26|2024/04/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2018/05/31|2009/09/21|2018/04/17|1|||| CAC 40 Index|534725475
20240305|1A|OSK|*|1A_OSK_*|US6882392011|Oshkosh Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||65575367|178393|1695|0|0|112|0|0|2024/03/04|-3.1786|-3.56|0|0|108.44|2024/03/05|USD|56.6713182838|.46|USD|2024/01/30|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/05/01||2019/05/01|1|||| S&P 500 Index|65575367
20240305|1A|OTEX|N|1A_OTEX_N|CA6837151068|Open Text Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |272057977|866276|3339|126|13|53.66|51.52|51.56|2024/03/04|-3.96944|-2.13|0|0|51.53|2024/03/05|CAD|14.8752862571|.25|CAD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/20|||||2021/11/09||2021/11/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272057977
20240305|1A|OTIS|*|1A_OTIS_*|US68902V1070|Otis Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||405454626|590549|3315|0|0|95.39|0|0|2024/03/04|-.8911|-.85|0|0|94.54|2024/03/05|USD|-11.9688867282|.34|USD|2024/02/01|2024/02/15|2024/03/08|||||2020/04/27||2020/04/27|1|||| S&P 500 Index|405454626
20240305|1A|OVV|*|1A_OVV_*|US69047Q1022|Ovintiv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||271687038|864558|4607|0|0|48.88|0|0|2024/03/04|-.266|-.13|0|0|48.75|2024/03/05|USD|30.3194006309|.3|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/09/29|2020/01/27|2023/10/03|1|5|1|| S&P 500 Index|271687038
20240305|1A|OXY1WA|*|1A_OXY1WA_*|US6745991629|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||90087|582|5|5|38.7|38.39|39.16|2024/03/04|-.2326|-.09|0|0|38.61|2024/03/05|USD|34.0193432299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240305|1A|OXY1|*|1A_OXY1_*|US6745991058|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||879499439|1621444|5459|0|0|60.68|0|0|2024/03/04|-.1648|-.1|0|0|60.58|2024/03/05|USD|34.0193432299|.22|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/15|||||2020/03/16|2016/02/25|2020/10/01|.999568|100|12.5|| S&P 500 Index|879499439
20240305|1A|OZK|*|1A_OZK_*|US06417N1037|Bank Ozk|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113136132|589694|8912|3|11|42.71|40|45.74|2024/03/04|4.1442|1.77|0|0|44.48|2024/03/05|USD|44.8977896208|.38|USD|2024/01/02|2024/01/12|2024/01/23|||||2021/07/22|2014/06/24|2021/07/22|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|113136132
20240305|1A|O|*|1A_O_*|US7561091049|Realty Income Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||861123757|1431752|4917|0|0|52.71|0|0|2024/03/04|-.8727|-.46|0|0|52.25|2024/03/05|USD|47.582785159|.2565|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/10/25|2021/11/12|2021/11/12|.968381|10|1|| S&P 500 Index|861123757
20240305|1A|PAAS|N|1A_PAAS_N|CA6979001089|Pan American Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |364659809|951733|2350|0|0|13.38|0|0|2024/03/04|-1.3453|-.18|0|0|13.2|2024/03/05|USD|14.5792245973|.1|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| S&P 500 Index|364659809
20240305|1A|PAH3|N|1A_PAH3_N|DE000PAH0038|Porsche Automobil Holding SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||153125000|507424|3329|241|132|48.45|48.29|48.31|2024/03/04|-.43|-.21|0|0|48.24|2024/03/05|EUR|170.2497959184|1.8848|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2011/03/27|2011/03/30|2011/05/01|.854806|1|.75|| Deutsche Boerse DAX Index|153125000
20240305|1A|PAMP|N|1A_PAMP_N|US6976602077|Pampa Energia SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||54540815|46225|406|0|0|41.63|0|0|2024/03/04|-.5285|-.22|0|0|41.41|2024/03/05|USD|7303.8196958726|0|USD|2012/03/05|2011/01/11||||||||||||25| S&P 500 Index|54540815
20240305|1A|PANAS|N|1A_PANAS_N|JP3866800000|Panasonic Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||2334329540|0|0|0|0|1452|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1452|2024/03/05|JPY|1550.3356703668|13.944875|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||1989/01/23|1989/03/28|1989/05/18|.952381|||| TOPIX Stock Price Index|2334329540
20240305|1A|PANW|*|1A_PANW_*|US6974351057|PALO ALTO NETWORKS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||323100000|1676059|33975|5|1|299.44|297|299.3|2024/03/04|-2.7752|-8.31|0|0|291.13|2024/03/05|USD|5.7664907652||USD||2022/09/14||||||2022/08/23|2022/09/02|2022/09/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|323100000
20240305|1A|PARA|*|1A_PARA_*|US92556H2067|Paramount Global|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||611782283|3112867|12545|4|4|10.3|10.19|10.2|2024/03/04|-.8738|-.09|0|0|10.21|2024/03/05|USD|34.5490797546|.05|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2017/11/16|2017/11/17|2017/11/17|1|1|5.6796|| NASDAQ Composite Index|611782283
20240305|1A|PARR|*|1A_PARR_*|US69888T2078|Par Pacific Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|59575453|631699|3306|0|0|35.39|0|0|2024/03/04|-1.0455|-.37|0|0|35.02|2024/03/05|USD|22.2440909469||USD||2016/08/24||||||||||1|.099|| S&P 500 Index|59575453
20240305|1A|PAR|*|1A_PAR_*|US6988841036|PAR Technology Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||28039525|53066|583|0|0|42.29|0|0|2024/03/04|-1.7025|-.72|0|0|41.57|2024/03/05|USD|12.0885961092||USD||2006/01/09||||||2005/11/15|2006/01/09|2006/01/06|.666667|2|3|| S&P 500 Index|28039525
20240305|1A|PATH|*|1A_PATH_*|US90364P1057|UIPATH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||566078259|2159131|6964|0|0|23.66|0|0|2024/03/04|-5.2409|-1.24|0|0|22.42|2024/03/05|USD|3.5037972928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|566078259
20240305|1A|PATK|*|1A_PATK_*|US7033431039|Patrick Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||22382306|67687|1762|1|2|120.91|110|123.99|2024/03/04|-2.1504|-2.6|0|0|118.31|2024/03/05|USD|48.5773967192|.55|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/04|||||2018/05/18||2018/05/18|1|||| NASDAQ Composite Index|22382306
20240305|1A|PAYC|*|1A_PAYC_*|US70432V1026|Paycom Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |57551437|237979|2789|0|0|178.05|0|0|2024/03/04|-2.3364|-4.16|0|0|173.89|2024/03/05|USD|22.5802069073|.375|USD|2024/02/05|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/11/20||2018/11/20|1|||| S&P 500 Index|57551437
20240305|1A|PAYX|*|1A_PAYX_*|US7043261079|Paychex Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |359821826|735058|11629|2|7|122.34|118.4|121.71|2024/03/04|-1.7247|-2.11|0|0|120.23|2024/03/05|USD|9.692563818|.89|USD|2024/01/19|2024/02/12|2024/02/27|||||2016/07/07||2016/07/07|1|||| NASDAQ Composite Index|359821826
20240305|1A|PAY|N|1A_PAY_N|GB00B02QND93|PayPoint plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |72689290|103280|258|0|215|495|0|540|2024/03/04|-1.212|-6|0|0|4.89|2024/03/05|GBP|1.6124767252|.095|GBP|2023/11/23|2024/02/01|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|72689290
20240305|1A|PBF|*|1A_PBF_*|US69318G1067|PBF Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||119558492|613583|4431|0|0|48.07|0|0|2024/03/04|-.3953|-.19|0|0|47.88|2024/03/05|USD|51.9255667652|.25|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2014/08/19||2014/08/19|1|||| S&P 500 Index|119558492
20240305|1A|PBH|N|1A_PBH_N|CA74061A1084|Premium Brands Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||44629382|31549|309|1|2|89.75|88.08|88.26|2024/03/04|-1.86072|-1.67|0|0|88.08|2024/03/05|CAD|40.6502242152|.77|CAD|2023/11/14|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/07/27||2023/07/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|44629382
20240305|1A|PBRA|N|1A_PBRA_N|US71654V1017|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2786617090|1739699|2745|0|0|16.16|0|0|2024/03/04|-.495|-.08|0|0|16.08|2024/03/05|USD|55.5946650581|.00217668|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|2786617090
20240305|1A|PBR|N|1A_PBR_N|US71654V4086|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3721115691|3082816|3658|0|0|16.53|0|0|2024/03/04|-.9679|-.16|0|0|16.37|2024/03/05|USD|55.5946650581|.001160527|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3721115691
20240305|1A|PCAR|*|1A_PCAR_*|US6937181088|PACCAR Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||523883677|1089134|16163|1|2|112.29|111|115.11|2024/03/04|1.5941|1.79|0|0|114.08|2024/03/05|USD|30.3088375644|.27|USD|2023/12/05|2024/02/14|2024/01/04|||||2022/12/06|2023/02/08|2023/02/07|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|523883677
20240305|1A|PCG|*|1A_PCG_*|US69331C1080|PG&E Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2133623076|3906189|3984|0|0|16.84|0|0|2024/03/04|-2.4347|-.41|0|0|16.43|2024/03/05|USD|12.1317829457|.01|USD|2024/02/14|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|2133623076
20240305|1A|PCOR|*|1A_PCOR_*|US74275K1088|Procore Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||144917427|280970|2419|0|0|78.63|0|0|2024/03/04|-4.2986|-3.38|0|0|75.25|2024/03/05|USD|8.1403073665||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|144917427
20240305|1A|PCTY|*|1A_PCTY_*|US70438V1061|Paylocity Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |56331387|206492|4061|1|0|170.33|155.1|0|2024/03/04|-3.2408|-5.52|0|0|164.81|2024/03/05|USD|15.1305604423||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56331387
20240305|1A|PCT|*|1A_PCT_*|US74623V1035|Purecycle Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |164059311|530422|4308|4|1|6.04|5.64|5.9|2024/03/04|-6.2914|-.38|0|0|5.66|2024/03/05|USD|3.2757939689||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164059311
20240305|1A|PDD|N|1A_PDD_N|US7223041028|PDD Holdings Inc|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1328587099|1571232|19735|5|2|122.12|121.16|122.5|2024/03/04|-.6469|-.79|0|0|121.33|2024/03/05|USD|93.1448160217||USD||||||||||||||4| NASDAQ Composite Index|1328587099
20240305|1A|PEG|*|1A_PEG_*|US7445731067|Public Service Enterprise Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |498586596|1111884|5564|0|0|63.36|0|0|2024/03/04|1.3415|.85|0|0|64.21|2024/03/05|USD|31.078313253|.6|USD|2024/02/13|2024/03/07|2024/03/29|||||2008/01/16|2008/02/05|2008/02/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|498586596
20240305|1A|PENN|*|1A_PENN_*|US7075691094|PENN Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||152422514|1200039|11644|5|1|18.04|17.44|17.77|2024/03/04|-2.8271|-.51|0|0|17.53|2024/03/05|USD|21.0525969757||USD||2013/11/04||||||2019/01/09||2019/01/09|1|||| NASDAQ Composite Index|152422514
20240305|1A|PEN|*|1A_PEN_*|US70975L1070|Penumbra Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||38703659|77698|1334|0|0|249.51|0|0|2024/03/04|2.7975|6.98|0|0|256.49|2024/03/05|USD|30.7007312538||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38703659
20240305|1A|PEP|*|1A_PEP_*|US7134481081|PepsiCo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |1374429271|2702919|29200|1|3|165.37|161.9|162.27|2024/03/04|-2.0137|-3.33|0|0|162.04|2024/03/05|USD|13.4469476744|1.265|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01||||Split|2018/02/13|1996/05/29|2018/06/01|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|1374429271
20240305|1A|PFE|*|1A_PFE_*|US7170811035|Pfizer Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1942/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5646778425|13063252|13826|0|0|25.89|0|0|2024/03/04|.7339|.19|0|0|26.08|2024/03/05|USD|15.7742335637|.42|USD|2023/12/14|2024/01/25|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/10|2020/11/12|2024/01/10|1|1|.124079|| S&P 500 Index|5646778425
20240305|1A|PFG|*|1A_PFG_*|US74251V1026|Principal Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||235868487|429297|8523|1|0|80.68|64.24|0|2024/03/04|.3842|.31|0|0|80.99|2024/03/05|USD|45.2382925818|.69|USD|2024/02/13|2024/03/11|2024/03/28|||||2018/05/07||2018/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|235868487
20240305|1A|PGHN|N|1A_PGHN_N|CH0024608827|Partners Group Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||25934385|54669|2827|40|31|1265|1245|0|2024/03/04|-1.74|-22|0|0|1243|2024/03/05|CHF|94.5905317865|24.05|CHF|2023/03/21|2023/05/26|2023/05/31|||||||||||| Swiss Market Index|25934385
20240305|1A|PGR|*|1A_PGR_*|US7433151039|Progressive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|585677464|1103272|4360|0|0|189.24|0|0|2024/03/04|.3012|.57|0|0|189.81|2024/03/05|USD|34.6676354932|.1|USD|2024/03/04|2024/04/03|2024/04/12|||||2021/05/07|2006/05/19|2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|585677464
20240305|1A|PG|*|1A_PG_*|US7427181091|Procter & Gamble Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1905/05/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2353021054|1361483|6366|0|0|159.56|0|0|2024/03/04|-.1504|-.24|0|0|159.32|2024/03/05|USD|19.7521324212|.9407|USD|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/04/21|2016/09/30|2023/04/21|1|1|3.9033|| S&P 500 Index|2353021054
20240305|1A|PHG|N|1A_PHG_N|US5004723038|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/11/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|326356|1014|0|0|20.34|0|0|2024/03/04|-.5408|-.11|0|0|20.23|2024/03/05|USD|13.1103928541|.7752782|USD|2024/01/29|2024/05/09|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2019/08/22|2000/04/18|2019/08/22|1|22.3906|1|1| S&P 500 Index|906403156
20240305|1A|PHIA|N|1A_PHIA_N|NL0000009538|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2000/11/14|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|1507942|4242|300|318|18.704|18.6|18.8|2024/03/04|-.11|-.02|0|0|18.684|2024/03/05|EUR|13.1103928541|.7225|EUR|2024/01/29|2022/05/12|2024/05/16|||||2021/07/26||2021/07/26|1|22.3906|1|| Amsterdam Exchanges Index|906403156
20240305|1A|PHIN|*|1A_PHIN_*|US71880K1016|Phinia Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|46164536|212999|1668|0|0|34.87|0|0|2024/03/04|-1.692|-.59|0|0|34.28|2024/03/05|USD|40.2345415778|.25|USD|2024/02/01|2024/02/23|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|46164536
20240305|1A|PHM1|N|1A_PHM1_N|ES0169501022|Pharma Mar SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||17639907|48741|658|33|400|29.84|29.64|30.58|2024/03/04|0|0|0|0|29.84|2024/03/05|EUR|10.8065921788|.5265|EUR|2024/02/28|2023/06/07|2024/05/01|||||2023/07/28|2020/07/22|2023/08/01|1|12|1|| IBEX 35 Index|17639907
20240305|1A|PHM|*|1A_PHM_*|US7458671010|PulteGroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||212112455|570270|3877|0|0|111.03|0|0|2024/03/04|-.5224|-.58|0|0|110.45|2024/03/05|USD|47.2056347121|.2|USD|2024/02/01|2024/03/14|2024/04/02||||Split|2018/10/23|2005/09/02|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|212112455
20240305|1A|PHR|N|1A_PHR_N|PTPTC0AM0009|Pharol SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||821822948|638705|156|99636|117218|.0506|.0496|.0504|2024/03/04|-.4|-.0002|0|0|.0504|2024/03/05|EUR|.0829160555|0|EUR|2024/02/27|||||||2020/12/02||2020/03/20|1|||| PSI All Share Gross Return Index|821822948
20240305|1A|PH|*|1A_PH_*|US7010941042|Parker Hannifin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1938/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||128410854|195015|2516|0|0|535.51|0|0|2024/03/04|-1.4024|-7.51|0|0|528|2024/03/05|USD|80.4476261344|1.48|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||2007/08/17|2007/10/02|2007/10/01|.666667|2|3|| S&P 500 Index|128410854
20240305|1A|PIA|N|1A_PIA_N|IT0003073266|Piaggio & C SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1884/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|354255888|4715305|4348|915|700|2.958|2.834|2.918|2024/03/04|-3.11|-.092|0|0|2.866|2024/03/05|EUR|1.174598266|.0925|EUR|2024/01/31|2023/09/18|2023/09/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/03||2022/04/14|1|||| FTSE Italia All-Share Index|354255888
20240305|1A|PII|*|1A_PII_*|US7310681025|Polaris Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||56400310|188841|1696|0|0|92.26|0|0|2024/03/04|-.2493|-.23|0|0|92.03|2024/03/05|USD|24.8406304729|.66|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/29|2011/09/13|2021/04/29|1|1|2|| S&P 500 Index|56400310
20240305|1A|PINS|*|1A_PINS_*|US72352L1061|Pinterest Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||678983359|1615850|5215|0|0|36.4|0|0|2024/03/04|-1.9505|-.71|0|0|35.69|2024/03/05|USD|4.5812217164||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|678983359
20240305|1A|PKN|N|1A_PKN_N|PLPKN0000018|Orlen SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|1160942049|1929295|13592|1720|162|62.05|61.8|61.83|2024/03/04|-.39|-.24|0|0|61.81|2024/03/05|PLN|141.9218125487|4.455|PLN|2023/04/27|2023/08/09|2023/08/31|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|1160942049
20240305|1A|PKX|N|1A_PKX_N|US6934831099|Posco|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||303504828|39885|352|0|0|85.8|0|0|2024/03/04|-2.7156|-2.33|0|0|83.47|2024/03/05|USD|173159.025595243|.34526386|USD|2024/01/31|2023/09/28|2024/04/01||||Split|2012/05/24|2012/06/27|2012/06/26|.5|||.25| S&P 500 Index|303504828
20240305|1A|PK|*|1A_PK_*|US7005171050|Park Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|210582472|700371|1468|0|0|17.42|0|0|2024/03/04|-.5741|-.1|0|0|17.32|2024/03/05|USD|17.8224299065|.25|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2018/03/05||2018/03/05|1|||| S&P 500 Index|210582472
20240305|1A|PLD|*|1A_PLD_*|US74340W1036|Prologis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|924881000|974717|5057|0|0|133.61|0|0|2024/03/04|-.8757|-1.17|0|0|132.44|2024/03/05|USD|57.5341228603|.96|USD|2024/02/22|2024/03/15|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2005/12/07||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|924881000
20240305|1A|PLNT|*|1A_PLNT_*|US72703H1014|Planet Fitness Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||88157000|466591|3302|0|0|62.15|0|0|2024/03/04|2.8479|1.77|0|0|63.92|2024/03/05|USD|-1.3622432152|2.78|USD|2016/11/10|2016/11/18|2016/12/05|||||2018/11/14||2018/11/14|1|||| S&P 500 Index|88157000
20240305|1A|PLS|N|1A_PLS_N|AU000000PLS0|Pilbara Minerals Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|320743948|5000|0|125|138|4.1|4.2|3.86|2024/03/05|0|0|0|0|4.1|2024/03/05|AUD|1.1329689141|0|AUD|2024/02/22|2023/09/05|2023/09/27|||||2020/12/14|2020/12/16|2021/01/18|.9316|38|5|| ASX All Ordinaries Index|320743948
20240305|1A|PLTR|*|1A_PLTR_*|US69608A1088|Palantir Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2211727992|6979992|12321|0|0|24.04|0|0|2024/03/04|-.9567|-.23|0|0|23.81|2024/03/05|USD|1.618462583||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2211727992
20240305|1A|PLUG|*|1A_PLUG_*|US72919P2020|Plug Power Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||684255083|5676792|12598|21|13|3.86|3.63|3.64|2024/03/04|-5.9585|-.23|0|0|3.63|2024/03/05|USD|4.8669667486||USD||2011/05/20||||||2011/05/19|2011/05/20|2011/05/20|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|684255083
20240305|1A|PLXS|*|1A_PLXS_*|US7291321005|Plexus Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||27611672|43807|1149|0|1|94.26|0|110|2024/03/04|-1.2731|-1.2|0|0|93.06|2024/03/05|USD|44.0280617794|2|USD|1987/08/26|2000/09/01|1987/08/25|||||2024/01/16||2024/01/16|1|||| NASDAQ Composite Index|27611672
20240305|1A|PLX|N|1A_PLX_N|NL0015001W49|Pluxee NV|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||147174692|276479|1588|122|19|26.81|27.09|27.75|2024/03/04|2.07|.555|0|0|27.365|2024/03/05|EUR|.2853751552||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|147174692
20240305|1A|PM|*|1A_PM_*|US7181721090|Philip Morris International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||1552456597|1448911|5680|0|0|90.31|0|0|2024/03/04|.2879|.26|0|0|90.57|2024/03/05|USD|-7.2326030928|1.3|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/10|||||2012/06/13||2012/08/01|1|||| S&P 500 Index|1552456597
20240305|1A|PNC|*|1A_PNC_*|US6934751057|PNC Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||397808112|551474|5263|0|0|153.74|0|0|2024/03/04|.8976|1.38|0|0|155.12|2024/03/05|USD|127.4438902743|1.55|USD|2024/01/04|2024/01/12|2024/02/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/04/04|2004/07/19|2019/04/04|1|||| S&P 500 Index|397808112
20240305|1A|PNDORA|N|1A_PNDORA_N|DK0060252690|Pandora A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||82209972|127922|2727|0|0|1137.5|0|0|2024/03/04|-1.01|-11.5|0|0|1126|2024/03/05|DKK|62.6986408269|18|DKK|2024/02/07|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/07|2018/04/13|2024/02/08|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|82209972
20240305|1A|PNGAY|N|1A_PNGAY_N|US72341E3045|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1988/03/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |3723788456|108134|338|0|0|8.78|0|0|2024/03/04|-1.025057|-.09|0|0|8.69|2024/03/05|USD|26.5256934716|.212749|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/11/06|||||2015/07/14|2015/08/11|2015/08/10|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3723788456
20240305|1A|PNR|N|1A_PNR_N|IE00BLS09M33|Pentair plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||165334513|352768|2649|0|0|78.47|0|0|2024/03/04|-1.2999|-1.02|0|0|77.45|2024/03/05|USD|19.4857662023|.23|USD|2024/02/19|2024/04/18|2024/05/03|||||2018/05/08|2018/04/30|2018/05/08|.671522|1|1|| S&P 500 Index|165334513
20240305|1A|PNW|*|1A_PNW_*|US7234841010|Pinnacle West Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||113537689|587901|2772|0|0|68.89|0|0|2024/03/04|-.4064|-.28|0|0|68.61|2024/03/05|USD|54.4565857443|.88|USD|2023/12/13|2024/01/31|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|113537689
20240305|1A|PODD|*|1A_PODD_*|US45784P1012|Insulet Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||69925730|351956|7035|1|40|167.82|155|171|2024/03/04|-2.318|-3.89|0|0|163.93|2024/03/05|USD|10.5045088959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|69925730
20240305|1A|POOL|*|1A_POOL_*|US73278L1052|Pool Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||38376151|136528|4543|0|0|402.14|0|0|2024/03/04|1.7059|6.86|0|0|409|2024/03/05|USD|33.9186389004|1.1|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2011/05/02||2011/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|38376151
20240305|1A|POR|*|1A_POR_*|US7365088472|Portland General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||101162366|265530|1775|0|0|40.77|0|0|2024/03/04|-.883|-.36|0|0|40.41|2024/03/05|USD|33.9504909984|.475|USD|2024/02/09|2024/03/21|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|101162366
20240305|1A|POST|*|1A_POST_*|US7374461041|Post Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||60681218|130389|1289|0|0|103.76|0|0|2024/03/04|-.4915|-.51|0|0|103.25|2024/03/05|USD|64.035||USD||2022/03/11||||||2024/01/30||2024/02/05|1|||| S&P 500 Index|60681218
20240305|1A|POW|N|1A_POW_N|CA7392391016|Power Corporation of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||595904659|2921238|3063|31|111|39.19|39.12|39.14|2024/03/04|-.1531|-.06|0|0|39.13|2024/03/05|CAD|32.6215329556|.525|CAD|2023/11/15|2023/12/28|2024/02/01|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|595904659
20240305|1A|PPG|*|1A_PPG_*|US6935061076|PPG Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||235254665|449054|3343|0|0|139.22|0|0|2024/03/04|-.3089|-.43|0|0|138.79|2024/03/05|USD|33.186440678|.65|USD|2024/01/18|2024/02/15|2024/03/12|||||2015/04/16|2015/06/15|2015/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|235254665
20240305|1A|PPLC|*|1A_PPLC_*|US69351T1060|PPL Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |737603408|1781067|2913|0|0|26.74|0|0|2024/03/04|.0748|.02|0|0|26.76|2024/03/05|USD|18.9040969505|.2575|USD|2024/02/16|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|737603408
20240305|1A|PPL|N|1A_PPL_N|CA7063271034|Pembina Pipeline Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||549466129|3071667|6509|118|30|47|47.13|47.15|2024/03/04|.29787|.14|0|0|47.14|2024/03/05|CAD|28.7509090909|.6675|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|549466129
20240305|1A|PRDO|*|1A_PRDO_*|US71363P1066|Perdoceo Education Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||65650039|200726|1892|0|1|17.59|0|24.98|2024/03/04|-1.8761|-.33|0|0|17.26|2024/03/05|USD|12.659038936|.11|USD|2024/02/05|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65650039
20240305|1A|PREKF|*|1A_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/11/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|209984|1289|26|34|24.37|24.63|24.68|2024/03/04|1.14895|.28|0|0|24.65|2024/03/05|CAD|11.5748953975|.25|CAD|2024/02/12|2024/03/27|2024/05/01|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|238952008
20240305|1A|PRGO|N|1A_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|1015646|4031|0|0|26.23|0|0|2024/03/04|3.9268|1.03|0|0|27.26|2024/03/05|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|||||2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240305|1A|PRM|N|1A_PRM_N|LU2391723694|Perimeter Solutions SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||145733689|198480|704|0|0|6.18|0|0|2024/03/04|-2.7508|-.17|0|0|6.01|2024/03/05|USD|7.4501806206||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145733689
20240305|1A|PROK|N|1A_PROK_N|KYG7S53R1049|Prokidney Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||235434630|111069|564|5|7|1.66|1.68|1.8|2024/03/04|6.3253|.105|0|0|1.765|2024/03/05|USD|-17.8194979122||USD||||||||2022/07/11|2022/07/12|2022/07/12|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|235434630
20240305|1A|PROX|N|1A_PROX_N|BE0003810273|Proximus NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||322741364|496082|1302|474|1000|7.674|7.61|7.68|2024/03/04|-.16|-.012|0|0|7.662|2024/03/05|EUR|10.2343923965|.49|EUR|2024/02/23|2024/04/24|2024/04/26|||||2011/09/12||2011/09/05|1|||| BEL 20 Index.|322741364
20240305|1A|PRQR|N|1A_PRQR_N|NL0010872495|ProQR Therapeutics NV|HOLANDA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |81157493|26879|263|1|1|1.94|1.85|1.95|2024/03/04|-2.0619|-.04|0|0|1.9|2024/03/05|USD|.914235097||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81157493
20240305|1A|PRS|N|1A_PRS_N|ES0171743901|Promotora de Informaciones SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||706314625|84675|31|5000|600|.326|.32|.35|2024/03/04|1.227|.004|0|0|.33|2024/03/05|EUR|-.4397892555|0|EUR|2023/06/27|||||||2023/03/28|2023/01/13|2023/03/29|1|2.104|1|| IBEX 35 Index|706314625
20240305|1A|PRU1|N|1A_PRU1_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|6646349|5202|3500|2900|772.8|750|860|2024/03/04|-2.019|-15.6|0|0|7.572|2024/03/05|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05||2024/01/08|1|||| FTSE 100 Index|2749670194
20240305|1A|PRU|*|1A_PRU_*|US7443201022|Prudential Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||359000000|559618|4754|0|0|107.09|0|0|2024/03/04|1.7182|1.84|0|0|108.93|2024/03/05|USD|76.5337001376|1.3|USD|2024/02/06|2024/02/16|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/02/04||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|359000000
20240305|1A|PRX|N|1A_PRX_N|NL0013654783|Prosus NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2610013515|2602216|8304|15|1000|26.5|25.95|26.04|2024/03/04|-2.02|-.535|0|0|25.965|2024/03/05|EUR|7.4389927732|.07|EUR|2023/07/12|2023/11/02|2023/11/28|||||2023/08/25|2023/09/13|2023/09/18|.4588|1|1.1796|| Amsterdam Exchanges Index|2610013515
20240305|1A|PRY|N|1A_PRY_N|IT0004176001|Prysmian SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||272805374|606245|4435|112|347|46.18|46|46.53|2024/03/04|.37|.17|0|0|46.35|2024/03/05|EUR|13.8660492699|.518|EUR|2024/02/29|2024/04/22|2024/04/24|||||2018/06/28|2018/07/02|2018/08/02|.966796|15|2|| FTSE Italia All-Share Index|272805374
20240305|1A|PR|*|1A_PR_*|US71424F1057|Permian Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||771862167|3349085|4636|0|0|15.57|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|15.57|2024/03/05|USD|18.1439322133|.05|USD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|771862167
20240305|1A|PSA|*|1A_PSA_*|US74460D1090|Public Storage|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|175691404|231046|2427|0|0|285.08|0|0|2024/03/04|-1.9538|-5.57|0|0|279.51|2024/03/05|USD|57.0642495669|3|USD|2024/02/23|2024/03/12|2024/03/28|||||2008/05/08||2008/05/08|1|||| S&P 500 Index|175691404
20240305|1A|PSG|N|1A_PSG_N|ES0175438003|Prosegur Compania de Seguridad SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1976/07/27|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||531546632|513761|293|630|5000|1.788|1.8|1.808|2024/03/04|.8949|.016|0|0|1.804|2024/03/05|EUR|1.2821484911|.123363|EUR|2024/02/29|2023/12/19|2024/12/01|||||2020/11/05|2012/07/06|2020/11/05|1|1|10|| IBEX 35 Index|531546632
20240305|1A|PSON|N|1A_PSON_N|GB0006776081|Pearson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||687605652|1885295|3585|2000|0|1035|885|0|2024/03/04|-.966|-10|0|0|10.25|2024/03/05|GBP|5.5853829937|.157|GBP|2024/03/01|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|687605652
20240305|1A|PSTG|*|1A_PSTG_*|US74624M1027|Pure Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |315972820|1091264|4503|0|0|55.72|0|0|2024/03/04|-1.4358|-.8|0|0|54.92|2024/03/05|USD|3.1429120002||USD||||||||2021/09/08||2021/09/08|1|||| S&P 500 Index|315972820
20240305|1A|PSX|*|1A_PSX_*|US7185461040|Phillips 66|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||427824429|950584|6634|0|0|144.26|0|0|2024/03/04|1.2755|1.84|0|0|146.1|2024/03/05|USD|67.9416887341|1.05|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2019/10/04||2019/10/04|1|||| S&P 500 Index|427824429
20240305|1A|PTC|*|1A_PTC_*|US69370C1009|PTC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|119552405|357801|7745|1|3|187.22|153.24|180.02|2024/03/04|-4.2891|-8.03|0|0|179.19|2024/03/05|USD|22.6235201663||USD||2006/02/28||||||2017/09/19|2006/02/28|2017/10/01|1|5|2|| NASDAQ Composite Index|119552405
20240305|1A|PTON|*|1A_PTON_*|US70614W1009|Peloton Interactive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||366872754|2419655|5767|7|9|4.35|4.25|4.27|2024/03/04|-2.069|-.09|0|0|4.26|2024/03/05|USD|-.8512400961||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|366872754
20240305|1A|PTRAQ|*|1A_PTRAQ_*|US74374T1097|Proterra Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||228200000|3054292|295|||.014|||2024/03/04|-20|-.0028|0|0|.0112|2024/03/05|USD|2.3043053754||USD||||||||2021/06/14|2021/06/15|2021/06/15|1|1|1|| S&P 500 Index|228200000
20240305|1A|PUB|N|1A_PUB_N|FR0000130577|Publicis Groupe SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||250574493|299399|3548|5|50|97.16|96.1|96.92|2024/03/04|-.51|-.5|0|0|96.66|2024/03/05|EUR|39.0416698028|3.4|EUR|2024/02/08|2023/07/03|2024/07/01|||||2024/02/09||2024/02/09|1|.0377003|1|| CAC 40 Index|250574493
20240305|1A|PUK|N|1A_PUK_N|US74435K2042|Prudential PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/11/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1374835097|230049|1028|0|0|19.88|0|0|2024/03/04|-2.0121|-.4|0|0|19.48|2024/03/05|USD|12.2302631579|.1252|USD|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/08/13|2021/09/20|2021/09/17|.96915|20|1|2| S&P 500 Index|1374835097
20240305|1A|PUM|N|1A_PUM_N|DE0006969603|Puma SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||149844544|582|4|0|0|40.83|0|0|2024/03/04|1.05|.43|0|0|41.26|2024/03/05|EUR|17.039706373|.603725|EUR|2024/02/27|2024/05/23|2024/05/27|||||2019/03/04|2019/06/10|2019/06/10|.1|1|10|| Deutsche Boerse DAX Index|149844544
20240305|1A|PVH|*|1A_PVH_*|US6936561009|PVH Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59637507|112457|1366|0|0|137.64|0|0|2024/03/04|.2958|.407|0|0|138.01|2024/03/05|USD|76.296803653|.0375|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/27|||||2018/08/30||2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|59637507
20240305|1A|PWR|*|1A_PWR_*|US74762E1029|Quanta Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||145748976|273224|2809|0|0|243.34|0|0|2024/03/04|-1.4917|-3.63|0|0|239.71|2024/03/05|USD|43.1907080194|.09|USD|2023/12/06|2023/12/29|2024/01/12|||||2023/05/24||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|145748976
20240305|1A|PXD|*|1A_PXD_*|US7237871071|Pioneer Natural Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||233623121|589644|3472|0|0|234.7|0|0|2024/03/04|1.0865|2.55|0|0|237.25|2024/03/05|USD|99.0213675214|1.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/22|||||2018/02/06|2001/07/31|2018/02/06|1|1|1|| S&P 500 Index|233623121
20240305|1A|PXMD|*|1A_PXMD_*|US70424C2035|PaxMedica Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3311119|7035|32|1|1|.6794|.61|.685|2024/03/04|-1.9723|-.0134|0|0|.666|2024/03/05|USD|.1536875115||USD||2023/10/31||||||2023/10/30|2023/10/31|2023/10/31|17|17|1|| NASDAQ Composite Index|3311119
20240305|1A|PYPL|*|1A_PYPL_*|US70450Y1038|PayPal Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1071741864|4726561|39366|3|3|59.98|58.17|58.23|2024/03/04|-2.851|-1.71|0|0|58.27|2024/03/05|USD|19.0852221215|0|USD|2015/03/06|||||||2018/07/25|1994/09/14|2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|1071741864
20240305|1A|QBRB|N|1A_QBRB_N|CA7481932084|Quebecor Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||153983455|365479|2223|10|62|31.92|31.16|31.21|2024/03/04|-2.25564|-.72|0|0|31.2|2024/03/05|CAD|7.478995236|.325|CAD|2024/02/23|2024/03/07|2024/04/02|||||2023/08/11||2023/08/15|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|153983455
20240305|1A|QCOM|*|1A_QCOM_*|US7475251036|Qualcomm Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1116000000|4594091|45760|1|3|166.56|161.01|163.13|2024/03/04|-3.068|-5.11|0|0|161.45|2024/03/05|USD|19.3205013429|.8|USD|2024/01/19|2024/02/28|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/10/12||2021/10/12|1|||| NASDAQ Composite Index|1116000000
20240305|1A|QDEL1|*|1A_QDEL1_*|US2197981051|Quidel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||66849490|265803|4590|1|1|44.33|40.12|49|2024/03/04|-3.1356|-1.39|0|0|42.94|2024/03/05|USD|74.9386227545||USD||2022/05/27||||||2022/05/26|2022/05/25|2022/05/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|66849490
20240305|1A|QIA|N|1A_QIA_N|NL0015001WM6|Qiagen NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|700773|4182|87|97|40.375|40.755|40.77|2024/03/04|1.15|.465|0|0|40.84|2024/03/05|EUR|17.02174645|1.31958762|EUR|2024/01/18||2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| Deutsche Boerse DAX Index|221356673
20240305|1A|QLYS|*|1A_QLYS_*|US74758T3032|Qualys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |36977259|167322|4584|1|1|168.76|142|175|2024/03/04|-1.9258|-3.25|0|0|165.51|2024/03/05|USD|9.9832967271||USD||||||||2018/02/12||2018/02/12|1|||| NASDAQ Composite Index|36977259
20240305|1A|QRTEA|*|1A_QRTEA_*|US74915M1009|Qurate Retail Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |383047720|728271|2178|5|14|1.305|1.21|1.3|2024/03/04|-5.7471|-.075|0|0|1.23|2024/03/05|USD|.9948320413|1.25|USD|2021/11/04|2021/11/12|2021/11/22|||||2021/08/01|2014/10/15|2021/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|383047720
20240305|1A|QRVO|*|1A_QRVO_*|US74736K1016|Qorvo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||96548458|650416|11689|1|5|120.22|111.1|114.94|2024/03/04|-5.7644|-6.93|0|0|113.29|2024/03/05|USD|38.1855664051||USD||2000/08/28||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|96548458
20240305|1A|QSR|N|1A_QSR_N|CA76131D1033|Restaurant Brands International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|313335086|260617|2500|0|0|78.06|0|0|2024/03/04|1.3707|1.07|0|0|79.13|2024/03/05|USD|9.1858974359|.58|USD|2024/02/13|2024/03/20|2024/04/04|||||2023/09/13||2023/09/15|1|||| S&P 500 Index|313335086
20240305|1A|QS|*|1A_QS_*|US74767V1098|Kensington Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||495809422|1130966|1642|0|0|6.14|0|0|2024/03/04|-2.9316|-.18|0|0|5.96|2024/03/05|USD|2.8954869667||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|495809422
20240305|1A|QTWO|*|1A_QTWO_*|US74736L1098|Q2 Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |59074211|208878|1837|0|0|47.15|0|0|2024/03/04|-2.7784|-1.31|0|0|45.84|2024/03/05|USD|7.6854885698||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|59074211
20240305|1A|QURE|N|1A_QURE_N|NL0010696654|Uniqure NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |47838275|340448|2702|12|50|5.16|5|5.93|2024/03/04|-2.3256|-.12|0|0|5.04|2024/03/05|USD|4.3563181717||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47838275
20240305|1A|R1|*|1A_R1_*|US7835491082|Ryder System Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||43913498|56286|824|0|0|113.13|0|0|2024/03/04|-.548|-.62|0|0|112.51|2024/03/05|USD|67.6244408699|.71|USD|2024/02/09|2024/02/16|2024/03/15|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| S&P 500 Index|43913498
20240305|1A|RACE|N|1A_RACE_N|NL0011585146|Ferrari NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |180210349|34659|768|0|0|413.57|0|0|2024/03/04|-.5102|-2.11|0|0|411.46|2024/03/05|USD|16.8904535923|1.80782|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/05/03|||||2022/07/01|2016/01/04|2022/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|180210349
20240305|1A|RAND|N|1A_RAND_N|NL0000379121|Randstad Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1974/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||178018920|341765|1963|200|100|50.7|50.3|51.2|2024/03/04|-.63|-.32|0|0|50.38|2024/03/05|EUR|26.3396860987|1.938|EUR|2024/02/13|2024/03/28|2024/04/04|||||2023/02/14|2000/07/21|2023/04/25|1|42.79|1|| Amsterdam Exchanges Index|178018920
20240305|1A|RARE|*|1A_RARE_*|US90400D1081|Ultragenyx Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |82335687|256348|4153|7|1|53.31|42|77.2|2024/03/04|-3.4515|-1.84|0|0|51.47|2024/03/05|USD|3.7448945432||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82335687
20240305|1A|RBA|N|1A_RBA_N|CA74935Q1072|RB Global Inc|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||182738776|116555|1105|6|7|103.38|103.14|103.25|2024/03/04|-.20313|-.21|0|0|103.17|2024/03/05|CAD|32.9335295757|.27|CAD|2024/01/22|2024/02/08|2024/03/01|||||2020/08/20||2020/08/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|182738776
20240305|1A|RBI|N|1A_RBI_N|AT0000606306|Raiffeisen Bank International AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||328365683|298845|347|0|0|20.2|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|20.2|2024/03/05|EUR|56.7682926829|.90625|EUR|2024/01/31|2024/04/09|2024/04/11|||||2014/06/04||2014/06/04|1|||| Austrian Traded Index|328365683
20240305|1A|RBLX|*|1A_RBLX_*|US7710491033|Roblox Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||631638225|860895|4291|0|0|39.66|0|0|2024/03/04|-1.9919|-.79|0|0|38.87|2024/03/05|USD|.1237579995||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|631638225
20240305|1A|RBREW|N|1A_RBREW_N|DK0060634707|Royal Unibrew A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||50053048|202036|2575|0|179|421.4|0|420.2|2024/03/04|-.28|-1.2|0|0|420.2|2024/03/05|DKK|115.6860456223|14.5|DKK|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/02|||||2022/03/01||2022/03/03|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|50053048
20240305|1A|RBT|*|1A_RBT_*|US78112J2087|Rubicon Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||46815126|17190|108|0|0|.7191|0|0|2024/03/04|.7788|.0056|0|0|.7247|2024/03/05|USD|-48.6233235562||USD||2023/09/27||||||2023/09/15|2023/09/27|2023/09/27|8|8|1|| S&P 500 Index|46815126
20240305|1A|RB|N|1A_RB_N|GB00B24CGK77|Reckitt Benckiser Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2007/06/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||711969560|4574229|7292|6342|276|5130|5000|5200|2024/03/04|-.312|-16|0|0|51.14|2024/03/05|GBP|11.7873431031|1.159|GBP|2024/02/28|2024/04/11|2024/05/24|||||2024/02/02|2014/12/23|2024/02/01|1|1|1|| FTSE 100 Index|711969560
20240305|1A|RCIB|N|1A_RCIB_N|CA7751092007|Rogers Communications Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||420112558|945500|4442|145|7|60.26|59.55|59.58|2024/03/04|-1.17823|-.71|0|0|59.55|2024/03/05|CAD|19.9236641221|.5|CAD|2024/02/01|2024/03/08|2024/04/03|||||2020/04/22||2020/04/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|420112558
20240305|1A|RCL|*|1A_RCL_*|LR0008862868|Royal Caribbean Cruises Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |256650147|502517|4134|0|0|125.3|0|0|2024/03/04|.6385|.8|0|0|126.1|2024/03/05|USD|18.453125|0|USD|2020/05/08|2020/03/05|2020/04/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/11|1998/07/08|2018/05/10|1|1|2|| S&P 500 Index|256650147
20240305|1A|RCRIT|N|1A_RCRIT_N|JP3970300004|Recruit Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |1549973080|0|0|0|0|6299|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6299|2024/03/05|JPY|1016.6912558216|9.163775|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/11|||||2023/12/13||2023/12/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|1549973080
20240305|1A|REA|N|1A_REA_N|AU000000REA9|REA Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||132065156|0|0|5|64|184.58|190.2|175.36|2024/03/05|0|0|0|0|184.58|2024/03/05|AUD|11.1079136691|.87|AUD|2024/02/08|2024/03/04|2024/03/19|||||2006/05/10|2006/05/15|2006/06/19|.9854|14.25|1|| ASX All Ordinaries Index|132065156
20240305|1A|REC|N|1A_REC_N|IT0003828271|Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||206324974|154118|1620|5|100|51.72|51.3|52|2024/03/04|0|0|0|0|51.72|2024/03/05|EUR|7.5213152038|.4218|EUR|2023/11/07|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/10/03||2023/10/02|1|1|1|| FTSE Italia All-Share Index|206324974
20240305|1A|REE|N|1A_REE_N|ES0173093024|Red Electrica Corporacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2008/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||539967983|1589737|3807|515|71|14.835|15.11|15.22|2024/03/04|2.0559|.305|0|0|15.14|2024/03/05|EUR|10.0230889662|.589113|EUR|2024/02/28|2024/06/27|2024/07/01|||||2016/04/15|2016/07/11|2016/07/11|.25|1|4|| IBEX 35 Index|539967983
20240305|1A|REG1|*|1A_REG1_*|US7588491032|Regency Centers Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|184578554|496091|7576|1|1|62.9|58|63.16|2024/03/04|-1.5262|-.96|0|0|61.94|2024/03/05|USD|39.9391600647|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/02/14||2019/02/13|1|||| NASDAQ Composite Index|184578554
20240305|1A|REGN|*|1A_REGN_*|US75886F1075|Regeneron Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |109761896|166992|7080|2|1|971.19|918.9|988|2024/03/04|-.6157|-5.98|0|0|965.21|2024/03/05|USD|243.4217432052|0|USD|2015/10/28|||||||2022/02/04||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|109761896
20240305|1A|REL|N|1A_REL_N|GB00B2B0DG97|Relx NV|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||1882202792|2749563|4475|16|0|3410|3340|0|2024/03/04|.293|10|0|0|34.2|2024/03/05|GBP|1.8289459774|.418|GBP|2024/02/15|2024/05/02|2024/06/13|||||2023/07/27||2023/07/27|1|||| FTSE 100 Index|1882202792
20240305|1A|RENE|N|1A_RENE_N|PTREL0AM0008|Ren Redes Energeticas Nacionais SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||663309888|771288|301|1000|20087|2.245|2.24|2.26|2024/03/04|.22|.005|0|0|2.25|2024/03/05|EUR|2.287820554|.04608|EUR|2023/12/01|2023/12/21|2023/12/27|||||2017/11/13|2017/11/21|2017/12/13|.942892|1|.25124803|| PSI All Share Gross Return Index|663309888
20240305|1A|REN|N|1A_REN_N|ES0173365018|Renta Corporacion Real Estate SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2010/03/18|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||32110885|22808|23|2580|2500|.806|.802|.858|2024/03/04|1.2407|.01|0|0|.816|2024/03/05|EUR|1.8195269031|0|EUR|2023/06/30|2022/04/19|2022/04/21|||||2021/09/09|2009/12/07|2021/09/10|1|11|1|| IBEX 35 Index|32110885
20240305|1A|REPS|N|1A_REPS_N|ES0173516115|Repsol SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|2447530|3914|444|1000|14.55|14.44|14.5|2024/03/04|-.5498|-.08|0|0|14.47|2024/03/05|EUR|20.7254746835|.405|EUR|2024/02/22|2024/07/04|2024/07/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Revaluacion|2023/07/27|2006/03/30|2023/07/27|1|29|1|| IBEX 35 Index|1216817356
20240305|1A|REXR|*|1A_REXR_*|US76169C1009|Rexford Industrial Realty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|215086313|350742|2020|0|0|52.79|0|0|2024/03/04|-1.9511|-1.03|0|0|51.76|2024/03/05|USD|38.2826072277|.4175|USD|2024/02/05|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|215086313
20240305|1A|REZI|*|1A_REZI_*|US76118Y1047|Resideo Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |145318782|217711|1062|0|0|22.31|0|0|2024/03/04|-1.6136|-.36|0|0|21.95|2024/03/05|USD|18.7006802721||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145318782
20240305|1A|RF|*|1A_RF_*|US7591EP1005|Regions Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||918864048|2192644|3679|0|0|19.02|0|0|2024/03/04|2.4711|.47|0|0|19.49|2024/03/05|USD|18.6207264957|.24|USD|2024/02/14|2024/02/29|2024/04/01|||||2022/04/20||2022/04/20|1|||| S&P 500 Index|918864048
20240305|1A|RGLD|*|1A_RGLD_*|US7802871084|Royal Gold Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |65692412|185565|5029|3|1|110.34|110|129.99|2024/03/04|.0816|.09|0|0|110.43|2024/03/05|USD|44.0189748983|.4|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65692412
20240305|1A|RHI|*|1A_RHI_*|US7703231032|Robert Half Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||105208519|419153|2816|0|0|81.74|0|0|2024/03/04|-3.976|-3.25|0|0|78.49|2024/03/05|USD|15.0511797593|.53|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/11/01||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|105208519
20240305|1A|RH|*|1A_RH_*|US74967X1037|Restoration Hardware Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||18219414|85369|1211|0|0|271.11|0|0|2024/03/04|-1.0586|-2.87|0|0|268.24|2024/03/05|USD|33.3570830678|0|USD|2016/02/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/10/11|2010/06/14|2018/10/11|1|||| S&P 500 Index|18219414
20240305|1A|RIG|N|1A_RIG_N|CH0048265513|Transocean Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||809030846|2630268|1574|0|0|5.11|0|0|2024/03/04|.1957|.01|0|0|5.12|2024/03/05|USD|13.5611979167|0|USD|2015/08/25|2015/08/21|2015/09/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2007/11/26|2007/11/27|2007/11/27|1.429388|||| S&P 500 Index|809030846
20240305|1A|RIO1|N|1A_RIO1_N|AU000000RIO1|Rio Tinto PLC|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|371216214|0|0|100|953|124.77|131|118.54|2024/03/05|0|0|0|0|124.77|2024/03/05|AUD|33.6659676822|3.9278|AUD|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|||||2018/09/20|2018/09/25|2018/11/19|1|||| ASX All Ordinaries Index|371216214
20240305|1A|RIOT|*|1A_RIOT_*|US7672921050|Riot Platforms Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||253538213|7709855|37599|6|6|13.48|12.32|12.34|2024/03/04|-9.1246|-1.23|0|0|12.25|2024/03/05|USD|10.7870914073|1|USD|2017/10/03|2017/10/12|2017/10/18|||||2016/03/30|2016/03/31|2016/03/31|8|||| NASDAQ Composite Index|253538213
20240305|1A|RIO|N|1A_RIO_N|US7672041008|Rio Tinto PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|569655|2547|0|0|64.85|0|0|2024/03/04|-1.6191|-1.05|0|0|63.8|2024/03/05|USD|33.6659676822|2.575|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/02/12|2010/04/30|2015/02/12|1|1|4|1| S&P 500 Index|1252502805
20240305|1A|RITM|*|1A_RITM_*|US64828T2015|Rithm Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|483226239|876335|878|0|0|10.8|0|0|2024/03/04|.463|.05|0|0|10.85|2024/03/05|USD|14.5391862532|.25|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/26|||||2014/10/09|2014/10/20|2014/10/20|2|||| S&P 500 Index|483226239
20240305|1A|RIVN|*|1A_RIVN_*|US76954A1034|Rivian Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||977449611|7881443|27940|2|4|10.91|10.9|10.92|2024/03/04|.1833|.02|0|0|10.93|2024/03/05|USD|9.6525871172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|977449611
20240305|1A|RI|N|1A_RI_N|FR0000120693|Pernod Ricard SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||252312070|302296|3129|31|11|154.7|153.4|155|2024/03/04|-.81|-1.25|0|0|153.45|2024/03/05|EUR|61.3829548084|2.64|EUR|2023/08/31|2023/11/24|2023/11/28|||||2023/09/07|2009/11/18|2023/09/07|1|17|3|| CAC 40 Index|252312070
20240305|1A|RJF|*|1A_RJF_*|US7547301090|Raymond James Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1974/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||209027614|269306|2536|0|0|120.87|0|0|2024/03/04|.5129|.62|0|0|121.49|2024/03/05|USD|48.2247403211|.45|USD|2024/02/23|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/08/25|2021/09/22|2021/09/21|.666667|2|3|| S&P 500 Index|209027614
20240305|1A|RKT|*|1A_RKT_*|US77311W1018|ROCKET COMPANIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1985639415|448121|1796|0|0|12.65|0|0|2024/03/04|-2.8458|-.36|0|0|12.29|2024/03/05|USD|4.8576760766|1.01|USD|2022/02/24|2022/03/07|2022/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|1985639415
20240305|1A|RL|*|1A_RL_*|US7512121010|Ralph Lauren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||63925556|369865|3539|0|0|178.18|0|0|2024/03/04|1.201|2.14|0|0|180.32|2024/03/05|USD|35.9010339734|.75|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/12|||||1998/03/01||1998/03/01|1|||| S&P 500 Index|63925556
20240305|1A|RMBS|*|1A_RMBS_*|US7509171069|Rambus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||107887603|688232|10147|2|3|63.09|55.88|62.1|2024/03/04|-2.6787|-1.69|0|0|61.4|2024/03/05|USD|9.5957867687||USD||2000/06/15||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| NASDAQ Composite Index|107887603
20240305|1A|RMD|*|1A_RMD_*|US7611521078|Resmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||147088888|185422|2050|0|0|180.72|0|0|2024/03/04|-1.7098|-3.09|0|0|177.63|2024/03/05|USD|28.1395632474|.48|USD|2024/01/25|2024/02/07|2024/03/14|||||2014/02/21|2010/08/31|2014/02/21|1|1|2|| S&P 500 Index|147088888
20240305|1A|RMR|*|1A_RMR_*|US74967R1068|RMR Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||31708723|35632|840|5|2|23.97|23.5|28.39|2024/03/04|-.9178|-.22|0|0|23.75|2024/03/05|USD|14.6150006088|.4|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2016/12/16||2016/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|31708723
20240305|1A|RMS|N|1A_RMS_N|FR0000052292|Hermes International SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1957/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Bolsos y equipaje|104539148|40941|6075|11|7|2300|2258|2286.5|2024/03/04|-1.46|-33.5|0|0|2266.5|2024/03/05|EUR|145.2398894606|3.5|EUR|2024/02/09|2023/04/25|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Reembolso|2011/06/14|2014/05/28|2011/06/07|1|||| CAC 40 Index|104539148
20240305|1A|RMV|N|1A_RMV_N|GB00BGDT3G23|Rightmove PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||801740422|4950568|3937|1400|350|563.6|505|600|2024/03/04|.319|1.8|0|0|5.654|2024/03/05|GBP|.0852734007|.057|GBP|2024/03/01|2024/04/25|2024/05/24|||||2018/07/27|2018/08/31|2018/08/31|.1|1|10|| FTSE 100 Index|801740422
20240305|1A|RNEC|N|1A_RNEC_N|JP3164720009|Renesas Electronics Corp|JAPON||||2002/11/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1777377397|0|0|0|0|2753.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2753.5|2024/03/05|JPY|1126.8127038438|22.3118|JPY|2024/02/08|2024/06/27|2024/03/29|||||2023/02/09||2023/02/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|1777377397
20240305|1A|RNG|*|1A_RNG_*|US76680R2067|RingCentral Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |92317573|342106|2769|0|0|33.31|0|0|2024/03/04|-5.3437|-1.78|0|0|31.53|2024/03/05|USD|-3.1936952124||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|92317573
20240305|1A|RNO|N|1A_RNO_N|FR0000131906|Renault SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||290397480|825380|3662|2|20|38.485|37.8|38.2|2024/03/04|-1.4|-.54|0|0|37.945|2024/03/05|EUR|109.7823319521|1.85|EUR|2024/02/14|2024/05/22|2024/05/24|||||2023/06/15||2023/06/15|1|||| CAC 40 Index|290397480
20240305|1A|ROG|N|1A_ROG_N|CH0012032048|Roche Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1966/04/13|SUIZA|Certificados de Participacion|PAR|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||690550945|1632562|10942|542|29|233.55|0|0|2024/03/04|.49|1.15|0|0|234.7|2024/03/05|CHF|36.689612015|6.24|CHF|2024/02/01|2024/03/14|2024/03/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2001/02/28|2001/05/04|2001/05/04|.01|1|100|| Swiss Market Index|690550945
20240305|1A|ROKU|*|1A_ROKU_*|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|1580322|18619|10|1|63.02|62.65|62.79|2024/03/04|-.365|-.23|0|0|62.79|2024/03/05|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240305|1A|ROK|*|1A_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|164759|2229|0|0|288.17|0|0|2024/03/04|-.17|-.49|0|0|287.68|2024/03/05|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|||||2020/01/30||2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240305|1A|ROL|*|1A_ROL_*|US7757111049|Rollins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||483885114|651666|3101|0|0|45.08|0|0|2024/03/04|-1.7746|-.8|0|0|44.28|2024/03/05|USD|2.3585454813|.15|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/03/11|||||2020/10/27|2020/12/11|2020/12/10|.666667|||| S&P 500 Index|483885114
20240305|1A|ROP|*|1A_ROP_*|US7766961061|Roper Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|107022333|192450|7477|0|0|547.22|0|0|2024/03/04|-1.8658|-10.21|0|0|537.01|2024/03/05|USD|163.6472795497|.75|USD|2023/11/09|2024/01/08|2024/01/23|||||2005/07/28|2005/08/29|2005/08/26|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|107022333
20240305|1A|ROST|*|1A_ROST_*|US7782961038|Ross Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||336666266|1162191|17735|6|2|149.96|149|152.01|2024/03/04|-.5268|-.79|0|0|149.17|2024/03/05|USD|12.4867026542|.335|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/01|2015/06/12|2022/03/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|336666266
20240305|1A|ROVI|N|1A_ROVI_N|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|59057|966|6|146|75.4|74.5|76|2024/03/04|-.1326|-.1|0|0|75.3|2024/03/05|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27|2023/07/03|2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| IBEX 35 Index|51820146
20240305|1A|ROVR|*|1A_ROVR_*|US77936F1030|Rover Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||181807271|0|0|0|0|10.99|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|10.99|2024/02/26|USD|1.6951730509||USD||||||||||||1|1|| |181807271
20240305|1A|RPD|*|1A_RPD_*|US7534221046|Rapid7 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61985870|236628|4189|10|4|58.81|45.66|63|2024/03/04|-5.0162|-2.95|0|0|55.86|2024/03/05|USD|-1.9451383392||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61985870
20240305|1A|RPM|*|1A_RPM_*|US7496851038|RPM International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||128872166|145280|1443|0|0|116.47|0|0|2024/03/04|-.3606|-.42|0|0|116.05|2024/03/05|USD|16.789980158|.46|USD|2024/01/03|2024/01/18|2024/01/31|||||2020/02/13||2020/02/13||||| S&P 500 Index|128872166
20240305|1A|RPRX|N|1A_RPRX_N|GB00BMVP7Y09|Royalty Pharma PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||597434791|955914|8384|1|1|29.89|29.2|30.02|2024/03/04|-1.539|-.46|0|0|29.43|2024/03/05|USD|14.5810599172|.21|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|597434791
20240305|1A|RRCO|*|1A_RRCO_*|US75281A1097|Range Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||242119571|755591|3548|0|0|32.34|0|0|2024/03/04|1.5152|.49|0|0|32.83|2024/03/05|USD|15.8893394547|.08|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2005/11/11|2005/12/05|2005/12/02|.666667|2|3|| S&P 500 Index|242119571
20240305|1A|RRX|*|1A_RRX_*|US7587501039|Regal Rexnord Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||66424617|147921|1449|0|0|171.95|0|0|2024/03/04|-3.1463|-5.41|0|0|166.54|2024/03/05|USD|95.6907993967|.35|USD|2024/01/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2018/07/24||2018/07/24|1|||| S&P 500 Index|66424617
20240305|1A|RR|N|1A_RR_N|GB00B63H8491|Rolls-Royce Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2011/02/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||8416696989|21703038|19322|5|11500|376.4|372.1|377|2024/03/04|-.399|-1.5|0|0|3.749|2024/03/05|GBP|-.4402583423|0|GBP|2020/04/06|2015/10/22|2020/07/03|||||2020/10/01|2020/10/28|2020/11/12|.34317|3|10|| FTSE 100 Index|8416696989
20240305|1A|RS1|N|1A_RS1_N|GB0003096442|RS Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||473996287|1580817|1750|0|2072|752.8|0|800|2024/03/04|-3.507|-26.4|0|0|7.264|2024/03/05|GBP|2.8495842844|.083|GBP|2023/11/07|2023/11/23|2024/01/05|||||1995/06/05|1995/09/04|1995/09/04|.5|1|1|| FTSE 100 Index|473996287
20240305|1A|RSGA|*|1A_RSGA_*|US7607591002|Republic Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||314610579|370355|3077|0|0|184.94|0|0|2024/03/04|-.638|-1.18|0|0|183.76|2024/03/05|USD|33.3406072106|.535|USD|2024/02/06|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/11/05||2021/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|314610579
20240305|1A|RS|*|1A_RS_*|US7595091023|Reliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||57425425|62047|660|0|0|321.77|0|0|2024/03/04|-.4693|-1.51|0|0|320.26|2024/03/05|USD|132.3943903443|1.1|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/03/22|||||2015/05/28|2015/06/01|2015/06/01|1|1|1|| S&P 500 Index|57425425
20240305|1A|RTO|N|1A_RTO_N|GB00B082RF11|Rentokil Initial PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||2522539885|6977354|4648|1000|979|429.8|385|500|2024/03/04|-2.047|-8.8|0|0|4.21|2024/03/05|GBP|2.0474525475|.0275|GBP|2023/07/27|2023/08/03|2023/09/11|||||2005/05/03|2005/06/23|2005/06/23|1|||| FTSE 100 Index|2522539885
20240305|1A|RTX|*|1A_RTX_*|US75513E1010|Rtx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1326826896|1700193|5847|0|0|89.91|0|0|2024/03/04|.1668|.15|0|0|90.06|2024/03/05|USD|41.9340813464|.59|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/21|||||2023/10/24|2020/04/03|2023/10/24|1|1|1|| S&P 500 Index|1326826896
20240305|1A|RUN|*|1A_RUN_*|US86771W1053|Sunrun Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||217878898|3136134|18405|1|2|11.96|11.98|12.05|2024/03/04|.2508|.03|0|0|11.99|2024/03/05|USD|24.1422623499||USD||||||||2019/11/12||2019/11/12|1|||| NASDAQ Composite Index|217878898
20240305|1A|RVLV|*|1A_RVLV_*|US76156B1070|Revolve Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |70794559|419107|2467|0|0|22.37|0|0|2024/03/04|-4.2468|-.95|0|0|21.42|2024/03/05|USD|5.278710544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70794559
20240305|1A|RVTY|*|1A_RVTY_*|US7140461093|Revvity Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||123529821|152554|1748|0|0|108.51|0|0|2024/03/04|-1.3824|-1.5|0|0|107.01|2024/03/05|USD|63.1314071722|.07|USD|2024/01/25|2024/04/18|2024/05/10|||||2020/07/31||2020/07/31|1|||| S&P 500 Index|123529821
20240305|1A|RVYL|*|1A_RVYL_*|US39366L3078|Ryvyl Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||5549852|2251|46|3|1|4.32|3.94|5.4|2024/03/04|-1.8519|-.08|0|0|4.24|2024/03/05|USD|-.4219586588||USD||2023/09/07||||||2023/09/06|2023/09/07|2023/09/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|5549852
20240305|1A|RWE|N|1A_RWE_N|DE0007037129|RWE AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743841217|3487667|8762|1178|431|30.6|31.46|31.47|2024/03/04|2.97|.91|0|0|31.51|2024/03/05|EUR|39.8931206935|.662625|EUR|2023/01/25|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/12/29||2024/01/01|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|743841217
20240305|1A|RWI|N|1A_RWI_N|GB00BNR4T868|Renewi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |80549570|77282|124|70|46|539|512|720|2024/03/04|-.186|-1|0|0|5.38|2024/03/05|GBP|4.2468513854|0|GBP|2021/11/09|2019/11/28||||||2021/05/27|2021/07/19|2021/07/19|10|10|1|| FTSE 100 Index|80549570
20240305|1A|RXO|*|1A_RXO_*|US74982T1034|RXO Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |117094888|144537|801|0|0|20.35|0|0|2024/03/04|.7371|.15|0|0|20.5|2024/03/05|USD|5.0825268886||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|117094888
20240305|1A|RYA1|N|1A_RYA1_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA||ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139835528|770070|1470|5700|100|20.09|19.75|20.3|2024/03/04|-1.02|-.205|0|0|19.885|2024/03/05|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21||2020/05/20|1|||| ISEQ Overall Price Index|1139835528
20240305|1A|RYAAY|N|1A_RYAAY_N|US7835132033|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||227981606|72404|1933|2|0|138.19|130|0|2024/03/04|-.4631|-.64|0|0|137.55|2024/03/05|USD|24.819669247|.927275|USD|2023/12/26|2024/01/18|2024/03/11|||||2016/02/01|2015/10/28|2016/02/01|1|40|39|5| NASDAQ Composite Index|227981606
20240305|1A|RYA|N|1A_RYA_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Irlanda|1996/06/05|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139835528|770070|1470|5700|100|20.09|19.75|20.3|2024/03/04|-1.02|-.205|0|0|19.885|2024/03/05|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21|2015/10/28|2020/05/20|1|40|39|| ISEQ Overall Price Index|1139835528
20240305|1A|RYN|*|1A_RYN_*|US7549071030|Rayonier Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|148639783|241190|1330|0|0|35.2|0|0|2024/03/04|-1.0227|-.36|0|0|34.84|2024/03/05|USD|12.5672262672|.285|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|148639783
20240305|1A|RYTM|*|1A_RYTM_*|US76243J1051|Rhythm Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60140495|252932|3592|1|1|42.12|40.01|41.96|2024/03/04|-2.0893|-.88|0|0|41.24|2024/03/05|USD|2.9434677813||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60140495
20240305|1A|RY|N|1A_RY_N|CA7800871021|Royal Bank of Canada|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1869/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1408908231|247025|2194|0|0|97.18|0|0|2024/03/04|.8026|.78|0|0|97.96|2024/03/05|USD|82.7076533767|1.38|USD|2024/02/28|2024/04/24|2024/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/27|2006/03/23|2020/03/02|1|1|2|| S&P 500 Index|1408908231
20240305|1A|S92|N|1A_S92_N|DE000A0DJ6J9|SMA Solar Technology AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||34700000|128904|1048|144|58|57.2|55.05|55.2|2024/03/04|-3.15|-1.8|0|0|55.4|2024/03/05|EUR|13.3580115274|0|EUR|2023/04/11|2021/06/02|2021/06/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34700000
20240305|1A|SAABB|N|1A_SAABB_N|SE0000112385|Saab AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||130863412|1495607|23524|0|0|854.8|0|0|2024/03/04|-4|-34.2|0|0|820.6|2024/03/05|SEK|241.0749224888|2.24|SEK|2024/02/09|2024/04/12|2024/04/18|||||2021/06/11||2021/06/09|1|||| OMX Stockholm_PI|130863412
20240305|1A|SABE|N|1A_SABE_N|ES0113860A34|Banco de Sabadell SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5427822468|21617367|4063|3934|27463|1.2525|1.2655|1.272|2024/03/04|1.3972|.0175|0|0|1.27|2024/03/05|EUR|2.5633542061|.0243|EUR|2024/02/01|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/07/03|2015/03/30|2023/07/03|1|66.20368225|1|| IBEX 35 Index|5427822468
20240305|1A|SACH|*|1A_SACH_*|US78590A1097|Sachem Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |45356429|9447|59|12|17|3.77|3.76|3.8|2024/03/04|.5305|.02|0|0|3.79|2024/03/05|USD|5.7683565058|.11|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/01/10|||||2022/10/07||2022/10/07|1|||| NYSE American Composite Index|45356429
20240305|1A|SAFE|N|1A_SAFE_N|GB00B1N7Z094|Safestore Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|218452800|397444|437|0|1800|764|0|800|2024/03/04|-.262|-2|0|0|7.62|2024/03/05|GBP|8.9093001842|.1212|GBP|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/09|||||||||||| FTSE 100 Index|218452800
20240305|1A|SAF|N|1A_SAF_N|FR0000073272|Safran SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||413527116|390031|5859|215|2221|196.48|197|197.82|2024/03/04|.68|1.34|0|0|197.82|2024/03/05|EUR|27.709729466|2.2|EUR|2024/02/15|2024/05/28|2024/05/30|||||2022/11/14||2022/11/14|1|||| CAC 40 Index|413527116
20240305|1A|SAMPO|N|1A_SAMPO_N|FI4000552500|Sampo Oyj|FINLANDIA||||1922/09/05|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||501596752|500262|3162|0|0|40.965|0|0|2024/03/04|1.24|.51|0|0|41.475|2024/03/05|EUR|14.4739877251|.2|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2023/03/29|2023/10/02|2023/10/02|.909712|1|1|| OMX Helsinki_PI|501596752
20240305|1A|SAM|*|1A_SAM_*|US1005571070|Boston Beer Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||12024520|37344|1020|0|0|299.64|0|0|2024/03/04|-.8644|-2.59|0|0|297.05|2024/03/05|USD|88.0445152332||USD||||||||2019/02/21||2019/02/21|1|||| S&P 500 Index|12024520
20240305|1A|SAN1|N|1A_SAN1_N|FR0000120578|Sanofi SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1251349581|1114425|7709|60|97|86.82|87.4|87.85|2024/03/04|.9|.78|0|0|87.6|2024/03/05|EUR|59.1515538867|3.76|EUR|2024/02/01|2023/05/30|2024/05/01|||||2022/03/18|2022/05/06|2022/05/10|.994784|23|1|| CAC 40 Index|1251349581
20240305|1A|SAND|N|1A_SAND_N|SE0000667891|Sandvik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||1254386000|1293075|3201|0|0|232.2|0|0|2024/03/04|.17|.4|0|0|232.6|2024/03/05|SEK|69.8596763676|3.85|SEK|2024/01/25|2024/04/30|2024/05/07|||||2022/03/24||2023/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1254386000
20240305|1A|SAN|N|1A_SAN_N|ES0113900J37|Banco Santander SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|21380806|9495|9000|316|3.856|3.851|0|2024/03/04|.2334|.009|0|0|3.865|2024/03/05|EUR|5.9004761421|.07695|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|||||2024/02/19|2017/07/06|2024/02/20|1|123|1|| IBEX 35 Index|15886000000
20240305|1A|SAP1|N|1A_SAP1_N|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|1368352|12753|147|114|175.22|173.92|173.96|2024/03/04|-.99|-1.74|0|0|173.48|2024/03/05|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2023/08/14|2006/12/21|2023/08/14|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240305|1A|SAP2|N|1A_SAP2_N|CA8029121057|Saputo Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||424158946|248303|1492|45|59|26.48|26.61|26.64|2024/03/04|.49094|.13|0|0|26.61|2024/03/05|CAD|17.0560408711|.185|CAD|2024/02/09|2024/03/04|2024/03/15|||||2015/11/12||2015/11/17|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|424158946
20240305|1A|SAP|N|1A_SAP_N|US8030542042|SAP SE|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|108916|1474|0|0|190.82|0|0|2024/03/04|-1.7608|-3.36|0|0|187.46|2024/03/05|USD|36.9811482434|1.6140484588|USD|2023/03/21|2023/05/12|2023/05/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/16||2023/05/16|1|||1| S&P 500 Index|1167229056
20240305|1A|SATS|*|1A_SATS_*|US2787681061|EchoStar Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||271518520|630603|6060|1|3|13.05|12.9|13.88|2024/03/04|-.3831|-.05|0|0|13|2024/03/05|USD|73.4013816173||USD||2019/09/11||||||||||||| NASDAQ Composite Index|271518520
20240305|1A|SAVA|*|1A_SAVA_*|US14817C1071|Cassava Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |43225211|173073|1947|3|18|22.51|21.38|21.98|2024/03/04|-4.8867|-1.1|0|0|21.41|2024/03/05|USD|3.2783554326|.75|USD|2023/12/12|2023/12/21|2024/01/03|||||2017/05/08|2017/05/10|2017/05/10|7|10|4|| NASDAQ Composite Index|43225211
20240305|1A|SAVE|*|1A_SAVE_*|US8485771021|Spirit Airlines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||109477999|696376|1110|0|0|5.76|0|0|2024/03/04|-5.0347|-.29|0|0|5.47|2024/03/05|USD|10.3923153034|.1|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/02/29|||||2017/10/25||2017/10/25|1|||| S&P 500 Index|109477999
20240305|1A|SA|N|1A_SA_N|CA8119161054|Seabridge Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||86220155|145252|671|0|0|12.45|0|0|2024/03/04|.3213|.04|0|0|12.49|2024/03/05|USD|9.2498569178||USD||||||||||||10|1|| S&P 500 Index|86220155
20240305|1A|SBAC|*|1A_SBAC_*|US78410G1040|SBA Communications Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||108108678|565723|10362|3|2|212.05|200|222|2024/03/04|2.0986|4.45|0|0|216.5|2024/03/05|USD|-47.7882703042|.98|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/29||2019/07/29|1|||| NASDAQ Composite Index|108108678
20240305|1A|SBRA|*|1A_SBRA_*|US78573L1061|Sabra Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|231476751|547038|3405|50|1|14.07|13.7|14.25|2024/03/04|-.995|-.14|0|0|13.93|2024/03/05|USD|12.121509118|.3|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|231476751
20240305|1A|SBRY|N|1A_SBRY_N|GB00B019KW72|J Sainsbury PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1922/11/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2368994502|4137837|1964|1800|0|245.8|229|0|2024/03/04|.773|1.9|0|0|2.477|2024/03/05|GBP|3.1362968088|.039|GBP|2023/11/02|2023/11/09|2023/12/15||||Escicion|2004/03/26|2004/07/19|2004/07/19|.991628|||| FTSE 100 Index|2368994502
20240305|1A|SBSW|N|1A_SBSW_N|US82575P1075|Sibanye Stillwater Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||707641816|1853683|2087|0|0|4.3|0|0|2024/03/04|-8.6047|-.37|0|0|3.93|2024/03/05|USD|124.6968863286|.0889912|USD|2023/09/05|2023/09/21|2023/10/06|||||2017/05/16|2017/05/19|2017/05/24|.667909|100|4|4| S&P 500 Index|707641816
20240305|1A|SBS|N|1A_SBS_N|US20441A1025|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|139141|649|0|0|16.05|0|0|2024/03/04|-.6231|-.1|0|0|15.95|2024/03/05|USD|39.989960935|.22657175|USD|2023/04/21|2023/05/02|2023/07/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/04/15|2013/04/30|2013/04/29|.333333|1|3|1| S&P 500 Index|683509869
20240305|1A|SBUX|*|1A_SBUX_*|US8552441094|Starbucks Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/11/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1132200000|2234025|24029|4|2|92.46|91.2|91.56|2024/03/04|-1.3411|-1.24|0|0|91.22|2024/03/05|USD|-6.9713986746|.57|USD|2023/12/01|2024/02/08|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2020/03/18|2015/04/09|2020/03/18|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1132200000
20240305|1A|SCAB|N|1A_SCAB_N|SE0000112724|Svenska Cellulosa SCA AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||637907340|1114690|2736|0|0|144.15|0|0|2024/03/04|-1.14|-1.65|0|0|142.5|2024/03/05|SEK|148.4892496084|1.925|SEK|2024/01/26|2024/03/25|2024/04/02|||||2016/08/24|2017/06/12|2017/06/15|.179411|1|1|| OMX Stockholm_PI|637907340
20240305|1A|SCCO|*|1A_SCCO_*|US84265V1052|Southern Copper Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||773113269|262736|2083|0|0|81.79|0|0|2024/03/04|-2.1519|-1.76|0|0|80.03|2024/03/05|USD|9.595265813|.8|USD|2024/01/29|2024/02/12|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/25|2008/07/10|2008/07/10|.333333|100|1.07|| S&P 500 Index|773113269
20240305|1A|SCHP|N|1A_SCHP_N|CH0024638196|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|PAR|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||40700822|90710|1603|50|26|233.9|0|234.5|2024/03/04|-1.33|-3.1|0|0|230.8|2024/03/05|CHF|42.8145806896|2.6|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18|2015/10/28|2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|40700822
20240305|1A|SCHW|*|1A_SCHW_*|US8085131055|Charles Schwab Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1824369018|1455153|5692|0|0|67.64|0|0|2024/03/04|.6801|.46|0|0|68.1|2024/03/05|USD|22.4550438596|.25|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23||||Reembolso|2019/01/30|2015/05/15|2019/01/30|1|||| S&P 500 Index|1824369018
20240305|1A|SCI|*|1A_SCI_*|US8175651046|Service Corporation International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||146036839|208606|1324|0|0|73.67|0|0|2024/03/04|.2579|.19|0|0|73.86|2024/03/05|USD|10.2365357155|.3|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||1998/05/14||1998/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|146036839
20240305|1A|SCMN|N|1A_SCMN_N|CH0008742519|Swisscom AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||51801943|50170|1629|51|40|506.4|0|508|2024/03/04|.16|.8|0|0|507.2|2024/03/05|CHF|224.2978746816|14.3|CHF|2024/02/08|2024/04/02|2024/04/04|||||2006/08/23|2006/08/30|2006/08/30|.9935|||| Swiss Market Index|51801943
20240305|1A|SDC|*|1A_SDC_*|US83192H1068|SmileDirectClub Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2000000000|7761722|6925|2|9|.1611|.0717|.074|2023/10/02|-53.4451|-.0861|0|0|.075|2023/10/03|USD|.9182724496||USD||||||||||||||| |402607661
20240305|1A|SDF|N|1A_SDF_N|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|14060|7|0|0|12.85|0|0|2024/03/04|-.82|-.105|0|0|12.745|2024/03/05|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240305|1A|SDRY|N|1A_SDRY_N|GB00B60BD277|Superdry PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||99080937|731935|176|5000|5000|34.35|30|43|2024/03/04|-3.639|-1.25|0|0|.331|2024/03/05|GBP|-.5453484448|0|GBP|2022/01/20|2019/12/19|2020/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|99080937
20240305|1A|SDZNY|N|1A_SDZNY_N|US7999261008|Sandoz Group AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |431000000|312752|1089|||31.99|||2024/03/04|-4.03251|-1.29|0|0|30.7|2024/03/05|USD|20.2969837587||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|431000000
20240305|1A|SEDG|N|1A_SEDG_N|US83417M1045|Solaredge Technologies Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||57126023|628882|8695|5|3|67.06|67|68.75|2024/03/04|.8202|.55|0|0|67.61|2024/03/05|USD|42.6455488974||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|57126023
20240305|1A|SEE|*|1A_SEE_*|US81211K1007|Sealed Air Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||144493719|643718|2999|0|0|34.57|0|0|2024/03/04|2.1406|.74|0|0|35.31|2024/03/05|USD|3.805401662|.2|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/08/02||2021/08/02|1|||| S&P 500 Index|144493719
20240305|1A|SEIC|*|1A_SEIC_*|US7841171033|SEI Investments Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |131352305|170510|3264|1|0|68.22|65.5|0|2024/03/04|.0733|.05|0|0|68.27|2024/03/05|USD|16.0779830006|.46|USD|2023/12/15|2023/12/27|2024/01/09|||||2018/12/12||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|131352305
20240305|1A|SEK|N|1A_SEK_N|AU000000SEK6|Seek Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||355618072|0|0|430|505|26.3|25.7|24.99|2024/03/05|0|0|0|0|26.3|2024/03/05|AUD|7.5384996816|.19|AUD|2024/02/13|2024/03/19|2024/04/03|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|355618072
20240305|1A|SESG|N|1A_SESG_N|LU0088087324|SES SA|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris|2001/04/03|FRANCIA|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||185728800|851103|1373|10000|5555|6.03|5.83|6.085|2024/03/04|-1.16|-.07|0|0|5.96|2024/03/05|EUR|12.7640162401|.425|EUR|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/10/31||2023/11/03|1|1|10|1| CAC 40 Index|185728800
20240305|1A|SE|N|1A_SE_N|US81141R1005|Sea Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||612286635|3000371|11248|0|0|53.9|0|0|2024/03/04|3.4323|1.85|0|0|55.75|2024/03/05|USD|10.2409974773||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|612286635
20240305|1A|SFER|N|1A_SFER_N|IT0004712375|Salvatore Ferragamo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||165528966|238469|861|400|1000|12.24|12|12.4|2024/03/04|-1.23|-.15|0|0|12.09|2024/03/05|EUR|4.5232997075|.2072|EUR|2023/03/02|2023/05/22|2023/05/24|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|165528966
20240305|1A|SGEN|*|1A_SGEN_*|US81181C1045|Seagen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||250000000|0|0|0|0|228.74|0|0|2023/12/13|0|0|0|0|228.74|2023/12/13|USD|15.1823680392||USD||||||||||||||| |188662672
20240305|1A|SGML|N|1A_SGML_N|CA8265991023|Sigma Lithium Corp|CANADA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||110464796|390617|4522|1|1|15.59|14.1|15|2024/03/04|-7.0558|-1.1|0|0|14.49|2024/03/05|USD|1.8126212912||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|110464796
20240305|1A|SGO|N|1A_SGO_N|FR0000125007|Compagnie de Saint Gobain SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||502061537|806465|6764|20|20|68.97|67.82|68.33|2024/03/04|-1.32|-.91|0|0|68.06|2024/03/05|EUR|45.8777538135|2.1|EUR|2024/02/29|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/06/13||2022/06/13|1|||| CAC 40 Index|502061537
20240305|1A|SGRO|N|1A_SGRO_N|GB00B5ZN1N88|SEGRO PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1338190555|3592032|3049|100|1200|866.4|773|975|2024/03/04|.162|1.4|0|0|8.678|2024/03/05|GBP|8.937704918|.1528|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/05/03|||||2017/03/10|2017/03/13|2017/03/28|.956039|100|1.18412456445993|| FTSE 100 Index|1338190555
20240305|1A|SHAK|*|1A_SHAK_*|US8190471016|Shake Shack Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|42309026|268958|3261|0|0|104.26|0|0|2024/03/04|-3.9037|-4.07|0|0|100.19|2024/03/05|USD|11.2488140237||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|42309026
20240305|1A|SHBA|N|1A_SHBA_N|SE0007100599|Svenska Handelsbanken AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1944777165|6932452|10222|0|0|124.95|0|0|2024/03/04|-1.64|-2.05|0|0|122.9|2024/03/05|SEK|103.5742424242|4.55|SEK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/27|||||2021/09/21|2021/10/22|2021/10/27|.958007|65|1|| OMX Stockholm_PI|1944777165
20240305|1A|SHEL1|N|1A_SHEL1_N|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3227776013|734307|2804|0|0|62.85|0|0|2024/03/04|.0318|.02|0|0|62.87|2024/03/05|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3227776013
20240305|1A|SHEL|N|1A_SHEL_N|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6455552025|15658247|11862|1550|30000|2460.5|2427|2550|2024/03/04|-.325|-8|0|0|24.525|2024/03/05|GBP|27.713076409|.344|GBP|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| FTSE 100 Index|6455552025
20240305|1A|SHG|N|1A_SHG_N|US8245961003|Shinhan Financial Group Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||515504189|39514|293|0|0|33.59|0|0|2024/03/04|-.3275|-.11|0|0|33.48|2024/03/05|USD|103466.355993356|.30832542|USD|2024/02/08|2023/09/28|2024/05/01|||||2012/09/10|2012/10/15|2012/10/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|515504189
20240305|1A|SHLS|*|1A_SHLS_*|US82489W1071|Shoals Technologies Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||170329509|1232320|11690|5|4|13.01|12|12.29|2024/03/04|-5.3805|-.7|0|0|12.31|2024/03/05|USD|3.3198062924||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|170329509
20240305|1A|SHL|N|1A_SHL_N|DE000SHL1006|Siemens Healthineers AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1115788114|775081|3939|23|162|56.18|56.54|56.56|2024/03/04|.71|.4|0|0|56.58|2024/03/05|EUR|16.1513642146|.6994375|EUR|2023/11/30|2024/04/19|2024/04/23|||||2023/03/27||2023/03/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1115788114
20240305|1A|SHOP|N|1A_SHOP_N|CA82509L1076|Shopify Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1275128566|1659916|11095|0|0|75.77|0|0|2024/03/04|-3.0355|-2.3|0|0|73.47|2024/03/05|USD|7.0742208588||USD||2022/06/29||||||2022/04/13|2022/06/20|2022/06/28|.1|1|10|| S&P 500 Index|1275128566
20240305|1A|SHO|*|1A_SHO_*|US8678921011|Sunstone Hotel Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|203532888|493274|984|0|0|11.3|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|11.3|2024/03/05|USD|10.5386351476|.07|USD|2024/02/23|2024/03/27|2024/04/15|||||2019/08/13||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|203532888
20240305|1A|SHW|*|1A_SHW_*|US8243481061|Sherwin-Williams Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||254464522|559897|3274|0|0|337.1|0|0|2024/03/04|-1.1332|-3.82|0|0|333.28|2024/03/05|USD|14.5489428348|.715|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/08|||||2021/02/03|2021/03/19|2021/03/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|254464522
20240305|1A|SID|N|1A_SID_N|US20440W1053|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/04/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|437947|422|0|0|3.35|0|0|2024/03/04|-1.194|-.04|0|0|3.31|2024/03/05|USD|14.6865462079|.141733|USD|2023/11/14|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/03/23|2010/04/07|2010/04/06|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1326093947
20240305|1A|SIEGY|N|1A_SIEGY_N|US8261975010|Siemens AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||1579840164|159854|1277|0|0|97.3|0|0|2024/03/04|-.49332|-.48|0|0|96.82|2024/03/05|USD|30.1830107967|1.863740305|USD|2024/01/22|2024/02/09|2024/02/20||||Split|2017/03/02|2017/03/14|2017/03/13|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|1579840164
20240305|1A|SIE|N|1A_SIE_N|DE0007236101|Siemens AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1996/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||789920082|1083975|10041|305|115|181.08|178.66|178.7|2024/03/04|-1.4|-2.54|0|0|178.54|2024/03/05|EUR|60.3660215934|3.460375|EUR|2023/11/20|2024/02/09|2024/02/13|||||2024/02/12|2020/09/28|2024/02/12|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|789920082
20240305|1A|SIKA|N|1A_SIKA_N|CH0418792922|Sika AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||153997362|181200|2562|85|3|257.1|0|0|2024/03/04|-1.28|-3.3|0|0|253.8|2024/03/05|CHF|38.0078796824|1.0725|CHF|2024/02/16|2024/03/28|2024/04/03|||||2018/06/05|2018/06/13|2018/06/13|.016667|1|60|| Swiss Market Index|153997362
20240305|1A|SILC|N|1A_SILC_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2015/06/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|194187|1373|23|47|7.3|7.39|7.42|2024/03/04|1.64384|.12|0|0|7.42|2024/03/05|CAD|1.8950904463||CAD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|146934814
20240305|1A|SILV|N|1A_SILV_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|108287|412|0|0|5.375|0|0|2024/03/04|1.5814|.085|0|0|5.46|2024/03/05|USD|1.8950904463||USD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| S&P 500 Index|146934814
20240305|1A|SIMO|N|1A_SIMO_N|US82706C1080|Silicon Motion Technology Corp|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||33407268|208200|2466|2|1|72.29|65.75|73|2024/03/04|-1.9781|-1.43|0|0|70.86|2024/03/05|USD|22.0278835487|.4975|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/11/21||2018/11/21|1|||4| NASDAQ Composite Index|33407268
20240305|1A|SIRI|*|1A_SIRI_*|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|4972653|4863|13|3|4.17|4.15|4.19|2024/03/04|0|0|0|0|4.17|2024/03/05|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240305|1A|SITE|*|1A_SITE_*|US82982L1035|SiteOne Landscape Supply Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||45139896|109534|1331|0|0|175|0|0|2024/03/04|-2.4571|-4.3|0|0|170.7|2024/03/05|USD|32.9417387191||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|45139896
20240305|1A|SJM|*|1A_SJM_*|US8326964058|J M Smucker Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||106175550|295132|2733|0|0|121.96|0|0|2024/03/04|-.7871|-.96|0|0|121|2024/03/05|USD|68.6516007533|1.06|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/01|||||2020/10/22||2020/10/22|1|||| S&P 500 Index|106175550
20240305|1A|SJW|*|1A_SJW_*|US7843051043|SJW Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |32060353|54448|590|0|0|56.72|0|0|2024/03/04|-.7405|-.42|0|0|56.3|2024/03/05|USD|39.0622070486|.4|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/03/01|||||2006/02/02|2006/03/17|2006/03/16|.5|||| S&P 500 Index|32060353
20240305|1A|SK1|N|1A_SK1_N|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|53902|1096|130|20|113.1|110.8|113|2024/03/04|-1.59|-1.8|0|0|111.3|2024/03/05|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13||2022/05/19|1|||| CAC 40 Index|55061363
20240305|1A|SKFB|N|1A_SKFB_N|SE0000108227|AB SKF|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||426044135|1118947|3389|0|0|225.5|0|0|2024/03/04|-.89|-2|0|0|223.5|2024/03/05|SEK|115.8293094601|5.25|SEK|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/04|||||2017/04/04||2018/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|426044135
20240305|1A|SKG|N|1A_SKG_N|IE00B1RR8406|Smurfit Kappa Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||261094836|434857|939|0|600|3322|0|3500|2024/03/04|.482|16|0|0|33.38|2024/03/05|GBP|21.5503875969|1.184|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/10|||||||||||| FTSE 100 Index|261094836
20240305|1A|SKLZ|*|1A_SKLZ_*|US83067L2088|Skillz Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||21447660|74530|653|0|0|6.76|0|0|2024/03/04|-2.3669|-.16|0|0|6.6|2024/03/05|USD|13.5815436071||USD||2023/06/26||||||2023/06/14|2023/06/26|2023/06/26|20|20|1|| S&P 500 Index|21447660
20240305|1A|SKM|N|1A_SKM_N|US78440P3064|SK Telecom Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||389543216|87370|443|0|0|21.76|0|0|2024/03/04|-.5055|-.11|0|0|21.65|2024/03/05|USD|28844.7926330583|.26161394|USD|2023/12/12|2023/09/28|2023/11/21|||||2021/11/18|2021/11/30|2021/11/30|1.646463|1|.6073625|.555556| S&P 500 Index|389543216
20240305|1A|SKX|*|1A_SKX_*|US8305661055|Skechers USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||153275786|467815|2967|0|0|60.44|0|0|2024/03/04|.3309|.2|0|0|60.64|2024/03/05|USD|26.0096031268||USD||2015/10/16||||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|153275786
20240305|1A|SLAB|*|1A_SLAB_*|US8269191024|Silicon Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||31904670|111334|2841|1|1|142.82|87|159|2024/03/04|-1.9745|-2.82|0|0|140|2024/03/05|USD|38.0040875362||USD|||2018/08/01|||||2022/07/27||2022/07/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|31904670
20240305|1A|SLB|N|1A_SLB_N|AN8068571086|Schlumberger NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1432742086|1612628|5039|0|0|49.42|0|0|2024/03/04|.4856|.24|0|0|49.66|2024/03/05|USD|14.1677192982|.275|USD|2024/01/19|2024/02/06|2024/04/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/01/21|2006/04/10|2017/05/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1432742086
20240305|1A|SLF|N|1A_SLF_N|CA8667961053|Sun Life Financial Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||584631371|2730321|6280|23|50|72.29|72.96|72.98|2024/03/04|.94066|.68|0|0|72.97|2024/03/05|CAD|41.0221843003|.78|CAD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/28|||||2023/08/10||2023/08/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|584631371
20240305|1A|SLG|*|1A_SLG_*|US78440X8873|SL Green Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|64799013|437092|2824|0|0|48.28|0|0|2024/03/04|2.6305|1.27|0|0|49.55|2024/03/05|USD|61.9476249432|.25|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/01/10|2022/01/20|2022/01/24|1.0306|1.0306|1|| S&P 500 Index|64799013
20240305|1A|SLM|*|1A_SLM_*|US78442P1066|SLM Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Prestamo personales y de automoviles  |220349715|528703|4346|1|1|21.02|14.68|21.27|2024/03/04|-.8088|-.17|0|0|20.85|2024/03/05|USD|8.1275177066|.11|USD|2024/01/23|2024/03/01|2024/03/15|||||2021/02/02|2014/05/01|2021/02/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|220349715
20240305|1A|SLNA|N|1A_SLNA_N|GB00BQ1MW662|BOA Acquisition Corp|INGLATERRA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |107253734|11675|64|2|20|.2496|.23|.278|2024/03/04|7.3718|.0184|0|0|.268|2024/03/05|USD|-1.6405652153||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107253734
20240305|1A|SLVM|*|1A_SLVM_*|US8713321029|Sylvamo Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|41220910|127995|1191|0|0|61.56|0|0|2024/03/04|-2.258|-1.39|0|0|60.17|2024/03/05|USD|21.4523809524|.3|USD|2024/02/20|2024/04/05|2024/04/29|||||2023/09/19||2023/09/19|1|||| S&P 500 Index|41220910
20240305|1A|SL|N|1A_SL_N|GB00BF8Q6K64|Standard Life Aberdeen PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/06/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1840740709|5140328|1579|0|2000|152.85|0|175|2024/03/04|-.654|-1|0|0|1.5185|2024/03/05|GBP|2.6735015773|.073|GBP|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/30|||||2022/07/06|2018/10/22|2022/07/06|1|8|7|| FTSE 100 Index|1840740709
20240305|1A|SMAR|*|1A_SMAR_*|US83200N1037|Smartsheet Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |136256740|324303|2017|0|0|43.5|0|0|2024/03/04|-5.0345|-2.19|0|0|41.31|2024/03/05|USD|3.7337915446||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|136256740
20240305|1A|SMCI|*|1A_SMCI_*|US86800U1043|Super Micro Computer Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||55933330|2357713|77356|1|1|1074.34|1104.3|1108|2024/03/04|1.5349|16.49|0|0|1090.83|2024/03/05|USD|37.2603684459||USD||||||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|55933330
20240305|1A|SMCP|N|1A_SMCP_N|FR0013214145|SMCP SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||74623379|229410|460|3900|208|2.385|2.25|2.385|2024/03/04|-4.4|-.105|0|0|2.28|2024/03/05|EUR|15.6097802645|0|EUR|2023/04/12|||||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| CAC 40 Index|74623379
20240305|1A|SMC|N|1A_SMC_N|JP3162600005|SMC Corp|JAPON||||1959/04/27|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||64402809|0|0|0|0|91220|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|91220|2024/03/05|JPY|26046.4827395832|358.5825|JPY|2023/11/14|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/11/14||2023/11/21|1|||| TOPIX Stock Price Index|64402809
20240305|1A|SMFG|N|1A_SMFG_N|US86562M2098|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6581611440|278277|470|0|0|11.29|0|0|2024/03/04|1.5943|.18|0|0|11.47|2024/03/05|USD|1858.4246429801|.1577901|USD|2023/09/12||2023/12/08|||||||||2|1|.2| S&P 500 Index|6581611440
20240305|1A|SMHI|*|1A_SMHI_*|US78413P1012|SEACOR Marine Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/12/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||27178349|31597|266|0|0|12.28|0|0|2024/03/04|-2.1987|-.27|0|0|12.01|2024/03/05|USD|13.8061301089||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|27178349
20240305|1A|SMSN|N|1A_SMSN_N|US7960508882|Samsung Electronics Co Ltd|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1969/01/13|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||238791302|14609|1225|2|51|1402|1355|1450|2024/03/04|-1.926|-27|0|0|1375|2024/03/05|USD|52002.1986935919|6.949685|USD|2023/12/14|2023/12/28|2023/11/28|||||1999/04/26|1999/05/13|1999/05/22||1|.081845026|25| FTSE 100 Index|238791302
20240305|1A|SMTC|*|1A_SMTC_*|US8168501018|Semtech Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||64284760|318354|4501|1|4|21.84|19|24.13|2024/03/04|-.0916|-.02|0|0|21.82|2024/03/05|USD|11.8527834405|.05|USD|1980/09/05|2000/09/26|1980/10/10|||||2008/03/31||2008/03/31|1|||| NASDAQ Composite Index|64284760
20240305|1A|SMT|N|1A_SMT_N|GB00BLDYK618|Scottish Mortgage Investment Trust PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones|Baillie Gifford & Co Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1399034734|2508678|2213|1000|2813|802|762.6|812|2024/03/04|-2.219|-17.8|0|0|7.842|2024/03/05|GBP|8.0504375526|.016|GBP|2023/11/06|2023/11/23|2023/12/15|||||2014/05/10|2014/06/30|2014/06/30|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1399034734
20240305|1A|SN1|N|1A_SN1_N|GB0009223206|Smith & Nephew PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|874320227|3657596|2495|2000|1618|1042|1030|1390|2024/03/04|.624|6.5|0|0|10.485|2024/03/05|GBP|5.9906235546|.231|GBP|2024/02/27|2024/03/28|2024/05/22|||||2022/08/09||2022/08/09|1|||| FTSE 100 Index|874320227
20240305|1A|SNAP|*|1A_SNAP_*|US83304A1060|Snap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1650631520|7071626|9567|0|0|11.03|0|0|2024/03/04|3.6265|.4|0|0|11.43|2024/03/05|USD|1.4971200071||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|1650631520
20240305|1A|SNC|N|1A_SNC_N|CA78460T1057|SNC-Lavalin Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||175554252|563779|3295|8|1|53.26|53.55|53.58|2024/03/04|.56327|.3|0|0|53.56|2024/03/05|CAD|18.0208141085|.02|CAD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/03/06||2023/03/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|175554252
20240305|1A|SNOW|*|1A_SNOW_*|US8334451098|Snowflake Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||329300000|2261282|20057|0|0|177.93|0|0|2024/03/04|-5.7214|-10.18|0|0|167.75|2024/03/05|USD|17.1193047407||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|329300000
20240305|1A|SNPS|*|1A_SNPS_*|US8716071076|Synopsys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||152543690|418334|11156|2|1|594.32|560|574|2024/03/04|-4.8896|-29.06|0|0|565.26|2024/03/05|USD|40.4040066778||USD||2003/09/24||||||2023/05/25||2023/05/25|1|||| NASDAQ Composite Index|152543690
20240305|1A|SNY|N|1A_SNY_N|US80105N1054|Sanofi SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2529599938|291554|3240|4|1|47.15|46.5|48.91|2024/03/04|.7423|.35|0|0|47.5|2024/03/05|USD|29.5757769434|1.3750639|USD|2023/02/15|2023/05/30|2023/06/23|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||.5| NASDAQ Composite Index|2529599938
20240305|1A|SN|*|1A_SN_*|US79970Y1055|Sanchez Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Mercado OTC|2011/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||300000000|374462|21|0|0|.008355|0|0|2020/06/30|-4.248953|-.000355|0|0|.008|2020/07/01|USD|.101572819|0|USD|2015/06/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2008/08/15|2008/09/08|2008/09/05|2.85|||| |102331639
20240305|1A|SOBI|N|1A_SOBI_N|SE0000872095|Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||339757114|515666|1727|0|0|262.2|0|0|2024/03/04|1.53|4|0|0|266.2|2024/03/05|SEK|104.9622404639|0|SEK|2024/02/08|||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/11/02|.955172|7|1|| OMX Stockholm_PI|339757114
20240305|1A|SOFI|*|1A_SOFI_*|US83406F1021|SoFi Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||976736877|32741658|50605|29|7|8.58|7.23|7.24|2024/03/04|-15.2681|-1.31|0|0|7.27|2024/03/05|USD|5.8781417821||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|976736877
20240305|1A|SOFT|N|1A_SOFT_N|JP3436100006|SoftBank Group Corp|JAPON||||1981/09/03|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1465795513|0|0|0|0|9008|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|9008|2024/03/05|JPY|5854.1336839389|17.5307|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/08|||||2022/08/08|2019/06/25|2022/08/09|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|1465795513
20240305|1A|SOF|N|1A_SOF_N|BE0003717312|Sofina SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||33290572|13426|705|10|35|207.4|202.8|208.4|2024/03/04|-2.22|-4.6|0|0|202.8|2024/03/05|EUR|277.920471538|2.268|EUR|2023/03/30|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/09/22||2023/09/25|1|||| BEL 20 Index.|33290572
20240305|1A|SOL1|N|1A_SOL1_N|AU000000SOL3|Washington H Soul Pattinson and Company Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||360805689|0|0|150|507|34.95|34.96|33.21|2024/03/05|0|0|0|0|34.95|2024/03/05|AUD|27.2486120874|.51|AUD|2023/09/28|2023/11/17|2023/12/12|||||2003/07/24|2003/07/31|2003/07/31|.9915|||| ASX All Ordinaries Index|360805689
20240305|1A|SOL|N|1A_SOL_N|US75971T3014|Emeren Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||60274841|91767|356|0|0|2.1|0|0|2024/03/04|-3.8095|-.08|0|0|2.02|2024/03/05|USD|5.3491860656|0|USD|2016/02/16|2017/02/10||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2017/01/30|2017/02/10|2017/02/10|5|5|1|10| S&P 500 Index|60274841
20240305|1A|SOND|*|1A_SOND_*|US83542D3008|Sonder Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||11064738|19301|236|1|1|5.08|4.17|5.25|2024/03/04|-4.9213|-.25|0|0|4.83|2024/03/05|USD|-1.9362485294||USD||2023/09/21||||||2023/09/19|2023/09/21|2023/09/21|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|11064738
20240305|1A|SONY|N|1A_SONY_N|US8356993076|Sony Group Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||1230589643|151748|1621|0|0|86.48|0|0|2024/03/04|-.9482|-.82|0|0|85.66|2024/03/05|USD|5339.9139435834|.1889780034|USD|2023/09/15||2023/12/12|||||2000/03/24|2000/03/28|2000/05/24|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1230589643
20240305|1A|SOON|N|1A_SOON_N|CH0012549785|Sonova Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||59625747|117469|1725|94|70|276.8|0|0|2024/03/04|-.29|-.8|0|0|276|2024/03/05|CHF|36.7376867727|2.99|CHF|2023/05/16|2023/06/14|2023/06/20|||||2022/03/29||2022/04/19|1|||| Swiss Market Index|59625747
20240305|1A|SOS|N|1A_SOS_N|US83587W2052|Sos Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||319027188|52251|359|0|0|3.34|0|0|2024/03/04|-8.6826|-.29|0|0|3.05|2024/03/05|USD|1.286544962||USD||2022/07/06||||||2022/06/27|2022/07/06|2022/07/06|50|50|1|10| S&P 500 Index|319027188
20240305|1A|SOUHV|N|1A_SOUHV_N|US84473L1052|South32 Ltd|AUSTRALIA||PNK|Mercado OTC|2000/07/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|902399019|192019|386|||9.51|||2024/03/04|-1.26183|-.12|0|0|9.39|2024/03/05|USD|1.9548242028|.0184|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||5| S&P 500 Index|902399019
20240305|1A|SOW|N|1A_SOW_N|DE000A2GS401|Software AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||73979889|317596|210|137|466|37|37.36|37.48|2024/02/22|.27|.1|0|0|37.1|2024/02/23|EUR|20.4265240189|.0368125|EUR|2023/03/06|2023/05/18|2023/05/23|||||2017/03/06||2017/03/13|1|||| |73979889
20240305|1A|SO|*|1A_SO_*|US8425871071|Southern Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1091015113|1340596|5733|0|0|68.2|0|0|2024/03/04|-.3226|-.22|0|0|67.98|2024/03/05|USD|28.7948717949|.7|USD|2024/01/18|2024/02/16|2024/03/06|||||||||100|39.7614|| S&P 500 Index|1091015113
20240305|1A|SPB|*|1A_SPB_*|US84790A1051|Spectrum Brands Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||30271605|136988|1230|0|0|81.14|0|0|2024/03/04|-.1479|-.12|0|0|81.02|2024/03/05|USD|63.7367088608|.42|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/12|||||2023/06/20||2023/06/20|1|||| S&P 500 Index|30271605
20240305|1A|SPCE|*|1A_SPCE_*|US92766K1060|Virgin Galactic Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||400040013|1219980|1264|0|0|1.61|0|0|2024/03/04|-.6211|-.01|0|0|1.6|2024/03/05|USD|1.4987635725||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|400040013
20240305|1A|SPGI|*|1A_SPGI_*|US78409V1044|S&P Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1925/12/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314100000|460630|4601|0|0|425.44|0|0|2024/03/04|-.7357|-3.13|0|0|422.31|2024/03/05|USD|107.4120603015|.91|USD|2024/01/23|2024/02/26|2024/03/12|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|314100000
20240305|1A|SPG|*|1A_SPG_*|US8288061091|Simon Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|325899010|764680|5848|0|0|152.41|0|0|2024/03/04|-1.6731|-2.55|0|0|149.86|2024/03/05|USD|9.2495905768|1.95|USD|2024/02/05|2024/03/07|2024/03/29|||||2019/07/31||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|325899010
20240305|1A|SPHR|*|1A_SPHR_*|US55826T1025|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||35138861|229195|2072|0|0|47.53|0|0|2024/03/04|.0842|.04|0|0|47.57|2024/03/05|USD|74.5682664281||USD||2023/04/21||||||2023/03/30|2023/04/21|2023/04/20|.461691|1|1|| S&P 500 Index|35138861
20240305|1A|SPLK|*|1A_SPLK_*|US8486371045|Splunk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168500000|757265|8101|1|2|156.22|156.2|156.68|2024/03/04|.1408|.22|0|0|156.44|2024/03/05|USD|-.6805993497||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168500000
20240305|1A|SPOT|N|1A_SPOT_N|LU1778762911|Spotify Technology SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||197143389|454128|4401|0|0|270|0|0|2024/03/04|-1.1111|-3|0|0|267|2024/03/05|USD|12.9562481417||USD||||||||2021/08/20||2021/08/20|1|||| S&P 500 Index|197143389
20240305|1A|SPT|*|1A_SPT_*|US85209W1099|Sprout Social Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||56250186|223809|4291|1|1|64.08|40|58.47|2024/03/04|-8.7547|-5.61|0|0|58.47|2024/03/05|USD|2.5903809257||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56250186
20240305|1A|SPX|N|1A_SPX_N|GB00BWFGQN14|Spirax-Sarco Engineering PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||73776048|78682|1969|100|0|10260|9524|0|2024/03/04|-.341|-35|0|0|102.25|2024/03/05|GBP|15.8831521739|.46|GBP|2023/08/10|2023/10/12|2023/11/10|||||2015/03/27|2015/06/15|2015/06/15|1.037037|28|27|| FTSE 100 Index|73776048
20240305|1A|SQ|*|1A_SQ_*|US8522341036|Square Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |615693000|1298623|7204|0|0|77|0|0|2024/03/04|-3.3377|-2.57|0|0|74.43|2024/03/05|USD|30.705546139||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|615693000
20240305|1A|SRC|*|1A_SRC_*|US84860W3007|Spirit Realty Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||750000000|20245152|5591|0|0|42.98|0|0|2024/01/19|-1.5589|-.67|0|0|42.31|2024/01/22|USD|33.9010089255|.6696|USD|2023/11/28|2023/12/27|2024/01/12|||||2018/11/29|2018/12/13|2018/12/13|5|5|1|| |141552606
20240305|1A|SREN|N|1A_SREN_N|CH0126881561|Swiss Re AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2011/02/07|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||290400000|745942|3377|240|200|106.65|0|0|2024/03/04|.61|.65|0|0|107.3|2024/03/05|CHF|55.6950672646|4.42|CHF|2024/02/16|2024/04/16|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/06|2015/07/01|2019/05/03|1|||| Swiss Market Index|290400000
20240305|1A|SRET|N|1A_SRET_N|GG00B1W3VF54|Sirius Real Estate Ltd||Europa|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Sirius Real Estate Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1348140369|2908789|483|0|0|87.2|0|0|2024/03/04|.172|.15|0|0|.8735|2024/03/05|GBP|1.025126799|.0054|GBP|2023/11/20|2023/12/14|2024/01/25|||||||||40.164241|1|| FTSE 100 Index|1348140369
20240305|1A|SRGS|N|1A_SRGS_N|IT0003153415|Snam SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3352756372|6901702|4591|1300|1160|4.339|4.4|4.43|2024/03/04|1.98|.086|0|0|4.425|2024/03/05|EUR|2.2382087914|.125208|EUR|2023/12/11|2024/06/24|2024/06/26|||||2018/03/15||2018/06/18|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3352756372
20240305|1A|SRT3|N|1A_SRT3_N|DE0007165631|Sartorius AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||34806061|50045|2179|24|2|347.2|348.3|348.5|2024/03/04|.32|1.1|0|0|348.3|2024/03/05|EUR|30.2166778288|.544825|EUR|2024/02/09|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/04/08|2016/06/13|2016/06/13|.25|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|34806061
20240305|1A|SSEP|N|1A_SSEP_N|GB0007908733|SSE PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1092938307|2557682|4316|1000|61|1624.5|1638|1665|2024/03/04|2.093|34|0|0|16.585|2024/03/05|GBP|9.7037932317|.2|GBP|2023/11/15|2024/01/11|2024/03/08|||||2022/09/28||2022/09/28|1|100|1.12422709387296|| FTSE 100 Index|1092938307
20240305|1A|SSNC|*|1A_SSNC_*|US78467J1007|SS&C Technologies Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |247121406|354047|4432|1|2|63.41|45.42|105|2024/03/04|-1.719|-1.09|0|0|62.32|2024/03/05|USD|25.5320177205|.24|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||2016/05/26|2016/06/27|2016/06/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|247121406
20240305|1A|SSYS|N|1A_SSYS_N|IL0011267213|Stratasys Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||69165000|92144|1518|1|1|11.85|11.68|12.1|2024/03/04|-1.3502|-.16|0|0|11.69|2024/03/05|USD|14.4295017371|0|USD|2014/03/20|2007/08/30|||||Split|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|69165000
20240305|1A|STAG|*|1A_STAG_*|US85254J1025|STAG Industrial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|181783304|354213|1836|0|0|37.39|0|0|2024/03/04|-.7221|-.27|0|0|37.12|2024/03/05|USD|18.7252317987|.123333|USD|2024/01/10|2024/03/27|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|181783304
20240305|1A|STA|N|1A_STA_N|DE000STAB1L8|Stabilus SA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2010/03/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||24700000|0|1|0|0|60.65|0|0|2024/03/04|-.58|-.35|0|0|60.3|2024/03/05|EUR|27.6813765182|1.2884375|EUR|2023/12/15|2024/02/08|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/05|2022/04/05|2022/04/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|24700000
20240305|1A|STD|N|1A_STD_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|241520|217|0|0|4.12|0|0|2024/03/04|.4854|.02|0|0|4.14|2024/03/05|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|1|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240305|1A|STEP|*|1A_STEP_*|US85914M1071|StepStone Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |110392109|153451|2058|0|3|33.74|0|45|2024/03/04|-1.3337|-.45|0|0|33.29|2024/03/05|USD|12.4678211906|.21|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110392109
20240305|1A|STERV|N|1A_STERV_N|FI0009005961|Stora Enso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||612389071|1720616|2579|0|0|11.56|0|0|2024/03/04|-1.99|-.23|0|0|11.33|2024/03/05|EUR|13.9306638677|.1|EUR|2024/02/01|2024/03/21|2024/04/04|||||2022/01/28||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|612389071
20240305|1A|STE|N|1A_STE_N|IE00BFY8C754|Steris plc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||98814035|85213|1161|0|0|233.27|0|0|2024/03/04|-2.0963|-4.89|0|0|228.38|2024/03/05|USD|60.9511764588|.52|USD|2024/01/30|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/03|2015/11/03|2023/05/03|1|1|1|| S&P 500 Index|98814035
20240305|1A|STG|N|1A_STG_N|DK0060696300|Scandinavian Tobacco Group A/S|DINAMARCA||||2007/11/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |86618000|63745|440|228|0|126.9|127.9|0|2024/03/04|.79|1|0|0|127.9|2024/03/05|DKK|103.1468763112|8.25|DKK|2023/03/08|2023/04/14|2023/04/18|||||2023/11/28||2023/11/13|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|86618000
20240305|1A|STLA|N|1A_STLA_N|NL00150001Q9|Fiat Chrysler Automobiles NV|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3023099039|8072102|10763|2000|2500|24.625|24.57|24.775|2024/03/04|.43|.105|0|0|24.73|2024/03/05|EUR|27.0229320704|1.147|EUR|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3023099039
20240305|1A|STLD|*|1A_STLD_*|US8581191009|Steel Dynamics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||158154594|420689|7818|5|0|130.24|128.72|0|2024/03/04|-1.336|-1.74|0|0|128.5|2024/03/05|USD|53.2366227965|.46|USD|2024/02/26|2024/03/27|2024/04/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/04/20|2008/03/31|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|158154594
20240305|1A|STM1|N|1A_STM1_N|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|2373779|9839|100|233|42.91|42.325|42.91|2024/03/04|-1.15|-.495|0|0|42.415|2024/03/05|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2024/03/18|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| FTSE Italia All-Share Index|901779620
20240305|1A|STMN|N|1A_STMN_N|CH1175448666|Straumann Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||159443481|206315|2219|175|100|144|0|144.5|2024/03/04|-.03|-.05|0|0|143.95|2024/03/05|CHF|11.5195467212|.2925|CHF|2024/02/27|2024/04/16|2024/04/18|||||2022/02/15|2022/04/20|2022/04/20|.1|1|10|| Swiss Market Index|159443481
20240305|1A|STM|N|1A_STM_N|US8610121027|STMicroelectronics NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|1011108|2963|0|0|46.56|0|0|2024/03/04|-1.5249|-.71|0|0|45.85|2024/03/05|USD|17.7176445668|.06|USD|2023/03/27|2024/03/18|2023/07/05|||||||||||1| S&P 500 Index|901779620
20240305|1A|STNE|N|1A_STNE_N|KYG851581069|StoneCo Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||313144036|1364206|7883|1|20|16.42|15.8|16.05|2024/03/04|-2.6797|-.44|0|0|15.98|2024/03/05|USD|41.3425214396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|313144036
20240305|1A|STNG|N|1A_STNG_N|MHY7542C1306|Scorpio Tankers Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||53107765|335430|2780|0|0|64.7|0|0|2024/03/04|3.323|2.15|0|0|66.85|2024/03/05|USD|48.763444669|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/09/08|2019/01/18|2020/09/08|1|10|1|| S&P 500 Index|53107765
20240305|1A|STN|N|1A_STN_N|CA85472N1096|Stantec Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||114066995|309259|2114|3|13|111.57|110.97|111.08|2024/03/04|-.484|-.54|0|0|111.03|2024/03/05|CAD|24.7832187599|.21|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/12/11||2023/12/13|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|114066995
20240305|1A|STT|*|1A_STT_*|US8574771031|State Street Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||301943571|755720|4598|0|0|74|0|0|2024/03/04|-.9324|-.69|0|0|73.31|2024/03/05|USD|73.8326658125|.69|USD|2024/02/15|2024/03/28|2024/04/11||||Reembolso|2021/07/01|2001/05/31|2021/07/01|1|1|2|| S&P 500 Index|301943571
20240305|1A|STVN|N|1A_STVN_N|IT0005452658|Stevanato Group SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||295540036|43611|323|0|0|32.48|0|0|2024/03/04|-1.3547|-.44|0|0|32.04|2024/03/05|USD|3.7632487982|.054|USD|2023/06/06|2023/06/07|2023/07/17|||||||||||| S&P 500 Index|295540036
20240305|1A|STWD|*|1A_STWD_*|US85571B1052|Starwood Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|313375899|892191|1498|0|0|20.08|0|0|2024/03/04|.8466|.17|0|0|20.25|2024/03/05|USD|20.179710173|.48|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2014/09/26|2014/02/03|2014/09/26|1|5|1|| S&P 500 Index|313375899
20240305|1A|STX|N|1A_STX_N|IE00BKVD2N49|Seagate Technology PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||209510729|692863|9681|1|1|98.38|97.05|99.41|2024/03/04|.2541|.25|0|0|98.63|2024/03/05|USD|-5.7922705314|.7|USD|2024/01/24|2024/03/20|2024/04/04|||||2018/11/02||2018/11/02|1|||| NASDAQ Composite Index|209510729
20240305|1A|STZ|*|1A_STZ_*|US21036P1084|Constellation Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||182796408|237227|2232|0|0|248.03|0|0|2024/03/04|.0443|.11|0|0|248.14|2024/03/05|USD|43.6972520424|.89|USD|2024/01/08|2024/02/07|2024/02/22|||||2018/01/01||2018/01/01|1|||| S&P 500 Index|182796408
20240305|1A|ST|N|1A_ST_N|GB00BFMBMT84|Sensata Technologies Holding PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||150469879|413635|1900|0|0|35.18|0|0|2024/03/04|-3.61|-1.27|0|0|33.91|2024/03/05|USD|19.7008067645|.12|USD|2024/01/26|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/01/20||2022/01/21|1|||| S&P 500 Index|150469879
20240305|1A|SUI|*|1A_SUI_*|US8666741041|Sun Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|124412183|349235|3119|0|0|132.13|0|0|2024/03/04|-.5071|-.67|0|0|131.46|2024/03/05|USD|59.5113452188|.94|USD|2024/03/01|2024/03/27|2024/04/15|||||2008/05/30|2008/06/02|2008/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|124412183
20240305|1A|SUM|*|1A_SUM_*|US86614U1007|Summit Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||174268063|357681|1955|0|0|43.92|0|0|2024/03/04|-1.7532|-.77|0|0|43.15|2024/03/05|USD|19.379456861||USD|2022/12/05|2022/12/14|2022/12/29|||||||||100|1.7|| S&P 500 Index|174268063
20240305|1A|SUPV|N|1A_SUPV_N|US40054A1088|Grupo Supervielle SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/10/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||91344464|141762|570|0|0|4.37|0|0|2024/03/04|-3.4325|-.15|0|0|4.22|2024/03/05|USD|1021.858129675|.0002587977|USD|2022/05/06|2022/05/13|2022/05/24|||||||||||5| S&P 500 Index|91344464
20240305|1A|SUR|N|1A_SUR_N|GB00BSKS1M86|Sureserve Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||0|0|0|0|124.5|0|0|2023/07/10|0|0|0|0|1.245|2023/07/10|GBP|.4622216647|0|GBP|2022/01/25|2021/02/18|2021/04/30|||||||||||| |170582201
20240305|1A|SUU|N|1A_SUU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|786428|2501|0|0|34.24|0|0|2024/03/04|.847|.29|0|0|34.53|2024/03/05|USD|28.3828406633|.545|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| S&P 500 Index|1288359216
20240305|1A|SUZ|N|1A_SUZ_N|US86959K1051|Suzano SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||1289352015|311209|864|0|0|11.83|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|11.83|2024/03/05|USD|13.32073595|.1776142|USD|2023/12/01|2023/12/08|2024/01/18|||||2019/09/11|2019/09/24|2019/09/23|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1289352015
20240305|1A|SU|N|1A_SU_N|FR0000121972|Schneider Electric SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2014/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||558317232|651855|9032|21|5|212.4|207.2|210.15|2024/03/04|-2.1|-4.45|0|0|207.95|2024/03/05|EUR|47.2665697352|3.5|EUR|2024/02/15|2023/05/09|2024/07/01|||||2023/06/05|2005/06/09|2023/06/01|1|||| CAC 40 Index|558317232
20240305|1A|SVT|N|1A_SVT_N|GB00B1FH8J72|Severn Trent PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||299091684|914772|1618|0|182|2498|0|2600|2024/03/04|1.081|27|0|0|25.25|2024/03/05|GBP|3.870015949|.4674|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/01/10|||||2015/02/16||2015/02/16|1|||| FTSE 100 Index|299091684
20240305|1A|SWAV|*|1A_SWAV_*|US82489T1043|Shockwave Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||37396816|145873|4721|1|3|260.49|175|255|2024/03/04|-3.3322|-8.68|0|0|251.81|2024/03/05|USD|18.217073693||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|37396816
20240305|1A|SWKS|*|1A_SWKS_*|US83088M1027|Skyworks Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |160225891|1091051|16297|1|1|104.9|99.32|104.87|2024/03/04|-4.3565|-4.57|0|0|100.33|2024/03/05|USD|38.1599749059|.68|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| NASDAQ Composite Index|160225891
20240305|1A|SWK|*|1A_SWK_*|US8545021011|Stanley Black & Decker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||153802067|326161|2718|0|0|89.61|0|0|2024/03/04|-.7254|-.65|0|0|88.96|2024/03/05|USD|60.4743874832|.81|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/20||2018/07/20|1|||| S&P 500 Index|153802067
20240305|1A|SWN|*|1A_SWN_*|US8454671095|Southwestern Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1101463052|2960931|1901|0|0|6.96|0|0|2024/03/04|.5747|.04|0|0|7|2024/03/05|USD|5.3479617526|0|USD|2005/12/31|2008/03/26||||||2018/12/04||2018/12/04|1|||| S&P 500 Index|1101463052
20240305|1A|SW|N|1A_SW_N|FR0000121220|Sodexo SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||146370761|336842|2515|200|465|75.94|76|77|2024/03/04|.76|.58|0|0|76.52|2024/03/05|EUR|31.0824196001|3.1|EUR|2023/10/26|2023/12/20|2023/12/22|||||2023/04/05|2024/02/01|2024/02/05|.751434|1|1|| CAC 40 Index|146370761
20240305|1A|SXS|N|1A_SXS_N|GB0003308607|Spectris PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/06/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||100925533|308638|2100|160|1349|3381|2500|3810|2024/03/04|-1.715|-58|0|0|33.23|2024/03/05|GBP|12.7017374517|.539|GBP|2024/02/29|2024/05/16|2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/20|2020/05/26|2023/03/20|1|||| FTSE 100 Index|100925533
20240305|1A|SXT|*|1A_SXT_*|US81725T1007|Sensient Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||42343684|47058|550|0|0|66.8|0|0|2024/03/04|-.8533|-.57|0|0|66.23|2024/03/05|USD|25.0630309087|.41|USD|2024/01/19|2024/02/05|2024/03/01|||||1998/04/09|1998/05/26|1998/05/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|42343684
20240305|1A|SY1|N|1A_SY1_N|DE000SYM9999|Symrise AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1955/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139772054|38|2|0|0|96.64|0|0|2024/03/04|-.66|-.64|0|0|96|2024/03/05|EUR|25.4083130354|.7730625|EUR|2023/03/08|2023/05/11|2023/05/15|||||2015/02/19||2015/02/18||||| Deutsche Boerse DAX Index|139772054
20240305|1A|SYF|*|1A_SYF_*|US87165B1035|Synchrony Financial|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||406843602|2952463|9916|0|0|40.63|0|0|2024/03/04|.5415|.22|0|0|40.85|2024/03/05|USD|33.0080721747|.25|USD|2024/01/24|2024/02/02|2024/02/15|||||2021/05/25||2021/05/25|1|||| S&P 500 Index|406843602
20240305|1A|SYK|*|1A_SYK_*|US8636671013|Stryker Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|380264036|260138|2421|0|0|355.85|0|0|2024/03/04|-.9723|-3.46|0|0|352.39|2024/03/05|USD|48.9805057956|.8|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/30|||||2015/03/03|2004/05/17|2015/03/03|1|1|2|| S&P 500 Index|380264036
20240305|1A|SYY|*|1A_SYY_*|US8718291078|Sysco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||497829748|730992|3601|0|0|79.51|0|0|2024/03/04|.088|.07|0|0|79.58|2024/03/05|USD|3.9589452844|.5|USD|2024/02/21|2024/04/04|2024/04/26|||||2019/08/23||2019/08/23|1|||| S&P 500 Index|497829748
20240305|1A|TAK|N|1A_TAK_N|US8740602052|Takeda Pharmaceutical Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3164799650|246729|463|0|0|14.48|0|0|2024/03/04|-.5525|-.08|0|0|14.4|2024/03/05|USD|2047.327667258|.2821612|USD|2023/09/13|2022/09/29|2023/12/11|||||||||||.5| S&P 500 Index|3164799650
20240305|1A|TALO|*|1A_TALO_*|US87484T1088|Talos Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||158632597|620229|1815|0|0|13.25|0|0|2024/03/04|-1.5849|-.21|0|0|13.04|2024/03/05|USD|17.9754699985||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|158632597
20240305|1A|TAL|N|1A_TAL_N|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|1549444|3926|0|0|13.42|0|0|2024/03/04|-1.7139|-.23|0|0|13.19|2024/03/05|USD|6.0286165503|.5|USD|2017/04/27|2017/08/16|2017/05/25|||||2017/07/27|2017/08/16|2017/08/15|.166667|1|6|.333333| S&P 500 Index|638482848
20240305|1A|TAP1|*|1A_TAP1_*|US60871R2094|Molson Coors Brewing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||198001985|468550|2650|0|0|62.34|0|0|2024/03/04|1.0748|.67|0|0|63.01|2024/03/05|USD|61.0925925926|.44|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/02/10||2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|198001985
20240305|1A|TCEHY|N|1A_TCEHY_N|US88032Q1094|Tencent Holdings Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|2004/02/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|3115180|7987|0|0|34.73|0|0|2024/03/04|-1.929168|-.67|0|0|34.06|2024/03/05|USD|75.7127413938|.2689|USD|2023/03/22|2023/05/18|2023/06/20|||||2014/05/07|2014/05/20|2014/05/19|.2|1|5|1| S&P 500 Index|9431783365
20240305|1A|TCOM|N|1A_TCOM_N|US89677Q1076|Trip.com Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |646149720|1595893|9205|3|5|42.58|42|42.27|2024/03/04|-.7046|-.3|0|0|42.28|2024/03/05|USD|173.174523932|0|USD|2015/02/05|2015/12/02||||||2015/11/23|2015/11/27|2015/12/01|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|646149720
20240305|1A|TCS|N|1A_TCS_N|US87238U2033|TCS Group Holding PLC|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||199305492|305926|1|0|0|3.193|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|3.193|2024/01/30|USD|1036.5671378892|.24|USD|2021/03/12|2021/03/25|2021/04/01|||||||||||1| |199305492
20240305|1A|TDG|*|1A_TDG_*|US8936411003|TransDigm Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||55606261|62405|1357|0|0|1173.41|0|0|2024/03/04|-1.1428|-13.41|0|0|1160|2024/03/05|USD|-34.6853146853|35|USD|2023/11/09|2023/11/17|2023/11/27|||||2014/10/22||2014/10/22|1|||| S&P 500 Index|55606261
20240305|1A|TDOC|*|1A_TDOC_*|US87918A1051|Teladoc Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||167038966|1173115|2549|0|0|14.73|0|0|2024/03/04|-2.3082|-.34|0|0|14.39|2024/03/05|USD|14.133540878||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|167038966
20240305|1A|TDW|*|1A_TDW_*|US88642R1095|Tidewater Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/02/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||52271097|301108|2855|0|0|81.99|0|0|2024/03/04|.3293|.27|0|0|82.26|2024/03/05|USD|20.1438041519|0|USD|2016/03/16|2015/12/02|2021/01/29|||||2017/07/31|2017/08/01|2017/08/01|31.4143|31.4143|1|| S&P 500 Index|52271097
20240305|1A|TDY|*|1A_TDY_*|US8793601050|Teledyne Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||47376363|49752|799|0|0|428.45|0|0|2024/03/04|-1.223|-5.24|0|0|423.21|2024/03/05|USD|195.7791932059||USD||||||||2015/02/03||2015/02/03|1|||| S&P 500 Index|47376363
20240305|1A|TD|N|1A_TD_N|CA8911605092|Toronto-Dominion Bank|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1772819094|824878|4101|0|0|59.08|0|0|2024/03/04|.2708|.16|0|0|59.24|2024/03/05|USD|61.4930041152|1.02|USD|2024/02/29|2024/04/08|2024/04/30|||||2023/08/29||2023/08/31|1|||| S&P 500 Index|1772819094
20240305|1A|TEAM|*|1A_TEAM_*|US0494681010|Atlassian Corporation PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||259406798|609602|11229|2|1|207.6|196|202.26|2024/03/04|-5.4287|-11.27|0|0|196.33|2024/03/05|USD|2.5542493962||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|259406798
20240305|1A|TECH|*|1A_TECH_*|US09073M1045|Bio-Techne Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||157191685|318185|5053|2|3|74.88|57.28|90|2024/03/04|-1.9765|-1.48|0|0|73.4|2024/03/05|USD|12.5113151248|.08|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/26|||||2022/11/01|2022/11/30|2022/11/29|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|157191685
20240305|1A|TECK|N|1A_TECK_N|CA8787422044|Teck Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|509706619|536456|2490|0|0|39.39|0|0|2024/03/04|-1.7517|-.69|0|0|38.7|2024/03/05|USD|52.1205098494|.125|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/20||2023/11/22|1|||| S&P 500 Index|509706619
20240305|1A|TECN|N|1A_TECN_N|CH0012100191|Tecan Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||12780006|17363|707|560|10|351|335|358.8|2024/03/04|-.63|-2.2|0|0|348.8|2024/03/05|CHF|106.7703029269|1.45|CHF|2023/03/14|2023/04/20|2023/04/24|||||2001/03/08|2001/05/04|2001/05/04|.1|||| Swiss Market Index|12780006
20240305|1A|TEF1|N|1A_TEF1_N|ES0178430E18|Telefonica SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|6953355|3623|300|375|3.83|3.815|3.834|2024/03/04|.1044|.004|0|0|3.834|2024/03/05|EUR|3.8552315732|.1215|EUR|2023/11/08|2023/12/12|2024/06/01|||||2015/03/25|2015/03/30|2015/04/22|.988673|31|1|| IBEX 35 Index|5639358665
20240305|1A|TEF|N|1A_TEF_N|US8793822086|Telefonica SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|44931|159|0|0|4.14|0|0|2024/03/04|.4831|.02|0|0|4.16|2024/03/05|USD|3.8552315732|.11839728|USD|2023/11/03|2023/12/12|2024/01/03||||Split|2010/12/17|2011/01/21|2011/01/20|.333333|100|3.22580645|1| S&P 500 Index|5639358665
20240305|1A|TEL2B|N|1A_TEL2B_N|SE0005190238|Tele2 AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||669186195|1911937|3620|0|0|85.74|0|0|2024/03/04|1.05|.9|0|0|86.64|2024/03/05|SEK|32.9476453238|2.415|SEK|2024/01/30|2024/05/16|2024/05/22|||||2019/04/02||2021/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|669186195
20240305|1A|TELL|*|1A_TELL_*|US87968A1043|Tellurian Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||782393431|1712604|6790|47|1085|.8218|.802|.8258|2024/03/04|-.5354|-.0044|0|0|.8174|2024/03/05|USD|1.1047344956||USD||2015/07/13||||||2015/07/10|2015/07/13|2015/07/13|8|8|1|| NYSE American Composite Index|782393431
20240305|1A|TEL|N|1A_TEL_N|CH0102993182|TE Connectivity Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||308798987|654444|3425|0|0|143.06|0|0|2024/03/04|-1.9712|-2.82|0|0|140.24|2024/03/05|USD|36.6698412698|.59|USD|2023/03/15|2024/02/15|2023/06/02||||Split|2018/12/14|2009/06/26|2018/12/14|1|1|1|| S&P 500 Index|308798987
20240305|1A|TEMN|N|1A_TEMN_N|CH0012453913|Temenos AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||71876645|186025|1290|1200|200|67.2|66|67|2024/03/04|-.74|-.5|0|0|66.7|2024/03/05|CHF|9.4693416907|.78|CHF|2024/02/20|2024/05/10|2024/05/14|||||2018/05/22||2018/05/23|1|||| Swiss Market Index|71876645
20240305|1A|TENB|*|1A_TENB_*|US88025T1025|Tenable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||118119887|363221|6346|1|1|47.76|44.01|59|2024/03/04|-4.6273|-2.21|0|0|45.55|2024/03/05|USD|3.0010397893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|118119887
20240305|1A|TENCH|N|1A_TENCH_N|KYG875721634|Tencent Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|26055083|66261|42100|180500|276.2|268|268.2|2024/03/04|-2.9|-8|0|0|268.2|2024/03/05|HKD|75.7127413938|2.4|HKD|2023/03/22|2023/05/19|2023/06/05|||||2023/05/22|2023/01/05|2023/05/22|1|10|1|| Hang Seng Index|9431783365
20240305|1A|TEO|N|1A_TEO_N|US8792732096|Telecom Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/07/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||430737602|12542|114|0|0|7.28|0|0|2024/03/04|-3.022|-.22|0|0|7.06|2024/03/05|USD|1848.7657471595|.20796718|USD|2023/05/10|2023/05/19|2023/05/25|||||||||||5| S&P 500 Index|430737602
20240305|1A|TEP|N|1A_TEP_N|FR0000051807|Teleperformance SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||60830038|311978|5819|15|266|111.35|112.9|113.9|2024/03/04|1.62|1.8|0|0|113.15|2024/03/05|EUR|62.3491679052|3.85|EUR|2023/02/16|2023/04/21|2023/04/25|||||2023/08/02|2006/10/09|2023/08/03|1|1|.021237|| CAC 40 Index|60830038
20240305|1A|TER|*|1A_TER_*|US8807701029|Teradyne Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |153080607|621473|10521|8|1|105.83|99.9|108|2024/03/04|-1.956|-2.07|0|0|103.76|2024/03/05|USD|16.3689780312|.12|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/15|||||2021/01/01|1995/08/30|2021/01/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|153080607
20240305|1A|TEVA|N|1A_TEVA_N|US8816242098|Teva Pharmaceutical Industries Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1120992397|1851714|2482|0|0|13.44|0|0|2024/03/04|.744|.1|0|0|13.54|2024/03/05|USD|6.7077747989|0|USD|2018/11/01|2017/11/27|2017/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/06/15|2004/07/01|2004/06/30|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1120992397
20240305|1A|TEX|*|1A_TEX_*|US8807791038|Terex Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||67000000|261144|1896|0|0|57.15|0|0|2024/03/04|-1.4698|-.84|0|0|56.31|2024/03/05|USD|24.7748148148|.17|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/19|||||||||||| S&P 500 Index|67000000
20240305|1A|TFC|*|1A_TFC_*|US89832Q1094|Truist Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1334529883|3444640|6851|0|0|36.17|0|0|2024/03/04|2.4882|.9|0|0|37.07|2024/03/05|USD|44.3713526577|.52|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/03/01|||||2018/07/19||2018/07/19|1|||| S&P 500 Index|1334529883
20240305|1A|TFII|N|1A_TFII_N|CA87241L1094|TFI International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |84453714|149857|1296|2|9|201.34|200.99|201.22|2024/03/04|-.17384|-.35|0|0|200.99|2024/03/05|CAD|30.1650316764|.4|CAD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/10/31||2023/11/02|1|100|1.55|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84453714
20240305|1A|TFX|*|1A_TFX_*|US8793691069|Teleflex Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||47056482|98334|1161|0|0|225|0|0|2024/03/04|-.7644|-1.72|0|0|223.28|2024/03/05|USD|94.5273195547|.34|USD|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/15|||||1997/04/25|1997/06/17|1997/06/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|47056482
20240305|1A|TGA|N|1A_TGA_N|ZAE000296554|Thungela Resources Ltd|SUDAFRICA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||137915737|328879|544|5000|0|445.1|450|0|2024/03/04|3.348|14.9|0|0|4.6|2024/03/05|GBP|196.5294042712|8|GBP|2023/08/21|2023/09/21|2023/09/26|||||||||||| FTSE 100 Index|137915737
20240305|1A|TGS|N|1A_TGS_N|US8938702045|Transportadora de Gas del Sur SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |69513693|39342|309|0|0|13.62|0|0|2024/03/04|-5.2129|-.71|0|0|12.91|2024/03/05|USD|1709.180140433|0|USD|2022/07/05|2019/11/08|2019/11/20|||||||||100|3.8487388|5| S&P 500 Index|69513693
20240305|1A|TGT|*|1A_TGT_*|US87612E1064|Target Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||461661800|2772113|22971|0|0|150.49|0|0|2024/03/04|12.0207|18.09|0|0|168.58|2024/03/05|USD|24.3064271803|1.1|USD|2024/01/17|2024/02/20|2024/03/10||||Reembolso|2021/02/01||2021/02/01|1|||| S&P 500 Index|461661800
20240305|1A|TGYM|N|1A_TGYM_N|IT0005162406|Technogym SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||199629795|267729|938|200|20200|8.8|8.88|8.96|2024/03/04|1.31|.115|0|0|8.915|2024/03/05|EUR|1.7082671064|.185|EUR|2023/03/29|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|199629795
20240305|1A|THC|*|1A_THC_*|US88033G4073|Tenet Healthcare Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||99995000|381250|3397|0|0|93.7|0|0|2024/03/04|1.9851|1.86|0|0|95.56|2024/03/05|USD|15.8206987475|0|USD|2005/12/31|2012/10/11||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|99995000
20240305|1A|THO|*|1A_THO_*|US8851601018|Thor Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||53323337|137408|1360|0|0|127.12|0|0|2024/03/04|-.4169|-.53|0|0|126.59|2024/03/05|USD|74.3481796639|.48|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/01/11|||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|53323337
20240305|1A|THS|*|1A_THS_*|US89469A1043|TreeHouse Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||54100000|274131|1804|0|0|35.48|0|0|2024/03/04|.9301|.33|0|0|35.81|2024/03/05|USD|29.835125448||USD||||||||2017/11/02||2017/11/02|1|||| S&P 500 Index|54100000
20240305|1A|THULE|N|1A_THULE_N|SE0006422390|Thule Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|105615042|479230|1089|0|0|276.9|0|0|2024/03/04|-1.55|-4.3|0|0|272.6|2024/03/05|SEK|65.1045627376|3.325|SEK|2024/02/09|2024/04/29|2024/05/06|||||||||||| OMX Stockholm_PI|105615042
20240305|1A|TH|*|1A_TH_*|US87615L1070|Target Hospitality Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||101661411|144640|1684|1|0|9.07|8.23|0|2024/03/04|-.882|-.08|0|0|8.99|2024/03/05|USD|2.0660472238||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|101661411
20240305|1A|TIGR|N|1A_TIGR_N|US91531W1062|UP Fintech Holding Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||164409800|220089|1037|52|9|4.15|4.08|4.1|2024/03/04|-1.4458|-.06|0|0|4.09|2024/03/05|USD|2.9222182004||USD||||||||||||||15| NASDAQ Composite Index|164409800
20240305|1A|TILE|*|1A_TILE_*|US4586653044|Interface Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||58200963|151292|1949|3|0|15.21|15.05|0|2024/03/04|-.789|-.12|0|0|15.09|2024/03/05|USD|7.3322832748|.01|USD|2023/11/14|2023/11/30|2023/12/15|||||2017/04/26|1998/06/16|2017/04/26|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|58200963
20240305|1A|TIMB|N|1A_TIMB_N|US88706T1088|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|167259|634|0|0|18.41|0|0|2024/03/04|-1.7382|-.32|0|0|18.09|2024/03/05|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|||||2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240305|1A|TITR|N|1A_TITR_N|IT0003497176|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6027791699|22843148|2269|12000|23000|.2947|.29|.294|2024/03/04|-.71|-.0021|0|0|.2926|2024/03/05|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/06/06|2021/06/21|2021/06/23|||||2015/11/06||2016/02/01||1|.87|| FTSE Italia All-Share Index|6027791699
20240305|1A|TIT|*|1A_TIT_*|IT0003497168|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||15224404074|148535599|6065|25500|9900|.2826|.279|.2815|2024/03/04|-1.13|-.0032|0|0|.2794|2024/03/05|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/04/21|2021/06/21|2021/06/23||||Borrado|2014/01/27||2014/06/01|1|||| FTSE Italia All-Share Index|15224404074
20240305|1A|TJX|*|1A_TJX_*|US8725401090|TJX Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/04/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |1139676816|1537974|4865|0|0|97.94|0|0|2024/03/04|-.5616|-.55|0|0|97.39|2024/03/05|USD|5.4579759863|.3325|USD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal||Semestral|Split|2020/02/26|2018/10/26|2020/02/26|1|1|2|| S&P 500 Index|1139676816
20240305|1A|TKC|N|1A_TKC_N|US9001112047|Turkcell Iletisim Hizmetleri AS|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||880000000|77172|198|0|0|5.07|0|0|2024/03/04|.789|.04|0|0|5.11|2024/03/05|USD|35.3751241482|.0689669|USD|2023/08/09|2023/12/20|2023/12/29|||||2005/05/09|2005/06/10|2005/06/09|.795002|100|18.605586|2.5| S&P 500 Index|880000000
20240305|1A|TKR|*|1A_TKR_*|US8873891043|Timken Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1904/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||70132075|122155|1150|0|0|85.28|0|0|2024/03/04|-2.4742|-2.11|0|0|83.17|2024/03/05|USD|36.17938722|.33|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/06|||||2021/02/12|2014/07/01|2021/03/01|1|2|1|| S&P 500 Index|70132075
20240305|1A|TKTT|N|1A_TKTT_N|FR0004188670|Tarkett SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1989/12/22|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|65550281|3659|43|130|242|9.4|9.36|9.74|2024/03/04|3.62|.34|0|0|9.74|2024/03/05|EUR|13.1801304873|0|EUR|2024/02/15|2019/06/12|2019/07/04|||||||||1|.035778|| CAC 40 Index|65550281
20240305|1A|TK|N|1A_TK_N|MHY8564W1030|Teekay Corp|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||91006182|170544|491|0|0|7.3|0|0|2024/03/04|-.5479|-.04|0|0|7.26|2024/03/05|USD|7.7502316249|0|USD|2019/04/24|2019/01/31|2021/08/01|||||2023/06/09||2023/06/09|1|||| S&P 500 Index|91006182
20240305|1A|TLK|N|1A_TLK_N|US7156841063|Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Perseroan PT|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||990622166|80790|593|0|0|25.04|0|0|2024/03/04|-2.3163|-.58|0|0|24.46|2024/03/05|USD|130447.314039492|.8483752|USD|2023/06/05|2023/06/14|2023/07/17|||||2016/10/17|2016/10/26|2016/10/25|.5|||100| S&P 500 Index|990622166
20240305|1A|TLS|N|1A_TLS_N|AU000000TLS2|Telstra Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||11554427353|0|0|179|7719|3.8|3.9|3.61|2024/03/05|0|0|0|0|3.8|2024/03/05|AUD|1.3347483323|.09|AUD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/28|||||2022/10/11|2022/10/21|2022/10/31|1|1|1|| ASX All Ordinaries Index|11554427353
20240305|1A|TLX|N|1A_TLX_N|DE000TLX1005|Talanx AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||253350943|99182|784|871|451|65.95|66.8|66.9|2024/03/04|1.59|1.05|0|0|67|2024/03/05|EUR|34.2906925404|1.4725|EUR|2023/03/19|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/10/20||2023/10/23|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|253350943
20240305|1A|TME|N|1A_TME_N|US88034P1093|Tencent Music Entertainment Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|1716077130|2789303|3968|0|0|10.08|0|0|2024/03/04|-6.1508|-.62|0|0|9.46|2024/03/05|USD|30.024382334||USD||||||||2021/03/28||2021/03/29|1|||2| S&P 500 Index|1716077130
20240305|1A|TMHC|*|1A_TMHC_*|US87724P1066|Taylor Morrison Home Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106428964|225570|1553|0|0|57.61|0|0|2024/03/04|-1.5622|-.9|0|0|56.71|2024/03/05|USD|49.0199679038||USD||||||||2020/12/08||2020/12/08|1|||| S&P 500 Index|106428964
20240305|1A|TMO|*|1A_TMO_*|US8835561023|Thermo Fisher Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/10/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||381312268|541112|6140|0|0|581.64|0|0|2024/03/04|.5106|2.97|0|0|584.61|2024/03/05|USD|121.0751295337|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/23|2008/05/09|2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|381312268
20240305|1A|TMUS|*|1A_TMUS_*|US8725901040|T-Mobile US Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1186867575|2348741|27440|3|1|163.34|161.62|165.9|2024/03/04|1.5673|2.56|0|0|165.9|2024/03/05|USD|54.6062127163|.65|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/14|||||2020/06/22|2020/06/24|2020/06/26|1|1|.05|| NASDAQ Composite Index|1186867575
20240305|1A|TMVI|N|1A_TMVI_N|DE000A2YN900|TeamViewer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||171942702|492359|1526|185|127|14.655|14.52|14.54|2024/03/04|-1.16|-.17|0|0|14.485|2024/03/05|EUR|.485999203|0|EUR|2023/03/15|||||||2023/12/13||2023/12/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|171942702
20240305|1A|TM|N|1A_TM_N|US8923313071|Toyota Motor Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1937/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1348370217|67672|1105|0|0|243.84|0|0|2024/03/04|1.784|4.35|0|0|248.19|2024/03/05|USD|20748.2160039161|1.7747941|USD|2023/09/06|2022/09/29|2023/12/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.1|10| S&P 500 Index|1348370217
20240305|1A|TNDM|*|1A_TNDM_*|US8753722037|Tandem Diabetes Care Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65631041|1934272|19964|7|1|31.14|26.75|27.11|2024/03/04|-12.9576|-4.035|0|0|27.105|2024/03/05|USD|4.8274099955||USD||2017/10/10||||||2017/10/09|2017/10/10|2017/10/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|65631041
20240305|1A|TNET|N|1A_TNET_N|BE0003826436|Telenet Group Holding NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||15876|124|90|220|21.2|19.5|21.3|2023/10/11|0|0|0|0|21.28|2023/10/12|EUR|-4.8351423673|.7|EUR|2023/02/16|2023/05/03|2023/05/05|||||2020/02/13||2020/04/01|1|||| |108609474
20240305|1A|TNK|N|1A_TNK_N|MHY8565N3002|Teekay Tankers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||34100000|153152|1283|0|0|53.3|0|0|2024/03/04|1.8199|.97|0|0|54.27|2024/03/05|USD|44.6660725964|.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2023/05/11|2019/11/21|2023/05/11|1|8|1|| S&P 500 Index|34100000
20240305|1A|TNL|*|1A_TNL_*|US8941641024|Travel + Leisure Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||71031585|116540|886|0|0|44.85|0|0|2024/03/04|.6466|.29|0|0|45.14|2024/03/05|USD|-12.322147651|.45|USD|2023/11/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2018/05/10|2018/06/01|2018/05/31|.451309|1|1|| S&P 500 Index|71031585
20240305|1A|TOL|*|1A_TOL_*|US8894781033|Toll Brothers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||104170000|324212|3038|0|0|117.28|0|0|2024/03/04|-1.2023|-1.41|0|0|115.87|2024/03/05|USD|61.7810943465|.21|USD|2023/12/13|2024/01/11|2024/01/26|||||2020/03/10||2020/03/10|1|||| S&P 500 Index|104170000
20240305|1A|TOST|*|1A_TOST_*|US8887871080|TOAST INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |548000000|2049856|5764|0|0|24.39|0|0|2024/03/04|-2.501|-.61|0|0|23.78|2024/03/05|USD|2.2443590226||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|548000000
20240305|1A|TOU|N|1A_TOU_N|CA89156V1067|Tourmaline Oil Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||351350749|843633|4933|33|35|62.8|63.37|63.43|2024/03/04|.90764|.57|0|0|63.37|2024/03/05|CAD|40.7835161668|.28|CAD|2023/12/01|2023/12/14|2023/12/29|||||2023/08/03||2023/08/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|351350749
20240305|1A|TOYT|N|1A_TOYT_N|JP3633400001|Toyota Motor Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||13483702167|0|0|0|0|3729|0|0|2024/03/05|0|0|43.949|1138.5|3729|2024/03/05|JPY|2074.8216003916|23.9055|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/11/22|||||2023/11/01|2021/09/29|2023/11/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|13483702167
20240305|1A|TPG|N|1A_TPG_N|AU0000090128|TPG Telecom Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1859341669|0|0|210|1|4.68|4.75|4.69|2024/03/05|0|0|0|0|4.68|2024/03/05|AUD|6.258355102|.09|AUD|2024/02/12|2024/03/14|2024/04/12|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|1859341669
20240305|1A|TPH|*|1A_TPH_*|US87265H1095|Tri Pointe Homes Inc (Delaware)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |95433013|538926|2685|0|0|35.04|0|0|2024/03/04|-1.9692|-.69|0|0|34.35|2024/03/05|USD|30.512503714||USD||||||||2020/11/11||2020/11/11|1|||| S&P 500 Index|95433013
20240305|1A|TPIC|*|1A_TPIC_*|US87266J1043|TPI Composites Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|47240579|172216|1919|2|5|3.03|2.86|3.1|2024/03/04|-4.9505|-.15|0|0|2.88|2024/03/05|USD|-2.8662089007||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47240579
20240305|1A|TPR|*|1A_TPR_*|US8760301072|Tapestry Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||229366154|1216062|5154|0|0|47.28|0|0|2024/03/04|1.0575|.5|0|0|47.78|2024/03/05|USD|9.6353637902|.35|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/25|||||2019/05/09||2019/05/09||||| S&P 500 Index|229366154
20240305|1A|TPX1|*|1A_TPX1_*|US88023U1016|Tempur Sealy International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||173604315|314820|2032|0|0|54.4|0|0|2024/03/04|-.9926|-.54|0|0|53.86|2024/03/05|USD|1.8780487805|.13|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/07|||||2020/10/29|2020/11/24|2020/11/23|.25|1|4|| S&P 500 Index|173604315
20240305|1A|TREE|*|1A_TREE_*|US52603B1070|LendingTree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||13042789|128191|2250|1|10|39.85|37.7|45|2024/03/04|1.0289|.41|0|0|40.26|2024/03/05|USD|9.5921489838|0|USD|2020/08/14|2012/12/13|2012/12/26|||||2010/01/11||2010/01/11|1|||| NASDAQ Composite Index|13042789
20240305|1A|TREX1|*|1A_TREX1_*|US89531P1057|Trex Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||108623606|305074|1976|0|0|96.03|0|0|2024/03/04|-2.2076|-2.12|0|0|93.91|2024/03/05|USD|6.5942948714||USD||2020/09/15||||||2020/08/03|2020/09/15|2020/09/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|108623606
20240305|1A|TRE|N|1A_TRE_N|ES0178165017|Tecnicas Reunidas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||78081631|107089|536|4000|401|7.43|7.38|7.7|2024/03/04|1.2113|.09|0|0|7.52|2024/03/05|EUR|4.5039875706|0|EUR|2023/06/30|2018/07/11|2018/07/13|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Emision de Derechos|2023/04/10|2023/04/13|2023/05/04|.916295|11|5|| IBEX 35 Index|78081631
20240305|1A|TRGP|*|1A_TRGP_*|US87612G1013|Targa Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||223155363|641348|4887|0|0|100.99|0|0|2024/03/04|1.515|1.53|0|0|102.52|2024/03/05|USD|12.1981300089|.5|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2020/10/05||2020/10/05|1|||| S&P 500 Index|223155363
20240305|1A|TRIP|*|1A_TRIP_*|US8969452015|TripAdvisor Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |137899693|886714|7250|1|1|27.03|25|26.88|2024/03/04|-1.3688|-.37|0|0|26.66|2024/03/05|USD|6.2476687803|3.5|USD|2019/11/08|2019/11/19|2019/12/04|||||2018/01/31||2018/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|137899693
20240305|1A|TRI|N|1A_TRI_N|CA8849038085|Thomson Reuters Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||452305408|147040|1315|10|39|215.2|213.11|213.34|2024/03/04|-.87361|-1.88|0|0|213.32|2024/03/05|CAD|23.8872975539|.54|CAD|2024/02/08|2024/02/20|2024/03/08|||||2023/11/01|2023/06/23|2023/11/03|1|1|.963957|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|452305408
20240305|1A|TRMB|*|1A_TRMB_*|US8962391004|Trimble Navigation Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |245687181|489371|6678|1|1|62.55|53.76|63.17|2024/03/04|-1.215|-.76|0|0|61.79|2024/03/05|USD|18.1528842275||USD||2013/03/21||||||2021/08/19|2013/03/21|2021/08/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|245687181
20240305|1A|TRN1|N|1A_TRN1_N|IT0003242622|Terna Rete Elettrica Nazionale SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2005778340|2938961|3113|3300|250|7.238|7.3|7.39|2024/03/04|1.71|.124|0|0|7.362|2024/03/05|EUR|3.0607718798|.084804|EUR|2024/01/30|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/06/20||2023/06/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2005778340
20240305|1A|TRNE|N|1A_TRNE_N|GB00BKDTK925|Trainline PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |471032086|335314|424|0|0|305.4|0|0|2024/03/04|-.196|-.6|0|0|3.048|2024/03/05|GBP|.6199136411||GBP||||||||2019/07/31|2019/07/31|2019/07/31|1|||| FTSE 100 Index|471032086
20240305|1A|TRNO|*|1A_TRNO_*|US88146M1018|Terreno Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|87995761|189465|1587|0|0|65.32|0|0|2024/03/04|-2.4495|-1.6|0|0|63.72|2024/03/05|USD|35.0446193733|.45|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/05|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|87995761
20240305|1A|TRN|*|1A_TRN_*|US8965221091|Trinity Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|81858858|177649|1076|0|0|24.67|0|0|2024/03/04|1.7835|.44|0|0|25.11|2024/03/05|USD|12.7721674877|.28|USD|2023/12/06|2024/01/11|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/09/08|2018/10/15|2021/09/09|1|1|.333333|| S&P 500 Index|81858858
20240305|1A|TROW|*|1A_TROW_*|US74144T1088|T. Rowe Price Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||223656595|503047|9911|5|1|116.55|110|117.63|2024/03/04|-.2488|-.29|0|0|116.26|2024/03/05|USD|42.4145470772|1.24|USD|2024/01/31|2024/03/14|2024/03/28|||||2016/12/01||2016/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|223656595
20240305|1A|TRP|N|1A_TRP_N|CA87807B1076|TC Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1037487829|4255895|6634|114|144|54|54.25|54.29|2024/03/04|.51852|.28|0|0|54.28|2024/03/05|CAD|28.6922330097|.96|CAD|2024/02/16|2024/03/27|2024/04/30|||||2023/07/27|1984/02/13|2024/07/01|.5|1|.2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1037487829
20240305|1A|TRTN|N|1A_TRTN_N|BMG9078F1077|Triton International Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||270000000|3088102|5846|0|0|82.95|0|0|2023/09/26|-4.0989|-3.4|0|0|79.55|2023/09/27|USD|51.8689986727|.7|USD|2023/08/01|2023/09/07|2023/09/22|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| |55061160
20240305|1A|TRUP|*|1A_TRUP_*|US8982021060|Trupanion Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de salud |41545178|238521|5901|1|1|29.01|25.5|29.38|2024/03/04|-3.4816|-1.01|0|0|28|2024/03/05|USD|7.3297506955||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41545178
20240305|1A|TRV|*|1A_TRV_*|US89417E1091|Travelers Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||229125844|297854|2323|0|0|219.07|0|0|2024/03/04|.0274|.06|0|0|219.13|2024/03/05|USD|108.4936874184|1|USD|2024/01/19|2024/03/07|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2011/06/25||2011/06/25|1|||| S&P 500 Index|229125844
20240305|1A|TSCO1|*|1A_TSCO1_*|US8923561067|Tractor Supply Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||107916530|376259|8662|1|1|253.26|235|275.1|2024/03/04|-2.1322|-5.4|0|0|247.86|2024/03/05|USD|19.7052320892|1.1|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/12|||||2020/11/05|2013/09/27|2020/11/05|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|107916530
20240305|1A|TSCO|N|1A_TSCO_N|GB00BLGZ9862|Tesco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/11/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||7038930440|25660532|5730|1500|100|275.9|270|285|2024/03/04|.145|.4|0|0|2.763|2024/03/05|GBP|1.6501685772|.0385|GBP|2023/10/04|2023/10/12|2023/11/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/07/04|2021/02/15|2022/10/01|1|19|15|| FTSE 100 Index|7038930440
20240305|1A|TSLA|*|1A_TSLA_*|US88160R1014|Tesla Motors Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3184790415|19103214|287867|1|4|188.14|180.53|180.99|2024/03/04|-3.9332|-7.4|0|0|180.74|2024/03/05|USD|19.7334593573|0|USD|2016/02/23|2022/08/25||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/08/05|2022/08/25|2022/08/24|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|3184790415
20240305|1A|TSM|N|1A_TSM_N|US8740391003|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||5186414200|3019259|16361|0|0|138.26|0|0|2024/03/04|-2.3796|-3.29|0|0|134.97|2024/03/05|USD|666.9913762938|.44082|USD|2024/02/06|2024/03/18|2024/07/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2001/06/13|2001/06/26|2001/07/01|.7142857|100|.499982072|5| S&P 500 Index|5186414200
20240305|1A|TSN|*|1A_TSN_*|US9024941034|Tyson Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||356348328|757472|2941|0|0|53.38|0|0|2024/03/04|.6182|.33|0|0|53.71|2024/03/05|USD|51.2231638418|.49|USD|2024/02/08|2024/05/31|2024/06/14|||||2011/05/11||2011/05/11|1|||| S&P 500 Index|356348328
20240305|1A|TSU|N|1A_TSU_N|US88706P2056|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|167259|634|0|0|18.41|0|0|2024/03/04|-1.7382|-.32|0|0|18.09|2024/03/05|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240305|1A|TSVT|*|1A_TSVT_*|US9013841070|2SEVENTY BIO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||50624606|258438|2306|1|103|5.42|5.4|6|2024/03/04|6.8266|.37|0|0|5.79|2024/03/05|USD|8.7119005528||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|50624606
20240305|1A|TTD|*|1A_TTD_*|US88339J1051|Trade Desk Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||488936831|1048832|13229|1|2|83.45|81.2|82.5|2024/03/04|-2.3966|-2|0|0|81.45|2024/03/05|USD|4.4234447463||USD||2021/06/17||||||2021/05/10|2021/06/17|2021/06/16|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|488936831
20240305|1A|TTEK|*|1A_TTEK_*|US88162G1031|Tetra Tech Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||53466381|76191|2495|0|0|183.24|0|0|2024/03/04|-.7586|-1.39|0|0|181.85|2024/03/05|USD|26.3788320208|.26|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/27|||||2021/10/07|2001/12/18|2021/10/07|1|4|5|| NASDAQ Composite Index|53466381
20240305|1A|TTEN|N|1A_TTEN_N|FR0000120271|Total SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|3098188|17097|30|2043|59.39|59.05|59.23|2024/03/04|-.39|-.23|0|0|59.16|2024/03/05|EUR|48.273407335||EUR|2024/02/08|2024/03/20||||||2023/05/26||2023/05/29|1|||| CAC 40 Index|2351708622
20240305|1A|TTE|N|1A_TTE_N|US89151E1091|TotalEnergies SE|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|232507|1141|0|0|64.33|0|0|2024/03/04|-.2643|-.17|0|0|64.16|2024/03/05|USD|48.273407335|.67021406|USD|2024/02/07|2024/03/18|2024/04/15|||||2018/06/14||2018/06/14|1|||1| S&P 500 Index|2351708622
20240305|1A|TTWO|*|1A_TTWO_*|US8740541094|Take-Two Interactive Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||170586411|955958|15723|2|15|146.33|143.01|150.85|2024/03/04|-1.6333|-2.39|0|0|143.94|2024/03/05|USD|56.5509693558|.0001|USD|2008/09/19|2008/09/25|2008/10/06|||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| NASDAQ Composite Index|170586411
20240305|1A|TT|N|1A_TT_N|IE00BK9ZQ967|Trane Technologies PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||227556986|285835|2274|0|0|288.13|0|0|2024/03/04|-1.4126|-4.07|0|0|284.06|2024/03/05|USD|30.6001749781|.84|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/29|||||2020/02/14|2020/03/02|2020/02/29|.775776|1|.8824|| S&P 500 Index|227556986
20240305|1A|TUB|N|1A_TUB_N|ES0132945017|Tubacex SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1963/06/06|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||120803943|330494|322|2000|200|3.24|3.18|3.3|2024/03/04|-1.3889|-.045|0|0|3.195|2024/03/05|EUR|1.9870295621|.05103|EUR|2023/05/24|2023/06/02|2023/06/07|||||2022/02/24|1999/03/23|2022/02/24|1|||| IBEX 35 Index|120803943
20240305|1A|TUI|N|1A_TUI_N|DE000TUAG505|TUI AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||507431033|16978|29|0|0|6.24|0|0|2024/03/04|-2.53|-.158|0|0|6.082|2024/03/05|EUR|2.9222616718|0|EUR|2024/01/05|2020/02/12|2020/02/14|||||2023/03/24|2023/03/28|2023/04/24|.580657|3|8|| Deutsche Boerse DAX Index|507431033
20240305|1A|TU|N|1A_TU_N|CA87971M1032|Telus Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1476110655|737179|1595|0|0|17.32|0|0|2024/03/04|-.8661|-.15|0|0|17.17|2024/03/05|USD|11.1040661613|.3761|USD|2024/02/09|2024/03/08|2024/04/01|||||2022/06/02|2020/03/18|2022/06/06|1|1|2|| S&P 500 Index|1476110655
20240305|1A|TVE|N|1A_TVE_N|CA87505Y4094|Tamarack Valley Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||555440664|2161364|2369|569|2245|3.51|3.54|3.57|2024/03/04|1.4245|.05|0|0|3.56|2024/03/05|CAD|4.7245696163|.0125|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2024/01/17||2024/01/19|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|555440664
20240305|1A|TWE|N|1A_TWE_N|AU000000TWE9|Treasury Wine Estates Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |811426445|201600|0|838|146|12.35|12.4|11.47|2024/03/05|0|0|0|0|12.35|2024/03/05|AUD|5.2946389015|.17|AUD|2024/02/15|2024/03/06|2024/04/03|||||2023/10/31|2023/11/03|2023/12/04|.9897|945|100|| ASX All Ordinaries Index|811426445
20240305|1A|TWLO|*|1A_TWLO_*|US90138F1021|Twilio Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||182060920|1092021|6789|0|0|60.23|0|0|2024/03/04|-5.9273|-3.57|0|0|56.66|2024/03/05|USD|53.0882379894||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|182060920
20240305|1A|TWTR|*|1A_TWTR_*|US90184L1026|Twitter Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||5000000000|11155900|10701|23|69|53.35|53.75|53.76|2022/10/26|.7685|.41|24.3869|10.54|53.7|2022/10/27|USD|9.1617933405|0|USD|2015/04/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/04/18|2008/07/17|2022/07/01|1|1|1|| |765246152
20240305|1A|TW|N|1A_TW_N|GB0008782301|Taylor Wimpey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||3536669600|9299913|2530|40|13768|139.45|135|144.5|2024/03/04|-.466|-.65|0|0|1.388|2024/03/05|GBP|1.2812712441|.0479|GBP|2024/02/28|2024/03/28|2024/05/10|||||2022/04/26|2022/04/27|2022/04/27|1|||| FTSE 100 Index|3536669600
20240305|1A|TXG1|N|1A_TXG1_N|CA8910546032|Torex Gold Resources Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |85967910|708730|4189|15|81|16.18|17.21|17.27|2024/03/04|6.6131|1.07|0|0|17.25|2024/03/05|CAD|17.4089059869||CAD||2016/07/05||||||2016/06/14|2016/07/05|2016/07/05|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85967910
20240305|1A|TXG|*|1A_TXG_*|US88025U1097|10X Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||119166544|453918|6646|1|1|44.79|42.5|46.98|2024/03/04|-2.9694|-1.33|0|0|43.46|2024/03/05|USD|6.3247791321||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|119166544
20240305|1A|TXN|*|1A_TXN_*|US8825081040|Texas Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1938/12/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||909287673|2500786|30390|1|1|172.44|167|173.02|2024/03/04|-1.0438|-1.8|0|0|170.64|2024/03/05|USD|18.609030837|1.3|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|909287673
20240305|1A|TXT|*|1A_TXT_*|US8832031012|Textron Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |192853981|232554|1685|0|0|89.39|0|0|2024/03/04|-.0559|-.05|0|0|89.34|2024/03/05|USD|34.627850962|.02|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/01|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/02/25|2007/08/27|2020/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|192853981
20240305|1A|TX|*|1A_TX_*|US8808901081|Ternium SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/02/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |196307677|23941|272|0|0|39.15|0|0|2024/03/04|-1.8646|-.73|0|0|38.42|2024/03/05|USD|63.2629356453|1.1|USD|2023/11/01|2023/11/10|2023/11/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/02/09||2011/02/09|1|||10| S&P 500 Index|196307677
20240305|1A|TYL|*|1A_TYL_*|US9022521051|Tyler Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||42276136|83500|1687|0|0|438.14|0|0|2024/03/04|-4.7839|-20.96|0|0|417.18|2024/03/05|USD|69.9123120122|0|USD|2004/07/22|||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|42276136
20240305|1A|T|*|1A_T_*|US00206R1023|AT&T Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||7152792253|10839943|7075|0|0|16.8|0|0|2024/03/04|2.2024|.37|0|0|17.17|2024/03/05|USD|14.384765353|.2775|USD|2023/12/13|2024/01/09|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2022/02/01|2022/04/11|2022/04/08|.755177|1|.241917|| S&P 500 Index|7152792253
20240305|1A|U9E|N|1A_U9E_N|BMG2116Y1057|China Everbright Water Ltd|CHINA|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2860876723|1080600|52|352000|524900|.22|.215|.225|2024/03/04|0|0|0|0|.22|2024/03/05|SGD|4.2690066717|.0099|SGD|2024/02/27|2024/05/02|2024/05/24|||||2016/12/29||2016/12/29|1|100|2.096774|| FTSE Straits Times Index|2860876723
20240305|1A|UAAC|*|1A_UAAC_*|US9043112062|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||212029068|567605|1231|0|0|8.44|0|0|2024/03/04|-2.0142|-.17|0|0|8.27|2024/03/05|USD|4.4268673049||USD|2016/06/03|2016/06/13|2016/06/29||||||||.5|100|.7098|| S&P 500 Index|212029068
20240305|1A|UAA|*|1A_UAA_*|US9043111072|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||223252043|917927|1112|0|0|8.83|0|0|2024/03/04|-1.9253|-.17|0|0|8.66|2024/03/05|USD|4.4268673049||USD|2016/03/17|2016/04/08|2016/04/07|||||2014/03/18|2014/04/15|2014/04/14|.5|100|100|| S&P 500 Index|223252043
20240305|1A|UAL|*|1A_UAL_*|US9100471096|United Continental Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||328025881|5468073|33633|100|1000|44.14|43.5|43.73|2024/03/04|-.9062|-.4|0|0|43.74|2024/03/05|USD|28.4441732764|2.15|USD|2007/12/07|2008/01/07|2008/01/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/07/15||2019/07/15|1|||| NASDAQ Composite Index|328025881
20240305|1A|UBER|*|1A_UBER_*|US90353T1007|Uber Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2076497400|4058522|15075|0|0|81.3|0|0|2024/03/04|-2.7183|-2.21|0|0|79.09|2024/03/05|USD|5.525996352||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2076497400
20240305|1A|UBI|N|1A_UBI_N|FR0000054470|Ubisoft Entertainment SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||127403258|397723|1569|200|660|20.69|20.3|20.6|2024/03/04|-1.6|-.33|0|0|20.36|2024/03/05|EUR|12.2093318885|0|EUR|2023/08/23|||||||2021/07/22||2021/07/30|1|||| CAC 40 Index|127403258
20240305|1A|UBS|N|1A_UBS_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|615287|1849|0|0|28.7|0|0|2024/03/04|.4181|.12|0|0|28.82|2024/03/05|USD|27.6868517937|.35|USD|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Canje|2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|1|1|| S&P 500 Index|3208854285
20240305|1A|UCB|N|1A_UCB_N|BE0003739530|Ucb SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||189750583|249849|2514|15|5|107.9|106|107.8|2024/03/04|-.97|-1.05|0|0|106.85|2024/03/05|EUR|47.3140386947|.952|EUR|2024/02/28|2024/04/26|2024/04/30|||||2014/01/13||2014/01/06|1|||| BEL 20 Index.|189750583
20240305|1A|UCG|N|1A_UCG_N|IT0005239360|UniCredit SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|2013/07/26|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1692559486|9162076|13683|466|1|31.305|31.4|31.6|2024/03/04|.34|.105|0|0|31.41|2024/03/05|EUR|30.6060632564|1.3283|EUR|2024/03/01|2024/04/22|2024/04/24|||||2023/06/20|2018/01/23|2023/06/26|1|5|13|| FTSE Italia All-Share Index|1692559486
20240305|1A|UDMY|*|1A_UDMY_*|US9026851066|Udemy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||158088671|354239|2809|2|1|10.93|10.1|11.29|2024/03/04|.4575|.05|0|0|10.98|2024/03/05|USD|2.3777141959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|158088671
20240305|1A|UDR|*|1A_UDR_*|US9026531049|UDR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|329224105|1288664|3785|0|0|37.28|0|0|2024/03/04|-.3219|-.12|0|0|37.16|2024/03/05|USD|12.1398080696|.42|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|329224105
20240305|1A|UGP|N|1A_UGP_N|US90400P1012|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|498851|897|0|0|5.94|0|0|2024/03/04|-1.1785|-.07|0|0|5.87|2024/03/05|USD|12.329417811|.072255|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/11|2019/04/25|2019/04/24|.5|1|1.23352455|1| S&P 500 Index|1089501667
20240305|1A|UHALB|*|1A_UHALB_*|US0235865062|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||176470092|97516|870|0|0|64.13|0|0|2024/03/04|-.1871|-.12|0|0|64.01|2024/03/05|USD|33.1714673782|.05|USD|2023/12/07|2023/12/15|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|176470092
20240305|1A|UHAL|*|1A_UHAL_*|US0235861004|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||19607788|28462|462|0|0|65.49|0|0|2024/03/04|-.5802|-.38|0|0|65.11|2024/03/05|USD|33.1714673782||USD|2022/10/24|2022/11/10|2022/11/09|||||||||1|9|| S&P 500 Index|19607788
20240305|1A|UHR|N|1A_UHR_N|CH0012255151|The Swatch Group SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|28886000|78754|1496|2|30|210|0|210|2024/03/04|-.29|-.6|0|0|209.4|2024/03/05|CHF|235.2114444243|4.225|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2016/02/03|1999/05/13|2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|28886000
20240305|1A|UHS|*|1A_UHS_*|US9139031002|Universal Health Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||67221337|192136|1949|0|0|174.6|0|0|2024/03/04|.5155|.9|0|0|175.5|2024/03/05|USD|88.7032933743|.2|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/26|2009/12/16|2021/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|67221337
20240305|1A|ULTA|*|1A_ULTA_*|US90384S3031|Ulta Beauty Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||48561517|181529|6715|1|1|546.54|538.28|569|2024/03/04|.5343|2.92|0|0|549.46|2024/03/05|USD|38.1263934012|1|USD|2012/03/08|2012/03/16|2012/05/15|||||2022/03/01||2022/03/01|1|||| NASDAQ Composite Index|48561517
20240305|1A|ULVR|N|1A_ULVR_N|GB00B10RZP78|Unilever PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|2773152|7167|700|196|3863|3820|3900|2024/03/04|.194|7.5|0|0|38.705|2024/03/05|GBP|7.1950395485|.3647|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/09/08||2023/09/08|1|||| FTSE 100 Index|2502459949
20240305|1A|UL|N|1A_UL_N|US9047677045|Unilever PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1894/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|311561|1157|0|0|49.14|0|0|2024/03/04|-.2035|-.1|0|0|49.04|2024/03/05|USD|7.1950395485|.4532|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/05/10|2006/05/25|2006/05/24|.555555|5|9|1| S&P 500 Index|2502459949
20240305|1A|UMC|N|1A_UMC_N|US9108734057|United Microelectronics Corp|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2505964400|1969040|921|0|0|7.74|0|0|2024/03/04|-1.292|-.1|0|0|7.64|2024/03/05|USD|145.1940570292|.444932639|USD|2023/06/07|2023/06/26|2023/07/26|||||2007/09/07|2007/10/09|2007/10/09|1.434378|100|4.5|5| S&P 500 Index|2505964400
20240305|1A|UMG|N|1A_UMG_N|NL0015000IY2|Universal Music Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1813298507|933619|2529|45|223|27.5|27.08|27.5|2024/03/04|-.95|-.26|0|0|27.24|2024/03/05|EUR|1.2967457253|.2295|EUR|2024/02/29|2023/10/04|2024/05/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1813298507
20240305|1A|UMI|N|1A_UMI_N|BE0974320526|Umicore SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||240400917|354340|1744|100|50|19.5|19.5|19.75|2024/03/04|.46|.09|0|0|19.59|2024/03/05|EUR|15.2299782882|.385|EUR|2024/02/23|2024/04/29|2024/05/04|||||2018/05/28||2018/05/28|1|||| BEL 20 Index.|240400917
20240305|1A|UNH|*|1A_UNH_*|US91324P1021|UnitedHealth Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||921934109|1011217|11083|0|0|481.87|0|0|2024/03/04|-1.8096|-8.72|0|0|473.15|2024/03/05|USD|95.6422413793|1.88|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/06|2004/12/21|2018/06/06|1|||| S&P 500 Index|921934109
20240305|1A|UNP|*|1A_UNP_*|US9078181081|Union Pacific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||609777914|405898|3586|0|0|253.47|0|0|2024/03/04|.0907|.23|0|0|253.7|2024/03/05|USD|24.274458306|1.3|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/01|2014/06/09|2022/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|609777914
20240305|1A|UPBD|*|1A_UPBD_*|US76009N1000|Upbound Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||54415829|193321|2890|1|2|32.98|10.06|37.77|2024/03/04|1.4251|.47|0|0|33.45|2024/03/05|USD|10.1926588817|.37|USD|2023/12/06|2023/12/18|2024/01/09|||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|54415829
20240305|1A|UPST|*|1A_UPST_*|US91680M1071|UPSTART HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||86430264|1140082|9728|1|2|25.43|24.34|24.55|2024/03/04|-4.011|-1.02|0|0|24.41|2024/03/05|USD|7.5842914599||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|86430264
20240305|1A|UPS|*|1A_UPS_*|US9113121068|United Parcel Service Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||852653061|835595|5463|0|0|150.61|0|0|2024/03/04|-.6308|-.95|0|0|149.66|2024/03/05|USD|20.1466821886|1.63|USD|2024/01/30|2024/02/16|2024/03/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/05|2012/12/26|2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|852653061
20240305|1A|UPWK|*|1A_UPWK_*|US91688F1049|Upwork Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||137392520|545721|5702|1|2|13.09|12.76|13.02|2024/03/04|-2.2918|-.3|0|0|12.79|2024/03/05|USD|2.827511241||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|137392520
20240305|1A|URBN|*|1A_URBN_*|US9170471026|Urban Outfitters Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||92787522|786558|10161|10|3|43.11|40.89|46|2024/03/04|1.2294|.53|0|0|43.64|2024/03/05|USD|22.7895499082||USD||2005/09/26||||||2019/06/04||2019/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|92787522
20240305|1A|URI|*|1A_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|175447|2986|0|0|712.31|0|0|2024/03/04|-4.6244|-32.94|0|0|679.37|2024/03/05|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|||||2020/01/28||2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240305|1A|URW|N|1A_URW_N|FR0013326246|WFD Unibail Rodamco NV|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Amsterdam|2018/02/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||139041391|276453|2374|25|50|70.1|68.26|69.8|2024/03/04|-1.46|-1.02|0|0|69.08|2024/03/05|EUR|123.8204645002|2.5|EUR|2024/02/08|2024/05/14|2024/05/16|||||2018/06/04|2018/06/05|2018/06/05|1|1|1|| CAC 40 Index|139041391
20240305|1A|USB|*|1A_USB_*|US9029733048|U.S. Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/04/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1558133431|3180725|8768|0|0|42.7|0|0|2024/03/04|1.2881|.55|0|0|43.25|2024/03/05|USD|35.8431626701|.49|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16||||Reembolso|2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|1558133431
20240305|1A|USFD|*|1A_USFD_*|US9120081099|US Foods Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||244902939|351218|2149|0|0|51.91|0|0|2024/03/04|-.1734|-.09|0|0|51.82|2024/03/05|USD|19.870292887||USD||||||||2017/11/29||2017/11/29|1|||| S&P 500 Index|244902939
20240305|1A|UTG|N|1A_UTG_N|GB0006928617|Unite Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|435860011|893460|1714|600|0|955.5|875|0|2024/03/04|.105|1|0|0|9.565|2024/03/05|GBP|9.7827211215|.1888|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/24|||||2014/03/06|2014/03/06|2014/03/27|.99192|77.79661|1|| FTSE 100 Index|435860011
20240305|1A|UTHR|*|1A_UTHR_*|US91307C1027|United Therapeutics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||47058545|113574|3327|1|2|228.74|195|240.77|2024/03/04|.4678|1.07|0|0|229.81|2024/03/05|USD|127.8803418803||USD||2009/09/23||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47058545
20240305|1A|UTSI|*|1A_UTSI_*|KYG9310A1224|UTStarcom Holdings Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||9073083|279|4|0|0|2.79|0|0|2024/03/04|-2.8674|-.08|0|0|2.71|2024/03/05|USD|6.3454063604|0|USD|2016/02/24|2022/06/29||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2022/06/28|2022/06/29|2022/06/29|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|9073083
20240305|1A|UU|N|1A_UU_N|GB00B39J2M42|United Utilities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||681888418|1203411|1491|0|0|1017|0|0|2024/03/04|.59|6|0|0|10.23|2024/03/05|GBP|3.6789851884|.1659|GBP|2024/01/22|2024/06/20|2024/02/01|||||2008/06/10|2008/07/28|2008/07/31|1.294117|||| FTSE 100 Index|681888418
20240305|1A|U|*|1A_U_*|US91332U1016|Unity Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||385942428|2115561|8194|0|0|27.01|0|0|2024/03/04|-.4443|-.12|0|0|26.89|2024/03/05|USD|8.3653132943||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|385942428
20240305|1A|VACN|N|1A_VACN_N|CH0311864901|VAT Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2016/02/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||29981918|99130|4166|100|25|455.2|428|425.2|2024/03/04|-5.73|-26.1|0|0|429.1|2024/03/05|CHF|25.2521678228|4.0625|CHF|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Swiss Market Index|29981918
20240305|1A|VAC|*|1A_VAC_*|US57164Y1073|Marriott Vacations Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||35179815|115450|1053|0|0|91.78|0|0|2024/03/04|-.0218|-.02|0|0|91.76|2024/03/05|USD|65.2602739726|.76|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2022/02/22||2022/02/22|1|||| S&P 500 Index|35179815
20240305|1A|VALE|N|1A_VALE_N|US91912E1055|Vale SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|3886036|3236|0|0|13.44|0|0|2024/03/04|-1.5625|-.21|0|0|13.23|2024/03/05|USD|43.7378181593|.546895|USD|2024/02/26|2024/03/12|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|4299854288
20240305|1A|VALMT|N|1A_VALMT_N|FI4000074984|Valmet Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||184161105|350699|1936|0|0|24.03|0|0|2024/03/04|.17|.04|0|0|24.07|2024/03/05|EUR|13.9341542248|.68|EUR|2024/02/07|2024/03/25|2024/04/11|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| OMX Helsinki_PI|184161105
20240305|1A|VEEV|*|1A_VEEV_*|US9224751084|Veeva Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||161015649|219906|2844|0|0|226|0|0|2024/03/04|-1.9292|-4.36|0|0|221.64|2024/03/05|USD|23.9164140683||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|161015649
20240305|1A|VER|N|1A_VER_N|AT0000746409|Verbund AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||170233686|202159|820|0|0|66.95|0|0|2024/03/04|4.11|2.75|0|0|69.7|2024/03/05|EUR|20.9431704135|2.465|EUR|2024/02/13|2024/05/07|2024/05/17|||||2012/07/24||2012/07/30|1|||| Austrian Traded Index|170233686
20240305|1A|VFC|*|1A_VFC_*|US9182041080|VF Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||388815956|1640344|4095|0|0|15.73|0|0|2024/03/04|.5722|.09|0|0|15.82|2024/03/05|USD|7.5064227376|.09|USD|2024/02/07|2024/03/08|2024/03/20|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| S&P 500 Index|388815956
20240305|1A|VIAV|*|1A_VIAV_*|US9255501051|Viavi Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||222565774|1860616|8627|1|2|9.73|6.52|11|2024/03/04|12.5385|1.22|0|0|10.95|2024/03/05|USD|3.0756901158||USD||2015/08/04||||||2022/09/13||2022/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|222565774
20240305|1A|VICI|*|1A_VICI_*|US9256521090|VICI Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|1042679525|2006078|2897|0|0|29.72|0|0|2024/03/04|-2.6918|-.8|0|0|28.92|2024/03/05|USD|24.8946302522|.415|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/04|||||||||||| S&P 500 Index|1042679525
20240305|1A|VICR|*|1A_VICR_*|US9258151029|Vicor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||44477904|91150|1844|7|1|37.83|36.5|55|2024/03/04|-1.9826|-.75|0|0|37.08|2024/03/05|USD|12.2037229242|0|USD|2012/01/14|2011/08/05||||||2012/11/26||2012/11/26|1|||| NASDAQ Composite Index|44477904
20240305|1A|VID|N|1A_VID_N|ES0183746314|Vidrala SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |32263115|25760|585|33|150|95.2|92.1|95.9|2024/03/04|-2.6261|-2.5|0|0|92.7|2024/03/05|EUR|37.9484858817|.313875|EUR|2024/02/29|2024/07/11|2024/07/15|||||2023/12/20|2023/10/19|2023/12/20|1|20|1|| IBEX 35 Index|32263115
20240305|1A|VIE|N|1A_VIE_N|FR0000124141|Veolia Environnement SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |715049398|1440655|3867|2500|2500|28.97|28.8|28.9|2024/03/04|-.52|-.15|0|0|28.82|2024/03/05|EUR|17.4624113475|1.25|EUR|2024/02/29|2024/05/08|2024/05/10|||||2021/09/16|2021/09/17|2021/10/08|.964171|21|4|| CAC 40 Index|715049398
20240305|1A|VIPS|N|1A_VIPS_N|US92763W1036|Vipshop Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |542303025|1390555|5312|0|0|17.94|0|0|2024/03/04|-.9476|-.17|0|0|17.77|2024/03/05|USD|66.7801500653|.41|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/08|||||2021/03/30|2014/11/04|2021/03/30|1|1|10|.2| S&P 500 Index|542303025
20240305|1A|VIRT|*|1A_VIRT_*|US9282541013|Virtu Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||158114929|429004|3966|5|2|18.87|17.25|19.5|2024/03/04|1.2719|.24|0|0|19.11|2024/03/05|USD|12.784608472|.24|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2020/11/06||2020/11/06|1|||| NASDAQ Composite Index|158114929
20240305|1A|VIR|*|1A_VIR_*|US92764N1028|Vir Biotechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||135032268|308534|2986|5|1|11.19|10.25|11.6|2024/03/04|-2.7703|-.31|0|0|10.88|2024/03/05|USD|11.8558494939||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135032268
20240305|1A|VISC|N|1A_VISC_N|ES0184262212|Viscofan SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1962/06/15|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||46080905|55474|622|30|20|57.6|55.1|57.6|2024/03/04|-1.2153|-.7|0|0|56.9|2024/03/05|EUR|20.7380879175|.4779|EUR|2024/02/29|2023/06/06|2024/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/01/26|2011/08/15|2024/01/26|1|||| IBEX 35 Index|46080905
20240305|1A|VIV1|N|1A_VIV1_N|US87936R2058|Telefonica Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1652584004|213345|748|0|0|10.57|0|0|2024/03/04|-1.1353|-.12|0|0|10.45|2024/03/05|USD|41.9429803618|.08839575|USD|2023/12/18|2023/12/27|2024/03/01|||||2020/11/13|2020/11/23|2020/11/23|1|||1| S&P 500 Index|1652584004
20240305|1A|VIVEN|N|1A_VIVEN_N|FR0000127771|Vivendi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1023061000|1589500|2401|572|200|10.365|10.32|10.44|2024/03/04|0|0|0|0|10.365|2024/03/05|EUR|16.834351071|.25|EUR|2023/03/08|2023/04/25|2023/04/27|||||2023/04/24|2021/09/27|2023/10/01|1|1|1|| CAC 40 Index|1023061000
20240305|1A|VLO|*|1A_VLO_*|US91913Y1001|Valero Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||332481908|760534|6156|0|0|144.7|0|0|2024/03/04|-.2695|-.39|0|0|144.31|2024/03/05|USD|74.6345609065|1.07|USD|2024/01/18|2024/01/31|2024/03/04||||Escicion|2013/04/04|2013/05/02|2013/05/01|.913357|9|1|| S&P 500 Index|332481908
20240305|1A|VLTO|*|1A_VLTO_*|US92338C1036|Veralto Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||246541873|404270|2900|0|0|87.74|0|0|2024/03/04|.8662|.76|0|0|88.5|2024/03/05|USD|5.6128246753|.09|USD|2023/12/20|2023/12/28|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|246541873
20240305|1A|VMC|*|1A_VMC_*|US9291601097|Vulcan Materials Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||132227110|272694|2798|0|0|267.85|0|0|2024/03/04|-1.0715|-2.87|0|0|264.98|2024/03/05|USD|56.2661654135|.46|USD|2024/02/09|2024/03/01|2024/03/18|||||1999/02/12|1999/03/11|1999/03/10|.3333333333|1|3|| S&P 500 Index|132227110
20240305|1A|VMEO|*|1A_VMEO_*|US92719V1008|Vimeo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168043931|1964419|8879|15|100|5|4.32|4.75|2024/03/04|-6|-.3|0|0|4.7|2024/03/05|USD|2.3415626263||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168043931
20240305|1A|VMW|*|1A_VMW_*|US9285634021|VMware Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2500000000|739476|2148|0|0|149.91|0|0|2023/11/20|-4.9563|-7.43|0|0|142.48|2023/11/21|USD|3.6251920123|27.4|USD|2021/10/27|2021/11/02|2021/11/01|||||2019/09/10||2019/09/10|1|||| |431789488
20240305|1A|VNA|N|1A_VNA_N|DE000A1ML7J1|Vonovia SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||814644998|1704555|4500|533|513|26.18|26.21|26.23|2024/03/04|.53|.14|0|0|26.32|2024/03/05|EUR|39.7479519462|.85|EUR|2023/03/16|2023/05/18|2023/06/14|||||2021/11/22|2021/11/24|2021/12/02|.937447|19|1|| Deutsche Boerse DAX Index|814644998
20240305|1A|VNO|*|1A_VNO_*|US9290421091|Vornado Realty Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||190390703|1407401|2282|0|0|26.29|0|0|2024/03/04|-.038|-.01|0|0|26.28|2024/03/05|USD|28.8425119761|.3|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/27|||||2023/04/26|2017/07/18|2023/04/26|1|||| S&P 500 Index|190390703
20240305|1A|VNT1|*|1A_VNT1_*|US9288811014|Vontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||153900000|319527|2032|0|0|43.56|0|0|2024/03/04|-.1148|-.05|0|0|43.51|2024/03/05|USD|5.7408123791|.025|USD|2024/02/16|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/05/19||2021/05/19|1|||| S&P 500 Index|153900000
20240305|1A|VOD1|N|1A_VOD1_N|GB00BH4HKS39|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||27079994208|75545948|10504|5000|2000|69.49|68|70.97|2024/03/04|1.137|.79|0|0|.7028|2024/03/05|GBP|2.2904263006|.038453|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/02/02|||||2023/05/24||2023/05/24|1|||| FTSE 100 Index|27079994208
20240305|1A|VOD|N|1A_VOD_N|US92857W3088|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/07/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2707999421|3130154|5352|4|1|8.94|9.03|9.2|2024/03/04|1.1186|.1|0|0|9.04|2024/03/05|USD|22.9042630058|.4713125|USD|2023/11/14|2023/11/22|2024/02/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/02/04|2014/02/24|2014/02/24|.55487|1|10|10| NASDAQ Composite Index|2707999421
20240305|1A|VOW3|N|1A_VOW3_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1954/01/01|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|3941|37|0|0|120.7|0|0|2024/03/04|-1.34|-1.62|0|0|119.08|2024/03/05|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240305|1A|VRLA|N|1A_VRLA_N|FR0013447729|Verallia SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |117015314|125926|1023|20|1000|35.28|35|35.5|2024/03/04|.34|.12|0|0|35.4|2024/03/05|EUR|7.7654427448|2.15|EUR|2024/02/15|2023/05/08|2024/05/01|||||||||||| CAC 40 Index|117015314
20240305|1A|VRM|*|1A_VRM_*|US92918V2088|Vroom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||1791310|14552|370|5|1|10.54|10.05|11.58|2024/03/04|3.8899|.41|0|0|10.95|2024/03/05|USD|275.687418786||USD||2024/02/14||||||2023/12/22|2024/02/14|2024/02/14|80|80|1|| NASDAQ Composite Index|1791310
20240305|1A|VRSK|*|1A_VRSK_*|US92345Y1064|Verisk Analytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |143389884|349993|7735|1|1|239.93|192.53|260|2024/03/04|-.9128|-2.19|0|0|237.74|2024/03/05|USD|2.1142515628|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/12/16|2011/07/01|2014/12/16|1|||| NASDAQ Composite Index|143389884
20240305|1A|VRSN|*|1A_VRSN_*|US92343E1029|Verisign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||100900000|274322|5560|1|1|192.18|188|210.63|2024/03/04|-.4215|-.81|0|0|191.37|2024/03/05|USD|-15.2901353965|2.75|USD|2011/04/28|2011/05/05|2011/05/18|||||2020/02/06||2020/02/06|1|||| NASDAQ Composite Index|100900000
20240305|1A|VRTV|*|1A_VRTV_*|US9234541020|Veritiv Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/07/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||100000000|548397|539|0|0|169.96|0|0|2023/11/28|.0177|.03|0|0|169.99|2023/11/29|USD|53.3592095977|.63|USD|2023/08/07|2023/08/16|2023/09/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/03/03||2021/03/03|1|||| |13567310
20240305|1A|VRTX|*|1A_VRTX_*|US92532F1003|Vertex Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |258307816|425797|9697|1|2|424.03|412|427.25|2024/03/04|-2.0258|-8.59|0|0|415.44|2024/03/05|USD|68.220411331|0|USD|2016/02/02|2000/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/08/01|2000/08/24|2019/08/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|258307816
20240305|1A|VSCO|*|1A_VSCO_*|US9264001028|Victorias Secret & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribuidores de ropa para mujer |77434945|488610|2390|0|0|26.2|0|0|2024/03/04|1.7176|.45|0|0|26.65|2024/03/05|USD|4.6707317073||USD||||||||2023/01/11||2023/01/11|1|||| S&P 500 Index|77434945
20240305|1A|VSTS|*|1A_VSTS_*|US29430C1027|Vestis Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||131443138|237286|1208|0|0|18.75|0|0|2024/03/04|-1.8133|-.34|0|0|18.41|2024/03/05|USD|6.6753931083|.035|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|131443138
20240305|1A|VST|*|1A_VST_*|US92840M1027|Vistra Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||347885110|1776444|10142|0|0|56.99|0|0|2024/03/04|3.3339|1.9|0|0|58.89|2024/03/05|USD|14.3521120727|.215|USD|2024/02/23|2024/03/19|2024/03/29|||||2021/10/12||2021/10/12|1|||| S&P 500 Index|347885110
20240305|1A|VTNR|*|1A_VTNR_*|US92534K1079|Vertex Energy Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||93514346|412331|1903|10|2|1.35|1.34|1.4|2024/03/04|-.7407|-.01|0|0|1.34|2024/03/05|USD|2.3163709928||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|93514346
20240305|1A|VTRS|*|1A_VTRS_*|US92556V1061|Mylan NV|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1187569149|2977757|8512|10|1|12.36|12.2|12.45|2024/03/04|-.6472|-.08|0|0|12.28|2024/03/05|USD|17.0519036907|.12|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||2018/05/09||2018/05/09|1|||| NASDAQ Composite Index|1187569149
20240305|1A|VTR|*|1A_VTR_*|US92276F1003|Ventas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|402461579|976734|3870|0|0|44.1|0|0|2024/03/04|-2.5624|-1.13|0|0|42.97|2024/03/05|USD|24.3665373349|.45|USD|2023/12/05|2023/12/29|2024/01/18|||||2015/07/31|2015/08/18|2015/08/17|.875657|1|.25|| S&P 500 Index|402461579
20240305|1A|VTSC|N|1A_VTSC_N|DE000VTSC017|Vitesco Technologies Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |40021196|40|2|0|0|74.45|0|0|2024/03/04|-4.57|-3.4|0|0|71.05|2024/03/05|EUR|76.5019539644|.1840625|EUR|2024/02/21|2024/04/25|2024/04/29|||||2024/02/26||2024/05/01||1|11.4|| Deutsche Boerse DAX Index|40021196
20240305|1A|VTS|*|1A_VTS_*|US92852X1037|Vitesse Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||29453975|60609|425|0|0|22.74|0|0|2024/03/04|.6596|.15|0|0|22.89|2024/03/05|USD|18.4865363398|.5|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|29453975
20240305|1A|VUL|N|1A_VUL_N|AU0000066086|Vulcan Energy Resources Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||172073008|0|0|1|40|2.51|2.52|2.49|2024/03/05|0|0|0|0|2.51|2024/03/05|AUD|1.9838021933||AUD||||||||2021/09/14||2021/10/18|1|||| ASX All Ordinaries Index|172073008
20240305|1A|VWS|N|1A_VWS_N|DK0061539921|Vestas Wind Systems A/S|DINAMARCA||||1986/09/01|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|1006473655|1657847|6386|0|5410|195.12|0|195.22|2024/03/04|.05|.1|0|0|195.22|2024/03/05|DKK|3.0078703357|0|DKK|2024/02/07|2022/04/06|2022/04/08|||||2021/04/08|2021/04/27|2021/04/27|.2|1|5|| OMX Copenhagen 20 Index|1006473655
20240305|1A|VXRT|*|1A_VXRT_*|US92243A2006|Vaxart Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |168837448|153223|2108|5|11|1.225|1.18|1.24|2024/03/04|-1.2245|-.015|0|0|1.21|2024/03/05|USD|.866178727|6.648|USD|2012/10/25|2018/02/14|2012/11/08|||||2018/02/13|2018/02/14|2018/02/14|11|11|1|| NASDAQ Composite Index|168837448
20240305|1A|VYGR|*|1A_VYGR_*|US92915B1061|Voyager Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||54300627|200752|1989|30|5|9.64|9|9.75|2024/03/04|-5.6017|-.54|0|0|9.1|2024/03/05|USD|5.4931631829||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|54300627
20240305|1A|VZ|*|1A_VZ_*|US92343V1044|Verizon Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4204272443|4167132|8032|0|0|40.31|0|0|2024/03/04|.0992|.04|0|0|40.35|2024/03/05|USD|21.9496556637|.665|USD|2024/02/29|2024/04/09|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/01|2010/07/02|2020/02/01|1|1|.24|| S&P 500 Index|4204272443
20240305|1A|V|*|1A_V_*|US92826C8394|Visa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2008967131|2914052|13155|0|0|280.53|0|0|2024/03/04|-.4099|-1.15|0|0|279.38|2024/03/05|USD|18.9163014829|.52|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/10/24|2015/03/19|2023/10/24|1|1|4|| S&P 500 Index|2008967131
20240305|1A|WAB|*|1A_WAB_*|US9297401088|Westinghouse Air Brake Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|177028765|211758|1740|0|0|142.07|0|0|2024/03/04|-.542|-.77|0|0|141.3|2024/03/05|USD|58.6521252796|.2|USD|2024/02/14|2024/02/22|2024/03/08|||||2016/02/10|2013/06/12|2016/02/10|1|1|2|| S&P 500 Index|177028765
20240305|1A|WAL|*|1A_WAL_*|US9576381092|Western Alliance Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||110180344|505212|3444|0|0|55.26|0|0|2024/03/04|7.2385|4|0|0|59.26|2024/03/05|USD|56.1218836565|.37|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2019/01/24||2019/01/24|1|||| S&P 500 Index|110180344
20240305|1A|WAT|*|1A_WAT_*|US9418481035|Waters Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||59202626|91327|1415|0|0|346.76|0|0|2024/03/04|-.9661|-3.35|0|0|343.41|2024/03/05|USD|19.4722222222||USD||2000/08/28||||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|59202626
20240305|1A|WBA|*|1A_WBA_*|US9314271084|Walgreens Boots Alliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/09/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||862375527|3312371|16642|2|2|20.58|21.01|21.03|2024/03/04|2.0894|.43|0|0|21.01|2024/03/05|USD|23.1927710843|.25|USD|2024/01/04|2024/02/16|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/28|2010/07/02|2018/06/28|1|||| NASDAQ Composite Index|862375527
20240305|1A|WBD|*|1A_WBD_*|US9344231041|Warner Bros Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|2439687237|8440951|13881|6|9|8.11|8.15|8.16|2024/03/04|.3699|.03|0|0|8.14|2024/03/05|USD|18.565681445||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|2439687237
20240305|1A|WB|N|1A_WB_N|US9485961018|Weibo Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|242610942|560550|4159|26|10|8.31|8.2|8.5|2024/03/04|.1203|.01|0|0|8.32|2024/03/05|USD|14.1613937507|.83|USD|2023/05/26|2023/06/23|2023/07/26|||||||||||1| NASDAQ Composite Index|242610942
20240305|1A|WCC|*|1A_WCC_*|US95082P1057|Wesco International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50953600|354949|4473|0|0|150.8|0|0|2024/03/04|2.5265|3.81|0|0|154.61|2024/03/05|USD|98.5733855186|.4125|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/29|||||2020/07/20||2020/07/27||1|.001|| S&P 500 Index|50953600
20240305|1A|WCH|N|1A_WCH_N|DE000WCH8881|Wacker Chemie AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||49677983|50|1|0|0|103.4|0|0|2024/03/04|-2.08|-2.15|0|0|101.25|2024/03/05|EUR|97.9065573922|8.835|EUR|2023/03/14|2023/05/18|2023/05/22|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49677983
20240305|1A|WCN|N|1A_WCN_N|CA94106B1013|Waste Connections Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |257679874|223880|2248|0|0|166|0|0|2024/03/04|.8916|1.48|0|0|167.48|2024/03/05|USD|29.8690555153|.285|USD|2024/02/13|2024/02/27|2024/03/13|||||2023/08/08||2023/08/10|1|||| S&P 500 Index|257679874
20240305|1A|WDAY|*|1A_WDAY_*|US98138H1014|Workday Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|263000000|1456449|25004|1|2|273.02|263|280|2024/03/04|-2.3002|-6.28|0|0|266.74|2024/03/05|USD|30.9247581731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|263000000
20240305|1A|WDC|*|1A_WDC_*|US9581021055|Western Digital Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |325859745|2163045|25602|3|1|64.32|62.6|63.7|2024/03/04|-1.2904|-.83|0|0|63.49|2024/03/05|USD|37.2327044025|0|USD|2020/05/06|2020/04/02|2020/04/17||||Reembolso|2018/05/15||2018/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|325859745
20240305|1A|WDP|N|1A_WDP_N|BE0974349814|Warehouses de Pauw Comm VA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|219433809|139947|607|100|500|24.86|24.5|25|2024/03/04|-.89|-.22|0|0|24.64|2024/03/05|EUR|21.4745677414|.784|EUR|2024/01/26|2024/04/25|2024/06/01|||||2019/07/31|2020/01/02|2020/01/02|.142857|35|1|| BEL 20 Index.|219433809
20240305|1A|WDS1|N|1A_WDS1_N|US9802283088|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|162004|777|0|0|19.75|0|0|2024/03/04|-.5063|-.1|0|0|19.65|2024/03/05|USD||.58|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||1| S&P 500 Index|1898749771
20240305|1A|WDS|N|1A_WDS_N|AU0000224040|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|0|0|1100|8680|30.27|31.17|28.76|2024/03/05|0|0|0|0|30.27|2024/03/05|AUD|18.1381667244|.6|AUD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||2018/02/14|2018/02/17|2018/03/19|.9889|100|4.674203254|| ASX All Ordinaries Index|1898749771
20240305|1A|WEIR|N|1A_WEIR_N|GB0009465807|Weir Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1895/06/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||259612052|972660|1623|0|665|1852|0|1995|2024/03/04|1.512|28|0|0|18.8|2024/03/05|GBP|6.5394736842|.208|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/31|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13|.970847|74.54482759|1|| FTSE 100 Index|259612052
20240305|1A|WELL|*|1A_WELL_*|US95040Q1040|Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|568878059|888207|4724|0|0|93.4|0|0|2024/03/04|-1.9807|-1.85|0|0|91.55|2024/03/05|USD|49.2687106427|.61|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|568878059
20240305|1A|WES|N|1A_WES_N|AU000000WES1|Wesfarmers Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1134780803|0|0|65|2821|65.08|68.33|61.83|2024/03/05|0|0|0|0|65.08|2024/03/05|AUD|7.3153710247|.91|AUD|2024/02/15|2024/02/20|2024/03/27|||||2018/10/05|2018/11/21|2018/11/28|.7143|||| ASX All Ordinaries Index|1134780803
20240305|1A|WE|*|1A_WE_*|US96209A4013|WeWork Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||53255470|45871|65|0|0|.08|0|0|2024/03/04|87.5|.07|0|0|.15|2024/03/05|USD|-192.6899623756||USD||2023/09/05||||||2023/06/16|2023/09/01|2023/09/05|40|40|1|| S&P 500 Index|53255470
20240305|1A|WFC|*|1A_WFC_*|US9497461015|Wells Fargo & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3577443489|7278458|15155|0|0|55.81|0|0|2024/03/04|1.4155|.79|0|0|56.6|2024/03/05|USD|50.3578884581|.35|USD|2024/01/23|2024/02/01|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/07/25|2006/08/14|2023/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|3577443489
20240305|1A|WFG|N|1A_WFG_N|CA9528451052|West Fraser Timber Co Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||81709092|261283|1685|8|1|113.5|110.02|110.1|2024/03/04|-3.02203|-3.43|0|0|110.07|2024/03/05|CAD|86.8159473071|.3|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/04|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|81709092
20240305|1A|WHC|N|1A_WHC_N|AU000000WHC8|Whitehaven Coal Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||836600784|0|0|7500|80|7|7.2|7|2024/03/05|0|0|0|0|7|2024/03/05|AUD|6.0660825666|.07|AUD|2024/02/15|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/10/26||2022/10/27|1|||| ASX All Ordinaries Index|836600784
20240305|1A|WHR|*|1A_WHR_*|US9633201069|Whirlpool Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|Electrodomesticos |54643756|515275|4542|0|0|106.55|0|0|2024/03/04|-3.2098|-3.42|0|0|103.13|2024/03/05|USD|42.9454545455|1.75|USD|2024/02/19|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/04/19|2010/06/08|2021/04/19|1|||| S&P 500 Index|54643756
20240305|1A|WIHL|N|1A_WIHL_N|SE0018012635|Wihlborgs Fastigheter AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307427000|257814|952|0|0|84.05|0|0|2024/03/04|-.54|-.45|0|0|83.6|2024/03/05|SEK|72.8335507291|2.205|SEK|2024/02/13|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/02/15|2022/05/23|2023/02/01|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|307427000
20240305|1A|WISE|N|1A_WISE_N|GB00BL9YR756|Wise PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1024777252|673718|1226|2100|250|916.6|600|949|2024/03/04|-.829|-7.6|0|0|9.09|2024/03/05|GBP|.5835524985||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1024777252
20240305|1A|WISH|*|1A_WISH_*|US21077C3051|CONTEXTLOGIC  INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |24229959|328226|2634|2|2|6.46|6.32|6.38|2024/03/04|-1.7028|-.11|0|0|6.35|2024/03/05|USD|21.2946428571||USD||2023/04/12||||||2023/04/20|2023/04/12|2023/04/20|1|30|1|| NASDAQ Composite Index|24229959
20240305|1A|WIT|N|1A_WIT_N|US97651M1099|Wipro Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/12/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||5218683344|609266|552|0|0|6.25|0|0|2024/03/04|-2.24|-.14|0|0|6.11|2024/03/05|USD|142.6141063605|.0107141861|USD|2024/01/12|2024/01/23|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/10/15|2019/03/05|2019/10/15|1|3|4|1| S&P 500 Index|5218683344
20240305|1A|WIX|N|1A_WIX_N|IL0011301780|Wix.Com Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||57147042|200377|3722|1|1|139.58|134|140|2024/03/04|-2.1851|-3.05|0|0|136.53|2024/03/05|USD|-.9587372576||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| NASDAQ Composite Index|57147042
20240305|1A|WKHS|*|1A_WKHS_*|US98138J2069|Workhorse Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||260887980|624786|1491|10|3|.3116|.291|.3|2024/03/04|-5.6804|-.0177|0|0|.2939|2024/03/05|USD|.6847613619||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|260887980
20240305|1A|WKL|N|1A_WKL_N|NL0000395903|Wolters Kluwer NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||257500000|282597|3216|153|7|145.7|145|147|2024/03/04|-.1|-.15|0|0|145.55|2024/03/05|EUR|7.1416904859|1.156|EUR|2024/02/21|2024/05/10|2024/06/04|||||2024/01/04||2024/01/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|257500000
20240305|1A|WK|*|1A_WK_*|US98139A1051|Workiva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |54048037|152916|1507|0|0|85.64|0|0|2024/03/04|-1.0392|-.89|0|0|84.75|2024/03/05|USD|-1.6523178661||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|54048037
20240305|1A|WLLWAA|*|1A_WLLWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||2895|46|||26.51|||2024/03/04|6.978499|1.85|0|0|28.36|2024/03/05|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240305|1A|WLLWAB|*|1A_WLLWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||7425|45|||18.49|||2024/03/04|2.487831|.46|-8.6746|-1.7999|18.95|2024/03/05|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240305|1A|WLN|N|1A_WLN_N|FR0011981968|Worldline SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||282974981|2593511|6375|12|345|10.7|10.79|11|2024/03/04|.89|.095|0|0|10.795|2024/03/05|EUR|30.3962174289|0|EUR|2023/04/28|||||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| CAC 40 Index|282974981
20240305|1A|WMB|*|1A_WMB_*|US9694571004|Williams Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1216750172|1910631|5528|0|0|36.37|0|0|2024/03/04|.8798|.32|0|0|36.69|2024/03/05|USD|10.1840720522|.475|USD|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/25|||||2021/09/03||2021/09/03|1|||| S&P 500 Index|1216750172
20240305|1A|WMI|*|1A_WMI_*|US94106L1098|Waste Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||401598077|380013|2954|0|0|206.8|0|0|2024/03/04|.0338|.07|0|0|206.87|2024/03/05|USD|17.0486539886|.75|USD|2023/12/11|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/12/11||2023/12/11|1|||| S&P 500 Index|401598077
20240305|1A|WMS|*|1A_WMS_*|US00790R1041|Advanced Drainage Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||77616828|115279|1703|0|0|164.73|0|0|2024/03/04|-1.7119|-2.82|0|0|161.91|2024/03/05|USD|11.8734981474|.14|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2017/02/09||2017/02/09|1|||| S&P 500 Index|77616828
20240305|1A|WMT|*|1A_WMT_*|US9311421039|Wal-Mart Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||8052792267|5529159|9048|0|0|59.3|0|0|2024/03/04|1.2479|.74|0|0|60.04|2024/03/05|USD|10.3838733777|.2075|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2024/01/30|2024/02/26|2024/02/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8052792267
20240305|1A|WNC|*|1A_WNC_*|US9295661071|Wabash National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||45085791|173728|1074|0|0|26.63|0|0|2024/03/04|1.5021|.4|0|0|27.03|2024/03/05|USD|11.6886686095|.08|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/25|||||||||||| S&P 500 Index|45085791
20240305|1A|WNS|N|1A_WNS_N|US92932M1018|WNS (Holdings) Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/02/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46809915|61732|444|0|0|59.13|0|0|2024/03/04|-.8625|-.51|0|0|58.62|2024/03/05|USD|16.6031322989||USD||||||||2018/01/18||2018/03/30|1|||1| S&P 500 Index|46809915
20240305|1A|WOLF|*|1A_WOLF_*|US9778521024|Cree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||125800821|852501|3880|0|0|27.46|0|0|2024/03/04|-3.6417|-1|0|0|26.46|2024/03/05|USD|13.0405068583||USD||2000/12/11||||||2015/06/24||2015/06/24|1|||| S&P 500 Index|125800821
20240305|1A|WOOF|*|1A_WOOF_*|US71601V1052|Petco Health and Wellness Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||306279380|696753|2319|6|1|2.69|2.57|2.63|2024/03/04|-3.3457|-.09|0|0|2.6|2024/03/05|USD|8.9690383471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306279380
20240305|1A|WOR|*|1A_WOR_*|US9818111026|Worthington Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49994385|70881|920|0|0|62.48|0|0|2024/03/04|.4802|.3|0|0|62.78|2024/03/05|USD|34.9217765515|.16|USD|2023/12/19|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/11/17|2023/12/01|2023/12/01|.616457|1|1|| S&P 500 Index|49994385
20240305|1A|WPC|*|1A_WPC_*|US92936U1097|WP Carey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||218672432|515253|2289|0|0|57.34|0|0|2024/03/04|-.9766|-.56|0|0|56.78|2024/03/05|USD|40.3976593188|.86|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/16|||||2023/10/06|2023/11/02|2023/11/01|.978986|15|1|| S&P 500 Index|218672432
20240305|1A|WPK|N|1A_WPK_N|CA97535P1045|Winpak Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||65000000|28282|205|4|2|40.66|40.44|40.58|2024/03/04|-.54107|-.22|0|0|40.44|2024/03/05|CAD|20.7699538462|.03|CAD|2024/02/28|2024/04/01|2024/04/12|||||2024/02/29|2005/05/09|2024/03/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|65000000
20240305|1A|WPM|N|1A_WPM_N|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|764245|4101|20|1|58.05|58.05|58.09|2024/03/04|.05168|.03|0|0|58.08|2024/03/05|CAD|14.8762650309|.15|CAD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||2004/12/17|2004/12/21|2004/12/21|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|453069254
20240305|1A|WPP|N|1A_WPP_N|JE00B8KF9B49|WPP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/10/25|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||1074837699|1816894|1850|0|700|713|0|1042|2024/03/04|-.281|-2|0|0|7.11|2024/03/05|GBP|3.1485868856|.244|GBP|2024/02/22|2024/06/06|2024/07/05|||||2022/09/08||2022/09/08|1|||| FTSE 100 Index|1074837699
20240305|1A|WRB|*|1A_WRB_*|US0844231029|W. R. Berkley Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||256548669|359648|1887|0|0|83.61|0|0|2024/03/04|.5263|.44|0|0|84.05|2024/03/05|USD|27.5108154982|.11|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/13|||||2022/02/25|2022/03/24|2022/03/23|.666667|2|3|| S&P 500 Index|256548669
20240305|1A|WRK|*|1A_WRK_*|US96145D1054|WestRock Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||256966731|401471|2141|0|0|44.97|0|0|2024/03/04|.2446|.11|0|0|45.08|2024/03/05|USD|39.3931223134|.3025|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/02/21|||||2016/04/25|2016/05/13|2016/05/15|.902021|1|.1666|| S&P 500 Index|256966731
20240305|1A|WSC|*|1A_WSC_*|US9713781048|Willscot Mobile Mini Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||189970639|649187|8441|3|8|47.75|36.18|49.04|2024/03/04|-2.1571|-1.03|0|0|46.72|2024/03/05|USD|6.3521477613||USD||||||||2020/08/07||2020/08/07|1|||| NASDAQ Composite Index|189970639
20240305|1A|WSM|*|1A_WSM_*|US9699041011|Williams-Sonoma Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||64144519|211911|2927|0|0|237.65|0|0|2024/03/04|1.1277|2.68|0|0|240.33|2024/03/05|USD|25.007732906|.9|USD|2023/12/15|2024/01/18|2024/02/23|||||2021/08/25||2021/08/25|1|||| S&P 500 Index|64144519
20240305|1A|WSP|N|1A_WSP_N|CA92938W2022|WSP Global Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||124668249|124918|951|1|21|221.87|221.9|222|2024/03/04|.03606|.08|0|0|221.95|2024/03/05|CAD|50.7922031573|.375|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/12/31|2014/01/02|2014/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|124668249
20240305|1A|WST|*|1A_WST_*|US9553061055|West Pharmaceutical Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||73299296|120446|1803|0|0|358.79|0|0|2024/03/04|-1.9064|-6.84|0|0|351.95|2024/03/05|USD|38.7752355316|.2|USD|2024/02/20|2024/04/23|2024/05/01|||||2019/12/10||2019/12/10|1|||| S&P 500 Index|73299296
20240305|1A|WSU|N|1A_WSU_N|DE0007507501|Washtec AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||13382324|0|4|0|0|35.8|0|0|2024/03/04|.7|.25|0|0|36.05|2024/03/05|EUR|6.5851810448|1.61975|EUR|2024/03/04|2024/05/15|2024/05/17|||||2015/08/14||2015/08/19|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|13382324
20240305|1A|WS|*|1A_WS_*|US9821041012|Worthington Steel Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |50240689|48555|486|0|0|31.49|0|0|2024/03/04|-.127|-.04|0|0|31.45|2024/03/05|USD|20.593394154|.16|USD|2023/12/20|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|50240689
20240305|1A|WTRG|*|1A_WTRG_*|US29670G1022|Essential Utilities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||273298409|546862|2978|0|0|35.46|0|0|2024/03/04|-2.5663|-.91|0|0|34.55|2024/03/05|USD|22.0689483514|.3071|USD|2024/02/21|2024/05/09|2024/06/01|||||2013/05/10|2013/09/03|2013/08/30|.8|4|5|| S&P 500 Index|273298409
20240305|1A|WTS|*|1A_WTS_*|US9427491025|Watts Water Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||33305112|26551|517|0|0|206.43|0|0|2024/03/04|-1.3128|-2.71|0|0|203.72|2024/03/05|USD|45.3083832335|.36|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/07/27||2015/07/27||100|50|| S&P 500 Index|33305112
20240305|1A|WTW|N|1A_WTW_N|IE00BDB6Q211|Willis Towers Watson PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |102481452|247152|4785|0|0|272.09|0|0|2024/03/04|-.1323|-.36|0|0|271.73|2024/03/05|USD|90.6666666667|.88|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/11/10||2016/11/10|1|||| NASDAQ Composite Index|102481452
20240305|1A|WU|*|1A_WU_*|US9598021098|Western Union Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |342196928|866566|1307|0|0|13.87|0|0|2024/03/04|-.9373|-.13|0|0|13.74|2024/03/05|USD|1.2918015102|.235|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/28|2000/04/05|2019/02/28|1|||| S&P 500 Index|342196928
20240305|1A|WYNN|*|1A_WYNN_*|US9831341071|Wynn Resorts Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|112078263|453110|8274|1|1|99.73|98.88|100.66|2024/03/04|.0401|.04|0|0|99.77|2024/03/05|USD|-2.2340499276|.25|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2010/06/04||2010/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|112078263
20240305|1A|WY|*|1A_WY_*|US9621661043|Weyerhaeuser Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|729521000|1226647|3476|0|0|35.36|0|0|2024/03/04|-2.6018|-.92|0|0|34.44|2024/03/05|USD|13.9902194207|.2|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/22|||||2014/08/13||2014/08/13|1|||| S&P 500 Index|729521000
20240305|1A|W|*|1A_W_*|US94419L1017|Wayfair Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |120359931|578083|4215|0|0|61.31|0|0|2024/03/04|-1.6147|-.99|0|0|60.32|2024/03/05|USD|-23.7456140351||USD||||||||2018/02/19||2018/02/19|1|||| S&P 500 Index|120359931
20240305|1A|X1|N|1A_X1_N|CA87262K1057|TMX Group Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||276629350|258307|1757|36|19|35.72|35.35|35.41|2024/03/04|-.95185|-.34|0|0|35.38|2024/03/05|CAD|14.7673123693|.18|CAD|2024/02/05|2024/02/22|2024/03/08|||||2023/06/05|2023/06/14|2023/06/13|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|276629350
20240305|1A|XEL|*|1A_XEL_*|US98389B1008|Xcel Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||555155770|4091828|35308|10|3|51.06|48.57|50.24|2024/03/04|-4.7199|-2.41|0|0|48.65|2024/03/05|USD|31.9130434783|.5475|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/20|||||1998/04/22|1998/06/02|1998/06/01|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|555155770
20240305|1A|XENE|N|1A_XENE_N|CA98420N1050|Xenon Pharmaceuticals Inc|CANADA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |75432482|81625|1271|0|1|45.95|0|48.2|2024/03/04|.1088|.05|0|0|46|2024/03/05|USD|13.8725479716||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|75432482
20240305|1A|XOM|*|1A_XOM_*|US30231G1022|Exxon Mobil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1882/08/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||3967844307|4922950|19492|0|0|104.36|0|0|2024/03/04|1.2265|1.28|0|0|105.64|2024/03/05|USD|50.5434353406|.95|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/12||2010/04/12|1|||| S&P 500 Index|3967844307
20240305|1A|XPEV|N|1A_XPEV_N|US98422D1054|Xpeng Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||943426071|1826047|3113|0|0|9.15|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|9.15|2024/03/05|USD|43.1065012238||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|943426071
20240305|1A|XPO|*|1A_XPO_*|US9837931008|XPO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116112873|289220|3082|0|0|121.38|0|0|2024/03/04|1.5983|1.94|0|0|123.32|2024/03/05|USD|10.9137931034||USD||2022/11/01||||||2022/10/13|2022/11/01|2022/11/01|.594124|1|1|| S&P 500 Index|116112873
20240305|1A|XP|N|1A_XP_N|KYG982391099|Xp Inc|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||547026933|2654759|19929|20|1|23.65|22.52|23.88|2024/03/04|.5074|.12|0|0|23.77|2024/03/05|USD|36.0167176826|.73|USD|2023/11/29|2023/12/12|2023/12/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|547026933
20240305|1A|XRAY|*|1A_XRAY_*|US24906P1093|DENTSPLY International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207363276|706089|6996|1|2|33.28|26|37.5|2024/03/04|-.03|-.01|0|0|33.27|2024/03/05|USD|15.5330188679|.16|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2023/03/03||2023/03/03|1|||| NASDAQ Composite Index|207363276
20240305|1A|XRO|N|1A_XRO_N|NZXROE0001S2|Xero Ltd|NUEVA ZELANDA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|151621117|0|0|9|242|134.52|132.02|127.8|2024/03/05|0|0|0|0|134.52|2024/03/05|AUD|7.0243073375|0|AUD|2015/04/24|||||||||||||| ASX All Ordinaries Index|151621117
20240305|1A|XRX|*|1A_XRX_*|US98421M1062|Xerox Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||124182606|495763|3850|20|1|19.06|18.45|19.06|2024/03/04|-1.4166|-.27|0|0|18.79|2024/03/05|USD|18.4554306714|.25|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||2021/10/26||2021/10/26|1|||| NASDAQ Composite Index|124182606
20240305|1A|XWEL|*|1A_XWEL_*|US98420U7037|Xwell Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4179631|2296|11|1|10|2.07|1.82|2.12|2024/03/04|-2.8986|-.06|0|0|2.01|2024/03/05|USD|8.5261501205||USD||2023/09/28||||||2023/09/27|2023/09/28|2023/09/28|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|4179631
20240305|1A|XYL|*|1A_XYL_*|US98419M1009|Xylem Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||241770413|302875|2358|0|0|127.85|0|0|2024/03/04|-1.2984|-1.66|0|0|126.19|2024/03/05|USD|46.8479262673|.36|USD|2024/02/06|2024/02/20|2024/03/20|||||2015/08/24||2015/08/24|1|||| S&P 500 Index|241770413
20240305|1A|X|*|1A_X_*|US9129091081|United States Steel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||223730444|762907|3225|0|0|47.69|0|0|2024/03/04|.1468|.07|0|0|47.76|2024/03/05|USD|49.1499859851|.05|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|223730444
20240305|1A|YASKY|N|1A_YASKY_N|JP3932000007|Yaskawa Electric Corp|JAPON||||1919/12/21|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||261383993|0|0|0|0|6585|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6585|2024/03/05|JPY|1329.1730416157|25.4992|JPY|2023/10/06|2024/02/28|2023/11/02|||||2019/04/11||2019/04/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|261383993
20240305|1A|YETI|*|1A_YETI_*|US98585X1046|Yeti Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||86933474|250093|1914|0|0|40.95|0|0|2024/03/04|-2.2466|-.92|0|0|40.03|2024/03/05|USD|8.344499925||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86933474
20240305|1A|YEXT|*|1A_YEXT_*|US98585N1063|Yext Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||124073118|229499|685|0|0|6.13|0|0|2024/03/04|-6.199|-.38|0|0|5.75|2024/03/05|USD|1.0221338448||USD||||||||2022/03/21||2022/03/21|1|||| S&P 500 Index|124073118
20240305|1A|YPF|N|1A_YPF_N|US9842451000|YPF SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1977/06/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||393312793|595091|2110|0|0|18.71|0|0|2024/03/04|-2.7258|-.51|0|0|18.2|2024/03/05|USD|4713.3647187579|0|USD|2020/07/06|2019/07/09|2019/07/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/06/06||2013/06/06|1|||1| S&P 500 Index|393312793
20240305|1A|YRD|N|1A_YRD_N|US98585L1008|Yirendai Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||88612949|40224|259|0|0|5.5|0|0|2024/03/04|-8|-.44|0|0|5.06|2024/03/05|USD|69.0435314016|0|USD|2019/09/29|2018/04/27|2018/05/15|||||2022/09/06||2022/09/06|1|||2| S&P 500 Index|88612949
20240305|1A|YUMC|*|1A_YUMC_*|US98850P1093|Yum China Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|400758801|610350|2082|0|0|41.85|0|0|2024/03/04|-1.7682|-.74|0|0|41.11|2024/03/05|USD|15.3966346154|.16|USD|2024/02/07|2024/03/04|2024/03/26|||||2022/03/17||2022/03/17|1|||| S&P 500 Index|400758801
20240305|1A|YUM|*|1A_YUM_*|US9884981013|Yum! Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|281336280|703389|4178|0|0|138.55|0|0|2024/03/04|.1083|.15|0|0|138.7|2024/03/05|USD|-27.9644128114|.67|USD|2024/01/25|2024/02/20|2024/03/08|||||2022/09/12|2016/11/01|2022/09/12|1|1|1|| S&P 500 Index|281336280
20240305|1A|YY|N|1A_YY_N|US46591M1099|JOYY Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60795491|328429|3126|2|1|31.66|31.3|32.5|2024/03/04|1.7056|.54|0|0|32.2|2024/03/05|USD|73.2196597783|.1975|USD|2023/09/07|2023/09/25|2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| NASDAQ Composite Index|60795491
20240305|1A|YZC|N|1A_YZC_N|US9848461052|Yanzhou Coal Mining Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1997/09/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||284998575|3993|32|0|0|24.35|0|0|2024/03/04|-.410678|-.1|0|0|24.25|2024/03/05|USD|139.0644424935|1.5033853988|USD|2023/06/02|2023/08/10|2023/08/14|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2023/06/09|2023/08/10|2023/08/09|.666667|2|3|10| S&P 500 Index|284998575
20240305|1A|ZAL|N|1A_ZAL_N|DE000ZAL1111|Zalando SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1968/12/26|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||259221294|1080|6|0|0|19.13|0|0|2024/03/04|-.58|-.11|0|0|19.02|2024/03/05|EUR|8.5273361768|0|EUR|2023/03/08|||||||2022/01/21||2022/01/21|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|259221294
20240305|1A|ZBH|*|1A_ZBH_*|US98956P1021|Zimmer Biomet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/01/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||205084022|504627|2755|0|0|125.51|0|0|2024/03/04|-.5816|-.73|0|0|124.78|2024/03/05|USD|59.8006708194|.24|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/30|||||2022/02/08|2022/03/01|2022/03/01|.970123|10|1|| S&P 500 Index|205084022
20240305|1A|ZBRA|*|1A_ZBRA_*|US9892071054|Zebra Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||51381409|117531|3487|2|1|291.65|275|310|2024/03/04|-2.4379|-7.11|0|0|284.54|2024/03/05|USD|59.0913824094||USD||2004/08/26||||||2004/07/15|2004/08/26|2004/08/25|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|51381409
20240305|1A|ZEPP|N|1A_ZEPP_N|US98945L1052|ZEPP HEALTH CORPORATION|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||61038100|4322|34|0|0|1.18|0|0|2024/03/04|-.8475|-.01|0|0|1.17|2024/03/05|USD|43.4056499074|.084|USD|2022/03/17|2022/03/25|2022/04/15|||||2022/08/25||2021/07/01|1|||4| S&P 500 Index|61038100
20240305|1A|ZGN|N|1A_ZGN_N|NL0015000PB5|Ermenegildo Zegna NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||249829313|146034|844|0|0|14.51|0|0|2024/03/04|.7581|.11|0|0|14.62|2024/03/05|USD|2.8581821758|.1|USD|2023/05/24|2023/07/05|2023/07/28|||||||||||| S&P 500 Index|249829313
20240305|1A|ZG|*|1A_ZG_*|US98954M1018|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||61500149|317772|6098|1|1|55.37|52.33|52.67|2024/03/04|-5.3639|-2.97|0|0|52.4|2024/03/05|USD|19.377073745||USD|2015/07/22|2015/08/17|2015/08/14|||||||||1|2|| NASDAQ Composite Index|61500149
20240305|1A|ZIMV|*|1A_ZIMV_*|US98888T1079|ZimVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||27083839|123964|1601|1|5|17.15|12.8|21.5|2024/03/04|-3.0904|-.53|0|0|16.62|2024/03/05|USD|29.0842311084||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|27083839
20240305|1A|ZLAB|N|1A_ZLAB_N|US98887Q1040|Zai Lab Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||99208743|169584|2357|1|5|20.42|18.5|20.25|2024/03/04|-7.3947|-1.51|0|0|18.91|2024/03/05|USD|8.2380260319||USD||||||||||||||10| NASDAQ Composite Index|99208743
20240305|1A|ZM|*|1A_ZM_*|US98980L1017|Zoom Video Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||304423501|1427114|17983|25|3|69.71|66.4|67.9|2024/03/04|-4.6191|-3.22|0|0|66.49|2024/03/05|USD|26.6648547409||USD||||||||2022/03/07||2022/02/28|1|||| NASDAQ Composite Index|304423501
20240305|1A|ZNH|N|1A_ZNH_N|US1694091091|China Southern Airlines Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||55898340|6833|96|0|0|37.525|0|0|2023/03/03|-1.345769|-.505|0|0|36.97|2023/03/06|USD|209.4020682403|0|USD|2021/03/31|2019/06/28|2019/08/05|||||2008/08/26|2008/09/23|2008/09/22|.666667|2|3|50| |92879946
20240305|1A|ZS|*|1A_ZS_*|US98980G1022|Zscaler Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||148333445|1309460|24693|1|1|214.22|211.1|213|2024/03/04|-3.6691|-7.86|0|0|206.36|2024/03/05|USD|5.0027735232||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|148333445
20240305|1A|ZTO|N|1A_ZTO_N|US98980A1051|ZTO Express (Cayman) Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||812866663|1622188|4505|0|0|20.45|0|0|2024/03/04|-1.956|-.4|0|0|20.05|2024/03/05|USD|66.7478257823|.36|USD|2023/03/16|2023/04/05|2023/04/28|||||2019/08/15||2019/08/15|1|||1| S&P 500 Index|812866663
20240305|1A|ZTS|*|1A_ZTS_*|US98978V1035|Zoetis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||457867115|746023|5153|0|0|187.86|0|0|2024/03/04|-1.4|-2.63|0|0|185.23|2024/03/05|USD|10.83543667|.432|USD|2024/02/06|2024/04/18|2024/06/04|||||2018/12/12||2018/12/12|1|||| S&P 500 Index|457867115
20240305|1A|ZURN|N|1A_ZURN_N|CH0011075394|Zurich Insurance Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||148094590|176736|2701|143|21|465.5|0|0|2024/03/04|1.01|4.7|0|0|470.2|2024/03/05|CHF|171.1558621244|16.9|CHF|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2022/11/18|2019/05/26|2022/11/21|1|||| Swiss Market Index|148094590
20240305|1A|Z|*|1A_Z_*|US98954M2008|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||171966055|1551187|20452|1|1|57.34|54.46|54.8|2024/03/04|-4.9704|-2.85|0|0|54.49|2024/03/05|USD|19.377073745||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|171966055
20240305|1B|ANGELD|10|1B_ANGELD_10|MX1BAN040008|Smartshares - ANGELD 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|5370799|24|5|48498|20.14|20.13|20.15|2024/03/05|-.93|-.19|-23.159|-6.0699|20.15|2018/05/29|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240305|1B|CHNTRAC|11|1B_CHNTRAC_11|MX1BCH080000|BBVA Bancomer CHNTRAC|MEXICO|China|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI||||||131900000|221|1|19780|20000|70.25|72.06|72.25|2023/10/17|-3|-2.17|0|0|70.25|2018/05/29|MPS||.376425|MPS|2017/09/28||2017/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240305|1B|DIABLOI|10|1B_DIABLOI_10|MX1BDI0I0005|Smartshares - DIABLOI 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|8213|2|50001|300|12.91|12.8|12.91|2024/03/05|.47|.06|9.7789|1.15|12.91|2018/05/29|MPS||0|MPS|2013/01/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240305|1B|ESGMEX|ISHRS|1B_ESGMEX_ISHRS|MX1BES040009|BlackRock Inc|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/01|||||48.69||MPS|||MPS||||||||||||||||1666666667
20240305|1B|FIBRATC|14|1B_FIBRATC_14|MX1BFI1E0003|Casa de Bolsa BBVA Bancomer Grupo Financiero BBVA Bancomer SA de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/09/10|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||200000|1370|1|1|0|18.57|18|0|2024/03/05|1.2|.22|-3.8407|-.7416|18.57|2018/05/29|MPS||.00357892|MPS|2018/05/11||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240305|1B|GENIUS|21|1B_GENIUS_21|MX1BGE0L0002|Quanta Shares by Intercam S.A. de C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||71.25||MPS|||MPS||||||||||||||||1000000000
20240305|1B|ILCTRAC|ISHRS|1B_ILCTRAC_ISHRS|MX1BIL000006|iShares IPC Large Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||1200000000|0|0|200000|100000|48.42|47.28|47.45|2018/05/24|0|0|0|0|.000001|2018/05/24|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|11200000
20240305|1B|IMCTRAC|ISHRS|1B_IMCTRAC_ISHRS|MX1BIM010004|iShares IPC Mid Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||400000000|0|0|100000|100000|36.42|35.34|35.46|2018/05/16|0|0|0|0|34.036628|2018/05/16|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|500000
20240305|1B|IVVPESO|ISHRS|1B_IVVPESO_ISHRS|MX1BIV080006|S&P 500 Peso Hedged TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||57379|12|646|653|43.39|42.65|43.38|2024/03/05|-1.3|-.57|2.5041|1.06|43.39|2018/05/29|MPS||0|MPS|||||||||||.970606|||| S&P/Bmv Ipc|3639010189
20240305|1B|MEXMTUM|ISHRS|1B_MEXMTUM_ISHRS|MX1BME0K0001|iShares MSCI Mexico Momentum TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|43.1|40.46|40.97|2018/03/28|0|0|0|0|.000001|2018/03/28|MPS||0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|700000
20240305|1B|MEXRISK|ISHRS|1B_MEXRISK_ISHRS|MX1BME0J0004|iShares MSCI Mexico Risk TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|20.88|20.68|20.79|2018/05/28|0|0|-8.5012|-1.9399|.000001|2018/05/28|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|19100000
20240305|1B|MEXTRAC|09|1B_MEXTRAC_09|MX1BME0F0008|BBVA Bancomer MEXTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1934/06/30|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|||||||79779|5|20000|20000|35.18|34.89|35.05|2024/03/05|-.09|-.03|0|0|35.18|2018/05/29|MPS||0|MPS||||||||2014/12/18|2014/12/24|2014/12/30|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4000000000
20240305|1B|NAFTRAC|ISHRS|1B_NAFTRAC_ISHRS|MX1BNA060014|iShares NAFTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||7500000000|25035596|6228|2|10000|44.68|44.57|44.64|2024/03/05|-.73|-.33|0|0|44.59|2018/05/29|MPS|64.923870999|.0945465373|MPS|2018/05/28||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|7500000000
20240305|1B|QVGMEX|18|1B_QVGMEX_18|MX1BQV000004|Grupo Industrial Maseca SAB de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/03/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|3000|50000|18.66|18.49|18.75|2024/03/05|0|0|0|0|18.49|2018/05/28|MPS|12.675158563||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240305|1B|SMARTRC|14|1B_SMARTRC_14|MX1BSM020001|Smartshares - SMARTRC 14|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1950/01/07|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV||||||85410000|269791|7|1000|2500|18.89|18.88|18.9|2024/03/04|-.74|-.14|-9.4438|-1.9699|18.9|2018/05/29|MPS||.0193660684|MPS|2017/02/13||2017/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P/Bmv Ipc|5777007510
20240305|1B|VMEX|19|1B_VMEX_19|MX1BVM010007|VANGUARD FTSE BIVA MEX EQTY|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/03/05|||||44.1||MPS|||MPS||||||||||||||||101400000
20240305|1C|DLRTRAC|15|1C_DLRTRAC_15|MX1BDL030008|Actinver Casa de Bolsa DLR TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||717629|49|9000|1256|19.58|19.559|19.6|2024/03/05|1.32|.25|1.0268|.199|19.58|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|108600000
20240305|1C|PSOTRAC|15|1C_PSOTRAC_15|MX1BPS020008|Actinver Casa de Bolsa PSO TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||350|1|50|0|6.28|6.21|0|2024/03/05|-.08|0|5.9022|.35|6.28|2018/05/29|MPS||.0251116452|MPS|2017/11/14||2017/11/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1200000
20240305|1E|0NM7|FR|1E_0NM7_FR|FR0000031577|Virbac SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||8443062|715|34|0|0|334.75|0|0|2024/03/04|-.523|-1.75|0|0|333|2024/03/05|EUR|99.3231294086|1.32|EUR|2023/03/23|2013/06/21|2023/06/28|||||2023/08/22||2023/06/20|1|1|4|| FTSE 100 Index|8443062
20240305|1E|0QVP|FR|1E_0QVP_FR|FR0011950732|Elior Group SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||252705084|106331|68|0|0|2.246|0|0|2024/03/04|1.558|.035|0|0|2.281|2024/03/05|EUR|4.0598141477|0|EUR|2024/01/19||2020/04/09|||||2022/03/01||2022/02/28|1|||| FTSE 100 Index|252705084
20240305|1E|0QVU|NL|1E_0QVU_NL|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|39310|111|0|0|152.2|0|0|2024/03/04|-.673|-1.025|0|0|151.175|2024/03/05|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01||2024/05/21|||||||||||| FTSE 100 Index|56920084
20240305|1E|1083|KY|1E_1083_KY|KYG8972T1067|Towngas China Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |3354500581|2081000|344|56000|13000|2.88|2.84|2.86|2024/03/04|-1.39|-.04|0|0|2.84|2024/03/05|HKD|6.7254133787|.15|HKD|2023/03/16|2023/05/30|2023/07/11|||||2007/05/14|2007/05/23|2007/06/27|.995057|100|4.297994269|| Hang Seng Index|3354500581
20240305|1E|51905|KR|1E_51905_KR|KR7051901007|LG Household & Healthcare Ltd|COREA DEL SUR|||||COREA DEL SUR|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2096259|0|0|0|0|156900|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|156900|2024/03/05|KRW|324268.207696449|3003.3|KRW|2024/01/31|2023/12/27|2024/04/01|||||||||||| Korea SE Kospi Index|2096259
20240305|1E|762|HK|1E_762_HK|HK0000049939|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||30598124345|34937080|4763|370000|448000|5.63|5.64|5.65|2024/03/04|.18|.01|0|0|5.64|2024/03/05|HKD|11.16474933|.199917|HKD|2023/08/09|2023/09/04|2023/09/25|||||2021/08/19||2022/01/01||||| Hang Seng Index|30598124345
20240305|1E|AAN|US|1E_AAN_US|US00258W1080|Aarons Holdings Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||30361434|107968|536|0|0|7.2|0|0|2024/03/04|.5556|.04|0|0|7.24|2024/03/05|USD|22.2931314575|.125|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/04/03|||||2021/03/03|2020/12/01|2021/03/03|1|2|1|| S&P 500 Index|30361434
20240305|1E|ABBN|CH|1E_ABBN_CH|CH0012221716|ABB Ltd|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1999/03/05|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|2714691|4267|448|18|40.82|40.9|0|2024/03/04|-1.08|-.44|0|0|40.38|2024/03/05|CHF|7.2291105121|.5655|CHF|2024/02/01|2024/03/25|2024/03/27|||||2023/03/31|2022/10/03|2023/04/03|1|20|1|| Swiss Market Index|1841507246
20240305|1E|ABEV3|N|1E_ABEV3_N|BRABEVACNOR1|Ambev SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|33369400|26928|4000|7800|12.48|12.74|12.75|2024/03/04|2.16|.27|0|0|12.75|2024/03/05|BRL|5.0155867572|.62067|BRL|2023/12/13||2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2014/03/26|2014/04/29|2014/07/14|.999907|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|15749449000
20240305|1E|ABF|GB|1E_ABF_GB|GB0006731235|Associated British Foods PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1934/10/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||755422337|941154|1950|0|1000|2258|0|2350|2024/03/04|-.044|-1|0|0|22.57|2024/03/05|GBP|14.2583547558|.331|GBP|2023/11/07|2023/12/14|2024/01/12|||||2024/03/04|2022/11/09|2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|755422337
20240305|1E|ABI|*|1E_ABI_*|BE0003793107|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2016/03/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||615043509|0|0|0|0|2485.31|0|0|2016/10/05|0|0|0|0|2485.31|2016/10/05|MPS|30.582619339|1.46|MPS|2016/02/25||2016/05/03|||||||||||| |1933700188
20240305|1E|ABND|NL|1E_ABND_NL|NL0011540547|ABN AMRO Group NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2009/12/18|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||865575379|2682496|4166|1000|2500|14.965|14.78|14.93|2024/03/04|-.77|-.115|0|0|14.85|2024/03/05|EUR|27.9178458149|.7565|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/27|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|865575379
20240305|1E|ACCO-W|*|1E_ACCO-W_*|US00081T1088|ACCO Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1970/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||94928320|495472|5314|3|1|5.46|5.35|5.67|2024/03/04|-1.6484|-.09|0|0|5.37|2024/03/05|USD|8.2581322141|.075|USD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/08/21|2004/09/27|2014/08/21|1|||| S&P 500 Index|94928320
20240305|1E|ACS|EUR|1E_ACS_EUR|ES0167050915|ACS Actividades de Construccion y Servicios SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1942/10/13|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||265162328|436140|2851|131|2|37.74|37.9|38.2|2024/03/04|.6889|.26|0|0|38|2024/03/05|EUR|20.2373065788|.37017|EUR|2024/01/09|2023/07/04|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/24|2004/06/10|2020/02/24|1|86|1|| IBEX 35 Index|265162328
20240305|1E|ACT|US|1E_ACT_US|US00768Y5454|AdvisorShares Vice ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|AdvisorShares Investments LLC|Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||275000|142|7|2|2|28.2198|25.47|30.87|2024/03/04|-.3402|-.096|0|0|28.1238|2024/03/05|USD||.4577|USD|2024/02/27|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|275000
20240305|1E|ADEN|CH|1E_ADEN_CH|CH0012138605|Adecco Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1967/05/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||167117060|399599|1523|270|10|34.26|35|34.6|2024/03/04|1.4|.48|0|0|34.74|2024/03/05|CHF|21.4719688673|1.625|CHF|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2021/04/07||2021/04/07|1|||| Swiss Market Index|167117060
20240305|1E|ADML|GB|1E_ADML_GB|GB00B02J6398|Admiral Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1999/09/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|306304676|445869|1898|350|350|2650|2306|2982|2024/03/04|1.17|31|0|0|26.81|2024/03/05|GBP|2.950627488|.38|GBP|2023/08/16|2023/09/07|2023/10/06|||||2023/06/27||2023/06/27|1|||| FTSE 100 Index|306304676
20240305|1E|AEE|*|1E_AEE_*|US0236081024|Ameren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |266288867|921887|4839|0|0|72.67|0|0|2024/03/04|-.7568|-.55|0|0|72.12|2024/03/05|USD|43.1849315068|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2013/05/06|2013/05/30|2013/05/29|.909091|||| S&P 500 Index|266288867
20240305|1E|AER|NL|1E_AER_NL|NL0000687663|AerCap Holdings NV|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||202493168|597964|3708|0|0|77.68|0|0|2024/03/04|2.1756|1.69|0|0|79.37|2024/03/05|USD|73.9856692273||USD||||||||2019/06/13||2019/06/12|1|||| S&P 500 Index|202493168
20240305|1E|AGCO|US|1E_AGCO_US|US0010841023|AGCO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/04/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||74617874|190498|1775|0|0|109.11|0|0|2024/03/04|.4583|.5|0|0|109.61|2024/03/05|USD|62.2553475936|.29|USD|2024/01/18|2024/02/14|2024/03/15|||||2016/03/31|1996/02/01|2016/03/31|1|1|2|| S&P 500 Index|74617874
20240305|1E|AGES|BE|1E_AGES_BE|BE0974264930|Ageas SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1993/01/01|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||183656000|453891|2442|100|300|37.8|37.85|38.5|2024/03/04|.77|.29|0|0|38.09|2024/03/05|EUR|37.8742628772|1.225|EUR|2024/02/28|2023/10/25|2024/05/01|||||2021/08/11||2021/09/01|1|||| BEL 20 Index.|183656000
20240305|1E|AGN|*|1E_AGN_*|BMG0112X1056|Aegon NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania|1983/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||6000000000|0|0|0|0|4.589|0|0|2023/09/29|0|0|0|0|4.589|2023/09/29|EUR|5.3172877335|.119|EUR|2023/08/17|2023/08/29|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/04|2013/10/01|2023/07/06|1|42|1|| |1962823392
20240305|1E|AGVIN|N|1E_AGVIN_N|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2005/01/17|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|812495|1984|33|4|6.78|6.67|6.69|2024/03/04|-1.62242|-.11|0|0|6.67|2024/03/05|CAD|4.8103802659|.0048|CAD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|287146715
20240305|1E|AG|*|1E_AG_*|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2005/01/17|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|812495|1984|33|4|6.78|6.67|6.69|2024/03/04|-1.62242|-.11|0|0|6.67|2024/03/05|CAD|4.8103802659|.0048|CAD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|287146715
20240305|1E|AHT|GB|1E_AHT_GB|GB0000536739|Ashtead Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1984/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||437447937|3455702|13351|0|105|5728|0|5854|2024/03/04|-9.358|-536|0|0|51.92|2024/03/05|GBP|13.6825324527|.124|GBP|2023/12/05|2024/01/11|2024/02/08|||||2017/12/14||2017/09/12|1|||| FTSE 100 Index|437447937
20240305|1E|AIBG|IE|1E_AIBG_IE|IE00BF0L3536|AIB Group plc|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|2016/12/08|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2618753655|4208945|1777|3925|10000|4.398|3.75|4.5|2024/03/04|-1.18|-.052|0|0|4.346|2024/03/05|EUR|4.5619908492|.062|EUR|2023/03/10|2023/03/30|2023/05/12|||||2023/04/25|2017/12/14|2023/04/25|1|||| ISEQ Overall Price Index|2618753655
20240305|1E|AIF|CA|1E_AIF_CA|CA02215R1073|Altus Group Ltd (Ontario)|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||45907657|112969|977|6|2|51.17|50.31|50.39|2024/03/04|-1.64159|-.84|0|0|50.33|2024/03/05|CAD|13.3003945284|.15|CAD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/15|||||2024/02/06||2024/02/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|45907657
20240305|1E|AIRF|N|1E_AIRF_N|FR001400J770|Air France KLM SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||262626261|3292280|7351|2306|400|9.831|9.6|9.76|2024/03/04|-2.11|-.207|0|0|9.624|2024/03/05|EUR|-1.1430086438|0|EUR|2023/04/28||2017/10/03|||||2023/04/28|2023/08/31|2023/08/31|10|10|1|| CAC 40 Index|262626261
20240305|1E|AIV|*|1E_AIV_*|US03748R7474|Apartment Investment and Management Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/01/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144811666|307561|1085|0|0|7.7|0|0|2024/03/04|-1.5584|-.12|0|0|7.58|2024/03/05|USD|2.4345973346|.02|USD|2022/07/28|2022/09/13|2022/09/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2020/11/25|2020/12/15|2020/12/15|.107586|1|1|| S&P 500 Index|144811666
20240305|1E|AIZ|*|1E_AIZ_*|US04621X1081|Assurant Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51977634|87560|1089|0|0|178.03|0|0|2024/03/04|.3258|.58|0|0|178.61|2024/03/05|USD|89.9726387397|.72|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/03/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/06|2012/09/25|2018/11/05|1|||| S&P 500 Index|51977634
20240305|1E|AKER|NO|1E_AKER_NO|NO0010234552|Aker ASA|NORUEGA|||||NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||74293373|39306|608|59|278|579.5|570|584.5|2024/03/04|.4314|2.5|0|0|582|2024/03/05|NOK|588.0619111709|12.09|NOK|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/01|||||2020/04/27||2021/05/01|1|||| Oslo SE All-share Index|74293373
20240305|1E|AKOB|N|1E_AKOB_N|US29081P3038|Embotelladora Andina SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/03/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||78880217|3184|27|0|0|15.15|0|0|2024/03/04|-.396|-.06|0|0|15.09|2024/03/05|USD|5617.9044246661|.14819415|USD|2024/01/04|2024/01/18|2024/02/05|||||2014/04/10|2014/05/07|2015/09/01|.993744|||6| S&P 500 Index|78880217
20240305|1E|AKZO|NL|1E_AKZO_NL|NL0013267909|Akzo Nobel NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1969/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||170600675|211470|1408|8|7|67.16|66.2|66.74|2024/03/04|-1.19|-.8|0|0|66.36|2024/03/05|EUR|25.3380418395|1.309|EUR|2024/02/07|2024/04/29|2024/05/07|||||2022/03/01|2019/01/22|2022/05/01|1|9|8|| Amsterdam Exchanges Index|170600675
20240305|1E|ALFA|SE|1E_ALFA_SE|SE0000695876|Alfa Laval AB|SUECIA||STO||2000/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||413326315|756610|3496|0|0|397.5|0|0|2024/03/04|-1.36|-5.4|0|0|392.1|2024/03/05|SEK|89.597488009|5.25|SEK|2024/02/06|2024/04/26|2024/05/03|||||2022/02/02|2011/05/16|2023/02/01|1|||| OMX Stockholm_PI|413326315
20240305|1E|ALKBC|DK|1E_ALKBC_DK|DK0061802139|ALK-Abello A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||200932527|0|0|0|0|80.25|0|0|2023/06/19|0|0|0|0|80.25|2023/06/19|DKK|20.1089482649|0|DKK|2024/02/16|||||||2022/03/16|2022/03/28|2022/03/28|.05|1|20|| FTSEurofirst 300 Index|200932527
20240305|1E|ALK|US|1E_ALK_US|US0116591092|Alaska Air Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/03/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||126048946|374631|2162|0|0|36.87|0|0|2024/03/04|.9222|.34|0|0|37.21|2024/03/05|USD|32.2904808636|0|USD|2020/03/25|2020/02/14|2020/03/05|||||2015/08/03|2014/07/10|2015/08/03|1|1|2|| S&P 500 Index|126048946
20240305|1E|ALL|*|1E_ALL_*|US0200021014|Allstate Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/11/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||263067415|400314|3193|0|0|156.38|0|0|2024/03/04|.2494|.39|0|0|156.77|2024/03/05|USD|67.6952380952|.92|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/04/01|||||2021/08/04|2012/10/17|2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|263067415
20240305|1E|ALSO|FR|1E_ALSO_FR|FR0010220475|Alstom SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1992/10/29|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||384291068|1900275|4084|300|200|12.065|11.62|11.72|2024/03/04|-3.56|-.43|0|0|11.635|2024/03/05|EUR|23.958575551|.25|EUR|2023/05/10|2023/07/17|2023/09/07|||||2020/11/16|2020/11/17|2020/12/07|.927255|1|.010526315789|| CAC 40 Index|384291068
20240305|1E|ALV|*|1E_ALV_*|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||BER||2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|2605|5|0|0|251.5|0|0|2024/03/04|.85|2.15|0|0|253.65|2024/03/05|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/26|2007/05/03|2023/05/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240305|1E|AL|US|1E_AL_US|US00912X3026|Air Lease Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/01/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||111027252|530456|3187|0|0|41.87|0|0|2024/03/04|2.0301|.85|0|0|42.72|2024/03/05|USD|64.5018890575|.21|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|111027252
20240305|1E|AMC|AU|1E_AMC_AU|AU000000AMC4|Amcor PLC|INGLATERRA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1444343212|0|0|45|1648|14.14|14.1|13.8|2024/03/05|0|0|0|0|14.14|2024/03/05|AUD|2.742506812|.1898|AUD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2019/06/04|2019/06/05|2019/06/11|1|1|1|1| ASX All Ordinaries Index|1444343212
20240305|1E|AMUN|FR|1E_AMUN_FR|FR0004125920|Amundi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/05/27|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |202544441|135266|1027|500|500|60.65|60.2|60.5|2024/03/04|-.66|-.4|0|0|60.25|2024/03/05|EUR|54.2037159857|4.1|EUR|2024/02/07|2024/06/03|2024/06/05|||||2018/11/21|2017/03/15|2018/11/21|1|5|1|| CAC 40 Index|202544441
20240305|1E|ANA|EUR|1E_ANA_EUR|ES0125220311|Acciona SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1997/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||54746451|139049|2627|90|51|110.15|111.95|113.4|2024/03/04|1.8157|2|0|0|112.15|2024/03/05|EUR|91.5321521075|3.6529996005|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/08/29|1998/11/30|2023/10/01|1|||| IBEX 35 Index|54746451
20240305|1E|ANBVIN|N|1E_ANBVIN_N|BE0974293251|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2016/03/04|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|1299234|6479|15|172|55.61|55.05|56|2024/03/04|-.02|-.01|0|0|55.6|2024/03/05|EUR|40.5992063492|.574|EUR|2024/02/29|2024/05/03|2024/05/07|||||2023/10/31||2023/11/13|1|||| BEL 20 Index.|1701783072
20240305|1E|ANDR|AT|1E_ANDR_AT|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1852/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|102293|215|0|0|59.2|0|0|2024/03/04|-1.94|-1.15|0|0|58.05|2024/03/05|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240305|1E|ANF|*|1E_ANF_*|US0028962076|Abercrombie & Fitch Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||50405518|822211|9057|0|0|137.3|0|0|2024/03/04|1.9301|2.65|0|0|139.95|2024/03/05|USD|13.8120142326|0|USD|2020/05/20|2020/03/05|2020/03/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/23|1999/06/16|2021/11/23|1|1|2|| S&P 500 Index|50405518
20240305|1E|ANPDY|US|1E_ANPDY_US|US03662P1075|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||113304940|5475|51|||239.75|||2024/03/04|-2.419187|-5.8|0|0|233.95|2024/03/05|USD|12.7774261509|2.571583|USD|2023/08/24|2023/09/01|2023/10/03|||||||||||25| S&P 500 Index|113304940
20240305|1E|AN|*|1E_AN_*|US05329W1027|AutoNation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||41660637|71705|895|0|0|147.85|0|0|2024/03/04|-.3855|-.57|0|0|147.28|2024/03/05|USD|49.5829596413|12.5|USD|2000/06/06|2000/07/03|2000/06/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/02/01|2007/10/25|2021/02/01|1|1||1956| S&P 500 Index|41660637
20240305|1E|AON|*|1E_AON_*|IE00BLP1HW54|Aon PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/12/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |198297735|171611|1629|0|0|316.01|0|0|2024/03/04|-.2563|-.81|0|0|315.2|2024/03/05|USD|-4.058968059|.615|USD|2024/01/11|2024/01/31|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2012/04/19|2007/03/06|2012/04/19|1|||| S&P 500 Index|198297735
20240305|1E|ARGO|N|1E_ARGO_N|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |654884280|410408|186|10516|15842|14740|15000|15200|2024/03/04|3.12|460|0|0|15200|2024/03/05|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|654884280
20240305|1E|ASML|US|1E_ASML_US|USN070592100|ASML Holding NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|541919|19276|1|1|998.04|958|973.99|2024/03/04|-2.9257|-29.2|0|0|968.84|2024/03/05|USD|34.1604875571|1.61438375|USD|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/02/01|2012/11/29|2021/07/22|1|100|77|1| NASDAQ Composite Index|393421721
20240305|1E|ATDB|N|1E_ATDB_N|CA01626P4033|Alimentation Couche Tard Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1994/07/04|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|||1142390|7116|15|20|48.89|49.62|49.63|2021/12/06|1.51|.74|14.4076|6.25|49.67|2021/12/07|CAD|11.0204469375|.11|CAD|2021/11/23|2021/12/01|2021/12/16|||||2021/12/03|2021/12/06|2021/12/08|1|1|2|| |822116470
20240305|1E|ATI|*|1E_ATI_*|US01741R1023|Allegheny Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||127781255|354356|2266|0|0|49.81|0|0|2024/03/04|-.1606|-.08|0|0|49.73|2024/03/05|USD|10.7181889149|0|USD|2017/11/01|2016/08/16|2016/09/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2008/09/30|2006/07/18|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|127781255
20240305|1E|ATOS|FR|1E_ATOS_FR|FR0000051732|Atos SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||110898277|2764456|2767|1|230|2.248|2.064|2.16|2024/03/04|-7.34|-.165|0|0|2.083|2024/03/05|EUR|34.272866609|0|EUR|2023/02/28|2021/05/14|2021/05/18|||||2023/04/28||2023/04/28|1|1|.02741|| CAC 40 Index|110898277
20240305|1E|AUDK|LU|1E_AUDK_LU|LU0061462528|RTL Group SA|LUXEMBURGO||||1973/03/29|LUXEMBURGO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|154742806|0|0|0|25|33.12|0|32.8|2024/03/04|0|0|0|0|33|2024/02/20|EUR|28.5764488832|.425|EUR|2023/03/21|2023/04/27|2023/05/02|||||1995/10/31|1995/11/03|1995/11/03|.1|1|10|| Luxembourg SE LuxX Index|154742806
20240305|1E|AUTOA|GB|1E_AUTOA_GB|GB00BVYVFW23|Auto Trader Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/02/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||904032768|1369353|1770|46|0|736.8|640|0|2024/03/04|-.651|-4.8|0|0|7.32|2024/03/05|GBP|.5638736453|.032|GBP|2023/11/09|2024/01/04|2024/01/26|||||2021/07/05|2015/07/29|2021/07/05|1|||| FTSE 100 Index|904032768
20240305|1E|AU|US|1E_AU_US|GB00BRXH2664|AngloGold Ashanti Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |419625244|943030|4246|0|0|21.11|0|0|2024/03/04|2.4633|.52|0|0|21.63|2024/03/05|USD|9.7573267171|.152|USD|2024/02/26|2023/09/25|2024/03/28|||||2023/09/15|2023/09/25|2023/09/25|1|100|24.6403|1| S&P 500 Index|419625244
20240305|1E|AVHOQ|US|1E_AVHOQ_US|US05367G1004|Avianca Holdings SA|PANAMA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||500000000|591613|66|||.12|||2021/12/22|0|0|0|0|.12|2021/12/23|USD|-15.6005447942|.036759|USD|2019/08/23|2019/09/12|2019/09/30|||||||||||8| |42563490
20240305|1E|AVT|N|1E_AVT_N|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/08/25|2010/09/28|2010/10/01|.5|||| Colombia SE General Index|336187000
20240305|1E|AVY|*|1E_AVY_*|US0536111091|Avery Dennison Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1977/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||80508663|109030|1197|0|0|216.13|0|0|2024/03/04|.3948|.85|0|0|216.17|2024/03/05|USD|26.3680297398|.81|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2019/04/01|1996/12/23|2019/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|80508663
20240305|1E|AYI|US|1E_AYI_US|US00508Y1029|Acuity Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/09/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |30816757|50645|663|0|0|257.32|0|0|2024/03/04|-.307|-.79|0|0|256.53|2024/03/05|USD|63.3654027542|.15|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/02/14|||||2021/03/31|2007/11/01|2021/03/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|30816757
20240305|1E|AZN|N|1E_AZN_N|GB0009895292|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1992/06/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1550205518|1416588|11555|1000|1395|10046|9860|10200|2024/03/04|.657|66|0|0|101.12|2024/03/05|GBP|25.2698515171|1.56|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|||||2012/05/15|2008/11/13|2012/05/14|1|||| FTSE 100 Index|1550205518
20240305|1E|B4B|DE|1E_B4B_DE|DE000BFB0019|Metro AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||360121736|155399|345|7421|245|5.135|5.2|5.215|2024/03/04|1.66|.085|0|0|5.22|2024/03/05|EUR|5.5384611148|.4049375|EUR|2023/12/14|2024/02/08|2024/02/12|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|360121736
20240305|1E|BABY|US|1E_BABY_US|US6390501038|Natus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||120000000|0|0|0|0|32.96|0|0|2022/07/20|0|0|0|0|32.96|2022/07/20|USD|12.6150876151||USD||||||||2019/12/17||2019/12/17|1|||| |34582882
20240305|1E|BALN|CH|1E_BALN_CH|CH0012410517|Baloise Holding Ltd|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/11/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||45280600|55380|751|430|11|142.9|0|143.2|2024/03/04|0|0|0|0|142.9|2024/03/05|CHF|75.3752882299|4.81|CHF|2023/03/09|2023/05/03|2023/05/05|||||2017/04/03||2017/04/04|1|19|5|| Swiss Market Index|45280600
20240305|1E|BAMA|CA|1E_BAMA_CA|CA11271J1075|Brookfield Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1639961406|1502632|6015|164|177|56.13|56.06|56.1|2024/03/04|-.08908|-.05|0|0|56.08|2024/03/05|CAD|29.3724735322|.08|CAD|2024/02/08|2024/03/12|2024/03/28|||||2023/10/18|2023/11/16|2023/11/16|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1639961406
20240305|1E|BANCOL|N|1E_BANCOL_N|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|231996|472|19009|14551|32100|32360|32500|2024/03/04|.81|260|0|0|32360|2024/03/05|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240305|1E|BAP|N|1E_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|6379|35|3|837|172|165|174.5|2024/03/04|1.16|2|0|0|174|2024/03/05|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79533000
20240305|1E|BARC|N|1E_BARC_N|GB0031348658|Barclays PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1896/07/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15165456315|55762407|9967|50000|4065|170.14|165|172|2024/03/04|-.4|-.68|0|0|1.6946|2024/03/05|GBP|4.610165102|.053|GBP|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|||||2023/02/16|2013/09/18|2023/03/13|1|100|2.109704641|| FTSE 100 Index|15165456315
20240305|1E|BARN|CH|1E_BARN_CH|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1994/12/13|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|8837|822|150|10|1244|1243|0|2024/03/04|.72|9|0|0|1253|2024/03/05|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240305|1E|BASFY|N|1E_BASFY_N|US0552625057|BASF SE|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2008/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|3570088656|158058|399|0|0|12.83|0|0|2024/03/04|-.389712|-.05|0|0|12.78|2024/03/05|USD|9.8802318065|.6685814938|USD|2023/03/09|2023/05/01|2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/03|2017/10/17|2017/10/16|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3570088656
20240305|1E|BAS|*|1E_BAS_*|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|1913185|8432|528|1733|47.1|47.135|47.145|2024/03/04|.32|.15|0|0|47.25|2024/03/05|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2023/02/24|2023/04/28|2023/05/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240305|1E|BATS|N|1E_BATS_N|GB0002875804|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1997/07/23|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|5081912|11715|151|24|2294|2270|2390|2024/03/04|.414|9.5|0|0|23.035|2024/03/05|GBP|23.5827725437|.588795|GBP|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/09/30||2022/10/03|1|||| FTSE 100 Index|2236421561
20240305|1E|BAYN|*|1E_BAYN_*|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1991/11/25|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|11895736|32940|379|473|28.08|25.965|25.985|2024/03/04|-7.57|-2.125|0|0|25.955|2024/03/05|EUR|39.4668268154|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240305|1E|BAYRY|N|1E_BAYRY_N|US0727303028|Bayer AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3929696328|2822506|4562|0|0|7.66|0|0|2024/03/04|-7.70235|-.59|0|0|7.07|2024/03/05|USD|9.8667067039|.451057525|USD|2023/03/15|2023/05/02|2023/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/09/05|2017/09/20|2017/09/19|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3929696328
20240305|1E|BBAS3|BS|1E_BBAS3_BS|BRBBASACNOR3|Banco do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1808/10/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2853776040|4706000|19494|2100|3600|57.68|58.08|58.14|2024/03/04|.69|.4|0|0|58.08|2024/03/05|BRL|59.1068248768|.3485312229|BRL|2024/02/23||2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/12/08|2000/04/27|2024/03/01|.5|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2853776040
20240305|1E|BBCA|ID|1E_BBCA_ID|ID1000109507|Bank Central Asia Tbk PT|INDONESIA|||||INDONESIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||123275050000|61952900|15084|0|0|9750|0|0|2024/03/04|.51|50|0|0|9800|2024/03/05|IDR|1965.9797826081|36.125|IDR|2023/11/23|2023/12/04|2023/12/20|||||2021/09/28|2021/10/13|2021/10/13|.2|1|5|| Jakarta SE Composite Index|123275050000
20240305|1E|BBDC3|N|1E_BBDC3_N|BRBBDCACNOR1|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5330304681|11029200|9871|1000|14200|12.19|12.31|12.33|2024/03/04|1.07|.13|0|0|12.32|2024/03/05|BRL|15.1456360737|.0146623521|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5330304681
20240305|1E|BBDC4|BZ|1E_BBDC4_BZ|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|31456000|31864|85400|1800|13.65|13.71|13.73|2024/03/04|.51|.07|0|0|13.72|2024/03/05|BRL|15.1456360737|.0161285877|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5311865547
20240305|1E|BBOG|N|1E_BBOG_N|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|10181|22|579|1915|32360|31700|32580|2024/03/04|.87|280|0|0|32640|2024/03/05|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240305|1E|BBSE3|N|1E_BBSE3_N|BRBBSEACNOR5|BB Seguridade Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2012/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1976866668|2697200|9370|12400|700|32.91|32.86|32.97|2024/03/04|-.15|-.05|0|0|32.86|2024/03/05|BRL|4.9244457999|.0150450328|BRL|2024/02/15||2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/04|2007/12/12|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1976866668
20240305|1E|BBVAE|N|1E_BBVAE_N|ES0105321030|Accion Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado|ESPANA|Eurozona|MCE|Mercado Continuo Espanol|1995/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BBVA Asset Management SA SGIIC|Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||3000000|1074|10|250|24|49.12|47.91|49.75|2024/03/04|-.4275|-.21|0|0|48.925|2024/03/05|EUR||.60485292|EUR|2021/08/12|2021/08/12|2021/08/17|||||2003/08/05|2003/08/06|2003/08/01||||| IBEX 35 Index|3000000
20240305|1E|BBVA|EUR|1E_BBVA_EUR|ES0113211835|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2000/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|7459209|5888|1500|1215|9.414|9.48|9.49|2024/03/04|.7861|.074|0|0|9.488|2024/03/05|EUR|8.6834061135|.3159|EUR|2024/01/30|2024/04/08|2024/04/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/03/01|2010/11/05|2024/03/04|1|54|1|| IBEX 35 Index|5833553755
20240305|1E|BBV|N|1E_BBV_N|US05946K1016|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/01/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|233788|502|0|0|10.19|0|0|2024/03/04|.4907|.05|0|0|10.24|2024/03/05|USD|8.6834061135|.1372707|USD|2023/09/29|2023/10/06|2023/10/26|||||1999/03/01|1999/03/08|1999/03/11||||1| S&P 500 Index|5833553755
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20240305|1E|BCH|US|1E_BCH_US|US0595201064|Banco de Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||505085406|59941|421|0|0|22.33|0|0|2024/03/04|-.2687|-.06|0|0|22.27|2024/03/05|USD|10369.1038039339|1.090085025|USD|2024/02/05|2024/03/21|2024/04/05|||||2018/10/24|2018/11/23|2018/11/21|.333333|1|3|200| S&P 500 Index|505085406
20240305|1E|BC|US|1E_BC_US|US1170431092|Brunswick Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1907/12/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||68167542|237720|1807|0|0|88.31|0|0|2024/03/04|.8266|.73|0|0|89.04|2024/03/05|USD|29.735042735|.42|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/05/08|1987/06/10|2019/05/08|1|1|2|| S&P 500 Index|68167542
20240305|1E|BEIG|DE|1E_BEIG_DE|DE0005200000|Beiersdorf AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||226818984|230158|2390|51|86|133.05|131.7|131.8|2024/03/04|-1.05|-1.4|0|0|131.65|2024/03/05|EUR|36.690051247|.73625|EUR|2024/02/05|2024/04/19|2024/04/23|||||2006/03/02|2006/07/17|2006/07/17|.333333|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|226818984
20240305|1E|BEN|US|1E_BEN_US|US3546131018|Franklin Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |526557923|704032|2391|0|0|27.73|0|0|2024/03/04|-.2885|-.08|0|0|27.65|2024/03/05|USD|24.3202040816|.31|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/01/30||2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|526557923
20240305|1E|BF/B|*|1E_BF/B_*|US1156372096|Brown-Forman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||306475348|794082|4168|0|0|60.26|0|0|2024/03/04|.8629|.52|0|0|60.78|2024/03/05|USD|6.8203399735|.2178|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/08/30|2018/03/01|2018/07/13|1|4|5|| S&P 500 Index|306475348
20240305|1E|BGCP|US|1E_BGCP_US|US0889291045|BGC Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||493846697|3112007|10092|4|1|8.14|8.22|9.96|2024/03/04|1.5971|.13|0|0|8.27|2024/03/05|USD|1.802247814|.01|USD|2024/02/14|2024/03/04|2024/03/19|||||2018/11/13|2018/12/03|2018/11/30|.643056|1|.463895|| NASDAQ Composite Index|493846697
20240305|1E|BGNEN|US|1E_BGNEN_US|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95498757|0|0|0|0|2858.16|0|0|2024/01/19|0|0|0|0|2858.16|2024/01/19|MPS|42.5019454147||MPS||||||||||||||13| S&P/Bmv Ipc|95498757
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20240305|1E|BIC|N|1E_BIC_N|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|192110|361|2212|155|33200|33400|33560|2024/03/04|.6|200|0|0|33400|2024/03/05|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240305|1E|BIG|*|1E_BIG_*|US0893021032|Big Lots Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||29216556|342318|1321|0|0|5.24|0|0|2024/03/04|-1.3359|-.07|0|0|5.17|2024/03/05|USD|26.4694040194|0|USD|2023/05/30|2023/03/16|2023/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/12/01|2007/05/03|2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|29216556
20240305|1E|BIOX|FR|1E_BIOX_FR|FR0013280286|Biomerieux SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1967/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||118124082|49253|687|200|14|103.1|102|103|2024/03/04|-.92|-.95|0|0|102.15|2024/03/05|EUR|30.5580131272|.85|EUR|2023/03/09|2023/06/06|2023/06/08|||||2021/05/20||2021/05/20|1|||| CAC 40 Index|118124082
20240305|1E|BIRG|IE|1E_BIRG_IE|IE00BD1RP616|Bank of Ireland Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|2016/11/28|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1056183305|2038243|2429|12000|2000|8.426|8.3|8.65|2024/03/04|.55|.046|0|0|8.472|2024/03/05|EUR|11.83600377|.6|EUR|2024/02/28|2024/05/09|2024/06/11|||||2024/02/27|2017/07/10|2024/02/27|1|30|1|| ISEQ Overall Price Index|1056183305
20240305|1E|BITF|CA|1E_BITF_CA|CA09173B1076|Bitfarms Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||||||||0|0|0|0|0|0|0|2022/04/06|0|0|0|0|4.13|2022/04/07|CAD|2.6804807589||CAD||||||||||||||| |199198693
20240305|1E|BKI|US|1E_BKI_US|US09215C1053|Black Knight Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||550000000|13040153|3394|0|0|75.76|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|75.76|2023/09/01|USD|16.6664507772||USD||||||||2020/02/12||2020/02/12|1|||| |156758741
20240305|1E|BKKT|US|1E_BKKT_US|US05759B1070|Bakkt Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||276200969|759099|2044|0|0|.622|0|0|2024/03/04|-2.283|-.0142|0|0|.6078|2024/03/05|USD|1.3526165345||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|276200969
20240305|1E|BLX|PA|1E_BLX_PA|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|38967|300|0|0|27.27|0|0|2024/03/04|2.1635|.59|0|0|27.86|2024/03/05|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240305|1E|BMO|*|1E_BMO_*|CA0636711016|Bank of Montreal|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1995/03/15|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||725431656|1209175|7554|2|8|124.03|124.27|124.36|2024/03/04|.20156|.25|0|0|124.28|2024/03/05|CAD|107.2721480086|1.51|CAD|2024/02/27|2024/04/26|2024/05/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/26|2001/03/01|2019/02/26|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|725431656
20240305|1E|BMWGP|DE|1E_BMWGP_DE|DE0005190037|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||56996537|47623|741|100|297|102.6|101.7|101.8|2024/03/04|-.97|-1|0|0|101.6|2024/03/05|EUR|132.6184969293|6.27285|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06|1998/06/09|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|56996537
20240305|1E|BMWG|DE|1E_BMWG_DE|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|661444|5549|109|187|109.94|109.44|109.48|2024/03/04|-.53|-.58|0|0|109.36|2024/03/05|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06|1998/06/09|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240305|1E|BNPQY|N|1E_BNPQY_N|US05565A2024|BNP Paribas SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2293001760|96433|583|0|0|31.05|0|0|2024/03/04|-.161031|-.05|0|0|31|2024/03/05|USD|86.10058731|1.75415709|USD|2023/05/09|2023/05/18|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/11|2014/11/20|2007/07/11|4|||.5| S&P 500 Index|2293001760
20240305|1E|BNZL|GB|1E_BNZL_GB|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/01/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||338022120|514225|1647|0|71|3066|0|3300|2024/03/04|.685|21|0|0|30.87|2024/03/05|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338022120
20240305|1E|BOUY|FR|1E_BOUY_FR|FR0000120503|Bouygues SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||378948297|703027|3016|1000|1000|36.01|36.36|36.38|2024/03/04|1|.36|0|0|36.37|2024/03/05|EUR|33.0222759843|1.9|EUR|2024/02/27|2024/04/30|2024/05/03|||||2021/06/22||2021/06/15|1|1|.063467|| CAC 40 Index|378948297
20240305|1E|BP/|*|1E_BP/_*|GB0007980591|BP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1909/04/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||16971046195|38587602|13808|1300|3450|469.75|463|475|2024/03/04|.245|1.15|0|0|4.709|2024/03/05|GBP|4.0484927439|.0727|GBP|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/05/03|2022/11/01|2023/05/03|1|68.107|1|| FTSE 100 Index|16971046195
20240305|1E|BRAP4|BS|1E_BRAP4_BS|BRBRAPACNPR2|Bradespar SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/03/30|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |255106712|3047400|6275|800|24100|20.67|20.75|20.79|2024/03/04|.58|.12|0|0|20.79|2024/03/05|BRL|19.0207720184|1.0051186854|BRL|2023/10/31||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/09/14|2021/12/17|2021/12/20|.520686|10|1.295|| Sao Paulo SE Bovespa Index|255106712
20240305|1E|BRFS3|N|1E_BRFS3_N|BRBRFSACNOR8|BRF SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1934/08/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|12240500|20157|65000|500|15.3|15.93|15.96|2024/03/04|4.18|.64|0|0|15.94|2024/03/05|BRL|10.9709436755|0|BRL|2021/04/25||2016/08/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/08|2023/07/03|2023/12/08|1|1|.556248|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1678656067
20240305|1E|BRIOG|N|1E_BRIOG_N|BRBRSRACNPB4|Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1928/09/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||202536545|1586500|6091|1600|300|14.83|14.85|14.88|2024/03/04|.13|.02|0|0|14.85|2024/03/05|BRL|23.6520029419|.145881199|BRL|2023/09/08||2023/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reduccion de Capital|2022/12/15|2010/02/04|2022/12/15|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|202536545
20240305|1E|BRKM5|BS|1E_BRKM5_BS|BRBRKMACNPA4|Braskem SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1972/01/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||345060365|3748800|9943|1000|2800|22.14|21.09|21.1|2024/03/04|-4.74|-1.05|0|0|21.09|2024/03/05|BRL|9.192732279|1.6963488383|BRL|2022/03/21||2022/05/02|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2021/05/14|2005/08/29|2021/05/14|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|345060365
20240305|1E|BRML3|N|1E_BRML3_N|BRBRMLACNOR9|BR Malls Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1123200000|0|0|0|0|8.26|0|0|2023/01/06|0|0|0|0|8.26|2023/01/06|BRL|12.7906663585|.0536104664|BRL|2022/03/30||2022/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/01/14|2023/01/09|2023/01/11|1|1|.3341442|| |819529084
20240305|1E|BRPR3|N|1E_BRPR3_N|BRBRPRACNOR9|BR Properties SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||650000000|0|0|0|0|131.17|0|0|2023/10/19|0|0|0|0|131.17|2023/10/19|BRL|9169.1021967526|63.0532989423|BRL|2023/06/30||2023/09/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/06/12|2023/08/31|2023/08/31|25|25|1|| |464432
20240305|1E|BSAC|N|1E_BSAC_N|US05965X1090|Banco Santander-Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||471115317|89452|590|0|0|19.25|0|0|2024/03/04|-.987|-.19|0|0|19.06|2024/03/05|USD|9269.8280922837|.9496176352|USD|2023/04/05|2023/04/19|2023/05/03|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/10/03|2012/10/22|2012/10/19|.384986|1|2.5975|400| S&P 500 Index|471115317
20240305|1E|BSAN|N|1E_BSAN_N|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|3796|200000|920185|47.1|46.87|47|2024/03/04|-.36|-.17|0|0|46.93|2024/03/05|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2002/07/31|2005/12/05|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240305|1E|BTI|*|1E_BTI_*|US1104481072|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|985253|2243|0|0|29.36|0|0|2024/03/04|.2044|.06|0|0|29.42|2024/03/05|USD|23.5827725437|.733059|USD|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/07|||||2017/01/13|2017/02/14|2017/02/13|.5|1|2|1| S&P 500 Index|2236421561
20240305|1E|BTOW3|BS|1E_BTOW3_BS|BRAMERACNOR6|Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |902522087|14855200|2517|1032900|279500|.54|.55|.56|2024/03/04|3.7|.02|0|0|.56|2024/03/05|BRL|-29.7353044157|.5249284421|BRL|2021/12/22||2022/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/01/28|2022/02/01|2022/01/28|1|1|.06628977891|| Sao Paulo SE Bovespa Index|902522087
20240305|1E|BTU|US|1E_BTU_US|US7045511000|Peabody Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||128363495|688590|3007|0|0|25.3|0|0|2024/03/04|.9881|.25|0|0|25.55|2024/03/05|USD|25.7776162791|.075|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/13|||||2023/04/17||2023/04/17|1|||| S&P 500 Index|128363495
20240305|1E|BUD|*|1E_BUD_*|US03524A1088|Anheuser Busch Inbev SA|BELGICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|317201|1712|0|0|60.1|0|0|2024/03/04|.0666|.04|0|0|60.14|2024/03/05|USD|40.5992063492|.6099075|USD|2023/04/12|2023/05/03|2023/06/14|||||||||||1| S&P 500 Index|1701783072
20240305|1E|BUENAVC|PE|1E_BUENAVC_PE|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|0|0|0|0|56.1|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|56.1|2024/03/01|PEN|11.8370685855|.073|PEN|2023/03/31||2023/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240305|1E|BVC|N|1E_BVC_N|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|13155|26|867|1414|9000|8750|9280|2024/03/04|0|0|0|0|9000|2024/03/05|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240305|1E|BVI|FR|1E_BVI_FR|FR0006174348|Bureau Veritas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||453522627|570242|1941|70|1000|27.23|27.2|27.68|2024/03/04|1.03|.28|0|0|27.51|2024/03/05|EUR|4.2665694221|.83|EUR|2024/02/22|2024/07/02|2024/07/04|||||2013/04/03|2013/06/21|2013/06/21|.25|1|.0292733925771|| CAC 40 Index|453522627
20240305|1E|BVN|N|1E_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|139844|45|310|1000|15.68|15.98|16|2024/03/04|2.04|.32|0|0|16|2024/03/05|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11||2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240305|1E|BX|*|1E_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|3827808|58089|43|2|126.6|125.25|126.7|2024/03/04|-1.406|-1.78|0|0|124.82|2024/03/05|USD|9.0264258998|.609|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240305|1E|CAG|*|1E_CAG_*|US2058871029|ConAgra Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||478005028|1019310|2610|0|0|27.7|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|27.7|2024/03/05|USD|18.2434746294|.35|USD|2023/12/14|2024/01/29|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/01|2016/11/10|2018/05/01|1|1|.3333|| S&P 500 Index|478005028
20240305|1E|CALA|N|1E_CALA_N|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|3|0|28669|650.76|645|650.76|2024/02/29|0|0|0|0|650.76|2024/03/01|CLP|.6910781077|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240305|1E|CAM|N|1E_CAM_N|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|15000|717|28.5|30|80|2024/01/15|0|0|0|0|28.5|2024/01/18|CLP|.1457943765|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240305|1E|CAP|*|1E_CAP_*|FR0000125338|Cap Gemini SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||173181538|253618|3720|500|300|225.6|220.9|222.9|2024/03/04|-1.95|-4.4|0|0|221.2|2024/03/05|EUR|57.1332679436|3.4|EUR|2024/02/14|2024/05/29|2024/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2018/11/20|2014/05/28|2018/11/09|1|||| CAC 40 Index|173181538
20240305|1E|CAP|N|1E_CAP_N|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1929|4378|13299|6633.9|0|6548.9|2024/03/04|-1.34|-88.9|0|0|6545|2024/03/05|CLP|15.2381451997|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/11/10|2008/11/13|2008/12/03|.5|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240305|1E|CARLB|DK|1E_CARLB_DK|DK0010181759|Carlsberg A/S|DINAMARCA||||1999/10/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||100415064|155624|2287|37|0|938.6|939.8|0|2024/03/04|.13|1.2|0|0|939.8|2024/03/05|DKK|170.7265098575|27|DKK|2024/02/07|2024/03/12|2024/03/14|||||2024/02/07|2020/04/16|2024/02/07|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|100415064
20240305|1E|CASP|FR|1E_CASP_FR|FR0000125585|Casino Guichard Perrachon SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |108246138|1110581|597|3500|2593|.507|.5|.534|2024/03/04|0|0|0|0|.507|2024/03/05|EUR|-22.9000589873|0|EUR|2023/03/10|2019/05/09|2019/05/13|||||2019/04/01||2019/05/20|1|||| CAC 40 Index|108246138
20240305|1E|CBIT|CA|1E_CBIT_CA|CA14919F1071|Cathedra Bitcoin Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||237199034|364577|57|562|421|.1|.09|.095|2024/03/04|-10|-.01|0|0|.09|2024/03/05|CAD|.0454600155||CAD||2018/08/22||||||2020/07/27||2020/07/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|237199034
20240305|1E|CCBP|N|1E_CCBP_N|COD38PA00053|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |209197850|237723|248|800|2667|6160|6450|6480|2024/03/04|5.19|320|0|0|6480|2024/03/05|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2014/01/31|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|209197850
20240305|1E|CCH|CH|1E_CCH_CH|CH0198251305|Coca Cola HBC AG|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2012/09/19|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||366460935|1454939|2077|1000|170|2471|2050|2500|2024/03/04|.526|13|0|0|24.84|2024/03/05|GBP|8.4083545898|.93|GBP|2024/02/14|2023/05/25|2024/04/01|||||||||||| FTSE 100 Index|366460935
20240305|1E|CCJ|CA|1E_CCJ_CA|CA13321L1085|Cameco Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434175753|585302|3465|0|0|41.3|0|0|2024/03/04|-1.0654|-.44|0|0|40.86|2024/03/05|USD|14.0621690283|.12|USD|2023/10/31|2023/11/29|2023/12/15|||||2006/02/01|2006/02/15|2006/02/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|434175753
20240305|1E|CCLB|CA|1E_CCLB_CA|CA1249003098|CCL Industries Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||166047542|294791|1517|23|1|68.76|69.5|69.53|2024/03/04|1.11984|.77|0|0|69.53|2024/03/05|CAD|26.0315315315|.29|CAD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/23|2017/06/06|2023/05/25|1|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|166047542
20240305|1E|CCPR3|BS|1E_CCPR3_BS|BRSYNEACNOR2|SYN prop e tech SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/04/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152644445|871200|1766|100|10400|7.8|7.97|8|2024/03/04|2.56|.2|0|0|8|2024/03/05|BRL|10.0000687873|.5240937526|BRL|2022/05/03||2022/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/08/07|2015/05/13|2020/08/07|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|152644445
20240305|1E|CCRO3|BS|1E_CCRO3_BS|BRCCROACNOR2|CCR SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/09/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |2016918425|4223000|8496|10600|8400|13.68|13.77|13.86|2024/03/04|1.32|.18|0|0|13.86|2024/03/05|BRL|6.1742456559|.156773112|BRL|2023/10/25||2023/11/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/30|2011/11/28|2023/05/30|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2016918425
20240305|1E|CCUCL|N|1E_CCUCL_N|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|946|2000|301|5600|5530.1|0|2024/03/04|-1.07|-60.1|0|0|5539.9|2024/03/05|CLP|3297.308034441|86.49907|CLP|2023/11/09|2012/04/14|2023/11/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240305|1E|CEL|N|1E_CEL_N|COT60PA00038|Celsia SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/10/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1069972554|327091|165|19581|14398|3820|3850|3860|2024/03/04|.79|30|0|0|3850|2024/03/05|COP|4746.1591421201|77.5|COP|2024/02/21||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2018/01/17|2018/01/24|2018/02/22|1|1|.44596248633297|| Colombia SE General Index|1069972554
20240305|1E|CEMARGO|N|1E_CEMARGO_N|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1170435454|1096151|307|3000|25199|7280|7620|7700|2024/03/04|5.77|420|0|0|7700|2024/03/05|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|1|.31|| Colombia SE General Index|1170435454
20240305|1E|CENCOS|N|1E_CENCOS_N|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|4041|64|25000|1673.1|0|1629.9|2024/03/04|-2.76|-46.1|0|0|1627|2024/03/05|CLP|1289.9265760909|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240305|1E|CESP6|BS|1E_CESP6_BS|BRCESPACNPB4|CESP Companhia Energetica de Sao Paulo|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/12/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||327502673|0|0|0|0|25.25|0|0|2022/03/25|0|0|0|0|25.25|2022/03/25|BRL|22.0111224052|.77526008|BRL|2021/02/11||2021/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/01/10|2022/03/28|2022/03/28|1|1|1.544114302635|| |210945989
20240305|1E|CF|*|1E_CF_*|US1252691001|CF Industries Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188337896|963474|6364|0|0|79.86|0|0|2024/03/04|-.4257|-.34|0|0|79.52|2024/03/05|USD|29.5757889291|.5|USD|2024/01/31|2024/02/14|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2019/02/14|2015/06/18|2019/02/14|1|1|5|| S&P 500 Index|188337896
20240305|1E|CGAS5|BS|1E_CGAS5_BS|BRCGASACNPA3|Companhia de Gas de Sao Paulo COMGAS|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1872/08/28|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |28658000|5300|15|1400|100|110.01|110|111.1|2024/03/04|.12|.13|0|0|110.14|2024/03/05|BRL|7.793127127|.0510592795|BRL|2023/12/22||2024/01/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/03/26|2019/05/02|2019/05/02|.999974|1|.003767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|28658000
20240305|1E|CG|*|1E_CG_*|US14316J1088|Carlyle Group LP|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/07/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |362113740|840492|9788|2|2|45.97|44.47|46.58|2024/03/04|.2393|.11|0|0|46.08|2024/03/05|USD|14.3648590069|.35|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2020/01/01|2019/12/30|2020/01/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|362113740
20240305|1E|CHILE|N|1E_CHILE_N|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/10/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|3940|710362|5000|108.9|0|109.3|2024/03/04|-.55|-.6|0|0|108.3|2024/03/05|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240305|1E|CHRW|*|1E_CHRW_*|US12541W2098|C.H. Robinson Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116890760|583542|9121|1|1|70.45|69.03|70.77|2024/03/04|-1.1356|-.8|0|0|69.65|2024/03/05|USD|11.9669762381|.61|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/08/24|2005/10/17|2013/08/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|116890760
20240305|1E|CIB|N|1E_CIB_N|US05968L1026|Bancolombia SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113030604|32882|277|0|0|32.66|0|0|2024/03/04|.9186|.3|0|0|32.96|2024/03/05|USD|162561.055158568|.811802|USD|2023/12/07|2023/12/27|2024/01/12|||||||||||4| S&P 500 Index|113030604
20240305|1E|CIEL3|N|1E_CIEL3_N|BRCIELACNOR3|Cielo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1995/11/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |2697679603|12738200|17608|153300|452200|5.34|5.38|5.4|2024/03/04|.94|.05|0|0|5.39|2024/03/05|BRL|4.5534467497|.1291843036|BRL|2024/02/05||2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/03/30|2017/04/13|2023/04/03|1|5|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2697679603
20240305|1E|CINF|*|1E_CINF_*|US1720621010|Cincinnati Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||156665018|262139|5051|3|4|112.42|106|125|2024/03/04|-.4092|-.46|0|0|111.96|2024/03/05|USD|77.0573248408|.81|USD|2024/01/26|2024/03/18|2024/04/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2020/10/26|1998/04/22|2020/10/26|1|100|5|| NASDAQ Composite Index|156665018
20240305|1E|CIT|US|1E_CIT_US|US1255818015|CIT Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||600000000|988246|6936|2|2|51.34|53.36|53.42|2021/12/31|4.0514|2.08|4.0319|2.07|53.5|2022/01/03|USD|58.1565977339|.35|USD|2021/10/18|2021/10/28|2021/11/12|||||2018/04/25||2018/04/25|1|||| |99169700
20240305|1E|CLABS|SE|1E_CLABS_SE|SE0002626861|Cloetta AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||279606785||0|0|0|22.26|0|0|2023/03/03|0|0|0|0|22.26|2023/03/03|SEK|17.8629668671|.7|SEK|2024/01/26||2024/04/16|||||2023/07/14||2023/12/01|1|||| |279606785
20240305|1E|CLB|NL|1E_CLB_NL|US21867A1051|Core Laboratories NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46856536|119306|641|0|0|15.51|0|0|2024/03/04|-.1289|-.02|0|0|15.49|2024/03/05|USD|4.8157787631|.01|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/04|||||2018/02/13|2010/07/09|2018/02/13|1|1|2|| S&P 500 Index|46856536
20240305|1E|CLDX|*|1E_CLDX_*|US15117B2025|Celldex Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64403377|1098296|5477|0|3|50.71|0|71.55|2024/03/04|-1.3804|-.7|0|0|50.01|2024/03/05|USD|8.8582014077|.403125|USD|2016/08/24|2019/02/11||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/02/08|2019/02/11|2019/02/11|15|15|1|| NASDAQ Composite Index|64403377
20240305|1E|CLH|N|1E_CLH_N|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||556060420|0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/12/12|2008/07/23|2012/01/02|1|||| |560384509
20240305|1E|CLN|CH|1E_CLN_CH|CH0012142631|Clariant AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1995/06/26|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||329016801|1306157|994|1107|13|11.26|10.9|10.95|2024/03/04|-2.75|-.31|0|0|10.95|2024/03/05|CHF|7.1119436024|.42|CHF|2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|||||2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|1|||| Swiss Market Index|329016801
20240305|1E|CMA|*|1E_CMA_*|US2003401070|Comerica Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||132489667|818991|4735|0|0|49.86|0|0|2024/03/04|3.7706|1.88|0|0|51.74|2024/03/05|USD|48.5303030303|.71|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/12/17|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|132489667
20240305|1E|CMIG3|BS|1E_CMIG3_BS|BRCMIGACNOR6|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||735847522|254800|1234|400|2900|14.92|14.88|14.95|2024/03/04|.2|.03|0|0|14.95|2024/03/05|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|735847522
20240305|1E|CMIG4|BS|1E_CMIG4_BS|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|7967300|14483|7600|100|11.93|11.92|11.94|2024/03/04|-.08|-.01|0|0|11.92|2024/03/05|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1464677002
20240305|1E|CMPC|N|1E_CMPC_N|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|4754|1128|1000|1671|0|1675|2024/03/04|-.66|-11|0|0|1660|2024/03/05|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240305|1E|CMPO|US|1E_CMPO_US|US20459V1052|CompoSecure Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |79315241|43946|515|1|2|4.7|4.66|5.4|2024/03/04|0|0|0|0|4.7|2024/03/05|USD|-58.0426749935||USD||||||||2021/12/27|2021/12/28|2021/12/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|79315241
20240305|1E|CNAT|FR|1E_CNAT_FR|FR0000120685|Natixis SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/07/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||0|0|2631|151499|4.001|0|0|2021/07/09|0|0|0|0|4.001|2021/07/09|EUR|6.101729872|.06|EUR|2021/02/09|2021/06/02|2021/06/04|||||2011/04/11||2015/09/01||||| |3155441451
20240305|1E|CNA|GB|1E_CNA_GB|GB00B033F229|Centrica PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1995/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |5350208154|50098082|5697|1000|2000|125.35|120|128|2024/03/04|1.915|2.4|0|0|1.2775|2024/03/05|GBP|.6961752559|.0267|GBP|2024/02/15|2024/05/30|2024/07/11|||||2022/11/15||2022/11/15|1|100|8.89453621346887|| FTSE 100 Index|5350208154
20240305|1E|CNEC|N|1E_CNEC_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/11/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|1869|15|703|467|15260|15080|15240|2024/03/04|0|0|0|0|15260|2024/03/04|COP|8.550257732|.26|COP|2023/12/20||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| Colombia SE General Index|34111487
20240305|1E|CNHI|NL|1E_CNHI_NL|NL0010545661|CNH Industrial NV|INGLATERRA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1256256668|276077|732|0|0|10.755|0|0|2024/03/04|2.5105|.27|0|0|11.025|2024/03/05|EUR|5.5951147298|.306|EUR|2023/02/02|2023/04/24|2023/05/03|||||2022/09/19|2022/01/03|2022/09/26|1|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|1256256668
20240305|1E|CNPP|FR|1E_CNPP_FR|FR0000120222|CNP Assurances SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|61|6709|20.82|0|0|2022/06/03|0|0|0|0|20.82|2022/06/03|EUR|30.7997452567|1|EUR|2022/02/17|2022/04/27|2022/04/29|||||2010/07/01|2010/07/05|2010/07/06|.25|1|.075639|| |686244403
20240305|1E|CNP|*|1E_CNP_*|US15189T1079|CenterPoint Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |631594706|1488241|3823|0|0|27.94|0|0|2024/03/04|-.179|-.05|0|0|27.89|2024/03/05|USD|15.3201267829|.2|USD|2023/12/14|2024/02/14|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1995/11/01|1995/12/11|1995/12/08|.5|20|1|| S&P 500 Index|631594706
20240305|1E|CNQ|CA|1E_CNQ_CA|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|630150|4712|0|0|70.53|0|0|2024/03/04|1.1059|.78|0|0|71.31|2024/03/05|USD|36.4991863005|1.05|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/03/09|2016/06/01|2023/03/13|1|1|.02|| S&P 500 Index|1071451358
20240305|1E|CNX|*|1E_CNX_*|US12653C1080|CONSOL Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||151791457|700520|2202|0|0|21.44|0|0|2024/03/04|.4198|.09|0|0|21.53|2024/03/05|USD|26.8386380106|0|USD|2017/11/06|2017/11/29|2016/03/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/11/03|2017/11/29|2017/11/28|.834081|1|.125|| S&P 500 Index|151791457
20240305|1E|COIN|CA|1E_COIN_CA|CA88908C1014|Tokens.com Corp|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||119761592|398352|93|90|296|.14|.125|.135|2024/03/04|-10.71|-.02|0|0|.125|2024/03/05|CAD|.0850926589||CAD||||||||2016/01/07|2016/01/08|2016/01/08|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|119761592
20240305|1E|COIN|US|1E_COIN_US|US19260Q1076|Coinbase Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||242275175|5770500|92524|2|1|229.15|215.5|219.5|2024/03/04|-5.4026|-12.38|0|0|216.77|2024/03/05|USD|26.640184736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|242275175
20240305|1E|COLBUN|N|1E_COLBUN_N|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1037|50284|4052|131|130|131|2024/03/04|-.7|-.92|0|0|130.08|2024/03/05|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240305|1E|COLR|BE|1E_COLR_BE|BE0974256852|Etablissementen Franz Colruyt NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1950/03/09|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||126174847|59754|1086|60|173|42.14|41.5|41.7|2024/03/04|-1.07|-.45|0|0|41.69|2024/03/05|EUR|19.6166780914|1|EUR|2023/11/27|2023/09/29|2023/12/22|||||2010/09/15|2010/10/15|2010/10/15|.2|1|5|| BEL 20 Index.|126174847
20240305|1E|CONCHA|N|1E_CONCHA_N|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|314|7949|8613|999.26|996.15|0|2024/03/04|.07|.74|0|0|997.47|2024/03/05|CLP|1024.0223596433|4.5|CLP|2023/03/13|2013/03/22|2023/09/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240305|1E|COO|*|1E_COO_*|US2166484020|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||120000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/09/22|0|0|0|0|331.35|2023/09/25|USD|145.5273833671|.03|USD|2023/07/12|2023/07/26|2023/08/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|1|| |49524149
20240305|1E|COPEC|N|1E_COPEC_N|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|2511|1000|1780|6279|6141|0|2024/03/04|-2.05|-129|0|0|6150|2024/03/05|CLP|9.2645192381|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17|.5|11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240305|1E|CORFIC|N|1E_CORFIC_N|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|117789|64|1220|6679|14540|14380|14460|2024/03/04|-.55|-80|0|0|14460|2024/03/05|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240305|1E|COV|N|1E_COV_N|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE|Brasil|SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|0|462|350|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||2015/09/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240305|1E|CPFE3|BS|1E_CPFE3_BS|BRCPFEACNOR0|CPFL Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/03/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1152254440|1823300|8502|2800|200|34.9|34.63|34.79|2024/03/04|-.77|-.27|0|0|34.63|2024/03/05|BRL|14.1085149561|.158496102|BRL|2023/12/08||2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2016/03/21|2016/05/02|2016/05/05|.975538|1|.02507570448|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1152254440
20240305|1E|CPG|N|1E_CPG_N|CA22576C1014|Crescent Point Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2001/08/02|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||619949490|4100472|6093|537|17|10.09|10.19|10.21|2024/03/04|1.09019|.11|0|0|10.2|2024/03/05|CAD|12.5860398084|.115|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/03/07||2023/03/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|619949490
20240305|1E|CPI|GB|1E_CPI_GB|GB00B23K0M20|Capita PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/12/08|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1701273523|7058273|454|40000|200000|20.08|17|60|2024/03/04|.498|.1|0|0|.2018|2024/03/05|GBP|.1975234791|0|GBP|2019/08/01|2017/10/19||||||2018/04/23|2018/05/09|2018/05/25|.60979|2|3|| FTSE 100 Index|1701273523
20240305|1E|CPLE6|BS|1E_CPLE6_BS|BRCPLEACNPB9|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1954/10/26|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1679335290|12157000|13220|82600|10000|10.08|10.11|10.13|2024/03/04|.4|.04|0|0|10.12|2024/03/05|BRL|8.4374525714|.148683377|BRL|2023/09/20||2023/11/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/01/21|2021/03/12|2021/03/12|.1|1|10|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1679335290
20240305|1E|CPRI|IT|1E_CPRI_IT|NL0015435975|Davide Campari Milano SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||1131982258|2433329|3545|60|2500|9.492|9.41|9.5|2024/03/04|-.76|-.072|0|0|9.42|2024/03/05|EUR|2.5938887619|.0481|EUR|2024/02/27|2024/04/22|2024/04/24|||||2021/06/08|2020/11/27|2021/06/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1131982258
20240305|1E|CP|N|1E_CP_N|CA13646K1084|Canadien Pacifique Kansas City Limited|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2001/10/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||932339641|1513264|7031|1|25|117.07|117.36|117.4|2024/03/04|.25626|.3|0|0|117.37|2024/03/05|CAD|44.5527756899|.19|CAD|2024/01/30|2024/03/27|2024/04/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/10|2021/05/14|2022/05/02|1|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|932339641
20240305|1E|CRDA|GB|1E_CRDA_GB|GB00BJFFLV09|Croda International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1925/05/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139635442|453748|3179|0|9300|4792|0|5250|2024/03/04|-2.525|-121|0|0|46.71|2024/03/05|GBP|16.8527042841|.62|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/29|||||2019/03/19|2019/04/29|2019/04/29|1.02439|42|41|| FTSE 100 Index|139635442
20240305|1E|CRGX|US|1E_CRGX_US|US14179K1016|CARGO Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||41205142|83370|1632|0|0|27.65|0|0|2024/03/04|-3.7251|-1.03|0|0|26.62|2024/03/05|USD|-.9111374634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41205142
20240305|1E|CRH|IE|1E_CRH_IE|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1250000000|0|0|500|181|50.34|42.5|59|2023/09/20|0|0|0|0|50.34|2023/09/20|EUR|28.6047738362|.25|EUR|2023/08/24|2023/10/19|2023/11/22|||||2023/06/30||2023/06/30|1|||| |711140324
20240305|1E|CRH|N|1E_CRH_N|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1949/06/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689690088|3794665|5054|1500|500|6634|3620|6700|2024/03/04|-2.231|-148|0|0|64.86|2024/03/05|GBP|28.8078463876|.35|GBP|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|||||2023/12/21|2009/03/04|2023/12/21|1|56.290984|1|| FTSE 100 Index|689690088
20240305|1E|CRRFY|N|1E_CRRFY_N|US1444302046|Carrefour SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |3543954080|140042|186|0|0|3.39|0|0|2024/03/04|2.064897|.07|0|0|3.46|2024/03/05|USD|12.557585767|.08370625|USD|2023/05/19|2023/06/06|2023/06/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/04/09|2013/11/26|2009/04/09|.96524|||.2| S&P 500 Index|3543954080
20240305|1E|CSAN3|BS|1E_CSAN3_BS|BRCSANACNOR6|Cosan SA Industria e Comercio|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1867500060|12310800|36634|8900|100000|16.6|16.34|16.36|2024/03/04|-1.51|-.25|0|0|16.35|2024/03/05|BRL|11.0499283871|.42857979|BRL|2023/03/30||2023/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/15|2021/05/06|2023/08/14|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1867500060
20240305|1E|CSGN|CH|1E_CSGN_CH|CH0012138530|Credit Suisse Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1982/03/03|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4577158062|0|0|0|0|.817|0|0|2023/06/12|0|0|0|0|.817|2023/06/12|CHF|15.7683438155|0|CHF|2023/03/30|2023/04/06|2023/04/12|||||2023/03/19|2023/06/13|2023/06/15|1|22.48|1|| |3946900000
20240305|1E|CSIQ|CA|1E_CSIQ_CA|CA1366351098|Canadian Solar Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/06/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||64653481|356510|4121|1|3|20.29|19.52|19.85|2024/03/04|-3.105|-.63|0|0|19.66|2024/03/05|USD|30.1850335237||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64653481
20240305|1E|CSNA3|BS|1E_CSNA3_BS|BRCSNAACNOR6|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1941/04/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|4493100|10008|1000|10000|16.68|16.58|16.59|2024/03/04|-.6|-.1|0|0|16.58|2024/03/05|BRL|14.6865462079|.7427829697|BRL|2023/11/14||2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/05/18|2005/05/24|2022/05/19|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1326093947
20240305|1E|CTEC|GB|1E_CTEC_GB|GB00BD3VFW73|ConvaTec Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2016/09/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2049789559|6902145|1828|0|1345|250.6|0|259|2024/03/04|.718|1.8|0|0|2.524|2024/03/05|GBP|.7953693328|.0138|GBP|2023/08/02|2023/08/17|2023/09/28|||||||||160.1449275|1|| FTSE 100 Index|2049789559
20240305|1E|CYRE3|BS|1E_CYRE3_BS|BRCYREACNOR7|Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1993/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||374920604|3310200|13455|300|19100|24.18|24.12|24.14|2024/03/04|-.25|-.06|0|0|24.12|2024/03/05|BRL|18.9544193969|.3334039225|BRL|2023/12/07||2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/29|2005/04/05|2022/06/28|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|374920604
20240305|1E|DANOY|N|1E_DANOY_N|US23636T1007|Danone SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3207755300|846870|717|0|0|12.84|0|0|2024/03/04|.311526|.04|0|0|12.88|2024/03/05|USD|5.6092565533|.32117965|USD|2024/02/26|2024/05/01|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/22|2007/06/07|2007/06/06|.5|42.98496|1|.2| S&P 500 Index|3207755300
20240305|1E|DASA3|N|1E_DASA3_N|BRDASAACNOR1|Diagnosticos da America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||746960111|211300|1208|100|2000|7.73|7.84|7.93|2024/03/04|1.42|.11|0|0|7.84|2024/03/05|BRL|12.6815207888|.0824078573|BRL|2022/12/20||2024/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/04/04|2023/04/04|2023/04/25|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|746960111
20240305|1E|DB1|*|1E_DB1_*|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/08/20|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|266754|3019|53|96|192.5|192.05|192.15|2024/03/04|.05|.1|0|0|192.6|2024/03/05|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/27|1998/01/02|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240305|1E|DBK|*|1E_DBK_*|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/12/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|8596291|7758|1508|1765|12.596|12.608|12.612|2024/03/04|.29|.036|0|0|12.632|2024/03/05|EUR|33.8323180968|.3313125|EUR|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2009300000
20240305|1E|DBSM|SG|1E_DBSM_SG|SG1L01001701|DBS Group Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2585398992|2507700|5565|5000|424300|33.42|33.39|33.4|2024/03/04|-.06|-.02|0|0|33.4|2024/03/05|SGD|24.0722777266|.54|SGD|2024/02/07|2024/04/05|2024/04/19|||||2024/02/07|2024/04/22|2024/04/30|.909091|10|1|| FTSE Straits Times Index|2585398992
20240305|1E|DCC|IE|1E_DCC_IE|IE0002424939|DCC PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1976/04/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||98852499|293220|2059|0|400|5584|0|6200|2024/03/04|.501|28|0|0|56.12|2024/03/05|GBP|30.1710213055|.6304|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2023/12/15|||||2004/11/01|2004/11/01|2004/11/01|1|||| FTSE 100 Index|98852499
20240305|1E|DHC|US|1E_DHC_US|US25525P1075|Diversified Healthcare Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|240418363|332695|2414|1|12|3.09|2.6|3.21|2024/03/04|-3.2362|-.1|0|0|2.99|2024/03/05|USD|9.7845006615|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2015/11/18|2015/12/15|2015/12/14|.990485|100|6.7758|| NASDAQ Composite Index|240418363
20240305|1E|DIAM|IT|1E_DIAM_IT|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|1513|9|0|0|94.04|0|0|2024/03/04|-1.08464|-1.02|0|0|93.02|2024/03/05|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27||2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSEurofirst 300 Index|53289128
20240305|1E|DISCK|US|1E_DISCK_US|US25470F3029|Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||2000000000|2393314|21587|13|7|23.08|24.32|24.33|2022/04/07|5.4159|1.25|6.2664|1.435|24.42|2022/04/08|USD|23.0596421471||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| |330153753
20240305|1E|DKS|US|1E_DKS_US|US2533931026|Dicks Sporting Goods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||81744257|260426|2885|0|0|179.72|0|0|2024/03/04|.651|1.17|0|0|180.89|2024/03/05|USD|32.5036435266|1|USD|2023/11/22|2023/12/14|2023/12/29|||||2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|81744257
20240305|1E|DLGD|GB|1E_DLGD_GB|GB00BY9D0Y18|Direct Line Insurance Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/07/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1311388157|6861854|1341|0|25000|209.8|0|218|2024/03/04|2.955|6.2|0|0|2.16|2024/03/05|GBP|1.6804416162|0|GBP|2023/09/07|2022/08/11|2022/09/09|||||2021/08/04|2015/06/30|2021/08/04|1|||| FTSE 100 Index|1311388157
20240305|1E|DLR|US|1E_DLR_US|US2538681030|Digital Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||312293563|544496|4393|0|0|153.71|0|0|2024/03/04|-2.251|-3.46|0|0|150.25|2024/03/05|USD|64.0232482594|1.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|312293563
20240305|1E|DNB|NO|1E_DNB_NO|NO0010031479|DNB ASA|NORUEGA||||1999/11/18|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1535392806|796906|1377|42|50|212.5|211|214|2024/03/04|.4235|.9|0|0|213.4|2024/03/05|NOK|175.6215003503|12.48|NOK|2024/01/31|2024/04/30|2024/05/08|||||2023/12/22||2023/12/22|1|||| Oslo SE All-share Index|1535392806
20240305|1E|DNB|US|1E_DNB_US|US26484T1060|Dun & Bradstreet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||438959568|748016|1390|0|0|10.52|0|0|2024/03/04|-1.4259|-.15|0|0|10.37|2024/03/05|USD|7.9421602787|.05|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|438959568
20240305|1E|DOV|*|1E_DOV_*|US2600031080|Dover Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1947/04/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||139896670|264345|2549|0|0|167.86|0|0|2024/03/04|-.3515|-.59|0|0|167.27|2024/03/05|USD|36.5153952863|.51|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2020/11/01|2018/05/09|2021/01/01|1|1|.5|| S&P 500 Index|139896670
20240305|1E|DPLM|GB|1E_DPLM_GB|GB0001826634|Diploma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |134091975|179693|868|0|0|3430|0|0|2024/03/04|-1.399|-48|0|0|33.82|2024/03/05|GBP|6.9064661211|.4|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/02|||||2007/11/26|2008/01/21|2008/01/25|.2|1|4|| FTSE 100 Index|134091975
20240305|1E|DRIG|DE|1E_DRIG_DE|DE0005545503|1&1 AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||176299649|26046|216|57|89|17.18|17.18|17.2|2024/03/04|.23|.04|0|0|17.22|2024/03/05|EUR|31.6496937039|.0368125|EUR|2023/03/30|2023/05/17|2023/05/22|||||2018/10/23||2018/10/24|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|176299649
20240305|1E|DRI|*|1E_DRI_*|US2371941053|Darden Restaurants Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||119410813|285795|3097|0|0|174.05|0|0|2024/03/04|.2068|.36|0|0|174.41|2024/03/05|USD|18.0598851518|1.31|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/06/22|2015/11/10|2022/06/22|1|1|.3333|| S&P 500 Index|119410813
20240305|1E|DSM|NL|1E_DSM_NL|NL0000009827||||||||||||||||||||||||||||||114.05||EUR|||EUR||||||||2022/11/22|2023/04/18|2023/04/20|1|||| 
20240305|1E|DTEGY|N|1E_DTEGY_N|US2515661054|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2006/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|132806|611|0|0|23.85|0|0|2024/03/04|.796646|.19|0|0|24.04|2024/03/05|USD|11.4399115756|.738166|USD|2023/03/13|2023/04/10|2023/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|1999/06/01|1999/06/11|1999/06/01|1|9.8|1|1| S&P 500 Index|4978615483
20240305|1E|DTEN|N|1E_DTEN_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|0|0|0|0|406.62|0|0|2023/11/21|0|0|0|0|406.62|2023/11/21|MPS|11.4399115756|.77|MPS|2024/02/23||2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2024/01/02|2014/09/12|2024/01/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|4978615483
20240305|1E|DTEX3|N|1E_DTEX3_N|BRDXCOACNOR8|Duratex SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/01/25|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||920000000|0|0|0|0|20.63|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|20.63|2021/08/18|BRL|7.5147590196|.4344295226|BRL|2021/02/08||2021/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2022/12/16|2022/12/21|2022/12/23|.909091|1|.039541346|| |734473546
20240305|1E|DTE|*|1E_DTE_*|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1947/04/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|5148517|5730|1209|647|22.025|22.195|22.205|2024/03/04|1.04|.23|0|0|22.255|2024/03/05|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2024/01/02|2012/06/27|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240305|1E|DTE|N|1E_DTE_N|US2333311072|DTE Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/01/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||206452985|385199|3319|0|0|109.8|0|0|2024/03/04|.173|.19|0|0|109.99|2024/03/05|USD|53.640776699|1.02|USD|2024/02/01|2024/03/15|2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/06/04|2021/07/01|2021/07/01|.850849|2|1|| S&P 500 Index|206452985
20240305|1E|DT|US|1E_DT_US|US2681501092|Dynatrace Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |295999246|942022|3560|0|0|48.9|0|0|2024/03/04|-3.4969|-1.71|0|0|47.19|2024/03/05|USD|5.5782725061||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|295999246
20240305|1E|DVI|N|1E_DVI_N|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|11315|38|10218|3692|19800|20000|20380|2024/03/04|1.01|200|0|0|20000|2024/03/05|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240305|1E|DWNG|DE|1E_DWNG_DE|DE000A0HN5C6|Deutsche Wohnen SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||396934985|23258|217|5338|80|18.95|18.8|18.85|2024/03/04|-.63|-.12|0|0|18.83|2024/03/05|EUR|41.0636512543|.04|EUR|2023/03/24|2023/06/16|2023/06/20|||||2019/11/13|2015/05/21|2019/11/15|1|49.6|1|| Deutsche Boerse DAX Index|396934985
20240305|1E|D|*|1E_D_*|US25746U1097|Dominion Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||837443257|1801074|8237|0|0|46.7|0|0|2024/03/04|-1.2848|-.6|0|0|46.1|2024/03/05|USD|32.9136776662|.6675|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2007/10/30|2007/11/20|2007/11/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|837443257
20240305|1E|ECL|N|1E_ECL_N|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|597|20756|54915|803|0|798|2024/03/04|-1|-8|0|0|795|2024/03/05|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240305|1E|ECM|GB|1E_ECM_GB|GB0003096442|RS Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||473996287|1580817|1750|0|2072|752.8|0|800|2024/03/04|-3.507|-26.4|0|0|7.264|2024/03/05|GBP|2.8495842844|.083|GBP|2023/11/07|2023/11/23|2024/01/05|||||1995/06/05|1995/09/04|1995/09/04|.5|1|1|| FTSE 100 Index|473996287
20240305|1E|ECOPETL|N|1E_ECOPETL_N|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|6639850|848|173148|50000|2120|2095|2105|2024/03/04|-1.18|-25|0|0|2095|2024/03/05|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/10/29|2000/07/21|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240305|1E|ECOR3|N|1E_ECOR3_N|BRECORACNOR8|Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/11/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |695621226|1969600|4910|15800|1900|9.12|9.21|9.23|2024/03/04|.99|.09|0|0|9.21|2024/03/05|BRL|3.3117085309|.0838856037|BRL|2023/11/09||2023/11/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/06/11|2021/06/11|2021/06/24|1|1|.246664|| Sao Paulo SE Bovespa Index|695621226
20240305|1E|EDEN|FR|1E_EDEN_FR|FR0010908533|Edenred SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2006/12/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |248955830|961648|5475|45|2|48.48|48.35|48.96|2024/03/04|.83|.4|0|0|48.88|2024/03/05|EUR|-2.7265572296|1.1|EUR|2024/02/27|2024/06/10|2024/06/12|||||||||1|.01814223|| CAC 40 Index|248955830
20240305|1E|EDF|FR|1E_EDF_FR|FR0010242511|Electricite de France SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|||0|0|65|13056|12|0|0|2023/05/17|0|0|0|0|12|2023/05/17|EUR|8.7423216404|0|EUR|2023/03/02|2022/05/18|2023/06/01|||||2022/03/18|2022/03/21|2022/04/07|.95611|13|2|| |3886829909
20240305|1E|EDP|PT|1E_EDP_PT|PTEDP0AM0009|EDP Energias de Portugal SA|PORTUGAL||LIS||1976/01/01|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||4161600000|9652654|5033|1655|1000|3.662|3.716|3.78|2024/03/04|2.95|.108|0|0|3.77|2024/03/05|EUR|2.7760957324|.1368|EUR|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/03|||||2020/07/15|2020/07/21|2020/08/17|.977343|1|.085035375|| PSI All Share Gross Return Index|4161600000
20240305|1E|ED|*|1E_ED_*|US2091151041|Consolidated Edison Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||345510031|688770|3956|0|0|89.13|0|0|2024/03/04|-.1571|-.14|0|0|88.99|2024/03/05|USD|60.8513085994|.83|USD|2024/01/18|2024/02/13|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/06|1989/07/03|2023/03/07|1|1|2|| S&P 500 Index|345510031
20240305|1E|EFX|*|1E_EFX_*|US2944291051|Equifax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1913/12/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||123956391|220935|2636|0|0|269.17|0|0|2024/03/04|-3.1504|-8.48|0|0|260.69|2024/03/05|USD|36.8925956062|.39|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2006/02/24|1996/03/04|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|123956391
20240305|1E|EGIE3|BR|1E_EGIE3_BR|BREGIEACNOR9|Engie Brasil Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/01/29|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||815927740|1623800|7450|3700|200|40.51|40.55|40.69|2024/03/04|.12|.05|0|0|40.56|2024/03/05|BRL|10.8622008611|.1510550432|BRL|2023/12/19||2024/03/01|||||2018/10/31|2018/12/12|2018/12/17|.8|4|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|815927740
20240305|1E|EGO|CA|1E_EGO_CA|CA2849025093|Eldorado Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |203138351|857025|2480|0|0|11.36|0|0|2024/03/04|3.8732|.44|0|0|11.8|2024/03/05|USD|18.0929965852|0|USD|2018/07/27|2018/12/31||||||2023/06/28|2018/12/27|2023/07/04|1|5|1|| S&P 500 Index|203138351
20240305|1E|ELET3|BS|1E_ELET3_BS|BRELETACNOR6|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|5362100|29327|50100|2600|43.6|43.6|43.62|2024/03/04|0|0|0|0|43.6|2024/03/05|BRL|56.2029014697|.2209289375|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/03|2022/05/30|2023/04/01|1|1|.400066|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1980636049
20240305|1E|ELET6|BS|1E_ELET6_BS|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|660400|3609|40200|2200|48.11|48.13|48.14|2024/03/04|.04|.02|0|0|48.13|2024/03/05|BRL|56.2029014697|1.493651682|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|273103593
20240305|1E|ELISA|FI|1E_ELISA_FI|FI0009007884|Elisa Oyj|FINLANDIA||||1919/06/18|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160388419|188164|1396|0|0|42.41|0|0|2024/03/04|.21|.09|0|0|42.5|2024/03/05|EUR|8.0460916845|1.13|EUR|2024/01/26|2024/04/15|2024/04/23|||||2022/01/27||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|160388419
20240305|1E|ELUXB|SE|1E_ELUXB_SE|SE0016589188|Electrolux AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||261836474|994519|1940|0|0|88.04|0|0|2024/03/04|-1.34|-1.18|0|0|86.86|2024/03/05|SEK|41.7289626109|0|SEK|2024/02/02|2022/09/29|2022/04/06|||||2022/01/28|2021/10/04|2022/05/02|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|261836474
20240305|1E|ELY|US|1E_ELY_US|US1311931042|Topgolf Callaway Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||183598015|730530|1875|0|0|14.2|0|0|2024/03/04|-1.9718|-.28|0|0|13.92|2024/03/05|USD|20.9632432432|0|USD|2020/08/06|2020/05/26|2020/06/17|||||2019/08/13|1995/03/13|2019/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|183598015
20240305|1E|EMBR3|BS|1E_EMBR3_BS|BREMBRACNOR4|Embraer SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |734632806|10205200|17655|500|56400|27|26.79|26.72|2024/03/04|-.74|-.2|0|0|26.8|2024/03/05|BRL|18.2358946576|0|BRL|2021/04/25||2019/01/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/11/13|2006/06/05|2020/11/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|734632806
20240305|1E|EMPA|CA|1E_EMPA_CA|CA2918434077|Empire Company Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||245195396|313985|1167|70|2|34.28|33.9|33.93|2024/03/04|-1.05018|-.36|0|0|33.92|2024/03/05|CAD|20.092400159|.1825|CAD|2023/12/14|2024/01/12|2024/01/31|||||2023/06/29||2023/07/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|245195396
20240305|1E|EMSN|CH|1E_EMSN_CH|CH0016440353|Ems Chemie Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/12/20|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||23389028|11572|635|500|117|618.5|610|615|2024/03/04|-1.05|-6.5|0|0|612|2024/03/05|CHF|77.6341729435|2.1125|CHF|2024/02/12|2023/08/15|2024/05/01|||||2008/03/26|2008/03/28|2008/03/28|.986169|||| Swiss Market Index|23389028
20240305|1E|ENAG|ES|1E_ENAG_ES|ES0130960018|Enagas SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||261266495|1023772|2766|300|300|13|13.2|13.245|2024/03/04|1.8462|.24|0|0|13.24|2024/03/05|EUR|11.4212885519|.84564|EUR|2024/02/20|2024/07/02|2024/07/04|||||2024/02/20||2024/02/20|1|||| IBEX 35 Index|261266495
20240305|1E|ENAM|N|1E_ENAM_N|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|2004|||96.21|0|96|2024/03/04|-.95|-.91|0|0|95.3|2024/03/05|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240305|1E|ENBR3|N|1E_ENBR3_N|BRENBRACNOR2|Edp Energias do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/07/24|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200000000|0|0|0|0|24.08|0|0|2023/08/21|0|0|0|0|24.08|2023/08/21|BRL|18.9510759233|.269366954|BRL|2023/03/13||2023/05/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2021/10/25|2016/05/05|2021/10/25|1|1|.27426757|| |566594459
20240305|1E|ENB|CA|1E_ENB_CA|CA29250N1050|Enbridge Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2125586366|4190815|8904|48|72|47.14|47.28|47.31|2024/03/04|.3182|.15|0|0|47.29|2024/03/05|CAD|29.890077821|.915|CAD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/01|||||2023/01/04|2011/05/20|2023/01/06|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|2125586366
20240305|1E|ENCH|N|1E_ENCH_N|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2783|||56.7|55.8|56.4|2024/03/04|-1.48|-.84|0|0|55.86|2024/03/05|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240305|1E|ENIC|N|1E_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYQ|Sin Mercado|2016/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|432259|2291|41|4|2.89|2.75|3.06|2024/03/04|-2.0761|-.06|0|0|2.83|2024/03/05|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240305|1E|ENI|IT|1E_ENI_IT|IT0003132476|Eni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1953/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3204463422|8694866|10333|1100|720|14.388|14.45|14.51|2024/03/04|.83|.12|0|0|14.508|2024/03/05|EUR|16.0899570192|.1702|EUR|2024/01/12|2024/03/18|2023/09/20|||||2023/05/12||2023/05/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3204463422
20240305|1E|ENS|*|1E_ENS_*|US29275Y1029|EnerSys|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||40415975|57628|734|0|0|92.66|0|0|2024/03/04|-2.4498|-2.27|0|0|90.39|2024/03/05|USD|39.2136437728|.225|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/11/10|2009/07/27|2021/11/10|1|||| S&P 500 Index|40415975
20240305|1E|ENTEL|N|1E_ENTEL_N|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|632|253|3552|3060|3080|0|2024/03/04|.92|28|0|0|3085.9|2024/03/05|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240305|1E|EOAN|*|1E_EOAN_*|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|4956001|3756|4564|1385|11.75|11.955|11.965|2024/03/04|1.91|.225|0|0|11.975|2024/03/05|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240305|1E|EPD|US|1E_EPD_US|US2937921078|Enterprise Products Partners LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2168245238|1001529|2234|0|0|27.65|0|0|2024/03/04|.7233|.2|0|0|27.85|2024/03/05|USD|12.7633517495|.515|USD|2024/01/08|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/01/31|2014/08/22|2019/01/31|1|||| S&P 500 Index|2168245238
20240305|1E|EPED|FR|1E_EPED_FR|FR0000121147|Faurecia SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||197084249|1224962|3445|326|50|13.795|13.57|13.78|2024/03/04|-1.59|-.22|0|0|13.575|2024/03/05|EUR|22.8805701115|.5|EUR|2024/02/19|2021/06/03|2024/07/01|||||2022/06/03|2022/06/07|2022/06/24|.906278|10|3|| CAC 40 Index|197084249
20240305|1E|EQH|US|1E_EQH_US|US29452E1010|Equitable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|329710752|1491572|5036|0|0|33.45|0|0|2024/03/04|.9268|.31|0|0|33.76|2024/03/05|USD|7.5664095973|.22|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/04|||||2021/02/17||2021/02/17|1|||| S&P 500 Index|329710752
20240305|1E|EQNR|NO|1E_EQNR_NO|NO0010096985|Equinor ASA|NORUEGA||||1995/03/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3150905597|3494333|8161|55|2|262.9|266.5|272.95|2024/03/04|2.2822|6|0|0|268.9|2024/03/05|NOK|16.0509764978|.273|NOK|2024/02/07|2024/02/14|2024/05/28|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| Oslo SE All-share Index|3150905597
20240305|1E|EQT|*|1E_EQT_*|US26884L1098|EQT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||440427000|830281|3247|0|0|37.54|0|0|2024/03/04|1.1987|.45|0|0|37.99|2024/03/05|USD|38.7847792871|.1575|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/10/25|2018/11/13|2018/11/12|.544342|1|.8|| S&P 500 Index|440427000
20240305|1E|ERICB|SE|1E_ERICB_SE|SE0000108656|Telefonaktiebolaget LM Ericsson|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3067990694|5617277|6266|0|0|56.56|0|0|2024/03/04|-.3|-.17|0|0|56.39|2024/03/05|SEK|29.6315315315|.945|SEK|2024/01/23|2024/04/04|2024/04/10|||||2008/02/22|2008/06/02|2008/06/02|5|5|1|| OMX Stockholm_PI|3067990694
20240305|1E|ESTC3|N|1E_ESTC3_N|BRYDUQACNOR3|Estacio Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/03/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||291060417|2111200|8646|7600|1900|19.97|20.36|20.4|2024/03/04|2.05|.41|0|0|20.38|2024/03/05|BRL|10.0067487246|.274930192|BRL|2023/08/14||2023/12/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/03/21|2013/05/22|2022/03/21|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|291060417
20240305|1E|ESV|GB|1E_ESV_GB|BMG9460G1015|Valaris Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/09/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||72410233|195748|2116|0|0|65.99|0|0|2024/03/04|-1.0911|-.72|0|0|65.27|2024/03/05|USD|27.1423717295|.01|USD|2019/02/25|2019/04/11|2019/03/22|||||2022/09/08|2019/04/11|2022/09/08|1|4|1|| S&P 500 Index|72410233
20240305|1E|ES|US|1E_ES_US|US30040W1080|Eversource Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||349687183|825273|4617|0|0|58.91|0|0|2024/03/04|-1.3071|-.77|0|0|58.14|2024/03/05|USD|40.9904307058|.715|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/03/29|||||||||20|1|| S&P 500 Index|349687183
20240305|1E|ETR|*|1E_ETR_*|US29364G1031|Entergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/08/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||213237552|355436|3553|0|0|102.02|0|0|2024/03/04|.0196|.02|0|0|102.04|2024/03/05|USD|70.7213733067|1.13|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/08/21|2009/09/01|2009/09/01|.5|||| S&P 500 Index|213237552
20240305|1E|ETSVI|AT|1E_ETSVI_AT|AT000000ETS9|EuroTeleSites AG|AUSTRIA||LSE|||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||166125000||4|||3.65379|||2024/03/04|-.14|-.00511|0|0|3.64868|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|166125000
20240305|1E|EUFI|FR|1E_EUFI_FR|FR0014000MR3|Eurofins Scientific SE|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris|2012/03/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||192025325|351821|3406|300|300|55.2|54.4|54.66|2024/03/04|-1.09|-.6|0|0|54.6|2024/03/05|EUR|26.3219284603|.5|EUR|2024/02/27|2023/07/04|2024/05/01|||||2022/10/03|2020/11/19|2022/10/03|1|1|10|| CAC 40 Index|192025325
20240305|1E|EURA|FR|1E_EURA_FR|FR0000121121|Eurazeo SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1969/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||74750801|68118|984|7|500|77.05|76.3|78|2024/03/04|-.06|-.05|0|0|77|2024/03/05|EUR|90.654584257|2.2|EUR|2023/03/08|2023/04/28|2023/05/03|||||2022/05/20|2019/05/09|2022/05/20|1|20|1|| CAC 40 Index|74750801
20240305|1E|EVEN3|N|1E_EVEN3_N|BREVENACNOR8|Even Construtora e Incorporadora SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1980/05/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||198596332|2449200|6018|900|60200|8.34|8.34|8.36|2024/03/04|.24|.02|0|0|8.36|2024/03/05|BRL|9.302578019|.25171794|BRL|2023/12/15||2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2021/08/12|2008/10/08|2021/08/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|198596332
20240305|1E|EVKN|DE|1E_EVKN_DE|DE000EVNK013|Evonik Industries AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||466000000|902614|2351|42|42|17.19|17.185|17.2|2024/03/04|.49|.085|0|0|17.275|2024/03/05|EUR|19.1201716738|.8614125|EUR|2024/03/04|2024/06/05|2024/06/07|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|466000000
20240305|1E|EXEL|US|1E_EXEL_US|US30161Q1040|Exelixis Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |303194259|1092289|6180|1|5|22.55|22.07|23.46|2024/03/04|-1.286|-.29|0|0|22.26|2024/03/05|USD|7.11584122||USD||||||||2024/01/07||2024/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|303194259
20240305|1E|EXHO|FR|1E_EXHO_FR|FR0000121220|Sodexo SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1975/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||146370761|336842|2515|200|465|75.94|76|77|2024/03/04|.76|.58|0|0|76.52|2024/03/05|EUR|31.0824196001|3.1|EUR|2023/10/26|2023/12/20|2023/12/22|||||2023/04/05|2024/02/01|2024/02/05|.751434|1|1|| CAC 40 Index|146370761
20240305|1E|EXP|*|1E_EXP_*|US26969P1084|Eagle Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |34450244|56572|800|0|0|258.68|0|0|2024/03/04|-1.4265|-3.69|0|0|254.99|2024/03/05|USD|32.2213903613|.25|USD|2024/02/05|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/05/15||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|34450244
20240305|1E|EZJ|GB|1E_EZJ_GB|GB00B7KR2P84|easyJet plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/03/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||758010025|2123341|1978|5000|7500|550.8|535|559|2024/03/04|-2.324|-12.8|0|0|5.38|2024/03/05|GBP|3.7110519308|.045|GBP|2023/12/13|2024/02/22|2024/03/22|||||2021/09/09|2021/09/13|2021/09/28|.841913|47|31|| FTSE 100 Index|758010025
20240305|1E|EZU|*|1E_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|1870485|8333|2|3|49.425|44.56|50|2024/03/04|-.4552|-.225|0|0|49.2|2024/03/05|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240305|1E|FALABEL|*|1E_FALABEL_*|CLP3880F1085|Falabella SACI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1937/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||2508844629|895038|2737|10000|39992|2420|2408|2449.7|2024/03/04|-.25|-6|0|0|2414|2024/03/05|CLP|2511.5874090617|22|CLP|2022/09/28|2012/05/03|2022/10/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2018/08/20|2018/10/16|2018/12/01|1|1|.03464|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2508844629
20240305|1E|FALABEL|N|1E_FALABEL_N|CLP3880F1085|Falabella SACI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1937/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||2508844629|895038|2737|10000|39992|2420|2408|2449.7|2024/03/04|-.25|-6|0|0|2414|2024/03/05|CLP|2511.5874090617|22|CLP|2022/09/28|2012/05/03|2022/10/19|||||2018/08/20|2018/10/16|2018/12/01|1|1|.03464|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2508844629
20240305|1E|FBHS|*|1E_FBHS_*|US34964C1062|Fortune Brands Innovations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||126128651|226161|1767|0|0|82.09|0|0|2024/03/04|-1.2913|-1.06|0|0|81.03|2024/03/05|USD|18.0724980299|.24|USD|2023/12/12|2024/02/22|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2024/01/29|2022/12/15|2024/01/29|1|1|1|| S&P 500 Index|126128651
20240305|1E|FCAU|NL|1E_FCAU_NL|NL00150001Q9|Stellantis NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3023099039|1433653|2161|0|0|26.51|0|0|2024/03/04|1.0562|.28|0|0|26.79|2024/03/05|USD|27.0229320704|1.147|USD|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|1|.0484|| S&P 500 Index|3023099039
20240305|1E|FCCD|ES|1E_FCCD_ES|ES0622060962|Fomento de Construcciones y Contratas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol||ESPANA|Acciones Ordinarias|RTS|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|||101096|235|10001|0|.652|.631|0|2023/07/13|1.227|.008|0|0|.651|2023/07/14|EUR|7.4936385353||EUR||||||||||||||| 
20240305|1E|FCC|ES|1E_FCC_ES|ES0622060962|Fomento de Construcciones y Contratas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol||ESPANA|Derechos|RTS|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|||101096|235|10001|0|.652|.631|0|2023/07/13|1.227|.008|0|0|.651|2023/07/14|EUR|7.4936385353||EUR||||||||||||||| 
20240305|1E|FDP|N|1E_FDP_N|KYG367381053|Fresh Del Monte Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||47629018|114311|623|0|0|24.53|0|0|2024/03/04|-1.2638|-.31|0|0|24.22|2024/03/05|USD|39.5234262223|.25|USD|2024/02/26|2024/03/06|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|47629018
20240305|1E|FHN|*|1E_FHN_*|US3205171057|First Horizon National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||558807806|1529069|2542|0|0|14.33|0|0|2024/03/04|4.2568|.61|0|0|14.94|2024/03/05|USD|16.403785489|.15|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/01/23|1998/02/23|2024/01/23|1|100|1.8122|| S&P 500 Index|558807806
20240305|1E|FII|*|1E_FII_*|US3142111034|Federated Hermes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1957/10/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |84445590|187477|1299|0|0|36.2|0|0|2024/03/04|.6354|.23|0|0|36.43|2024/03/05|USD|12.1929525897|.28|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/06/22|2000/07/18|2000/07/17|.666666667|2|3|| S&P 500 Index|84445590
20240305|1E|FITB|*|1E_FITB_*|US3167731005|Fifth Third Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||681221886|1957766|18893|1|9|35.48|35.8|36.85|2024/03/04|2.4521|.87|0|0|36.35|2024/03/05|USD|28.022189973|.35|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/06/27|2000/07/17|2019/06/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|681221886
20240305|1E|FLOW|NL|1E_FLOW_NL|BMG3602E1084|Flow Traders NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43111768|158684|747|1306|600|16.78|16.75|17|2024/03/04|.6|.1|0|0|16.88|2024/03/05|EUR|13.5538078802|.1275|EUR|2024/02/08|2024/06/17|2024/06/21|||||2022/12/06|2023/01/17|2023/01/17|1|||| Amsterdam Exchanges Index|43111768
20240305|1E|FL|*|1E_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|5176862|54434|1|6|33.9|34.29|34.38|2024/03/04|1.2094|.41|0|0|34.31|2024/03/05|USD|34.920466596|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/24|2004/07/29|2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240305|1E|FMC|*|1E_FMC_*|US3024913036|FMC Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1928/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||124760760|622115|3821|0|0|58.8|0|0|2024/03/04|1.5476|.91|0|0|59.71|2024/03/05|USD|35.2702702703|.58|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/11|2019/03/04|2019/02/11|.866592|1|.935301|| S&P 500 Index|124760760
20240305|1E|FORTUM|FI|1E_FORTUM_FI|FI0009007132|Fortum Oyj|FINLANDIA||||1998/02/07|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||897264465|2809304|4896|0|0|11.24|0|0|2024/03/04|3.6|.405|0|0|11.645|2024/03/05|EUR|9.405258653|.58|EUR|2024/02/07|2024/03/26|2024/04/05|||||2022/03/03||2023/03/01|1|||| OMX Helsinki_PI|897264465
20240305|1E|FOR|SN|1E_FOR_SN|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|0|||1625|1620|1650|2024/03/04|0|0|0|0|1625|2024/03/04|CLP|761.1055716546|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240305|1E|FOSL|*|1E_FOSL_*|US34988V1061|Fossil Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|52477538|314102|1484|1|6|1|.9677|1.02|2024/03/04|-.87|-.0087|0|0|.9913|2024/03/05|USD|7.8303273471|6.0740625|USD|2016/03/16|2004/04/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/12/05|2004/04/12|2012/12/05|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|52477538
20240305|1E|FOSSALC|PE|1E_FOSSALC_PE|PEP736211009|Fossal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||5864838|0|0|9|0|.76|.76|0|2024/03/01|0|0|0|0|.76|2024/03/01|PEN|.3606905335|0|PEN|2021/04/15|||||||2024/03/04|2024/03/20|2024/03/21|2.015869|1|.496064|| S&P/BVL Peru General Index|5864838
20240305|1E|FOUG|FR|1E_FOUG_FR|FR0000130452|Eiffage SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1970/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||96454251|154256|1503|1500|250|99.78|100.9|101.25|2024/03/04|1.42|1.42|0|0|101.2|2024/03/05|EUR|66.9229194152|4.1|EUR|2024/02/28|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/05/06||2022/04/20|1|||| CAC 40 Index|96454251
20240305|1E|FOXA|*|1E_FOXA_*|US35137L1052|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|239295115|1336498|11640|0|2|29.04|0|29.65|2024/03/04|.139|.04|0|0|28.82|2024/03/05|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|239295115
20240305|1E|FPEGP|DE|1E_FPEGP_DE|DE000A3E5D64|Fuchs Se|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67523750|60365|656|106|242|40.06|40.12|40.16|2024/03/04|.4|.16|0|0|40.22|2024/03/05|EUR|13.2815703759|.7877875|EUR|2023/03/08|2023/05/04|2023/05/08|||||2022/06/26|2014/06/05|2022/06/27|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|67523750
20240305|1E|FP|*|1E_FP_*|FR0000120271|Total SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|3098188|17097|30|2043|59.39|59.05|59.23|2024/03/04|-.39|-.23|0|0|59.16|2024/03/05|EUR|48.273407335|1|EUR|2024/02/08|2024/03/20|2022/12/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2023/05/26|2001/10/12|2023/05/29|1|1|.02361|| CAC 40 Index|2351708622
20240305|1E|FRAG|DE|1E_FRAG_DE|DE0005773303|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|92391339|138955|1510|168|39|50.06|50.7|50.8|2024/03/04|1.44|.72|0|0|50.78|2024/03/05|EUR|42.3134895543|0|EUR|2023/03/15|2019/05/29|2020/05/29|||||2023/05/22||2023/06/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|92391339
20240305|1E|FRESVN|N|1E_FRESVN_N|GB00B2QPKJ12|Fresnillo PLC|MEXICO||LSE|Bolsa de Londres|2007/08/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|736893589|2184851|3397|3500|394|476.1|345|802|2024/03/04|3.697|17.6|0|0|4.937|2024/03/05|GBP|5.0017112366|.042|GBP|2024/03/05|2024/04/18|2024/05/29|||||||||||| FTSE 100 Index|736893589
20240305|1E|FTI|GB|1E_FTI_GB|GB00BDSFG982|FMC Technologies Inc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||432847108|1240609|3967|0|0|21.68|0|0|2024/03/04|.6458|.14|0|0|21.82|2024/03/05|USD|7.151618787|.05|USD|2024/02/20|2024/03/18|2024/04/03|||||2021/02/04|2021/02/16|2021/02/23|.788749|5|1|| S&P 500 Index|432847108
20240305|1E|G1AG|DE|1E_G1AG_DE|DE0006602006|GEA Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||172331076|189915|1073|3|55|38.13|38.15|38.18|2024/03/04|-.08|-.03|0|0|38.1|2024/03/05|EUR|12.9649175668|.3972394555|EUR|2023/04/04|2023/04/28|2023/05/03|||||2023/11/08||2023/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172331076
20240305|1E|GAA|N|1E_GAA_N|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16204145980|28059|9|37439|2843|471|479|489|2024/03/04|0|0|0|0|471|2024/02/28|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16204145980
20240305|1E|GAVAL|N|1E_GAVAL_N|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7539329774|477140|41|279846|2650|490|490|495|2024/03/04|0|0|0|0|490|2024/03/05|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7539329774
20240305|1E|GBLB|BE|1E_GBLB_BE|BE0003797140|Groep Brussel Lambert NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||143468673|91077|1413|20|35|68.74|67.7|68.58|2024/03/04|-.67|-.46|0|0|68.28|2024/03/05|EUR|100.3263694581|1.925|EUR|2023/03/09|2023/05/11|2023/05/15|||||2009/12/11||2009/12/02|1|||| BEL 20 Index.|143468673
20240305|1E|GBX|*|1E_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|335233|6821|1|1|51.41|49.87|52.84|2024/03/04|-2.2175|-1.14|0|0|50.27|2024/03/05|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2023/01/05|2009/11/05|2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
20240305|1E|GCI|*|1E_GCI_*|US36472T1097|Gannett Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/11/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||148814354|254757|411|0|0|2|0|0|2024/03/04|-2|-.04|0|0|1.96|2024/03/05|USD|2.160230236|0|USD|2020/04/01|2019/10/31|2019/11/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2020/04/06|1999/06/16|2020/04/06|1|1|.001|| S&P 500 Index|148814354
20240305|1E|GENER|N|1E_GENER_N|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240305|1E|GETIB|SE|1E_GETIB_SE|SE0000202624|Getinge AB|SUECIA||STO||1990/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||254152373|446668|1761|0|0|203.5|0|0|2024/03/04|.25|.5|0|0|204|2024/03/05|SEK|110.7537540845|3.08|SEK|2024/02/01|2024/04/23|2024/04/29|||||2017/06/14|2017/08/24|2017/10/02|.985704|7|1|| OMX Stockholm_PI|254152373
20240305|1E|GETP|FR|1E_GETP_FR|FR0010533075|Getlink|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/07/12|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||540941576|529567|1444|50|50|15.6|15.5|15.8|2024/03/04|-.06|-.01|0|0|15.59|2024/03/05|EUR|4.5642636678|.55|EUR|2024/02/29|2024/06/03|2024/06/05|||||2018/05/30||2018/04/18|1|||| CAC 40 Index|540941576
20240305|1E|GFA|US|1E_GFA_US|US3626076083|Gafisa SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |31612842|0|0|||3.82|||2024/03/04|0|0|0|0|3.82|2024/03/04|USD|94.6942396067|.0113|USD|2023/04/18|2023/04/27|2023/05/05|||||2022/10/10|2022/10/11|2022/10/11|9|9|1|2| S&P 500 Index|31612842
20240305|1E|GFCP|FR|1E_GFCP_FR|FR0010040865|Gecina SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||73880227|129856|1607|50|22|87.65|87.15|89.5|2024/03/04|-.06|-.05|0|0|87.6|2024/03/05|EUR|143.3040326789|2.65|EUR|2024/02/15|2024/03/04|2024/07/04|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| CAC 40 Index|73880227
20240305|1E|GFSA3|BS|1E_GFSA3_BS|BRGFSAACNOR3|Gafisa SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1996/11/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |63225684|3072900|4462|1700|1000|9.3|9.31|9.32|2024/03/04|.11|.01|0|0|9.31|2024/03/05|BRL|47.3471198034|0|BRL|2021/04/25||2016/12/22|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/03/16|2023/03/21|2023/04/24|1|1|.557458275396|| Sao Paulo SE Bovespa Index|63225684
20240305|1E|GGBR4|BS|1E_GGBR4_BS|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/11/20|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|11340200|26241|33700|2300|21.93|21.66|21.68|2024/03/04|-1.19|-.26|0|0|21.67|2024/03/05|BRL|28.0532245579|.1|BRL|2024/02/21||2024/03/12|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1148995967
20240305|1E|GHC|US|1E_GHC_US|US3846371041|Graham Holdings Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4462460|3928|246|0|0|733.45|0|0|2024/03/04|-2.2674|-16.63|0|0|716.82|2024/03/05|USD|857.0245742617|1.72|USD|2024/02/23|2024/04/17|2024/05/09|||||2023/05/04|2015/07/01|2023/05/04|1|1|1|| S&P 500 Index|4462460
20240305|1E|GIBA|N|1E_GIBA_N|CA12532H1047|CGI Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1981/09/29|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||206366249|153870|1359|5|6|157.52|155.91|156.08|2024/03/04|-1.0094|-1.59|0|0|155.93|2024/03/05|CAD|35.5078493926||CAD||2000/01/05||||||2024/02/02||2024/02/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|206366249
20240305|1E|GOAU4|BS|1E_GOAU4_BS|BRGOAUACNPR8|Metalurgica Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1901/02/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||667594603|4456000|7128|3700|1900|10.2|10.06|10.1|2024/03/04|-1.37|-.14|0|0|10.06|2024/03/05|BRL|16.2302012829|.05|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/05|2016/07/08|2022/05/06|1|1|.00496456767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|667594603
20240305|1E|GOGO|*|1E_GOGO_*|US38046C1099|Gogo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2009/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||128069108|497344|3909|2|2|8.41|8.64|8.7|2024/03/04|3.0916|.26|0|0|8.67|2024/03/05|USD|-.8264026349|0|USD|2016/02/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.871436|||| NASDAQ Composite Index|128069108
20240305|1E|GOLL4|BS|1E_GOLL4_BS|BRGOLLACNPR4|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||SAO||2004/03/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336405254|12048|739|39|61|2.55|2.62|2.64|2024/03/04|3.97|.1|0|0|2.62|2024/03/05|BRL|-52.2376975476|0|BRL|2024/02/03|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/15|2023/08/18|2023/10/06|1|1|4.52268204173|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336405254
20240305|1E|GREE|US|1E_GREE_US|US39531G3083|Greenidge Generation Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||9175329|131173|919|1|5|3.86|3.6|3.94|2024/03/04|-3.886|-.15|0|0|3.71|2024/03/05|USD|-11.1030609114||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|9175329
20240305|1E|GRLS|ES|1E_GRLS_ES|ES0171996087|Grifols SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||422185368|4790582|10133|1650|2950|8.082|7.75|7.78|2024/03/04|-3.8109|-.308|0|0|7.774|2024/03/05|EUR|8.6290455657|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07|||||2021/03/12|2012/12/11|2021/03/12|1|20|1|| IBEX 35 Index|422185368
20240305|1E|GRPSUR|N|1E_GRPSUR_N|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|193195|190|1000|6405|19200|19000|19100|2024/03/04|-.52|-100|0|0|19100|2024/03/05|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/04/19|1997/08/25|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240305|1E|GSK|GB|1E_GSK_GB|GB00BN7SWP63|GSK plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1999/12/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4117033438|5080000|9424|1000|2800|1667.8|1610|1695|2024/03/04|.935|15.6|0|0|16.834|2024/03/05|GBP|3.293928924|.14|GBP|2023/12/04|2024/02/22|2023/07/13|||||2022/06/01|2022/07/19|2022/07/19|1.25|5|4|| FTSE 100 Index|4117033438
20240305|1E|GVA|*|1E_GVA_*|US3873281071|Granite Construction Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||43972294|106296|629|0|0|52.02|0|0|2024/03/04|-1.3264|-.69|0|0|51.33|2024/03/05|USD|22.2725677431|.13|USD|2023/12/13|2023/12/28|2024/01/12|||||2001/02/22|2001/04/16|2001/04/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|43972294
20240305|1E|GWRE|US|1E_GWRE_US|US40171V1008|Guidewire Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |81930546|178476|2264|0|0|118.78|0|0|2024/03/04|-3.7717|-4.48|0|0|114.3|2024/03/05|USD|14.5961935893||USD||||||||2022/09/22||2022/09/22|1|||| S&P 500 Index|81930546
20240305|1E|HAS|*|1E_HAS_*|US4180561072|Hasbro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1926/01/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||138791480|538727|8286|1|1|50.37|45.8|53.08|2024/03/04|.7147|.36|0|0|50.73|2024/03/05|USD|7.6505763689|.7|USD|2024/02/13|2024/04/30|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2018/05/17|2009/09/21|2018/05/17|1|||| NASDAQ Composite Index|138791480
20240305|1E|HES|*|1E_HES_*|US42809H1077|Hess Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/02/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||307152064|429129|4341|0|0|145.61|0|0|2024/03/04|.5151|.75|0|0|146.36|2024/03/05|USD|29.3756129454|.4375|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/03/08|2006/06/01|2018/04/01|1|1|3|| S&P 500 Index|307152064
20240305|1E|HFC|US|1E_HFC_US|US4039491000|HollyFrontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1947/01/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|198568398|615443|4053|0|0|55.74|0|0|2024/03/04|.1435|.08|0|0|55.82|2024/03/05|USD|53.5116689031|.5|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/05|||||2018/09/13||2018/09/13|1|||| S&P 500 Index|198568398
20240305|1E|HGTX3|N|1E_HGTX3_N|BRHGTXACNOR9|Cia Hering|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/19|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||350000000|0|0|0|0|37.5|0|0|2021/09/18|0|0|0|0|37.5|2021/09/17|BRL|10.1140142518|5.871357578|BRL|2021/09/15||2021/09/24|Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split|2021/09/15|2021/09/20|2021/09/20|.615344|||| |155747756
20240305|1E|HIG|*|1E_HIG_*|US4165151048|Hartford Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||297350060|547070|3160|0|0|94.81|0|0|2024/03/04|1.0864|1.03|0|0|95.84|2024/03/05|USD|49.9088244871|.47|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/04/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2011/07/27|1998/07/13|2011/07/27|1|1|2|| S&P 500 Index|297350060
20240305|1E|HIVE|CA|1E_HIVE_CA|CA4339211035|HIVE Digital Technologies Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||102697001|728885|1579|20|27|4.86|4.59|4.64|2024/03/04|-5.34979|-.26|0|0|4.6|2024/03/05|CAD|1.7957455225||CAD||2022/05/24||||||2022/05/13|2022/05/24|2022/05/24|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102697001
20240305|1E|HLF|KY|1E_HLF_KY|KYG4412G1010|Herbalife Nutrition Ltd|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/04/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||99261800|349152|1146|0|0|8.41|0|0|2024/03/04|.3567|.03|0|0|8.44|2024/03/05|USD|-10.7101010101|0|USD|2014/04/29|2018/05/15||||||2020/08/12|2018/05/15|2020/08/12|1|1|2|| S&P 500 Index|99261800
20240305|1E|HLT|*|1E_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|1358369|29209|1|1|202.41|196.47|227|2024/03/04|.6917|1.4|0|0|203.81|2024/03/05|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
20240305|1E|HMSO|GB|1E_HMSO_GB|GB00BK7YQK64|Hammerson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/04/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4994574360|62928305|265|0|0|25.46|0|0|2024/03/04|-.236|-.06|0|0|.254|2024/03/05|GBP|.4953534216|.0078|GBP|2024/02/29|2024/04/04|2024/05/10|||||2021/12/06|2020/09/07|2021/12/06|1|100|10.04016|| FTSE 100 Index|4994574360
20240305|1E|HNKG|DE|1E_HNKG_DE|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|105469|1736|18|22|62.76|62.6|62.78|2024/03/04|.25|.16|0|0|62.92|2024/03/05|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240305|1E|HNRGN|DE|1E_HNRGN_DE|DE0008402215|Hannover Rueck SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |120597134|59942|1346|96|117|236.9|239.1|239.3|2024/03/04|1.06|2.5|0|0|239.4|2024/03/05|EUR|75.1238153614|.73625|EUR|2023/03/09|2023/05/04|2023/05/08|||||2002/04/17|2002/07/15|2002/07/15|.3333333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|120597134
20240305|1E|HOTG|DE|1E_HOTG_DE|DE0006070006|Hochtief AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||75213416|70385|936|18|303|107.6|104.9|105.1|2024/03/04|-2.51|-2.7|0|0|104.9|2024/03/05|EUR|16.4281364271|3.2395|EUR|2024/02/23|2024/04/26|2024/04/30|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|75213416
20240305|1E|HP|*|1E_HP_*|US4234521015|Helmerich & Payne Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||98826568|384033|2426|0|0|38.46|0|0|2024/03/04|-.858|-.33|0|0|38.13|2024/03/05|USD|27.0573369645|.25|USD|2024/02/29|2024/05/16|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2006/04/26|2006/07/10|2006/07/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|98826568
20240305|1E|HRB|*|1E_HRB_*|US0936711052|H & R Block Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Contabilidad e impuestos|139520675|429803|2480|0|0|50.49|0|0|2024/03/04|-2.2183|-1.12|0|0|49.37|2024/03/05|USD|.2081483213|.32|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/09/02|2007/07/02|2015/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|139520675
20240305|1E|HRGV|GB|1E_HRGV_GB|GB00B1VZ0M25|Hargreaves Lansdown PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1987/04/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |474318625|835181|2090|4000|0|749.4|735|0|2024/03/04|-.32|-2.4|0|0|7.47|2024/03/05|GBP|1.4967352949|.132|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|474318625
20240305|1E|HRL|*|1E_HRL_*|US4404521001|Hormel Foods Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1928/09/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||547687578|1119758|3479|0|0|33.77|0|0|2024/03/04|.7403|.25|0|0|34.02|2024/03/05|USD|14.1555412402|.2825|USD|2023/11/20|2024/01/12|2024/02/15|Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2018/05/24|2016/02/10|2018/05/24|1|1|2|| S&P 500 Index|547687578
20240305|1E|HRS|*|1E_HRS_*|US5024311095|L3Harris Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||190107856|239833|2191|0|0|215.96|0|0|2024/03/04|-.9863|-2.13|0|0|213.83|2024/03/05|USD|98.9715189873|1.16|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/01/28|2009/05/11|2021/01/28|1|1|.248418|| S&P 500 Index|190107856
20240305|1E|HRTX|US|1E_HRTX_US|US4277461020|Heron Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||150072640|285683|1264|22|15|2.555|2.55|2.63|2024/03/04|.1957|.005|0|0|2.56|2024/03/05|USD|.1246555715||USD||||||||||||20|1|| NASDAQ Composite Index|150072640
20240305|1E|HSBA|N|1E_HSBA_N|GB0005405286|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19056792307|50148171|10932|750|45000|608.4|600|615|2024/03/04|.279|1.7|0|0|6.101|2024/03/05|GBP|9.5147859123|.31|GBP|2024/02/07|2024/03/07|2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2024/02/22|2009/03/12|2024/02/23|1|100|1.19616582208926|| FTSE 100 Index|19056792307
20240305|1E|HSE|N|1E_HSE_N|CA4480551031|Husky Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2000/06/21|CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|||0|0|0|0|0|0|0|2021/01/04|0|0|0|0|6.76|2021/01/05|CAD|7.0132325142|.0125|CAD|2020/10/29|2020/11/30|2021/01/04|||||2007/07/05|2007/07/09|2007/07/18|.5|100|2.145922747|| |1005121738
20240305|1E|HST|*|1E_HST_*|US44107P1049|Host Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|703621808|2934869|9872|1|8|21.07|20|20.79|2024/03/04|-1.3289|-.28|0|0|20.79|2024/03/05|USD|9.3462026208|.25|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/02/21|2004/03/02|2017/02/21|1|||| NASDAQ Composite Index|703621808
20240305|1E|HSX|BM|1E_HSX_BM|BMG4593F1389|Hiscox Ltd|BERMUDAS||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||347766707|1628561|1996|0|0|1121|0|0|2024/03/04|5.352|60|0|0|11.81|2024/03/05|GBP|9.5413460258|.25|GBP|2024/03/05|2024/05/02|2024/06/12|||||2015/03/02|2015/03/26|2015/03/26|1.136364|100|1.033519553|| FTSE 100 Index|347766707
20240305|1E|HTHTN|US|1E_HTHTN_US|US44332N1063|Huazhu Group Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/04|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|0|0|0|0|873.01|0|0|2023/05/02|0|0|0|0|873.01|2023/05/02|MPS|28.0567275983|.303333333|MPS|2023/12/07||2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| S&P/Bmv Ipc|318774027
20240305|1E|HTZZW|US|1E_HTZZW_US|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||||||Renta de autos|0|72782|618|10|7|4.18|3.96|4.23|2024/03/04|-1.9139|-.08|0|0|4.1|2024/03/05|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|0
20240305|1E|HTZZ|US|1E_HTZZ_US|US42806J7000|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||||||Renta de autos|305296256|1280277|5648|1|5|7.23|7.06|7.27|2024/03/04|-1.2448|-.09|0|0|7.14|2024/03/05|USD|9.8785942492||USD||||||||2022/06/15||2022/06/15|1|||| NASDAQ Composite Index|305296256
20240305|1E|HUNT|US|1E_HUNT_US|US4470111075|Huntsman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|172279907|580239|2320|0|0|25.85|0|0|2024/03/04|-.2321|-.06|0|0|25.79|2024/03/05|USD|18.1679819617|.25|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|||||2015/09/29||2015/09/29|1|||| S&P 500 Index|172279907
20240305|1E|HUSQB|SE|1E_HUSQB_SE|SE0001662230|Husqvarna AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||462067132|596077|2057|0|0|80|0|0|2024/03/04|.3|.24|0|0|80.24|2024/03/05|SEK|41.6360133123|.7|SEK|2024/02/02|2024/04/19|2024/04/25|||||2009/02/20|2009/03/10|2009/04/01|.843854|2|1|| OMX Stockholm_PI|462067132
20240305|1E|HYPE3|N|1E_HYPE3_N|BRHYPEACNOR0|Hypera SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2001/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||632654491|2907700|8127|1000|1200|33.66|32.66|32.75|2024/03/04|-2.91|-.98|0|0|32.68|2024/03/05|BRL|16.8389143271|.09725|BRL|2024/02/19||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/25|2013/01/02|2022/02/24|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|632654491
20240305|1E|IAG1|CA|1E_IAG1_CA|CA45075E1043|iA Financial Corporation Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |99053045|405126|2645|11|11|85.61|86.85|86.99|2024/03/04|1.46011|1.25|0|0|86.86|2024/03/05|CAD|69|.82|CAD|2024/02/20|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/11/10||2023/11/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|99053045
20240305|1E|IAM|N|1E_IAM_N|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|400|8057|1662|744|733.99|0|2024/03/04|-.27|-2|0|0|742|2024/03/05|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/03/24|2014/01/22|2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240305|1E|ICAA|SE|1E_ICAA_SE|SE0000652216|ICA Gruppen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||0|0|0|0|536|0|0|2022/01/13|0|0|0|0|536|2022/01/13|SEK|174.0669003931|9.1|SEK|2021/02/10|2021/04/16|2021/04/22|||||2013/04/29|2013/05/03|2013/06/04|.936955|4|1|| |201146795
20240305|1E|ICAD|FR|1E_ICAD_FR|FR0000035081|Icade SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||75769866|197683|1379|10|1200|24.98|24.82|25.38|2024/03/04|.56|.14|0|0|25.12|2024/03/05|EUR|87.0465201212|2.42|EUR|2024/02/19|2024/03/04|2024/03/06|||||2021/04/23||2021/04/23|1|||| CAC 40 Index|75769866
20240305|1E|ICED|*|1E_ICED_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|2457769|41082|1|3|138.07|128|139.42|2024/03/04|.9778|1.35|0|0|139.42|2024/03/05|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240305|1E|IDCC|US|1E_IDCC_US|US45867G1013|InterDigital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||25487354|216370|3593|2|0|106.64|90|0|2024/03/04|-.8065|-.86|0|0|105.78|2024/03/05|USD|21.6511169025|.4|USD|2023/11/30|2024/01/09|2024/01/24|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|25487354
20240305|1E|IDEXY|US|1E_IDEXY_US|US4557931098|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6226139162|97816|523|||22.3675|||2024/03/04|-1.464178|-.3275|0|0|22.04|2024/03/05|USD|5.4644959556|.2269489|USD|2023/10/12|2023/10/31|2023/11/17|||||2014/07/17|2014/07/30|2014/07/29|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|6226139162
20240305|1E|IDXX|US|1E_IDXX_US|US45168D1046|IDEXX Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||83089381|189657|5421|1|1|571.28|425|589.21|2024/03/04|-2.2686|-12.96|0|0|558.32|2024/03/05|USD|17.8716923892||USD||2015/06/16||||||2015/05/05|2015/06/16|2015/06/15|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|83089381
20240305|1E|IFCNZ|CH|1E_IFCNZ_CH|CH0011029946|Inficon Holding AG|SUIZA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||2444306|3894|240|10|10|1368|1240|1370|2024/03/04|-4.2826|-58.5856|0|0|1309.4144|2024/03/05|CHF|139.1212901167|13|CHF|2024/03/05||2024/04/10|||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2444306
20240305|1E|IFC|CA|1E_IFC_CA|CA45823T1066|Intact Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||178320868|347177|1801|12|60|225.44|225.72|226.05|2024/03/04|.26615|.6|0|0|226.04|2024/03/05|CAD|91.8842224745|1.21|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/02/15||2024/02/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|178320868
20240305|1E|IFF|US|1E_IFF_US|US4595061015|International Flavors & Fragrances Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||255314909|771160|4942|0|0|76.04|0|0|2024/03/04|.8943|.68|0|0|76.72|2024/03/05|USD|57.2980392157|.4|USD|2024/02/20|2024/03/21|2024/04/10|||||2012/12/03||2012/12/03|1|||| S&P 500 Index|255314909
20240305|1E|IFS|N|1E_IFS_N|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|4961|26|278|200|28|28.22|28.49|2024/03/04|1.14|.32|0|0|28.32|2024/03/05|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2016/05/25|2008/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240305|1E|IGT|*|1E_IGT_*|GB00BVG7F061|International Game Technology|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||200482000|577079|2865|0|0|24.38|0|0|2024/03/04|1.2305|.3|0|0|24.68|2024/03/05|USD|7.0803914282|.2|USD|2023/10/31|2023/11/28|2023/12/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/07/16|2015/07/16|2015/09/04|.333333|||| S&P 500 Index|200482000
20240305|1E|ILC|N|1E_ILC_N|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|339|||7980|8005|0|2024/03/04|2.76|220|0|0|8126.6|2024/03/05|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240305|1E|ILD|FR|1E_ILD_FR|FR0004035913|Iliad SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||0|0|3|691|182|185|0|2021/09/28|0|0|0|0|182|2021/09/28|EUR|93.5582934436|3|EUR|2021/03/16|2021/06/22|2021/06/24|||||2021/05/26|2020/01/20|2020/07/21|1|||| |58762079
20240305|1E|IMIL|GB|1E_IMIL_GB|GB00BGLP8L22|IMI PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1962/02/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||261466590|1946744|1204|0|0|1736|0|0|2024/03/04|-1.382|-24|0|0|17.12|2024/03/05|GBP|3.9730042422|.192|GBP|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/17|||||2021/04/26|2014/02/17|2021/04/26|1|8|7|| FTSE 100 Index|261466590
20240305|1E|IMI|N|1E_IMI_N|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|114025|305|3382|3000|2450|2410|2440|2024/03/04|-1.22|-30|0|0|2420|2024/03/05|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240305|1E|IMTP|FR|1E_IMTP_FR|FR0000120859|Imerys SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||84367933|44573|565|154|16|29.68|29.6|29.74|2024/03/04|-.2|-.06|0|0|29.62|2024/03/05|EUR|36.9423467614|1.35|EUR|2024/02/21|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/05/04||2021/08/04|1|1|.08143|| CAC 40 Index|84367933
20240305|1E|INDUC|SE|1E_INDUC_SE|SE0000107203|Industrivarden AB|SUECIA||STO||1944/02/21|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||177109614|199571|1725|0|0|354|0|0|2024/03/04|.06|.2|0|0|354.2|2024/03/05|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|177109614
20240305|1E|INGA|NL|1E_INGA_NL|NL0011821202|ING Groep NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1991/01/21|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343600000|7964879|9528|8566|305|13.036|13.102|13.14|2024/03/04|.68|.088|0|0|13.124|2024/03/05|EUR|14.4848807089|.6426|EUR|2024/02/01|2024/04/24|2024/05/03|||||2024/03/04|2016/07/22|2024/03/04|1|1|1|| Amsterdam Exchanges Index|3343600000
20240305|1E|INVP|GB|1E_INVP_GB|GB00B17BBQ50|Investec PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/09/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|645162307|332806|725|0|2088|501.8|0|505|2024/03/04|.199|1|0|0|5.028|2024/03/05|GBP|5.4747883886|.155|GBP|2023/11/16|2023/12/07|2023/12/22|||||2024/02/22|2022/05/26|2024/02/21|1|1|.13751|| FTSE 100 Index|645162307
20240305|1E|IPG|US|1E_IPG_US|US4606901001|Interpublic Group of Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||378725237|1655201|4980|0|0|31.94|0|0|2024/03/04|-.4383|-.14|0|0|31.8|2024/03/05|USD|10.2645144494|.33|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2014/02/14||2014/02/14|1|||| S&P 500 Index|378725237
20240305|1E|IR|*|1E_IR_*|US45687V1061|Ingersoll-Rand PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||403435985|982575|4967|0|0|91.54|0|0|2024/03/04|-1.7151|-1.57|0|0|89.97|2024/03/05|USD|24.1694664032|.02|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/09/01|2020/03/02|2021/09/01|1|1|.8861|| S&P 500 Index|403435985
20240305|1E|ISA|N|1E_ISA_N|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|266136|221|60702|1210|16900|17200|17280|2024/03/04|1.78|300|0|0|17200|2024/03/05|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2007/03/20|2007/05/28|2007/05/28|.5|||| Colombia SE General Index|1107677894
20240305|1E|ISS|DK|1E_ISS_DK|DK0060542181|Iss A/S|DINAMARCA||||2005/03/11|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||185336319|812714|2187|0|0|124.25|0|0|2024/03/04|-2.17|-2.7|0|0|121.55|2024/03/05|DKK|53.379304391|2.3|DKK|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2024/02/22||2024/02/22|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|185336319
20240305|1E|ITCB|N|1E_ITCB_N|US45033E1055|Banco Itau Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1871/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226905463|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|3.42|2023/04/28|USD|1.13679658|.1685412647|USD|2023/04/06|2023/04/18|2023/05/05|||||2021/09/27|2021/10/01|2021/10/05|1|1|.899892716|.333333| |649011915
20240305|1E|ITCCE|N|1E_ITCCE_N|CL0002841873|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240305|1E|ITSA4|BS|1E_ITSA4_BS|BRITSAACNPR7|Itausa Investimentos Itau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/05/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6778847188|14915200|24908|59900|10500|10.27|10.27|10.28|2024/03/04|.1|.01|0|0|10.28|2024/03/05|BRL|7.1159439068|.020000075|BRL|2024/02/19||2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/11/23|2023/11/28|2023/11/29|.952381|100|5|| Sao Paulo SE Bovespa Index|6778847188
20240305|1E|ITT|*|1E_ITT_*|US45073V1089|ITT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||82100000|92174|776|0|0|128.01|0|0|2024/03/04|-1.3124|-1.68|0|0|126.33|2024/03/05|USD|30.7193195626|.319|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/10/06|2011/10/31|2011/10/31|.220408|2|1|| S&P 500 Index|82100000
20240305|1E|ITUB4|BS|1E_ITUB4_BS|BRITUBACNPR1|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/09/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|18130700|28076|5700|1100|33.81|33.76|33.79|2024/03/04|-.09|-.03|0|0|33.78|2024/03/05|BRL|19.4074516618|.20553|BRL|2024/03/05||2024/09/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2024/02/05|2021/10/04|2024/02/05|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4845408318
20240305|1E|IVZ|*|1E_IVZ_*|BMG491BT1088|Invesco Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |449204268|975510|1645|0|0|15.63|0|0|2024/03/04|.3199|.05|0|0|15.68|2024/03/05|USD|32.0967458223|.2|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/18|2000/11/08|2018/10/18|1|1|1|| S&P 500 Index|449204268
20240305|1E|JAKK|US|1E_JAKK_US|US47012E4035|JAKKS Pacific Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10073264|62031|1305|1|1|23.53|23|24.77|2024/03/04|3.2299|.76|0|0|24.29|2024/03/05|USD|15.5618070666|0|USD|2014/03/12|2020/07/10||||||2020/07/09|2020/07/10|2020/07/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10073264
20240305|1E|JARAN|GG|1E_JARAN_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|13.83|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|13.83|2023/11/08|MPS|1.0240114594|.0105|MPS|2024/01/18||2024/02/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|210445138
20240305|1E|JARU|GG|1E_JARU_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|.808|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|.808|2024/03/01|USD|1.0240114594|.0105|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240305|1E|JBHT|US|1E_JBHT_US|US4456581077|J B Hunt Transport Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1961/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |103298462|357753|8178|1|2|201.36|196.3|207.61|2024/03/04|-.6307|-1.27|0|0|200.09|2024/03/05|USD|39.6728344934|.43|USD|2024/01/18|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/07/16||2018/07/16|1|||| NASDAQ Composite Index|103298462
20240305|1E|JBL|*|1E_JBL_*|US4663131039|Jabil Circuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||127545611|384155|3474|0|0|148.62|0|0|2024/03/04|1.6687|2.48|0|0|151.1|2024/03/05|USD|21.5488721805|.08|USD|2024/01/25|2024/02/14|2024/03/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/09/27|1998/07/13|2022/09/27|1|||| S&P 500 Index|127545611
20240305|1E|JBSS3|BS|1E_JBSS3_BS|BRJBSSACNOR8|Jbs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/12/16|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2218116370|4177600|11518|2000|200|22.55|22.69|22.7|2024/03/04|.62|.14|0|0|22.69|2024/03/05|BRL|20.7782964029|1|BRL|2023/06/19||2023/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2000/04/10|2022/05/11|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2218116370
20240305|1E|JCI|IE|1E_JCI_IE|IE00BY7QL619|Johnson Controls Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||681497226|1167274|3886|0|0|60.36|0|0|2024/03/04|-.0166|-.01|0|0|60.35|2024/03/05|USD|24.1779921087|.37|USD|2023/12/07|2023/12/15|2024/01/12|||||2021/03/11|2016/10/31|2021/03/11|1|1|.1|| S&P 500 Index|681497226
20240305|1E|JNPR|*|1E_JNPR_*|US48203R1041|Juniper Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||324381417|819014|1391|0|0|37.64|0|0|2024/03/04|-.5048|-.19|0|0|37.45|2024/03/05|USD|14.0396875|.22|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2018/01/25|2000/06/16|2018/01/25|1|1|2|| S&P 500 Index|324381417
20240305|1E|JWN|*|1E_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162332792|7332285|48430|1|1|20.58|20.33|20.5|2024/03/04|1.5549|.32|0|0|20.9|2024/03/05|USD|4.6158650843|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162332792
20240305|1E|J|US|1E_J_US|US46982L1089|Jacobs Engineering Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||125650977|144734|1364|0|0|147.14|0|0|2024/03/04|-.0136|-.02|0|0|147.12|2024/03/05|USD|51.7050400057|.29|USD|2024/01/25|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/09|2007/03/16|2024/06/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|125650977
20240305|1E|KABBR|N|1E_KABBR_N|BRKLBNCDAM18|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||932977760|2666200|10215|10500|6400|22.51|22.3|22.32|2024/03/04|-.93|-.21|0|0|22.3|2024/03/05|BRL|10.5032618243|.1740208491|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|932977760
20240305|1E|KBX|DE|1E_KBX_DE|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|212228|1950|25|32|66.3|66.76|66.8|2024/03/04|.39|.26|0|0|66.56|2024/03/05|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240305|1E|KCRA|FI|1E_KCRA_FI|FI0009005870|Konecranes Abp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||79202250|116585|1527|0|0|47.8|0|0|2024/03/04|.21|.1|0|0|47.9|2024/03/05|EUR|20.1373806758|1.35|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/10|||||2022/02/03||2022/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|79202250
20240305|1E|KDP|US|1E_KDP_US|US49271V1008|Keurig Dr Pepper Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||1387591010|4240669|15675|1|1|29.1|29.01|29.65|2024/03/04|-.0344|-.01|0|0|29.09|2024/03/05|USD|18.3491745873|.215|USD|2024/02/06|2024/03/27|2024/04/12|||||2021/10/01||2021/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|1387591010
20240305|1E|KGC|CA|1E_KGC_CA|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|4848704|2465|0|0|5.37|0|0|2024/03/04|-2.809|-.15|0|0|5.19|2024/03/05|USD|4.9582513234|.03|USD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|||||2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| S&P 500 Index|1227837974
20240305|1E|KLBN4|BS|1E_KLBN4_BS|BRKLBNACNPR9|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||3455114253|1359800|1852|300|3800|4.48|4.46|4.47|2024/03/04|-.45|-.02|0|0|4.46|2024/03/05|BRL|10.5032618243|.0348041698|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Revaluacion|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|3455114253
20240305|1E|KLIC|*|1E_KLIC_*|US5012421013|Kulicke and Soffa Industries Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1956/11/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||56341107|153566|3028|1|1|49.71|4.78|51.57|2024/03/04|-2.072|-1.03|0|0|48.68|2024/03/05|USD|20.7219399457|.2|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/09|||||2018/05/11|2000/08/01|2018/07/10|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|56341107
20240305|1E|KMT|*|1E_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|404023|6529|1|1|24.99|24.47|25.33|2024/03/04|-.5602|-.14|0|0|24.85|2024/03/05|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240305|1E|KNEBV|FI|1E_KNEBV_FI|FI0009013403|Kone Oyj|FINLANDIA||||2005/06/01|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||441027989|528690|3028|0|0|43.4|0|0|2024/03/04|-1.77|-.77|0|0|42.63|2024/03/05|EUR|5.3209774621|1.75|EUR|2024/01/26|2024/03/01|2024/03/11|||||2022/11/02||2022/11/03|1|||| OMX Helsinki_PI|441027989
20240305|1E|KNIN|CH|1E_KNIN_CH|CH0025238863|Kuehne und Nagel International AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1974/12/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||118314918|309584|3927|142|50|250.9|0|248|2024/03/04|-1.95|-4.9|0|0|246|2024/03/05|CHF|26.5796873865|1.75|CHF|2024/03/04|2024/05/10|2024/05/14|||||2006/03/13|2006/05/08|2006/05/08|.2|||| Swiss Market Index|118314918
20240305|1E|KROT3|N|1E_KROT3_N|BRCOGNACNOR2|Kroton Educacional SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||1871916288|30739900|13968|5824700|4282700|2.58|2.72|2.72|2024/03/04|5.81|.15|0|0|2.72|2024/03/05|BRL|6.4886086904|0|BRL|2021/04/25||2019/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/11|2014/09/12|2022/02/11|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1871916288
20240305|1E|KRO|*|1E_KRO_*|US50105F1057|Kronos Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||115027016|244091|3351|4|1|8.83|8.48|8.97|2024/03/04|-1.2458|-.11|0|0|8.72|2024/03/05|USD|8.2874458874|.19|USD|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/04/27|2011/05/23|2011/05/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|115027016
20240305|1E|KSP|IE|1E_KSP_IE|IE0004927939|Kingspan Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|183079706|169857|1513|200|33|83.84|72|88|2024/03/04|-1.65|-1.38|0|0|82.46|2024/03/05|EUR|21.1692605612|.263|EUR|2023/08/18|2023/09/07|2023/10/13|||||2021/05/19|1997/11/17|2021/05/19|1|1|1|| ISEQ Overall Price Index|183079706
20240305|1E|KYGA|IE|1E_KYGA_IE|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|1985/12/23|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174200950|397510|1810|265|19|79.9|74|81.7|2024/03/04|1.63|1.3|0|0|81.2|2024/03/05|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| ISEQ Overall Price Index|174200950
20240305|1E|K|*|1E_K_*|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1928/06/29|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|7560227|9655|161|813|7.27|7.05|7.07|2024/03/04|-2.19947|-.159|0|0|7.07|2024/03/05|CAD|4.9582513234|.03|CAD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1227837974
20240305|1E|LAGA|FR|1E_LAGA_FR|FR0000130213|Lagardere SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1980/10/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||140811236|12949|135|787|90|20.85|20.5|21.3|2024/03/04|.72|.15|0|0|21|2024/03/05|EUR|6.406435225|.65|EUR|2024/02/27|2023/04/19|2024/04/01|||||2022/05/18||2022/04/22|1|||| CAC 40 Index|140811236
20240305|1E|LAME3|N|1E_LAME3_N|BRLAMEACNOR9|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.62|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.62|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822927287|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Borrado|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |659310925
20240305|1E|LAME4|BS|1E_LAME4_BS|BRLAMEACNPR6|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.55|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.55|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822556477|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |1223696087
20240305|1E|LAND|GB|1E_LAND_GB|GB00BYW0PQ60|Land Securities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||744887421|2962995|2169|4999|2743|620.6|590|625|2024/03/04|-.709|-4.4|0|0|6.162|2024/03/05|GBP|9.4662162162|.0744|GBP|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/12|||||2017/09/06|2017/09/28|2017/09/28|1.066667|16|15|| FTSE 100 Index|744887421
20240305|1E|LAPOLAR|N|1E_LAPOLAR_N|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|11|61990|208209|7.551|7.25|7.4|2024/03/04|-2|-.15|0|0|7.335|2024/03/05|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240305|1E|LBRDK|US|1E_LBRDK_US|US5303073051|Liberty Broadband Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |122667679|445668|6023|1|1|57.03|56|63.47|2024/03/04|.2981|.17|0|0|57.2|2024/03/05|USD|61.6643835616||USD||2014/12/11||||||2014/11/21|2014/12/11|2014/12/10|.955788|1|.2|| NASDAQ Composite Index|122667679
20240305|1E|LDOF|IT|1E_LDOF_IT|IT0003856405|Leonardo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||575307275|2825804|6400|453|200|20.54|20.5|20.75|2024/03/04|.83|.17|0|0|20.71|2024/03/05|EUR|12.4855077376|.1036|EUR|2023/03/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2016/02/16||2015/07/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|575307275
20240305|1E|LEG|*|1E_LEG_*|US5246601075|Leggett & Platt Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1901/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||133730089|535492|2367|0|0|20.84|0|0|2024/03/04|-1.3436|-.28|0|0|20.56|2024/03/05|USD|9.7820983125|.46|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/02/21|2015/04/08|2009/02/21|1|||| S&P 500 Index|133730089
20240305|1E|LHAG|DE|1E_LHAG_DE|DE0008232125|Deutsche Lufthansa AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1195485644|5502109|6194|237|5|7.047|7.009|7.015|2024/03/04|-.64|-.045|0|0|7.002|2024/03/05|EUR|7.0306156082|0|EUR|2023/03/07|2019/05/08|2019/05/10|||||2021/09/20|2021/09/22|2021/10/06|.71368|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1195485644
20240305|1E|LIGT3|BS|1E_LIGT3_BS|BRLIGTACNOR2|Light SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/07/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||372555324|630300|1834|5600|500|5.13|5.13|5.17|2024/03/04|.39|.02|0|0|5.15|2024/03/05|BRL|7.7548280382|.2536859965|BRL|2022/03/29||2022/12/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2022/11/11|2021/06/28|2023/02/01|1|100|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|372555324
20240305|1E|LISN|CH|1E_LISN_CH|CH0010570759|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||134370|91|78|1|1|107800|107000|107800|2024/03/04|-.37|-400|0|0|107400|2024/03/05|CHF|18318.5612253679|910|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26||2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|134370
20240305|1E|LK|US|1E_LK_US|US54951L1098|Luckin Coffee Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||259975245|1425476|3863|||21.1475|||2024/03/04|2.470741|.5225|0|0|21.67|2024/03/05|USD|30.6920192648||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|259975245
20240305|1E|LLOY|GB|1E_LLOY_GB|GB0008706128|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1985/10/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||64052454759|148437108|11616|18000|494600|47.395|42.4|48|2024/03/04|.855|.405|0|0|.478|2024/03/05|GBP|.7261250443|.0184|GBP|2024/02/22|2024/04/11|2024/05/21|||||2023/02/23||2023/02/23|1|||| FTSE 100 Index|64052454759
20240305|1E|LNC|*|1E_LNC_*|US5341871094|Lincoln National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||169668780|611735|2948|0|0|25.92|0|0|2024/03/04|1.6204|.42|0|0|26.34|2024/03/05|USD|40.6515812126|.45|USD|2024/02/22|2024/04/09|2024/05/01||||Emision de Derechos|2018/12/10|2005/12/13|2018/12/10|1|||| S&P 500 Index|169668780
20240305|1E|LREN3|BS|1E_LREN3_BS|BRLRENACNOR1|Lojas Renner SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1965/06/10|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||955601000|9437700|22183|200|28400|16.17|16.27|16.35|2024/03/04|1.05|.17|0|0|16.34|2024/03/05|BRL|10.3558878332|.1458124|BRL|2023/12/18||2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/01/19|2021/11/05|2023/01/19|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|955601000
20240305|1E|LTMAQ|US|1E_LTMAQ_US|US51817R1068|LATAM Airlines Group SA|CHILE||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|102203|38|||.584|||2024/03/04|0|0|0|0|.584|2024/03/05|USD|.000744993|.00294943|USD|2022/10/20|2022/10/28|2022/11/07|||||2013/11/08||2013/12/01|1|||1| S&P 500 Index|604437877587
20240305|1E|LUNDB|SE|1E_LUNDB_SE|SE0000108847|L E Lundbergforetagen AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152000000|63641|1246|0|0|561|0|0|2024/03/04|-.07|-.4|0|0|560.6|2024/03/05|SEK|433.6458614839|3.01|SEK|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/17|||||2021/03/03||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|152000000
20240305|1E|LUNE|SE|1E_LUNE_SE|SE0000825820|Orron Energy AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||285924614|826412|548|0|0|6.78|0|0|2024/03/04|-1.47|-.1|0|0|6.68|2024/03/05|SEK|1.2265470958|0|SEK|2024/02/14|2022/04/01|2022/04/07|||||2019/02/26|2022/06/23|2020/04/01|1|1|1|| OMX Stockholm_PI|285924614
20240305|1E|LUN|DK|1E_LUN_DK|DK0010287234|H Lundbeck A/S|DINAMARCA||||1950/10/14|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|||0|0|0|0|172.7|0|0|2022/06/09|0|0|0|0|172.7|2022/06/09|DKK|92.011013737|2|DKK|2022/02/09|2022/03/24|2022/03/28|||||2022/02/09|2022/06/10|2022/06/10|1|1|4|| |198646107
20240305|1E|LVMUY|US|1E_LVMUY_US|US5024413065|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE|FRANCIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2497566530|161917|2572|||182.25|||2024/03/04|-1.547325|-2.82|0|0|179.43|2024/03/05|USD|24.404037951|.83853625|USD|2023/11/22|2023/11/30|2023/12/21|||||||||||.2| S&P 500 Index|2497566530
20240305|1E|LXSG|DE|1E_LXSG_DE|DE0005470405|LANXESS AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|86346303|321437|1388|22|168|23.08|22.83|22.85|2024/03/04|-1.04|-.24|0|0|22.84|2024/03/05|EUR|51.2025831767|.7730625|EUR|2023/03/19|2023/05/25|2023/05/30|||||2020/03/10||2020/03/12|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|86346303
20240305|1E|LYB|N|1E_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYQ|Sin Mercado|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|1806400|28739|3|1|101.66|99.9|101.99|2024/03/04|-.1771|-.18|0|0|101.48|2024/03/05|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2019/06/10|2013/08/02|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240305|1E|L|*|1E_L_*|CA5394811015|Loblaw Companies Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1980/05/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||310444792|295816|2339|7|17|142.66|142.12|142.18|2024/03/04|-.3645|-.52|0|0|142.14|2024/03/05|CAD|36.1982949163|.446|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/05/03|2018/11/02|2023/05/05|1|1|.135|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|310444792
20240305|1E|MAERSKA|DK|1E_MAERSKA_DK|DK0010244425|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9800304|16299|3662|0|74|9305|0|9075|2024/03/04|-2.47|-230|0|0|9075|2024/03/05|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|9800304
20240305|1E|MANG|DE|1E_MANG_DE|DE0005937007|Man SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|||3|2|71|163|73.9|74.1|74.2|2021/08/30|.14|.1|0|0|74|2021/08/31|EUR|40.380952381|.0809875|EUR|2021/03/10|2021/06/30|2021/07/02|||||2019/01/03||2019/01/04|1|1|1|| |140974350
20240305|1E|MAP|ES|1E_MAP_ES|ES0124244E34|Mapfre SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3064424175|3684370|1624|2222|4100|1.978|2.022|2.038|2024/03/04|2.6289|.052|0|0|2.03|2024/03/05|EUR|2.7630702957|.0729|EUR|2024/02/14|2023/11/28|2024/06/01|||||2011/05/26|2011/06/07|2011/07/11|.99897|39|1|| IBEX 35 Index|3064424175
20240305|1E|MAR|*|1E_MAR_*|US5719032022|Marriott International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/09/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||289485338|451607|8595|10|1|247.42|245.05|249|2024/03/04|.1859|.46|0|0|247.88|2024/03/05|USD|-2.2620232172|.52|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/29|||||2019/02/15|2011/11/22|2019/02/15|.942588|10|1|| NASDAQ Composite Index|289485338
20240305|1E|MCRO|GB|1E_MCRO_GB|GB00BJ1F4N75|Micro Focus International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/05/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||436476994|0|0|0|0|532|0|0|2023/01/30|0|0|0|0|5.32|2023/01/30|GBP|8.3833580981|.0669|GBP|2022/06/22|2022/07/21|2022/08/05|||||2019/04/01|2019/04/30|2019/04/30|1.2054|1|.8296|| |339253714
20240305|1E|MDBI|IT|1E_MDBI_IT|IT0000062957|Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||836471894|2710542|2989|110|300|12.58|12.54|12.7|2024/03/04|.87|.11|0|0|12.69|2024/03/05|EUR|13.4693411889|.629|EUR|2024/02/12|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/11/13|2009/09/28|2023/11/13|1|20|1|| FTSE Italia All-Share Index|836471894
20240305|1E|MDCM|GB|1E_MDCM_GB|GB00B8HX8Z88|Mediclinic International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/12/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||800902686|0|0|0|0|501|0|0|2023/05/26|0|0|0|0|5.01|2023/05/25|GBP|4.2143453195|.03|GBP|2022/05/25|2022/08/04|2022/08/26|||||2015/11/20||2016/02/08|1|||| |737243810
20240305|1E|MDIA3|N|1E_MDIA3_N|BRMDIAACNOR7|M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1951/05/21|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Fabricacion de galletas y pasta |336324889|711100|2965|3300|2300|40.01|40.09|40.22|2024/03/04|.3|.12|0|0|40.13|2024/03/05|BRL|22.4327256637|.051|BRL|2024/02/23||2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/08/06|2017/04/17|2021/08/09|1|1|3|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336324889
20240305|1E|MDY|*|1E_MDY_*|US78467Y1073|SPDR S&P Midcap 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|ETF|Acciones|PDR Services LLC||||||40066270|186864|2824|3|3|535.51|534.38|534.55|2024/03/04|-.2764|-1.48|0|0|534.03|2024/03/05|USD|248.9370742|1.66556|USD|2023/02/05|2023/12/15|2022/04/29|||||2011/05/23||2011/05/24|.428571|3|7|| S&P 500 Index|40066270
20240305|1E|MERR|N|1E_MERR_N|US0605051798|Merrill Lynch Capital Trust I|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/11/06|ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||42000000|4340|43|0|0|25.54|0|0|2024/03/04|.0392|.01|0|0|25.55|2024/03/05|USD|36.3258849613|.403124988|USD|2024/02/05|2024/03/13|2024/03/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/10/19|2018/10/18|2018/10/18|1|1|1|| S&P 500 Index|42000000
20240305|1E|MFC|N|1E_MFC_N|CA56501R1064|Manulife Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1999/04/26|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1806733528|9866060|8901|3|245|32.55|32.67|32.69|2024/03/04|.36866|.12|0|0|32.67|2024/03/05|CAD|25.7884405671|.4|CAD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/19|||||2024/02/20||2024/02/23|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1806733528
20240305|1E|MGA|N|1E_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1961/11/16|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|3095251|3427|11|35|73.55|73.48|73.52|2024/03/04|-.05438|-.04|0|0|73.51|2024/03/05|CAD|41.5234102027|.475|CAD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|286780238
20240305|1E|MGLU3|N|1E_MGLU3_N|BRMGLUACNOR2|Magazine Luiza SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1957/10/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||7332305353|82624400|18643|100|276900|2.13|2.12|2.13|2024/03/04|-.47|-.01|0|0|2.12|2024/03/05|BRL|1.4475914429|.0131701196|BRL|2021/07/01||2022/05/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/01/29|2024/02/01|2024/04/01|.993756|1|.095790177529|| Sao Paulo SE Bovespa Index|7332305353
20240305|1E|MIGI|US|1E_MIGI_US|US57778N3070|Mawson Infrastructure Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||16644711|108122|573|2|2|1.5|1.26|1.39|2024/03/04|-14.6667|-.22|0|0|1.28|2024/03/05|USD|6.0707423409||USD||2023/02/09||||||2023/02/07|2023/02/09|2023/02/09|6|6|1|| NASDAQ Composite Index|16644711
20240305|1E|MLM|*|1E_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|1038203|29606|1|2|601.9|449.26|967.71|2024/03/04|.1661|1|0|0|602.9|2024/03/05|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2015/02/10|2013/04/05|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240305|1E|MMC|*|1E_MMC_*|US5717481023|Marsh & McLennan Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/03/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||491656196|367938|1990|0|0|201.88|0|0|2024/03/04|.0099|.02|0|0|201.9|2024/03/05|USD|24.6781376518|.71|USD|2024/01/10|2024/01/24|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/07/26|1997/08/25|2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|491656196
20240305|1E|MMXM3|N|1E_MMXM3_N|BRMMXMACNOR2|MMX Mineracao e Metalicos SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||162204573|0|0|0|0|14|0|0|2021/05/19|0|0|0|0|14|2021/05/19|BRL|-125.2979346486|0|BRL|2021/04/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/11/30|2016/05/02|2016/05/02|25|25|1|| |6488000
20240305|1E|MNDI|GB|1E_MNDI_GB|GB00B1CRLC47|Mondi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2007/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||441412530|1172254|2302|650|1700|1384|1350|1455|2024/03/04|.072|1|0|0|13.85|2024/03/05|GBP|12.8231292517|.4667|GBP|2024/02/22|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/12/07|2024/01/24|2024/01/29|1.1|||| FTSE 100 Index|441412530
20240305|1E|MNK|N|1E_MNK_N|IE00BBGT3753|Mallinckrodt PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC|2013/01/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||500000000|290539|40|0|0|.0181|0|0|2022/06/15|10.497238|.0019|0|0|.02|2022/06/16|USD|3.7001180638|.15|USD|2016/10/26|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/01/23|2015/09/16|2015/01/23|1|||| |84782926
20240305|1E|MPC-W|*|1E_MPC-W_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|2770478|47798|1|1|173.75|175.17|176.6|2024/03/04|.8173|1.42|0|0|175.17|2024/03/05|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240305|1E|MRCG|DE|1E_MRCG_DE|DE0006599905|Merck KGaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||434777877|174826|2707|69|28|158.15|158.75|158.85|2024/03/04|.57|.9|0|0|159.05|2024/03/05|EUR|59.6327485658|1.61975|EUR|2023/03/07|2023/05/02|2023/05/04|||||2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|.5|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|434777877
20240305|1E|MRFG3|N|1E_MRFG3_N|BRMRFGACNOR0|Marfrig Global Foods SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/06/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||937279423|4965100|11641|300|74700|9.77|9.94|9.97|2024/03/04|2.05|.2|0|0|9.97|2024/03/05|BRL|8.5114560737|.909518|BRL|2022/12/15||2022/12/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/08/15|2023/08/18|2023/09/29|.99433|1|.4708556850162|| Sao Paulo SE Bovespa Index|937279423
20240305|1E|MRU|CA|1E_MRU_CA|CA59162N1096|Metro Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||227005710|341014|2294|27|8|72.51|72.65|72.75|2024/03/04|.20687|.15|0|0|72.66|2024/03/05|CAD|29.2524731183|.335|CAD|2024/01/30|2024/02/14|2024/03/12|||||2023/11/23||2023/11/27|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|227005710
20240305|1E|MRVE3|N|1E_MRVE3_N|BRMRVEACNOR2|MRV Engenharia e Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561970000|19476300|18256|1400|6000|7.79|7.76|7.78|2024/03/04|-.39|-.03|0|0|7.76|2024/03/05|BRL|12.9564631966|.197808371|BRL|2022/06/21||2022/10/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/07/06|2023/07/05|2023/07/17|1|1|.121212|| Sao Paulo SE Bovespa Index|561970000
20240305|1E|MRVSY|US|1E_MRVSY_US|US60342R1014|Minerva SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||146700153|20001|2|||5.69|||2024/03/04|1.054482|.06|0|0|5.75|2024/03/05|USD|-.703368985|.156369|USD|2023/08/16|2023/08/25|2023/08/30|||||||||||4| S&P 500 Index|146700153
20240305|1E|MSI|US|1E_MSI_US|US6200763075|Motorola Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||166132981|133385|1409|0|0|335.77|0|0|2024/03/04|-1.1794|-3.96|0|0|331.81|2024/03/05|USD|4.3353293413|.98|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|||||2015/08/07||2015/08/07|1|||| S&P 500 Index|166132981
20240305|1E|MTB|*|1E_MTB_*|US55261F1049|M&T Bank Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||166624291|290306|2856|0|0|139.95|0|0|2024/03/04|2.7939|3.91|0|0|143.86|2024/03/05|USD|162.0391798559|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/20|2000/10/06|2021/01/20|1|1|10|| S&P 500 Index|166624291
20240305|1E|MTS|N|1E_MTS_N|LU1598757687|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2001/06/21|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||837890956|2709916|7510|500|160|23.75|23.3|23.5|2024/03/04|-1.71|-.405|0|0|23.345|2024/03/05|EUR|64.0866983373|.2125|EUR|2024/02/29|2023/11/13|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/05|2017/05/18|2024/04/01|1|3|1|| Amsterdam Exchanges Index|837890956
20240305|1E|MT|LU|1E_MT_LU|LU1598757687|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2001/06/21|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||837890956|2709916|7510|500|160|23.75|23.3|23.5|2024/03/04|-1.71|-.405|0|0|23.345|2024/03/05|EUR|64.0866983373|.2125|EUR|2024/02/29|2023/11/13|2024/06/01|||||2023/05/05||2024/04/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|837890956
20240305|1E|MULEM|N|1E_MULEM_N|BRMULTACNOR5|Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/12/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||582047165|3171300|15174|33400|600|25.99|26.03|26.07|2024/03/04|.15|.04|0|0|26.03|2024/03/05|BRL|11.8768933953|.1606399028|BRL|2023/12/22||2024/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/06/26|2017/01/13|2023/06/27|1|1|.0543540016|| Sao Paulo SE Bovespa Index|582047165
20240305|1E|MUR|*|1E_MUR_*|US6267171022|Murphy Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||152755027|739174|3781|0|0|38.79|0|0|2024/03/04|.9281|.36|0|0|39.15|2024/03/05|USD|34.5465168713|.3|USD|2024/01/25|2024/02/16|2024/03/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2019/03/21|2013/09/03|2019/03/21|1|1|.25|| S&P 500 Index|152755027
20240305|1E|MUV2|*|1E_MUV2_*|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2015/12/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|152407|3570|56|47|429.7|430.4|430.5|2024/03/04|.26|1.1|0|0|430.8|2024/03/05|EUR|218.0942300946|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/26|2004/05/06|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240305|1E|MWDP|FR|1E_MWDP_FR|FR0000121204|Wendel SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43302016|59543|1296|45|38|91.15|91.15|91.25|2024/03/04|.11|.1|0|0|91.25|2024/03/05|EUR|61.568827273|4|EUR|2024/02/28|2024/05/21|2024/05/23|||||2020/07/02||2021/03/19|1|||| CAC 40 Index|43302016
20240305|1E|MXCHY|US|1E_MXCHY_US|US68560E1082|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1005000000|102|1|||3.84|||2024/03/04|-6.041667|-.232|0|0|3.608|2024/03/05|USD|1.2064615366|.0496119|USD|2023/12/21|2023/12/29|2024/01/16|||||||||100|2.5|2| S&P 500 Index|1005000000
20240305|1E|NB2|DE|1E_NB2_DE|DE000A0SMU87|Northern Data AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|23815514|83883|669|397|387|30.95|29.55|29.95|2024/03/04|-4.68|-1.45|0|0|29.5|2024/03/05|EUR|34.6838276156|0|EUR|2023/04/12|||||||2020/01/30|2020/01/31|2020/03/15|1|372|1|| Deutsche Boerse DAX Index|23815514
20240305|1E|NBR|*|1E_NBR_*|BMG6359F1370|Nabors Industries Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||9472048|32679|469|0|0|80.99|0|0|2024/03/04|-.3704|-.3|0|0|80.69|2024/03/05|USD|35.6604432798|0|USD|2021/05/27|2021/06/03|2021/06/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/05/07|2020/04/23|2020/07/01|50|1|.4|| S&P 500 Index|9472048
20240305|1E|NCR|*|1E_NCR_*|US62886E1082|NCR Voyix Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||141200000|1350499|3641|0|0|11.52|0|0|2024/03/04|3.0382|.35|0|0|11.87|2024/03/05|USD|12.8383321141||USD|2007/08/28|2023/10/17|2007/09/28|||||2023/09/22|2023/10/17|2023/10/17|1|2|1|| S&P 500 Index|141200000
20240305|1E|NESTE|FI|1E_NESTE_FI|FI0009013296|Neste Oyj|FINLANDIA||||2004/05/01|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||768199747|1062469|5080|0|0|25|0|0|2024/03/04|-.68|-.17|0|0|24.83|2024/03/05|EUR|11.0170116824|.6|EUR|2024/02/08|2024/03/28|2024/04/09|||||2021/02/05|2019/04/03|2021/05/01|1|1|3|| OMX Helsinki_PI|768199747
20240305|1E|NFLX|US|1E_NFLX_US|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/08/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|1839|19|1|1|10500|10031.01|10325|2024/03/04|-4|-420|0|0|10080|2024/03/05|MPS|46.6251474848||MPS||||||||2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| S&P/Bmv Ipc|432759584
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20240305|1E|NHY|NO|1E_NHY_NO|NO0005052605|Norsk Hydro ASA|NORUEGA||||1995/02/19|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||2012000000|2529020|1936|370|30|54.48|53.34|54.8|2024/03/04|-1.6153|-.88|0|0|53.6|2024/03/05|NOK|49.56825966|1.95|NOK|2024/02/14|2024/05/08|2024/05/21|||||2023/09/25|2010/06/22|2023/09/27|1|23|7|| Oslo SE All-share Index|2012000000
20240305|1E|NICE|*|1E_NICE_*|US6536561086|Nice Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/09/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||63330441|101965|2788|3|1|245.98|235.35|243.3|2024/03/04|-2.8336|-6.97|0|0|239.01|2024/03/05|USD|52.5417832993|.131|USD|2017/02/17|2017/02/23|2017/03/15|||||2019/05/17|2006/05/31|2019/05/16|1|1|2|1| NASDAQ Composite Index|63330441
20240305|1E|NI|*|1E_NI_*|US65473P1057|NiSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |447524529|901728|2289|0|0|26.61|0|0|2024/03/04|-.0752|-.02|0|0|26.59|2024/03/05|USD|19.8740687335|.265|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/06/03|2015/07/02|2015/07/01|.392959|1|1|| S&P 500 Index|447524529
20240305|1E|NLY|*|1E_NLY_*|US0357108390|Annaly Capital Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|500080287|906474|1589|0|0|19.13|0|0|2024/03/04|.4182|.08|0|0|19.21|2024/03/05|USD|22.7600658323|.65|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/31|||||2022/09/08|2022/09/22|2022/09/26|4|4|1|| S&P 500 Index|500080287
20240305|1E|NN|NL|1E_NN_NL|NL0010773842|NN Group NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |274000000|611119|3366|500|2000|39.44|39.5|39.7|2024/03/04|.46|.18|0|0|39.62|2024/03/05|EUR|71.1641285956|.952|EUR|2023/08/29|2023/08/31|2023/09/25|||||2021/02/18||2021/03/01|1|32.37|1|| Amsterdam Exchanges Index|274000000
20240305|1E|NOKIA|N|1E_NOKIA_N|FI0009000681|Nokia Corp|FINLANDIA||||1896/12/19|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|6407732|4022|0|0|3.3215|0|0|2024/03/04|-1.22|-.0405|0|0|3.281|2024/03/05|EUR|3.7166998771|0|EUR|2024/02/08|2024/01/29|2024/02/08|||||2022/03/03||2023/01/02|1|||| OMX Helsinki_PI|5525600853
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20240305|1E|NOVO|N|1E_NOVO_N|DK0062498333|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA||||1931/11/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|2966373|32705|0|21816|877.2|0|855|2024/03/04|-2.53|-22.2|0|0|855|2024/03/05|DKK|23.7710805746|6.4|DKK|2024/01/31|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/06|2023/09/13|2024/02/06|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|3383300000
20240305|1E|NOW|*|1E_NOW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205000000|1914086|60746|5|1|776.09|731.52|753|2024/03/04|-4.6309|-35.94|0|0|740.15|2024/03/05|USD|37.367062316|0|USD|2016/02/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/05/16|2005/11/23|2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205000000
20240305|1E|NRG|*|1E_NRG_*|US6293775085|NRG Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||208021012|2237034|8275|0|0|57.69|0|0|2024/03/04|4.0215|2.32|0|0|60.01|2024/03/05|USD|12.7456140351|.4075|USD|2024/01/22|2024/01/31|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/05/31|2013/12/17|2023/05/31|1|||| S&P 500 Index|208021012
20240305|1E|NTAP|*|1E_NTAP_*|US64110D1046|NetApp Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2001/11/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |206376661|1273471|20697|10|1|103.33|101.56|103.25|2024/03/04|-.6291|-.65|0|0|102.68|2024/03/05|USD|5.3410138249|.5|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2018/05/02|2007/12/11|2018/03/15|1|||| NASDAQ Composite Index|206376661
20240305|1E|NTCO3|BR|1E_NTCO3_BR|BRNTCOACNOR5|Natura & Co Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |1379584737|6896700|15902|2600|100|16.15|16.68|16.69|2024/03/04|3.28|.53|0|0|16.68|2024/03/05|BRL|16.2777298783|.1317416902|BRL|2022/03/18||2022/12/27|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1379584737
20240305|1E|NTGY|ES|1E_NTGY_ES|ES0116870314|Naturgy Energy Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||960734206|812803|2381|800|181|20.46|20.8|21|2024/03/04|2.0528|.42|0|0|20.88|2024/03/05|EUR|9.8333711938|.324|EUR|2024/02/27|2023/11/03|2024/04/01|||||2023/07/24||2023/07/24|1|||| IBEX 35 Index|960734206
20240305|1E|NTNX|US|1E_NTNX_US|US67059N1081|Nutanix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |242689696|902253|10989|1|6|65.43|59.78|64|2024/03/04|-3.0567|-2|0|0|63.43|2024/03/05|USD|-3.0329178939||USD||||||||2020/08/27||2020/08/27|1|||| NASDAQ Composite Index|242689696
20240305|1E|NUTRESA|N|1E_NUTRESA_N|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|0|0|0|0|46700|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|46700|2024/02/14|COP|13910.6200866414|48.24|COP|2023/03/06||2023/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240305|1E|NU|KY|1E_NU_KY|KYG6683N1034|Nu Holdings Ltd|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4742615887|4623821|3167|0|0|11.14|0|0|2024/03/04|-.3591|-.04|0|0|11.1|2024/03/05|USD|1.3518885736||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|4742615887
20240305|1E|NVRO|US|1E_NVRO_US|US64157F1030|Nevro Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||36397882|216426|792|0|0|14.51|0|0|2024/03/04|-5.031|-.73|0|0|13.78|2024/03/05|USD|8.1471192223||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|36397882
20240305|1E|NWSA|*|1E_NWSA_*|US65249B1098|News Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|Periodicos |380023919|1116762|7923|1|1|25.93|20.9|30.84|2024/03/04|-.2314|-.06|0|0|25.87|2024/03/05|USD|13.9902845246|.1|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/10||||Split|2004/03/15|2004/04/12|2004/04/08|.5|||| NASDAQ Composite Index|380023919
20240305|1E|NWT|SG|1E_NWT_SG|SG1Q78923675|New Wave Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1727469695|0|0|4305000|504900|.004|.002|.004|2024/03/04|0|0|0|0|.004|2024/03/04|SGD|.0095583789|0|SGD|2015/07/14|||||||2009/09/23|2009/11/18|2009/12/18|.444444|2|5|| FTSE Straits Times Index|1727469695
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20240305|1E|NYTVWAP|*|1E_NYTVWAP_*|US6501111073|New York Times Co|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1896/08/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||300000000|616543|7742|5|1|29.7|29.45|30|2022/07/07|-.3715|-.11|-38.9233|-18.7999|42.5766|2022/07/08|USD|9.1629200436|.09|USD|2022/06/29|2022/07/08|2022/07/21|||||1998/06/16|1998/07/02|1998/07/01|.5|1|2|| |167481292
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20240305|1E|PAR|N|1E_PAR_N|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|561|4090|10000|1500|1466|1524.8|2024/03/04|1.63|24.5|0|0|1524.5|2024/03/05|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240305|1E|PBCT|*|1E_PBCT_*|US7127041058|Peoples United Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/11/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1950000000|0|0|0|0|19.41|0|0|2022/04/01|0|0|0|0|19.41|2022/04/01|USD|18.7780418251|.1825|USD|2022/01/20|2022/01/31|2022/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/07/18|2006/06/12|2019/07/18|1|||| |431316352
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20240305|1E|PEG|*|1E_PEG_*|US7445731067|Public Service Enterprise Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |498586596|1111884|5564|0|0|63.36|0|0|2024/03/04|1.3415|.85|0|0|64.21|2024/03/05|USD|31.078313253|.6|USD|2024/02/13|2024/03/07|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2008/01/16|2008/02/05|2008/02/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|498586596
20240305|1E|PEIX|N|1E_PEIX_N|US0215131063|Pacific Ethanol Inc|ESTADOS UNIDOS||NAQ|NASDAQ|2005/02/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Comustible de etanol|76139100|141184|1370|0|1|2.21|0|2.64|2024/03/04|-2.2624|-.05|0|0|2.16|2024/03/05|USD|4.2823446014|.27|USD|2022/11/14|2013/05/14|2023/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2022/09/12|2013/05/14|2022/09/12|1|15|1|| NASDAQ Composite Index|76139100
20240305|1E|PERP|FR|1E_PERP_FR|FR0000120693|Pernod Ricard SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1980/06/02|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||252312070|302296|3129|31|11|154.7|153.4|155|2024/03/04|-.81|-1.25|0|0|153.45|2024/03/05|EUR|61.3829548084|2.64|EUR|2023/08/31|2023/11/24|2023/11/28|||||2023/09/07|2009/11/18|2023/09/07|1|17|3|| CAC 40 Index|252312070
20240305|1E|PETR3|BS|1E_PETR3_BS|BRPETRACNOR9|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |7442231382|10137400|20257|13700|10500|41.05|40.79|40.81|2024/03/04|-.61|-.25|0|0|40.8|2024/03/05|BRL|27.797332529|.004912508|BRL|2024/02/21||2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/01/22|2008/04/28|2020/05/01|.5|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|7442231382
20240305|1E|PETR4|BS|1E_PETR4_BS|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5573234179|30293200|51985|9100|9900|40.08|39.95|39.96|2024/03/04|-.3|-.12|0|0|39.96|2024/03/05|BRL|27.797332529|.0027833815|BRL|2024/02/19||2024/02/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|5573234179
20240305|1E|PFG|*|1E_PFG_*|US74251V1026|Principal Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2001/04/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||235868487|429297|8523|1|0|80.68|64.24|0|2024/03/04|.3842|.31|0|0|80.99|2024/03/05|USD|45.2382925818|.69|USD|2024/02/13|2024/03/11|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2018/05/07|2000/05/10|2018/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|235868487
20240305|1E|PNR|*|1E_PNR_*|IE00BLS09M33|Pentair plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/11/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||165334513|352768|2649|0|0|78.47|0|0|2024/03/04|-1.2999|-1.02|0|0|77.45|2024/03/05|USD|19.4857662023|.23|USD|2024/02/19|2024/04/18|2024/05/03|||||2018/05/08|2018/04/30|2018/05/08|.671522|1|1|| S&P 500 Index|165334513
20240305|1E|PNW|*|1E_PNW_*|US7234841010|Pinnacle West Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||113537689|587901|2772|0|0|68.89|0|0|2024/03/04|-.4064|-.28|0|0|68.61|2024/03/05|USD|54.4565857443|.88|USD|2023/12/13|2024/01/31|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2015/09/02|2006/07/10|2015/09/02|.989923|||| S&P 500 Index|113537689
20240305|1E|POMO4|N|1E_POMO4_N|BRPOMOACNPR7|Marcopolo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1949/08/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||599886999|6067400|10194|17600|1000|8.59|8.61|8.62|2024/03/04|.23|.02|0|0|8.61|2024/03/05|BRL|3.7659214256|.1955|BRL|2024/02/22||2024/03/12|||||2024/02/22|2024/03/08|2024/03/12|.833333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|599886999
20240305|1E|PORTO|N|1E_PORTO_N|BRPSSAACNOR7|Porto Seguro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1997/09/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|641091536|1014700|7033|20000|5900|28.5|28.65|28.74|2024/03/04|.84|.24|0|0|28.74|2024/03/05|BRL|19.1874847384|.0938012226|BRL|2024/02/28||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/02/23|2021/10/21|2024/02/22|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|641091536
20240305|1E|POSV|AT|1E_POSV_AT|AT0000609607|Porr AG|AUSTRIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||38276190|0|0|0|0|12.94|0|0|2020/12/30|0|0|0|0|12.94|2020/12/30|EUR|19.593324578|.435|EUR|2023/03/30||2023/05/09|||||2021/10/14|2021/10/18|2021/11/08|.943734|17|6|| FTSEurofirst 300 Index|38276190
20240305|1E|PPL|*|1E_PPL_*|US69351T1060|PPL Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/03/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |737603408|1781067|2913|0|0|26.74|0|0|2024/03/04|.0748|.02|0|0|26.76|2024/03/05|USD|18.9040969505|.2575|USD|2024/02/16|2024/03/07|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/08/05|2015/06/02|2021/08/05|1|1|.124906|| S&P 500 Index|737603408
20240305|1E|PPL|CA|1E_PPL_CA|CA7063271034|Pembina Pipeline Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||549466129|3071667|6509|118|30|47|47.13|47.15|2024/03/04|.29787|.14|0|0|47.14|2024/03/05|CAD|28.7509090909|.6675|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|549466129
20240305|1E|PPX|N|1E_PPX_N|CA69354U1003|PPX Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2013/06/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|636077828|0|0|10000|147000|.022|.018|.025|2024/02/27|0|0|0|0|.022|2024/02/27|USD|.0028013762||USD||||||||||||||| S&P/BVL Peru General Index|636077828
20240305|1E|PREKF|*|1E_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||PNK|Mercado OTC|2013/11/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|26099|114|||17.95|||2024/03/04|1.142061|.205|0|0|18.155|2024/03/05|USD|11.5748953975|.25|USD|2024/02/12|2024/03/27|2024/05/01|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|238952008
20240305|1E|PRGO|N|1E_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYQ|Sin Mercado|2013/06/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|3443416|34049|1|6|26.23|26.25|27.25|2024/03/04|3.9268|1.03|0|0|27.26|2024/03/05|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240305|1E|PROX|BE|1E_PROX_BE|BE0003810273|Proximus NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||322741364|496082|1302|474|1000|7.674|7.61|7.68|2024/03/04|-.16|-.012|0|0|7.662|2024/03/05|EUR|10.2343923965|.49|EUR|2024/02/23|2024/04/24|2024/04/26|||||2011/09/12||2011/09/05|1|||| BEL 20 Index.|322741364
20240305|1E|PRU|N|1E_PRU_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1978/11/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|6646349|5202|3500|2900|772.8|750|860|2024/03/04|-2.019|-15.6|0|0|7.572|2024/03/05|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05|2021/09/01|2024/01/08|1|40|1|| FTSE 100 Index|2749670194
20240305|1E|PSHGP|DE|1E_PSHGP_DE|DE000PAH0038|Porsche Automobil Holding SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||153125000|507424|3329|241|132|48.45|48.29|48.31|2024/03/04|-.43|-.21|0|0|48.24|2024/03/05|EUR|170.2497959184|1.8848|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2011/03/27|2011/03/30|2011/05/01|.854806|1|.75|| Deutsche Boerse DAX Index|153125000
20240305|1E|PSMGN|DE|1E_PSMGN_DE|DE000PSM7770|Prosiebensat 1 Media SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||226485321|480319|807|58|1226|6.222|6.226|6.238|2024/03/04|-.06|-.004|0|0|6.218|2024/03/05|EUR|6.663176894|.0368125|EUR|2023/04/27|2023/07/03|2023/07/05|||||2018/11/08||2018/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|226485321
20240305|1E|PSMT|US|1E_PSMT_US|US7415111092|PriceSmart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |30515772|36890|1403|1|0|84.1|65.92|0|2024/03/04|-1.5696|-1.32|0|0|82.78|2024/03/05|USD|35.9861847024|.58|USD|2024/02/02|2024/08/15|2024/02/29|||||2023/07/13|2004/12/21|2021/11/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|30515772
20240305|1E|PSN|GB|1E_PSN_GB|GB0006825383|Persimmon PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1984/05/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||319421416|566145|2170|600|39|1400|1282|1424|2024/03/04|-1.071|-15|0|0|13.85|2024/03/05|GBP|10.7747493734|.2|GBP|2023/08/10|2023/10/12|2023/11/03|||||1996/01/29|1996/02/23|1996/02/23|.947464|42.587155|1|| FTSE 100 Index|319421416
20240305|1E|PST|IT|1E_PST_IT|IT0003796171|Poste Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1298574010|2123250|3604|445|2500|11.215|11.23|11.3|2024/03/04|.62|.07|0|0|11.285|2024/03/05|EUR|7.9679847884|.592|EUR|2024/01/31|2024/06/24|2024/06/26|||||2023/05/10||2023/05/10|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1298574010
20240305|1E|PTCT|US|1E_PTCT_US|US69366J2006|PTC Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |76608030|364473|4955|1|5|30.98|18.6|35|2024/03/04|1.0329|.32|0|0|31.3|2024/03/05|USD|-10.9376350827||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|76608030
20240305|1E|PWR|*|1E_PWR_*|US74762E1029|Quanta Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/08/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||145748976|273224|2809|0|0|243.34|0|0|2024/03/04|-1.4917|-3.63|0|0|239.71|2024/03/05|USD|43.1907080194|.09|USD|2023/12/06|2023/12/29|2024/01/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/05/24|2011/09/28|2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|145748976
20240305|1E|QGEN|NL|1E_QGEN_NL|NL0012169213|Qiagen NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/04/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|161364|797|0|0|43.95|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|43.95|2024/03/05|USD|17.02174645|1.31958762|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| S&P 500 Index|221356673
20240305|1E|QUAL3|N|1E_QUAL3_N|BRQUALACNOR6|Qualicorp SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2010/02/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||278777062|3537000|4924|33600|35300|2.49|2.4|2.41|2024/03/04|-3.61|-.09|0|0|2.4|2024/03/05|BRL|4.8354445899|.0790751|BRL|2023/03/29||2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/08/26|2013/11/27|2020/08/26|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|278777062
20240305|1E|RBIV|AT|1E_RBIV_AT|AT0000606306|Raiffeisen Bank International AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1991/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||328365683|298845|347|0|0|20.2|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|20.2|2024/03/05|EUR|56.7682926829|.90625|EUR|2024/01/31|2024/04/09|2024/04/11|||||2014/06/04||2014/06/04|1|||| Austrian Traded Index|328365683
20240305|1E|RCOP|FR|1E_RCOP_FR|FR0000130395|Remy Cointreau SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/09/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||50905030|51512|1211|9|12|97.24|94.3|96.22|2024/03/04|-2.32|-2.26|0|0|94.98|2024/03/05|EUR|34.5896734919|1|EUR|2023/06/01|2023/09/28|2023/10/02|||||2022/09/08||2022/09/08|1|1|.00642178|| CAC 40 Index|50905030
20240305|1E|RDSA|GB|1E_RDSA_GB|GB00BP6MXD84|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||4077359886|40748052|30121|250|1000|23.045|22.68|22.86|2022/01/27|-1.08|-.25|0|0|22.795|2022/01/28|EUR|19.9227769511|.24|EUR|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| |4101239499
20240305|1E|RDSA|N|1E_RDSA_N|GB00BP6MXD84|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/05|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||4077359886|23440655|15062|1000|1541|1919.2|1745|1934|2022/01/27|-1.251|-24|0|0|18.952|2022/01/28|GBP|19.9227769511|.24|GBP|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| |4101239499
20240305|1E|RDS|N|1E_RDS_N|GB00B03MM408|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/05|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||2759360000|20497345|17601|15000|1000|1918.4|1750|1948|2022/01/27|-1.241|-23.8|0|0|18.946|2022/01/28|GBP|19.9227769511|.24|GBP|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2022/01/21|2022/01/31|2022/01/31|1|1|1|| |3552883762
20240305|1E|RECI|IT|1E_RECI_IT|IT0003828271|Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||206324974|154118|1620|5|100|51.72|51.3|52|2024/03/04|0|0|0|0|51.72|2024/03/05|EUR|7.5213152038|.4218|EUR|2023/11/07|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/10/03||2023/10/02|1|1|1|| FTSE Italia All-Share Index|206324974
20240305|1E|RENT3|N|1E_RENT3_N|BRRENTACNOR4|Localiza Rent A Car SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/28|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|Renta de autos|1066548380|9877000|27313|2600|100|51.17|50.82|50.89|2024/03/04|-.68|-.35|0|0|50.82|2024/03/05|BRL|23.6983082769|.3254312601|BRL|2023/12/21||2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/21|2023/12/27|2024/03/07|.998965|1|.0044744055|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1066548380
20240305|1E|RHHBY|N|1E_RHHBY_N|US7711951043|Roche Holding AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1966/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5524407560|767662|2554|0|0|32.88|0|0|2024/03/04|.821168|.27|0|0|33.15|2024/03/05|USD|4.5862015019|.875155875|USD|2024/02/02|2024/03/14|2024/06/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2014/02/19|2014/02/27|2014/02/26|.5|1|2|.125| S&P 500 Index|5524407560
20240305|1E|RHI|*|1E_RHI_*|US7703231032|Robert Half Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/10/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||105208519|419153|2816|0|0|81.74|0|0|2024/03/04|-3.976|-3.25|0|0|78.49|2024/03/05|USD|15.0511797593|.53|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/11/01|2015/06/15|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|105208519
20240305|1E|RHMG|DE|1E_RHMG_DE|DE0007030009|Rheinmetall AG|ALEMANIA|||||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||43381666|53|14|0|0|429.3|0|0|2024/03/04|2.26|9.7|0|0|439|2024/03/05|EUR|64.852398524|3.165875|EUR|2023/03/24|2023/05/10|2023/05/12|||||1997/09/19|1997/09/29|1997/09/29|.1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|43381666
20240305|1E|RIO|N|1E_RIO_N|GB0007188757|Rio Tinto PLC|INGLATERRA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1962/03/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|3722403|13066|1403|294|5090|5000|5400|2024/03/04|-1.257|-64|0|0|50.26|2024/03/05|GBP|33.6659676822|2.0377|GBP|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2019/04/05|2012/09/10|2020/02/28|1|||| FTSE 100 Index|1252502805
20240305|1E|RIPLEY|N|1E_RIPLEY_N|CL0000001173|Ripley Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/12/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1936052298|1269623|456|15366|31593|198.47|195.5|0|2024/03/04|-.49|-.97|0|0|196.05|2024/03/05|CLP|522.5877095366|20|CLP|2023/04/11|2012/05/17|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/12/06|2007/12/12|2008/01/15|.990876|1|.08888888|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1936052298
20240305|1E|RKUNY|JP|1E_RKUNY_JP|JP3967200001|Rakuten Group Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2142520616|725|4|||5.515|||2024/03/04|.634633|.035|0|0|5.55|2024/03/05|USD|436.8572562967|0|USD|2024/02/14||2023/03/13|||||2017/02/21||2017/02/22|1|||| S&P 500 Index|2142520616
20240305|1E|RLIA|ES|1E_RLIA_ES|ES0173908015|REALIA Business SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/05/19|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||811089229|1304|6|10000|24|1.03|1.03|1.05|2024/03/04|0|0|0|0|1.03|2024/03/05|EUR|1.439470476|.0405|EUR|2023/05/15|2023/07/19|2023/07/21|||||2018/11/15|2018/11/30|2019/01/04|.993878|11|3|| IBEX 35 Index|811089229
20240305|1E|RMG|GB|1E_RMG_GB|GB00BDVZYZ77|Royal Mail PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2013/09/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1000000000|4361452|3034|0|0|196.4|0|0|2022/10/03|5.397|10.6|0|0|2.059912|2022/10/04|GBP|5.377016129|.133|GBP|2022/05/19|2022/07/28|2022/09/06|||||2023/09/01||2023/09/01|1|||| |956193475
20240305|1E|ROKU|US|1E_ROKU_US|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|5850856|60663|7|2|63.02|62.66|62.79|2024/03/04|-.365|-.23|0|0|62.79|2024/03/05|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240305|1E|ROK|*|1E_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|658901|21162|1|1|288.17|281.58|290|2024/03/04|-.17|-.49|0|0|287.68|2024/03/05|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/01/30|2011/11/01|2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240305|1E|ROVIE|ES|1E_ROVIE_ES|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|0|0|0|0|74.675|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|74.675|2024/02/29|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27||2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| FTSEurofirst 300 Index|51820146
20240305|1E|RRD|US|1E_RRD_US|US2578672006|RR Donnelley & Sons Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||165000000|65165|126|221|50|10.84|10.84|10.85|2022/02/24|0|0|0|0|10.84|2022/02/25|USD|-2.4412568306|0|USD|2020/04/06|2020/02/13|2020/03/02|||||2016/09/16|2016/10/03|2016/10/03|3|3|1|| |75212238
20240305|1E|RSID3|BS|1E_RSID3_BS|BRRSIDACNOR8|Rossi Residencial SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/06/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||19754919|75900|195|100|1600|3.82|3.69|3.7|2024/03/04|-3.4|-.13|0|0|3.69|2024/03/05|BRL|-58.3548370109|0|BRL|2021/04/25|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/02/23|2022/03/02|2022/07/01|1|1|.1683593506|| Sao Paulo SE Bovespa Index|19754919
20240305|1E|RTO|GB|1E_RTO_GB|GB00B082RF11|Rentokil Initial PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||2522539885|6977354|4648|1000|979|429.8|385|500|2024/03/04|-2.047|-8.8|0|0|4.21|2024/03/05|GBP|2.0474525475|.0275|GBP|2023/07/27|2023/08/03|2023/09/11|||||2005/05/03|2005/06/23|2005/06/23|1|||| FTSE 100 Index|2522539885
20240305|1E|RWE|*|1E_RWE_*|DE0007037129|RWE AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1996/12/20|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743841217|3487667|8762|1178|431|30.6|31.46|31.47|2024/03/04|2.97|.91|0|0|31.51|2024/03/05|EUR|39.8931206935|.662625|EUR|2023/01/25|2023/05/05|2023/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2023/12/29|2007/10/03|2024/01/01|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|743841217
20240305|1E|RXL|FR|1E_RXL_FR|FR0010451203|Rexel SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2004/12/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||297907239|1155901|3387|8|500|23.53|23.23|23.5|2024/03/04|-1.11|-.26|0|0|23.27|2024/03/05|EUR|18.3839659642|1.2|EUR|2024/02/14|2024/05/16|2024/05/17|||||2018/05/09||2018/05/04|1|||| CAC 40 Index|297907239
20240305|1E|R|*|1E_R_*|US7835491082|Ryder System Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||43913498|56286|824|0|0|113.13|0|0|2024/03/04|-.548|-.62|0|0|112.51|2024/03/05|USD|67.6244408699|.71|USD|2024/02/09|2024/02/16|2024/03/15|Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/10/12|2007/10/03|2023/10/12|1|||| S&P 500 Index|43913498
20240305|1E|SAGE|US|1E_SAGE_US|US78667J1088|SAGE Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60106687|406994|3456|1|1|21.77|21.02|27.5|2024/03/04|-2.4805|-.54|0|0|21.23|2024/03/05|USD|13.3619246065||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60106687
20240305|1E|SALFACO|N|1E_SALFACO_N|CL0000000449|SalfaCorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/01/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||549900787|618239|171|504|1285|526.86|0|531.69|2024/03/04|.6|3.14|0|0|530.1|2024/03/05|CLP|876.8787238876|19.45|CLP|2023/03/30|2012/04/20|2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/01/03|2023/01/04|2023/03/31|.994252|1|.222271227|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|549900787
20240305|1E|SANB11|BS|1E_SANB11_BS|BRSANBCDAM13|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3251284526|2230800|9134|4100|100|28.51|28.29|28.35|2024/03/04|-.74|-.21|0|0|28.3|2024/03/05|BRL|29.6341492376|.3424272784|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3251284526
20240305|1E|SANB4|BS|1E_SANB4_BS|BRSANBACNPR5|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3664610000|112900|626|500|100|15.1|15|15.08|2024/03/04|-.66|-.1|0|0|15|2024/03/05|BRL|29.6341492376|.1793666696|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3664610000
20240305|1E|SAND|SE|1E_SAND_SE|SE0000667891|Sandvik AB|SUECIA||STO||1972/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||1254386000|1293075|3201|0|0|232.2|0|0|2024/03/04|.17|.4|0|0|232.6|2024/03/05|SEK|69.8596763676|3.85|SEK|2024/01/25|2024/04/30|2024/05/07|||||2022/03/24|2007/05/18|2023/03/01|1|1|1|| OMX Stockholm_PI|1254386000
20240305|1E|SAN|N|1E_SAN_N|ES0113900J37|Banco Santander SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|21380806|9495|9000|316|3.856|3.851|0|2024/03/04|.2334|.009|0|0|3.865|2024/03/05|EUR|5.9004761421|.07695|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|||||2024/02/19|2017/07/06|2024/02/20|1|123|1|| IBEX 35 Index|15886000000
20240305|1E|SAP|*|1E_SAP_*|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2014/07/07|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|1368352|12753|147|114|175.22|173.92|173.96|2024/03/04|-.99|-1.74|0|0|173.48|2024/03/05|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/14|2006/12/21|2023/08/14|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240305|1E|SAP|CA|1E_SAP_CA|CA8029121057|Saputo Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||424158946|248303|1492|45|59|26.48|26.61|26.64|2024/03/04|.49094|.13|0|0|26.61|2024/03/05|CAD|17.0560408711|.185|CAD|2024/02/09|2024/03/04|2024/03/15|||||2015/11/12||2015/11/17|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|424158946
20240305|1E|SAP|DE|1E_SAP_DE|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||STU|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|7465|251|0|0|175.96|0|0|2024/03/04|-1.9777|-3.48|0|0|172.48|2024/03/05|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2023/08/14|2006/12/21|2023/08/14|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240305|1E|SASY|N|1E_SASY_N|FR0000120578|Sanofi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1994/05/11|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1251349581|1114425|7709|60|97|86.82|87.4|87.85|2024/03/04|.9|.78|0|0|87.6|2024/03/05|EUR|59.1515538867|3.76|EUR|2024/02/01|2023/05/30|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2022/03/18|2022/05/06|2022/05/10|.994784|23|1|| CAC 40 Index|1251349581
20240305|1E|SBHGF|JP|1E_SBHGF_JP|JP3436120004|SBI Holdings Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|275670831|0|0|||25.42|||2024/03/04|0|0|0|0|25.42|2024/03/04|USD|3837.7734423775|95.622|USD|2024/02/07||2024/06/01|||||2018/11/21||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|275670831
20240305|1E|SBNY|US|1E_SBNY_US|US82669G1040|Signature Bank|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62974038|464939|92|||2.05|||2024/03/04|0|0|0|0|2.05|2024/03/05|USD|128.7245140562|0|USD|2023/10/13|2023/01/26|2023/02/10|||||2018/08/16||2018/08/16|1|||| S&P 500 Index|62974038
20240305|1E|SBSP3|BS|1E_SBSP3_BS|BRSBSPACNOR5|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|3169400|12760|100|53200|79.58|78.95|79.19|2024/03/04|-.49|-.39|0|0|79.19|2024/03/05|BRL|39.989960935|1.0846|BRL|2023/03/28||2023/06/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/03/27|2013/04/23|2013/04/23|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|683509869
20240305|1E|SBSTB|NO|1E_SBSTB_NO|NO0010736879|Schibsted ASA|NORUEGA||||1995/02/19|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|||145497|1230|300|100|368|351.4|464.8|2021/09/29|1.0326|3.8|0|0|371.8|2021/09/30|NOK|43.5202894215|1.56|NOK|2021/02/12|2021/05/07|2021/05/19|||||2022/12/09||2022/12/12|1|||| |129548004
20240305|1E|SCHN|CH|1E_SCHN_CH|CH0024638212|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||66859044|17391|448|200|20|226.6|220|0|2024/03/04|-1.32|-3|0|0|223.6|2024/03/05|CHF|42.8145806896|.65|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18||2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|66859044
20240305|1E|SCMN|CH|1E_SCMN_CH|CH0008742519|Swisscom AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1998/07/27|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||51801943|50170|1629|51|40|506.4|0|508|2024/03/04|.16|.8|0|0|507.2|2024/03/05|CHF|224.2978746816|14.3|CHF|2024/02/08|2024/04/02|2024/04/04|||||2006/08/23|2006/08/30|2006/08/30|.9935|||| Swiss Market Index|51801943
20240305|1E|SCOR|FR|1E_SCOR_FR|FR0010411983|Scor SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||179436903|248317|935|65|100|27.06|27|27.42|2024/03/04|.89|.24|0|0|27.3|2024/03/05|EUR|24.215940899|1.4|EUR|2023/03/02|2023/05/30|2023/06/01|||||2021/10/27||2021/10/28|1|||| CAC 40 Index|179436903
20240305|1E|SCZ|N|1E_SCZ_N|CA80280U1066|Santacruz Silver Mining Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/01/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |350991138|410743|85|547|5|.205|.2|.205|2024/03/04|-2.43902|-.005|0|0|.2|2024/03/05|CAD|-.0384399157|0|CAD|2015/12/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.5|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|350991138
20240305|1E|SDFGN|DE|1E_SDFGN_DE|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|1214368|2640|874|390|12.72|12.82|12.83|2024/03/04|.63|.08|0|0|12.8|2024/03/05|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240305|1E|SDIG|US|1E_SDIG_US|US86337R2022|Stronghold Digital Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10262361|263030|1943|10|3|4.87|4.29|4.69|2024/03/04|-11.7043|-.57|0|0|4.3|2024/03/05|USD|36.6666911679||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10262361
20240305|1E|SDR|GB|1E_SDR_GB|GB00BP9LHF23|Schroders PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/01/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1612071525|3789001|1365|6000|1800|385|385|429.4|2024/03/04|1.299|5|0|0|3.9|2024/03/05|GBP|2.7628440949|.15|GBP|2024/02/29|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/07/12|2022/09/20|2022/09/20|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1612071525
20240305|1E|SEBA|SE|1E_SEBA_SE|SE0000148884|Skandinaviska Enskilda Banken AB|SUECIA||STO||1971/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2048695223|2564043|4308|0|0|153.2|0|0|2024/03/04|-.07|-.1|0|0|153.1|2024/03/05|SEK|105.9097421203|5.95|SEK|2024/01/25|2024/03/20|2024/03/26|||||2024/01/25||2024/01/26|1|||| OMX Stockholm_PI|2048695223
20240305|1E|SEBF|FR|1E_SEBF_FR|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|53902|1096|130|20|113.1|110.8|113|2024/03/04|-1.59|-1.8|0|0|111.3|2024/03/05|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13|2021/03/01|2022/05/19|1|10|1|| CAC 40 Index|55061363
20240305|1E|SECUB|SE|1E_SECUB_SE|SE0000163594|Securitas AB|SUECIA||STO||1934/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||545979181|708453|1884|0|0|113.45|0|0|2024/03/04|-.71|-.8|0|0|112.65|2024/03/05|SEK|64.049355793|1.33|SEK|2024/02/07|2024/05/10|2024/05/16|||||2022/09/12|2022/09/16|2022/11/28|.831502|7|4|| OMX Stockholm_PI|545979181
20240305|1E|SEE|*|1E_SEE_*|US81211K1007|Sealed Air Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||144493719|643718|2999|0|0|34.57|0|0|2024/03/04|2.1406|.74|0|0|35.31|2024/03/05|USD|3.805401662|.2|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/08/02|1983/09/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|144493719
20240305|1E|SEVI|FR|1E_SEVI_FR|FR0010613471|Suez SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2000/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|||0|0|487|9028|19.83|0|0|2022/01/27|0|0|0|0|19.83|2022/01/27|EUR|8.6119783371|.65|EUR|2021/02/26|2021/07/06|2021/07/08|||||2017/10/10||2017/12/19|1|||| |639152063
20240305|1E|SFM|*|1E_SFM_*|US85208M1027|Sprouts Farmers Market Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||101211984|553741|7197|1|1|63.58|62.5|64.87|2024/03/04|-1.101|-.7|0|0|62.88|2024/03/05|USD|11.2076327833||USD||||||||2021/03/04||2021/03/04|1|||| NASDAQ Composite Index|101211984
20240305|1E|SGE|GB|1E_SGE_GB|GB00B8C3BL03|Sage Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1010283278|3076830|2977|0|0|1253.5|0|0|2024/03/04|-1.476|-18.5|0|0|12.35|2024/03/05|GBP|1.3794117647|.1275|GBP|2023/11/22|2024/01/11|2024/02/09|||||2021/09/03|2013/06/10|2021/09/06|1|81|77|| FTSE 100 Index|1010283278
20240305|1E|SGRO|GB|1E_SGRO_GB|GB00B5ZN1N88|SEGRO PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1920/05/19|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1338190555|3592032|3049|100|1200|866.4|773|975|2024/03/04|.162|1.4|0|0|8.678|2024/03/05|GBP|8.937704918|.1528|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/05/03|||||2017/03/10|2017/03/13|2017/03/28|.956039|100|1.18412456445993|| FTSE 100 Index|1338190555
20240305|1E|SGSN|CH|1E_SGSN_CH|CH1256740924|SGS SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1919/10/06|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||184311115|926347|4750|2403|150|84.34|83.5|0|2024/03/04|2.68|2.26|0|0|86.6|2024/03/05|CHF|2.4945652174|2.08|CHF|2024/02/29|2024/04/02|2024/04/25|||||2023/03/28|2023/04/12|2023/04/12|.04|1|25|| Swiss Market Index|184311115
20240305|1E|SHAP|DE|1E_SHAP_DE|DE000SHA0159|Schaeffler AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||166000000|716338|1323|139|2429|6.565|6.39|6.405|2024/03/04|-2.74|-.18|0|0|6.385|2024/03/05|EUR|5.5941935773|.3313125|EUR|2024/03/05|2024/04/26|2024/04/30|||||2023/12/21||2024/10/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|166000000
20240305|1E|SHBA|SE|1E_SHBA_SE|SE0007100599|Svenska Handelsbanken AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1944777165|6932452|10222|0|0|124.95|0|0|2024/03/04|-1.64|-2.05|0|0|122.9|2024/03/05|SEK|103.5742424242|4.55|SEK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/27|||||2021/09/21|2021/10/22|2021/10/27|.958007|65|1|| OMX Stockholm_PI|1944777165
20240305|1E|SHEL|GB|1E_SHEL_GB|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6455552025|6533645|9319|100|1000|29.1|29|29.11|2024/03/04|-.12|-.035|0|0|29.065|2024/03/05|EUR|27.713076409|.344|EUR|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03||2023/11/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|6455552025
20240305|1E|SHLG|DE|1E_SHLG_DE|DE000SHL1006|Siemens Healthineers AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1115788114|775081|3939|23|162|56.18|56.54|56.56|2024/03/04|.71|.4|0|0|56.58|2024/03/05|EUR|16.1513642146|.6994375|EUR|2023/11/30|2024/04/19|2024/04/23|||||2023/03/27||2023/03/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1115788114
20240305|1E|SHOW3|N|1E_SHOW3_N|BRSHOWACNOR7|T4F Entretenimento SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Teatros y artes escenicas |67412629|92400|223|3200|9300|1.97|1.96|1.99|2024/03/04|1.02|.02|0|0|1.99|2024/03/05|BRL|1.6542745773|0|BRL|2021/04/25||2019/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/11/05|2011/02/17|2018/11/05|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|67412629
20240305|1E|SIDERC1|PE|1E_SIDERC1_PE|PEP531001001|Empresa Siderurgica del Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |700000000|3981|3|110|45|1.49|1.45|1.48|2024/03/04|0|0|0|0|1.49|2024/03/05|PEN|1.4636214286|.0235037835|PEN|2023/11/10||2023/12/06|||||2021/04/28|2021/08/19|2021/08/25|1.268455|1|.7883607473|| S&P/BVL Peru General Index|700000000
20240305|1E|SIG|*|1E_SIG_*|BMG812761002|Signet Jewelers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribucion relojes y joyeria |44317262|246139|2408|0|0|99.38|0|0|2024/03/04|-.9559|-.95|0|0|98.43|2024/03/05|USD|47.9055793991|.23|USD|2023/12/05|2024/01/25|2024/02/23|||||2017/06/01|2008/09/11|2017/06/01|1|2|1|| S&P 500 Index|44317262
20240305|1E|SIRI|US|1E_SIRI_US|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|15606956|39945|13|46|4.17|4.15|4.18|2024/03/04|0|0|0|0|4.17|2024/03/05|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240305|1E|SIS|N|1E_SIS_N|COT13PA00086|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |466720702|4171|30|2814|2845|29600|29600|29880|2024/03/04|.95|280|0|0|29880|2024/03/05|COP|65140.1341316124|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/04/19|2006/03/03|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|466720702
20240305|1E|SIVBQ|US|1E_SIVBQ_US|US78486Q1013|SVB Financial Group|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||59200925|3601|43|||.08|||2024/03/04|-98.375|-.0787|0|0|.0013|2024/03/05|USD|271.314018343|0|USD|2004/12/31|||||||2018/11/13||2018/11/13|1|||| S&P 500 Index|59200925
20240305|1E|SJP|GB|1E_SJP_GB|GB0007669376|St Jamess Place PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/04/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |548604794|4751883|3541|2500|0|491.2|465|0|2024/03/04|-1.405|-6.9|0|0|4.843|2024/03/05|GBP|1.7958363769|.08|GBP|2024/02/28|2024/04/25|2024/05/24|||||||||101.01875|1|| FTSE 100 Index|548604794
20240305|1E|SKAB|SE|1E_SKAB_SE|SE0000113250|Skanska AB|SUECIA||STO||1887/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||390535196|489140|2263|0|0|190.15|0|0|2024/03/04|-.45|-.85|0|0|189.3|2024/03/05|SEK|136.8479714999|3.85|SEK|2024/02/09|2024/03/28|2024/04/05|||||2022/03/29||2023/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|390535196
20240305|1E|SKFB|SE|1E_SKFB_SE|SE0000108227|AB SKF|SUECIA||STO||1907/03/11|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||426044135|1118947|3389|0|0|225.5|0|0|2024/03/04|-.89|-2|0|0|223.5|2024/03/05|SEK|115.8293094601|5.25|SEK|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/04|||||2017/04/04||2018/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|426044135
20240305|1E|SK|N|1E_SK_N|CL0000001272|Sigdo Koppers SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/07/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1072016677|30000|0|17000|17000|1265|1265|1280.1|2024/03/04|0|0|0|0|1265|2024/03/04|CLP|1.3713233223|.009565|CLP|2023/11/29|2012/06/13|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/09/27|2011/12/15|2012/01/19|.9747|1|.34375|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1072016677
20240305|1E|SLHN|CH|1E_SLHN_CH|CH0014852781|Swiss Life Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/09/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||29563760|75703|2330|52|8|645.6|0|0|2024/03/04|.53|3.4|0|0|649|2024/03/05|CHF|300.4784049949|19.5|CHF|2023/03/01|2023/05/03|2023/05/05|||||2023/09/07|2020/07/24|2023/10/02|1|||| Swiss Market Index|29563760
20240305|1E|SMIN|GB|1E_SMIN_GB|GB00B1WY2338|Smiths Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1914/07/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||347538330|338484|965|20|0|1613.5|1370|0|2024/03/04|-.031|-.5|0|0|16.13|2024/03/05|GBP|6.7556247944|.287|GBP|2023/09/26|2023/10/19|2023/11/24|||||2023/03/29|2022/10/17|2023/03/29|1|||| FTSE 100 Index|347538330
20240305|1E|SNA|*|1E_SNA_*|US8330341012|Snap-On Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||52713542|116054|1750|0|0|284.51|0|0|2024/03/04|-.5167|-1.47|0|0|283.04|2024/03/05|USD|95.8657844991|1.86|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/02/19|1996/09/11|2019/02/19|1|2|3|| S&P 500 Index|52713542
20240305|1E|SNC|CA|1E_SNC_CA|CA78460T1057|SNC-Lavalin Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||175554252|563779|3295|8|1|53.26|53.55|53.58|2024/03/04|.56327|.3|0|0|53.56|2024/03/05|CAD|18.0208141085|.02|CAD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/03/06||2023/03/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|175554252
20240305|1E|SNEX|US|1E_SNEX_US|US8618961085|Stonex Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||31550004|61917|1214|1|1|68.36|35.34|73.1|2024/03/04|.6729|.46|0|0|68.82|2024/03/05|USD|46.0685098302||USD|2000/03/01|2023/11/27|2000/03/24|||||2023/11/07|2023/11/27|2023/11/24|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|31550004
20240305|1E|SNOW|US|1E_SNOW_US|US8334451098|Snowflake Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||329300000|2261282|20057|0|0|177.93|0|0|2024/03/04|-5.7214|-10.18|0|0|167.75|2024/03/05|USD|17.1193047407||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|329300000
20240305|1E|SN|GB|1E_SN_GB|GB0009223206|Smith & Nephew PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1937/02/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|874320227|3657596|2495|2000|1618|1042|1030|1390|2024/03/04|.624|6.5|0|0|10.485|2024/03/05|GBP|5.9906235546|.231|GBP|2024/02/27|2024/03/28|2024/05/22|||||2022/08/09||2022/08/09|1|||| FTSE 100 Index|874320227
20240305|1E|SOHU|*|1E_SOHU_*|US83410S1087|Sohu.Com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |33737336|25317|178|3|1|9.83|9.75|10.59|2024/03/04|.7121|.07|0|0|9.9|2024/03/05|USD|31.7482329375||USD||||||||2019/08/13||2019/08/03|1|||1| NASDAQ Composite Index|33737336
20240305|1E|SOLB|BE|1E_SOLB_BE|BE0003470755|Solvay SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|103768664|321295|1119|90|100|23.38|23.23|23.79|2024/03/04|.86|.2|0|0|23.58|2024/03/05|EUR|102.2035009254|1.134|EUR|2023/11/03|2024/01/15|2024/01/17|||||2022/03/15|2023/12/11|2023/12/13|.259012|1|1|| BEL 20 Index.|103768664
20240305|1E|SONDA|N|1E_SONDA_N|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|122|20000|3982|400.68|0|402|2024/03/04|.33|1.32|0|0|400.05|2024/03/05|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240305|1E|SONO|US|1E_SONO_US|US83570H1086|Sonos Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||123843001|1617405|17234|25|1|19.13|18.7|19.38|2024/03/04|-2.0387|-.39|0|0|18.74|2024/03/05|USD|4.0614351014||USD||||||||2019/09/03||2019/09/03|1|||| NASDAQ Composite Index|123843001
20240305|1E|SOON|CH|1E_SOON_CH|CH0012549785|Sonova Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1985/07/16|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||59625747|117469|1725|94|70|276.8|0|0|2024/03/04|-.29|-.8|0|0|276|2024/03/05|CHF|36.7376867727|2.99|CHF|2023/05/16|2023/06/14|2023/06/20|||||2022/03/29||2022/04/19|1|150|1|| Swiss Market Index|59625747
20240305|1E|SOTGY|US|1E_SOTGY_US|US86745T1051|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||109677480|2865|47|||65.345|||2024/03/04|-3.711072|-2.425|0|0|62.92|2024/03/05|USD|19.977648812|.587072|USD|2023/03/21|2023/05/26|2023/07/13|||||||||||10| S&P 500 Index|109677480
20240305|1E|SO|*|1E_SO_*|US8425871071|Southern Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1091015113|1340596|5733|0|0|68.2|0|0|2024/03/04|-.3226|-.22|0|0|67.98|2024/03/05|USD|28.7948717949|.7|USD|2024/01/18|2024/02/16|2024/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/01|2011/07/05|2011/07/01|.5|100|39.7614|| S&P 500 Index|1091015113
20240305|1E|SPNOC|DK|1E_SPNOC_DK|DK0060036564|Spar Nord Bank A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||117667820|0|0|0|0|102.1|0|0|2023/05/16|0|0|0|0|102.1|2023/05/16|DKK|117.2838506623|10|DKK|2024/02/07||2024/03/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSEurofirst 300 Index|117667820
20240305|1E|SPNT|BM|1E_SPNT_BM|BMG8192H1060|Siriuspoint Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |169797720|199417|769|0|0|12.15|0|0|2024/03/04|-.4115|-.05|0|0|12.1|2024/03/05|USD|15.3904596782||USD||||||||2016/05/04||2016/05/04|1|||| S&P 500 Index|169797720
20240305|1E|SPSN|CH|1E_SPSN_CH|CH0008038389|Swiss Prime Site AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1999/05/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||76718554|121186|574|110|90|84.75|86|0|2024/03/04|-.35|-.3|0|0|84.45|2024/03/05|CHF|85.2170430906|1.7|CHF|2024/02/09|2024/03/26|2024/03/28|||||2022/02/17|2022/06/13|2022/06/13|1|16|1|| Swiss Market Index|76718554
20240305|1E|SPWR|*|1E_SPWR_*|US8676524064|SunPower Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||175361088|1287561|4051|2|2|3.25|3.09|3.1|2024/03/04|-5.5385|-.18|0|0|3.07|2024/03/05|USD|1.7464422621||USD||2020/08/27||||||2020/08/04|2020/08/27|2020/08/26|.654736|8|1|| NASDAQ Composite Index|175361088
20240305|1E|SQM/B|N|1E_SQM/B_N|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|4839|1000|747|46701|44315|44400|2024/03/04|-5.03|-2351|0|0|44350|2024/03/05|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240305|1E|SQM|N|1E_SQM_N|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Asia (ex-Japon)|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|575962|3694|0|0|48.13|0|0|2024/03/04|-7.3966|-3.56|0|0|44.57|2024/03/05|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|||||2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240305|1E|SRCL|*|1E_SRCL_*|US8589121081|Stericycle Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |92567104|209563|3537|0|1|53.52|0|59|2024/03/04|-1.4013|-.75|0|0|52.77|2024/03/05|USD|27.2997835498|.2838|USD|2016/04/13|2007/06/01||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/16|2007/06/01|2007/05/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|92567104
20240305|1E|SRE|US|1E_SRE_US|US8168511090|Sempra Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |632149916|1395652|6368|0|0|70.74|0|0|2024/03/04|-.7492|-.53|0|0|70.21|2024/03/05|USD|45.5262289464|.62|USD|2024/02/27|2024/03/20|2024/04/15|||||2023/08/03|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|632149916
20240305|1E|SSE|GB|1E_SSE_GB|GB0007908733|SSE PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1989/04/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1092938307|2557682|4316|1000|61|1624.5|1638|1665|2024/03/04|2.093|34|0|0|16.585|2024/03/05|GBP|9.7037932317|.2|GBP|2023/11/15|2024/01/11|2024/03/08|||||2022/09/28||2022/09/28|1|100|1.12422709387296|| FTSE 100 Index|1092938307
20240305|1E|STAN|GB|1E_STAN_GB|GB0004082847|Standard Chartered PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1969/11/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2657389345|19782711|9168|750|20000|682.4|665|718|2024/03/04|.791|5.4|0|0|6.878|2024/03/05|GBP|17.9830813535|.21|GBP|2024/02/23|2024/03/07|2024/05/17|||||2024/02/26|2015/11/17|2024/02/27|1|142|1|| FTSE 100 Index|2657389345
20240305|1E|STERV|FI|1E_STERV_FI|FI0009005961|Stora Enso Oyj|FINLANDIA||||1996/05/01|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||612389071|1720616|2579|0|0|11.56|0|0|2024/03/04|-1.99|-.23|0|0|11.33|2024/03/05|EUR|13.9306638677|.1|EUR|2024/02/01|2024/03/21|2024/04/04|||||2022/01/28||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|612389071
20240305|1E|STGO|CL|1E_STGO_CL|CL0002388610|Bolsa de Comercio de Santiago|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1894/01/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |48000000|0|0|||368|376|0|2023/04/03|0|0|0|0|368|2023/06/08|CLP|873.9816507875|10.5273|CLP|2023/05/29||2023/06/23|||||2022/06/16|2023/03/15|2023/03/15|.196181|1|1000000|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|48000000
20240305|1E|STM|NL|1E_STM_NL|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/05/21|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|1487699|7138|63|28|42.905|42.3|42.785|2024/03/04|-1.17|-.5|0|0|42.405|2024/03/05|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2023/12/11|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| CAC 40 Index|901779620
20240305|1E|STN|CA|1E_STN_CA|CA85472N1096|Stantec Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||114066995|309259|2114|3|13|111.57|110.97|111.08|2024/03/04|-.484|-.54|0|0|111.03|2024/03/05|CAD|24.7832187599|.21|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/12/11||2023/12/13|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|114066995
20240305|1E|SULAM|N|1E_SULAM_N|BRSULACDAM12|Sul America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/03/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1002780342|0|0|0|0|22.25|0|0|2022/12/23|0|0|0|0|22.25|2022/12/23|BRL|20.542427959|.0432292301|BRL|2022/12/16||2023/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2022/02/25|2022/12/26|2022/12/26|1|1|.7683|| |419369552
20240305|1E|SURCOL|N|1E_SURCOL_N|COT13PA00086|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |466720702|4171|30|2814|2845|29600|29600|29880|2024/03/04|.95|280|0|0|29880|2024/03/05|COP|65140.1341316124|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/04/19|1998/06/09|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|466720702
20240305|1E|SU|N|1E_SU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/08/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|23749506|11795|286|24|46.5|46.92|46.96|2024/03/04|.92473|.43|0|0|46.93|2024/03/05|CAD|28.3828406633|.545|CAD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1288359216
20240305|1E|SVT|GB|1E_SVT_GB|GB00B1FH8J72|Severn Trent PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1989/04/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||299091684|914772|1618|0|182|2498|0|2600|2024/03/04|1.081|27|0|0|25.25|2024/03/05|GBP|3.870015949|.4674|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/01/10|||||2015/02/16||2015/02/16|1|||| FTSE 100 Index|299091684
20240305|1E|SWEDA|SE|1E_SWEDA_SE|SE0000242455|Swedbank AB|SUECIA||STO||1997/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1124796400|2116580|5448|0|0|229.2|0|0|2024/03/04|.48|1.1|0|0|230.3|2024/03/05|SEK|176.7525945486|10.605|SEK|2024/01/24|2024/03/27|2024/04/04|||||2021/02/18||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1124796400
20240305|1E|SWMA|SE|1E_SWMA_SE|SE0015812219|Swedish Match AB|SUECIA||STO||1917/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|||0|0|0|0|113.55|0|0|2022/12/30|0|0|0|0|113.55|2022/12/30|SEK|-4.2711695944|.651|SEK|2022/02/16|2022/11/11|2022/05/04|||||2021/03/05|2021/05/07|2021/04/20|1|1|10|| |1520714190
20240305|1E|SWN|*|1E_SWN_*|US8454671095|Southwestern Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1101463052|2960931|1901|0|0|6.96|0|0|2024/03/04|.5747|.04|0|0|7|2024/03/05|USD|5.3479617526|0|USD|2005/12/31|2008/03/26|2021/09/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/12/04|2008/03/26|2018/12/04|1|1|2|| S&P 500 Index|1101463052
20240305|1E|SXC|*|1E_SXC_*|US86722A1034|SunCoke Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||83776463|243818|959|0|0|10.77|0|0|2024/03/04|-1.5785|-.17|0|0|10.6|2024/03/05|USD|7.2514757969|.1|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/02/07|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|83776463
20240305|1E|SYNA|*|1E_SYNA_*|US87157D1090|Synaptics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||39303612|107208|2817|1|1|104.88|102.23|120|2024/03/04|-2.5267|-2.65|0|0|102.23|2024/03/05|USD|31.398989899|1.1084082|USD|2016/04/19|2008/09/02||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Reembolso|2008/08/04|2008/09/02|2008/08/29|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|39303612
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20240305|1E|TCFP|N|1E_TCFP_N|FR0000121329|Thales SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1949/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||208476080|669756|11591|20|20|138.35|150|150.9|2024/03/04|9.07|12.55|0|0|150.9|2024/03/05|EUR|32.7566940199|2.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|||||2008/08/04||2010/03/01|1|1|.019246|| CAC 40 Index|208476080
20240305|1E|TDC|*|1E_TDC_*|US88076W1036|Teradata Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||97400000|281707|1836|0|0|38.06|0|0|2024/03/04|-.9196|-.35|0|0|37.71|2024/03/05|USD|1.3527054108|.193624205|USD|2016/03/15|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2018/11/01|2005/10/17|2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|97400000
20240305|1E|TD|*|1E_TD_*|CA8911605092|Toronto-Dominion Bank|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1772819094|824878|4101|0|0|59.08|0|0|2024/03/04|.2708|.16|0|0|59.24|2024/03/05|USD|61.4930041152|1.02|USD|2024/02/29|2024/04/08|2024/04/30|||||2023/08/29|2014/02/03|2023/08/31|1|1|2|| S&P 500 Index|1772819094
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20240305|1E|TELIA|SE|1E_TELIA_SE|SE0000667925|Telia Company AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3932109286|12406696|5209|0|0|24.32|0|0|2024/03/04|-.12|-.03|0|0|24.29|2024/03/05|SEK|13.5977919229|.35|SEK|2024/01/26|2024/04/11|2024/04/17|||||2022/06/01||2022/06/15|1|||| OMX Stockholm_PI|3932109286
20240305|1E|TEL|NO|1E_TEL_NO|NO0010063308|Telenor ASA|NORUEGA||||2000/10/06|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1386658033|1193367|1939|30|44|115.65|115.1|116.9|2024/03/04|-.1297|-.15|0|0|115.5|2024/03/05|NOK|46.5024530958|3.9|NOK|2024/02/07|2024/05/08|2024/05/22|||||2023/02/07||2023/02/09|1|||| Oslo SE All-share Index|1386658033
20240305|1E|THC|*|1E_THC_*|US88033G4073|Tenet Healthcare Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1975/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||99995000|381250|3397|0|0|93.7|0|0|2024/03/04|1.9851|1.86|0|0|95.56|2024/03/05|USD|15.8206987475|0|USD|2005/12/31|2012/10/11||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2022/10/20|2012/10/11|2022/10/20|1|4|1|| S&P 500 Index|99995000
20240305|1E|TIMP3|N|1E_TIMP3_N|BRTIMSACNOR5|Tim SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2420599036|5499500|10737|1300|500|18.15|17.91|17.92|2024/03/04|-1.32|-.24|0|0|17.91|2024/03/05|BRL|10.7472353153|.2300050488|BRL|2024/02/27||2024/05/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/06/12|2011/04/12|2023/06/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2420599036
20240305|1E|TI|US|1E_TI_US|US87927Y1029|Telecom Italia SpA (ADR)|ITALIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1522440407|5025|31|||3.01|||2024/03/04|-.830565|-.025|0|0|2.985|2024/03/05|USD|7.0904269773|.088186614|USD|2021/04/08|2021/06/21|2021/06/30|||||||||||10| S&P 500 Index|1522440407
20240305|1E|TKAG|DE|1E_TKAG_DE|DE0007500001|Thyssenkrupp AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||622531741|3700120|3410|337|2488|4.654|4.543|4.545|2024/03/04|-2.3|-.107|0|0|4.547|2024/03/05|EUR|19.017504232|.1104375|EUR|2023/11/22|2024/02/05|2024/02/07|||||2018/09/27||2021/06/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|622531741
20240305|1E|TLW|N|1E_TLW_N|GB0001500809|Tullow Oil PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/02/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1454137162|4904486|723|0|0|28.34|0|0|2024/03/04|-.282|-.08|0|0|.2826|2024/03/05|GBP|-.319741152|0|GBP|2020/09/09|2019/08/29|2019/10/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/03/17|2017/04/06|2017/04/25|.851631|49|25|| FTSE 100 Index|1454137162
20240305|1E|TMK|*|1E_TMK_*|US37959E1029|Globe Life Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/11/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |93707838|150189|1312|0|0|126.3|0|0|2024/03/04|.0079|.01|0|0|126.31|2024/03/05|USD|47.1806013283|.225|USD|2023/11/14|2024/01/04|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/08/21|2014/07/02|2020/08/21|1|2|3|| S&P 500 Index|93707838
20240305|1E|TNET|BE|1E_TNET_BE|BE0003826436|Telenet Group Holding NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2002/06/06|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||15876|124|90|220|21.2|19.5|21.3|2023/10/11|0|0|0|0|21.28|2023/10/12|EUR|-4.8351423673|.7|EUR|2023/02/16|2023/05/03|2023/05/05|||||2020/02/13||2020/04/01|1|||| |108609474
20240305|1E|TOL|*|1E_TOL_*|US8894781033|Toll Brothers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/05/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||104170000|324212|3038|0|0|117.28|0|0|2024/03/04|-1.2023|-1.41|0|0|115.87|2024/03/05|USD|61.7810943465|.21|USD|2023/12/13|2024/01/11|2024/01/26|||||2020/03/10|2007/06/13|2020/03/10|1|1|1|| S&P 500 Index|104170000
20240305|1E|TOTS3|N|1E_TOTS3_N|BRTOTSACNOR8|Totvs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1983/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |603806282|2535500|12068|1200|3300|30.76|30.43|30.52|2024/03/04|-1.04|-.32|0|0|30.44|2024/03/05|BRL|8.4152933618|.1785|BRL|2023/11/30||2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2021/09/13|2022/08/01|1|1|.069039|| Sao Paulo SE Bovespa Index|603806282
20240305|1E|TPK|GB|1E_TPK_GB|GB00BK9RKT01|Travis Perkins PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1964/10/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||212509334|1827659|2380|0|0|745.4|0|0|2024/03/04|-2.71|-20.2|0|0|7.252|2024/03/05|GBP|9.6912217993|.055|GBP|2024/03/05|2024/03/28|2024/05/09|||||2022/04/05|2021/04/29|2022/04/05|1|1|.89245033|| FTSE 100 Index|212509334
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20240305|1E|TRALEN|N|1E_TRALEN_N|BRTAEECDAM10|Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/01/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||344498907|1303900|5550|3300|700|34.79|34.79|34.8|2024/03/04|0|0|0|0|34.79|2024/03/05|BRL|57.2176639119|.66184008|BRL|2023/12/28||2024/01/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2012/11/16|2012/12/05|2012/12/05|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|344498907
20240305|1E|TRELBS|SE|1E_TRELBS_SE|SE0000114837|Trelleborg AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||213937285||0|0|0|365.7|0|0|2024/02/15|0|0|0|0|365.7|2024/02/15|SEK|166.6551028269|4.725|SEK|2024/02/02||2024/05/02|||||2023/04/27||2023/04/28|1|||| |213937285
20240305|1E|TRN|IT|1E_TRN_IT|IT0003242622|Terna Rete Elettrica Nazionale SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2005778340|2938961|3113|3300|250|7.238|7.3|7.39|2024/03/04|1.71|.124|0|0|7.362|2024/03/05|EUR|3.0607718798|.084804|EUR|2024/01/30|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/06/20||2023/06/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2005778340
20240305|1E|TROW|*|1E_TROW_*|US74144T1088|T. Rowe Price Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||223656595|503047|9911|5|1|116.55|110|117.63|2024/03/04|-.2488|-.29|0|0|116.26|2024/03/05|USD|42.4145470772|1.24|USD|2024/01/31|2024/03/14|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2016/12/01|2006/06/26|2016/12/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|223656595
20240305|1E|TRPL4|BS|1E_TRPL4_BS|BRTRPLACNPR1|CTEEP Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/04/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||400945572|2346600|12336|3300|2200|24.53|24.64|24.66|2024/03/04|.45|.11|0|0|24.64|2024/03/05|BRL|26.3781765299|1.6670599499|BRL|2023/12/09||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/02/28|2019/04/05|2019/04/10|.25|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|400945572
20240305|1E|TRYG|DK|1E_TRYG_DK|DK0060636678|Tryg A/S|DINAMARCA||||2002/01/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|617454980|339741|1337|0|0|146.4|0|0|2024/03/04|.07|.1|0|0|146.5|2024/03/05|DKK|64.6109651293|1.85|DKK|2024/01/25|2024/01/26|2024/01/30|||||2024/02/21|2021/03/04|2024/04/01|1|6|7|| OMX Copenhagen 20 Index|617454980
20240305|1E|TSEM|N|1E_TSEM_N|IL0010823792|Tower Semiconductor Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||110825000|158194|2125|1|1|33.5|30.7|33.49|2024/03/04|-1.8806|-.63|0|0|32.87|2024/03/05|USD|22.0061746865|1|USD|1997/09/08|2013/06/13|1997/10/20|||||2013/06/04|2013/06/13|2013/07/01|1|1|.090909|| NASDAQ Composite Index|110825000
20240305|1E|TSVIN|N|1E_TSVIN_N|LU2598331598|Tenaris SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico|2002/01/09|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|1148489392|5239685|9796|500|827|16.405|16.84|17|2024/03/04|3.57|.585|0|0|16.99|2024/03/05|EUR|14.2720110696|.4|EUR|2024/02/22|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/11/14||2023/11/06|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1148489392
20240305|1E|TV|N|1E_TV_N|CA89531J7868|Trevali Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1964/06/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||281448855|0|0|0|0|.16|0|0|2022/08/19|0|0|0|0|.16|2022/08/19|USD|2.5016170436|.78|USD|2016/11/03|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/08|2021/12/01|2021/12/06|10|10|1|| |98946187
20240305|1E|TWOU|US|1E_TWOU_US|US90214J1016|2U Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||82260619|240678|1047|1|15|.4213|.41|.46|2024/03/04|-.8782|-.0037|0|0|.4176|2024/03/05|USD|2.7078982064||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82260619
20240305|1E|TW|US|1E_TW_US|US8926721064|Tradeweb Markets Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |212672136|264861|5133|1|1|105.69|100.88|108|2024/03/04|-.9272|-.98|0|0|104.71|2024/03/05|USD|25.4925833789|.1|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/02||2021/04/02|1|||| NASDAQ Composite Index|212672136
20240305|1E|UBSG|N|1E_UBSG_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2014/06/10|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|5505712|5114|117|1980|25.5|0|0|2024/03/04|.47|.12|0|0|25.62|2024/03/05|CHF|27.6868517937|.35|CHF|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|||||2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|||| Swiss Market Index|3208854285
20240305|1E|UCB|BE|1E_UCB_BE|BE0003739530|Ucb SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||189750583|249849|2514|15|5|107.9|106|107.8|2024/03/04|-.97|-1.05|0|0|106.85|2024/03/05|EUR|47.3140386947|.952|EUR|2024/02/28|2024/04/26|2024/04/30|||||2014/01/13||2014/01/06|1|||| BEL 20 Index.|189750583
20240305|1E|UGPA3|N|1E_UGPA3_N|BRUGPAACNOR8|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|20222200|32858|6600|37200|29.2|28.95|29|2024/03/04|-.68|-.2|0|0|29|2024/03/05|BRL|12.329417811|.4|BRL|2024/02/29||2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/31|2021/10/01|2021/12/01|1|1|.07167423066184|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1089501667
20240305|1E|UHRN|CH|1E_UHRN_CH|CH0012255144|The Swatch Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|114751850|63003|376|4|300|40.9|0|40.9|2024/03/04|-.61|-.25|0|0|40.65|2024/03/05|CHF|235.2114444243|.845|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|||||2016/02/03||2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|114751850
20240305|1E|UN01|DE|1E_UN01_DE|DE000UNSE018|Uniper SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |416475332|8765|279|32|6|55.32|54.6|54.98|2024/03/04|-.65|-.36|0|0|54.96|2024/03/05|EUR|24.5384615385|0|EUR|2023/02/17|2022/05/19|2022/05/23|||||2023/10/18|2023/12/18|2023/12/18|20|20|1|| Deutsche Boerse DAX Index|416475332
20240305|1E|UNM|*|1E_UNM_*|US91529Y1064|Unum Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||191518006|505645|3065|0|0|49.63|0|0|2024/03/04|1.7127|.85|0|0|50.48|2024/03/05|USD|49.0766537323|.365|USD|2024/01/12|2024/01/25|2024/02/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/10/25|2001/05/31|2021/10/25|1|||| S&P 500 Index|191518006
20240305|1E|URBN|*|1E_URBN_*|US9170471026|Urban Outfitters Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1976/08/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||92787522|786558|10161|10|3|43.11|40.89|46|2024/03/04|1.2294|.53|0|0|43.64|2024/03/05|USD|22.7895499082|6.36696|USD|2016/05/05|2005/09/26||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/06/04|1996/05/09|2019/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|92787522
20240305|1E|URI|*|1E_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1998/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|806332|32468|1|3|712.31|645|710|2024/03/04|-4.6244|-32.94|0|0|679.37|2024/03/05|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2020/01/28|2005/11/23|2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240305|1E|USIM3|BS|1E_USIM3_BS|BRUSIMACNOR3|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||702734028|1164700|2932|8800|3100|10.36|10.19|10.24|2024/03/04|-1.54|-.16|0|0|10.2|2024/03/05|BRL|19.3799847671|.2573254163|BRL|2024/02/09||2024/06/24||||Conversion de Acciones|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/19|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|702734028
20240305|1E|USIM5|BS|1E_USIM5_BS|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|7822500|15324|200|57700|10.7|10.7|10.75|2024/03/04|.37|.04|0|0|10.74|2024/03/05|BRL|19.3799847671|.2830579579|BRL|2024/02/09||2024/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|528142371
20240305|1E|USNA|*|1E_USNA_*|US90328M1071|USANA Health Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||19240514|34744|360|0|0|48.5|0|0|2024/03/04|-3.5876|-1.74|0|0|46.76|2024/03/05|USD|25.8286753247|14|USD|2016/10/27|2016/11/23|2016/07/05|||||2018/10/23|2016/11/23|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|19240514
20240305|1E|US|IT|1E_US_IT|IT0004827447|UnipolSai Assicurazioni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1938/12/29|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||2828629493|3464290|498|180166|2075|2.672|2.668|2.674|2024/03/04|-.07|-.002|0|0|2.67|2024/03/05|EUR|2.4838884077|.1184|EUR|2023/02/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/09/12|2012/07/02|2023/09/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2828629493
20240305|1E|UTDI|DE|1E_UTDI_DE|DE0005089031|United Internet AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1998/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||172816295|173262|967|574|3|22.26|22.14|22.16|2024/03/04|-.18|-.04|0|0|22.22|2024/03/05|EUR|25.4396529563|.368125|EUR|2023/03/30|2023/05/18|2023/05/23|||||2023/02/16||2023/02/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172816295
20240305|1E|UU|GB|1E_UU_GB|GB00B39J2M42|United Utilities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2008/04/08|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||681888418|1203411|1491|0|0|1017|0|0|2024/03/04|.59|6|0|0|10.23|2024/03/05|GBP|3.6789851884|.1659|GBP|2024/01/22|2024/06/20|2024/02/01|||||2008/06/10|2008/07/28|2008/07/31|1.294117|||| FTSE 100 Index|681888418
20240305|1E|VAC|*|1E_VAC_*|US57164Y1073|Marriott Vacations Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/06/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||35179815|115450|1053|0|0|91.78|0|0|2024/03/04|-.0218|-.02|0|0|91.76|2024/03/05|USD|65.2602739726|.76|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/02/22|2008/03/26|2022/02/22|1|||| S&P 500 Index|35179815
20240305|1E|VAGR3|N|1E_VAGR3_N|BRLANDACNOR9|Terra Santa Agro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2003/07/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||537423556|0|0|0|0|0|0|0|2021/07/29|0|0|0|0|48|2021/07/30|BRL|36.2175658836|0|BRL|2021/04/23|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/07/16|2021/08/02|2021/08/04|1|1|3.3237|| |21781771
20240305|1E|VALE3|BS|1E_VALE3_BS|BRVALEACNOR0|Vale SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|24436400|59316|11900|8700|66.73|65.85|65.86|2024/03/04|-1.32|-.88|0|0|65.85|2024/03/05|BRL|43.7378181593|2.738617408|BRL|2024/02/23||2024/03/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/10/26|2009/03/13|2023/10/27|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|4299854288
20240305|1E|VAPORES|N|1E_VAPORES_N|CLP3064M1019|Compania Sud Americana de Vapores SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1872/10/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |51319876188|92141387|1742|465013|34855|67.24|0|67|2024/03/04|-1.32|-.89|0|0|66.35|2024/03/05|CLP|.1542189418|.0325207885|CLP|2023/04/13|2012/02/29|2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/05/20|2020/08/24|2020/11/23|.937012|1|.39468024203|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|51319876188
20240305|1E|VIAV|US|1E_VIAV_US|US9255501051|Viavi Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||222565774|1860616|8627|1|2|9.73|6.52|11|2024/03/04|12.5385|1.22|0|0|10.95|2024/03/05|USD|3.0756901158||USD||2015/08/04||||||2022/09/13||2022/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|222565774
20240305|1E|VIFN|CH|1E_VIFN_CH|CH0364749348|Vifor Pharma AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1933/01/06|SUIZA|ADR|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||7150000|21852|126|0|0|165.35|0|0|2022/12/21|.48|.8|2.4037|3.9|166.15|2022/12/22|CHF|53.8097550167|1.3|CHF|2022/02/17|2022/04/29|2022/05/03|||||2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|.1|1|10|| |64891338
20240305|1E|VLRSUS|N|1E_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||NYQ|Sin Mercado|2012/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|396961|4112|1|17|7.12|7.2|7.55|2024/03/04|2.3876|.17|0|0|7.29|2024/03/05|USD|2.1047380335|.5|USD|2016/07/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/12/12|2013/12/18|2013/12/19||||10| S&P 500 Index|110846280
20240305|1E|VMC|*|1E_VMC_*|US9291601097|Vulcan Materials Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/02/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||132227110|272694|2798|0|0|267.85|0|0|2024/03/04|-1.0715|-2.87|0|0|264.98|2024/03/05|USD|56.2661654135|.46|USD|2024/02/09|2024/03/01|2024/03/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|1999/02/12|1999/03/11|1999/03/10|.3333333333|1|3|| S&P 500 Index|132227110
20240305|1E|VNAN|DE|1E_VNAN_DE|DE000A1ML7J1|Vonovia SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2017/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||814644998|1704555|4500|533|513|26.18|26.21|26.23|2024/03/04|.53|.14|0|0|26.32|2024/03/05|EUR|39.7479519462|.85|EUR|2023/03/16|2023/05/18|2023/06/14|||||2021/11/22|2021/11/24|2021/12/02|.937447|19|1|| Deutsche Boerse DAX Index|814644998
20240305|1E|VNO|*|1E_VNO_*|US9290421091|Vornado Realty Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||190390703|1407401|2282|0|0|26.29|0|0|2024/03/04|-.038|-.01|0|0|26.28|2024/03/05|USD|28.8425119761|.3|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/04/26|2017/07/18|2023/04/26|1|1|.5|| S&P 500 Index|190390703
20240305|1E|VOD|N|1E_VOD_N|GB00BH4HKS39|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1984/07/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||27079994208|75545948|10504|5000|2000|69.49|68|70.97|2024/03/04|1.137|.79|0|0|.7028|2024/03/05|GBP|2.2904263006|.038453|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/02/02|||||2023/05/24|2014/11/27|2023/05/24|1|||| FTSE 100 Index|27079994208
20240305|1E|VOES|AT|1E_VOES_AT|AT0000937503|voestalpine AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1993/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||171450616|245303|462|0|0|25.1|0|0|2024/03/04|-2.71|-.68|0|0|24.42|2024/03/05|EUR|42.4687911723|1.0875|EUR|2023/06/07|2023/07/13|2023/07/18|||||2022/11/03|2006/08/01|2022/11/10|1|1|4|| Austrian Traded Index|171450616
20240305|1E|VOLCAAC|PE|1E_VOLCAAC_PE|PEP648011109|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1633414553|0|0|11|0|.5|.51|0|2024/03/01|0|0|0|0|.5|2024/03/01|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/07/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|1633414553
20240305|1E|VOLVB|SE|1E_VOLVB_SE|SE0000115446|Volvo AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1588465934|3225755|10785|0|0|289.45|0|0|2024/03/04|1.23|3.55|0|0|293|2024/03/05|SEK|87.4330906288|7.35|SEK|2024/01/26|2024/03/28|2024/04/05|||||2007/02/02|2007/04/26|2007/05/28|.192308|1|1|| OMX Stockholm_PI|1588465934
20240305|1E|VOPA|NL|1E_VOPA_NL|NL0009432491|Koninklijke Vopak NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1999/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||125147215|163865|1173|142|419|34.58|34.21|34.5|2024/03/04|-.9|-.31|0|0|34.27|2024/03/05|EUR|25.694366499|1.275|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/03|||||2024/02/14||2024/02/15|1|10|1|| Amsterdam Exchanges Index|125147215
20240305|1E|VOWGP|N|1E_VOWGP_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|1144506|11005|119|78|120.68|119.34|119.38|2024/03/04|-1.26|-1.52|0|0|119.16|2024/03/05|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240305|1E|VOWG|DE|1E_VOWG_DE|DE0007664005|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||295089818|53480|1275|76|36|142.5|138.7|138.85|2024/03/04|-2.6|-3.7|0|0|138.8|2024/03/05|EUR|329.8993890347|6.405375|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2020/03/21|2010/03/31|2020/02/25|.993568|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|295089818
20240305|1E|VOYG|CA|1E_VOYG_CA|CA92919V4055|Voyager Digital Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||0|0|97|80|.335|.125|.125|2022/08/16|0|0|0|0|.335|2022/07/05|CAD|1.4159435416||CAD||2017/07/04||||||2017/06/28|2017/07/04|2017/07/04|10|10|1|| |196077070
20240305|1E|VRNT|*|1E_VRNT_*|US92343X1000|Verint Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||63015469|138600|2069|0|1|31.13|0|33.07|2024/03/04|-2.345|-.73|0|0|30.4|2024/03/05|USD|19.7776128084|.22|USD|2016/10/31|2021/02/02||||||2021/01/16|2021/02/02|2021/02/01|.509298|1|1|| NASDAQ Composite Index|63015469
20240305|1E|VSH|*|1E_VSH_*|US9282981086|Vishay Intertechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||137505248|379202|1517|0|0|22.85|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|22.85|2024/03/05|USD|15.7484994299|.1|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/26|||||2017/08/02|2010/07/07|2017/08/02|1|14|1|| S&P 500 Index|137505248
20240305|1E|VVAR3|BR|1E_VVAR3_BR|BRBHIAACNOR1|Via SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|||0|0|0|0|0|0|0|2023/09/19|0|0|0|0|.75|2023/09/19|BRL|3.3435991022|0|BRL|2021/04/25||2018/06/21|||||2023/10/25|2023/12/15|2023/12/15|25|25|1|| |2364686283
20240305|1E|WEC|*|1E_WEC_*|US92939U1060|Wisconsin Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||315561510|682090|4198|0|0|79.72|0|0|2024/03/04|.0125|.01|0|0|79.73|2024/03/05|USD|37.2688649334|.835|USD|2023/12/20|2024/02/13|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2013/12/05|2011/03/02|2013/12/05|1|1|2|| S&P 500 Index|315561510
20240305|1E|WEGE|N|1E_WEGE_N|BRWEGEACNOR0|Weg SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/06/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4195234302|6135700|18554|2800|14800|37.14|37.42|37.43|2024/03/04|.78|.29|0|0|37.43|2024/03/05|BRL|4.1332828215|.297942793|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2023/07/18|2021/04/28|2023/07/19|1|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4195234302
20240305|1E|WETF|US|1E_WETF_US|US97717P1049|Wisdomtree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |151853699|257517|599|0|0|8.04|0|0|2024/03/04|-.6219|-.05|0|0|7.99|2024/03/05|USD|3.7434609245|.03|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|151853699
20240305|1E|WFRD|IE|1E_WFRD_IE|IE00BLNN3691|Weatherford International PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||72319168|224008|4737|3|1|105.51|103.75|109.43|2024/03/04|-.0663|-.07|0|0|105.44|2024/03/05|USD|12.8333333333||USD|||2000/04/14|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|72319168
20240305|1E|WG|GB|1E_WG_GB|GB00B5N0P849|John Wood Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1961/03/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||691839369|774410|444|5000|500|143.8|125|145|2024/03/04|-.834|-1.2|0|0|1.426|2024/03/05|GBP|5.4791299236|0|GBP|2022/08/23|2020/04/16|2020/05/15|||||2011/06/13|2011/07/04|2011/07/04|1.285714|1|1|| FTSE 100 Index|691839369
20240305|1E|WIZZ|JE|1E_WIZZ_JE|JE00BN574F90|Wizz Air Holdings PLC|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||103359205|379105|1172|630|5500|2215|1550|2490|2024/03/04|-.948|-21|0|0|21.94|2024/03/05|GBP|-3.207051405|0|GBP|2016/03/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|103359205
20240305|1E|WMB|*|1E_WMB_*|US9694571004|Williams Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1216750172|1910631|5528|0|0|36.37|0|0|2024/03/04|.8798|.32|0|0|36.69|2024/03/05|USD|10.1840720522|.475|USD|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2021/09/03|2012/01/03|2021/09/03|1|1|.001|| S&P 500 Index|1216750172
20240305|1E|WM|*|1E_WM_*|US94106L1098|Waste Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/04/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||401598077|380013|2954|0|0|206.8|0|0|2024/03/04|.0338|.07|0|0|206.87|2024/03/05|USD|17.0486539886|.75|USD|2023/12/11|2024/03/14|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2023/12/11|2005/09/09|2023/12/11|1|||| S&P 500 Index|401598077
20240305|1E|WPK|CA|1E_WPK_CA|CA97535P1045|Winpak Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||65000000|28282|205|4|2|40.66|40.44|40.58|2024/03/04|-.54107|-.22|0|0|40.44|2024/03/05|CAD|20.7699538462|.03|CAD|2024/02/28|2024/04/01|2024/04/12|||||2024/02/29|2005/05/09|2024/03/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|65000000
20240305|1E|WPM|*|1E_WPM_*|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|665213|3644|0|0|42.76|0|0|2024/03/04|-.0935|-.04|0|0|42.72|2024/03/05|USD|14.8762650309|.15|USD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||||||5|1|| S&P 500 Index|453069254
20240305|1E|WRT1V|FI|1E_WRT1V_FI|FI0009003727|Wartsila Oyj Abp|FINLANDIA||||1914/10/29|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||589023390|931778|2296|0|0|14.315|0|0|2024/03/04|-1.68|-.24|0|0|14.075|2024/03/05|EUR|3.7736875462|.16|EUR|2024/01/31|2024/03/08|2024/03/18|||||2022/01/28|2018/03/09|2022/04/26|1|||| OMX Helsinki_PI|589023390
20240305|1E|WSP|CA|1E_WSP_CA|CA92938W2022|WSP Global Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||124668249|124918|951|1|21|221.87|221.9|222|2024/03/04|.03606|.08|0|0|221.95|2024/03/05|CAD|50.7922031573|.375|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/12/31|2014/01/02|2014/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|124668249
20240305|1E|WST|US|1E_WST_US|US9553061055|West Pharmaceutical Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||73299296|120446|1803|0|0|358.79|0|0|2024/03/04|-1.9064|-6.84|0|0|351.95|2024/03/05|USD|38.7752355316|.2|USD|2024/02/20|2024/04/23|2024/05/01|||||2019/12/10|2013/09/27|2019/12/10|1|1|2|| S&P 500 Index|73299296
20240305|1E|WY|*|1E_WY_*|US9621661043|Weyerhaeuser Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1900/01/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|729521000|1226647|3476|0|0|35.36|0|0|2024/03/04|-2.6018|-.92|0|0|34.44|2024/03/05|USD|13.9902194207|.2|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/08/13|2008/04/28|2014/08/13|1|||| S&P 500 Index|729521000
20240305|1E|XAMXL|SM|1E_XAMXL_SM|MXP001691213|America Movil SAB de CV|MEXICO||LAT||2000/10/13|ESPANA|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||28416726009|1180|1|0|0|.97|0|0|2023/03/13|1.55|.015|0|0|.985|2023/03/14|EUR|5.9029562416|.44|EUR|2022/03/23||2022/08/29||||Escicion|2023/03/06|2023/03/14|2023/03/16|1|20|1|| |42194854513
20240305|1E|XBBDC|*|1E_XBBDC_*|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||LAT||1943/01/05|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|0|0|0|3846|2.56|0|2.86|2024/03/04|0|0|0|0|2.56|2024/02/29|EUR|15.1456360737|.0161285877|EUR|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| LMS Latibex Index|5311865547
20240305|1E|XCMIG|*|1E_XCMIG_*|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG|BRASIL||LAT||1952/05/22|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|1700|2|0|3017|2.26|0|2.76|2024/03/04|0|0|0|0|2.24|2024/03/05|EUR|9.8964391406|.2554338381|EUR|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| LMS Latibex Index|1464677002
20240305|1E|XELTB|*|1E_XELTB_*|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||LAT||1962/06/11|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|0|0|0|0|8.95|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|9.05|2024/03/04|EUR|56.2029014697|1.493651682|EUR|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| LMS Latibex Index|273103593
20240305|1E|XGGB|*|1E_XGGB_*|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||BER||1961/11/20|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|0|1|0|0|4.06|0|0|2024/03/04|-4.43|-.18|0|0|3.88|2024/03/05|EUR|28.0532245579|.1|EUR|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Deutsche Boerse DAX Index|1148995967
20240305|1E|XPBRA|*|1E_XPBRA_*|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro SA Petrobras|BRASIL||LAT||1953/10/03|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5573234179|5165|4|1370|237|7.685|7.3|9.5|2024/03/04|-.72|-.055|0|0|7.58|2024/03/05|EUR|27.797332529|.004912508|EUR|2024/02/19||2024/02/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| LMS Latibex Index|5573234179
20240305|1E|XRX|*|1E_XRX_*|US98421M1062|Xerox Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1906/04/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||124182606|495763|3850|20|1|19.06|18.45|19.06|2024/03/04|-1.4166|-.27|0|0|18.79|2024/03/05|USD|18.4554306714|.25|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/10/26|2017/06/15|2021/10/26|1|4|1|| NASDAQ Composite Index|124182606
20240305|1E|XUSI|*|1E_XUSI_*|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||LAT||1956/04/25|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|0|0|0|8500|1.98|0|2.08|2024/03/04|0|0|0|0|1.97|2024/03/04|EUR|19.3799847671|.2830579579|EUR|2024/02/09||2024/06/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| LMS Latibex Index|528142371
20240305|1E|YAR|NO|1E_YAR_NO|NO0010208051|Yara International ASA|NORUEGA||||2003/11/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||254725627|579294|2879|35|150|339.8|335|339|2024/03/04|-1.0889|-3.7|0|0|336.1|2024/03/05|NOK|29.6475859143|3.9|NOK|2024/02/09|2024/05/29|2024/06/06|||||2020/08/25||2020/09/01|1|||| Oslo SE All-share Index|254725627
20240305|1E|YELP|*|1E_YELP_*|US9858171054|Yelp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2004/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||68281153|676987|11159|16|1|38.13|35.9|38.88|2024/03/04|-.8655|-.33|0|0|37.8|2024/03/05|USD|10.8281301917|.2|USD|2016/10/21|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/11/27|2011/08/17|2018/11/27|1|||| S&P 500 Index|68281153
20240305|1E|YNDX|*|1E_YNDX_*|NL0009805522|Yandex NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/06/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |361482281|0|0|0|0|18.94|0|0|2022/02/25|0|0|0|0|18.94|2022/02/25|USD|798.9328218886||USD||||||||2018/06/11||2018/06/11|1|||| NASDAQ Composite Index|361482281
20240305|1E|YYN|US|1E_YYN_US|US46591M1099|YY Inc|SINGAPUR||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60795491|0|0|35|0|551.55|551.55|0|2024/03/01|0|0|0|0|551.55|2024/03/01|MPS|73.2196597783|.1975|MPS|2023/09/07||2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| S&P/Bmv Ipc|60795491
20240305|1E|ZION|*|1E_ZION_*|US9897011071|Zions Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1955/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||148155311|1225788|15435|5|1|39.17|38.5|41.23|2024/03/04|4.5443|1.78|0|0|40.95|2024/03/05|USD|38.5182878956|.41|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/10/22|2013/05/30|2021/10/22|1|||| NASDAQ Composite Index|148155311
20240305|1I|1321|JP|1I_1321_JP|JP3027650005|Nomura NF Nikkei 225 ETF|JAPON|Japon||||JAPON|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nomura Asset Management Co Ltd||||||262389402|0|0|0|0|41660|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|41660|2024/03/05|JPY||458.9856|JPY|2023/07/10||2023/08/16|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|262389402
20240305|1I|3SUD|N|1I_3SUD_N|IE00BJ5JPH63|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||79060933|418315|58|8000|8000|4.5271|4.5353|4.5417|2024/03/04|.25|.0112|0|0|4.5383|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|79060933
20240305|1I|4BRZ|N|1I_4BRZ_N|DE000A0Q4R85|iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Brasil|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||78920000|1421|17|1024|2385|40.5|40.285|40.345|2024/03/04|-.38|-.155|0|0|40.345|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|78920000
20240305|1I|500U|N|1I_500U_N|LU1681049018|Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||42823426|30230|60|1100|25|99.8414|91|107|2024/03/04|-.8|-.7953|0|0|99.0461|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|42823426
20240305|1I|9801|HK|1I_9801_HK|HK0000768561|iShares Core MSCI China ETF HKD|HONG KONG|China||||HONG KONG|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management North Asia Ltd||||||443998699|25418|9|600|0|2.192|2.1|0|2024/03/04|-2.1|-.046|0|0|2.146|2024/03/05|USD||.33|USD|2023/10/31|2023/11/13|2023/11/17|||||||||||| Hang Seng Index|443998699
20240305|1I|AAAU|*|1I_AAAU_*|US38150K1034|Goldman Sachs Physical Gold ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Goldman Sachs Asset Management LP||||||29306000|88269|149|227|227|20.955|21.08|21.09|2024/03/04|.5965|.125|0|0|21.08|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|29306000
20240305|1I|AASU|N|1I_AASU_N|LU1681044563|Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||17591009|0|0|0|0|36.2046|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|35.8777|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|17591009
20240305|1I|AAXJ|*|1I_AAXJ_*|US4642881829|iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||36400000|115551|1006|1|1|66.63|59.54|73.7|2024/03/04|-.9155|-.61|0|0|66.02|2024/03/05|USD||.208129|USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2010/01/06|2010/01/12|2010/02/01||||| NASDAQ Composite Index|36400000
20240305|1I|ACWIA|N|1I_ACWIA_N|IE00BYM11H29|UBS ETFs plc MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8456675|1084|27|0|0|171.02|0|0|2024/03/04|-.48|-.82|0|0|170.2|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|8456675
20240305|1I|ACWIU|N|1I_ACWIU_N|IE00BYM11J43|UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (h USD) Aa|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7896890|2518|10|0|0|223.3|0|0|2024/03/04|-.27|-.6|0|0|222.7|2024/03/05|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| Swiss Market Index|7896890
20240305|1I|ACWI|*|1I_ACWI_*|US4642882579|iShares MSCI ACWI ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||177800000|914938|5529|1|1|107.52|97.13|122.35|2024/03/04|-.8092|-.87|0|0|106.65|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2009/03/04|2009/03/04|2009/04/22|.666667|||| NASDAQ Composite Index|177800000
20240305|1I|ACWV|*|1I_ACWV_*|US4642865251|iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||41000000|19606|246|1|1|103.45|101.39|104.58|2024/03/04|-.3673|-.38|0|0|103.07|2024/03/05|USD||1.203243|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|41000000
20240305|1I|ACWX|*|1I_ACWX_*|US4642882405|iShares MSCI ACWI ex US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||87600000|140440|534|1|1|52.13|45.48|59.63|2024/03/04|-.3837|-.2|0|0|51.93|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/10/31|2007/01/03|2007/01/03|4|||| NASDAQ Composite Index|87600000
20240305|1I|AEME|N|1I_AEME_N|LU1437017350|Amundi Index MSCI Emerging Markets - AU (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||45131422|10652|24|250|23|60.996|60.1|65|2024/03/04|-.86|-.524|0|0|60.472|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|45131422
20240305|1I|AFK|*|1I_AFK_*|US92189F8665|VanEck Vectors Africa Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Africa|PSE|NYSE Arca|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||2850000|1713|36|1|2|13.33|12.55|13.5|2024/03/04|.6752|.09|0|0|13.42|2024/03/05|USD||.5759|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2010/03/23|2007/01/03|2010/03/23|8|||| S&P 500 Index|2850000
20240305|1I|AFLMX|N|1I_AFLMX_N|LU2098887180|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global||||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||40798|0|0|0|0|1386.5|0|0|2024/03/04|0|0|2.2489|30.5|1386.7|2024/03/01|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|40798
20240305|1I|AFLT|N|1I_AFLT_N|LU1681040900|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2729373|2248|2|0|0|122.0466|0|0|2024/03/04|.14|.1767|0|0|122.145|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2729373
20240305|1I|AFRMX|N|1I_AFRMX_N|LU2420245248|Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG ETF EUR A|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||5000|0|0|0|0|6052|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|6052.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240305|1I|AGED|N|1I_AGED_N|IE00BYZK4669|iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||80000000|1349523|155|0|800|7.095|0|7.4|2024/03/04|-.388|-.0275|0|0|7.0675|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80000000
20240305|1I|AGGE|N|1I_AGGE_N|IE000U6US1Q0|ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11545339|0|0|0|0|4.0075|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|4.0225|2024/03/04|USD||.0636|USD|2024/01/03|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|11545339
20240305|1I|AGGU|N|1I_AGGU_N|IE00BZ043R46|iShares Global Aggregate BD UCITS USD Hdg|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||629031338|21908|89|0|1000|5.3235|0|5.5|2024/03/04|.366|.0195|0|0|5.343|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|629031338
20240305|1I|AGGY|*|1I_AGGY_*|US97717X5115|WisdomTree Yield Enhanced U S Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||21300000|16145|125|2|1|43.22|39.22|44.34|2024/03/04|.4627|.2|0|0|43.42|2024/03/05|USD||.15|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|21300000
20240305|1I|AGG|*|1I_AGG_*|US4642872265|iShares Core US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1044100000|1527849|3527|1|2|97.29|97.8|97.95|2024/03/04|.5448|.53|0|0|97.82|2024/03/05|USD|111.0194468|.293291|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2007/11/09|2007/01/03|2006/04/27|1|||| S&P 500 Index|1044100000
20240305|1I|AGNG|*|1I_AGNG_*|US37954Y7720|Global X Aging Population ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1910000|2930|29|2|1|29.88|28|35.5|2024/03/04|-.6529|-.1951|0|0|29.6849|2024/03/05|USD||.151631|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1910000
20240305|1I|AGQ|*|1I_AGQ_*|US74347W3530|ProShares Ultra Silver|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|ProShare Advisors LLC||||||14396526|204260|1029|27|27|26.73|26.25|26.27|2024/03/04|-1.7957|-.48|0|0|26.25|2024/03/05|USD|||USD||2014/01/24||||||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|14396526
20240305|1I|AGZD|*|1I_AGZD_*|US97717W3806|WisdomTree Interest Rate Hdg US Aggr Bd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7400000|1225|21|1|1|22|21.97|22.2|2024/03/04|.1818|.04|0|0|22.04|2024/03/05|USD||.065|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|7400000
20240305|1I|AIAI|N|1I_AIAI_N|IE00BK5BCD43|L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||34166617|25404|137|1000|0|19.72|16|0|2024/03/04|-3.296|-.65|0|0|19.121|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34166617
20240305|1I|AIA|*|1I_AIA_*|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||24300000|8003|102|1|1|58.41|57|58.4|2024/03/04|-1.4724|-.86|0|0|57.55|2024/03/05|USD||.31778|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24300000
20240305|1I|AIA|US|1I_AIA_US|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||24300000|8003|102|1|1|58.41|57|58.4|2024/03/04|-1.4724|-.86|0|0|57.55|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24300000
20240305|1I|AIGA1|N|1I_AIGA1_N|GB00B15KYH63|AGRI DJ AIGCI|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||1039|5|0|37000|5.98|0|7|2024/03/04|-.753|-.045|0|0|5.93125|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240305|1I|AIGC1|N|1I_AIGC1_N|GB00B15KY989|ALL COM DJ UBS|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||0|0|0|0|10.671|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|10.606|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240305|1I|AIGI1|N|1I_AIGI1_N|GB00B15KYG56|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||10274|23|0|0|14.11|0|0|2024/03/04|-.425|-.06|0|0|14.05|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240305|1I|AIQ|*|1I_AIQ_*|US37954Y6326|Global X Future Analytics Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||40840002|137270|1071|1|1|33.91|32.95|34.53|2024/03/04|-2.1528|-.73|0|0|33.18|2024/03/05|USD|-12.844192895|.030278|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|40840002
20240305|1I|AIRR|*|1I_AIRR_*|US33738R7044|First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||11850002|2785|32|1|1|64.22|54.86|72.97|2024/03/04|-1.3391|-.86|0|0|63.36|2024/03/05|USD||.0405|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11850002
20240305|1I|AIVI|*|1I_AIVI_*|US97717W7864|WisdomTree International Dividend Ex Financial Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1800000|100|2|1|1|39.9523|39.02|40.77|2024/03/04|.1231|.0492|0|0|40.0015|2024/03/05|USD||.365|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|1800000
20240305|1I|AIVL|*|1I_AIVL_*|US97717W4069|WisdomTree US Dividend ex-Financials Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3850000|356|10|2|2|98.47|92.98|104.22|2024/03/04|-.0991|-.0976|0|0|98.3724|2024/03/05|USD||.62|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|3850000
20240305|1I|ALTY|*|1I_ALTY_*|US37954Y8066|Global X Alternative Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3070000|10717|37|1|1|11.39|9.61|14.84|2024/03/04|-.1148|-.013|0|0|11.31|2024/03/05|USD||.0672|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3070000
20240305|1I|AMGOLD|N|1I_AMGOLD_N|FR0013416716|Amundi Physical Metals Public Ltd Co|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||51032655|7528|3|0|0|83.9775|0|0|2024/03/04|.661|.555|0|0|84.4875|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|51032655
20240305|1I|AMLP|*|1I_AMLP_*|US00162Q4525|Alerian MLP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||174657420|233751|1461|36|32|46.14|45.46|46.67|2024/03/04|.5202|.24|0|0|46.38|2024/03/05|USD|88.42624744|.88|USD|2024/02/08|2024/02/08|2024/02/13|||||2020/04/27|2020/05/14|2020/05/18|5|5|1|| S&P 500 Index|174657420
20240305|1I|ANAU|N|1I_ANAU_N|IE000QDFFK00|AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|AXA Investment Managers Paris SA||||||49450000|5679|15|24201|24201|15.714|15.432|15.438|2024/03/04|-1.83|-.288|0|0|15.426|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49450000
20240305|1I|ANGL|*|1I_ANGL_*|US92189F4375|VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||105250000|83850|533|1|1|28.71|26.21|32.7|2024/03/04|.0348|.01|0|0|28.72|2024/03/05|USD||.1353|USD|2023/12/22|2024/03/01|2023/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|105250000
20240305|1I|ANXU|N|1I_ANXU_N|LU1681038326|Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1282734|2683|19|0|0|207.3|0|0|2024/03/04|-1.91|-3.95|0|0|203.35|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1282734
20240305|1I|AOK|*|1I_AOK_*|US4642898831|iShares Core Conservative Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16650000|7362|49|2|2|36.365|32.88|39.86|2024/03/04|.0687|.025|0|0|36.39|2024/03/05|USD||.063522|USD|2024/01/04|2024/03/04|2023/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|16650000
20240305|1I|AOM|*|1I_AOM_*|US4642898757|iShares Core Moderate Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32550000|13575|112|2|1|42.15|38.09|43|2024/03/04|-.0474|-.02|0|0|42.13|2024/03/05|USD||.21537|USD|2024/01/04|2023/12/22|2023/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|32550000
20240305|1I|AQWAU|N|1I_AQWAU_N|IE000BWKUES1|Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000|0|0|0|0|27.605|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|27.4925|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240305|1I|AQWA|*|1I_AQWA_*|US37954Y1863|Global X Clean Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||560000|407|17|1|1|17.04|14.64|19.43|2024/03/04|-1.5845|-.27|0|0|16.77|2024/03/05|USD||.10691|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|560000
20240305|1I|ARGT|*|1I_ARGT_*|US37950E2596|Global X MSCI Argentina ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3474975|16462|102|1|1|49.95|47.61|53|2024/03/04|-2.0621|-1.03|0|0|48.92|2024/03/05|USD||.526019|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| S&P 500 Index|3474975
20240305|1I|ARVR|*|1I_ARVR_*|US33734X7628|First Trust Indxx Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||50002|0|0|2|2|35.7649|17.51|52.53|2024/03/04|-1.8977|-.6787|0|0|35.0862|2024/03/05|USD||.0134|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|50002
20240305|1I|ASHR|*|1I_ASHR_*|US2330518794|Deutsche X-trackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2003/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||70150001|904716|931|1|1|24.24|24.07|24.46|2024/03/04|.3713|.09|0|0|24.33|2024/03/05|USD||.59253|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|70150001
20240305|1I|ASHS|*|1I_ASHS_*|US2330517549|Deutsche X-trackers Hvst CSI500 China A-Shs SC ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||800001|810|8|1|1|26.6122|25.65|27.17|2024/03/04|-.7354|-.1957|0|0|26.4165|2024/03/05|USD||.17742|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|800001
20240305|1I|ASIG|N|1I_ASIG_N|IE0007G78AC4|iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||51636000|38736|13|0|0|4.8392|0|0|2024/03/04|.2|.0099|0|0|4.8491|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|51636000
20240305|1I|AT1|N|1I_AT1_N|IE00BFZPF322|Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20913262|14563|18|0|0|24.4625|0|0|2024/03/04|-.031|-.0075|0|0|24.49|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20913262
20240305|1I|AUEM|N|1I_AUEM_N|LU1681045453|Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|ADR|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||212055143|9501|16|0|34200|5.0334|0|5.1|2024/03/04|-.67|-.0337|0|0|4.9936|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|212055143
20240305|1I|AUHUSA|N|1I_AUHUSA_N|IE00BX7RS555|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||902680|0|0|0|0|24.75|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|24.75|2024/03/01|USD||.10841|USD||||||||||||||| Swiss Market Index|902680
20240305|1I|AUSAUW|N|1I_AUSAUW_N|IE00BD4TY451|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7459878|7142|2|600|0|44.5|43.91|0|2024/03/04|.11|.05|0|0|44.55|2024/03/05|AUD|||AUD||||||||||||||| Swiss Market Index|7459878
20240305|1I|AUSF|*|1I_AUSF_*|US37954Y5740|Global X Adaptive US Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5740002|947|12|2|2|39.22|35.64|43.2|2024/03/04|.1275|.05|0|0|39.27|2024/03/05|USD||.18|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|5740002
20240305|1I|AUUSI|N|1I_AUUSI_N|CH0106027193|UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis|SUIZA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management Switzerland AG||||||24568533|9993|40|500|6890|68|62|70|2024/03/04|.34|.23|0|0|68.23|2024/03/05|USD||.13|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/09/13|||||2019/10/22|2019/10/28|2019/10/28|.333333|1|3|| Swiss Market Index|24568533
20240305|1I|AWESG|N|1I_AWESG_N|IE00BDQZMX67|UBS(Irl)ETFplc MSCI ACWI ESG Unv LCar Sel UE USDAd|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||100610833|1134|3|0|0|16.478|0|0|2024/03/04|-.42|-.07|0|0|16.408|2024/03/05|USD||.137|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|100610833
20240305|1I|AWSRIA|N|1I_AWSRIA_N|IE00BDR55471|UBS (Irl) ETF plc MSCI ACWI Soc Rsp UETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||28076225|6835|4|0|0|20.295|0|0|2024/03/04|-.25|-.05|0|0|20.245|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|28076225
20240305|1I|AZTD|*|1I_AZTD_*|US8863644709|Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||1925000|50|4|2|1|21.7|10.82|32.44|2024/03/04|-.6912|-.15|0|0|21.55|2024/03/05|USD||.02700593|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|1925000
20240305|1I|BAB|*|1I_BAB_*|US46138G8050|PowerShares Taxable Municipal Bond Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||59200000|19649|191|1|1|26.5|24.1|27.96|2024/03/04|.7925|.21|0|0|26.71|2024/03/05|USD||.08128|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2009/11/04|2009/11/27|2009/12/29|1|||| S&P 500 Index|59200000
20240305|1I|BATT|N|1I_BATT_N|IE00BF0M2Z96|L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||42057879|12519|25|0|1800|16.98|0|18|2024/03/04|-1.449|-.246|0|0|16.734|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|42057879
20240305|1I|BB3M|N|1I_BB3M_N|IE00BMD8KM66|BetaBuilders US Tr Bond 0-3 M UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2857109|9197|347|4717|1000|107.2|107.22|107.235|2024/03/04|.019|.02|0|0|107.22|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2857109
20240305|1I|BBAG|*|1I_BBAG_*|US46641Q2416|JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||36123203|27269|218|5|5|45.6|45.79|45.82|2024/03/04|.4386|.2|0|0|45.8|2024/03/05|USD||.1581|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|36123203
20240305|1I|BBAX|*|1I_BBAX_*|US46641Q2333|JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||91448641|49987|290|1|1|48.07|46.9|48.55|2024/03/04|-.5617|-.27|0|0|47.8|2024/03/05|USD||.62108|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|91448641
20240305|1I|BBCA|*|1I_BBCA_*|US46641Q2259|JPMorgan BetaBuilders Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||105298911|48939|434|1|1|64.81|63.77|65.59|2024/03/04|0|0|0|0|64.81|2024/03/05|USD||.55862|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|105298911
20240305|1I|BBCB|*|1I_BBCB_*|US46641Q4495|JPMorgan BetaBuilders USD Inv Gr Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||1050000|278|13|1|2|45.0723|34.43|56.58|2024/03/04|.4437|.2|0|0|45.2723|2024/03/05|USD||.2349|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|1050000
20240305|1I|BBEG|N|1I_BBEG_N|IE00BJK9HD13|JPM BetaBuilders EUR Gvt Bnd UCITS ETF - EUR (acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||169872|203|5|58|2006|90.544|91.11|91.16|2024/03/04|.68|.612|0|0|91.156|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|169872
20240305|1I|BBEM|*|1I_BBEM_*|US46654Q8078|JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||11400000|1972|12|2|2|49.7375|24.65|73.93|2024/03/04|-.8394|-.4175|0|0|49.32|2024/03/05|USD||.33929|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|11400000
20240305|1I|BBEU|*|1I_BBEU_*|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||128749596|60186|308|1|1|57.93|56.81|58.51|2024/03/04|-.3625|-.21|0|0|57.72|2024/03/05|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|128749596
20240305|1I|BBEU|US|1I_BBEU_US|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||128749596|60186|308|1|1|57.93|56.81|58.51|2024/03/04|-.3625|-.21|0|0|57.72|2024/03/05|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|128749596
20240305|1I|BBHY|*|1I_BBHY_*|US46641Q8785|JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||16475000|3359|29|1|1|45.84|43.3|56.93|2024/03/04|-.0873|-.04|0|0|45.8|2024/03/05|USD||.24217|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|16475000
20240305|1I|BBIB|*|1I_BBIB_*|US46654Q8490|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3 To 10 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||87500|1|1|20|20|96.8789|97.2|97.32|2024/03/04|.3903|.3781|0|0|97.257|2024/03/05|USD||.29433|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|87500
20240305|1I|BBIL|N|1I_BBIL_N|IE00BJK3WF00|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||5173737|70|2|0|0|108.73|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|108.7425|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5173737
20240305|1I|BBIN|*|1I_BBIN_*|US46641Q3737|JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||67400000|4735|22|1|1|58.94|53.18|59.09|2024/03/04|-.1018|-.06|0|0|58.88|2024/03/05|USD||.62304|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67400000
20240305|1I|BBIP|*|1I_BBIP_*|US46654Q8235|JPMorgan BetaBuilders US TIPS 0-5 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||77500|0|0|1|1|98.445|90.09|107.05|2024/03/04|.1171|.1153|0|0|98.5603|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/29|2024/03/01|2023/12/06|||||||||||| S&P 500 Index|77500
20240305|1I|BBJP|*|1I_BBJP_*|US46641Q2176|JPMorgan BetaBuilders Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||196997548|326230|791|1|1|57.22|56.77|58.31|2024/03/04|.5243|.3|0|0|57.52|2024/03/05|USD||1.60146|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|196997548
20240305|1I|BBLB|*|1I_BBLB_*|US46654Q8318|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 20 Plus Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||347500|6|1|20|20|89.7054|90.86|90.99|2024/03/04|1.3834|1.241|0|0|90.9464|2024/03/05|USD||.44913|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|347500
20240305|1I|BBMC|*|1I_BBMC_*|US46641Q3406|JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||18475000|864|13|2|2|89.6536|84.22|94.39|2024/03/04|-.7026|-.6299|0|0|89.0237|2024/03/05|USD||.42343|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|18475000
20240305|1I|BBRE|*|1I_BBRE_*|US46641Q7381|JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||9150000|3870|73|1|1|89.02|79.02|96.97|2024/03/04|-1.2918|-1.15|0|0|87.87|2024/03/05|USD||.93686|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|9150000
20240305|1I|BBSA|*|1I_BBSA_*|US46641Q2580|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||324946|1|1|1|2|47.45|39.95|59.38|2024/03/04|.1897|.09|0|0|47.54|2024/03/05|USD||.13828|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|324946
20240305|1I|BBSB|*|1I_BBSB_*|US46654Q8565|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1 To 3 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||45000|0|0|20|20|98.0434|98.09|98.21|2024/03/04|.1087|.1066|0|0|98.15|2024/03/05|USD||.3691|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|45000
20240305|1I|BBSC|*|1I_BBSC_*|US46641Q2903|JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||7800000|458|10|1|1|61.6707|58.07|64.97|2024/03/04|-.8612|-.5311|0|0|61.1396|2024/03/05|USD||.35831|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7800000
20240305|1I|BBTR|N|1I_BBTR_N|IE00BJK9HH50|BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||332322|2043|4|0|0|98.955|0|0|2024/03/04|.5|.495|0|0|99.4625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|332322
20240305|1I|BBUSA|N|1I_BBUSA_N|IE00BJK9H753|BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||386726|2|3|0|0|47.7325|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|47.31|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|386726
20240305|1I|BBUS|*|1I_BBUS_*|US46641Q3992|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||32600000|15207|218|1|1|92.58|83.03|97.52|2024/03/04|-1.0693|-.99|0|0|91.59|2024/03/05|USD||.40754|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|32600000
20240305|1I|BCHN|N|1I_BCHN_N|IE00BGBN6P67|Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||7100000|5589|78|0|100|95.945|0|99|2024/03/04|-4.56|-4.375|0|0|91.57|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7100000
20240305|1I|BETS|N|1I_BETS_N|IE00BNTVVW33|Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.1125|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.1125|2022/09/15|USD|||USD||||||||||||||| |390000
20240305|1I|BFIT|*|1I_BFIT_*|US37954Y7985|Global X Health & Wellness Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||390000|296|15|1|1|21.39|9.67|26.05|2024/02/15|0|0|-5.3539|-1.2099|21.39|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |390000
20240305|1I|BGRN|*|1I_BGRN_*|US46435U4408|iShares Global Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||7300000|4131|40|1|1|46.56|38.63|55.59|2024/03/04|.3866|.18|0|0|46.74|2024/03/05|USD||.13403|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/21|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240305|1I|BILS|*|1I_BILS_*|US78468R5239|SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||27950000|18891|36|50|26|99.05|99.06|99.07|2024/03/04|.0202|.02|0|0|99.07|2024/03/05|USD||.454111|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|27950000
20240305|1I|BIL|*|1I_BIL_*|US78468R6633|SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||343194503|1518998|1408|2792|838|91.46|91.46|91.47|2024/03/04|0|0|0|0|91.46|2024/03/05|USD||.406361|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/11/16|2017/11/30|2017/11/30|2|2|1|| S&P 500 Index|343194503
20240305|1I|BIV|*|1I_BIV_*|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||229754060|138843|817|2|1|74.94|74.13|76.59|2024/03/04|.4404|.33|0|0|75.27|2024/03/05|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|1.098901|||| S&P 500 Index|229754060
20240305|1I|BIV|US|1I_BIV_US|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||229754060|138843|817|2|1|74.94|74.13|76.59|2024/03/04|.4404|.33|0|0|75.27|2024/03/05|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|229754060
20240305|1I|BKCHU|N|1I_BKCHU_N|IE000XAGSCY5|Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1660000|6680|20|0|0|9.482|0|0|2024/03/04|-6.381|-.605|0|0|8.7625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1660000
20240305|1I|BKCH|*|1I_BKCH_*|US37960A7357|GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3325860|37402|454|1|1|47.44|42.37|48.38|2024/03/04|-6.9983|-3.32|0|0|44.12|2024/03/05|USD||.191664|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|3325860
20240305|1I|BKF|*|1I_BKF_*|US4642866572|iShares MSCI BRIC ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|2898|15|2|2|33.8941|30.4|36.86|2024/03/04|-.8243|-.2794|0|0|33.6147|2024/03/05|USD||.252178|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/02/10|2009/03/13|2009/06/01|.5|||| S&P 500 Index|2050000
20240305|1I|BLKC|N|1I_BLKC_N|IE000RDRMSD1|iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5000000|29059|38|250|100|10.6788|9|11|2024/03/04|-8.08|-.8632|0|0|9.9499|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5000000
20240305|1I|BLV|*|1I_BLV_*|US9219377937|Vanguard Long-Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||81700000|138136|1153|1|1|71.52|71|72.5|2024/03/04|1.0766|.77|0|0|72.29|2024/03/05|USD||.246459|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|81700000
20240305|1I|BNDW|*|1I_BNDW_*|US92206C5655|Vanguard Total World Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||11000000|4209|58|1|1|68.06|68.39|68.47|2024/03/04|.5436|.37|0|0|68.43|2024/03/05|USD||.1604|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11000000
20240305|1I|BNDX|*|1I_BNDX_*|US92203J4076|Vanguard Total International Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1984/01/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1088497153|246914|1213|1|1|48.675|47.21|49|2024/03/04|.565|.275|0|0|48.95|2024/03/05|USD||.0859|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|1088497153
20240305|1I|BND|*|1I_BND_*|US9219378356|Vanguard Total Bond Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1461923018|413365|2115|1|1|72.16|72.17|72.9|2024/03/04|.5266|.38|0|0|72.54|2024/03/05|USD||.21188|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/11/10|2009/03/13|2014/11/10||||| NASDAQ Composite Index|1461923018
20240305|1I|BNKE|N|1I_BNKE_N|LU1829219390|Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5747819|47011|94|1|2|135.909|135.93|141.35|2024/03/04|.77|1.048|0|0|136.957|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5747819
20240305|1I|BOTZU|N|1I_BOTZU_N|IE00BLCHJB90|Global X Robotics & Artificial Intel UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2090000|15028|115|0|0|20.9975|0|0|2024/03/04|-.845|-.1775|0|0|20.81|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2090000
20240305|1I|BOTZ|*|1I_BOTZ_*|US37954Y7159|Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||85270000|275425|1941|1|1|31.97|31.7|31.99|2024/03/04|-.8445|-.27|0|0|31.7|2024/03/05|USD||.053209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|85270000
20240305|1I|BOVA11|BR|1I_BOVA11_BR|BRBOVACTF003|iShares Ibovespa Fundo De Indice|BRASIL|Brasil|SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL||ETF|Acciones|Banco BNP Paribas Brasil SA||||||105450000|3420904|67806|24924|78180|124.5|123.04|123.04|2024/03/04|-.09|-.11|0|0|124.4|2024/03/05|BRL|||BRL||||||||||||||| Sao Paulo SE Bovespa Index|105450000
20240305|1I|BRA|N|1I_BRA_N|LU1900066207|Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Brasil|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||27114791|15922|82|48|45|21.37|21.165|22.065|2024/03/04|-.4445|-.095|0|0|21.27|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|27114791
20240305|1I|BRF|*|1I_BRF_*|US92189F8251|VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|1901/02/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1650000|36|3|2|1|16.58|8.33|18.5|2024/03/04|.3305|.0548|0|0|16.6348|2024/03/05|USD||.5571|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2015/02/26|2015/07/01|2015/07/01||||| S&P 500 Index|1650000
20240305|1I|BRNT|N|1I_BRNT_N|JE00B78CGV99|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |7839512|40492|56|0|8750|51.28|0|55|2024/03/04|-.585|-.3|0|0|50.98|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7839512
20240305|1I|BRZU|*|1I_BRZU_*|US25460G7088|Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1158631|10695|111|2|2|89.99|88.61|89.49|2024/03/04|-.8445|-.76|0|0|89.23|2024/03/05|USD||.12847|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|35|35|1|| S&P 500 Index|1158631
20240305|1I|BSV|*|1I_BSV_*|US9219378273|Vanguard Short Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||411779055|155045|571|16|16|76.46|76.57|76.6|2024/03/04|.1569|.12|0|0|76.58|2024/03/05|USD||.188283|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Split|2015/02/19|2015/07/01|2015/02/12|.5|||| S&P 500 Index|411779055
20240305|1I|BTEC1|N|1I_BTEC1_N|IE00BYXG2H39|iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||70750282|252110|138|860|0|6.445|5.7775|0|2024/03/04|-.621|-.04|0|0|6.405|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|70750282
20240305|1I|BTEC|*|1I_BTEC_*|US74255Y4098|Principal Healthcare Innovators Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1290001|3590|27|1|1|38.85|33.28|44.19|2024/03/04|-1.4414|-.56|0|0|38.29|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2022/01/03|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1290001
20240305|1I|BUGU|N|1I_BUGU_N|IE00BMH5Y871|Global X Cybersecurity UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2020000|524|6|971|0|13.424|10.3|0|2024/03/04|-.253|-.034|0|0|12.996|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2020000
20240305|1I|BUG|*|1I_BUG_*|US37954Y3844|Global X Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||25890000|34971|361|140|108|30.25|29.65|30.25|2024/03/04|-2.8099|-.85|0|0|29.4|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|25890000
20240305|1I|BWX|*|1I_BWX_*|US78464A5166|SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||39600038|27858|130|1|1|22.22|21.89|22.74|2024/03/04|.45|.1|0|0|22.32|2024/03/05|USD||.037635|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07||||Emision de Derechos|2016/09/13|2016/09/29|2016/09/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|39600038
20240305|1I|C300|N|1I_C300_N|IE000K9Z3SF5|Invesco S&P China A 300 UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2255083|0|0|0|0|4.354|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|4.387|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2255083
20240305|1I|C40|N|1I_C40_N|LU1681046931|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5858182|975|87|1|10|128.22|127.46|128.4|2024/03/04|-.37|-.48|0|0|127.74|2024/03/05|EUR||0|EUR|2008/12/31||2008/08/08|||||||||||| CAC 40 Index|5858182
20240305|1I|C4D|LU|1I_C4D_LU|LU1681047079|Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||352989|451|25|2|1|78.75|76|81.11|2024/03/04|-.34|-.27|0|0|78.48|2024/03/05|EUR||1.96|EUR|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/14|||||||||||| CAC 40 Index|352989
20240305|1I|C500|N|1I_C500_N|IE0000FCGYF9|Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||3265857|0|0|0|0|4.75475|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|4.723|2024/01/31|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3265857
20240305|1I|C50|N|1I_C50_N|LU1681047236|Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||16239937|17233|107|220|1|121.98|121|126.5|2024/03/04|-.36|-.44|0|0|121.54|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|16239937
20240305|1I|C6MMX|N|1I_C6MMX_N|FR001400B728|Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)|FRANCIA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||5000|0|0|0|0|5788|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|5788|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240305|1I|CACC|N|1I_CACC_N|FR0013380607|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|FRANCIA|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6450550|16838|266|22|130|37.162|37|37.4|2024/03/04|-.23|-.086|0|0|37.076|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|6450550
20240305|1I|CAHUSA|N|1I_CAHUSA_N|LU1130155861|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||12693771|1334|7|0|0|32.13|0|0|2024/03/04|.14|.045|0|0|32.175|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|12693771
20240305|1I|CANA|N|1I_CANA_N|LU0950672807|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||31320260|14993|10|200|0|24.43|20.7|0|2024/03/04|.31|.075|0|0|24.505|2024/03/05|CAD|||CAD||||||||||||||| Swiss Market Index|31320260
20240305|1I|CARB|N|1I_CARB_N|JE00BP2PWW32|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||2426|9|0|0|19.85|0|0|2024/03/04|6.373|1.265|-26.3027|-7.4699|20.93|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240305|1I|CARZ|*|1I_CARZ_*|US33734X3098|First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|209|10|2|2|58.78|28.78|86.34|2024/03/04|-2.2627|-1.33|0|0|57.45|2024/03/05|USD||.3476|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240305|1I|CATH|*|1I_CATH_*|US37954Y8892|Global X S&P 500 Catholic Values ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13150000|2521|16|2|1|62.08|57.33|70.52|2024/03/04|-.9987|-.62|0|0|61.46|2024/03/05|USD||.267177|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13150000
20240305|1I|CBE3|N|1I_CBE3_N|IE00B3VTMJ91|iShares ? Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12929250|6383|9|0|0|109.435|0|0|2024/03/04|.069|.075|0|0|109.54|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|12929250
20240305|1I|CBEU5|N|1I_CBEU5_N|LU1048314196|UBS LFSBloombergEA LiqCorp1-5YrUCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Europa|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||29676983|776|0|20|0|12.875|12.65|0|2024/03/04|0|0|-1.7175|-.2249|12.875|2024/03/04|EUR||.1399|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|29676983
20240305|1I|CBSUSA|N|1I_CBSUSA_N|LU1215461168|UBS LFS-MSCI US Liq CorpSust U ETF(USD)Aa|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3310114|0|0|0|0|19.19|0|0|2024/01/18|0|0|0|0|19.19|2024/01/18|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3310114
20240305|1I|CBU0|N|1I_CBU0_N|IE00B3VWN518|iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27270533|33562|133|145|0|140.83|136.9|0|2024/03/04|.561|.79|0|0|141.62|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27270533
20240305|1I|CBU3|N|1I_CBU3_N|IE00B3VWN179|iShares $ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4235330|2369|7|0|0|114.1|0|0|2024/03/04|.061|.07|0|0|114.19|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4235330
20240305|1I|CBU7|N|1I_CBU7_N|IE00B3VWN393|iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36692603|63896|120|0|0|129.89|0|0|2024/03/04|.293|.38|0|0|130.27|2024/03/05|USD||.2991|USD|2018/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|36692603
20240305|1I|CBUS5A|N|1I_CBUS5A_N|LU1048315086|UBS ETFBlmbrgBrcls US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||60738264|6223|15|0|0|16.9905|0|0|2024/03/04|.21|.0355|0|0|17.026|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|60738264
20240305|1I|CBUSAC|N|1I_CBUSAC_N|LU1048316720|UBS ETF-Bloomberg Brcls US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5910307|0|0|0|0|13.2305|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|13.2305|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5910307
20240305|1I|CBUX|N|1I_CBUX_N|IE000CK5G8J7|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||767277|32|1|22300|31983|4.7025|4.741|4.755|2024/03/04|.98|.046|0|0|4.7485|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|767277
20240305|1I|CCAU|N|1I_CCAU_N|IE00B52SF786|iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5502008|3614|36|0|0|184.79|0|0|2024/03/04|.271|.5|1.3899|2.54|185.29|2024/03/05|USD||.11692|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|5502008
20240305|1I|CCUSAS|N|1I_CCUSAS_N|IE00B53H0131|UBS ETFs plc - CMCI Comp SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8096200|1455|15|679|200|100.86|73|102.5|2024/03/04|-.63|-.64|0|0|100.22|2024/03/05|USD||.015624|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|8096200
20240305|1I|CDEI|*|1I_CDEI_*|US61774R3049|Calvert US Large-Cap Diversity Eqty & Inc Idx ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||550000|382|9|2|2|64.4146|31.75|95.25|2024/03/04|-1.3762|-.8865|0|0|63.5281|2024/03/05|USD||.258286|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|550000
20240305|1I|CDIS|N|1I_CDIS_N|IE00BKWQ0C77|SPDR MSCI Europe Consumer Discr UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||762500|14044|14|0|0|181.97|0|0|2024/03/04|-.577|-1.05|0|0|180.92|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|762500
20240305|1I|CEFA|*|1I_CEFA_*|US37954Y3687|Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||580000|1|1|2|2|30.79|15.38|46.12|2024/03/04|-.1306|-.0402|0|0|30.7498|2024/03/05|USD||.369988|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|580000
20240305|1I|CEMA|N|1I_CEMA_N|IE00B5L8K969|iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14203886|98486|81|120|0|160.93|104|0|2024/03/04|-.826|-1.33|0|0|159.6|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14203886
20240305|1I|CEMG|N|1I_CEMG_N|IE00BKM4H197|iShares MSCI EM ConsumerGrowth UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2800000|174032|253|0|0|29.97|0|0|2024/03/04|-2.236|-.67|0|0|29.3|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2800000
20240305|1I|CEMQ|N|1I_CEMQ_N|IE00BQN1K562|iShares Edge MSCIEuropeQltyFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||45675190|9588|13|18726|1588|10.092|10.046|10.07|2024/03/04|-.34|-.034|0|0|10.058|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45675190
20240305|1I|CEMR|N|1I_CEMR_N|IE00BQN1K786|iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22785706|96537|61|177773|1020|10.348|10.306|10.338|2024/03/04|-.15|-.016|8.2565|.788|10.332|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22785706
20240305|1I|CEMT|N|1I_CEMT_N|IE00BQN1KC32|iShares Edge MSCI EuSizeFactor UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2000000|250|1|299|535|8.104|8.071|8.094|2024/03/04|-.28|-.023|0|0|8.081|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2000000
20240305|1I|CEU2|N|1I_CEU2_N|LU1437015735|Amundi Index MSCI Europe - AE (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21204475|420|8|0|0|88.796|0|0|2024/03/04|-.28|-.245|0|0|88.551|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|21204475
20240305|1I|CEU3|N|1I_CEU3_N|LU1681042609|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ECL|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5348861|765|29|2|7|317.8983|316.5|324|2024/03/04|-.35|-1.1157|4.0937|12.4659|316.9815|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5348861
20240305|1I|CEUU|N|1I_CEUU_N|IE00BKBF6616|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69401892|75355|63|0|0|8.314|0|0|2024/03/04|-.26|-.022|0|0|8.292|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69401892
20240305|1I|CEUX|N|1I_CEUX_N|IE00BL3J3H81|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||603849|0|0|0|0|994.6|0|0|2024/03/04|0|0|21.1079|173|992.6|2023/04/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|603849
20240305|1I|CEW|*|1I_CEW_*|US97717W1339|WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1928/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||400000|34|3|1|1|17.685|16.92|18.42|2024/03/04|-.1414|-.025|0|0|17.66|2024/03/05|USD||.36|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/08/24|2009/03/04|2011/08/24|.5|||| S&P 500 Index|400000
20240305|1I|CG1|N|1I_CG1_N|FR0010655712|Amundi ETF DAX UCITS ETF DR|FRANCIA|Alemania|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1987182|13|8|1|3|317.2|312|318.9|2024/03/04|-.19|-.6|0|0|316.8|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1987182
20240305|1I|CGW|*|1I_CGW_*|US46138E2634|Invesco S&P Global Water Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||17960000|8532|80|1|1|53.79|52.73|54.47|2024/03/04|-.725|-.39|0|0|53.4|2024/03/05|USD||.82225|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17960000
20240305|1I|CGW|US|1I_CGW_US|US46138E2634|Invesco S&P Global Water Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||17960000|8532|80|1|1|53.79|52.73|54.47|2024/03/04|-.725|-.39|0|0|53.4|2024/03/05|USD||.82225|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17960000
20240305|1I|CHAU|*|1I_CHAU_*|US25490K8696|Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||4600000|35362|98|1|7|14.17|14.11|14.43|2024/03/04|.5646|.08|0|0|14.25|2024/03/05|USD||.12387|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240305|1I|CHB|*|1I_CHB_*|US37954Y2515|Global X China Biotech Innovation ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|14|3|2|2|6.665|2.67|10.66|2024/02/15|-.3751|-.025|-18.0246|-1.4599|6.64|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |210000
20240305|1I|CHIC|*|1I_CHIC_*|US37950E8049|Global X MSCI China Communication Services ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||410000|225|4|0|0|12.2942|0|0|2024/02/15|-.3595|-.0442|0|0|12.25|2024/02/16|USD||.110863|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |410000
20240305|1I|CHIE|*|1I_CHIE_*|US37950E5078|Global X MSCI China Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||370000|980|24|0|1|16.42|0|16.58|2024/02/15|-.1827|-.03|0|0|16.39|2024/02/16|USD||1.017175|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |370000
20240305|1I|CHIH|*|1I_CHIH_*|US37954Y5419|Global X MSCI China Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||600002|10091|7|0|0|12.41|0|0|2024/02/15|-.2015|-.025|0|0|12.385|2024/02/16|USD||.028251|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |600002
20240305|1I|CHII|*|1I_CHII_*|US37950E7058|Global X MSCI China Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|436|3|0|0|9.805|0|0|2024/02/15|-.051|-.005|0|0|9.8|2024/02/16|USD||.2575|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |430000
20240305|1I|CHIK|*|1I_CHIK_*|US37954Y5336|Global X MSCI China Information Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710002|1691|17|0|0|13.23|0|0|2024/02/15|-.2268|-.03|0|0|13.2|2024/02/16|USD||.047584|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |710002
20240305|1I|CHIM|*|1I_CHIM_*|US37950E2422|Global X MSCI China Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||189971|1222|7|0|5|13.32|0|13.4|2024/02/15|-.1877|-.025|0|0|13.295|2024/02/16|USD||.111252|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| |189971
20240305|1I|CHIP|N|1I_CHIP_N|LU1900066033|Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6639157|14710|153|15|300|43.15|42.1|43.45|2024/03/04|-1.54|-.665|33.4328|10.639|42.461|2024/03/05|EUR||0|EUR|2013/02/28||2011/12/12|||||||||||| CAC 40 Index|6639157
20240305|1I|CHIQ|*|1I_CHIQ_*|US37950E4089|Global X MSCI China Consumer ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||14100000|8943|50|10|1|16.71|16|18.1|2024/03/04|-1.2567|-.21|-6.2499|-1.0999|16.5|2024/03/05|USD||.367448|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|14100000
20240305|1I|CHIR|*|1I_CHIR_*|US37960A6854|Global X MSCI China Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||509879|4322|24|4|0|12.3491|10.08|0|2024/02/15|-.1628|-.0201|0|0|12.329|2024/02/16|USD||.270497|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |509879
20240305|1I|CHIS|*|1I_CHIS_*|US37954Y5583|Global X MSCI China Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||520002|1488|10|0|0|14.785|0|0|2024/02/15|-.372|-.055|0|0|14.73|2024/02/16|USD||.379827|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |520002
20240305|1I|CHIU|*|1I_CHIU_*|US37954Y5179|Global X MSCI China Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||160002|1880|7|0|0|12.96|0|0|2024/02/15|-.1543|-.02|0|0|12.94|2024/02/16|USD||.29308|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |160002
20240305|1I|CHIX|*|1I_CHIX_*|US37950E6068|Global X MSCI China Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1870000|2874|20|0|10|10.562|0|12|2024/02/15|.0757|.008|0|0|10.57|2024/02/16|USD||.521435|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |1870000
20240305|1I|CHUSD|N|1I_CHUSD_N|LU1169830368|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5255513|23356|2|0|0|13.468|0|0|2024/03/04|.1|.014|4.1081|.532|13.482|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5255513
20240305|1I|CIBRU|N|1I_CIBRU_N|IE00BF16M727|First Trust Nasdaq Cybersec UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||18933284|27188|96|0|0|37.045|0|0|2024/03/04|-2.929|-1.085|0|0|36.0175|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18933284
20240305|1I|CIBR|*|1I_CIBR_*|US33734X8469|First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||119000002|169650|2053|100|2|57.8|56.87|58.3|2024/03/04|-2.3875|-1.38|4.792|2.58|56.42|2024/03/05|USD||.053|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|119000002
20240305|1I|CIND|N|1I_CIND_N|IE00B53L4350|iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2464995|253|26|0|3|461.87|0|490|2024/03/04|-.546|-2.52|3.0233|13.48|459.35|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2464995
20240305|1I|CITY|N|1I_CITY_N|IE00BKTLJC87|iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USDAcc|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36768261|182054|17|0|0|7.2945|0|0|2024/03/04|-.49|-.0358|3.7817|.2645|7.2587|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|36768261
20240305|1I|CJ1Y|N|1I_CJ1Y_N|LU1602144815|Amundi Index MSCI Japan - AE (C)|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21525|0|0|0|0|42223|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|42531|2024/02/06|JPY|||JPY||||||||||||||| |21525
20240305|1I|CJPU|N|1I_CJPU_N|IE00B53QDK08|iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|5009|24|0|0|199.9|0|0|2024/03/04|.67|1.34|9.6496|17.71|201.24|2024/03/05|USD||.10235|USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2852322
20240305|1I|CLIM|N|1I_CLIM_N|LU1563454310|Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||7372846|1119|5|640|450|46.96|46.84|50|2024/03/04|.38|.178|0|0|47.138|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7372846
20240305|1I|CLIP|*|1I_CLIP_*|US37960A5377|Global X 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||1670000|15019|30|2|20|25.13|25.02|25.04|2024/03/04|.044|.011|.0404|.0101|25.03|2024/03/05|USD||.111|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|1670000
20240305|1I|CLMA|N|1I_CLMA_N|IE00BNC1F287|iClima Glo Decarbonisation Enablers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||4121238|6|2|0|0|6.51|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|6.413|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4121238
20240305|1I|CLOU|*|1I_CLOU_*|US37954Y4420|Global X Cloud Computing ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||28310000|40489|521|1|1|22.01|19.42|22|2024/03/04|-3.1804|-.7|0|0|21.31|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28310000
20240305|1I|CLO|N|1I_CLO_N|IE00BMH5YF48|Global X Cloud Computing UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||3600000|800|2|0|0|10.872|0|0|2024/03/04|-.938|-.102|0|0|10.511|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3600000
20240305|1I|CMDY|*|1I_CMDY_*|US46431W5985|iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||4850000|1737|18|2|3|46.7|42.1|46.88|2024/03/04|-.4283|-.2|0|0|46.5|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|4850000
20240305|1I|CMOD|N|1I_CMOD_N|IE00BD6FTQ80|Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Investment Management Ltd||||||103324171|7199|56|1180|190|22|21.17|26.83|2024/03/04|-.557|-.1225|0|0|21.8775|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|103324171
20240305|1I|CMU|N|1I_CMU_N|LU1602144575|Amundi Index MSCI EMU - AE (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||4839267|18323|42|30|5|286.25|280|287|2024/03/04|-.38|-1.1|3.5215|9.7|285.15|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|4839267
20240305|1I|CNDX|N|1I_CNDX_N|IE00B53SZB19|iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12349038|5979|1897|4|0|1040.79|1009|0|2024/03/04|-1.868|-19.44|0|0|1021.35|2024/03/05|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|12349038
20240305|1I|CNRG|*|1I_CNRG_*|US78468R6559|SPDR S&P Kensho Clean Power ETF|INGLATERRA|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3335000|5214|56|2|2|63.7142|60.01|67.26|2024/03/04|-1.3407|-.8542|-12.3779|-8.8799|62.86|2024/03/05|USD||.308687|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|3335000
20240305|1I|CNXT|*|1I_CNXT_*|US92189F6271|VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1916/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||650000|1436|14|1|1|23.4|22.62|24.15|2024/03/04|-.2748|-.0643|0|0|23.3357|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|650000
20240305|1I|CNYAU|*|1I_CNYAU_*|US46434V5140|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China||||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7150000|16057|60|1|1|26.13|25.52|27.1|2024/03/04|.385|.1006|1.5902|.4106|26.2306|2024/03/05|USD||.773695|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|7150000
20240305|1I|CNYA|N|1I_CNYA_N|IE00BQT3WG13|iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||538506186|633201|154|2800|350|4.1605|3.522|6|2024/03/04|.637|.0265|0|0|4.1835|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|538506186
20240305|1I|CO2|N|1I_CO2_N|XS2353177293|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||1671440|908|23|1110|1100|54.185|45|63|2024/03/04|7.465|4.045|0|0|57.13|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1671440
20240305|1I|COCB|N|1I_COCB_N|IE00BZ0XVG69|WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||49969|0|0|0|0|111.99|0|0|2024/03/04|0|0|.1162|.13|112.03|2024/02/13|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|49969
20240305|1I|CODL|N|1I_CODL_N|XS2665005059|Leverage Shares PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||440708|44500|1|0|0|22.1575|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|22.055|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|440708
20240305|1I|COMT|*|1I_COMT_*|US46431W8534|iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||24400000|14855|91|1|1|25.81|25.61|25.7|2024/03/04|-.5424|-.14|0|0|25.67|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24400000
20240305|1I|COPXU|N|1I_COPXU_N|IE0003Z9E2Y3|Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1990000|333|7|0|0|27.235|0|0|2024/03/04|-.826|-.225|-4.4991|-1.2724|27.01|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1990000
20240305|1I|COPX|*|1I_COPX_*|US37954Y8306|Global X Copper Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||38439374|163305|1214|3|2|36.58|35.93|37.89|2024/03/04|-1.6402|-.6|-4.0532|-1.5199|35.98|2024/03/05|USD||.390728|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|38439374
20240305|1I|CORP|*|1I_CORP_*|US72201R8170|PIMCO INV GR C|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||11280000|8219|116|1|1|95.28|90.24|100.94|2024/03/04|.3883|.37|-1.6553|-1.6099|95.65|2024/03/05|USD||.36|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2008/08/04|2007/05/07|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|11280000
20240305|1I|COWZ|US|1I_COWZ_US|US69374H8815|Pacer US Cash Cows 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacer Advisors Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||379350000|202810|1056|3|1|54.36|53.5|57.69|2024/03/04|-.0736|-.04|4.4816|2.33|54.32|2024/03/05|USD||.29769404|USD|2023/12/26|2023/12/27|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|379350000
20240305|1I|CP9U|N|1I_CP9U_N|LU1602145036|Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE (C)|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||52324|100|5|0|0|638.8|0|0|2024/03/04|-.59|-3.8|0|0|636|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|52324
20240305|1I|CPER|US|1I_CPER_US|US9117181043|United States Copper Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC||||||5250000|4688|55|1|12|24.02|23.6|24.25|2024/03/04|-.3747|-.09|-.8698|-.2099|23.93|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|5250000
20240305|1I|CPXJ|N|1I_CPXJ_N|IE00B52MJY50|iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15575285|14818|57|0|0|168.82|0|0|2024/03/04|-.225|-.38|0|0|168.44|2024/03/05|USD||0|USD|2017/11/16|||||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|15575285
20240305|1I|CQQQ|*|1I_CQQQ_*|US46138E8003|Invesco China Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19200000|37970|241|1|6|32.35|30.66|33.18|2024/03/04|-1.5765|-.51|-11.4324|-4.1099|31.84|2024/03/05|USD||.19674|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|19200000
20240305|1I|CRPA|N|1I_CRPA_N|IE00BFM6TB42|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||67682884|49441|29|0|0|5.28|0|0|2024/03/04|.379|.02|-1.5052|-.0809|5.3|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|67682884
20240305|1I|CRPS|N|1I_CRPS_N|IE00B7J7TB45|iShares Global Corporate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2013/01/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14480704|885|49|0|0|87.735|0|0|2024/03/04|.256|.225|-1.3569|-1.2099|87.96|2024/03/05|USD||1.5689|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|14480704
20240305|1I|CRPU|N|1I_CRPU_N|IE00BF3N6Z78|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||105895588|27514|53|0|0|5.565|0|0|2024/03/04|.216|.012|-.7032|-.0394|5.577|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|105895588
20240305|1I|CRUD|N|1I_CRUD_N|GB00B15KXV33|WTI CRUDE OIL|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres|2005/08/16|INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |30672230|182121|41|3000|1000|9.8675|8.8|12.33|2024/03/04|-.557|-.055|0|0|9.8125|2024/03/05|USD||.02735|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| FTSE 100 Index|30672230
20240305|1I|CSEMU|IND|1I_CSEMU_IND|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza|1981/01/01|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18362940|5771|27|40|0|169.68|168|0|2024/03/04|-.14|-.24|6.1122|9.76|169.44|2024/03/05|EUR||.3229487|EUR|2017/03/02|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|18362940
20240305|1I|CSJP|IND|1I_CSJP_IND|IE00B53QDK08|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza|2000/09/01|SUIZA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|0|0|0|0|30150|0|0|2024/03/04|0|0|18.3978|4685|30150|2024/03/04|JPY||.308002|JPY|2017/12/20|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|2852322
20240305|1I|CSKR|N|1I_CSKR_N|IE00B5W4TY14|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1009000|33413|16|0|0|173.92|0|0|2024/03/04|-1.777|-3.09|-2.7411|-4.8149|170.835|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1009000
20240305|1I|CSMXCP|N|1I_CSMXCP_N|IE00B5WHFQ43|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|IRLANDA|Mexico|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||559355|225|3|0|0|168.98|0|0|2024/02/29|-.28|-.48|0|0|169.58|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|559355
20240305|1I|CSPXX|N|1I_CSPXX_N|IE00BL3J3G74|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4563471|0|0|0|0|1120.8|0|0|2024/03/04|0|0|47.1733|356.3|1111.6|2022/11/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4563471
20240305|1I|CSPX|N|1I_CSPX_N|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||145937124|52746|3319|20|418|539.26|533.5|551.1|2024/03/04|-.834|-4.5|0|0|534.76|2024/03/05|USD||.051684|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|145937124
20240305|1I|CSSMI|IND|1I_CSSMI_IND|CH0008899764|XMTCH CH on SMI|SUIZA|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza|2006/04/04|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Schweiz AG||||||16694538|8363|82|38|3|118.76|119|118.96|2024/03/04|.17|.2|0|0|118.96|2024/03/05|CHF||.052|CHF|2023/09/19|2023/09/20|2023/09/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|16694538
20240305|1I|CSSPX|IE|1I_CSSPX_IE|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||145937124|7332|64|198|1|539.5|0|0|2024/03/04|-.82|-4.4|0|0|535.1|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|145937124
20240305|1I|CSTP|N|1I_CSTP_N|IE00BKWQ0D84|SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1155500|246015|5|0|0|212.775|0|0|2024/03/04|-.435|-.925|-2.4115|-5.2499|212.45|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1155500
20240305|1I|CSUK|N|1I_CSUK_N|IE00B539F030|iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||699653|174|9|0|0|13348|0|0|2024/03/04|.045|6|0|0|133.54|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|699653
20240305|1I|CSUS|N|1I_CSUS_N|IE00B52SFT06|iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2507281|3088|30|0|0|519.3|0|0|2024/03/04|-.901|-4.68|0|0|514.62|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2507281
20240305|1I|CTEC2|N|1I_CTEC2_N|IE000NFR7C63|iShares MSCI China Tech UCITS ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7000000|0|0|800|0|3.3403|3.2|0|2024/03/04|0|0|0|0|3.2807|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|7000000
20240305|1I|CTEC|*|1I_CTEC_*|US37954Y2283|GLOBAL X CLEANTECH ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5490000|2492|49|1|1|9.2|7.78|10.85|2024/03/04|-.1087|-.01|-15.0253|-1.6249|9.19|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/07/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5490000
20240305|1I|CTEK|N|1I_CTEK_N|IE00BMH5YL08|Global X Cleantech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||350000|0|0|0|0|6.483|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|6.486|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350000
20240305|1I|CUSS|N|1I_CUSS_N|IE00B3VWM098|iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3260414|1879|66|250|0|498.915|400|0|2024/03/04|-.456|-2.275|0|0|496.64|2024/03/05|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|3260414
20240305|1I|CV9|N|1I_CV9_N|LU1681042518|Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1588497|23|2|0|0|281.1|0|0|2024/03/04|.26|.7439|0|0|281.8439|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1588497
20240305|1I|CVLC|*|1I_CVLC_*|US61774R2058|Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||4252000|1297|15|2|2|64.23|59.9|67.14|2024/03/04|-1.121|-.72|0|0|63.51|2024/03/05|USD||.222719|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4252000
20240305|1I|CWB|*|1I_CWB_*|US78464A3591|SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Mixto|SSgA Funds Management Inc||||||51400000|87036|794|1|1|72.02|69.15|74.3|2024/03/04|-.8192|-.59|0|0|71.43|2024/03/05|USD||.09039|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|51400000
20240305|1I|CWEB|*|1I_CWEB_*|US25460G1875|Direxion Daily CSI China Internet Idx Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||11824087|173038|2516|2|4|27.92|26.73|26.79|2024/03/04|-4.5487|-1.27|0|0|26.65|2024/03/05|USD||.06241|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|11824087
20240305|1I|CWI|*|1I_CWI_*|US78463X8487|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||56299982|33067|135|2|2|27.74|25.01|30.32|2024/03/04|-.4326|-.12|0|0|27.62|2024/03/05|USD||.349996|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.666667|2|3|| S&P 500 Index|56299982
20240305|1I|CXSE|*|1I_CXSE_*|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||14200000|12624|70|1|1|26.16|25.13|26.68|2024/03/04|-1.185|-.31|0|0|25.85|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/06/29|||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|14200000
20240305|1I|CXSE|US|1I_CXSE_US|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||14200000|12624|70|1|1|26.16|25.13|26.68|2024/03/04|-1.185|-.31|0|0|25.85|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|14200000
20240305|1I|CYBA|N|1I_CYBA_N|IE00BKPSFD61|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69662589|256521|10|11|0|5.6198|5.57|0|2024/03/04|.16|.0088|0|0|5.6288|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69662589
20240305|1I|CYBU|N|1I_CYBU_N|IE00BKT6RT64|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||83653438|226765|216|0|0|5.3512|0|0|2024/03/04|.16|.0083|2.3157|.1213|5.3595|2024/03/05|USD||.0645|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|83653438
20240305|1I|CYB|*|1I_CYB_*|US97717W1826|WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||5200000|1742|15|2|1|24.3361|23.75|25.82|2023/10/19|-.2823|-.0687|0|0|24.2674|2023/10/20|USD||1.1267|USD|2022/12/12|2022/12/23|2021/12/10||||Split Inverso|2011/01/28|2011/03/04|2011/03/09|10|||| |950000
20240305|1I|D26A|N|1I_D26A_N|IE000BWITBP9|iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||938404|871|8|0|0|103.39|0|0|2024/03/04|.145|.15|0|0|103.55|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|938404
20240305|1I|D28A|N|1I_D28A_N|IE0000UJ3480|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1987824|13974|20|0|0|103.88|0|0|2024/03/04|.193|.2|0|0|104.03|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1987824
20240305|1I|D5BL|N|1I_D5BL_N|LU0486851024|db x-trackers MSCI EU Value Factor UCITS ETF(DR)1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1712125|2103|5|2000|400|29.86|29.79|29.86|2024/03/04|-.12|-.035|0|0|29.825|2024/03/05|EUR||.383|EUR|2017/03/21|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1712125
20240305|1I|DAX|N|1I_DAX_N|LU0252633754|Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Alemania|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||4061416|1658|25|2|5|163.4|162|167.6|2024/03/04|-.1|-.16|5.7528|8.88|163.24|2024/03/05|EUR||0|EUR|2014/04/22|||||||||||||| CAC 40 Index|4061416
20240305|1I|DBA|*|1I_DBA_*|US46140H1068|PowerShares DB Agriculture Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1928/12/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||32150040|31129|92|1|1|22.45|21.6|22.21|2024/03/04|-1.1581|-.26|0|0|22.19|2024/03/05|USD||.96045|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/02/20|2011/03/04|2010/03/01|.5|||| S&P 500 Index|32150040
20240305|1I|DBB|*|1I_DBB_*|US46140H7008|PowerShares DB Base Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1925/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6650040|2396|9|1|1|17.41|17.12|17.97|2024/03/04|-.0574|-.01|0|0|17.4|2024/03/05|USD||1.31965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22||||Reembolso|2015/10/21|2011/03/04|2015/09/23|1|||| S&P 500 Index|6650040
20240305|1I|DBC|*|1I_DBC_*|US46138B1035|Powershares DB Commodity Index Tracking Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||75400040|157484|1731|3|1|22.17|21.7|22.26|2024/03/04|-.7668|-.17|0|0|22|2024/03/05|USD|13.3549933468|1.08926|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|1|1|| S&P 500 Index|75400040
20240305|1I|DBEF|*|1I_DBEF_*|US2330512003|Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1987/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||131350001|85104|359|1|1|39.56|37|40|2024/03/04|-.3033|-.12|0|0|39.44|2024/03/05|USD||.03421|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|131350001
20240305|1I|DBEM|*|1I_DBEM_*|US2330511013|Deutsche X-trackers MSCI Em Mkts Hdg Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/06/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4350001|1770|29|2|1|23.445|11.64|34.91|2024/03/04|-.7989|-.1873|.8136|.1877|23.2577|2024/03/05|USD||.28792|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|4350001
20240305|1I|DBEU|*|1I_DBEU_*|US2330518539|Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1994/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||16200001|957|15|2|2|39.42|35.56|43.09|2024/03/04|-.4313|-.17|0|0|39.25|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|16200001
20240305|1I|DBE|*|1I_DBE_*|US46140H3049|PowerShares DB Energy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4450040|702|15|2|1|20.06|9.95|23.23|2024/03/04|-.7478|-.15|0|0|19.91|2024/03/05|USD||.74176|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/10/09|2015/10/28|2015/11/27|1|||| S&P 500 Index|4450040
20240305|1I|DBGR|*|1I_DBGR_*|US2330514082|Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1996/10/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||250001|0|0|2|2|34.0155|30.71|50.8|2024/03/04|-.2705|-.092|0|0|33.9235|2024/03/05|USD||.01234|USD|2024/02/27|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|250001
20240305|1I|DBJP|*|1I_DBJP_*|US2330515071|Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4950001|8667|31|2|2|72.77|68.78|77.09|2024/03/04|.0962|.07|0|0|72.84|2024/03/05|USD||.15522|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|4950001
20240305|1I|DBO|*|1I_DBO_*|US46140H4039|Powershares DB Oil Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||16950040|98468|406|1|1|14.74|14.63|14.64|2024/03/04|-.8141|-.12|0|0|14.62|2024/03/05|USD||.63851|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22||||Canje|2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09|1|||| S&P 500 Index|16950040
20240305|1I|DBP|*|1I_DBP_*|US46140H5028|PowerShares DB Precious Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/01/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||2750040|1741|12|2|1|51.1025|48.43|52|2024/03/04|.1661|.0849|0|0|51.1874|2024/03/05|USD||2.23426|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09||||| S&P 500 Index|2750040
20240305|1I|DBXD|N|1I_DBXD_N|LU0274211480|Xtrackers DAX UCITS ETF|LUXEMBURGO|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||25070506|27604|109|6243|3085|167.44|167.26|167.3|2024/03/04|-.06|-.1|0|0|167.34|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|25070506
20240305|1I|DDM|*|1I_DDM_*|US74347R3057|ProShares Ultra Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4850000|42201|468|7|6|84.14|82.36|82.46|2024/03/04|-2.1393|-1.8|3.9515|3.13|82.34|2024/03/05|USD||.216734|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|4850000
20240305|1I|DDWM|*|1I_DDWM_*|US97717X2633|WisdomTree Dynamic Currency Hedged Intl Equity|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||7500000|1768|15|1|1|33.0893|32.26|33.87|2024/03/04|.0626|.0207|0|0|33.11|2024/03/05|USD||.255|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|7500000
20240305|1I|DEF|US|1I_DEF_US|US46138J7752|Invesco Defensive Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2660000|293|12|2|2|77.1641|38.24|114.7|2024/03/04|-.8606|-.6641|0|0|76.5|2024/03/05|USD||1.15776|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2660000
20240305|1I|DEMR|N|1I_DEMR_N|IE00BDF12W49|WisdomTree EM Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||600414|962|2|0|0|25.335|0|0|2024/03/04|.178|.045|0|0|25.21|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|600414
20240305|1I|DEM|*|1I_DEM_*|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||66400000|45310|320|1|1|41.75|40.84|42|2024/03/04|-.2874|-.12|0|0|41.63|2024/03/05|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||2011/08/29|2014/11/27|2011/08/29||||| S&P 500 Index|66400000
20240305|1I|DEM|US|1I_DEM_US|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66400000|45310|320|1|1|41.75|40.84|42|2024/03/04|-.2874|-.12|0|0|41.63|2024/03/05|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|66400000
20240305|1I|DES|*|1I_DES_*|US97717W6049|WisdomTree SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||61500000|29371|301|1|2|31.36|28.86|34.62|2024/03/04|.2232|.07|0|0|31.43|2024/03/05|USD||.055|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|61500000
20240305|1I|DFEA|N|1I_DFEA_N|IE00BDF16114|WisdomTree Europe Small Cap Div UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1367439|0|0|0|0|18.554|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|18.599|2024/03/04|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1367439
20240305|1I|DFE|*|1I_DFE_*|US97717W8698|WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3200000|1460|17|1|1|58.2043|57.39|59|2024/03/04|-.0301|-.0175|0|0|58.1868|2024/03/05|USD||.08625|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13||||| S&P 500 Index|3200000
20240305|1I|DFJ|*|1I_DFJ_*|US97717W8367|WisdomTree Japan Smallcap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1985/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4400000|12401|67|1|1|75.4274|74.99|76.7|2024/03/04|.6618|.4992|0|0|75.9266|2024/03/05|USD||.04591|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|4400000
20240305|1I|DGRA|N|1I_DGRA_N|IE00BZ56RG20|WisdomTree US Quality Div Growth UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10704954|13563|20|0|0|43.07|0|0|2024/03/04|-.557|-.24|0|0|42.81|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10704954
20240305|1I|DGRO|*|1I_DGRO_*|US46434V6213|iShares Core Dividend Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||467000000|259367|1304|29|26|56.58|55.81|56.94|2024/03/04|-.4419|-.25|0|0|56.33|2024/03/05|USD||.3701|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|467000000
20240305|1I|DGRW|*|1I_DGRW_*|US97717X6691|WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||164700000|61061|677|1|20|74.72|73|75.44|2024/03/04|-.8164|-.61|0|0|74.11|2024/03/05|USD||.08|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|164700000
20240305|1I|DGS|*|1I_DGS_*|US97717W2816|WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1920/02/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||57100000|74136|509|1|1|50.27|49.44|51.03|2024/03/04|.0995|.05|.8013|.4|50.32|2024/03/05|USD||.455|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|57100000
20240305|1I|DGTL|N|1I_DGTL_N|IE00BYZK4883|iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||122500000|874709|256|530|0|8.8675|8.54|0|2024/03/04|-1.72|-.1525|0|0|8.715|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|122500000
20240305|1I|DGT|*|1I_DGT_*|US78464A7063|Spdr Dj Global Titans Etf|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1525464|312|16|2|2|124.5784|117.43|186.06|2024/03/04|-.3154|-.3929|0|0|124.1855|2024/03/05|USD|72.15073167|.634907|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/03/17|2015/05/18|2015/05/25||||| S&P 500 Index|1525464
20240305|1I|DHSA|N|1I_DHSA_N|IE00BD6RZT93|WisdomTree US Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1552719|0|0|0|0|26.575|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|26.715|2024/03/04|USD||2.0565|USD|2017/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|1552719
20240305|1I|DHS|*|1I_DHS_*|US97717W2089|WisdomTree High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||12850000|5940|115|1|1|82.34|80.4|84.51|2024/03/04|.4494|.37|0|0|82.71|2024/03/05|USD||.205|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.2|||| S&P 500 Index|12850000
20240305|1I|DHYA|N|1I_DHYA_N|IE00BJK55B31|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||99223609|47038|10|0|0|5.59|0|0|2024/03/04|.179|.01|0|0|5.6|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|99223609
20240305|1I|DHYMX|N|1I_DHYMX_N|IE000MX1VLQ2|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5752|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|5763.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240305|1I|DIA|*|1I_DIA_*|US78467X1090|SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|PDR Services LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||85192867|916644|11756|7|5|390.23|386.21|386.24|2024/03/04|-1.0353|-4.04|0|0|386.19|2024/03/05|USD|176.4630646|.61185|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/03/01|2015/05/18|2010/06/24||||| S&P 500 Index|85192867
20240305|1I|DIGI|N|1I_DIGI_N|IE00BL643144|Digital Infrastructure and connectivity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2080000|0|0|0|0|9.8885|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|9.694|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2080000
20240305|1I|DIG|*|1I_DIG_*|US74347G7051|Proshares Ultra Oil & Gas ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/03/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||2702944|28324|228|3|3|38.09|38.49|38.62|2024/03/04|1.4744|.5616|0|0|38.6516|2024/03/05|USD||.223329|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2022/05/11|2022/05/23|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2702944
20240305|1I|DIV|*|1I_DIV_*|US37950E2919|Global X SuperDividend US ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||35350000|9507|82|1|1|16.91|16.72|16.95|2024/03/04|.1368|.023|0|0|16.84|2024/03/05|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|35350000
20240305|1I|DJIA|*|1I_DJIA_*|US37960A8595|Global X Dow 30 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3740000|3179|38|1|3|22.58|20.22|22.6|2024/03/04|-1.1957|-.27|0|0|22.31|2024/03/05|USD||.0861|USD|2024/01/02|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|3740000
20240305|1I|DLN|*|1I_DLN_*|US97717W3079|WisdomTree LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||55550000|19312|216|22|21|70.05|68.28|71.02|2024/03/04|-.414|-.29|0|0|69.76|2024/03/05|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/12/10|2021/12/23|2021/12/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|55550000
20240305|1I|DLS|*|1I_DLS_*|US97717W7609|WisdomTree International SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17100000|7017|70|1|1|63.63|62.76|64.54|2024/03/04|.1729|.11|0|0|63.74|2024/03/05|USD||.445|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|17100000
20240305|1I|DMATU|N|1I_DMATU_N|IE000FP52WM7|Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||150000|0|0|0|0|11.245|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|11.045|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240305|1I|DMAT|*|1I_DMAT_*|US37960A8678|Global X Disruptive Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|3719|19|2|1|13.92|6.77|15.3|2024/03/04|-2.8736|-.4|0|0|13.52|2024/03/05|USD||.156839|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|430000
20240305|1I|DNL|*|1I_DNL_*|US97717W8441|WisdomTree Global ex US Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||16800000|12163|102|1|1|38.25|37.18|38.7|2024/03/04|-.7582|-.29|0|0|37.96|2024/03/05|USD||.105|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||2021/05/27|2021/06/10|2021/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|16800000
20240305|1I|DOG|*|1I_DOG_*|US74347B2354|ProShares Short Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5873755|308711|483|39|62|29.07|29.37|29.38|2024/03/04|1.032|.3|0|0|29.37|2024/03/05|USD||.408538|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/24|4|4|1|| S&P 500 Index|5873755
20240305|1I|DOL|*|1I_DOL_*|US97717W7948|WisdomTree International LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10100000|772|10|1|1|50.39|49.52|51.25|2024/03/04|.1719|.0866|0|0|50.4766|2024/03/05|USD||.32|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| S&P 500 Index|10100000
20240305|1I|DON|*|1I_DON_*|US97717W5058|WisdomTree MidCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||75450000|29784|114|2|2|46.42|42.18|51.14|2024/03/04|.0431|.02|0|0|46.44|2024/03/05|USD||.01976|USD|2023/12/28|2024/02/23|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|75450000
20240305|1I|DPST|*|1I_DPST_*|US25460G1537|Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||9323935|691356|9742|1|3|68.24|75.22|75.96|2024/03/04|11.7087|7.99|0|0|76.23|2024/03/05|USD||.44377|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/06/28|||||2023/05/15|2023/06/01|2023/06/05|10|10|1|| S&P 500 Index|9323935
20240305|1I|DPYA|N|1I_DPYA_N|IE00BFM6T921|iSharesDevelopedMkts PropYield UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52692646|232460|145|0|0|5.225|0|0|2024/03/04|.536|.028|0|0|5.253|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|52692646
20240305|1I|DRIP|*|1I_DRIP_*|US25460G3285|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||4757895|161503|454|10|5|10.67|10.58|10.6|2024/03/04|-.5623|-.06|0|0|10.61|2024/03/05|USD||.2701|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|4757895
20240305|1I|DRIV|*|1I_DRIV_*|US37954Y6243|Global X Autonumous & Electric Vehicles ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||26110002|38998|336|1|2|24.32|21.77|24.25|2024/03/04|-2.097|-.51|0|0|23.81|2024/03/05|USD||.175199|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|26110002
20240305|1I|DRN|*|1I_DRN_*|US25459W7552|Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7050000|216437|847|2|3|10.19|9.79|9.84|2024/03/04|-3.631|-.37|0|0|9.82|2024/03/05|USD||.09401|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2016/07/27|2016/08/25|2016/08/24|.25|1|4|| S&P 500 Index|7050000
20240305|1I|DRVE|N|1I_DRVE_N|IE00BMH5YR69|Global X Autonomous & Elec Vehicles UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||920000|252|4|0|0|11.918|0|0|2024/03/04|-1.527|-.182|0|0|11.713|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|920000
20240305|1I|DRVV|*|1I_DRVV_*|US25460G4192|Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||2684045|44691|480|1|1|34.69|35.36|36.19|2024/03/04|3.6322|1.26|0|0|35.95|2024/03/05|USD||.42965|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/21|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|2684045
20240305|1I|DSI|*|1I_DSI_*|US4642885705|Ishares Ftse Kld 400 Social Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44050000|8664|136|2|1|98.41|91.89|101.38|2024/03/04|-.945|-.93|0|0|97.48|2024/03/05|USD||.3126|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|44050000
20240305|1I|DTD|*|1I_DTD_*|US97717W1099|WisdomTree Total Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/06/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17350000|405|21|2|2|68.44|64.5|72.29|2024/03/04|-.3507|-.24|0|0|68.2|2024/03/05|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/12/10|2021/12/23|2021/12/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|17350000
20240305|1I|DTLA|N|1I_DTLA_N|IE00BFM6TC58|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||585869866|1702423|482|2200|0|4.563|4.5|0|2024/03/04|1.403|.064|0|0|4.627|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|585869866
20240305|1I|DTMXX|N|1I_DTMXX_N|IE00BMWB9526|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1679|0|0|0|0|3849.75|0|0|2024/03/04|0|0|6.2781|230.75|3906.25|2023/09/11|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1679
20240305|1I|DTOX|N|1I_DTOX_N|IE00BMFNWJ02|Cleaner Living ESG-S UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.938|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.938|2022/09/16|USD|||USD||||||||||||||| |130000
20240305|1I|DTRE|*|1I_DTRE_*|US33736N1019|First Trust FTSE EPRA/NAREIT Gl Dev Mkt RE Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||491608|445|10|2|2|41.8174|37.88|45.92|2024/03/04|-.6428|-.2688|0|0|41.5486|2024/03/05|USD||.3821|USD|2023/12/18|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|491608
20240305|1I|DUG|*|1I_DUG_*|US74347G3589|ProShares UltraShort Oil & Gas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1253254|90402|372|10|10|11.09|10.92|10.99|2024/03/04|-1.4878|-.165|0|0|10.925|2024/03/05|USD||.165233|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|1253254
20240305|1I|DURA|*|1I_DURA_*|US92189H1023|VanEck Morningstar Durable Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2000000|159|6|1|1|30.93|26.59|34.89|2024/03/04|-.097|-.03|0|0|30.9|2024/03/05|USD||.3078|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2000000
20240305|1I|DUST|*|1I_DUST_*|US25460G8805|Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||5510171|968638|3511|6|9|11.75|11.63|11.67|2024/03/04|-1.0213|-.12|0|0|11.63|2024/03/05|USD||.15711|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|5510171
20240305|1I|DVYA|IND|1I_DVYA_IND|US4642862936|iShares Asia/Pacific Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2012/08/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1150000|2559|22|2|2|35.94|32.68|39.62|2024/03/04|.1669|.06|0|0|36|2024/03/05|USD||.602|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240305|1I|DVYE|*|1I_DVYE_*|US4642863199|iShares Emerging Markets Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25850000|6311|80|1|1|26.485|25.83|26.84|2024/03/04|.3965|.105|0|0|26.59|2024/03/05|USD||.7481|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|25850000
20240305|1I|DVY|*|1I_DVY_*|US4642871689|iShares Select Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1928/09/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||155050000|228410|2668|1|12|117.63|115.75|120.29|2024/03/04|.4336|.51|.7848|.92|118.14|2024/03/05|USD|78.31850514|.993239|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/05/22||2014/05/22||||| NASDAQ Composite Index|155050000
20240305|1I|DWM|*|1I_DWM_*|US97717W7039|WisdomTree International Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10600000|960|19|1|1|53.43|52.53|54.26|2024/03/04|.0374|.02|0|0|53.45|2024/03/05|USD||.385|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|10600000
20240305|1I|DX2G|N|1I_DX2G_N|LU0322250985|Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1494844|2353|10|2338|4821|80.82|80.59|80.64|2024/03/04|-.24|-.19|0|0|80.63|2024/03/05|EUR||.1857|EUR|2024/02/14|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1494844
20240305|1I|DX2X|N|1I_DX2X_N|LU0328475792|Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||19239744|19919|84|2153|1717|120.2|119.84|119.9|2024/03/04|-.25|-.3|0|0|119.9|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|19239744
20240305|1I|DXD|*|1I_DXD_*|US74347G3746|ProShares UltraShort Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1926/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2409786|90223|640|18|18|32.12|32.8|32.81|2024/03/04|2.1793|.7|0|0|32.82|2024/03/05|USD||.384024|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|2409786
20240305|1I|DXGE|*|1I_DXGE_*|US97717W4481|WisdomTree Germany Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1922/11/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||16|3|1|1|34.19|31.09|36.57|2023/10/19|-1.1699|-.4|0|0|33.79|2023/10/20|USD||0|USD|2023/01/11|2023/06/26|2023/06/29|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| |550000
20240305|1I|DXJA|N|1I_DXJA_N|IE00BYQCZD50|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1664335|4032|10|0|0|39.605|0|0|2024/03/04|.947|.375|0|0|39.98|2024/03/05|USD||.174355|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|1664335
20240305|1I|DXJS|*|1I_DXJS_*|US97717W5215|WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1900000|1843|18|1|1|32.44|27.62|38.76|2024/03/04|.3083|.1|0|0|32.54|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/03/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|1900000
20240305|1I|DXJZ|N|1I_DXJZ_N|IE00BYQCZN58|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||2352951|1596|2|0|0|28.845|0|0|2024/03/04|.953|.275|0|0|29.14|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2352951
20240305|1I|DXJ|*|1I_DXJ_*|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||42700000|309016|2366|26|1|104.73|104.94|105.95|2024/03/04|.4106|.43|0|0|105.16|2024/03/05|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|42700000
20240305|1I|DXJ|US|1I_DXJ_US|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||42700000|309016|2366|26|1|104.73|104.94|105.95|2024/03/04|.4106|.43|0|0|105.16|2024/03/05|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|42700000
20240305|1I|DXSF|N|1I_DXSF_N|LU0292103651|Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screen ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1319734|606|5|1300|560|46.36|46.3|46.425|2024/03/04|.03|.015|0|0|46.375|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1319734
20240305|1I|DXSZ|N|1I_DXSZ_N|LU0321465469|Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF||DWS Investment SA||||||1578486|1905|17|53|53|177.846|177.702|177.74|2024/03/04|-.04|-.074|0|0|177.772|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1578486
20240305|1I|DZK|*|1I_DZK_*|US25459W7891|Direxion Daily MSCI Developed Markets Bull 3x Shs|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||3549|12|||43.9301|44.07|45.01|2020/10/15|1.9574|.8599|0|0|44.21|2020/10/16|USD||0|USD|2020/02/07|2020/06/23|2020/06/30|||||||||||| |250001
20240305|1I|EAGG|*|1I_EAGG_*|US46435U5496|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||76100000|13235|93|1|2|46.76|46.52|51.49|2024/03/04|.556|.26|0|0|47.02|2024/03/05|USD||.103871|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|76100000
20240305|1I|EBIZU|N|1I_EBIZU_N|IE00BMH5XY61|Global X E-Commerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||80000|109|3|0|0|10.702|0|0|2024/03/04|-1.196|-.128|0|0|10.553|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80000
20240305|1I|EBIZ|*|1I_EBIZ_*|US37954Y4677|Global X E-commerce ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3350002|180|7|1|1|22.99|19.56|24.89|2024/03/04|-.9569|-.22|0|0|22.77|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3350002
20240305|1I|EBND|*|1I_EBND_*|US78464A3914|SPDR Bbg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||92100000|23699|152|9|2|20.63|20.31|21|2024/03/04|.1454|.03|0|0|20.66|2024/03/05|USD||.100886|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|92100000
20240305|1I|EBUY|N|1I_EBUY_N|LU2023678878|Lyxor MSCI Digitl Econmy ESG Filtrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15132386|2104|2|12|0|13.128|10.5|0|2024/03/04|-2.03|-.267|0|0|12.861|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|15132386
20240305|1I|ECAR|N|1I_ECAR_N|IE00BGL86Z12|iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||92000000|810447|402|0|700|7.734|0|7.98|2024/03/04|-1.06|-.082|0|0|7.652|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|92000000
20240305|1I|ECH|*|1I_ECH_*|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile|PSE|NYSE Arca|1998/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|36323|428|1|1|25.6|23.49|27.93|2024/03/04|-1.8359|-.47|0|0|25.13|2024/03/05|USD||.688636|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240305|1I|ECH|US|1I_ECH_US|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|36323|428|1|1|25.6|23.49|27.93|2024/03/04|-1.8359|-.47|0|0|25.13|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/28||||||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240305|1I|ECNS|*|1I_ECNS_*|US46429B2007|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1927/10/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2200000|8779|68|1|2|23.61|21.73|23.55|2024/03/04|-2.3507|-.555|0|0|23.055|2024/03/05|USD||.3435|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|2200000
20240305|1I|ECOM|N|1I_ECOM_N|IE00BF0M6N54|L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||12736024|2281|4|0|0|15.802|0|0|2024/03/04|-.468|-.074|0|0|15.727|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12736024
20240305|1I|ECRHX|N|1I_ECRHX_N|LU2339728276|AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C)|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1954|0|0|0|0|2479.5|0|0|2024/03/04|0|0|7.3005|168.75|2480.25|2023/08/15|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1954
20240305|1I|EDC|*|1I_EDC_*|US25490K2814|Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2931598|2995|138|2|2|29.63|28.81|28.89|2024/03/04|-2.7|-.8|0|0|28.83|2024/03/05|USD||.33911|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/03/10|2016/03/23|2016/03/24|4|4|1|| S&P 500 Index|2931598
20240305|1I|EDEN|*|1I_EDEN_*|US46429B5232|iShares MSCI Denmark Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Dinamarca|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|1807|58|1|1|121.1797|102.95|136.95|2024/03/04|-1.5347|-1.8597|0|0|119.32|2024/03/05|USD||.09131|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05||||| S&P 500 Index|2050000
20240305|1I|EDM2|N|1I_EDM2_N|IE00BHZPJ239|iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||701625421|28879|25|2127|4100|5.371|4.91|6.22|2024/03/04|-.99|-.053|0|0|5.318|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|701625421
20240305|1I|EDMJ|N|1I_EDMJ_N|IE00BHZPJ452|iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||201798619|175811|108|1016|15845|6.412|6.441|6.448|2024/03/04|.56|.036|0|0|6.448|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|201798619
20240305|1I|EDMU|N|1I_EDMU_N|IE00BHZPJ908|iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||677100992|103888|92|142|10626|8.573|8.485|8.499|2024/03/04|-.9|-.077|0|0|8.496|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|677100992
20240305|1I|EDMW|N|1I_EDMW_N|IE00BHZPJ569|iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||515676274|86946|69|47502|1576|7.663|7.604|7.612|2024/03/04|-.76|-.058|0|0|7.605|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|515676274
20240305|1I|EDOCU|N|1I_EDOCU_N|IE00BLR6QB00|Global X Telemedicine & Digital Hlth U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||670000|90|1|0|0|7.5185|0|0|2024/03/04|-1.523|-.1145|0|0|7.4335|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|670000
20240305|1I|EDOC|*|1I_EDOC_*|US37954Y2853|Global X Telemedicine & Digital Health ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6550000|1911|12|1|5|9.5|5.49|9.5|2024/03/04|-2.2105|-.21|0|0|9.29|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6550000
20240305|1I|EDUT|*|1I_EDUT_*|US37960A7191|Global X Education ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||120|3|7|12|20.455|20.36|20.55|2023/11/09|0|0|0|0|20.54|2023/11/09|USD||.028799|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |133181
20240305|1I|EDV|*|1I_EDV_*|US9219107094|Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||40875000|87707|978|3|50|76.03|77.25|78.24|2024/03/04|1.9466|1.48|0|0|77.51|2024/03/05|USD||.737|USD|2024/02/29|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|40875000
20240305|1I|EDZ|*|1I_EDZ_*|US25460E5472|Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1795232|32903|128|8|6|11.03|11.28|11.33|2024/03/04|2.7199|.3|0|0|11.33|2024/03/05|USD||.1522|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|5|5|1|| S&P 500 Index|1795232
20240305|1I|EEIA|N|1I_EEIA_N|IE00BDF16007|WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||184985|6|1|0|0|18.124|0|0|2024/03/04|-.177|-.032|0|0|18.174|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|184985
20240305|1I|EEMA|*|1I_EEMA_*|US4642864262|iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6200000|2195|31|1|1|66.74|57.07|75.91|2024/03/04|-.9589|-.64|0|0|66.1|2024/03/05|USD||.148391|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6200000
20240305|1I|EEMV|*|1I_EEMV_*|US4642865335|iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1980/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||78400000|41305|268|1|1|56.53|50.42|59.86|2024/03/04|-.4599|-.26|0|0|56.27|2024/03/05|USD||.755595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|78400000
20240305|1I|EEM|*|1I_EEM_*|US4642872349|iShares MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||442800000|6582980|6864|39|85|40.39|40.05|40.06|2024/03/04|-.8913|-.36|0|0|40.03|2024/03/05|USD|33.793330115|.310139|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|442800000
20240305|1I|EES|*|1I_EES_*|US97717W5629|WisdomTree US SmallCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/03/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13000000|5677|49|2|2|48.26|43.87|53.19|2024/03/04|-.0829|-.04|0|0|48.22|2024/03/05|USD||.0076|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13000000
20240305|1I|EFAS|*|1I_EFAS_*|US37954Y6995|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710000|42|5|2|14|14.11|7.03|16|2024/03/04|.1987|.0279|0|0|14.0709|2024/03/05|USD||.0675|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|710000
20240305|1I|EFAV|*|1I_EFAV_*|US46429B6891|iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||102900000|32012|244|1|1|69.53|63.52|75.6|2024/03/04|.1582|.11|0|0|69.64|2024/03/05|USD||.496935|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|102900000
20240305|1I|EFA|*|1I_EFA_*|US4642874659|iShares MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||672000000|3194477|5653|16|27|77.8|77.67|77.7|2024/03/04|-.1799|-.14|0|0|77.66|2024/03/05|USD|64.912519624|1.311353|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|672000000
20240305|1I|EFG|*|1I_EFG_*|US4642888857|Ishares MSCI EAFE Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||117200000|48753|356|1|1|102.66|92.41|113.22|2024/03/04|-.6721|-.69|0|0|101.97|2024/03/05|USD|70.67793875|.179847|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|117200000
20240305|1I|EFIM|N|1I_EFIM_N|IE00BD5KGK77|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Idx EM U Acc ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|39.9025|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|40.06|2023/04/26|USD|||USD||||||||||||||| |95791
20240305|1I|EFIV|*|1I_EFIV_*|US78468R5312|SPDR S AND P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||23175000|7215|49|2|2|49.49|44.32|53.74|2024/03/04|-1.0305|-.51|0|0|48.98|2024/03/05|USD||.172757|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|23175000
20240305|1I|EFIV|US|1I_EFIV_US|US78468R5312|SPDR S AND P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||23175000|7215|49|2|2|49.49|44.32|53.74|2024/03/04|-1.0305|-.51|0|0|48.98|2024/03/05|USD||.172757|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|23175000
20240305|1I|EFIW|N|1I_EFIW_N|IE00BFG1RG61|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index World ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||19|4|0|0|179.76|0|0|2023/04/27|-.195|-.35|0|0|182.195|2023/04/28|USD|||USD||||||||||||||| |158208
20240305|1I|EFNL|*|1I_EFNL_*|US46429B5158|iShares MSCI Finland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Finlandia|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||650000|531|9|1|1|34.716|28.53|41.04|2024/03/04|-.7711|-.2677|0|0|34.4483|2024/03/05|USD||.174549|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|650000
20240305|1I|EFRA|*|1I_EFRA_*|US46436E2542|iShares Environmental Infra and Indus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|0|0|2|2|29.69|14.81|44.41|2024/03/04|-.2206|-.0655|0|0|29.6245|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240305|1I|EFV|*|1I_EFV_*|US4642888774|Ishares Msci Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||338400000|154223|723|1|1|52.35|47.41|52.78|2024/03/04|.2674|.14|0|0|52.49|2024/03/05|USD|53.11906205|.535684|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|338400000
20240305|1I|EGPT|*|1I_EGPT_*|US92189F7758|VanEck Vectors Egypt Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Egipto|PSE|NYSE Arca|1909/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||949974|5225|60|3|9|31.49|30.7|31|2024/03/04|-2.5087|-.79|0|0|30.7|2024/03/05|USD||.2667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|949974
20240305|1I|EGUSAS|N|1I_EGUSAS_N|IE00B3Z3FS74|UBS ETFs plc - MSCI Em Mkts SF UCITS ETF USD A ac|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1876702|874|6|100|0|49.895|43.2|0|2024/03/04|-.65|-.325|0|0|49.57|2024/03/05|USD||.005576|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|1876702
20240305|1I|EIDO|*|1I_EIDO_*|US46429B3096|iShares MSCI Indonesia ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22400000|96544|498|2|1|22.18|22|23.6|2024/03/04|-.1353|-.03|0|0|22.15|2024/03/05|USD||.481434|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|22400000
20240305|1I|EIMI|N|1I_EIMI_N|IE00BKM4GZ66|iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres|2006/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||569788199|91606|314|314|2000|32.07|31.82|32.3|2024/03/04|-.655|-.21|0|0|31.86|2024/03/05|USD||.410417|USD|2017/12/27|||||||||||||| FTSE 100 Index|569788199
20240305|1I|EIRL|*|1I_EIRL_*|US46429B5075|Ish Msci Ireland Capped Inv Mkt|ESTADOS UNIDOS|Irlanda|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|3170|43|2|2|66.669|62.85|70.44|2024/03/04|.4065|.271|0|0|66.94|2024/03/05|USD||.459447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|1700000
20240305|1I|EIS|*|1I_EIS_*|US4642866325|iShares MSCI Israel Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Israel|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2200000|915|49|2|1|63.79|62.27|65.75|2024/03/04|-1.5132|-.9653|0|0|62.8247|2024/03/05|USD||.54801|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|2200000
20240305|1I|EJAP|N|1I_EJAP_N|LU1291102447|BNPP Easy MSCI Jpn ESG Filtered Min TE TC C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||83611248|19940|44|275|0|14.7757|14.3|0|2024/03/04|.62|.0914|0|0|14.8671|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||1|14|| CAC 40 Index|83611248
20240305|1I|EKLD|N|1I_EKLD_N|LU1291103338|BNPPE MSCI USA SRI S-Srs 5% Capped TrckClsc C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||24226167|8103|20|700|0|20.1426|16.4|0|2024/03/04|-.47|-.0952|0|0|19.9802|2024/03/05|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.071429|1|14|| CAC 40 Index|24226167
20240305|1I|ELCR|N|1I_ELCR_N|LU2023679090|Lyxor MSCI Future Mobilit ESG Fltrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||16102259|2151|4|0|100|16.246|0|16.5|2024/03/04|-1.95|-.316|0|0|15.904|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|16102259
20240305|1I|ELD|*|1I_ELD_*|US97717X8671|WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||3100000|1755|28|1|2|27.435|24.83|30|2024/03/04|.0565|.0155|0|0|27.4505|2024/03/05|USD||.12|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|3100000
20240305|1I|EMAD|N|1I_EMAD_N|IE00B466KX20|SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||12140000|1361|11|0|0|70.29|0|0|2024/03/04|-.797|-.56|0|0|69.73|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12140000
20240305|1I|EMAU|N|1I_EMAU_N|IE00BLCGR455|L&G ESG Em Mkts Corp Bd (USD) UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||1504277|0|0|0|0|9.5955|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|9.6095|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1504277
20240305|1I|EMBMXX|N|1I_EMBMXX_N|IE00BDDRH417|iShares J.P. Morgan $ Emer Mkts Bd UCITS ETF (GER)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2882397|0|0|0|0|695.6|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|698.55|2024/03/04|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|2882397
20240305|1I|EMB|*|1I_EMB_*|US4642882819|iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||163400000|1197666|5257|1|1|88.35|83|96.63|2024/03/04|.2151|.19|0|0|88.54|2024/03/05|USD||.372829|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Especial|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|163400000
20240305|1I|EMCA|N|1I_EMCA_N|IE00BFM6TD65|iShares JP Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||163237747|254632|34|4600|0|5.856|5.49|0|2024/03/04|.154|.009|1.173|.068|5.865|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|163237747
20240305|1I|EMCR|N|1I_EMCR_N|IE00B6TLBW47|iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7542964|2515|8|0|0|88.3|0|0|2024/03/04|.453|.4|0|0|88.7|2024/03/05|USD||2.2919|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|7542964
20240305|1I|EMEMX|N|1I_EMEMX_N|IE000M51EY66|iShares JPM ESG $ EM Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5135|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|5144|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240305|1I|EMGA|N|1I_EMGA_N|IE00BFZPF546|iShares JP Morgan EM Local Gov Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91411053|55882|88|10000|0|4.804|4.6|0|2024/03/04|.281|.0135|0|0|4.8175|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|91411053
20240305|1I|EMGF|*|1I_EMGF_*|US46434G8895|iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|2007|26|1|1|44.13|42.97|44.52|2024/03/04|-.7931|-.35|0|0|43.78|2024/03/05|USD||1.205645|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|13200000
20240305|1I|EMHY|*|1I_EMHY_*|US4642862852|iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||9600000|2311|18|1|1|36.83|34.73|42.34|2024/03/04|.0272|.01|0|0|36.84|2024/03/05|USD||.197706|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|9600000
20240305|1I|EMIF|*|1I_EMIF_*|US4642882165|iShares Emerging Markets Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|314|5|2|2|21.6209|10.76|32.26|2024/03/04|-.3279|-.0709|0|0|21.55|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240305|1I|EMLB|N|1I_EMLB_N|IE00B4P11460|PIMCO EM Advtg Loc Bd Idx UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||666842|1|2|0|0|110.96|0|0|2024/03/04|0|0|-.3368|-.3749|110.935|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|666842
20240305|1I|EMLC1|N|1I_EMLC1_N|IE00BDS67326|VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||1684000|0|1|0|0|58.775|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|58.76|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1684000
20240305|1I|EMLC|*|1I_EMLC_*|US92189H3003|VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||120422682|84504|327|40|1|24.74|24.51|24.81|2024/03/04|-.0404|-.01|0|0|24.73|2024/03/05|USD||.1314|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2018/10/12|2018/10/24|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|120422682
20240305|1I|EMMUSC|N|1I_EMMUSC_N|LU0950674175|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||258490144|30230|51|10|200|10.594|10.108|10.796|2024/03/04|-.85|-.09|0|0|10.504|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|258490144
20240305|1I|EMMV|N|1I_EMMV_N|IE00B8KGV557|iSharesEdgeMSCI EM MinVolatilityUCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8800000|233|2|0|0|32.0725|0|0|2024/03/04|.055|.0175|0|0|31.9575|2024/03/05|USD|||USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|8800000
20240305|1I|EMPA|N|1I_EMPA_N|IE00BL6K8D99|ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||202851503|245|5|777|1|5.508|5.45|5.527|2024/03/04|-.25|-.014|0|0|5.494|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|202851503
20240305|1I|EMQQ|N|1I_EMQQ_N|IE00BFYN8Y92|EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||14375000|330|5|0|0|8.7215|0|0|2024/03/04|-1.622|-.1415|0|0|8.5845|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14375000
20240305|1I|EMSALN|N|1I_EMSALN_N|IE00BF553838|iShares JP Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||241412024|180754|13|0|0|5.26|0|0|2024/03/04|.209|.011|0|0|5.271|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|241412024
20240305|1I|EMSD|N|1I_EMSD_N|IE00B48X4842|SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2545000|1|2|0|0|114.885|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|114.545|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2545000
20240305|1I|EMSRI|N|1I_EMSRI_N|LU1861138961|Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AE C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||25176947|1603|17|0|212|47.376|0|48|2024/03/04|-.88|-.417|0|0|46.959|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|25176947
20240305|1I|EMSR|N|1I_EMSR_N|LU1291098314|BNPP Easy MSCI EM SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||1921050|12|2|0|0|133.03|0|0|2024/03/04|-.53|-.7|0|0|132.49|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1921050
20240305|1I|EMUAA|N|1I_EMUAA_N|LU0950668870|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||48492680|8234|25|1500|0|29.48|28|0|2024/03/04|-.27|-.08|0|0|29.4|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|48492680
20240305|1I|EMUSRI|N|1I_EMUSRI_N|LU0950674761|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17603973|2650|12|600|0|26.385|25|0|2024/03/04|-.45|-.12|0|0|26.265|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|17603973
20240305|1I|EMUUSD|N|1I_EMUUSD_N|LU1169819809|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||23111062|4573|4|0|0|17.292|0|0|2024/03/04|.09|.016|0|0|17.308|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|23111062
20240305|1I|EMUU|N|1I_EMUU_N|IE00BWZN1T31|iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19500000|66910|58|0|0|9.9295|0|0|2024/03/04|-.206|-.0205|0|0|9.907|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19500000
20240305|1I|EMXC1|*|1I_EMXC1_*|US46434G7640|iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||194800000|226627|1161|1|2|56.64|55.43|56.24|2024/03/04|-.8298|-.47|0|0|56.17|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|194800000
20240305|1I|EMXC|N|1I_EMXC_N|LU2009202107|Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||34629692|48890|55|0|0|25.6925|0|0|2024/03/04|-.496|-.1275|0|0|25.505|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34629692
20240305|1I|ENGY|N|1I_ENGY_N|IE00BKWQ0F09|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4948500|27|1|0|0|191.53|0|0|2024/03/04|.057|.11|0|0|191.76|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4948500
20240305|1I|ENOR|*|1I_ENOR_*|US46429B4995|iShares MSCI Norway Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Noruega|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|91|30|1|1|22.97|21.82|23.87|2024/03/04|.0013|.0003|0|0|22.9703|2024/03/05|USD||.300595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|1200000
20240305|1I|ENZL|*|1I_ENZL_*|US4642891232|iShares MSCI New Zealand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Nueva Zelanda|NMS|NASDAQ Mercado Global|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2200000|2163|12|0|0|45.08|0|0|2024/03/04|-.1331|-.06|0|0|45.02|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| NASDAQ Composite Index|2200000
20240305|1I|EPAB|N|1I_EPAB_N|LU2195226068|Lyxor NetZero2050 SP Eurozon Clim PAB DR ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||59503158|1602|56|17|170|29.54|29.4|30|2024/03/04|-.29|-.085|0|0|29.455|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|59503158
20240305|1I|EPHE|*|1I_EPHE_*|US46429B4086|iShares MSCI Philippines ETF|ESTADOS UNIDOS|Filipinas|PSE|NYSE Arca|2009/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|25840|135|1|30|27.7|26.81|27.95|2024/03/04|-1.0469|-.29|5.4636|1.42|27.41|2024/03/05|USD||.310598|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|4500000
20240305|1I|EPI|*|1I_EPI_*|US97717W4226|WisdomTree India Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||61400000|598193|3008|3|2|44.64|44.44|47.5|2024/03/04|-.0672|-.03|0|0|44.61|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/22|2023/06/26|2023/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|61400000
20240305|1I|EPOL|*|1I_EPOL_*|US46429B6065|iShares MSCI Poland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Polonia|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11150000|110688|639|1|1|23.15|22.02|23.75|2024/03/04|-1.2095|-.28|0|0|22.87|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/06/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|11150000
20240305|1I|EPP|*|1I_EPP_*|US4642866655|Ishares Msci Pacific Ex Japan|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45300000|126462|506|1|1|42.35|41.24|42.9|2024/03/04|-.5431|-.23|0|0|42.12|2024/03/05|USD|47.14254338|.814552|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|45300000
20240305|1I|EPS|*|1I_EPS_*|US97717W5884|WisdomTree US Earnings 500 Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||14950000|81070|116|2|2|53.7|50.31|56.39|2024/03/04|-.7821|-.42|0|0|53.28|2024/03/05|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14950000
20240305|1I|EPU|*|1I_EPU_*|US4642898427|iShares MSCI Peru ETF|ESTADOS UNIDOS|Peru|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|28319|145|1|1|35.6453|34.13|35.94|2024/03/04|-.2954|-.1053|0|0|35.54|2024/03/05|USD||.723371|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|2750000
20240305|1I|EQAC|N|1I_EQAC_N|IE00BFZXGZ54|Invesco EQQQ Nasdaq-100 USD UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||6746266|9651|37|28|0|310.2|0|0|2024/03/04|-1.98|-6.15|6.9281|19.7|304.05|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6746266
20240305|1I|ERET|*|1I_ERET_*|US46436E2708|iShares Environmentally Aware Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||360000|0|0|2|1|25.2028|12.49|29.9|2024/03/04|-.8594|-.2166|0|0|24.9862|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|360000
20240305|1I|ERNA|N|1I_ERNA_N|IE00BGCSB447|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||169686205|534245|57|0|0|5.719|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|5.719|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|169686205
20240305|1I|ERND|N|1I_ERND_N|IE00BCRY6227|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2966423|2886|11|0|0|100.79|0|0|2024/03/04|-.01|-.01|0|0|100.79|2024/03/05|USD||2.7617|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|2966423
20240305|1I|ERNMX|N|1I_ERNMX_N|IE00BMWB9302|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5940|0|0|0|0|6523.5|0|0|2024/03/04|0|0|10.612|626|6525|2023/05/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5940
20240305|1I|ERNS|N|1I_ERNS_N|IE00BCRY6441|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10362271|11130|76|0|0|101.685|0|0|2024/03/04|-.034|-.035|0|0|101.705|2024/03/05|GBP||2.6059|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|10362271
20240305|1I|ERNX|N|1I_ERNX_N|IE000RHYOR04|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||62571363|142979|34|1636|32093|5.2122|5.21|5.2128|2024/03/04|-.02|-.0008|0|0|5.2114|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|62571363
20240305|1I|ERTH|*|1I_ERTH_*|US46137V4077|Invesco MSCI Sustainable Future ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4550000|1498|28|2|2|42.36|38.1|46.2|2024/03/04|-1.0623|-.45|-11.2752|-5.3259|41.91|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240305|1I|ERUS|*|1I_ERUS_*|US46434G7988|iShares MSCI Russia ETF|ESTADOS UNIDOS|Rusia|PSE|NYSE Arca|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||19900000|0|0|0|0|8.06|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.000001|2022/03/03|USD||.06232|USD|2021/12/30|2021/12/30|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/03|2016/11/07|2|2|1|| |13750000
20240305|1I|ERX|*|1I_ERX_*|US25460G6098|Direxion Daily Energy Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||6063531|89742|1102|1|1|58.89|59.06|59.69|2024/03/04|1.4264|.84|0|0|59.73|2024/03/05|USD||.49985|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/03/10|2020/03/24|2020/03/24|10|10|1|| S&P 500 Index|6063531
20240305|1I|ERY|*|1I_ERY_*|US25460G1792|Direxion Daily Energy Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||615264|113112|665|4|4|26.62|26.26|26.51|2024/03/04|-1.3148|-.35|-5.9433|-1.6599|26.27|2024/03/05|USD||.36106|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|615264
20240305|1I|ESD|N|1I_ESD_N|FR0011550177|BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C|FRANCIA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||124729171|32014|83|20|1|20.392|20.15|20.796|2024/03/04|-.84|-.1703|0|0|20.2217|2024/03/05|USD|||USD||||||||2018/06/05|2018/06/07|2018/06/08|.066667|1|15|| CAC 40 Index|124729171
20240305|1I|ESGD|*|1I_ESGD_*|US46435G5163|iShares ESG MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||101900000|29464|387|1|1|77.75|76.54|78.53|2024/03/04|-.2315|-.18|0|0|77.57|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|101900000
20240305|1I|ESGEMD|N|1I_ESGEMD_N|LU1974695790|UBS ETF JPMorganEM IG ESG DvrsBd UCITSUSDAac|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||24505606|0|0|0|0|12.4775|0|0|2024/01/25|0|0|0|0|12.4775|2024/01/25|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|24505606
20240305|1I|ESGE|*|1I_ESGE_*|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|109457|793|1|1|31.88|30.46|32.67|2024/03/04|-.941|-.3|0|0|31.58|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240305|1I|ESGE|US|1I_ESGE_US|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|109457|793|1|1|31.88|30.46|32.67|2024/03/04|-.941|-.3|0|0|31.58|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240305|1I|ESGL|N|1I_ESGL_N|LU1940199711|Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||33564340|2376|12|0|0|27.6125|0|0|2024/03/04|-.57|-.1575|0|0|27.4275|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|33564340
20240305|1I|ESGO|N|1I_ESGO_N|IE00BNTVVR89|AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||5460000|3381|2|0|0|6.0085|0|0|2024/03/04|1.423|.0855|0|0|6.0575|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5460000
20240305|1I|ESGU|*|1I_ESGU_*|US46435G4257|iShares ESG MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||120550000|240056|904|5|1|112.68|110.45|123.18|2024/03/04|-1.065|-1.2|0|0|111.48|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|||||||||||| NASDAQ Composite Index|120550000
20240305|1I|ESGV|*|1I_ESGV_*|US9219107334|Vanguard ESG US Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||89550000|32056|283|4|1|91.63|89.79|96.99|2024/03/04|-1.1241|-1.03|0|0|90.6|2024/03/05|USD||.3253|USD|2023/03/04|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|89550000
20240305|1I|ESML|*|1I_ESML_*|US46435U6635|iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||40650000|13678|70|1|1|39.14|33.53|44.92|2024/03/04|-.8687|-.34|0|0|38.8|2024/03/05|USD||.138845|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|40650000
20240305|1I|ESPO|N|1I_ESPO_N|IE00BYWQWR46|VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||14300000|2345|45|700|191|40.19|37.8|41|2024/03/04|-1.555|-.625|0|0|39.6675|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14300000
20240305|1I|ESPX|N|1I_ESPX_N|IE000R9FA4A0|iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18637514|112373|53|0|50|6.4253|0|6.5|2024/03/04|-.99|-.0634|0|0|6.3687|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|18637514
20240305|1I|ETEC|*|1I_ETEC_*|US46436E1973|iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|6|3|2|2|21.29|10.58|31.74|2024/03/04|-.4227|-.09|0|0|21.2|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240305|1I|EUEMX|N|1I_EUEMX_N|IE000UI6SLV6|iShares ? Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Dis|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1050|0|0|0|0|6414.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|6418|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1050
20240305|1I|EUE|N|1I_EUE_N|IE0008471009|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/05/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||72471747|11899|31|0|0|4265.5|0|0|2024/03/04|-.551|-23.5|0|0|42.42|2024/03/05|GBP||.1479|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| FTSE 100 Index|72471747
20240305|1I|EUFN|*|1I_EUFN_*|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58400000|28514|161|1|1|21.3|17.28|24|2024/03/04|.2347|.05|0|0|21.35|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240305|1I|EUFN|US|1I_EUFN_US|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58400000|28514|161|1|1|21.3|17.28|24|2024/03/04|.2347|.05|0|0|21.35|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240305|1I|EUN2|IND|1I_EUN2_IND|IE0008471009|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania|2003/10/23|ALEMANIA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||72471747|70903|100|17149|8233|49.86|49.65|49.67|2024/03/04|-.34|-.17|7.8927|3.635|49.69|2024/03/05|EUR||.1479|EUR|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| Deutsche Boerse DAX Index|72471747
20240305|1I|EUNK|N|1I_EUNK_N|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Pacific ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91110991|23454|130|1457|17456|75|74.83|74.85|2024/03/04|-.16|-.12|3.7406|2.7|74.88|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|91110991
20240305|1I|EUSA|*|1I_EUSA_*|US4642866812|iShares MSCI USA Equal Weighted ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8150000|4129|56|2|2|88.31|82.81|92.8|2024/03/04|-.736|-.65|0|0|87.66|2024/03/05|USD||.3834|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27||||| S&P 500 Index|8150000
20240305|1I|EUSC|*|1I_EUSC_*|US97717X5529|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1150000|102|3|1|1|36.6863|35.73|37.33|2024/03/04|-.3077|-.1129|0|0|36.5734|2024/03/05|USD||.17|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240305|1I|EUSRI|N|1I_EUSRI_N|LU1861137484|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||28708784|1910|20|0|0|81.064|0|0|2024/03/04|-.51|-.417|0|0|80.647|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|28708784
20240305|1I|EWA|*|1I_EWA_*|US4642861037|Ishares Msci Australia Inc|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1995/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||81400000|284770|940|1|1|24.02|23.52|24.69|2024/03/04|-.2914|-.07|0|0|23.95|2024/03/05|USD|27.15003422|.416783|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|81400000
20240305|1I|EWC|*|1I_EWC_*|US4642865095|Ishares Msci Canada Index|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||75900000|412509|1254|1|1|37.02|36.5|38.79|2024/03/04|-.108|-.04|0|0|36.98|2024/03/05|USD|32.929619391|.346006|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|75900000
20240305|1I|EWD|*|1I_EWD_*|US4642867562|Ishares Msci Sweden Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Suecia|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6675000|76357|523|1|3|39.52|38.29|39.93|2024/03/04|-.4555|-.18|0|0|39.34|2024/03/05|USD|34.11443122|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|6675000
20240305|1I|EWEB|*|1I_EWEB_*|US37960A6938|GLOBAL X EMERGING MARKETS INTERNET & E-COMMERCE ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||3|1|2|2|21.14|21.03|21.25|2023/11/09|0|0|0|0|21.14|2023/11/09|USD||.064011|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |119871
20240305|1I|EWG|*|1I_EWG_*|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33000000|599363|3674|1|1|30.73|28|30.97|2024/03/04|-.358|-.11|0|0|30.62|2024/03/05|USD|28.97001166|.758688|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|5|||| S&P 500 Index|33000000
20240305|1I|EWG|US|1I_EWG_US|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||33000000|599363|3674|1|1|30.73|28|30.97|2024/03/04|-.358|-.11|0|0|30.62|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|33000000
20240305|1I|EWH|*|1I_EWH_*|US4642868719|iShares MSCI Hong Kong Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Hong Kong|PSE|NYSE Arca|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31575000|851158|1541|1|1|16.23|15.82|15.98|2024/03/04|-1.9717|-.32|0|0|15.91|2024/03/05|USD|19.42018092|.31309|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|.333333|||| S&P 500 Index|31575000
20240305|1I|EWI|*|1I_EWI_*|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10650000|66592|396|1|2|35.92|33.89|39.65|2024/03/04|.6403|.23|0|0|36.15|2024/03/05|USD|16.01708076|.734402|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|10650000
20240305|1I|EWI|US|1I_EWI_US|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10650000|66592|396|1|2|35.92|33.89|39.65|2024/03/04|.6403|.23|0|0|36.15|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|10650000
20240305|1I|EWJ|*|1I_EWJ_*|US46434G8226|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||236850000|2227689|6576|10|10|69.92|70.25|70.39|2024/03/04|.5435|.38|0|0|70.3|2024/03/05|USD|12.15270524|.430643|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split Inverso|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|236850000
20240305|1I|EWK|*|1I_EWK_*|US4642863017|iShares MSCI Belgium Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Belgica|PSE|NYSE Arca|2007/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1120000|342|8|2|2|18.24|9.07|20.31|2024/03/04|-.4594|-.0838|0|0|18.1562|2024/03/05|USD|17.021183884|.333048|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split|2012/04/30|2012/05/11|2012/05/11|.333333|||| S&P 500 Index|1120000
20240305|1I|EWL|*|1I_EWL_*|US4642867497|Ishares Msci Switzerland|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1992/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25625000|169277|932|2|2|46.89|42.36|51.36|2024/03/04|.0213|.01|0|0|46.9|2024/03/05|USD|33.63630651|1.02145|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|.333333|||| S&P 500 Index|25625000
20240305|1I|EWM|*|1I_EWM_*|US46434G8143|Ishares Msci Malaysia|ESTADOS UNIDOS|Malasia|PSE|NYSE Arca|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11250000|93513|264|5|3|21.6|21.46|21.7|2024/03/04|-.5556|-.12|0|0|21.48|2024/03/05|USD|16.13253128|.365233|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|11250000
20240305|1I|EWN|*|1I_EWN_*|US4642868149|Ishares Msci Netherlands|ESTADOS UNIDOS|Holanda|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|22658|261|1|2|48.44|46.31|52.59|2024/03/04|-1.3212|-.64|0|0|47.8|2024/03/05|USD|24.640522388|.468086|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|4500000
20240305|1I|EWO|*|1I_EWO_*|US4642862027|iShares MSCI Austria Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Austria|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|858|9|10|1|20.72|15.6|23|2024/03/04|.2167|.0449|0|0|20.7649|2024/03/05|USD|17.54726944|.580296|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|4|||| S&P 500 Index|2750000
20240305|1I|EWP|*|1I_EWP_*|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31425000|52190|270|2|1|29.53|26.87|30.42|2024/03/04|.5418|.16|0|0|29.69|2024/03/05|USD|40.60817159|.352425|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|31425000
20240305|1I|EWP|US|1I_EWP_US|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31425000|52190|270|2|1|29.53|26.87|30.42|2024/03/04|.5418|.16|0|0|29.69|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|31425000
20240305|1I|EWQ|*|1I_EWQ_*|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16400000|102346|454|6|2|40.37|39.6|44.09|2024/03/04|-.4459|-.18|0|0|40.19|2024/03/05|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|16400000
20240305|1I|EWQ|US|1I_EWQ_US|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16400000|102346|454|6|2|40.37|39.6|44.09|2024/03/04|-.4459|-.18|0|0|40.19|2024/03/05|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|16400000
20240305|1I|EWRD|N|1I_EWRD_N|LU1291108642|BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||4186721|5594|9|0|0|17.1846|0|0|2024/03/04|-.58|-.1004|0|0|17.0901|2024/03/05|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.05|1|20|| CAC 40 Index|4186721
20240305|1I|EWSP|N|1I_EWSP_N|IE000MLMNYS0|iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||189078364|243898|47|370|250|5.7679|5.66|5.8|2024/03/04|-.09|-.0054|4.1271|.2284|5.7625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|189078364
20240305|1I|EWS|*|1I_EWS_*|US46434G7806|iShares MSCI Singapore Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Singapur|PSE|NYSE Arca|1985/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22450000|94784|233|3|2|17.85|17.75|17.89|2024/03/04|-.2241|-.04|0|0|17.81|2024/03/05|USD|10.62590453|.680259|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|22450000
20240305|1I|EWT|*|1I_EWT_*|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca|2001/02/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||81600000|650016|2102|1|1|47.28|46.4|48.45|2024/03/04|-.6557|-.31|0|0|46.97|2024/03/05|USD|27.1675772|.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|81600000
20240305|1I|EWT|US|1I_EWT_US|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||81600000|650016|2102|1|1|47.28|46.4|48.45|2024/03/04|-.6557|-.31|0|0|46.97|2024/03/05|USD||.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|81600000
20240305|1I|EWUS|*|1I_EWUS_*|US46429B4169|iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1300000|0|0|2|2|33.7094|30.6|34.98|2024/03/04|.1946|.0656|0|0|33.775|2024/03/05|USD||.191583|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|1300000
20240305|1I|EWU|*|1I_EWU_*|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||78500000|318276|954|4|1|32.82|32.41|33.5|2024/03/04|-.0305|-.01|0|0|32.81|2024/03/05|USD|20.52499767|.622392|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|78500000
20240305|1I|EWU|US|1I_EWU_US|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||78500000|318276|954|4|1|32.82|32.41|33.5|2024/03/04|-.0305|-.01|0|0|32.81|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|78500000
20240305|1I|EWW|*|1I_EWW_*|US4642868222|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29200000|518469|4351|3|1|65.63|65.25|66.25|2024/03/04|.3809|.25|0|0|65.88|2024/03/05|USD|71.509870961|.458406|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|29200000
20240305|1I|EWY|*|1I_EWY_*|US4642867729|Ishares Msci Korea|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca|1994/03/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||72200000|1566959|7405|2|1|65.6|64.15|64.31|2024/03/04|-1.9665|-1.29|0|0|64.31|2024/03/05|USD|48.1485805|1.678518|USD|2024/01/04|2023/12/20|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|72200000
20240305|1I|EWZS|*|1I_EWZS_*|US4642891315|iShares MSCI Brazil Small Cap Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17500000|139320|239|4|1|14.15|13.1|15.2|2024/03/04|.424|.06|0|0|14.21|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/06/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|17500000
20240305|1I|EWZ|*|1I_EWZ_*|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||159600000|5579079|6266|1|1|32.99|32.77|32.83|2024/03/04|-.4244|-.14|0|0|32.85|2024/03/05|USD|53.612251254|.756221|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|159600000
20240305|1I|EWZ|US|1I_EWZ_US|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||159600000|5579079|6266|1|1|32.99|32.77|32.83|2024/03/04|-.4244|-.14|0|0|32.85|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|159600000
20240305|1I|EXCH|N|1I_EXCH_N|IE00BMG6Z448|iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||143000000|28087|73|10|1200|5.0659|4.81|5.08|2024/03/04|-.53|-.0269|0|0|5.0369|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|143000000
20240305|1I|EXHB|N|1I_EXHB_N|DE0006289473|Ishares Eb Rexx Government Germany 15 25 (De)|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||3806020|0|2|0|0|77.878|0|0|2024/03/04|.1|.08|0|0|77.958|2024/03/05|EUR||.169067|EUR|2024/01/26|2024/02/15|2024/02/15|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| Deutsche Boerse DAX Index|3806020
20240305|1I|EXI|*|1I_EXI_*|US4642887297|iShares Global Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4050000|757|54|2|2|135.3135|126.93|142.27|2024/03/04|-.5303|-.7175|0|0|134.596|2024/03/05|USD|72.00339437|1.487503|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4050000
20240305|1I|EXS1|N|1I_EXS1_N|DE0005933931|Ishares Dax De Exs1|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||40608098|609|7|0|0|148.16|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|148.16|2024/03/05|EUR||0|EUR|2023/10/18|2016/05/02|2018/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|40608098
20240305|1I|EXSA|N|1I_EXSA_N|DE0002635307|Ishares Dj Stoxx 600 DE|ALEMANIA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||121163296|611|3|0|0|49.25|0|0|2024/03/04|-.47|-.23|0|0|49.02|2024/03/05|EUR||.130481|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|121163296
20240305|1I|EXSG|N|1I_EXSG_N|DE0002635281|ishares Euro Stoxx Select Dividend 30 De Exsg|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||39694086|7271|23|2976|5572|15.434|15.452|15.472|2024/03/04|.27|.042|0|0|15.476|2024/03/05|EUR||.04502|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39694086
20240305|1I|EXV1|N|1I_EXV1_N|DE000A0F5UJ7|iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||69685000|651661|562|6303|6800|17.32|17.34|17.364|2024/03/04|.25|.044|0|0|17.364|2024/03/05|EUR||.124684|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|69685000
20240305|1I|EXXU|N|1I_EXXU_N|DE000A0F5UE8|iShares Dow Jones China Offshore 50 DE|ALEMANIA|China|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1750000|981|3|202|201|30.08|29.64|29.75|2024/03/04|-1.31|-.395|0|0|29.685|2024/03/05|EUR||.115055|EUR|2023/11/30|2023/12/15|2023/12/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1750000
20240305|1I|EZA|*|1I_EZA_*|US4642867802|Ishares Msci South Africa Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Sudafrica|PSE|NYSE Arca|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6800000|59204|355|1|1|37.98|37.02|38.26|2024/03/04|-.6319|-.24|0|0|37.74|2024/03/05|USD|70.770559036|.680739|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|6800000
20240305|1I|EZM|*|1I_EZM_*|US97717W5702|WisdomTree US MidCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|2166|10|2|2|58.2|55.11|61.77|2024/03/04|-.0172|-.01|0|0|58.19|2024/03/05|USD||.225|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13700000
20240305|1I|EZU|*|1I_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado|1997/08/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|147684|842|1|1|49.425|42.34|51.85|2024/03/04|-.4552|-.225|0|0|49.2|2024/03/05|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240305|1I|EZU|US|1I_EZU_US|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|147684|842|1|1|49.425|42.34|51.85|2024/03/04|-.4552|-.225|0|0|49.2|2024/03/05|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240305|1I|FAB|*|1I_FAB_*|US33733C1080|First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||2000002|178|6|1|1|78.38|68.13|90.62|2024/03/04|.2277|.1785|0|0|78.5585|2024/03/05|USD||.3327|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30||||| NASDAQ Composite Index|2000002
20240305|1I|FAN|*|1I_FAN_*|US33736G1067|First Trust Global Wind Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12450002|4443|37|1|1|15.23|14.47|15.79|2024/03/04|-.2626|-.04|-7.8276|-1.2899|15.19|2024/03/05|USD||.0377|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|12450002
20240305|1I|FAS|*|1I_FAS_*|US25459Y6941|Direxion Daily Financial Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/04/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||21999289|207550|2210|20|1|99.25|99.2|99.75|2024/03/04|.4232|.42|0|0|99.67|2024/03/05|USD||.16632|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|21999289
20240305|1I|FAZ|*|1I_FAZ_*|US25460E2404|Direxion Daily Financial Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/10/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||18553350|576805|1952|2|50|11.34|11.3|11.31|2024/03/04|-.2646|-.03|0|0|11.31|2024/03/05|USD|1836.509997584|.26879|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|18553350
20240305|1I|FBTU|N|1I_FBTU_N|IE00BL0L0H60|First Trust NYSE Arca Biotech UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||350002|1449|6|0|0|18.786|0|0|2024/03/04|.053|.01|0|0|18.564|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350002
20240305|1I|FBT|*|1I_FBT_*|US33733E2037|First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2010/05/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||7800002|2124|43|10|10|154.2793|150.5|155.63|2024/03/04|-.907|-1.3993|0|0|152.88|2024/03/05|USD||0|USD|2022/03/24|2021/12/30|2015/09/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|7800002
20240305|1I|FBZ|*|1I_FBZ_*|US33737J1337|First Trust Brazil AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|35|9|1|2|12.02|10.52|18.03|2024/03/04|-.2496|-.03|0|0|11.99|2024/03/05|USD||.3441|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240305|1I|FCAN|*|1I_FCAN_*|US33737J2087|FT CAN ALPHADE|ESTADOS UNIDOS|Canada|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/01/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1100002|0|0|0|0|20.745|0|0|2020/10/29|-.1687|-.035|0|0|20.71|2020/10/30|USD||.0359|USD|2020/10/21|2020/10/29|2020/11/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| |150002
20240305|1I|FCG|*|1I_FCG_*|US33733E8075|First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/11/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16548365|48371|906|61|59|25.15|24.59|25.53|2024/03/04|.5567|.14|0|0|25.29|2024/03/05|USD||.2178|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/04/22|2016/05/02|2016/05/02|5|5|1|| S&P 500 Index|16548365
20240305|1I|FCOM|US|1I_FCOM_US|US3160928731|Fidelity MSCI Communication Services Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||20350000|7141|142|32|31|47.93|46.62|48.54|2024/03/04|-.5633|-.27|0|0|47.66|2024/03/05|USD||.104|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|20350000
20240305|1I|FCTR|*|1I_FCTR_*|US33733E8729|First Trust Lunt US Factor Rotation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2650002|1424|6|1|1|30.53|26.04|34.3|2024/03/04|-.5241|-.16|0|0|30.37|2024/03/05|USD||.0798|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2650002
20240305|1I|FDD|*|1I_FDD_*|US33735T1097|First Trust STOXX European Select Dividend Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||14053334|7952|29|2|2|11.1945|10.85|16.77|2024/03/04|-.0402|-.0045|0|0|11.19|2024/03/05|USD||.173|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|14053334
20240305|1I|FDIU|N|1I_FDIU_N|IE00BT9PVG14|FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTERNET UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||275002|0|0|0|0|14.359|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|14.149|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|275002
20240305|1I|FDLO|US|1I_FDLO_US|US3160928244|Fidelity Low Volatility Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||19050000|6236|64|28|27|55.37|53.31|55.87|2024/03/04|-.9391|-.52|0|0|54.85|2024/03/05|USD||.155|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|19050000
20240305|1I|FDL|*|1I_FDL_*|US3369171091|First Tr Morningstar Dividend Leaders Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106400002|175966|581|42|40|36.57|35.78|37.53|2024/03/04|.6836|.25|0|0|36.82|2024/03/05|USD||.5172|USD|2023/07/18|2023/12/22|2023/09/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|106400002
20240305|1I|FDM|*|1I_FDM_*|US33718M1053|First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2855000|76|6|2|2|60.3635|56.99|63.87|2024/03/04|-.6855|-.4138|0|0|59.9497|2024/03/05|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2855000
20240305|1I|FDNI|*|1I_FDNI_*|US33734X7701|First Trust Dow Jones International Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1200002|88|6|2|2|22.14|10.94|32.8|2024/03/04|-1.2647|-.28|0|0|21.86|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/03/31|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1200002
20240305|1I|FDNU|N|1I_FDNU_N|IE00BG0SSC32|First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1600002|454|3|0|0|28.235|0|0|2024/03/04|-.974|-.275|0|0|27.55|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1600002
20240305|1I|FDN|*|1I_FDN_*|US33733E3027|First Trust Dow Jones Internet Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||31400002|155732|1997|9|8|203.74|198.45|199.84|2024/03/04|-2.2431|-4.57|0|0|199.17|2024/03/05|USD||0|USD|2023/01/24|2011/12/21||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|31400002
20240305|1I|FDT|*|1I_FDT_*|US33737J1741|FT DEVELOPED M|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7536412|1218|6|1|1|53.98|46.84|62.3|2024/03/04|.1297|.07|0|0|54.05|2024/03/05|USD||.8802|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| NASDAQ Composite Index|7536412
20240305|1I|FEMS|*|1I_FEMS_*|US33737J3077|FT EM SC ALPHD|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8450002|1101|20|1|1|39.02|32.1|46.19|2024/03/04|-.4357|-.17|0|0|38.85|2024/03/05|USD||.6646|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|8450002
20240305|1I|FEMU|N|1I_FEMU_N|IE00B8X9NX34|First Trust Emer Mkts AlphaDEX UCITS ETF A USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||425002|0|0|0|0|33.48|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|33.29|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|425002
20240305|1I|FEM|*|1I_FEM_*|US33737J1824|FT EMERGING MK|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||18350002|4106|25|1|1|23.17|22.29|23.8|2024/03/04|-.3884|-.09|0|0|23.08|2024/03/05|USD||.5051|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| NASDAQ Composite Index|18350002
20240305|1I|FEP|*|1I_FEP_*|US33737J1170|First Trust Europe AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5800002|2455|27|1|1|36.31|30.07|43.26|2024/03/04|-.0487|-.0177|0|0|36.2923|2024/03/05|USD||.8555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|5800002
20240305|1I|FEUZ|*|1I_FEUZ_*|US33737J5056|First Trust Eurozone AlphaDEX ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||450002|0|0|2|2|40.56|20.29|60.87|2024/03/04|.1603|.065|0|0|40.625|2024/03/05|USD||.9067|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450002
20240305|1I|FEXU|N|1I_FEXU_N|IE00B8X9NW27|First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||632556|410|1|0|0|78.49|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|78.06|2024/03/05|USD||.09803|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|632556
20240305|1I|FEX|*|1I_FEX_*|US33734K1097|First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/10/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12300002|1323|16|1|15|96.2807|85.43|97.43|2024/03/04|-.5927|-.5707|0|0|95.71|2024/03/05|USD||.2439|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|12300002
20240305|1I|FEZ|*|1I_FEZ_*|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca|1998/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||58300967|203611|954|30|2|51.07|50|63.42|2024/03/04|-.6658|-.34|0|0|50.73|2024/03/05|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|58300967
20240305|1I|FEZ|US|1I_FEZ_US|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58300967|203611|954|30|2|51.07|50|63.42|2024/03/04|-.6658|-.34|0|0|50.73|2024/03/05|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|58300967
20240305|1I|FGD|*|1I_FGD_*|US33734X2009|First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/10/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24750002|9250|71|1|1|22.205|21.31|22.29|2024/03/04|-.0225|-.005|0|0|22.2|2024/03/05|USD||.4655|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| S&P 500 Index|24750002
20240305|1I|FGM|*|1I_FGM_*|US33737J1907|First Trust Germany AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||350002|67|4|2|1|38.85|19.43|57.92|2024/03/04|-.3089|-.12|0|0|38.73|2024/03/05|USD||.6969|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|350002
20240305|1I|FIBR|*|1I_FIBR_*|US46435U7963|iShares US Fixed Income Balanced Risk Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||750000|15|1|1|2|85.4857|73.78|106.91|2024/03/04|.11|.094|0|0|85.5797|2024/03/05|USD||.339362|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240305|1I|FID|*|1I_FID_*|US33738R6889|First Trust S&P International Div Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4800002|3315|22|2|1|15.63|7.83|17.43|2024/03/04|0|0|0|0|15.63|2024/03/05|USD||.3137|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4800002
20240305|1I|FINW|N|1I_FINW_N|LU0533033071|Lyxor UCITS ETF MSCI World Financials TR C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1602381|181|15|0|0|275.67|0|0|2024/03/04|.464|1.28|0|0|276.49|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1602381
20240305|1I|FINXU|N|1I_FINXU_N|IE00BLCHJZ35|Global X Fintech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||360000|12|1|0|0|8.3255|0|0|2024/03/04|-.15|-.0125|0|0|8.163|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|360000
20240305|1I|FINX|*|1I_FINX_*|US37954Y8140|Global X FinTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13900000|12911|99|1|1|26.81|22.66|29.81|2024/03/04|-2.8348|-.76|0|0|26.05|2024/03/05|USD||.050544|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13900000
20240305|1I|FIVA|*|1I_FIVA_*|US3160927170|Fidelity International Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||4600000|8749|44|1|2|24.69|12.44|27.16|2024/03/04|.0405|.01|0|0|24.7|2024/03/05|USD||.157|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240305|1I|FIVG|*|1I_FIVG_*|US26922A2895|Defiance Next Gen Connectivity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||15100000|13645|72|38|38|39.96|39.14|39.96|2024/03/04|-1.6266|-.65|0|0|39.31|2024/03/05|USD||.12118231|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|15100000
20240305|1I|FIW|*|1I_FIW_*|US33733B1008|First Trust Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16000002|3847|38|2|2|99.25|92.57|103.75|2024/03/04|-1.4811|-1.47|0|0|97.78|2024/03/05|USD||.2034|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|16000002
20240305|1I|FJP|*|1I_FJP_*|US33737J1584|First Trust Japan AlphadDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3750002|131|8|1|1|53.26|46.41|61.73|2024/03/04|.751|.4|0|0|53.66|2024/03/05|USD||.5555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3750002
20240305|1I|FKU|*|1I_FKU_*|US33737J2244|First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|2|2|2|2|36.14|18.07|54.19|2024/03/04|-.4704|-.17|0|0|35.97|2024/03/05|USD||.4915|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240305|1I|FLAU|US|1I_FLAU_US|US35473P8436|Franklin FTSE Australia ETF|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1000000|1239|11|2|2|28.1045|25.43|30.83|2024/03/04|-.2508|-.0705|0|0|28.034|2024/03/05|USD||.55036|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1000000
20240305|1I|FLAX|*|1I_FLAX_*|US35473P6604|Franklin FTSE Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1600000|645|5|1|1|21.41|20.44|21.97|2024/03/04|-1.0743|-.23|0|0|21.18|2024/03/05|USD||.291055|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240305|1I|FLBR|*|1I_FLBR_*|US35473P8352|Franklin FTSE Brazil ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||7700000|4783|30|1|1|19.79|18.97|20.5|2024/03/04|-.2036|-.0403|0|0|19.7497|2024/03/05|USD||1.135066|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|7700000
20240305|1I|FLCA|*|1I_FLCA_*|US35473P8279|Franklin FTSE Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12050000|352|5|2|1|33.51|30.42|33.99|2024/03/04|.0895|.03|0|0|33.54|2024/03/05|USD||.52416|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12050000
20240305|1I|FLCH|*|1I_FLCH_*|US35473P8196|Franklin FTSE China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||6800000|12113|83|1|1|15.47|14.92|16.04|2024/03/04|-1.3264|-.2052|0|0|15.2648|2024/03/05|USD||.187311|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240305|1I|FLEE|*|1I_FLEE_*|US35473P6521|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||2400000|3169|16|2|2|28.82|26.02|31.54|2024/03/04|-.3466|-.0999|1.8534|.5226|28.7201|2024/03/05|USD||.187867|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|2400000
20240305|1I|FLEQ|N|1I_FLEQ_N|IE00BFWXDW46|Franklin LibertyQ European Eq UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL|||||||0|0|0|0|33.76|0|0|2023/11/15|0|0|0|0|33.76|2023/11/15|EUR|||EUR||||||||||||||| |100000
20240305|1I|FLEU|*|1I_FLEU_*|US35473P6455|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|1453|11|10|2|24.75|19.11|37.65|2024/03/04|1.0505|.26|0|0|25.01|2024/03/05|USD||.437994|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240305|1I|FLGB|US|1I_FLGB_US|US35473P6786|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||25000000|13762|102|2|2|25.08|12.54|27.52|2024/03/04|0|0|0|0|25.08|2024/03/05|USD|||USD|2023/10/04|2023/12/15||||||||||||| S&P 500 Index|25000000
20240305|1I|FLGR|*|1I_FLGR_*|US35473P7859|Franklin FTSE Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|290|4|1|1|23.9668|22.05|35.81|2024/03/04|-.2403|-.0576|0|0|23.9092|2024/03/05|USD||0|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240305|1I|FLIN|*|1I_FLIN_*|US35473P7693|Franklin FTSE India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||21550000|21587|207|1|6|37.1|36.8|37.07|2024/03/04|-.4313|-.16|0|0|36.94|2024/03/05|USD||.004652|USD|2023/10/04|2023/12/28|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|21550000
20240305|1I|FLJH|*|1I_FLJH_*|US35473P6372|Franklin FTSE Japan Hedged ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1300000|4646|48|10|1|30.48|30.43|31.28|2024/03/04|.2297|.07|0|0|30.55|2024/03/05|USD||6.382576|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1300000
20240305|1I|FLJP|*|1I_FLJP_*|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||61200000|49079|235|2|1|30.3|29.88|31.21|2024/03/04|.5281|.16|0|0|30.46|2024/03/05|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|61200000
20240305|1I|FLJP|US|1I_FLJP_US|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||61200000|49079|235|2|1|30.3|29.88|31.21|2024/03/04|.5281|.16|0|0|30.46|2024/03/05|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|61200000
20240305|1I|FLKR|*|1I_FLKR_*|US35473P7107|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12500000|1657|25|3|7|22.811|22.15|22.55|2024/03/04|-1.8018|-.411|-1.278|-.2899|22.4|2024/03/05|USD||.350644|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12500000
20240305|1I|FLMX|*|1I_FLMX_*|US35473P7362|Franklin FTSE Mexico ETF|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1350000|1341|29|1|1|32.2256|31.24|33.02|2024/03/04|.1452|.0468|0|0|32.2724|2024/03/05|USD||.680255|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1350000
20240305|1I|FLN|*|1I_FLN_*|US33737J1253|First Trust Latin America AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3200002|393|14|2|2|20.33|10.1|30.28|2024/03/04|-1.0821|-.22|-3.2707|-.6799|20.11|2024/03/05|USD||.5198|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3200002
20240305|1I|FLOA|N|1I_FLOA_N|IE00BDFGJ627|iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||267657781|161988|64|2927|0|5.839|5.52|0|2024/03/04|.069|.004|0|0|5.843|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|267657781
20240305|1I|FLOT|*|1I_FLOT_*|US46429B6552|iShares Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||142000000|120722|315|20|40|50.82|50.82|50.92|2024/03/04|.0394|.02|0|0|50.84|2024/03/05|USD||.241372|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|142000000
20240305|1I|FLQL|*|1I_FLQL_*|US35473P8014|Franklin LibertyQ US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24250000|1590|19|1|2|52.19|44.51|77.25|2024/03/04|-1.2646|-.66|0|0|51.53|2024/03/05|USD||.223872|USD|2023/12/14|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|24250000
20240305|1I|FLRN|*|1I_FLRN_*|US78468R2004|SPDR Bbg Barclays Invest Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||74500000|60542|220|2|20|30.69|30.69|30.71|2024/03/04|.0326|.01|0|0|30.7|2024/03/05|USD||.152562|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|74500000
20240305|1I|FLTR|*|1I_FLTR_*|US92189F4862|VanEck Investment Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||53000000|39555|219|20|65|25.37|25.35|25.42|2024/03/04|0|0|0|0|25.37|2024/03/05|USD||.133|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|53000000
20240305|1I|FLTW|*|1I_FLTW_*|US35473P6869|Franklin FTSE Taiwan ETF|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||4800000|3856|27|1|1|42.37|41.3|42.89|2024/03/04|-.6346|-.2689|0|0|42.1011|2024/03/05|USD||1.012885|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|4800000
20240305|1I|FLXB|N|1I_FLXB_N|IE00BHZRQY00|Franklin FTSE Brazil UCITS ETF|IRLANDA|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1400000|1002|4|200|0|27.0975|25|0|2024/03/04|-1.172|-.3175|0|0|26.995|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1400000
20240305|1I|FLXC|N|1I_FLXC_N|IE00BHZRR147|Franklin FTSE China UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||16800000|0|0|2500|0|19.95|19.4|0|2024/03/04|0|0|0|0|19.711|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16800000
20240305|1I|FLXE|N|1I_FLXE_N|IE00BF2B0K52|Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1500000|0|0|0|0|26.285|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|26.285|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1500000
20240305|1I|FLXI|N|1I_FLXI_N|IE00BHZRQZ17|Franklin FTSE India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|32331|70|1000|0|42.1925|40.9|0|2024/03/04|-.373|-.1575|0|0|42.0575|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240305|1I|FLXK|IE|1I_FLXK_IE|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|15|4|0|0|34.2725|0|0|2024/03/04|-1.729|-.5925|0|0|33.665|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240305|1I|FLXK|N|1I_FLXK_N|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|15|4|0|0|34.2725|0|0|2024/03/04|-1.729|-.5925|0|0|33.665|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240305|1I|FLXU|N|1I_FLXU_N|IE00BF2B0P08|Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||3050000|0|0|0|0|53.75|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|53.75|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3050000
20240305|1I|FMQQ|N|1I_FMQQ_N|IE000WF4FCJ3|FMQQ The Next Frontier Internet&Ecom UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|3.71175|0|0|2023/10/27|0|0|0|0|3.735|2023/10/26|USD|||USD||||||||||||||| |260000
20240305|1I|FM|*|1I_FM_*|US4642861458|iShares MSCI Frontier and Select EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15750000|22944|173|2|38|27.15|25.11|28|2024/03/04|.1473|.04|0|0|27.19|2024/03/05|USD||.427574|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/12/18|2014/12/29|2014/12/29|.333333|||| S&P 500 Index|15750000
20240305|1I|FNCL|N|1I_FNCL_N|IE00BKWQ0G16|SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4125000|631|4|0|0|76.4|0|0|2024/03/04|.34|.26|0|0|76.615|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4125000
20240305|1I|FNX|*|1I_FNX_*|US33735B1089|First Trust Mid Cap Core Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||10650002|327|7|1|1|108.29|93.26|124.06|2024/03/04|-.4987|-.54|0|0|107.75|2024/03/05|USD||.2058|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|10650002
20240305|1I|FNY|*|1I_FNY_*|US33737M1027|First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4400002|1060|14|1|1|73.79|62.85|83.61|2024/03/04|-1.8702|-1.38|0|0|72.41|2024/03/05|USD||.0218|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4400002
20240305|1I|FPA|*|1I_FPA_*|US33737J1097|First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|103|14|2|2|27.47|13.74|41.2|2024/03/04|-.2548|-.07|0|0|27.4|2024/03/05|USD||.1343|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240305|1I|FPXI|*|1I_FPXI_*|US33734X8535|First Trust International Equity Opportunities ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3750002|676|2|1|1|46.68|38.11|54.82|2024/03/04|-1.3282|-.62|9.0178|3.81|46.06|2024/03/05|USD||.1353|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3750002
20240305|1I|FPXU|N|1I_FPXU_N|IE00BYTH6238|First Trust US IPO Index A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||200002|1|1|0|0|38.78|0|0|2024/03/04|-1.06|-.41|0|0|37.755|2024/03/05|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| CAC 40 Index|200002
20240305|1I|FPX|*|1I_FPX_*|US3369201039|First Trust US IPO Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||7500002|4905|48|2|2|103.92|95.36|106.88|2024/03/04|-2.671|-2.7757|0|0|101.1443|2024/03/05|USD||.0192|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|7500002
20240305|1I|FRMXNX|N|1I_FRMXNX_N|IE00BDDRDZ46|iShares $ Floating Rate Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12008549|0|0|0|0|781.4|0|0|2024/03/04|0|0|2.7139|20.65|781.55|2024/03/01|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|12008549
20240305|1I|FTA|*|1I_FTA_*|US33735J1016|First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16000002|9628|83|1|1|72.6|62.95|83.73|2024/03/04|.1196|.0868|0|0|72.6868|2024/03/05|USD||.3006|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|16000002
20240305|1I|FTCSU|N|1I_FTCSU_N|IE00BL0L0D23|First Trust Capital Strength UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||675002|0|0|0|0|28.6425|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|28.6075|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|675002
20240305|1I|FTCS|*|1I_FTCS_*|US33733E1047|First Trust Exchange Traded Fund *|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106500002|58205|595|7|1|84.04|82.78|93.87|2024/03/04|-.4641|-.39|0|0|83.65|2024/03/05|USD||.2368|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106500002
20240305|1I|FTC|*|1I_FTC_*|US33735K1088|First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9250002|1381|37|1|1|122.19|103.99|138.34|2024/03/04|-1.3258|-1.62|0|0|120.57|2024/03/05|USD||.1326|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|9250002
20240305|1I|FTEU|N|1I_FTEU_N|IE00B8X9NY41|First Trust Eurozone AlphaDex UCITS ETF A EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1801499|0|0|0|0|41.6375|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|41.62|2024/03/01|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|1801499
20240305|1I|FTRE|N|1I_FTRE_N|IE000RN036E0|First Trust Alerian Dsrptv Tech R Est U ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||185728|0|0|0|0|20.2925|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|20.4675|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|185728
20240305|1I|FTRI|*|1I_FTRI_*|US33734X8386|First Trust Indxx Global Natural Resources Inc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||15350002|8055|52|1|1|12.5361|11.75|13.26|2024/03/04|-.2082|-.0261|0|0|12.51|2024/03/05|USD||.2786|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|15350002
20240305|1I|FTXO|*|1I_FTXO_*|US33738R8604|First Trust Nasdaq Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4350002|11283|72|1|1|25.45|25.99|26.08|2024/03/04|2.3576|.6|0|0|26.05|2024/03/05|USD||.2506|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4350002
20240305|1I|FUSA|N|1I_FUSA_N|IE00BYXVGY31|Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|FIL Investment Management Luxembourg SA (Ireland Branch)||||||25900000|3612|28|0|0|11.5275|0|0|2024/03/04|-.499|-.0575|0|0|11.47|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|25900000
20240305|1I|FVDU|N|1I_FVDU_N|IE00BKVKW020|First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||625002|15719|6|0|0|24.1175|0|0|2024/03/04|.591|.1425|1.6297|.3875|24.165|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|625002
20240305|1I|FVD|*|1I_FVD_*|US33734H1068|First Trust Value Line Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||249240884|149907|677|37|36|41.27|40.01|41.87|2024/03/04|-.4604|-.19|0|0|41.08|2024/03/05|USD||.2928|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|249240884
20240305|1I|FV|*|1I_FV_*|US33738R6053|First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/04/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||66400002|21171|231|1|1|56.55|48|63.84|2024/03/04|-1.6269|-.92|0|0|55.63|2024/03/05|USD||.0451|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|66400002
20240305|1I|FWRA|N|1I_FWRA_N|IE000716YHJ7|Invesco FTSE All World UCITS ETF EUR PfHdg Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||17870561|2873|37|350|0|6.1435|5.45|0|2024/03/04|-.545|-.0335|0|0|6.11|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17870561
20240305|1I|FXAC|N|1I_FXAC_N|IE000QOU09J7|ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1090262|2400|1|100|1|2.7301|2.5|2.8338|2024/03/04|-1.37|-.0375|0|0|2.6911|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1090262
20240305|1I|FXA|*|1I_FXA_*|US46090N1037|Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1150000|123|7|10|10|64.41|64.32|64.45|2024/03/04|-.0379|-.0244|0|0|64.3856|2024/03/05|USD||.0793|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240305|1I|FXB|*|1I_FXB_*|US46138M1099|Guggenheim CurrencyShares British Pound Strlng Tr|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1956/05/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||600000|12962|80|20|20|121.95|122.09|122.13|2024/03/04|.1394|.17|0|0|122.12|2024/03/05|USD||.314|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|600000
20240305|1I|FXC|*|1I_FXC_*|US46138T1043|Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1996/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||850000|883|10|24|20|71.9646|71.85|71.99|2024/03/04|-.1027|-.0739|0|0|71.8907|2024/03/05|USD||.1371|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|850000
20240305|1I|FXD|*|1I_FXD_*|US33734X1019|First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/06/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24750002|3651|59|25|24|61.89|60.53|62.94|2024/03/04|-.1293|-.08|0|0|61.81|2024/03/05|USD||.1584|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|24750002
20240305|1I|FXE|*|1I_FXE_*|US46138K1034|Guggenheim CurrencyShares Euro Trust|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||2050000|8959|59|30|30|100.21|100.11|100.23|2024/03/04|.02|.02|0|0|100.23|2024/03/05|USD||.19787|USD|2024/02/20|2024/03/01|2024/02/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|2050000
20240305|1I|FXF|*|1I_FXF_*|US46138R1086|Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc Trust|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1953/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1700000|7215|22|10|16|100.55|100.69|100.81|2024/03/04|.2287|.23|0|0|100.78|2024/03/05|USD||.0086|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240305|1I|FXG|*|1I_FXG_*|US33734X1191|First Trust Consumer Staples Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6750002|3332|91|24|23|65.26|63.47|66.3|2024/03/04|-.2605|-.17|0|0|65.09|2024/03/05|USD||.3061|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|6750002
20240305|1I|FXH|*|1I_FXH_*|US33734X1431|First Trust Health Care AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12200002|2713|27|14|14|107.67|104.5|109|2024/03/04|-.5665|-.61|0|0|107.06|2024/03/05|USD||.1304|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||||||||| S&P 500 Index|12200002
20240305|1I|FXI|*|1I_FXI_*|US4642871846|Ishares China Large-Cap Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||186900000|16958357|7653|3|31|23.39|23.05|23.06|2024/03/04|-1.5391|-.36|0|0|23.03|2024/03/05|USD|40.66391317|.154374|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|186900000
20240305|1I|FXL|*|1I_FXL_*|US33734X1761|First Trust Technology AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10155000|8921|130|2|2|137.12|125.31|140.45|2024/03/04|-2.8208|-3.8679|0|0|133.2521|2024/03/05|USD||.3733|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|10155000
20240305|1I|FXN|*|1I_FXN_*|US33734X1274|First Trust Energy Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||32450002|302863|495|89|85|17.2|16.81|17.69|2024/03/04|.6977|.12|0|0|17.32|2024/03/05|USD||.1083|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01|.333333|||| S&P 500 Index|32450002
20240305|1I|FXO|*|1I_FXO_*|US33734X1357|First Trust Exchange Traded Alphadex(R) Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||18550002|6641|70|34|33|44.8|44.1|45.87|2024/03/04|1.0045|.45|0|0|45.25|2024/03/05|USD||.38|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|18550002
20240305|1I|FXR|*|1I_FXR_*|US33734X1506|First Trust Industrials/Producer Drbls AlphaDEX Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||26900002|6850|144|2|2|69.72|65.48|73.39|2024/03/04|-.7874|-.549|6.6466|4.311|69.171|2024/03/05|USD||.1949|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|26900002
20240305|1I|FXU|*|1I_FXU_*|US33734X1845|First Trust Utilities AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7300002|16534|137|50|48|30.875|29.99|31.45|2024/03/04|-.081|-.025|0|0|30.85|2024/03/05|USD||.254|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|4|||| S&P 500 Index|7300002
20240305|1I|FXY|*|1I_FXY_*|US46138W1071|Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen Trust|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||4850000|9043|92|20|20|61.56|61.73|61.81|2024/03/04|.4061|.25|0|0|61.81|2024/03/05|USD||0|USD|2022/07/29|2022/06/01||||||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|4850000
20240305|1I|FXZ|*|1I_FXZ_*|US33734X1688|First Trust Materials Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6300002|5249|52|23|22|67.82|65.01|68|2024/03/04|-1.5641|-1.0608|0|0|66.7592|2024/03/05|USD||.31|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/03/21|2013/04/02|2013/04/02||||| S&P 500 Index|6300002
20240305|1I|FYC|*|1I_FYC_*|US33737M3007|First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4150002|3569|41|1|1|64.66|55.08|73.26|2024/03/04|-1.4074|-.91|0|0|63.75|2024/03/05|USD||.0717|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4150002
20240305|1I|FYLG|*|1I_FYLG_*|US37960A7688|Global X Financials Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|0|0|2|2|25.6437|19.24|32.05|2024/03/04|.0796|.0204|0|0|25.6641|2024/03/05|USD||.1247|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240305|1I|FYX|*|1I_FYX_*|US33734Y1091|First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9700002|542|9|1|1|90.85|78.31|103.98|2024/03/04|-.5063|-.46|0|0|90.39|2024/03/05|USD||.2776|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|9700002
20240305|1I|GAAA|N|1I_GAAA_N|IE00BZ171348|iShares Global AAA-AA GovtBond UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4424460|5656|5|0|0|4.427|0|0|2024/03/04|.768|.034|0|0|4.461|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4424460
20240305|1I|GAGU|N|1I_GAGU_N|LU1437024729|Amundi Index Global Agg 500m RU - C|LUXEMBURGO|Global|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1895183|380|3|0|0|52.076|0|0|2024/03/04|.53|.275|0|0|52.293|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1895183
20240305|1I|GBIL|*|1I_GBIL_*|US3814305294|Goldman Sachs TreasuryAccess 0-1 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||57050000|57533|222|40|1|99.76|99.76|99.85|2024/03/04|.01|.01|0|0|99.77|2024/03/05|USD||.40181|USD|2024/02/07|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|57050000
20240305|1I|GCLE|N|1I_GCLE_N|IE00BLRB0242|Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2227185|56|1|0|0|18.095|0|0|2024/03/04|-.956|-.173|0|0|17.961|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2227185
20240305|1I|GDX1|N|1I_GDX1_N|IE00BQQP9F84|VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||23600000|121645|430|49|557|31.99|30|35|2024/03/04|.813|.26|0|0|32.25|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23600000
20240305|1I|GDXJ1|N|1I_GDXJ1_N|IE00BQQP9G91|VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||12050000|51046|177|350|557|30.12|27|33|2024/03/04|1.428|.43|0|0|30.89|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12050000
20240305|1I|GDXJ|*|1I_GDXJ_*|US92189F7915|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||113837446|2498912|11607|5|1|34.75|34.71|34.77|2024/03/04|.0863|.03|0|0|34.78|2024/03/05|USD||.1825|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|113837446
20240305|1I|GDX|*|1I_GDX_*|US92189F1066|VanEck Vectors Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||418252500|8956113|20455|20|2|28.51|28.62|28.64|2024/03/04|.5261|.15|0|0|28.66|2024/03/05|USD|18.42548626|.5001|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|418252500
20240305|1I|GEM|*|1I_GEM_*|US3814302069|Goldman Sachs ActiveBeta Em Mkts Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||30500000|23947|115|1|1|31.0177|30.04|31.55|2024/03/04|-.7019|-.2177|.3584|.11|30.8|2024/03/05|USD||.17389|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|30500000
20240305|1I|GENDER|N|1I_GENDER_N|IE00BDR5GV14|UBS (Irl) ETF plc Glbl Gndr Equal UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5418062|105|2|0|0|18.52|0|0|2024/03/04|.45|.084|0|0|18.604|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5418062
20240305|1I|GENY|*|1I_GENY_*|US74255Y5087|Principal Millennials Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC|||||||1|1|1|1|39.65|35.89|41.34|2023/10/12|-.7062|-.28|0|0|39.37|2023/10/13|USD||0|USD|2023/10/10|2023/10/02|2023/04/06|||||||||||| |750001
20240305|1I|GFA1|N|1I_GFA1_N|IE00BF540Z61|VanEck Vectors Gl Fallen Angel HiYldBd UCITS ETF A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||690000|1380|1|0|0|63.02|0|0|2024/03/04|.73|.46|.7804|.49|63.28|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|690000
20240305|1I|GGRA|N|1I_GGRA_N|IE00BZ56SW52|WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||20187709|1010|12|2|0|38.025|37.55|0|2024/03/04|-.381|-.145|0|0|37.775|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20187709
20240305|1I|GHYB|*|1I_GHYB_*|US3814304537|Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||3050000|816|14|1|1|43.89|41.41|46.33|2024/03/04|-.1116|-.049|0|0|43.841|2024/03/05|USD||.20246|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|3050000
20240305|1I|GIGB|*|1I_GIGB_*|US3814304792|Goldman Sachs Access Investment Grade Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||17100000|644|19|2|2|45.3344|41.17|49.91|2024/03/04|.4855|.2201|-1.6317|-.7556|45.5545|2024/03/05|USD||.13691|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240305|1I|GINN|*|1I_GINN_*|US38149W8203|Goldman Sachs Innovate Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||6400000|1288|20|2|2|55.208|51.38|57.59|2024/03/04|-1.3728|-.7579|0|0|54.4501|2024/03/05|USD||.53174|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|6400000
20240305|1I|GLAD|N|1I_GLAD_N|IE00BKC94M46|SPDR Bloomberg Global Aggrt Bd UCITS ETF Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||5262764|126031|2|0|0|28.975|0|0|2024/03/04|.587|.17|0|0|29.1125|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5262764
20240305|1I|GLAG|N|1I_GLAG_N|IE00B43QJJ40|SPDR Bloomberg Barclays Glo Aggregate Bd ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||14947585|7388|10|0|0|25.195|0|0|2024/03/04|-.02|-.005|0|0|25.2825|2024/03/05|USD||.34|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/15|||||||||||| FTSE 100 Index|14947585
20240305|1I|GLDM|*|1I_GLDM_*|US98149E3036|SPDR Gold MiniShares Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ECL|Commodity|SSgA Funds Management Inc||||||156950000|1103849|1251|145|50|41.96|42.22|42.23|2024/03/04|.6196|.26|0|0|42.22|2024/03/05|USD|||USD||2022/02/23||||||2022/02/04|2022/02/23|2022/02/23|2|2|1|| S&P 500 Index|156950000
20240305|1I|GLD|*|1I_GLD_*|US78463V1070|SPDR Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|World Gold Trust Services LLC||||||285600000|1793305|13858|23|25|196.01|197.18|197.21|2024/03/04|.602|1.18|0|0|197.19|2024/03/05|USD|165.7057594927|.36628|USD|2018/01/12|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|285600000
20240305|1I|GLIN|*|1I_GLIN_*|US92189F7675|VanEck Vectors India Growth Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2774967|2999|57|1|2|48.13|47.6|52.43|2024/03/04|-.8311|-.4|8.4034|3.7|47.73|2024/03/05|USD||.4235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|2774967
20240305|1I|GLOF|*|1I_GLOF_*|US46434V3160|iShares MSCI Global Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3250000|455|6|2|2|40.46|20.07|60.21|2024/03/04|-.6429|-.2601|0|0|40.1999|2024/03/05|USD||.355611|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|3250000
20240305|1I|GLTR|*|1I_GLTR_*|US0032631006|Aberdeen Std Physical Precious Metals Bskt Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||10000000|2402|26|5|5|91.42|91.02|91.99|2024/03/04|-.0109|-.01|0|0|91.41|2024/03/05|USD||.235121|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|10000000
20240305|1I|GLUG|N|1I_GLUG_N|IE00BK5BC891|L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||24005886|728|14|1000|0|17.601|15.002|0|2024/03/04|-.858|-.151|0|0|17.481|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24005886
20240305|1I|GMF|*|1I_GMF_*|US78463X3017|Spdr S&P Emerging Asia Pacific Etf|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3100000|405|31|1|1|103.3428|100.69|104.44|2024/03/04|-.8254|-.853|0|0|102.4898|2024/03/05|USD||1.744139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|3100000
20240305|1I|GNOMU|N|1I_GNOMU_N|IE00BM8R0N95|Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1050000|22389|42|0|0|8.4725|0|0|2024/03/04|-1.257|-.1065|0|0|8.4015|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1050000
20240305|1I|GNOM|*|1I_GNOM_*|US37954Y4347|Global X Genomics & Biotechnology ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||8230000|3712|32|1|1|12.07|11.2|13.56|2024/03/04|-1.4913|-.18|0|0|11.89|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8230000
20240305|1I|GNR|*|1I_GNR_*|US78463X5418|SPDR S&P Global Natural Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||63025000|30458|274|2|2|53.81|50.83|56.98|2024/03/04|-.1487|-.08|0|0|53.73|2024/03/05|USD||1.328692|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|63025000
20240305|1I|GOAI|N|1I_GOAI_N|LU1861132840|Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||10174930|6169|84|53|29|95.457|93.01|94.5|2024/03/04|-2.04|-1.952|0|0|93.505|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10174930
20240305|1I|GOAT|*|1I_GOAT_*|US92189F1223|VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||500000|412|7|1|1|35.7389|34.81|36.32|2024/03/04|-.4801|-.1716|0|0|35.5673|2024/03/05|USD||.65|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|500000
20240305|1I|GOAU|*|1I_GOAU_*|US26922A7191|US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||5200000|9671|46|2|3|15.79|15.75|19.05|2024/03/04|.6333|.1|-6.5222|-1.1086|15.89|2024/03/05|USD||.16814|USD|2023/12/23|2023/12/22|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5200000
20240305|1I|GOEX|*|1I_GOEX_*|US37954Y8637|Global X Gold Explorers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1422054|3019|23|2|1|23.5011|11.88|30.5|2024/03/04|.9595|.2255|0|0|23.7266|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/28|2023/06/29|2023/07/10|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|1422054
20240305|1I|GOVT|*|1I_GOVT_*|US46429B2676|iShares US Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1002500000|253168|584|750|750|22.635|22.74|22.75|2024/03/04|.486|.11|0|0|22.745|2024/03/05|USD||.053416|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|1002500000
20240305|1I|GPAL|*|1I_GPAL_*|US38149W7478|Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned US LCEq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP|||||||0|0|0|0|39.5461|0|0|2024/01/11|.0458|.0181|0|0|39.5642|2024/01/12|USD||.14474|USD|2023/12/22|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| |200000
20240305|1I|GRDU|N|1I_GRDU_N|IE000J80JTL1|First Trust Nasdaq Clean Edge SG Infra UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||2700002|190|2|0|0|37.275|0|0|2024/03/04|-.188|-.07|0|0|37.18|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2700002
20240305|1I|GREK|*|1I_GREK_*|US37954Y3190|Global X MSCI Greece ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||4845644|15446|151|2|1|40.82|39|41.99|2024/03/04|.196|.08|0|0|40.9|2024/03/05|USD||.75073|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/04/13|2020/04/24|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|4845644
20240305|1I|GRID|*|1I_GRID_*|US33737A1088|First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra Idx|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8150002|7785|187|1|1|110.21|107.84|110.99|2024/03/04|-.8711|-.96|4.3358|4.54|109.25|2024/03/05|USD||.6984|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8150002
20240305|1I|GRNB|*|1I_GRNB_*|US92189F1710|VanEck Vectors Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||3800000|1066|8|1|1|23.575|18|29.39|2024/03/04|.2757|.065|0|0|23.64|2024/03/05|USD||.0726|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|3800000
20240305|1I|GRNR|*|1I_GRNR_*|US37960A8421|Global X Green Building ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|13|5|2|2|22.72|9.09|36.35|2024/02/15|.4842|.11|0|0|22.83|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240305|1I|GSEM|N|1I_GSEM_N|IE00BJ5CMD00|Goldman Sachs Acitvebeta Em Mkts Equity UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||450000|995|2|0|0|26.53|0|0|2024/03/04|-.584|-.155|0|0|26.295|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|450000
20240305|1I|GSG|*|1I_GSG_*|US46428R1077|iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||44150000|130500|236|1|1|21.27|19.5|21.92|2024/03/04|-.7522|-.16|5.2343|1.05|21.11|2024/03/05|USD|15.91742572|0|USD|2016/11/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/08/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P 500 Index|44150000
20240305|1I|GSIE|*|1I_GSIE_*|US3814301079|Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||105700000|45518|177|1|1|33.56|32.67|34.27|2024/03/04|-.1788|-.06|0|0|33.5|2024/03/05|USD||.14946|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|105700000
20240305|1I|GSLC1|N|1I_GSLC1_N|IE00BJ5CNR11|Goldman Sachs Activebeta US LC EqUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||815000|0|1|0|0|71.04|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|70.44|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|815000
20240305|1I|GSLC|*|1I_GSLC_*|US3814305039|Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||121452500|31005|468|2|2|101.5|75.42|125.7|2024/03/04|-.9458|-.96|0|0|100.54|2024/03/05|USD||.40613|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|121452500
20240305|1I|GUSH|*|1I_GUSH_*|US25460G5009|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||13913688|99111|883|1|4|33.93|34.01|34.25|2024/03/04|.9136|.31|4.7095|1.54|34.24|2024/03/05|USD||1.12655|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|13913688
20240305|1I|GVI|*|1I_GVI_*|US4642886125|Ishares Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||30550000|14303|101|1|1|103.59|98.5|115.26|2024/03/04|.251|.26|0|0|103.85|2024/03/05|USD||.276725|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24||||| S&P 500 Index|30550000
20240305|1I|GXC|*|1I_GXC_*|US78463X4007|SPDR S&P China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8550000|6786|72|1|35|64.86|63|66.5|2024/03/04|-1.0792|-.7|0|0|64.16|2024/03/05|USD||1.332615|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|8550000
20240305|1I|GXG|*|1I_GXG_*|US37954Y3273|Global X MSCI Colombia ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1689699|5429|43|1|2|23.31|21.63|24|2024/03/04|-.0858|-.02|0|0|23.29|2024/03/05|USD||1.193678|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|4|4|1|| S&P 500 Index|1689699
20240305|1I|GXTG|*|1I_GXTG_*|US37954Y4180|Global X Thematic Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1100000|984|18|2|1|23.8|11.72|25.9|2024/03/04|-2.1429|-.51|0|0|23.29|2024/03/05|USD||.10735|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1100000
20240305|1I|H50A|N|1I_H50A_N|IE000MWUQBJ0|HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||729568|0|0|0|0|49.235|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|48.975|2024/02/28|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|729568
20240305|1I|HACK|*|1I_HACK_*|US26924G2012|ETFMG Prime Cyber Security ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1992/05/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||28300000|35912|322|97|1|65.37|64.17|65|2024/03/04|-2.6771|-1.75|0|0|63.62|2024/03/05|USD||.0836|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|28300000
20240305|1I|HAIL|*|1I_HAIL_*|US78468R6898|SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1380000|1466|27|1|2|29.2|26.64|31.81|2024/03/04|-1.275|-.3723|0|0|28.8277|2024/03/05|USD||.121482|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|1380000
20240305|1I|HAPY|*|1I_HAPY_*|US41151J6047|Harbor Corporate Culture Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Harbor Capital Advisors Inc||||||575000|0|0|2|2|22.1262|10.94|32.8|2024/03/04|-1.0662|-.2359|3.2367|.6863|21.8903|2024/03/05|USD||.07642|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|575000
20240305|1I|HBDV|N|1I_HBDV_N|IE0002UTLE51|HSBC World ESG Biodiversity Scrnd Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||267000|87|1|0|0|37.29|0|0|2024/03/04|-.603|-.225|1.7842|.65|37.08|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|267000
20240305|1I|HDROU|N|1I_HDROU_N|IE00BMDH1538|VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||11150000|4844|7|0|0|6.6435|0|0|2024/03/04|-.294|-.0195|0|0|6.578|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11150000
20240305|1I|HDRO|*|1I_HDRO_*|US26922B6002|DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4000000|2982|42|1|2|5.38|5.03|5.35|2024/03/04|-2.4164|-.13|0|0|5.25|2024/03/05|USD||.01301325|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4000000
20240305|1I|HDV|*|1I_HDV_*|US46429B6636|iShares Core High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/08/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||95250000|59094|929|15|14|105.84|103.08|106.64|2024/03/04|.1228|.13|0|0|105.97|2024/03/05|USD||.9768|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|.2|||| S&P 500 Index|95250000
20240305|1I|HEAL|N|1I_HEAL_N|IE00BYZK4776|iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||150500000|253387|90|500|0|7.6275|5.9|0|2024/03/04|-.361|-.0275|0|0|7.6|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150500000
20240305|1I|HEDF|N|1I_HEDF_N|IE00BYQCZX56|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||376464|91|53|0|0|25.56|0|0|2024/03/04|0|0|7.8593|1.855|25.4575|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|376464
20240305|1I|HEDJ|*|1I_HEDJ_*|US97717X7012|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2008/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||36650000|54785|312|1|1|46.58|43.86|47|2024/03/04|-.4938|-.23|0|0|46.35|2024/03/05|USD||.135|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2023/06/26|2023/08/03|2023/08/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|36650000
20240305|1I|HEDK|N|1I_HEDK_N|IE00BYQCZP72|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1129590|1621|3|0|0|33.135|0|0|2024/03/04|-.015|-.005|7.826|2.3975|33.0325|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1129590
20240305|1I|HEEM|*|1I_HEEM_*|US46434G5099|iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4790000|565|4|1|1|25.03|24.12|25.65|2024/03/04|-.7191|-.18|1.0985|.27|24.85|2024/03/05|USD||.203599|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|4790000
20240305|1I|HEFA|*|1I_HEFA_*|US46434V8037|iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||124750000|40410|226|1|1|33.67|32.81|34.35|2024/03/04|-.2673|-.09|0|0|33.58|2024/03/05|USD||.554284|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|124750000
20240305|1I|HERO|*|1I_HERO_*|US37954Y3927|Global X Video Games & Esports ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6340000|6754|62|0|1|20.19|0|25.02|2024/03/04|-1.7335|-.35|-1.636|-.3299|19.84|2024/03/05|USD||.027065|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6340000
20240305|1I|HERU|N|1I_HERU_N|IE00BLR6Q544|Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1750000|296|4|0|0|9.5465|0|0|2024/03/04|-1.681|-.1605|0|0|9.4045|2024/03/05|USD||.0095|USD|2021/06/10||2021/07/08|||||||||||| FTSE 100 Index|1750000
20240305|1I|HEWG|*|1I_HEWG_*|US46434V7047|iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|3008|5|1|1|34.055|28.16|40.39|2024/03/04|-.2202|-.075|5.2012|1.68|33.98|2024/03/05|USD||.033909|USD|2024/02/01|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240305|1I|HEWJ|*|1I_HEWJ_*|US46434V8862|iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7550000|15296|122|1|2|40.83|38.05|44.95|2024/03/04|.1225|.05|17.1011|5.97|40.88|2024/03/05|USD||6.900013|USD|2024/01/04|2023/12/22|2022/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|7550000
20240305|1I|HEZU|*|1I_HEZU_*|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11100000|7074|87|2|2|35.33|31.85|38.61|2024/03/04|-.467|-.165|5.6006|1.865|35.165|2024/03/05|USD||.46078|USD|2024/01/04|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| S&P 500 Index|11100000
20240305|1I|HEZU|US|1I_HEZU_US|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||11100000|7074|87|2|2|35.33|31.85|38.61|2024/03/04|-.467|-.165|5.6006|1.865|35.165|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/22||||||||||||| S&P 500 Index|11100000
20240305|1I|HGER|*|1I_HGER_*|US41151J5056|Harbor All-Weather Inflation Focus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||5850000|110|2|2|2|21.31|10.63|31.89|2024/03/04|-.1877|-.04|0|0|21.27|2024/03/05|USD||1.51707|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5850000
20240305|1I|HIBB|*|1I_HIBB_*|US4285671016|Hibbett Sports Inc|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||11771751|77312|1521|1|2|81.67|74|81.6|2024/03/04|-1.2857|-1.05|0|0|80.62|2024/03/05|USD|29.0503436028|.25|USD|2023/11/22|2023/12/06|2023/12/19|||||2021/05/28||2021/05/28|1|||| NASDAQ Composite Index|11771751
20240305|1I|HLQD|N|1I_HLQD_N|IE00BZ173W74|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11531857|22126|14|0|0|6.3215|0|0|2024/03/04|.008|.0005|.9588|.06|6.318|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11531857
20240305|1I|HLTH|N|1I_HLTH_N|IE00BKWQ0H23|SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4164500|24782|54|2320|0|213.45|198.3|0|2024/03/04|-.726|-1.55|5.4934|11.05|212.2|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4164500
20240305|1I|HMCD|N|1I_HMCD_N|IE00B44T3H88|HSBC MSCI CHINA UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||109890355|15339|16|0|0|5.33|0|0|2024/03/04|-1.173|-.0625|0|0|5.2675|2024/03/05|USD||.0739|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|109890355
20240305|1I|HRENW|*|1I_HRENW_*|US41151J8027|Harbor Energy Transition Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||1675000|8|2|2|2|11.665|5.88|17.62|2024/03/04|.5152|.0601|0|0|11.7251|2024/03/05|USD||.44401|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|1675000
20240305|1I|HSEM|N|1I_HSEM_N|IE00BKY59G90|HSBC Emerging Market Sustainable Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||10172668|20|1|0|0|13.481|0|0|2024/03/04|-.334|-.045|1.3824|.183|13.421|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10172668
20240305|1I|HSEP|N|1I_HSEP_N|IE00BKY55W78|HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||2853762|210|5|0|0|12.798|0|0|2024/03/04|-.063|-.008|1.3097|.165|12.763|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|2853762
20240305|1I|HSJD|N|1I_HSJD_N|IE00BKY55S33|HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||15730661|0|0|0|0|17.31|0|0|2024/03/04|0|0|10.5347|1.663|17.449|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15730661
20240305|1I|HSTE|N|1I_HSTE_N|IE00BMWXKN31|HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF HKD|IRLANDA|Hong Kong|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||61110000|10003|4|0|0|4.6565|0|0|2024/03/04|-1.621|-.0755|0|0|4.567|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61110000
20240305|1I|HSUD|N|1I_HSUD_N|IE00BKY40J65|HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||33162292|0|0|0|0|27.1725|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|26.9425|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162292
20240305|1I|HSUK|N|1I_HSUK_N|IE00BKY53D40|HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||1029484|127|6|0|0|16.813|0|0|2024/03/04|.244|.041|2.4482|.403|16.864|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1029484
20240305|1I|HSWD|N|1I_HSWD_N|IE00BKY59K37|HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||7920200|5|4|0|0|22.1|0|0|2024/03/04|0|0|4.0828|.8625|21.9875|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7920200
20240305|1I|HSXD|N|1I_HSXD_N|IE00BKY58G26|HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||13936239|684|2|0|0|15.176|0|0|2024/03/04|-1.054|-.16|-.4634|-.0699|15.033|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13936239
20240305|1I|HTWO|N|1I_HTWO_N|IE00BMYDM794|L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||93882929|10893|35|0|17850|4.5|0|5.1|2024/03/04|.067|.003|-5.1999|-.2469|4.503|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|93882929
20240305|1I|HXTU|N|1I_HXTU_N|CA44056G1054|Horizons BetaPro S&P TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Horizons ETFs Management Canada Inc||||||68622082|1280|2|2|1|40.55|40.48|40.58|2024/03/04|.22195|.09|.1232|.05|40.64|2024/03/05|USD|||USD||2013/09/09||||||2013/09/05|2013/09/09|2013/09/09|2|2|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|68622082
20240305|1I|HYDB|*|1I_HYDB_*|US46435G2509|iShares High Yield Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13000000|9859|101|1|1|46.22|43.83|53.14|2024/03/04|-.1514|-.07|-.1081|-.0499|46.15|2024/03/05|USD||.273489|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|13000000
20240305|1I|HYDR|*|1I_HYDR_*|US37954Y1525|GLOBAL X HYDROGEN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6710000|17175|247|1|2|5.59|5.4|5.59|2024/03/04|-1.61|-.09|-20.4051|-1.4099|5.5|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6710000
20240305|1I|HYEM1|N|1I_HYEM1_N|IE00BF541080|VanEck Vectors Em Mkts High Yield Bond UCITS ETF A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||217000|0|0|0|0|112.28|0|0|2024/03/04|0|0|1.887|2.08|112.31|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|217000
20240305|1I|HYEM|*|1I_HYEM_*|US92189F3534|VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||19600000|34625|315|3|1|18.85|18.8|19.95|2024/03/04|.2653|.05|2.107|.39|18.9|2024/03/05|USD||.1062|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23||||| S&P 500 Index|19600000
20240305|1I|HYGN|N|1I_HYGN_N|IE0002RPS3K2|Global X Hydrogen UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||720000|26|1|0|0|5.5485|0|0|2024/03/04|0|0|-24.088|-1.7334|5.463|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|720000
20240305|1I|HYGU|N|1I_HYGU_N|IE00BF3NC260|iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||81888162|8280|10|399|0|6.352|6.31|0|2024/03/04|-.031|-.002|0|0|6.347|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|81888162
20240305|1I|HYGW|*|1I_HYGW_*|US46436E3201|iShares High Yield Corporate Bond BW Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|2520|16|1|4|33.34|31.4|33.71|2024/03/04|-.03|-.01|-.3586|-.1199|33.33|2024/03/05|USD||.396446|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240305|1I|HYG|*|1I_HYG_*|US4642885135|iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||207300000|8562103|11741|7|7|77.16|77.1|77.21|2024/03/04|-.0778|-.06|0|0|77.1|2024/03/05|USD|91.71083659|.383831|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|207300000
20240305|1I|HYLA|N|1I_HYLA_N|IE00BYWZ0440|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||117769345|84641|19|0|0|5.734|0|0|2024/03/04|.262|.015|-.9566|-.0554|5.7455|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|117769345
20240305|1I|HYLB|*|1I_HYLB_*|US2330514322|Xtrackers USD High Yld Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||98387501|535070|1797|2|6|35.45|35.37|35.53|2024/03/04|-.0564|-.02|-.3375|-.1199|35.43|2024/03/05|USD||.17195|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||2021/03/16|2021/04/14|2021/04/13|.8|4|5|| S&P 500 Index|98387501
20240305|1I|HYLD|N|1I_HYLD_N|IE00B74DQ490|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9520143|1536|25|0|0|86.58|0|0|2024/03/04|.312|.27|0|0|86.85|2024/03/05|USD||2.2621|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| FTSE 100 Index|9520143
20240305|1I|HYLG|*|1I_HYLG_*|US37960A7506|Global X Health Care Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|124|2|2|2|25.6367|19.11|31.85|2024/03/04|-.5207|-.1335|3.9055|.9586|25.5032|2024/03/05|USD||.1224|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240305|1I|HYS|*|1I_HYS_*|US72201R7834|PIMCO 0-5Y HG |ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||13700000|25129|159|5|2|93.14|91.11|98.36|2024/03/04|-.161|-.15|0|0|92.99|2024/03/05|USD||.57|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|.333333|||| S&P 500 Index|13700000
20240305|1I|HYUP|*|1I_HYUP_*|US2330512599|Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||300001|0|0|1|2|40.8954|31.12|51.07|2024/03/04|-.0888|-.0363|-.1907|-.078|40.8591|2024/03/05|USD||.25|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|300001
20240305|1I|HYZD|*|1I_HYZD_*|US97717W4309|WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7300000|1618|14|1|1|21.88|11.09|26.05|2024/03/04|-.2742|-.06|.9484|.205|21.82|2024/03/05|USD||.105|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240305|1I|I37MX|N|1I_I37MX_N|IE00BMWB9633|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1059204|0|0|0|0|5546|0|0|2024/03/04|0|0|6.6213|345.5|5563.5|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1059204
20240305|1I|I500|N|1I_I500_N|IE00BMTX1Y45|iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||507090921|3805|9|0|0|8.3503|0|0|2024/03/04|-.79|-.0661|7.2458|.5597|8.2842|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|507090921
20240305|1I|IAEA|N|1I_IAEA_N|IE00BMTX2B82|iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Holanda|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2919190|4367|35|31|1|8.102|8.04|8.154|2024/03/04|-.54|-.044|0|0|8.055|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2919190
20240305|1I|IAI|*|1I_IAI_*|US4642887941|iShares US Broker-Dealers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|623|29|14|13|112.3|108.73|113|2024/03/04|-.7836|-.88|2.6629|2.89|111.42|2024/03/05|USD|42.46022857|.4375|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|3900000
20240305|1I|IAK|*|1I_IAK_*|US4642887867|iShares U.S. Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|9812|201|14|13|110.68|108.32|113.15|2024/03/04|.3885|.43|0|0|111.11|2024/03/05|USD|49.03926531|.4327|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|5400000
20240305|1I|IAT|*|1I_IAT_*|US4642887784|iShares U.S. Regional Banks ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15250000|72836|576|36|4|40.91|41.53|42.54|2024/03/04|2.811|1.15|0|0|42.06|2024/03/05|USD|34.87113205|.4816|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|15250000
20240305|1I|IAUF|*|1I_IAUF_*|US46431W6140|iShares Gold Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||600000|43|4|1|1|55.7048|48.4|61.09|2024/03/04|.4861|.2708|2.9665|1.6127|55.9756|2024/03/05|USD||.48304|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|600000
20240305|1I|IAUP|N|1I_IAUP_N|IE00B6R52036|iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||112600000|62599|79|0|870|12.785|0|14.1|2024/03/04|1.447|.185|0|0|12.975|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|112600000
20240305|1I|IAUS|N|1I_IAUS_N|IE00B5377D42|iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Australia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8669444|4342|11|0|0|48.15|0|0|2024/03/04|-.021|-.01|-1.3625|-.6649|48.14|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8669444
20240305|1I|IAU|*|1I_IAU_*|US4642852044|Ishares Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2005/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc||||||660850000|1272319|2570|124|223|40.05|40.28|40.29|2024/03/04|.5993|.24|0|0|40.29|2024/03/05|USD|11.456843791|.377538|USD|2017/12/20|2021/05/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2021/03/04|2021/05/23|2021/05/24|2|2|1|| S&P 500 Index|660850000
20240305|1I|IB01|N|1I_IB01_N|IE00BGSF1X88|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||80314552|176331|178|5000|0|109.2|109.2|0|2024/03/04|.018|.02|0|0|109.21|2024/03/05|USD|||USD||||||||2021/06/04|2021/07/26|2021/07/26|19.828508|19.828507974|1|| FTSE 100 Index|80314552
20240305|1I|IB1MXX|N|1I_IB1MXX_N|IE00BJ5JMP33|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11530634|75|2|0|0|7569|0|0|2024/03/04|.09|7|2.0749|154|7576|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2021/07/26|2021/07/26|2021/07/26|9.57179|9.57179017|1|| FTSEurofirst 300 Index|11530634
20240305|1I|IBB|*|1I_IBB_*|US4642875565|ishares Nasdaq Biotechnology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1921/09/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55550000|611497|9319|12|12|138.51|134.17|138.93|2024/03/04|-.8447|-1.17|0|0|137.34|2024/03/05|USD|343.7175115|.023238|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/11/08|2017/12/01|2017/11/30|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|55550000
20240305|1I|IBC0|N|1I_IBC0_N|IE00BZ0PKV06|iShares EdgeMSCIEuropeMultifactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22249362|55854|16|4001|12063|8.807|8.768|8.787|2024/03/04|-.4|-.035|5.42|.451|8.772|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22249362
20240305|1I|IBCIL|N|1I_IBCIL_N|IE00B0M62X26|iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7249164|1271|56|18|16|224.88|226.06|226.31|2024/03/04|.52|1.18|-1.1931|-2.7299|226.06|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|7249164
20240305|1I|IBCX|N|1I_IBCX_N|IE0032523478|iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|2013/12/02|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||21818633|958|14|0|0|122.685|0|0|2024/03/04|.31|.38|-.8895|-1.1036|122.97375|2024/03/05|EUR||.7887|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| FTSE 100 Index|21818633
20240305|1I|IBDO|*|1I_IBDO_*|US46434VAX82|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Blackrock Fund Advisors|||||||33593|139|5|5|25.33|25.32|25.37|2023/12/14|0|0|1.1986|.3|25.33|2023/12/15|USD||.048593|USD|2023/11/27|2023/12/14|2022/12/21|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| |58950000
20240305|1I|IBDP|*|1I_IBDP_*|US46434VBG41|iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||109250000|25421|28|80|6|24.97|24.96|24.98|2024/03/04|.04|.01|.281|.07|24.98|2024/03/05|USD||.071484|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|109250000
20240305|1I|IBDQ|*|1I_IBDQ_*|US46434VBD10|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||104700000|18086|23|6|6|24.7|24.71|24.75|2024/03/04|.1215|.03|-.1211|-.0299|24.73|2024/03/05|USD||.074593|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|104700000
20240305|1I|IBDR|*|1I_IBDR_*|US46435GAA04|iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||102900000|26775|61|6|6|23.77|23.78|23.82|2024/03/04|.0421|.01|0|0|23.78|2024/03/05|USD||.07589|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|102900000
20240305|1I|IBDS|*|1I_IBDS_*|US46435UAA97|iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||90800000|19127|54|6|6|23.69|23.73|23.76|2024/03/04|.1688|.04|-.8357|-.1999|23.73|2024/03/05|USD||.085961|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|90800000
20240305|1I|IBGE|N|1I_IBGE_N|IE00B3FH7618|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5715924|2384|20|61|65|98.62|98.62|98.9|2024/03/04|.03|.03|-.0607|-.0599|98.65|2024/03/05|EUR||.5549|EUR|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5715924
20240305|1I|IBGMX|N|1I_IBGMX_N|IE00BMVJSF08|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||899|0|0|0|0|7246.5|0|0|2024/03/04|0|0|15.9051|995.5|7254.5|2022/09/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|899
20240305|1I|IBGS|IE|1I_IBGS_IE|IE00B14X4Q57|iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||9817591|5498|30|0|300|140.92|0|141.27|2024/03/04|.1064|.15|-.3179|-.4499|141.07|2024/03/05|EUR||0|EUR|2023/09/07|||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|9817591
20240305|1I|IBGS|N|1I_IBGS_N|IE00B14X4Q57|iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6340000|17399|3|0|0|0|0|0|2019/09/25|.031|.045|.5035|.725|144.715|2019/09/26|EUR||0|EUR|2019/09/05|2016/03/10|2016/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| |10489570
20240305|1I|IBHD|*|1I_IBHD_*|US46435U1842|iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||21800000|4231|35|1|1|23.175|21.98|24.57|2024/03/04|.2373|.055|0|0|23.23|2024/03/05|USD||.125897|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|21800000
20240305|1I|IBHE|*|1I_IBHE_*|US46435U1685|iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||17800000|7563|35|1|3|23.25|21.89|24|2024/03/04|-.043|-.01|.6061|.14|23.24|2024/03/05|USD||.139326|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|17800000
20240305|1I|IBLC|*|1I_IBLC_*|US46436E3615|iShares Blockchain and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|8773|110|1|2|29.6357|27|31.06|2024/03/04|-6.2975|-1.8663|-4.9588|-1.4488|27.7694|2024/03/05|USD||.07997|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240305|1I|IBRN|*|1I_IBRN_*|US46436E3532|iShares Neuroscience and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150000|22|8|2|2|26.2125|13.01|39.01|2024/03/04|-.7229|-.1895|-.7845|-.2057|26.023|2024/03/05|USD||.008241|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|150000
20240305|1I|IBTA|N|1I_IBTA_N|IE00BYXPSP02|ISHS $ TR BND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||775389209|1508196|184|60950|0|5.401|5.384|0|2024/03/04|.111|.006|0|0|5.407|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|775389209
20240305|1I|IBTMXX|N|1I_IBTMXX_N|IE00BDDRHB81|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||586669|0|0|0|0|7221|0|0|2024/03/04|0|0|4.8151|332|7227|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||2021/07/19|2021/07/19|2021/07/19|9.81557|9.81557048|1|| FTSEurofirst 300 Index|586669
20240305|1I|IBTS|N|1I_IBTS_N|IE00B14X4S71|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||28647712|2394|17|0|0|128.53|0|0|2024/03/04|.117|.15|0|0|128.68|2024/03/05|USD||2.2634|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| FTSE 100 Index|28647712
20240305|1I|IBUY|N|1I_IBUY_N|IE00BN7JGL35|Global Online Retail UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|1.7755|0|0|2023/04/25|0|0|0|0|1.7699|2023/04/24|USD|||USD||||||||||||||| |1430000
20240305|1I|ICF|*|1I_ICF_*|US4642875649|iShares Cohen & Steers Realty Majors Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||36150000|12743|143|1|1|58.55|52.22|61.81|2024/03/04|-1.1956|-.7|-1.4983|-.8799|57.85|2024/03/05|USD|95.12271994|.547828|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|36150000
20240305|1I|ICHN|N|1I_ICHN_N|IE00BJ5JPG56|iShares MSCI China ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||239260601|334350|238|300|10|3.7941|3.73|3.85|2024/03/04|-1.24|-.0469|0|0|3.7472|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|239260601
20240305|1I|ICLN|*|1I_ICLN_*|US4642882249|iShares Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||178900000|466905|1111|11|11|13.91|13.87|13.92|2024/03/04|-.2876|-.04|-10.9183|-1.6999|13.87|2024/03/05|USD||.014081|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|178900000
20240305|1I|ICOM|N|1I_ICOM_N|IE00BDFL4P12|iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||208854606|518817|91|6|6|6.5675|6.46|6.58|2024/03/04|-.647|-.0425|0|0|6.525|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|208854606
20240305|1I|ICOP|*|1I_ICOP_*|US46436E1890|iShares Copper and Metals Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|1|1|2|2|24.86|12.27|36.81|2024/03/04|-1.2522|-.3113|-4.4198|-1.1351|24.5487|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240305|1I|ID25MX|N|1I_ID25MX_N|IE00072MMRZ0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7272.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|7280||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240305|1I|ID25|N|1I_ID25_N|IE0000X2DXK3|iShares iBond Dec 2025 Term   Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1631485|888|7|0|0|103.33|0|0|2024/03/04|-.01|-.01|0|0|103.41|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1631485
20240305|1I|ID26MX|N|1I_ID26MX_N|IE000AZDOJT1|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||145813|0|0|0|0|7514|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|7524||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|145813
20240305|1I|ID27MX|N|1I_ID27MX_N|IE000A68ELD0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7326.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|7333.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240305|1I|ID27|N|1I_ID27_N|IE000I1D7D10|iShares iBond Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||925450|1549|3|300|0|103.95|103.84|0|2024/03/04|.241|.25|-.1151|-.1199|104.07|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|925450
20240305|1I|ID28MX|N|1I_ID28MX_N|IE00004FVB93|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7577.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|7586.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240305|1I|IDAP|IE|1I_IDAP_IE|IE00B14X4T88|iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17494897|480|10|0|0|22.5375|0|0|2024/03/04|.211|.0475|.8709|.195|22.585|2024/03/05|USD||.4234|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|17494897
20240305|1I|IDAT|*|1I_IDAT_*|US46435U1271|iShares Cloud 5G and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||240000|926|19|2|2|30.0791|26.75|44.34|2024/03/04|-1.641|-.4936|7.2786|2.0073|29.5855|2024/03/05|USD||.05242|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|240000
20240305|1I|IDEV|*|1I_IDEV_*|US46435G3267|iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||192450000|133216|1382|1|4|65.33|64.34|65.52|2024/03/04|-.1684|-.11|2.4505|1.56|65.22|2024/03/05|USD||1.08325|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|192450000
20240305|1I|IDFX|N|1I_IDFX_N|IE00B02KXK85|iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6882008|5126|6|0|0|67.615|0|0|2024/03/04|-1.353|-.915|-3.2393|-2.2299|66.61|2024/03/05|USD||.1201|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6882008
20240305|1I|IDIN|N|1I_IDIN_N|IE00B1FZS467|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||48476583|340564|137|0|5100|29.91|0|31.5|2024/03/04|1.12|.335|-.6731|-.2049|30.245|2024/03/05|USD||.1699|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|48476583
20240305|1I|IDIV|*|1I_IDIV_*|US59140L1008|US Equity Cumulative Dividends Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Metaurus Advisors LLC|||||||2130|58|1|2|7.06|6.9|7.25|2022/12/08|-1.4164|-.1|-31.7646|-3.2399|6.96|2022/12/09|USD||.15|USD|2022/11/29|2022/11/29|2022/12/01|||||||||||| |4300000
20240305|1I|IDNA|*|1I_IDNA_*|US46435U1925|iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5800000|4316|51|2|1|24.21|23.31|24.8|2024/03/04|-.6609|-.16|4.5198|1.04|24.05|2024/03/05|USD||.070769|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
20240305|1I|IDP6|N|1I_IDP6_N|IE00B2QWCY14|iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18571832|11580|69|15|0|86.97|84.5|0|2024/03/04|-.276|-.24|-2.6943|-2.4049|86.855|2024/03/05|USD||.5373|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|18571832
20240305|1I|IDPE|N|1I_IDPE_N|IE00B1TXHL60|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23875977|905|10|0|1800|31.53|0|33.2|2024/03/04|-.254|-.08|3.0984|.945|31.445|2024/03/05|USD||.5357|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|23875977
20240305|1I|IDRV|*|1I_IDRV_*|US46435U3665|iShares Self-Driving EV and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||9000000|12805|127|2|4|31.64|28.22|32.4|2024/03/04|-1.7699|-.56|-13.0142|-4.6499|31.08|2024/03/05|USD||.438707|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|9000000
20240305|1I|IDSE|N|1I_IDSE_N|IE00BMDBMG37|ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD|IRLANDA|Europa|AEX|||HOLANDA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||281585|727|6|0|0|127.34|0|0|2024/03/04|-.77|-.98|3.1173|3.82|126.36|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|281585
20240305|1I|IDTK|N|1I_IDTK_N|IE00B1FZS574|iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Turquia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5409000|2829|7|0|500|18.96|0|24|2024/03/04|-2.057|-.39|6.5046|1.1375|18.625|2024/03/05|USD||.1174|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|5409000
20240305|1I|IDTL|N|1I_IDTL_N|IE00BSKRJZ44|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||485410124|783832|243|5600|0|3.4875|2.7|0|2024/03/04|1.534|.0535|-3.2645|-.1194|3.541|2024/03/05|USD||.0717|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|485410124
20240305|1I|IDTM|N|1I_IDTM_N|IE00B1FZS798|iShares $ TreasuryBond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26238524|7545|65|0|0|172.74|0|0|2024/03/04|.59|1.02|-1.2951|-2.2799|173.76|2024/03/05|USD||2.8825|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|26238524
20240305|1I|IDTP|N|1I_IDTP_N|IE00B1FZSC47|iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12450349|25116|69|0|0|233.09|0|0|2024/03/04|.571|1.33|.0128|.03|234.42|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12450349
20240305|1I|IDTW|N|1I_IDTW_N|IE00B0M63623|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4494536|1681|25|0|0|79.145|0|0|2024/03/04|-.714|-.565|3.9265|2.97|78.61|2024/03/05|USD||1.5494|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| FTSE 100 Index|4494536
20240305|1I|IDTXX|N|1I_IDTXX_N|IE00BMWB9294|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||408133|0|0|0|0|5035.5|0|0|2024/03/04|0|0|.4262|21.5|5065.5|2024/01/31|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|408133
20240305|1I|IDUP|N|1I_IDUP_N|IE00B1FZSF77|iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18995000|237|13|0|73|27.635|0|29.15|2024/03/04|1.031|.285|-4.2195|-1.2299|27.92|2024/03/05|USD||.2429|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|18995000
20240305|1I|IDU|*|1I_IDU_*|US4642876977|iShares U.S. Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10200000|15586|156|19|18|80.5479|78.14|81.91|2024/03/04|-.1588|-.1279|0|0|80.42|2024/03/05|USD|111.0852479|.6161|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|10200000
20240305|1I|IDVY|N|1I_IDVY_N|IE00B0M62S72|iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41906909|9453|126|12|125|17.264|17.19|17.36|2024/03/04|.29|.05|1.0866|.186|17.304|2024/03/05|EUR||.0518|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|41906909
20240305|1I|IDV|*|1I_IDV_*|US4642884484|Ishares Dow Jones International Select Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150700000|38420|305|1|1|27.51|26.81|29.29|2024/03/04|-.0364|-.01|-1.7505|-.4899|27.5|2024/03/05|USD||.372819|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|150700000
20240305|1I|IDWP|N|1I_IDWP_N|IE00B1FZS350|iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52455229|23050|43|0|20|22.125|0|23.52|2024/03/04|.542|.12|-5.4409|-1.2799|22.245|2024/03/05|USD||.1763|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|52455229
20240305|1I|IDX|*|1I_IDX_*|US92189F8335|VanEck Vectors Indonesia Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2000/03/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1700000|467|13|1|1|16.11|15.76|18.25|2024/03/04|-.3724|-.06|-5.9753|-1.0199|16.05|2024/03/05|USD||.6316|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|1700000
20240305|1I|IE1A|N|1I_IE1A_N|IE000F6G1DE0|iShares ? Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||59732786|46000|22|116|30000|5.0492|5.054|5.0578|2024/03/04|.15|.0076|-.3703|-.0187|5.0568|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|59732786
20240305|1I|IEDL|IE|1I_IEDL_IE|IE00BG13YH41|iShares Edge MSCI Eu Val Factor UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6928009|22647|5|0|7543|5.506|0|6.2|2024/03/04|-.145|-.008|1.0925|.0595|5.5055|2024/03/05|EUR||.0723|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6928009
20240305|1I|IEDY|N|1I_IEDY_N|IE00B652H904|iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41612505|11540|24|500|66|14.835|14|15.19|2024/03/04|.371|.055|0|0|14.8575|2024/03/05|USD||.1536|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|41612505
20240305|1I|IEEM|IE|1I_IEEM_IE|IE00B0M63177|iShares MSCI Emerging Markets ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||107498138|5057|23|3|600|40.065|40|40.98|2024/03/04|-.84|-.335|.2523|.1|39.73|2024/03/05|USD||.129|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Swiss Market Index|107498138
20240305|1I|IEFA|*|1I_IEFA_*|US46432F8427|iShares Core MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1528000000|808509|2444|1|1|72.31|71.27|72.97|2024/03/04|-.2074|-.15|0|0|72.16|2024/03/05|USD||.334573|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|1528000000
20240305|1I|IEF|*|1I_IEF_*|US4642874402|iShares Barclays 7-10 Year Trasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||296000000|1773831|4818|80|6|94.19|94.75|94.76|2024/03/04|.6158|.58|0|0|94.77|2024/03/05|USD|107.590228|.108126|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|||| NASDAQ Composite Index|296000000
20240305|1I|IEGMX|N|1I_IEGMX_N|IE00BMVJSC76|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||32641|0|0|0|0|7482|0|0|2024/03/04|0|0|6.5703|461.5|7485.5|2023/08/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|32641
20240305|1I|IEI|*|1I_IEI_*|US4642886612|iShares Barclays 3-7 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||115800000|310317|1302|11|4|115.54|115.89|115.9|2024/03/04|.3116|.36|-1.05|-1.2299|115.9|2024/03/05|USD||.081356|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| NASDAQ Composite Index|115800000
20240305|1I|IEMA|N|1I_IEMA_N|IE00B4L5YC18|iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||77200000|2614|23|288|0|36.46|35.36|0|2024/03/04|-.713|-.26|-.1929|-.0699|36.2|2024/03/05|USD||.12919|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|77200000
20240305|1I|IEMB|N|1I_IEMB_N|IE00B2NPKV68|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53935787|291335|92|0|165|86.7|0|110|2024/03/04|.196|.17|0|0|86.87|2024/03/05|USD||.4305|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|53935787
20240305|1I|IEMG|*|1I_IEMG_*|US46434G1031|iShares Core MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1477800000|2058419|5762|10|10|50.8|50.4|50.42|2024/03/04|-.7677|-.39|-.336|-.1699|50.41|2024/03/05|USD||.483153|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|1477800000
20240305|1I|IEML|N|1I_IEML_N|IE00B5M4WH52|iShares JP Morgan EM Loc Gov Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||111238087|16984|92|0|0|44.3|0|0|2024/03/04|.045|.02|0|0|44.32|2024/03/05|USD||1.2172|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|111238087
20240305|1I|IEO|*|1I_IEO_*|US4642888519|ishares Dow Jones US Oil and Gas Exploration and Production Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7050000|10358|172|1|10|96.15|87.53|98|2024/03/04|.4264|.41|3.6163|3.37|96.56|2024/03/05|USD|78.748086957|.96786|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27||Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|7050000
20240305|1I|IEUR|*|1I_IEUR_*|US46434V7385|iShares Core MSCI Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1989/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76500000|85859|618|2|25|56.19|52.76|56.95|2024/03/04|-.3737|-.21|1.7448|.96|55.98|2024/03/05|USD||1.174829|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|76500000
20240305|1I|IEUS|*|1I_IEUS_*|US4642884971|ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2100000|446|8|1|1|54.78|47.37|63.01|2024/03/04|-.2921|-.16|0|0|54.62|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/12/18|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2100000
20240305|1I|IEUX|N|1I_IEUX_N|IE00B14X4N27|iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||33682679|1172|3|1|0|43.62|43|0|2024/03/04|-.37|-.16|4.7229|1.96|43.46|2024/03/05|EUR||.0663|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|33682679
20240305|1I|IEVL|N|1I_IEVL_N|IE00BQN1K901|iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||185468970|123994|20|0|0|8.041|0|0|2024/03/04|.05|.004|1.1695|.093|8.045|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|185468970
20240305|1I|IEV|*|1I_IEV_*|US4642878619|Ishares Trust S & P Euro|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30500000|159539|385|2|25|54.05|50.83|54.88|2024/03/04|-.296|-.16|0|0|53.89|2024/03/05|USD|44.28465964|1.103328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|30500000
20240305|1I|IEZ|*|1I_IEZ_*|US4642888444|iShares US Oil Equipment & Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13500000|41739|259|72|69|21.21|20.81|21.75|2024/03/04|.4715|.1|0|0|21.31|2024/03/05|USD|54.16394722|.0644|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| S&P 500 Index|13500000
20240305|1I|IFFI|N|1I_IFFI_N|IE00BKPX3K41|iShares MSCI AC Far East ex-Jpn UCITS ETF USD D|IRLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2406435|1200|1|0|10000|5.4281|0|5.8|2024/03/04|-1.13|-.0612|-1.621|-.0884|5.3706|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2406435
20240305|1I|IFGL|*|1I_IFGL_*|US4642884898|iShares International Developed Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5500000|563|17|2|2|20.2|10.06|30.16|2024/03/04|-.495|-.1|-7.6286|-1.6599|20.1|2024/03/05|USD||.216535|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/03/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| NASDAQ Composite Index|5500000
20240305|1I|IFRA|*|1I_IFRA_*|US46435U7138|iShares US Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55850000|100161|913|3|1|41.29|40.66|41.63|2024/03/04|-.775|-.32|1.7383|.7|40.97|2024/03/05|USD||.234256|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|55850000
20240305|1I|IFSU|N|1I_IFSU_N|IE00BZ0PKS76|iShares Edge MSCI USAMultifactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6592272|58994|6|0|0|11.415|0|0|2024/03/04|-1.095|-.125|5.514|.59|11.29|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6592272
20240305|1I|IFSW|N|1I_IFSW_N|IE00BZ0PKT83|iShares Edge MSCI Wld Multifactor Ucts ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50376714|5185|8|0|0|10.2725|0|0|2024/03/04|-.803|-.0825|5.8472|.5625|10.1825|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50376714
20240305|1I|IFV|*|1I_IFV_*|US33738R8869|First Trust Dorsey Wright Intl Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9900002|343|9|2|2|19.76|9.88|29.62|2024/03/04|-.8603|-.17|.2559|.05|19.59|2024/03/05|USD||.3081|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9900002
20240305|1I|IGAA|N|1I_IGAA_N|IE00BFM6T814|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8374593|0|0|0|0|5.42|0|0|2024/03/04|0|0|-1.864|-.1029|5.4225|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8374593
20240305|1I|IGAE|N|1I_IGAE_N|IE00BKPT2T41|iShares JPM $ EM Invest Grade Bd UCITS ETF USD A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82848919|2000|2|10|0|4.3645|4.329|0|2024/03/04|.39|.017|-1.7466|-.0778|4.382|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|82848919
20240305|1I|IGEA|N|1I_IGEA_N|IE00B6QGFW01|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1436899|1|1|0|0|84.52|0|0|2024/03/04|0|0|-3.354|-2.9349|84.57|2024/03/05|USD||1.3257|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|1436899
20240305|1I|IGEB|*|1I_IGEB_*|US46435G2194|iShares Investment Grade Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12550000|4688|40|1|1|44.41|38.29|49.4|2024/03/04|.4053|.18|-1.4476|-.6549|44.59|2024/03/05|USD||.184708|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|12550000
20240305|1I|IGF|*|1I_IGF_*|US4642883726|iShares S&P Global Infrastructure Index|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76800000|58876|617|1|1|45.61|38.41|54.27|2024/03/04|.1973|.09|-2.8692|-1.3499|45.7|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|76800000
20240305|1I|IGIB|*|1I_IGIB_*|US4642886380|iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||245400000|248789|766|5|5|51.11|51.29|51.32|2024/03/04|.3913|.2|-1.3268|-.6899|51.31|2024/03/05|USD|110.3067516|.111196|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|245400000
20240305|1I|IGIL|N|1I_IGIL_N|IE00B3B8PX14|iShares Gl Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4192907|4103|23|27|32|152.77|152.7|155.82|2024/03/04|.655|1|-1.7434|-2.7299|153.85|2024/03/05|USD||.042787|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|4192907
20240305|1I|IGLA|N|1I_IGLA_N|IE00BYZ28V50|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39062142|144600|52|1000|0|4.503|4|0|2024/03/04|.511|.023|0|0|4.5245|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39062142
20240305|1I|IGLB|*|1I_IGLB_*|US4642895118|iShares Long-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||41500000|127400|757|1|3|50.74|50.35|63.97|2024/03/04|.8277|.42|-2.9037|-1.5299|51.16|2024/03/05|USD||.208175|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|41500000
20240305|1I|IGLMX|N|1I_IGLMX_N|IE00BMVJSD83|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12552|0|0|0|0|6901.5|0|0|2024/03/04|0|0|9.1304|578.5|6914.5|2023/06/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|12552
20240305|1I|IGLN|N|1I_IGLN_N|IE00B4ND3602|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||340778706|294224|1818|455|100|41.21|38.25|42|2024/03/04|.467|.1925|0|0|41.4025|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|340778706
20240305|1I|IGLO|N|1I_IGLO_N|IE00B3F81K65|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9971722|3179|24|0|0|90.075|0|0|2024/03/04|.561|.505|-3.4327|-3.2199|90.58|2024/03/05|USD||1.0375|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|9971722
20240305|1I|IGLS|N|1I_IGLS_N|IE00B4WXJK79|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres|2002/08/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14028262|16870|93|0|0|125.64|0|0|2024/03/04|.191|.24|0|0|125.885|2024/03/05|GBP||2.278|GBP|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.5|||| FTSE 100 Index|14028262
20240305|1I|IGLT|N|1I_IGLT_N|IE00B1FZSB30|iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||222659222|198882|188|0|0|10.2425|0|0|2024/03/04|1.025|.105|-2.3359|-.2474|10.3475|2024/03/05|GBP||.1439|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|222659222
20240305|1I|IGOV|*|1I_IGOV_*|US4642881175|iShares International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13200000|7331|65|1|1|39.69|32.97|47.44|2024/03/04|.5543|.22|0|0|39.91|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/08/15|2017/08/31|2017/08/30|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13200000
20240305|1I|IGSB|*|1I_IGSB_*|US4642886463|iShares Short-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||418050000|1768126|3117|749|521|51.01|51.07|51.09|2024/03/04|.1274|.065|-.39|-.1999|51.075|2024/03/05|USD|105.3480097209|.0076|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|418050000
20240305|1I|IGSU|N|1I_IGSU_N|IE00B57X3V84|iShares Dow Jones GlobalSustScr UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19048000|321|9|0|0|68.305|0|0|2024/03/04|-.315|-.215|2.7666|1.825|67.79|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19048000
20240305|1I|IGV|*|1I_IGV_*|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17850000|172455|3190|1|1|432.74|392.78|442.28|2024/03/04|-3.8222|-16.54|2.6033|10.56|416.2|2024/03/05|USD|84.79901739|0|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/06/13|||||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|17850000
20240305|1I|IGV|US|1I_IGV_US|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17850000|172455|3190|1|1|432.74|392.78|442.28|2024/03/04|-3.8222|-16.54|2.6033|10.56|416.2|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/28||||||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|17850000
20240305|1I|IH20X|N|1I_IH20X_N|IE000CFH1JX2|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1050683|0|0|0|0|23.15|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|23.205|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1050683
20240305|1I|IH2O|N|1I_IH2O_N|IE00B1TXK627|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34992630|36588|40|82|15|63.26|52|74|2024/03/04|-.253|-.16|.7183|.45|63.1|2024/03/05|USD||.4826|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|34992630
20240305|1I|IHAK|*|1I_IHAK_*|US46435U1354|iShares Cybersecurity and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17750000|20940|181|1|1|48.39|47.04|48.6|2024/03/04|-2.1699|-1.05|4.2043|1.91|47.34|2024/03/05|USD||.012837|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|17750000
20240305|1I|IHDG|*|1I_IHDG_*|US97717X5941|WisdomTree International Hedged Qual Dividend Gro|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||50850000|46553|358|1|1|44.99|43.93|45.44|2024/03/04|-.7335|-.33|6.3587|2.67|44.66|2024/03/05|USD||.12|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26||||| S&P 500 Index|50850000
20240305|1I|IHE|*|1I_IHE_*|US4642888360|iShares Dow Jones US Pharmaceuticals Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3300000|1160|43|8|7|204.7273|198.41|206.96|2024/03/04|-.6516|-1.334|9.704|17.9914|203.3933|2024/03/05|USD|168.0504835|.4042|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|3300000
20240305|1I|IHF|*|1I_IHF_*|US4642888287|iShares U.S. Healthcare Providers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3300000|3917|119|1|2|264.322|250|277.41|2024/03/04|-.8776|-2.3198|0|0|262.0022|2024/03/05|USD|128.5925|.5048|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|3300000
20240305|1I|IHI|*|1I_IHI_*|US4642888105|ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||96700000|166411|1454|27|26|57.93|55.76|57.88|2024/03/04|-1.4155|-.82|0|0|57.11|2024/03/05|USD|116.8739008|.097|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|96700000
20240305|1I|IHYA|N|1I_IHYA_N|IE00BYXYYL56|IS $ HY CORPORATE BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||278571404|272520|77|0|0|6.303|0|0|2024/03/04|.254|.016|0|0|6.319|2024/03/05|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|278571404
20240305|1I|IHYG|N|1I_IHYG_N|IE00B66F4759|iShares ? High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||60464839|305373|209|0|1000|94.76|0|97|2024/03/04|-.095|-.09|0|0|94.67|2024/03/05|EUR||2.7533|EUR|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| FTSE 100 Index|60464839
20240305|1I|IHYMXX|N|1I_IHYMXX_N|IE00BDDRH961|iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1216248|1|1|0|0|779.8|0|0|2024/03/04|.29|2.3|10.3103|73.1|782.1|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|1216248
20240305|1I|IHYU|N|1I_IHYU_N|IE00B4PY7Y77|iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36210084|23020|29|656|0|93.21|92.3|0|2024/03/04|.172|.16|0|0|93.37|2024/03/05|USD||2.7141|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|36210084
20240305|1I|IJH|*|1I_IJH_*|US4642875078|Ishares S&P Midcap 400 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1395700000|1275260|5695|50|50|58.5|58.41|58.44|2024/03/04|-.2735|-.16|5.2499|2.91|58.34|2024/03/05|USD|137.4695608|1.2058|USD|2024/01/04|2024/02/22|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/02/22|2024/02/21|.2|1|5|| S&P 500 Index|1395700000
20240305|1I|IJJ|*|1I_IJJ_*|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||64700000|19739|270|14|13|113.49|110.62|114.34|2024/03/04|.1057|.12|-.377|-.4299|113.61|2024/03/05|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240305|1I|IJJ|USD|1I_IJJ_USD|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||64700000|19739|270|14|13|113.49|110.62|114.34|2024/03/04|.1057|.12|-.377|-.4299|113.61|2024/03/05|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240305|1I|IJK|*|1I_IJK_*|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||101850000|23310|202|18|17|88.19|85.5|89.47|2024/03/04|-.5443|-.48|10.717|8.49|87.71|2024/03/05|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|101850000
20240305|1I|IJK|USD|1I_IJK_USD|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||101850000|23310|202|18|17|88.19|85.5|89.47|2024/03/04|-.5443|-.48|10.717|8.49|87.71|2024/03/05|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|101850000
20240305|1I|IJPAU|IND|1I_IJPAU_IND|AU000000IJP5|iShares MSCI Japan ETF|AUSTRALIA|Japon|||2007/01/04|AUSTRALIA|ADR|ETF|Acciones|Blackrock Investment Management (Australia) Ltd|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||5353008|0|0|4|561|108.32|108.33|109.5|2024/03/05|0|0|14.8431|14|108.32|2024/03/05|AUD|12.152705236|.666197161|AUD|2024/02/29|2024/01/02|2023/07/13|||||2018/10/02|2018/10/17|2018/10/19|1|100|.8447405444|| ASX All Ordinaries Index|5353008
20240305|1I|IJPAX|N|1I_IJPAX_N|IE00BL4KKV31|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||76939|0|0|0|0|1229.8|0|0|2024/03/04|0|0|59.305|460.8|1237.8|2023/03/20|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|76939
20240305|1I|IJPA|N|1I_IJPA_N|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres|1997/04/21|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91247019|36964|146|270|0|54.74|53|0|2024/03/04|.767|.42|7.9663|4.07|55.16|2024/03/05|USD||.083125|USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|91247019
20240305|1I|IJPD|N|1I_IJPD_N|IE00BCLWRG39|iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5400000|18207|128|150|0|71.775|69.6|0|2024/03/04|.564|.405|0|0|72.1|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5400000
20240305|1I|IJR|*|1I_IJR_*|US4642878049|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||721450000|584330|5908|1|1|107.35|106.34|107.42|2024/03/04|-.4378|-.47|-1.2655|-1.3699|106.88|2024/03/05|USD|118.0491255|.351203|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/12/19|2017/01/19|2017/01/18|.5|1|2|| S&P 500 Index|721450000
20240305|1I|IJS|*|1I_IJS_*|US4642878791|Ishares Trust S & P Small Capital|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||70550000|56007|685|1|2|99.39|95.72|102.62|2024/03/04|.0604|.06|-3.5121|-3.6199|99.45|2024/03/05|USD|118.8237641|.3943|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|70550000
20240305|1I|IJT|*|1I_IJT_*|US4642878874|iShares S&P SmallCap 600 Growth (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/05/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||45050000|11616|166|1|4|127.3|109.23|127.65|2024/03/04|-.8327|-1.06|.879|1.1|126.24|2024/03/05|USD|94.707754881|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|45050000
20240305|1I|ILF|*|1I_ILF_*|US4642873909|iShares S & P Latin America 40 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|PSE|NYSE Arca|1997/03/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||62500000|263146|1142|1|5|28.13|26.78|28.4|2024/03/04|-.5332|-.15|-3.7163|-1.0799|27.98|2024/03/05|USD|29.36791182|.478737|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|62500000
20240305|1I|ILIT|*|1I_ILIT_*|US46436E1718|iShares Lithium Miners and Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|4127|34|1|1|14.6|12.2|14.93|2024/03/04|-7.7397|-1.13|-21.1625|-3.6157|13.47|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240305|1I|ILTB|*|1I_ILTB_*|US4642894798|iShares Core 10+ Year USD Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||11550000|7573|74|2|2|50.55|48.18|63.82|2024/03/04|1.1276|.57|-2.7766|-1.4599|51.12|2024/03/05|USD||.194297|USD|2023/11/27|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|11550000
20240305|1I|IMBA|N|1I_IMBA_N|IE00BYXYYN70|IS US MORT BACK SEC UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||266515561|84065|145|0|0|4.9835|0|0|2024/03/04|.512|.0255|0|0|5.005|2024/03/05|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|266515561
20240305|1I|IMBS|N|1I_IMBS_N|IE00BZ6V7883|iShares US Mortgage BackedSecur UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||164231670|190402|59|0|0|4.052|0|0|2024/03/04|.605|.0245|-1.2295|-.0506|4.0765|2024/03/05|USD||.0702|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|164231670
20240305|1I|IMEAX|N|1I_IMEAX_N|IE00BL4KKW48|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1197521|0|0|0|0|969.9|0|0|2024/03/04|0|0|13.7817|117.2|967.6|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1197521
20240305|1I|IMEU|N|1I_IMEU_N|IE00B1YZSC51|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres|1922/11/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||249420394|3119|50|0|0|2644.5|0|0|2024/03/04|-.416|-11|1.7581|45.5|26.335|2024/03/05|GBP||.0898|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|249420394
20240305|1I|IMMXX|N|1I_IMMXX_N|IE00BMWB9419|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||25659|110|2|0|0|5343|0|0|2024/03/04|.54|29|7.7525|386.5|5372|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|25659
20240305|1I|IMVU|N|1I_IMVU_N|IE00B86MWN23|iShares Edge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14679538|0|0|0|0|60.605|0|0|2024/03/04|0|0|.396|.24|60.85|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240305|1I|INDA|*|1I_INDA_*|US46429B5984|iShares MSCI India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|BTQ|Sin Mercado|2012/06/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||173600000|385208|1476|1|2|51.91|51.67|51.77|2024/03/04|-.366|-.19|0|0|51.72|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|173600000
20240305|1I|INDY|*|1I_INDY_*|US4642895290|iShares India 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|India|NMS|NASDAQ Mercado Global|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16800000|24849|337|1|1|50.9|50|55.16|2024/03/04|-.4126|-.21|2.9239|1.44|50.69|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11||||| NASDAQ Composite Index|16800000
20240305|1I|INFU|LU|1I_INFU_LU|LU1390062831|Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||471508|0|0|0|0|125.95|0|0|2024/03/04|0|0|1.9002|2.345|125.755|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|471508
20240305|1I|INRA|N|1I_INRA_N|IE000U58J0M1|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4424555|15141|15|120|91|19.9214|19|20.72|2024/03/04|.43|.0859|0|0|20.0073|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|4424555
20240305|1I|INRG|N|1I_INRG_N|IE00B1XNHC34|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||416639155|583628|111|150|1700|8|7.85|8.2|2024/03/04|.19|.015|-10.6266|-.9529|8.015|2024/03/05|USD||.0447|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|416639155
20240305|1I|INTF|*|1I_INTF_*|US46434V2741|iShares MSCI Intl Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||34700000|9894|41|2|2|29.08|26.28|31.86|2024/03/04|-.0688|-.02|3.6746|1.03|29.06|2024/03/05|USD||.549269|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|34700000
20240305|1I|INXG|N|1I_INXG_N|IE00B1FZSD53|iShares ? Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dist|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55148590|57135|117|0|0|13.216|0|0|2024/03/04|1.317|.174|-3.666|-.5089|13.375|2024/03/05|GBP||.0591|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|55148590
20240305|1I|IOGP|N|1I_IOGP_N|IE00B6R51Z18|iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12800000|1103|28|0|0|26.095|0|0|2024/03/04|.402|.105|0|0|26.205|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12800000
20240305|1I|IOO|*|1I_IOO_*|US4642875722|Ishares Trust S & P Global 100|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58050000|14675|111|1|2|86.89|84|90.84|2024/03/04|-1.0243|-.89|6.8058|5.48|86|2024/03/05|USD|76.86154039|.764767|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|58050000
20240305|1I|IPAC|*|1I_IPAC_*|US46434V6965|iShares Core MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2004/02/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32900000|8917|257|2|2|62.11|58.78|65.88|2024/03/04|.0805|.05|4.453|2.65|62.16|2024/03/05|USD||.777967|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|32900000
20240305|1I|IPAY|US|1I_IPAY_US|US26924G4091|ETFMG Prime Mobile Payments ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6950000|7094|33|1|14|49.96|47.9|50.5|2024/03/04|-1.201|-.6|0|0|49.36|2024/03/05|USD||.0432|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|6950000
20240305|1I|IPO1|*|1I_IPO1_*|US7599372049|Renaissance IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||4550000|3758|81|40|38|39.75|37.76|39.44|2024/03/04|-2.7925|-1.11|0|0|38.64|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/17|2020/03/20||||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240305|1I|IPOL|N|1I_IPOL_N|IE00B4M7GH52|iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Polonia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7700000|1786|19|0|0|20.65|0|0|2024/03/04|-1.114|-.23|.5415|.11|20.425|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7700000
20240305|1I|IPOS|*|1I_IPOS_*|US7599373039|Renaissance International IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||400001|182|5|2|2|13.4644|6.62|19.86|2024/03/04|-1.6429|-.2212|-5.7778|-.812|13.2432|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/17|2023/09/15|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|400001
20240305|1I|IPRA|N|1I_IPRA_N|IE000D8FCSD8|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||417821|43|2|0|0|34.0996|0|0|2024/03/04|-.23|-.0788|4.0102|1.3128|34.0493|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|417821
20240305|1I|IQCT|N|1I_IQCT_N|LU2023679256|Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filterd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5665078|4|1|0|54|13.84|0|14.78|2024/03/04|-1.21|-.167|3.7641|.496|13.673|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5665078
20240305|1I|IQDG|*|1I_IQDG_*|US97717X1312|WisdomTree International Quality Dividend Growth|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||26150000|20713|66|1|1|37.66|36.6|38.17|2024/03/04|-.6373|-.24|3.1707|1.15|37.42|2024/03/05|USD||.115|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|26150000
20240305|1I|IQLT|*|1I_IQLT_*|US46434V4564|iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||201600000|103144|390|1|1|39.03|38.02|39.57|2024/03/04|-.5893|-.23|3.3014|1.24|38.8|2024/03/05|USD||.484194|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|201600000
20240305|1I|IQQF|N|1I_IQQF_N|IE00B0M63730|iShares MSCI ACWI ex US ETF|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16847142|1246|14|6495|734|44.06|43.555|43.585|2024/03/04|-1.08|-.475|.1149|.05|43.585|2024/03/05|EUR||.0928|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|16847142
20240305|1I|IRSAN|N|1I_IRSAN_N|IE00B52XQP83|iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Sudafrica|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2010002|250|1|0|0|28.765|0|0|2024/03/04|-.191|-.055|-9.7403|-3.0949|28.68|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2010002
20240305|1I|IS3U|N|1I_IS3U_N|IE00BP3QZJ36|iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1800000|1603|14|1323|885|56.73|56.46|56.54|2024/03/04|-.33|-.19|4.3173|2.34|56.54|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1800000
20240305|1I|ISAC|N|1I_ISAC_N|IE00B6R52259|iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||151566000|1210273|402|1550|0|79.87|63.8|0|2024/03/04|-.626|-.5|4.696|3.56|79.37|2024/03/05|USD||.3223|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|151566000
20240305|1I|ISAG|N|1I_ISAG_N|IE00B6R52143|iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11400000|272043|277|1100|270|43.94|38|60|2024/03/04|.091|.04|0|0|43.98|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11400000
20240305|1I|ISFD|N|1I_ISFD_N|IE00BYZ28W67|iShares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||20646809|192516|150|0|2000|6.772|0|6.9|2024/03/04|.281|.019|-.5272|-.0359|6.791|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20646809
20240305|1I|ISF|N|1I_ISF_N|IE0005042456|iShares FTSE 100 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1498512256|3210362|1288|2400|5000|746.8|741.5|754.1|2024/03/04|.08|.6|0|0|7.474|2024/03/05|GBP||.0601|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|1|.6172|| FTSE 100 Index|1498512256
20240305|1I|ISLN|N|1I_ISLN_N|IE00B4NCWG09|Ishares Physical Metals PLC|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||23213040|52109|232|0|500|22.7|0|25.5|2024/03/04|.231|.0525|0|0|22.74375|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23213040
20240305|1I|IT25MX|N|1I_IT25MX_N|IE000YT72Y94|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7237.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|7244||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240305|1I|IT25|N|1I_IT25_N|IE000U99N3V1|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||262029|25|1|0|0|102.72|0|0|2024/03/04|.019|.02|.4005|.41|102.78|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|262029
20240305|1I|ITAMID|N|1I_ITAMID_N|FR0011758085|Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF Acc|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||870051|1511|6|0|50|169.94|0|171|2024/03/04|-.2825|-.48|2.7515|4.54|169.54|2024/03/05|EUR||2.5|EUR|2016/07/01||2016/07/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|870051
20240305|1I|ITA|*|1I_ITA_*|US4642887602|iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||46900000|44176|743|1|1|128.88|119.01|129.87|2024/03/04|-.1009|-.13|1.6983|2.15|128.75|2024/03/05|USD|120.1542593|.224638|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|46900000
20240305|1I|ITB|*|1I_ITB_*|US4642887529|iShares US Home Construction ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/12/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25650000|168808|3346|1|2|109.23|97.57|109.93|2024/03/04|-1.1352|-1.24|0|0|107.99|2024/03/05|USD|25.90411629|.150505|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|25650000
20240305|1I|ITEC|N|1I_ITEC_N|IE00BKWQ0K51|SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||576000|216|6|0|0|143.87|0|0|2024/03/04|-1.522|-2.19|14.7114|18.17|141.68|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|576000
20240305|1I|ITEH|N|1I_ITEH_N|IE00BFMM9235|iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Italia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||40231|0|0|0|0|5.589|0|0|2024/03/04|0|0|.2227|.0125|5.6255|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40231
20240305|1I|ITEK|N|1I_ITEK_N|IE00BDDRF700|HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||6880000|502|3|0|0|12.775|0|0|2024/03/04|-1.229|-.157|-4.4237|-.5749|12.423|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6880000
20240305|1I|ITM|*|1I_ITM_*|US92189H2013|VanEck Vectors Intermediate Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||40148916|17766|135|2|2|46.56|42.17|51.13|2024/03/04|.3114|.145|-.6909|-.3249|46.705|2024/03/05|USD||.1011|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/12|2018/10/26|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|40148916
20240305|1I|ITOT|*|1I_ITOT_*|US4642871507|Ishares Trust S & P 1500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||471950000|228242|3452|15|13|112.84|109.61|113.76|2024/03/04|-1.0103|-1.14|6.1484|6.47|111.7|2024/03/05|USD|94.70775488|.282666|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|471950000
20240305|1I|ITWAX|N|1I_ITWAX_N|IE000AJFZ9E4|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||318640|0|0|0|0|102.37|0|0|2024/03/04|0|0|19.6469|16.69|101.64|2023/04/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|318640
20240305|1I|IUAA|N|1I_IUAA_N|IE00BYXYYM63|ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||644258204|1034090|342|0|0|5.214|0|0|2024/03/04|.595|.031|0|0|5.245|2024/03/05|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|644258204
20240305|1I|IUAG|N|1I_IUAG_N|IE00B44CGS96|iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9945678|2331|15|0|0|92.74|0|0|2024/03/04|.593|.55|-.9133|-.8599|93.29|2024/03/05|USD||1.54|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9945678
20240305|1I|IUCD|N|1I_IUCD_N|IE00B4MCHD36|iSharesS&P500 Cons Discr Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||37250000|17699|40|0|0|12.55|0|0|2024/03/04|-1.793|-.225|1.7739|.215|12.335|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37250000
20240305|1I|IUCM|N|1I_IUCM_N|IE00BDDRF478|iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||24250000|30204|40|0|0|8.799|0|0|2024/03/04|-.693|-.061|0|0|8.738|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24250000
20240305|1I|IUCS|N|1I_IUCS_N|IE00B40B8R38|iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||37750000|89994|30|0|0|8.13375|0|0|2024/03/04|.968|.07875|0|0|8.17125|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37750000
20240305|1I|IUES|N|1I_IUES_N|IE00B42NKQ00|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||104250000|77073|83|335|15|8.5|8.01|9|2024/03/04|.853|.0725|0|0|8.58375|2024/03/05|USD||.6211005|USD|2017/04/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|104250000
20240305|1I|IUFS|N|1I_IUFS_N|IE00B4JNQZ49|iShares S&P500 FinancialsSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||93000000|30135|36|210|1976|11.575|8.5|12|2024/03/04|.518|.06|0|0|11.63|2024/03/05|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|93000000
20240305|1I|IUHC|N|1I_IUHC_N|IE00B43HR379|iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||196833185|261261|136|0|0|11.385|0|0|2024/03/04|-.483|-.055|0|0|11.33|2024/03/05|USD||.34235|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|196833185
20240305|1I|IUIS|N|1I_IUIS_N|IE00B4LN9N13|iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22500000|51255|20|0|0|10.04|0|0|2024/03/04|-.299|-.03|0|0|10.01|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22500000
20240305|1I|IUIT|N|1I_IUIT_N|IE00B3WJKG14|iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||225000000|883294|630|74000|100|27.95|27.1|30|2024/03/04|-2.111|-.59|0|0|27.36|2024/03/05|USD||.21203|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|225000000
20240305|1I|IUMO|N|1I_IUMO_N|IE00BD1F4N50|iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||24280641|36696|8|0|0|13.32|0|0|2024/03/04|-1.989|-.265|0|0|13.0825|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24280641
20240305|1I|IUMS|N|1I_IUMS_N|IE00B4MKCJ84|iSharesS&P500Consumer Staples Sector UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12500000|2152|37|0|0|9.5225|0|0|2024/03/04|.079|.0075|0|0|9.53|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12500000
20240305|1I|IUOA|N|1I_IUOA_N|IE00098ZGGO6|iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16276885|3000|2|2000|6310|5.1676|4.97|0|2024/03/04|-.23|-.012|0|0|5.1556|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|16276885
20240305|1I|IUQA|N|1I_IUQA_N|IE00BD1F4L37|iShares Edge MSCI USA QltyFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||140213192|66637|34|0|0|13.4|0|0|2024/03/04|-.933|-.125|0|0|13.275|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|140213192
20240305|1I|IUSA|N|1I_IUSA_N|IE0031442068|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1946/05/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||321202000|125017|114|2039|0|51.1925|49.05|0|2024/03/04|-.83|-.425|0|0|50.7675|2024/03/05|USD||.1478|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.333333|||| FTSE 100 Index|321202000
20240305|1I|IUSE|N|1I_IUSE_N|IE00B3ZW0K18|iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53920000|34735|5285|500|0|108.06|90|0|2024/03/04|-.833|-.9|0|0|107.16|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|53920000
20240305|1I|IUSK|N|1I_IUSK_N|IE00B52VJ196|iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||57175359|48243|184|1464|651|67.9|67.44|67.51|2024/03/04|-.54|-.37|0|0|67.53|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|57175359
20240305|1I|IUSV|*|1I_IUSV_*|US4642876639|iShares Russell 3000 Value Index (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||185600000|48731|729|7|1|87.4|86.35|95.46|2024/03/04|-.1945|-.17|0|0|87.23|2024/03/05|USD|134.8158742|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|185600000
20240305|1I|IUSZ|N|1I_IUSZ_N|IE00BD1F4K20|iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18000000|0|2|0|0|10.445|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|10.37|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18000000
20240305|1I|IUUS|N|1I_IUUS_N|IE00B4KBBD01|iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34000000|83258|89|0|0|7.2675|0|0|2024/03/04|2.236|.1625|-.471|-.0349|7.395|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34000000
20240305|1I|IUVL|N|1I_IUVL_N|IE00BD1F4M44|iShares Edge MSCI USA Val Factor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||203887404|180520|21|0|0|9.495|0|0|2024/03/04|-.342|-.0325|0|0|9.4625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|203887404
20240305|1I|IVEG|*|1I_IVEG_*|US46436E3953|iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||250000|2449|28|2|1|19.2559|9.6|27.13|2024/03/04|-.0826|-.0159|0|0|19.24|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2022/06/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|250000
20240305|1I|IVE|*|1I_IVE_*|US4642874089|iShares S&P 500 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||179900000|108271|1440|9|8|180.55|175.76|183.33|2024/03/04|-.2215|-.4|0|0|180.15|2024/03/05|USD|92.53291525|.544984|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.5|||| S&P 500 Index|179900000
20240305|1I|IVRS|*|1I_IVRS_*|US46436E2476|iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|35|3|2|2|32.9501|16.08|48.22|2024/03/04|-2.298|-.7572|0|0|32.1929|2024/03/05|USD||.0328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240305|1I|IVV|*|1I_IVV_*|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||872850000|762606|9564|7|3|514.78|509.97|510|2024/03/04|-1.0101|-5.2|0|0|509.58|2024/03/05|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|872850000
20240305|1I|IVV|US|1I_IVV_US|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||872850000|762606|9564|7|3|514.78|509.97|510|2024/03/04|-1.0101|-5.2|0|0|509.58|2024/03/05|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|872850000
20240305|1I|IVW|*|1I_IVW_*|US4642873099|Ishares Trust S & P500/Bar|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||465550000|462646|4344|5|18|83.49|81.93|82.36|2024/03/04|-1.6289|-1.36|0|0|82.13|2024/03/05|USD|113.9571736|.147639|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|465550000
20240305|1I|IWB|*|1I_IWB_*|US4642876225|iShares Russell 1000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1974/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||122850000|74315|1131|5|5|282.02|273.46|283.96|2024/03/04|-1.0531|-2.97|0|0|279.05|2024/03/05|USD|115.9441455|.633057|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|122850000
20240305|1I|IWC|*|1I_IWC_*|US4642888691|iShares Micro-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7700000|1673|46|2|2|118.17|110.89|124.29|2024/03/04|-.7955|-.94|0|0|117.23|2024/03/05|USD|79.24898644|.268869|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|7700000
20240305|1I|IWDA|IE|1I_IWDA_IE|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||731008369|653705|809|280|88|96.41|95.4|96.53|2024/03/04|-.643|-.62|0|0|95.79|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|731008369
20240305|1I|IWDA|N|1I_IWDA_N|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2004/09/03|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||731008369|653705|809|280|88|96.41|95.4|96.53|2024/03/04|-.643|-.62|0|0|95.79|2024/03/05|USD||.058966|USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|731008369
20240305|1I|IWD|*|1I_IWD_*|US4642875987|Ishares Trust Russell|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||313250000|297353|2485|9|9|172.72|167.82|175.13|2024/03/04|-.3358|-.58|0|0|172.14|2024/03/05|USD|103.0840896|.626892|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|1|||| S&P 500 Index|313250000
20240305|1I|IWFH|*|1I_IWFH_*|US46436E5859|iShares Virtual Work and Life Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|2|2|2|2|15.4146|7.47|22.39|2024/03/04|-2.9972|-.462|0|0|14.9526|2024/03/05|USD||.029087|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240305|1I|IWF|*|1I_IWF_*|US4642876142|Ishares Trust Russell 1000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||264900000|204439|2271|3|5|333.76|327.65|329.27|2024/03/04|-1.585|-5.29|0|0|328.47|2024/03/05|USD|103.0840896|.16212|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|.333333|||| S&P 500 Index|264900000
20240305|1I|IWMO|N|1I_IWMO_N|IE00BP3QZ825|iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26200000|23488|116|0|0|72.68|0|0|2024/03/04|-1.197|-.87|0|0|71.81|2024/03/05|USD||.22079|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|26200000
20240305|1I|IWM|*|1I_IWM_*|US4642876555|iShares Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||305950000|4913860|42969|6|7|205.7|203.87|203.89|2024/03/04|-.9577|-1.97|0|0|203.73|2024/03/05|USD|124.3878715|.508675|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|305950000
20240305|1I|IWN|*|1I_IWN_*|US4642876308|iShares Russell 2000 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||79650000|272684|3803|33|15|153.1|152|153.25|2024/03/04|-.2351|-.36|0|0|152.74|2024/03/05|USD|100.8780596|.627877|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|79650000
20240305|1I|IWO|*|1I_IWO_*|US4642876480|iShares Russell 2000 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||43000000|67046|1301|11|11|268.74|258.03|271|2024/03/04|-1.6856|-4.53|0|0|264.21|2024/03/05|USD|151.6207021|.349431|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| S&P 500 Index|43000000
20240305|1I|IWQU|N|1I_IWQU_N|IE00BP3QZ601|iShares Edge MSCIWorldQltyFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||54400000|29889|117|165|0|64.25|62.45|0|2024/03/04|-.84|-.54|0|0|63.71|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|54400000
20240305|1I|IWRD|N|1I_IWRD_N|IE00B0M62Q58|iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|1986/11/10|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98464790|1584|28|150|0|71.675|67.7|0|2024/03/04|-.593|-.425|0|0|71.25|2024/03/05|USD||.1909|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| FTSE 100 Index|98464790
20240305|1I|IWSZ|N|1I_IWSZ_N|IE00BP3QZD73|iShares Edge MSCIWorldSizeFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5100000|1027|4|100|0|43.25|37|0|2024/03/04|-.532|-.23|0|0|43.01|2024/03/05|USD||.5804|USD|2017/12/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|5100000
20240305|1I|IWTR|*|1I_IWTR_*|US46436E3466|iShares MSCI Water Management Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|224|7|2|2|30.06|14.91|44.71|2024/03/04|-.8982|-.27|0|0|29.79|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240305|1I|IWVL|N|1I_IWVL_N|IE00BP3QZB59|iShares Edge MSCIWorldValueFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||90729066|37736|89|0|0|41.87|0|0|2024/03/04|.096|.04|0|0|41.91|2024/03/05|USD||.20428|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|90729066
20240305|1I|IWV|*|1I_IWV_*|US4642876894|iShares Russell 3000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2008/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45650000|46994|371|1|25|293.55|274.88|297.6|2024/03/04|-1.0867|-3.19|0|0|290.36|2024/03/05|USD|123.9288736|.645511|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|45650000
20240305|1I|IWY|US|1I_IWY_US|US4642894384|Ishares Russell Top 200 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55150000|50423|728|2|8|193.42|189.81|190.8|2024/03/04|-1.6544|-3.2|0|0|190.22|2024/03/05|USD||.234846|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|55150000
20240305|1I|IXC|*|1I_IXC_*|US4642873412|Ishares Trust S & P Global|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2010/02/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76650000|49276|449|1|1|39.59|36.5|40.97|2024/03/04|.5304|.21|0|0|39.8|2024/03/05|USD|43.77378896|.712878|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|76650000
20240305|1I|IXG|*|1I_IXG_*|US4642873339|Ishares S&P Global Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/05/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4650000|2012|25|2|2|82.8838|78.4|87.88|2024/03/04|-.1856|-.1538|0|0|82.73|2024/03/05|USD|56.943503297|1.131921|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31||||| S&P 500 Index|4650000
20240305|1I|IXJ|*|1I_IXJ_*|US4642873255|Ishares Trust S & P Global  *|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/07/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44600000|10742|150|2|2|91.88|86.08|96.49|2024/03/04|-.653|-.6|0|0|91.28|2024/03/05|USD|45.4874648|.643601|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|44600000
20240305|1I|IXN|*|1I_IXN_*|US4642872919|iShares S&P Global Technology Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/04/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||60900000|23362|244|3|1|74.93|72.6|77|2024/03/04|-2.2421|-1.68|0|0|73.25|2024/03/05|USD|96.71087541|.165662|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|60900000
20240305|1I|IXP|*|1I_IXP_*|US4642872752|iShares Global Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1998/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3200000|1223|21|2|2|81.22|76.17|85.37|2024/03/04|-.5784|-.4698|0|0|80.7502|2024/03/05|USD|61.30056994|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|3200000
20240305|1I|IXUS|*|1I_IXUS_*|US46432F8344|iShares Core MSCI Total International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1957/05/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||527700000|115173|976|1|1|66.29|65.18|66.84|2024/03/04|-.3922|-.26|0|0|66.03|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| NASDAQ Composite Index|527700000
20240305|1I|IYC|*|1I_IYC_*|US4642875805|iShares US Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||12050000|10103|176|19|18|80.84|78.36|81.65|2024/03/04|-.8412|-.68|0|0|80.16|2024/03/05|USD|142.6044041|.092187|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|12050000
20240305|1I|IYE|*|1I_IYE_*|US4642877967|iShares Dow Jones US Energy Sector Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27550000|188209|1216|4|32|45.15|45.11|45.75|2024/03/04|.6645|.3|0|0|45.45|2024/03/05|USD|46.62008109|.251049|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|27550000
20240305|1I|IYF|*|1I_IYF_*|US4642877884|Ishares Trust Dj Us Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27250000|28501|264|1|16|91.36|90.43|91.76|2024/03/04|.1204|.11|0|0|91.47|2024/03/05|USD|88.81020534|.285683|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|27250000
20240305|1I|IYG|*|1I_IYG_*|US4642877702|Ishares Trust Dow Jones United States Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6900000|63851|470|1|8|191.21|189.8|192.01|2024/03/04|.0314|.06|0|0|191.27|2024/03/05|USD|91.02769839|.645489|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|6900000
20240305|1I|IYH|*|1I_IYH_*|US4642877629|iShares U.S. Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11400000|3987|99|5|5|306.45|296.72|309.36|2024/03/04|-.8125|-2.49|0|0|303.96|2024/03/05|USD|151.696018|0|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|11400000
20240305|1I|IYJ|*|1I_IYJ_*|US4642877546|Ishares Trust Dow Jones United States Industrial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||12050000|10403|111|1|1|121.98|108.6|132.82|2024/03/04|-.8198|-1|0|0|120.98|2024/03/05|USD|107.3513345|.294726|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|12050000
20240305|1I|IYK|*|1I_IYK_*|US4642878122|iShares US Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6450000|11346|130|5|2|195.077|192.43|206.19|2024/03/04|-.3675|-.717|0|0|194.36|2024/03/05|USD|105.1906986|1.014718|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|6450000
20240305|1I|IYM|*|1I_IYM_*|US4642878387|Ishares Trust Dj Us Bas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4350000|1483|35|12|12|140.12|137.67|141.59|2024/03/04|-.7565|-1.06|0|0|139.06|2024/03/05|USD|84.5948|.527128|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|4350000
20240305|1I|IYR|*|1I_IYR_*|US4642877397|Ishares Trust Dow Jones United States Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/10/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||36100000|4281374|19281|20|14|90.43|88.68|89.49|2024/03/04|-1.1611|-1.05|0|0|89.38|2024/03/05|USD|75.43919481|.395859|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|36100000
20240305|1I|IYT|*|1I_IYT_*|US4642871929|iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1966/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3600000|18071|119|1|1|281.89|252.05|299.12|2024/03/04|-.7379|-2.08|0|0|279.81|2024/03/05|USD|153.9158465|.967855|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.25|1|4|| S&P 500 Index|3600000
20240305|1I|IYW|*|1I_IYW_*|US4642877215|Ishares Trust Dj Us Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||118050000|99094|1157|11|11|135.04|131.42|132.33|2024/03/04|-2.3475|-3.17|0|0|131.87|2024/03/05|USD|107.2801159|.067516|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|118050000
20240305|1I|IYY|*|1I_IYY_*|US4642878460|Ishares Dow Jones United States Total Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1872/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||15000000|11347|98|12|12|125.28|121.07|126.24|2024/03/04|-.9818|-1.23|0|0|124.05|2024/03/05|USD|105.3170609|.272031|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|15000000
20240305|1I|IYZ|*|1I_IYZ_*|US4642877132|Ishares Trust Dj Us Telecom|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||12300000|174844|647|3|1|22.01|21.9|23.2|2024/03/04|.1363|.03|0|0|22.04|2024/03/05|USD|30.74915604|.106832|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|12300000
20240305|1I|JCCT|N|1I_JCCT_N|IE000G3A6RN7|JPM Carbon Transition Cn Eqt CTB UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||280000|0|0|0|0|21.841|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|21.668|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|280000
20240305|1I|JCHA|N|1I_JCHA_N|IE000TB7IEF3|JPM BetaBuilders China Aggregate Bd UCITS ETF-EURH|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||95840|0|0|0|0|95.965|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|95.9725|2023/01/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|95840
20240305|1I|JCTR|*|1I_JCTR_*|US46641Q2820|JPMORGAN CARBON TRANSITION U.S. EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||75000|213|7|2|2|69.6575|34.4|103.2|2024/03/04|-1.1845|-.8251|0|0|68.8324|2024/03/05|USD||.68407|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|75000
20240305|1I|JDST|*|1I_JDST_*|US25460G8078|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||11282449|3825216|1841|80|71|6.27|6.26|6.27|2024/03/04|.1595|.01|0|0|6.28|2024/03/05|USD||.10705|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|11282449
20240305|1I|JE13|N|1I_JE13_N|IE00BYVZV757|JPM BetaBuilders EUR Gov Bd 1-3 yr UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||379806|176|3|6|69|97.084|97.2|97.228|2024/03/04|.16|.154|0|0|97.238|2024/03/05|EUR||0|EUR|2018/10/04|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|379806
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20240305|1I|JETS|*|1I_JETS_*|US26922A8421|US Global Jets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||69500000|458581|1628|4|4|20.04|20.06|20.09|2024/03/04|0|0|0|0|20.04|2024/03/05|USD||0|USD|2022/12/23|2021/12/23|2021/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|69500000
20240305|1I|JGHY|N|1I_JGHY_N|IE00BKKCKJ46|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||391082|72|2|0|0|107.545|0|0|2024/03/04|.112|.12|0|0|107.535|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|391082
20240305|1I|JHEM|*|1I_JHEM_*|US47804J8348|John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||26400000|904|9|1|1|25.55|24.64|26.18|2024/03/04|-.6262|-.16|0|0|25.39|2024/03/05|USD||.39233|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|26400000
20240305|1I|JHMD|*|1I_JHMD_*|US47804J8595|John Hancock Multifactor Developed Internatl ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||20600000|6124|38|2|2|33.4|30.24|36.66|2024/03/04|.0898|.03|0|0|33.43|2024/03/05|USD||.31366|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|20600000
20240305|1I|JHML|*|1I_JHML_*|US47804J1079|John Hancock Multifactor Large Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||13625000|2384|26|2|2|62.84|58.86|65.97|2024/03/04|-.8752|-.55|0|0|62.29|2024/03/05|USD||.4683|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|13625000
20240305|1I|JHMM|*|1I_JHMM_*|US47804J2069|John Hancock Multifactor Mid Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||67025000|24944|188|2|2|55.32|52.03|58.32|2024/03/04|-.5604|-.31|0|0|55.01|2024/03/05|USD||.37102|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|67025000
20240305|1I|JHSC|*|1I_JHSC_*|US47804J8421|John Hancock Multifactor Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||10950000|1683|52|2|2|37.0246|33.4|40.5|2024/03/04|-.7846|-.2905|0|0|36.7341|2024/03/05|USD||.21631|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|10950000
20240305|1I|JHYM|N|1I_JHYM_N|IE0006AR3YI0|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2798|0|0|0|0|11868|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|11859.65|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2798
20240305|1I|JMAB|N|1I_JMAB_N|IE00BJ06C937|JPM USD Em Mkts Sovereign Bd UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||776082|0|0|0|0|99.825|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|99.915|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|776082
20240305|1I|JMBM|N|1I_JMBM_N|IE0002J9YOB8|JPM USD EM Sovereign Bond UCITS ETF USD dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||1360|0|0|0|0|10583.75|0|0|2024/03/04|0|0|8.846|860.9|10593|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |1360
20240305|1I|JMOM|*|1I_JMOM_*|US46641Q7795|JPMorgan US Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||14850000|2252|33|1|2|51.64|50.56|63.76|2024/03/04|-.9876|-.51|0|0|51.13|2024/03/05|USD||.1781|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|14850000
20240305|1I|JNK|*|1I_JNK_*|US78468R6229|SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||100274605|1382141|4235|1|5|94.45|94.38|94.55|2024/03/04|-.1165|-.11|0|0|94.34|2024/03/05|USD||.532145|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/03/07|2019/05/03|2019/05/06|3|3|1|| S&P 500 Index|100274605
20240305|1I|JNUG|*|1I_JNUG_*|US25460G8318|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||11293351|533874|4311|4|1|27.43|27.47|27.51|2024/03/04|.1094|.03|0|0|27.46|2024/03/05|USD||.16826|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|10|10|1|| S&P 500 Index|11293351
20240305|1I|JPCT|N|1I_JPCT_N|IE00BMDWYZ92|JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQUITY UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||33014870|8251|2|0|0|37.463|0|0|2024/03/04|-.488|-.183|0|0|37.1975|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33014870
20240305|1I|JPEA|N|1I_JPEA_N|IE00BYXYYK40|IS JPM $ EM BOND UCITS ETF USD AC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||228766824|327317|61|0|0|5.382|0|0|2024/03/04|.223|.012|0|0|5.394|2024/03/05|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|228766824
20240305|1I|JPEM|*|1I_JPEM_*|US46641Q3083|JPMorgan Diversified Return Emerging Mkts Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||5800000|1155|10|1|1|53.6|52.63|54.21|2024/03/04|-.2239|-.12|0|0|53.48|2024/03/05|USD||.74656|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
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20240305|1I|JPMB|*|1I_JPMB_*|US46641Q7464|JPMorgan USD Emerging Market Sovereign Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||16900000|2462|25|1|1|38.83|36.72|41.08|2024/03/04|.2101|.0816|0|0|38.9116|2024/03/05|USD||.1798|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|16900000
20240305|1I|JPME|*|1I_JPME_*|US46641Q8868|JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||3950000|633|13|2|2|95.5657|90.02|100.9|2024/03/04|-.359|-.3431|0|0|95.2226|2024/03/05|USD||.6631|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3950000
20240305|1I|JPNA|N|1I_JPNA_N|LU0950671825|UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||73314814|21031|30|5|315|3569.5|0|3595|2024/03/04|.48|17|0|0|3586.5|2024/03/05|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|73314814
20240305|1I|JPSE|*|1I_JPSE_*|US46641Q8454|JPMorgan Diversified Return US Small Cp Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||10650000|2033|18|2|2|43.87|39.6|48.02|2024/03/04|-.7066|-.31|0|0|43.56|2024/03/05|USD||.32256|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|10650000
20240305|1I|JPUSA|N|1I_JPUSA_N|IE00BJRCLK89|JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL|||||||0|0|0|0|34.06|0|0|2022/11/15|0|0|0|0|34.06|2022/11/15|USD|||USD||||||||||||||| |450000
20240305|1I|JPUS|*|1I_JPUS_*|US46641Q4073|JPMorgan Diversified Return US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||4075000|358|12|1|1|107.9729|102.06|114.16|2024/03/04|-.3851|-.4158|0|0|107.5571|2024/03/05|USD||.80099|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4075000
20240305|1I|JPXN|*|1I_JPXN_*|US4642873826|Shares JPX-Nikkei 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|2745|44|1|2|73.3292|73.22|77.9|2024/03/04|.4558|.3342|0|0|73.6634|2024/03/05|USD|49.01527778|.460597|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|1200000
20240305|1I|JQUA|*|1I_JQUA_*|US46641Q7613|JPMorgan US Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||72700000|51590|293|1|2|52.16|51.36|64.52|2024/03/04|-.9969|-.52|0|0|51.64|2024/03/05|USD||.01021|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|72700000
20240305|1I|JSMD|*|1I_JSMD_*|US47103U2096|Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||5002000|3586|20|1|1|68.66|58.62|77.99|2024/03/04|-1.2071|-.8288|0|0|67.8312|2024/03/05|USD||.099342|USD|2024/01/18|2023/12/20|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5002000
20240305|1I|JSML|*|1I_JSML_*|US47103U1007|Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||3527000|1572|12|1|1|59.56|50.74|67.49|2024/03/04|-1.6286|-.97|0|0|58.59|2024/03/05|USD||.132|USD|2024/01/18|2023/12/20|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3527000
20240305|1I|JT13|N|1I_JT13_N|LU2098179695|UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||61393375|2431|3|0|0|1166.9|0|0|2024/03/04|.08|.9|0|0|1167.8|2024/03/05|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|61393375
20240305|1I|JU13|N|1I_JU13_N|IE00BD9MMD49|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||776028|0|0|0|0|107.0375|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|107.1175|2024/03/04|USD||0|USD|2023/10/19|2018/11/08|2018/12/07|||||||||||| FTSE 100 Index|776028
20240305|1I|JU3M|N|1I_JU3M_N|IE000C9RWXK5|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2112|0|0|0|0|11853.9|0|0|2024/03/04|0|0|6.2734|700.15|11860.75|2023/08/17|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2112
20240305|1I|JVAL|*|1I_JVAL_*|US46641Q7530|JPMorgan US Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||20650000|4331|36|2|2|40.23|36.27|43.97|2024/03/04|-.696|-.28|0|0|39.95|2024/03/05|USD||.32869|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|20650000
20240305|1I|KBA|*|1I_KBA_*|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|18439|69|1|1|20.95|20.41|21.97|2024/03/04|.9069|.19|0|0|21.14|2024/03/05|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240305|1I|KBA|US|1I_KBA_US|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|18439|69|1|1|20.95|20.41|21.97|2024/03/04|.9069|.19|0|0|21.14|2024/03/05|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240305|1I|KBE|*|1I_KBE_*|US78464A7972|SPDR KBW Bank Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||36052118|1003421|7178|38|38|44.13|45.11|45.77|2024/03/04|3.0138|1.33|0|0|45.46|2024/03/05|USD|33.41169889|.419838|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|36052118
20240305|1I|KBWB|*|1I_KBWB_*|US46138E6288|Invesco KBW Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||28950000|261911|2716|30|29|50.57|50.06|51.95|2024/03/04|1.404|.71|0|0|51.28|2024/03/05|USD||.38774|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28950000
20240305|1I|KIE|*|1I_KIE_*|US78464A7899|SPDR S&P Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14850000|203848|1768|31|30|49.53|48.48|50.59|2024/03/04|.2221|.11|0|0|49.64|2024/03/05|USD|21.38192003|.272752|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2017/11/15|2017/11/30|2017/11/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14850000
20240305|1I|KNG|*|1I_KNG_*|US33739Q7051|FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Tgt Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||45175000|51164|248|1|1|52.07|46.66|52.47|2024/03/04|-.3073|-.16|0|0|51.91|2024/03/05|USD||.3733|USD|2024/01/22|2024/02/21|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|45175000
20240305|1I|KOIN|N|1I_KOIN_N|IE00BMQ8YK98|ETC Group Digital Assets & Blockchain Eq UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2145000|167|3|0|0|3.16575|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|2.941|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2145000
20240305|1I|KOMP|*|1I_KOMP_*|US78468R6484|SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||41075000|97741|709|33|32|46.77|44.95|46.84|2024/03/04|-1.5608|-.73|0|0|46.04|2024/03/05|USD||.153344|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|41075000
20240305|1I|KRE|*|1I_KRE_*|US78464A6982|Spdr Kbw Regional Banking (Etf)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||58952585|5808942|33899|10|1|47.6|49.28|49.4|2024/03/04|4.0336|1.92|0|0|49.52|2024/03/05|USD|40.32212904|.405776|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|58952585
20240305|1I|KRMA|*|1I_KRMA_*|US37954Y7316|Global X Conscious Companies ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||18050000|42|4|1|1|35.3|29.02|41.75|2024/03/04|-.7365|-.26|0|0|35.04|2024/03/05|USD||.153244|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|18050000
20240305|1I|KROPU|N|1I_KROPU_N|IE000EBFYWX3|Global X Agtech and Food Innvtn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||200000|0|0|0|0|8.7015|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|8.706|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|200000
20240305|1I|KROP|*|1I_KROP_*|US37954Y1780|GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|231|7|0|0|10.4654|0|0|2024/03/04|.3191|.0334|0|0|10.4988|2024/03/05|USD||.061228|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|430000
20240305|1I|KSA|*|1I_KSA_*|US46434V4234|iShares MSCI Saudi Arabia ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||19200000|178709|1617|2|15|43.94|43.55|44|2024/03/04|-.5234|-.23|0|0|43.71|2024/03/05|USD||.488865|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|19200000
20240305|1I|KURE|*|1I_KURE_*|US5007678353|KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||3200002|4280|67|1|1|15.79|11.4|18|2024/03/04|-1.33|-.21|0|0|15.58|2024/03/05|USD||.112844|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|3200002
20240305|1I|KWEB|*|1I_KWEB_*|US5007673065|KraneShares CSI China Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||214250000|5359625|8508|6|6|25.16|24.65|24.66|2024/03/04|-2.1463|-.54|0|0|24.62|2024/03/05|USD||.041919|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|214250000
20240305|1I|KWEB|US|1I_KWEB_US|US5007673065|KraneShares CSI China Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||214250000|5359625|8508|6|6|25.16|24.65|24.66|2024/03/04|-2.1463|-.54|0|0|24.62|2024/03/05|USD||.041919|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|214250000
20240305|1I|KXI|*|1I_KXI_*|US4642887370|iShares Global Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||14250000|6229|195|2|2|59.51|56.4|63.22|2024/03/04|.3025|.18|0|0|59.69|2024/03/05|USD|45.87179433|.613575|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|14250000
20240305|1I|LABD|*|1I_LABD_*|US25460G7161|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||32416024|2511926|4014|45|58|6.19|6.41|6.42|2024/03/04|4.0388|.25|0|0|6.44|2024/03/05|USD||.21822|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|20|20|1|| S&P 500 Index|32416024
20240305|1I|LABU|*|1I_LABU_*|US25460G1206|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7974486|350701|7111|1|1|162.1|156.35|156.47|2024/03/04|-3.7816|-6.13|0|0|155.97|2024/03/05|USD||.20968|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2023/11/06|2023/12/04|2023/12/04|20|20|1|| S&P 500 Index|7974486
20240305|1I|LACK|*|1I_LACK_*|US25459Y7022|Direxion Daily Consumer Staples Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||830|3|||7.81|7.71|7.84|2020/10/15|-1.2804|-.1|0|0|7.7832|2020/10/16|USD||.01371|USD|2020/03/23|2020/03/24|2020/03/31|||||||||||| |50001
20240305|1I|LDEM|*|1I_LDEM_*|US46436E6014|iShares ESG MSCI EM Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|637|14|1|1|43.25|41.87|43.89|2024/03/04|-.6474|-.28|0|0|42.97|2024/03/05|USD||.134794|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|750000
20240305|1I|LEGR1|N|1I_LEGR1_N|IE00BF5DXP42|First Trust Indxx Innovative Transaction&Process A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1475002|0|0|0|35|33.13|0|33.6|2024/03/04|0|0|0|0|32.915|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1475002
20240305|1I|LEGR|*|1I_LEGR_*|US33741X2018|First Trust Indxx Innovative Transactn & Proc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2450002|2162|139|1|1|42.41|36.29|48.17|2024/03/04|-1.2969|-.55|0|0|41.86|2024/03/05|USD||.4796|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2450002
20240305|1I|LEMB|*|1I_LEMB_*|US4642865178|iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/02/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|12969|68|1|5|36.14|35.25|36.8|2024/03/04|-.0553|-.02|0|0|36.12|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|||| S&P 500 Index|13200000
20240305|1I|LGAP|N|1I_LGAP_N|IE00BFXR5W90|L&G Asia Pacific Ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||32033064|0|0|0|0|12.452|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|12.406|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32033064
20240305|1I|LGJP|N|1I_LGJP_N|IE00BFXR5T61|L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||34330318|13135|11|0|0|14.134|0|0|2024/03/04|.693|.098|0|0|14.232|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34330318
20240305|1I|LGLV|US|1I_LGLV_US|US78468R8043|SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||4730000|13268|116|2|2|152.56|143.53|160.88|2024/03/04|-.3283|-.5008|0|0|152.0592|2024/03/05|USD||.779122|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|4730000
20240305|1I|LGUS|N|1I_LGUS_N|IE00BFXR5Q31|L&G US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||33162614|1|1|0|0|20.21|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|20|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162614
20240305|1I|LITM|N|1I_LITM_N|IE000WDG5795|iShares Lithium&Battery Producers UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|13|2|61|0|5.1382|4.95|0|2024/03/04|-2.21|-.1137|0|0|4.9591|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240305|1I|LITU|N|1I_LITU_N|IE00BLCHJN13|Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3930000|5404|17|0|0|8.2205|0|0|2024/03/04|-3.899|-.3205|0|0|7.8805|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3930000
20240305|1I|LIT|*|1I_LIT_*|US37954Y8553|Global X Lithium & Battery Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||37574628|190814|1868|1|1|45.77|43.25|44.8|2024/03/04|-5.2436|-2.4|0|0|43.37|2024/03/05|USD||.5166|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|37574628
20240305|1I|LOCK|N|1I_LOCK_N|IE00BG0J4C88|iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||181291686|323007|145|0|1300|8.211|0|8.3|2024/03/04|-1.863|-.153|0|0|8.058|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|181291686
20240305|1I|LQDA|N|1I_LQDA_N|IE00BYXYYJ35|ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||599667569|936854|110|8000|0|5.673|5.2|0|2024/03/04|.529|.03|0|0|5.703|2024/03/05|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|599667569
20240305|1I|LQDB|*|1I_LQDB_*|US46436E4944|iShares BBB Rated Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||400000|275|11|2|2|84.902|80.52|90.25|2024/03/04|.4835|.4105|0|0|85.3125|2024/03/05|USD||.307707|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|400000
20240305|1I|LQDE|N|1I_LQDE_N|IE0032895942|iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||47438521|139073|319|250|250|102.22|101.4|105|2024/03/04|.646|.66|0|0|102.88|2024/03/05|USD||1.2373|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|47438521
20240305|1I|LQDH|N|1I_LQDH_N|IE00BCLWRB83|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||763299|331|9|100|0|102.685|98.5|0|2024/03/04|.005|.005|0|0|102.615|2024/03/05|USD||1.3797|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|763299
20240305|1I|LQDMX|N|1I_LQDMX_N|IE00BLF5J438|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||58837|33|1|0|0|6108|0|0|2024/03/04|.79|48|7.0236|404|6156|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|58837
20240305|1I|LQDW|*|1I_LQDW_*|US46436E2880|iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||5525000|12133|18|1|1|28.91|28.66|29.1|2024/03/04|.1038|.03|0|0|28.94|2024/03/05|USD||.409878|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|5525000
20240305|1I|LQD|*|1I_LQD_*|US4642872422|iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||305800000|8142453|15522|2|2|107.72|108.25|108.33|2024/03/04|.5477|.59|0|0|108.31|2024/03/05|USD|121.4554088|.331565|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|305800000
20240305|1I|LQMHX|N|1I_LQMHX_N|IE00BLF5J545|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2640|0|0|0|0|8217|0|0|2024/03/04|0|0|7.336|561.5|8215.5|2023/09/21|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2640
20240305|1I|LRGF|*|1I_LRGF_*|US46434V2824|iShares MSCI USA Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33400000|33971|175|2|2|52.55|49.07|55|2024/03/04|-1.0276|-.54|0|0|52.01|2024/03/05|USD||.152166|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|33400000
20240305|1I|LSPU|LU|1I_LSPU_LU|LU0496786657|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||55382883|2327|7|0|0|52.585|0|0|2024/03/04|-.851|-.4475|0|0|52.15375|2024/03/05|USD||.49|USD|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|55382883
20240305|1I|LTPZ|*|1I_LTPZ_*|US72201R3049|PIMCO 15+ Year US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13270000|13317|152|5|5|55.59|56.24|56.32|2024/03/04|1.2952|.72|0|0|56.31|2024/03/05|USD||.17|USD|2024/01/11|2024/03/01|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|13270000
20240305|1I|LUXU|N|1I_LUXU_N|LU1681048713|Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||257271|68|3|0|0|236.098|0|0|2024/03/04|-.82|-1.9258|0|0|233.8853|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|257271
20240305|1I|LVHD|*|1I_LVHD_*|US52468L4068|Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||27050000|6006|43|1|1|35.49|35.44|42.34|2024/03/04|-.0564|-.02|0|0|35.47|2024/03/05|USD||.137931|USD|2023/12/20|2024/02/08|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|27050000
20240305|1I|LVHI|*|1I_LVHI_*|US52468L5057|Legg Mason International Low Volatility Hi Div ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||20940000|11880|58|1|1|28.71|27.22|33.13|2024/03/04|.2786|.08|0|0|28.79|2024/03/05|USD||.409453|USD|2023/12/06|2023/12/28|2023/12/12|||||||||||| S&P 500 Index|20940000
20240305|1I|LWCU1|N|1I_LWCU1_N|IE0001GSQ2O9|Amundi MSCI Wld ESG CTB Nt Zr Ambtn UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||2484979|0|0|11|11|485.15|481.9|482.4|2024/03/04|-.64|-3.1|0|0|482.05|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2484979
20240305|1I|LWCU|N|1I_LWCU_N|LU1602144492|Amundi Index Equity Global Low Carbon - AE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA|||||||263|16|0|0|434.7754|0|0|2023/11/30|-.01|-.0564|0|0|434.7176|2023/12/01|USD|||USD||||||||||||||| |59454
20240305|1I|LYQ1|LU|1I_LYQ1_LU|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6212138|341|9|32|50|164.33|165.33|165.41|2024/03/04|.65|1.07|0|0|165.4|2024/03/05|EUR||0|EUR|2008/02/26|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6212138
20240305|1I|MB3M|N|1I_MB3M_N|IE000WFOTC78|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||206000||0|0|0|10418.6|0|0|2024/03/04|0|0|2.0407|208.4|10420.5|2024/02/15|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |206000
20240305|1I|MBB|*|1I_MBB_*|US4642885887|iShares MBS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||303300000|308675|2047|1|4|91.78|79.76|92.53|2024/03/04|.73|.67|0|0|92.45|2024/03/05|USD||.16621|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|303300000
20240305|1I|MBIL|N|1I_MBIL_N|IE000YPFB7Q4|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4550064|0|0|0|0|10731|0|0|2024/03/04|0|0|2.1906|230.05|10731.55|2023/12/20|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |4550064
20240305|1I|MCEU|N|1I_MCEU_N|LU1681041460|Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||463504|2|1|12|0|98.09|83.21|0|2024/03/04|-.23|-.23|0|0|97.92|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|463504
20240305|1I|MCHI|*|1I_MCHI_*|US46429B6719|iShares MSCI China Index Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||133000000|1489278|5315|1|1|38.91|38.02|38.69|2024/03/04|-1.1051|-.43|0|0|38.48|2024/03/05|USD||.337912|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|133000000
20240305|1I|MDBUA|N|1I_MDBUA_N|LU1852211215|UBS ETF - Sustain Dev Bank Bs UCITS ETF USD A-acc|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||52529638|11118|9|0|0|11.3715|0|0|2024/03/04|-.28|-.0315|0|0|11.34|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|52529638
20240305|1I|MDIV|*|1I_MDIV_*|US33738R1005|First Trust Multi-Asset Diversified Income Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||27800002|1775|14|1|1|15.63|12.43|17.15|2024/03/04|0|0|0|0|15.63|2024/03/05|USD||.07|USD|2023/12/22|2024/02/21|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|27800002
20240305|1I|MDYG|*|1I_MDYG_*|US78464A8210|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||30150000|31107|240|1|1|84.26|83.27|86|2024/03/04|-.6053|-.51|0|0|83.75|2024/03/05|USD|38.94394729|.234162|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.333333|1|3|| S&P 500 Index|30150000
20240305|1I|MDYV|*|1I_MDYV_*|US78464A8392|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||34050000|32513|272|2|2|72.98|69.18|77.54|2024/03/04|.0959|.07|0|0|73.05|2024/03/05|USD|86.27461538|.328574|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|34050000
20240305|1I|METR|N|1I_METR_N|IE000KDY10O3|ETC Group Global Metaverse UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HANetf Management Limited||||||845000|0|1|0|0|10.444|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|10.233|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|845000
20240305|1I|MEUD|N|1I_MEUD_N|LU0908500753|Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||31047624|6566|208|7|5|226.42|225|226.6|2024/03/04|-.34|-.76|0|0|225.69|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|31047624
20240305|1I|MEXS|N|1I_MEXS_N|IE000RI14ZD9|Finamex Mex S&P BMV Int UMS SvrgnBd 5-10Y UETF Acc|IRLANDA|Mexico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|HANetf Management Limited||||||3750000|22900|2|0|0|6.7435|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|6.773|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3750000
20240305|1I|MEXX|*|1I_MEXX_*|US25460E2818|Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||516025|4787|22|6|5|30.46|29.18|31.97|2024/03/04|.8096|.2466|0|0|30.7066|2024/03/05|USD||.47636|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.2|1|5|| S&P 500 Index|516025
20240305|1I|MFED|N|1I_MFED_N|LU0908501058|Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) -IE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1355592|395|12|25|38|255.3|252|260|2024/03/04|-.25|-.65|0|0|254.65|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1355592
20240305|1I|MFEM|*|1I_MFEM_*|US72202L3895|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||4920000|5029|58|1|1|19.43|18.55|20.07|2024/03/04|-.4961|-.0964|0|0|19.3336|2024/03/05|USD||.16|USD|2024/01/11|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|4920000
20240305|1I|MFUS|*|1I_MFUS_*|US72202L3630|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||3120000|321|7|2|2|45.6861|41.13|49.87|2024/03/04|-.4273|-.1952|0|0|45.4909|2024/03/05|USD||.2|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|3120000
20240305|1I|MGC|*|1I_MGC_*|US9219108738|Vanguard Mega Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||28609267|11529|149|8|8|183.5|180.19|184.75|2024/03/04|-1.079|-1.98|0|0|181.52|2024/03/05|USD||.6737|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|28609267
20240305|1I|MGK|*|1I_MGK_*|US9219108167|Vanguard Mega Cap Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65439192|69278|1298|1|1|285.73|280.3|284.61|2024/03/04|-1.6624|-4.75|0|0|280.98|2024/03/05|USD||.4293|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|65439192
20240305|1I|MGV|*|1I_MGV_*|US9219108407|Vanguard Mega Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||60616054|19568|240|13|13|115.34|112.31|116.88|2024/03/04|-.4422|-.51|0|0|114.83|2024/03/05|USD||.769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|60616054
20240305|1I|MIBA|FR|1I_MIBA_FR|FR0014002H76|Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||253234|2855|8|300|0|14.938|13.9|0|2024/03/04|.6828|.102|0|0|15.044|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|253234
20240305|1I|MILN|*|1I_MILN_*|US37954Y7647|Global X Millennials Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3140000|1086|11|1|1|38.49|31.38|43.2|2024/03/04|-1.0912|-.42|0|0|38.07|2024/03/05|USD||.004209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3140000
20240305|1I|MINT|US|1I_MINT_US|US72201R8337|PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exch Tr|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||107690000|71715|424|24|6|100.09|100.09|100.11|2024/03/04|.01|.01|0|0|100.1|2024/03/05|USD||.435|USD|2024/01/11|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| S&P 500 Index|107690000
20240305|1I|MLN|*|1I_MLN_*|US92189F5364|VanEck Vectors Long Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||24250000|7118|42|0|0|18.03|0|0|2024/03/04|.3328|.06|0|0|18.09|2024/03/05|USD||.0515|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|24250000
20240305|1I|MLPA|*|1I_MLPA_*|US37954Y3430|Global X MLP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||32358637|5087|75|1|1|46.89|46.53|47.48|2024/03/04|1.0877|.51|0|0|47.4|2024/03/05|USD||.87|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|6|6|1|| S&P 500 Index|32358637
20240305|1I|MLPS|N|1I_MLPS_N|IE00B94ZB998|Invesco Morningstar US Energy Infr MLP ETF USDBDis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||398251|46|3|0|0|117.755|0|0|2024/03/04|.038|.045|0|0|118.335|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|398251
20240305|1I|MLPX|*|1I_MLPX_*|US37954Y2937|Global X MLP & Energy Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||22087506|6405|63|1|1|46.23|43.04|47.5|2024/03/04|.7787|.36|0|0|46.59|2024/03/05|USD||.6|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|22087506
20240305|1I|MNA|US|1I_MNA_US|US45409B8000|IQ Merger Arbitrage ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|IndexIQ Advisors LLC||||||9500000|5228|27|2|2|31.47|28.48|34.52|2024/03/04|.1271|.04|0|0|31.51|2024/03/05|USD||.37752|USD|2024/02/07|2023/12/28|2024/01/05|||||||||||| S&P 500 Index|9500000
20240305|1I|MOAT1|N|1I_MOAT1_N|IE00BQQP9H09|VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETFA|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||9250000|25868|39|0|0|56.105|0|0|2024/03/04|-.597|-.335|0|0|55.77|2024/03/05|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|9250000
20240305|1I|MOAT|*|1I_MOAT_*|US92189F6438|VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||165500000|112721|991|1|1|87.22|85.5|91.86|2024/03/04|-.8026|-.7|0|0|86.52|2024/03/05|USD||.7285|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/03/19|2008/03/31|2008/03/28||||| S&P 500 Index|165500000
20240305|1I|MOO|*|1I_MOO_*|US92189F7006|VanEck Vectors Agribusiness ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||11300000|15918|408|1|1|71.99|70.51|72.41|2024/03/04|-.639|-.46|0|0|71.53|2024/03/05|USD||2.2358|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|11300000
20240305|1I|MOTI|*|1I_MOTI_*|US92189F5935|VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||7200000|1033|21|1|1|30.47|26.12|34.98|2024/03/04|-.4595|-.14|0|0|30.33|2024/03/05|USD||.7288|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7200000
20240305|1I|MSED|N|1I_MSED_N|LU0908501215|Lyxor EURO STOXX 50 (DR) - SE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||163|6|2|6|228.15|226|248.2|2023/09/19|.94|2.15|0|0|227.35|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |704889
20240305|1I|MSRUSB|N|1I_MSRUSB_N|LU1048313974|UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||34236929|4857|5|0|0|15.674|0|0|2024/03/04|-1.1|-.172|0|0|15.502|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|34236929
20240305|1I|MTAV|N|1I_MTAV_N|IE000RN58M26|iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4000000|640117|186|463|0|8.5223|5.897|0|2024/03/04|-1.42|-.1209|0|0|8.4014|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|4000000
20240305|1I|MTA|N|1I_MTA_N|LU1650487413|Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||13978862|6313|89|0|14|120.74|0|125|2024/03/04|.12|.14|0|0|120.88|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|13978862
20240305|1I|MTRL|N|1I_MTRL_N|IE00BKWQ0L68|SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1070000|182427|15|0|0|289.125|0|0|2024/03/04|-.372|-1.075|-3.2398|-9.6499|288.2|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1070000
20240305|1I|MTUM|*|1I_MTUM_*|US46432F3964|iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||55050000|130335|1823|1|1|187.73|183.62|191.47|2024/03/04|-1.8164|-3.41|0|0|184.32|2024/03/05|USD||.408812|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|55050000
20240305|1I|MTXX|N|1I_MTXX_N|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6212138|0|0|0|0|14061.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|141.285|2024/02/26|GBP||0|GBP|2008/02/26|||||||||||||| FTSE 100 Index|6212138
20240305|1I|MUB|*|1I_MUB_*|US4642884146|iShares National Muni Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||340900000|366457|1248|2|1|107.63|101.9|109.86|2024/03/04|.3531|.38|0|0|108.01|2024/03/05|USD||.258236|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|340900000
20240305|1I|MVEA|N|1I_MVEA_N|IE00BKVL7331|iShares MSCI USA Momentum Factor ETF|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||47000000|663|5|0|0|7.5187|0|0|2024/03/04|-.4|-.0301|0|0|7.4886|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|47000000
20240305|1I|MVEU|IE|1I_MVEU_IE|IE00B86MWN23|iSharesEdge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14679538|5|5|0|0|55.88|0|0|2024/03/04|0|0|2.3118|1.265|55.985|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240305|1I|MVEW|N|1I_MVEW_N|IE00BKVL7778|iShs Edge MSCI WldMinVolatilityESG UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||95936017|3228|9|0|0|6.7813|0|0|2024/03/04|-.13|-.0089|0|0|6.7724|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|95936017
20240305|1I|MVOL|N|1I_MVOL_N|IE00B8FHGS14|iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41735212|21775|62|0|138|61.64|0|62|2024/03/04|.065|.04|0|0|61.68|2024/03/05|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|41735212
20240305|1I|MWRD|N|1I_MWRD_N|LU1437016972|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||10058346|8065|44|4|0|111.356|106|0|2024/03/04|-.67|-.749|0|0|110.607|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10058346
20240305|1I|MXI|*|1I_MXI_*|US4642886950|iShares Global Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2900000|1408|8|2|2|85.2609|80.08|89.76|2024/03/04|-.6687|-.5701|0|0|84.6908|2024/03/05|USD|56.97128319|1.387497|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|2900000
20240305|1I|NATO|N|1I_NATO_N|IE000OJ5TQP4|Future of Defence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||17290000|27279|70|0|0|10.294|0|0|2024/03/04|-.68|-.07|0|0|10.231|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17290000
20240305|1I|NDIA|N|1I_NDIA_N|IE00BZCQB185|iShares MSCI India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||434100000|218035|677|1000|3000|9.1975|9.05|10.95|2024/03/04|-.158|-.0145|0|0|9.183|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|434100000
20240305|1I|NDUS|N|1I_NDUS_N|IE00BKWQ0J47|SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1037000|102|4|0|0|298.575|0|0|2024/03/04|-.41|-1.225|0|0|297.35|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1037000
20240305|1I|NEED|*|1I_NEED_*|US25459Y7857|Direxion Daily Consumer Staples Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||1641|25|||32.1587|31.97|32.49|2020/10/15|.004|.0013|0|0|32.194|2020/10/16|USD||.05306|USD|2020/08/18|2020/09/22|2020/09/29|||||||||||| |150001
20240305|1I|NLR|*|1I_NLR_*|US92189F6016|VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2166632|6082|87|1|1|74.32|70.33|76.65|2024/03/04|-.2557|-.19|0|0|74.13|2024/03/05|USD||3.258|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|2166632
20240305|1I|NOBL|*|1I_NOBL_*|US74348A4673|ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado|2011/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||121750001|67014|678|1|1|97.52|91.91|97.19|2024/03/04|-.3281|-.32|0|0|97.2|2024/03/05|USD||.655835|USD|2023/12/19|2023/12/20|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|121750001
20240305|1I|NRJC|N|1I_NRJC_N|FR0014002CG3|Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF D|FRANCIA|Global|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1419809|619|7|9|12|12.568|12|13.49|2024/03/04|-.6047|-.076|0|0|12.492|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1419809
20240305|1I|NRSH|*|1I_NRSH_*|US8863642729|Aztlan NA Nearshoring Stock Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||450000|8|2|2|2|21.4282|10.63|31.87|2024/03/04|-.8764|-.1878|0|0|21.2404|2024/03/05|USD||.0367425|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|450000
20240305|1I|NTRL|*|1I_NTRL_*|US37960A5864|Global X Carbon Credits Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|0|0|0|0|26.8457|0|0|2024/02/15|0|0|-15.5662|-4.9492|26.8457|2024/02/15|USD||2.26772|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |50000
20240305|1I|NUGT|*|1I_NUGT_*|US25460G7815|Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||19901908|800270|5671|1|2|28.47|28.68|28.76|2024/03/04|.7727|.22|0|0|28.69|2024/03/05|USD||.05319|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|5|5|1|| S&P 500 Index|19901908
20240305|1I|NULV|US|1I_NULV_US|US67092P3001|Nuveen ESG Large-Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nuveen Fund Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43000000|16479|116|1|1|37.5|33.86|40.67|2024/03/04|-.5067|-.19|0|0|37.31|2024/03/05|USD||.9163|USD|2023/12/13|2023/12/14|2023/12/18|||||||||||| S&P 500 Index|43000000
20240305|1I|NXTGU|N|1I_NXTGU_N|IE00BWTNM743|First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF A JPY|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||300002|0|0|0|0|28.29|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|28.095|2023/12/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|300002
20240305|1I|NXTG|*|1I_NXTG_*|US33737K2050|First Trust Indxx NextG ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5000002|661|20|1|1|79.54|67.93|86.82|2024/03/04|-.9178|-.73|0|0|78.81|2024/03/05|USD||.453|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5000002
20240305|1I|NZAC|*|1I_NZAC_*|US78463X1946|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3300000|858|21|1|1|33.25|27.32|39.3|2024/03/04|-.9624|-.32|0|0|32.93|2024/03/05|USD||.229707|USD|2024/01/19|2023/12/01|2023/06/08|||||2022/02/28|2022/04/22|2022/04/21|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|3300000
20240305|1I|OEF|*|1I_OEF_*|US4642871010|iShares S&P 100 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||47150000|34465|522|6|6|242.86|237.24|244.36|2024/03/04|-1.1241|-2.73|0|0|240.13|2024/03/05|USD|90.25301634|.595156|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|47150000
20240305|1I|OIH|*|1I_OIH_*|US92189H6071|VanEck Vectors Oil Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/12/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6650543|51701|1270|6|6|301.32|298.14|308.53|2024/03/04|.5244|1.58|0|0|302.9|2024/03/05|USD||4.2235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|20|20|1|| S&P 500 Index|6650543
20240305|1I|OMFL|*|1I_OMFL_*|US46138J6192|Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||114760001|66979|775|1|1|52.44|47.54|58.43|2024/03/04|.1335|.07|0|0|52.51|2024/03/05|USD||.20595|USD|2023/09/15|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|114760001
20240305|1I|OMFL|US|1I_OMFL_US|US46138J6192|Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||114760001|66979|775|1|1|52.44|47.54|58.43|2024/03/04|.1335|.07|0|0|52.51|2024/03/05|USD||.20595|USD|2023/09/15|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|114760001
20240305|1I|OMXS|N|1I_OMXS_N|IE00BD3RYZ16|iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF|IRLANDA|Suecia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|2881|66|0|0|614.875|0|0|2024/03/04|-1.037|-6.375|0|0|6.085|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|15500000
20240305|1I|ONOF|*|1I_ONOF_*|US37954Y1947|Global X Adaptive US Risk Management ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||3480000|2421|6|2|2|31.9832|28.58|47.41|2024/03/04|-1.0924|-.3494|0|0|31.6338|2024/03/05|USD||.333748|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||||||||| S&P 500 Index|3480000
20240305|1I|OPEN|N|1I_OPEN_N|IE00BD0B9B76|iShares Refinitiv Inclusion & Diversity USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8000000|566409|77|0|0|7.618|0|0|2024/03/04|.053|.004|1.1748|.0885|7.622|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8000000
20240305|1I|PABU1|*|1I_PABU1_*|US46436E4118|iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31650000|1185|10|2|1|56.5014|27.88|83.63|2024/03/04|-1.2814|-.724|0|0|55.7774|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|31650000
20240305|1I|PABU|N|1I_PABU_N|LU2198883410|Lyx NetZero2050 SP 500 Clim PAB DR UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||32836017|3590|14|0|0|31.237|0|0|2024/03/04|-1|-.311|0|0|30.926|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|32836017
20240305|1I|PALL|*|1I_PALL_*|US0032621023|Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||2425000|6628|115|1|1|88.49|85.1|89.92|2024/03/04|-1.3736|-1.2155|0|0|87.2745|2024/03/05|USD||0|USD|2018/01/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2425000
20240305|1I|PASS|*|1I_PASS_*|US25460G6742|Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||468|8|||36.877|37.41|37.53|2020/10/15|.4149|.153|0|0|37.5122|2020/10/16|USD||.00516|USD|2020/03/23|2020/08/28|2020/03/31|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|10|10|1|| |64931
20240305|1I|PAVEU|N|1I_PAVEU_N|IE00BLCHJ534|Global X US Infras Developments UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5650000|4939|63|0|0|35.3225|0|0|2024/03/04|-.729|-.2575|0|0|35.05|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5650000
20240305|1I|PAVE|*|1I_PAVE_*|US37954Y6730|Global X US Infrastructure Development ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||172190000|112694|914|1|4|38.16|36.3|40|2024/03/04|-.9434|-.36|0|0|37.8|2024/03/05|USD||.155966|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|172190000
20240305|1I|PBE|*|1I_PBE_*|US46137V7872|Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1945/11/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||4030000|1278|11|23|22|66.7393|65.26|67.49|2024/03/04|-.623|-.4158|0|0|66.3235|2024/03/05|USD|52.98053161|.01407|USD|2023/06/17|2023/06/20|2023/06/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4030000
20240305|1I|PBW|*|1I_PBW_*|US46137V1347|PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||15528273|33439|348|1|7|23.4|22.5|23.1|2024/03/04|-2.906|-.68|0|0|22.72|2024/03/05|USD|28.81563928|.19166|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2017/10/09|2017/10/23|2017/10/23|5|5|1|| S&P 500 Index|15528273
20240305|1I|PCEF|*|1I_PCEF_*|US46138E4044|PowerShares CEF Income Composite Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||40170000|5118|29|1|1|18.6|18.41|19.79|2024/03/04|-.4301|-.08|0|0|18.52|2024/03/05|USD||.14289|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|40170000
20240305|1I|PCEL|N|1I_PCEL_N|IE00BMDBMK72|Ishares Msci Pacific Ex Japan|IRLANDA||AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|2110|17|0|0|4.8952|0|0|2024/03/04|-.56|-.0272|-2.4079|-.12|4.8674|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|15500000
20240305|1I|PCY|*|1I_PCY_*|US46138E7849|PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Port|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1996/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||72300000|127583|688|1|1|20.27|20.26|21.3|2024/03/04|.2467|.05|0|0|20.32|2024/03/05|USD||.10811|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|72300000
20240305|1I|PFFD|*|1I_PFFD_*|US37954Y6573|Global X Us Preferred Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||122020000|122287|525|3|4|20|19.9|20.2|2024/03/04|.6283|.125|0|0|20.02|2024/03/05|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|122020000
20240305|1I|PFFV|*|1I_PFFV_*|US37954Y3760|Global X Variable Rate Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10730000|12200|42|1|1|23.59|21.56|24.06|2024/03/04|-.1151|-.027|0|0|23.43|2024/03/05|USD||.246219|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|10730000
20240305|1I|PFF|*|1I_PFF_*|US4642886877|iShares US Preferred Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1976/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||449600000|1310018|4031|7|7|31.825|31.91|31.98|2024/03/04|.4242|.135|0|0|31.96|2024/03/05|USD|40.06978073|.112243|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|449600000
20240305|1I|PFM|*|1I_PFM_*|US46137V5066|Invesco Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15570000|4860|38|37|36|41.7|40.78|42.17|2024/03/04|-.6954|-.29|0|0|41.41|2024/03/05|USD|21.421733956|.20546|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|15570000
20240305|1I|PGJ|*|1I_PGJ_*|US46137V5710|Invesco Golden Dragon China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||5930000|8342|52|1|21|24.33|23|25.9|2024/03/04|-1.4386|-.35|0|0|23.98|2024/03/05|USD|33.66870657|.39587|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|5930000
20240305|1I|PGX|*|1I_PGX_*|US46138E5116|Powershares Etf Fund Trusts Ii|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||378300000|264168|299|4|4|11.82|11.86|11.88|2024/03/04|.3384|.04|0|0|11.86|2024/03/05|USD||.05562|USD|2024/01/12|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|378300000
20240305|1I|PHAG|N|1I_PHAG_N|JE00B1VS3333|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||54301336|81318|146|0|100|21.8525|0|23|2024/03/04|.126|.0275|-.0912|-.0199|21.895|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|54301336
20240305|1I|PHB|*|1I_PHB_*|US46138E7195|PowerShares Fundamental High Yield Corp Bd Port|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||37800000|29774|85|1|1|18.04|17.46|22.43|2024/03/04|-.0554|-.01|0|0|18.03|2024/03/05|USD||.0724|USD|2024/01/11|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|37800000
20240305|1I|PHO|*|1I_PHO_*|US46137V1420|Invesco Water Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/12/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31850000|8055|134|24|23|64.82|62.24|64.88|2024/03/04|-1.6816|-1.09|0|0|63.73|2024/03/05|USD|22.988605068|.115|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|31850000
20240305|1I|PICK|*|1I_PICK_*|US46434G8481|iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26950000|21051|175|13|1|39.63|39.21|40|2024/03/04|-1.0346|-.41|0|0|39.22|2024/03/05|USD||1.065357|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|26950000
20240305|1I|PIN|*|1I_PIN_*|US46137R1095|PowerShares India Exchange Traded Fund Trust|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8910000|8968|64|1|5|27.05|26|27.07|2024/03/04|-.3697|-.1|0|0|26.95|2024/03/05|USD||.42727|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|8910000
20240305|1I|PKW|US|1I_PKW_US|US46137V3087|Invesco Buyback Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||10600000|5843|87|1|14|102.66|91.78|104.61|2024/03/04|.0487|.05|0|0|102.71|2024/03/05|USD||.38062|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10600000
20240305|1I|PLAY|N|1I_PLAY_N|IE00023EZQ82|iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD Cap|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4000000|272529|69|0|0|7.4996|0|0|2024/03/04|-1.65|-.1238|0|0|7.3758|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|4000000
20240305|1I|PLCE|*|1I_PLCE_*|US1689051076|Childrens Place Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||12477325|192625|3032|1|10|18.3|17.71|18.75|2024/03/04|-2.7322|-.5|0|0|17.8|2024/03/05|USD|12.1522889349|0|USD|2020/04/13|2019/12/13|2019/12/27|||||2021/11/18||2021/11/18|1|||| NASDAQ Composite Index|12477325
20240305|1I|PPA|*|1I_PPA_*|US46137V1008|Powershares Aerospace & Defense Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29170000|27451|323|15|15|99.02|97.7|100.32|2024/03/04|-.4545|-.45|0|0|98.57|2024/03/05|USD|35.72961905|.26577|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|29170000
20240305|1I|PPH|*|1I_PPH_*|US92189F6925|VanEck Vectors Pharmaceutical ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5738138|32144|388|3|1|89.56|87|92.87|2024/03/04|-.335|-.3|0|0|89.26|2024/03/05|USD||.3891|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|5738138
20240305|1I|PPLT|*|1I_PPLT_*|US0032601066|Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||11050000|34952|292|2|10|82.67|80.85|81.98|2024/03/04|-1.8144|-1.5|0|0|81.17|2024/03/05|USD||0|USD|2017/11/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|11050000
20240305|1I|PR1MX|N|1I_PR1MX_N|LU2368674714|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA|||||||0|0|0|0|4973|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|4974|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240305|1I|PR1T|N|1I_PR1T_N|LU2182388665|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||667926|5145|9|100|100|19.615|19.597|19.6025|2024/03/04|-.06|-.012|0|0|19.603|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|667926
20240305|1I|PRAC|N|1I_PRAC_N|IE00BG482169|Invesco Preferred Shares UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||1458966|240|2|0|0|45.0775|0|0|2024/03/04|-.105|-.0475|0|0|44.97|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1458966
20240305|1I|PRAP|N|1I_PRAP_N|LU2089239276|Amundi Prime US Corporates - UCITS ETF DR D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||999472|2758|3|2247|2247|17.894|17.9325|17.9605|2024/03/04|.3|.053|0|0|17.947|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|999472
20240305|1I|PRFZ|*|1I_PRFZ_*|US46137V5975|Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||60740000|27184|273|1|1|38.26|31.54|43.42|2024/03/04|-.9148|-.35|1.1203|.42|37.91|2024/03/05|USD||.12024|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|60740000
20240305|1I|PRF|*|1I_PRF_*|US46137V6130|PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||182320000|114414|404|1|2|37.1|34.71|40.58|2024/03/04|-.4852|-.18|0|0|36.92|2024/03/05|USD|92.454702231|.18087|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|182320000
20240305|1I|PRUS|N|1I_PRUS_N|IE00B23D8S39|Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||16148701|1185|4|0|0|30.715|0|0|2024/03/04|-.049|-.015|0|0|30.655|2024/03/05|USD||.1194|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|16148701
20240305|1I|PSC|*|1I_PSC_*|US74255Y6077|Principal US Small-Cap Multi-Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||10480001|2470|26|1|1|48.26|39.78|57.23|2024/03/04|-.7045|-.34|0|0|47.92|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10480001
20240305|1I|PSET|*|1I_PSET_*|US74255Y2019|Principal Price Setters Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||720001|361|11|1|2|67.07|57.13|99.13|2024/03/04|-1.4612|-.98|0|0|66.09|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|720001
20240305|1I|PSK|*|1I_PSK_*|US78464A2924|SPDR ICE Preferred Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||23750000|31766|226|7|1|34.54|32.15|35.8|2024/03/04|.5501|.19|0|0|34.73|2024/03/05|USD||.18|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|23750000
20240305|1I|PSP|*|1I_PSP_*|US46137V1180|PowerShares Listed Private Equity Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3489963|3199|21|2|2|64.3336|60.33|66.22|2024/03/04|-1.1403|-.7336|0|0|63.6|2024/03/05|USD|11.94502331|.74722|USD|2023/07/24|2023/12/18|2023/09/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/17|5|5|1|| S&P 500 Index|3489963
20240305|1I|PSQ|*|1I_PSQ_*|US74347B7148|ProShares Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66712500|2599769|932|2432|4923|8.84|8.98|8.99|2024/03/04|1.6968|.15|0|0|8.99|2024/03/05|USD||.19037|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|4|1|| S&P 500 Index|66712500
20240305|1I|PTEC|*|1I_PTEC_*|US37960A5948|Global X PropTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||110000|2|2|2|2|31.28|15.31|45.93|2024/03/04|-1.8542|-.58|0|0|30.7|2024/03/05|USD||.68415|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110000
20240305|1I|PUTW|*|1I_PUTW_*|US97717X5602|WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2700000|1145|16|10|2|32.9921|32.6|35.93|2024/03/04|-.7578|-.25|0|0|32.7421|2024/03/05|USD||.325|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2700000
20240305|1I|PWV|*|1I_PWV_*|US46137V7385|Invesco Dynamic Large Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/08/16|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15750000|4603|80|28|27|54.165|53.02|54.95|2024/03/04|.0722|.0391|0|0|54.2041|2024/03/05|USD|31.42609538|.2709|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|15750000
20240305|1I|PY|*|1I_PY_*|US74255Y3009|Principal Shareholder Yield Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1290001|1112|5|1|1|45.0058|37.32|53.68|2024/03/04|-.3502|-.1576|0|0|44.8482|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1290001
20240305|1I|PZA1|*|1I_PZA1_*|US46138E5371|Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||113200000|51780|214|2|2|23.91|12|35.98|2024/03/04|.3346|.08|0|0|23.99|2024/03/05|USD||.05871|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|113200000
20240305|1I|QABA|*|1I_QABA_*|US33736Q1040|First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||2150002|1074|13|34|32|44.7493|44.59|47.09|2024/03/04|3.1815|1.4237|0|0|46.173|2024/03/05|USD||.3365|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2150002
20240305|1I|QAT|*|1I_QAT_*|US46434V7799|iShares MSCI Qatar ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4550000|1207|6|1|1|18.09|17.12|18.62|2024/03/04|-1.1885|-.215|0|0|17.875|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4550000
20240305|1I|QCEU|N|1I_QCEU_N|LU1681041890|Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-EUR(C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5384507|23|1|90|0|108.86|106|0|2024/03/04|-.68|-.74|0|0|108.16|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5384507
20240305|1I|QCLNU|N|1I_QCLNU_N|IE00BDBRT036|First Trust US Small Cap Core AlphaDEX A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1475002|479|1|0|0|13.4575|0|0|2024/03/04|-2.136|-.2875|0|0|13.17|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1475002
20240305|1I|QCLN|*|1I_QCLN_*|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||24200002|31812|398|45|43|34.98|33.19|34.58|2024/03/04|-3.0303|-1.06|0|0|33.92|2024/03/05|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24200002
20240305|1I|QCLN|US|1I_QCLN_US|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24200002|31812|398|45|43|34.98|33.19|34.58|2024/03/04|-3.0303|-1.06|0|0|33.92|2024/03/05|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24200002
20240305|1I|QCLR|*|1I_QCLR_*|US37960A6029|GLOBAL X NASDAQ 100 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|2|2|2|2|28.19|13.92|41.76|2024/03/04|-1.1706|-.33|5.0924|1.35|27.86|2024/03/05|USD||.031067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|90000
20240305|1I|QDIV1|N|1I_QDIV1_N|IE00BKM4H312|iShares MSCI USA Qlty Dividend UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15262500|3322|15|220|0|47.45|45.5|0|2024/03/04|-.274|-.13|0|0|47.32|2024/03/05|USD||.4498|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|15262500
20240305|1I|QDIV|*|1I_QDIV_*|US37954Y6169|Global X S&P 500 Quality Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||820002|3676|41|1|1|32.93|31.11|34.81|2024/03/04|.1056|.0347|0|0|32.8797|2024/03/05|USD||.117063|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|820002
20240305|1I|QEFA|*|1I_QEFA_*|US78463X4346|SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||12950000|7628|109|2|2|74.54|70.29|78.78|2024/03/04|-.0939|-.07|0|0|74.47|2024/03/05|USD||.659605|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|12950000
20240305|1I|QEMM|*|1I_QEMM_*|US78463X4262|SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||850000|126|6|2|2|57.654|54.2|60.75|2024/03/04|-.576|-.3321|0|0|57.3219|2024/03/05|USD||1.585787|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|850000
20240305|1I|QGRW|*|1I_QGRW_*|US97717Y4778|WisdomTree US Quality Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4275000|2547|30|2|2|40.78|36.11|43.79|2024/03/04|-1.741|-.71|0|0|40.07|2024/03/05|USD||.04|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|4275000
20240305|1I|QLD|*|1I_QLD_*|US74347R2067|ProShares Ultra QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||71550000|947048|13478|13|13|87.89|85|85.02|2024/03/04|-3.5613|-3.13|0|0|84.76|2024/03/05|USD|8.589997719|.078222|USD|2023/11/09|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|71550000
20240305|1I|QLTA|*|1I_QLTA_*|US46429B2916|ISH AAA-A RATE|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||22650000|23683|175|1|1|47.06|47.14|47.6|2024/03/04|.4887|.23|0|0|47.29|2024/03/05|USD||.153605|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|22650000
20240305|1I|QQEW|*|1I_QQEW_*|US3373441050|First Trust Portfolios LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||17750002|17581|220|1|1|123.67|119.67|139.74|2024/03/04|-1.5202|-1.88|0|0|121.79|2024/03/05|USD||.1541|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|17750002
20240305|1I|QQQM|*|1I_QQQM_*|US46138G6492|Invesco NASDAQ 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||123280001|489036|4836|67|67|182.76|179.71|179.81|2024/03/04|-1.7783|-3.25|0|0|179.51|2024/03/05|USD||.38069|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|123280001
20240305|1I|QQQ|*|1I_QQQ_*|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||578950000|13010573|130475|8|15|444.02|436.71|436.74|2024/03/04|-1.795|-7.97|0|0|436.05|2024/03/05|USD|101.8760911|.21584|USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|578950000
20240305|1I|QQQ|US|1I_QQQ_US|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||578950000|13010573|130475|8|15|444.02|436.71|436.74|2024/03/04|-1.795|-7.97|0|0|436.05|2024/03/05|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|||||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|578950000
20240305|1I|QRMI|*|1I_QRMI_*|US37960A5039|GLOBAL X NASDAQ 100 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||740000|460|16|1|2|17.39|17.2|25.98|2024/03/04|-.2875|-.05|0|0|17.34|2024/03/05|USD||.173|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|740000
20240305|1I|QTEC|*|1I_QTEC_*|US3373451026|First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2011/04/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||20700002|27753|398|1|1|194.24|169.86|212.97|2024/03/04|-2.5947|-5.04|7.8247|13.73|189.2|2024/03/05|USD||.0592|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|20700002
20240305|1I|QTR|*|1I_QTR_*|US37960A4040|GLOBAL X NASDAQ 100 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||80000|0|0|2|2|28.17|13.79|41.37|2024/03/04|-1.9262|-.5426|0|0|27.6274|2024/03/05|USD||.032067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|80000
20240305|1I|QTUM|*|1I_QTUM_*|US26922A4206|Defiance Quantum ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4050000|14710|185|5|1|61.42|60|60.89|2024/03/04|-1.8724|-1.15|0|0|60.27|2024/03/05|USD||.08843467|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4050000
20240305|1I|QUAL|*|1I_QUAL_*|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||236700000|106512|1331|5|1|162.26|158|172.2|2024/03/04|-1.0847|-1.76|0|0|160.5|2024/03/05|USD||.510387|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|236700000
20240305|1I|QUAL|US|1I_QUAL_US|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||236700000|106512|1331|5|1|162.26|158|172.2|2024/03/04|-1.0847|-1.76|0|0|160.5|2024/03/05|USD||.441564|USD|2024/01/04|2023/12/28|2020/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|236700000
20240305|1I|QUS|*|1I_QUS_*|US78468R8126|SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8860000|6694|45|1|2|141.97|134.73|148.97|2024/03/04|-.7607|-1.08|0|0|140.89|2024/03/05|USD||1.094498|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|8860000
20240305|1I|QVML|*|1I_QVML_*|US46138G5817|Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||30500001|2|2|2|2|30.3505|22.5|37.48|2024/03/04|-1.0254|-.3112|0|0|30.0393|2024/03/05|USD||.10184|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|30500001
20240305|1I|QYLDU|N|1I_QYLDU_N|IE00BM8R0J59|Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||4530000|11341|83|0|0|16.761|0|0|2024/03/04|-.4|-.067|0|0|16.69|2024/03/05|USD||.165491|USD|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/15|||||||||||| FTSE 100 Index|4530000
20240305|1I|QYLD|*|1I_QYLD_*|US37954Y4834|Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||449750000|273993|1100|23|27|17.92|17.83|17.85|2024/03/04|-.4464|-.08|0|0|17.84|2024/03/05|USD||.1772|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|449750000
20240305|1I|QYLE|*|1I_QYLE_*|US37960A6102|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||100000|9|2|2|2|26.62|13.31|39.93|2024/03/04|.3757|.1|0|0|26.72|2024/03/05|USD||.31264|USD|2023/12/27|2024/02/20|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240305|1I|QYLG|*|1I_QYLG_*|US37954Y2697|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3700000|4046|22|1|1|30.5|29.6|31|2024/03/04|-.8525|-.26|4.6005|1.33|30.24|2024/03/05|USD||.1507|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3700000
20240305|1I|R1GR|N|1I_R1GR_N|IE000NITTFF2|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|4921|18|0|355|30.9587|0|31.12|2024/03/04|-1.48|-.4587|8.605|2.4125|30.4486|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240305|1I|R1VL|N|1I_R1VL_N|IE0002EKOXU6|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||400000|0|0|0|0|27.9986|0|0|2024/03/04|0|0|4.498|1.2071|28.0434|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|400000
20240305|1I|R2US|N|1I_R2US_N|IE00BJ38QD84|SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||46200000|43059|101|0|0|59.46|0|0|2024/03/04|-1.076|-.64|0|0|58.82|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|46200000
20240305|1I|RAYS|*|1I_RAYS_*|US37960A7019|GLOBAL X SOLAR ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||540000|1863|12|1|2|11.635|10.77|12.05|2024/03/04|-.4727|-.055|0|0|11.58|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|540000
20240305|1I|RAYZ|N|1I_RAYZ_N|IE000XD7KCJ7|Global X Solar UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||320000|2035|5|0|0|9.7815|0|0|2024/03/04|-.404|-.0395|0|0|9.6865|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240305|1I|RBOT|N|1I_RBOT_N|IE00BYZK4552|iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||265761918|269861|247|1000|1460|13.89|13.05|14.4|2024/03/04|-1.872|-.26|0|0|13.63|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|265761918
20240305|1I|RDVY|*|1I_RDVY_*|US33738R5063|First Trust Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||183500002|85242|661|1|1|53.35|47.46|58.94|2024/03/04|-.0187|-.01|0|0|53.34|2024/03/05|USD||.3021|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|183500002
20240305|1I|REMX|*|1I_REMX_*|US92189H8051|VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||6774987|92423|911|1|1|52.84|48|52.81|2024/03/04|-7.1915|-3.8|0|0|49.04|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|3|3|1|| S&P 500 Index|6774987
20240305|1I|REM|*|1I_REM_*|US46435G3424|iShares Mortgage Real Estate Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26350000|30762|253|4|100|22.08|22.11|22.26|2024/03/04|.5435|.12|0|0|22.2|2024/03/05|USD||.561071|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|26350000
20240305|1I|RENW|N|1I_RENW_N|IE00BK5BCH80|L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||21488576|0|1|0|0|9.588|0|0|2024/03/04|0|0|-8.6823|-.9139|9.613|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21488576
20240305|1I|RESP|*|1I_RESP_*|US97717W5967|WisdomTree US ESG Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1325000|0|0|2|15|50.67|50.68|50.93|2024/01/25|0|0|0|0|50.792|2024/01/25|USD||.205|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| |1325000
20240305|1I|REUSE|N|1I_REUSE_N|LU1953136527|BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||34365756|7568|26|4|0|18.761|17|0|2024/03/04|-.52|-.0978|0|0|18.6632|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|34365756
20240305|1I|REW|*|1I_REW_*|US74347G4249|ProShares UltraShort Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1982/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||506103|3702|24|14|2|6.7318|6.84|10.62|2024/03/04|5.321|.3582|-12.4463|-1.0078|7.09|2024/03/05|USD||.130813|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|506103
20240305|1I|REZ|*|1I_REZ_*|US4642885622|iShares Residential Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/05/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8700000|6055|62|22|21|71.34|68.57|71.69|2024/03/04|-1.3176|-.94|0|0|70.42|2024/03/05|USD||.385976|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|8700000
20240305|1I|RING|*|1I_RING_*|US46434G8556|iShares MSCI Global Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||17200000|14967|116|3|1|22.63|19.99|23.17|2024/03/04|1.3699|.31|0|0|22.94|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|17200000
20240305|1I|RIUS|N|1I_RIUS_N|IE00BKLWY790|L&G US ESG Excl Paris Aligned UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||101597262|36792|22|0|0|18.024|0|0|2024/03/04|-1.099|-.198|6.9991|1.165|17.81|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|101597262
20240305|1I|RMAU|N|1I_RMAU_N|XS2115336336|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||9271|19|0|0|20.94|0|0|2024/03/04|.692|.145|0|0|21.06625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240305|1I|RNEM|*|1I_RNEM_*|US33738R7796|First Trust Emerging Markets Equity Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||700002|404|4|1|2|51.36|44.17|76.81|2024/03/04|-.4525|-.2324|0|0|51.1276|2024/03/05|USD||.1743|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|700002
20240305|1I|RNRGU|N|1I_RNRGU_N|IE00BLCHJH52|Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||320000|511|1|0|0|9.798|0|0|2024/03/04|-.082|-.008|-14.8401|-1.7089|9.807|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240305|1I|RNRG|*|1I_RNRG_*|US37954Y7076|Global X Renewable Energy Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||4050000|1287|21|0|3|9.74|0|11|2024/03/04|.2053|.02|-13.4751|-1.5199|9.76|2024/03/05|USD||.079451|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4050000
20240305|1I|ROAI|N|1I_ROAI_N|LU1838002480|Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|MIL|||ITALIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||5326|27|10|250|29.355|28.97|30.7|2023/09/19|.3236|.095|0|0|28.78|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |9946240
20240305|1I|ROBM|N|1I_ROBM_N|IE00BMW3QX54|L&G ROBO Gl Robotics and Automation U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||40411616|10271|43|0|1500|23.2775|0|24|2024/03/04|-.934|-.2175|0|0|23.15|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40411616
20240305|1I|ROBO|*|1I_ROBO_*|US3015057074|ROBO Global Robotics and Automation Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Exchange Traded Concepts LLC||||||23575000|127745|801|25|5|58.15|43.97|60|2024/03/04|-1.3758|-.8|.0873|.05|57.41|2024/03/05|USD||.028154|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|23575000
20240305|1I|ROBT|*|1I_ROBT_*|US33738R7200|First Trust Nasdaq Artificial Intel and Robtcs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||11850002|11205|126|1|1|45.92|44.4|46.21|2024/03/04|-1.7422|-.8|-.9004|-.4099|45.12|2024/03/05|USD||.0662|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11850002
20240305|1I|ROLL|N|1I_ROLL_N|IE00BZ1NCS44|iShares Bloomberg RS Commodity Swap UCITS USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||176689320|1098|5|0|0|7.145|0|0|2024/03/04|-.49|-.035|0|0|7.1145|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|176689320
20240305|1I|RPG|*|1I_RPG_*|US46137V2667|PowerShares S&P 500 Pure Growth Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||52471495|40073|280|43|41|36.26|35.05|36.41|2024/03/04|-1.4892|-.54|10.7254|3.46|35.72|2024/03/05|USD|78.96442206|.11476|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|52471495
20240305|1I|RPV|*|1I_RPV_*|US46137V2584|PowerShares S&P 500 Pure Value Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19722836|42054|419|2|2|83.175|78.99|88.53|2024/03/04|.2825|.235|0|0|83.41|2024/03/05|USD|54.13624472|.50088|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|19722836
20240305|1I|RSPC|*|1I_RSPC_*|US46137Y6095|Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2180001|1232|23|1|2|28.76|26.5|35.85|2024/03/04|-.452|-.13|-2.3532|-.6899|28.63|2024/03/05|USD||.08965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2180001
20240305|1I|RSPD|*|1I_RSPD_*|US46137V3814|Invesco S&P 500 Eql Wght Con DiscrtN ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8610000|6900|42|2|2|49.29|24.61|73.81|2024/03/04|-.2232|-.11|3.428|1.63|49.18|2024/03/05|USD||.11145|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8610000
20240305|1I|RSPF|*|1I_RSPF_*|US46137V3400|Invesco S&P 500 Eql Wght Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4460000|1993|12|25|24|61.1|60.06|62.58|2024/03/04|.5074|.31|4.7868|2.8053|61.41|2024/03/05|USD||.32755|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2016/09/06|2016/09/19|2016/09/22|.698216|1|.5|| S&P 500 Index|4460000
20240305|1I|RSPG|*|1I_RSPG_*|US46137V3657|Invesco S&P 500 Eql Wght Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7070005|19135|237|2|1|75.5612|75.3|76.66|2024/03/04|.8322|.6288|3.3505|2.47|76.19|2024/03/05|USD||.6481|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7070005
20240305|1I|RSPH|*|1I_RSPH_*|US46137V3327|Invesco S&P 500 Eql Wght Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||32290000|13487|189|100|4|31.22|28.55|31.5|2024/03/04|-.6726|-.21|0|0|31.01|2024/03/05|USD||.04988|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|32290000
20240305|1I|RSPM|*|1I_RSPM_*|US46137V3160|Invesco S&P 500 Eql Wght Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8110000|1694|20|1|1|34.35|32.46|34.5|2024/03/04|-.9898|-.34|1.1101|.3734|34.01|2024/03/05|USD||.18366|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|8110000
20240305|1I|RSPN|*|1I_RSPN_*|US46137V3244|Invesco S&P 500 Eql Wght Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||14580000|3949|33|1|2|46.17|38.19|68.56|2024/03/04|-.9963|-.46|6.0311|2.6|45.71|2024/03/05|USD||.13718|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|14580000
20240305|1I|RSPR|*|1I_RSPR_*|US46137V2907|Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||3290000|28578|37|2|4|32.7854|24.34|33.15|2024/03/04|-.8095|-.2654|-2.2501|-.7485|32.52|2024/03/05|USD||.24093|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3290000
20240305|1I|RSPS|*|1I_RSPS_*|US46137V3731|Invesco S&P 500 Eql Wght Con Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15120000|6154|56|1|2|31.52|27.49|47.62|2024/03/04|.698|.22|1.0915|.3427|31.74|2024/03/05|USD||.27265|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|15120000
20240305|1I|RSPT|*|1I_RSPT_*|US46137V2824|Invesco S&P 500 Eql Wght Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||111500000|84112|569|1|2|35.53|34|52.2|2024/03/04|-1.9983|-.71|6.6789|2.18|34.82|2024/03/05|USD||.04716|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|111500000
20240305|1I|RSPU|*|1I_RSPU_*|US46137V2741|Invesco S&P 500 Eql Wght Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4480000|13382|114|2|1|54.2586|48.56|56.43|2024/03/04|-.1355|-.0735|-.6961|-.3798|54.1851|2024/03/05|USD||.46142|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|4480000
20240305|1I|RSP|*|1I_RSP_*|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||310192663|1320923|12961|9|9|164.23|163.16|163.79|2024/03/04|-.4567|-.75|0|0|163.48|2024/03/05|USD|117.867899|.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|310192663
20240305|1I|RSP|US|1I_RSP_US|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||310192663|1320923|12961|9|9|164.23|163.16|163.79|2024/03/04|-.4567|-.75|0|0|163.48|2024/03/05|USD||.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|310192663
20240305|1I|RTH|*|1I_RTH_*|US92189F6842|VanEck Vectors Retail ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2000/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||921531|396|11|7|7|205.77|202.07|209.44|2024/03/04|-.1264|-.26|9.1803|17.28|205.51|2024/03/05|USD||2.0075|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|921531
20240305|1I|RUSG|N|1I_RUSG_N|FR0011119171|Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc|FRANCIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1850920|7492|57|0|0|418.36|0|0|2024/03/04|-2.259|-9.45|7.9646|30.275|410.395|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1850920
20240305|1I|RWJ|*|1I_RWJ_*|US46138G6641|Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||35934200|25476|148|1|2|41.41|39.7|45.55|2024/03/04|-.4588|-.19|-.5068|-.2099|41.22|2024/03/05|USD||.16395|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|35934200
20240305|1I|RWL|*|1I_RWL_*|US46138G6989|Invesco S&P 500 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31226400|9008|51|2|2|90.02|84.89|95.15|2024/03/04|-.1666|-.15|5.3082|4.53|89.87|2024/03/05|USD||.38047|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/10/30|2008/11/06|2008/11/05|.5|1|2|| S&P 500 Index|31226400
20240305|1I|RWL|US|1I_RWL_US|US46138G6989|Invesco S&P 500 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31226400|9008|51|2|2|90.02|84.89|95.15|2024/03/04|-.1666|-.15|5.3082|4.53|89.87|2024/03/05|USD||.38047|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/10/30|2008/11/06|2008/11/05|.5|1|2|| S&P 500 Index|31226400
20240305|1I|RWO|*|1I_RWO_*|US78463X7497|SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||28500000|19123|341|2|2|42.55|38.32|46.45|2024/03/04|-1.0576|-.45|-3.6833|-1.6099|42.1|2024/03/05|USD||.427453|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|28500000
20240305|1I|RWR|*|1I_RWR_*|US78464A6073|Dj Wilshire Reit Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||14781617|228443|2001|17|16|94.96|90.89|95.4|2024/03/04|-1.2532|-1.19|-1.626|-1.5499|93.77|2024/03/05|USD|82.99246436|1.074089|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14781617
20240305|1I|RWX|*|1I_RWX_*|US78463X8636|SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||11685379|10389|179|2|2|24.97|12.43|27.29|2024/03/04|-.4806|-.12|-8.9409|-2.4399|24.85|2024/03/05|USD|41.9980598|.273045|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/24|||||||||||| S&P 500 Index|11685379
20240305|1I|RXI|*|1I_RXI_*|US4642887453|iShares Global Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1600000|1078|9|2|2|165.1131|154.84|173.55|2024/03/04|-.7441|-1.2286|3.0331|4.8245|163.8845|2024/03/05|USD|90.54638095|.95499|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240305|1I|RYLD|*|1I_RYLD_*|US37954Y4594|Global X Russell 2000 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||84310000|86536|256|2|9|16.63|16.52|16.65|2024/03/04|-.3608|-.06|-1.0154|-.1699|16.57|2024/03/05|USD||.1654|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|84310000
20240305|1I|RYLG|*|1I_RYLG_*|US37960A7761|Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||320000|224|4|1|2|25.4621|19.01|27.76|2024/03/04|-.7937|-.2021|-.2837|-.0718|25.26|2024/03/05|USD||.1458|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|320000
20240305|1I|S5ESG|N|1I_S5ESG_N|IE00BHXMHL11|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS ETF USD A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||59676430|13112|7|9600|0|36.945|35.75|0|2024/03/04|-.43|-.16|6.5614|2.265|36.785|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|59676430
20240305|1I|SAEM|N|1I_SAEM_N|IE00BFNM3P36|iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||452015760|49214|7|0|0|6.0875|0|0|2024/03/04|-.813|-.0495|-.4449|-.0269|6.04|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|452015760
20240305|1I|SAJP|N|1I_SAJP_N|IE00BFNM3L97|iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||237460236|95515|32|0|0|6.767|0|0|2024/03/04|.621|.042|9.6722|.6005|6.809|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|237460236
20240305|1I|SASU|N|1I_SASU_N|IE00BFNM3G45|iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||635422364|791059|63|0|0|10.344|0|0|2024/03/04|-.967|-.1|6.7695|.6495|10.244|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|635422364
20240305|1I|SAWD|N|1I_SAWD_N|IE00BFNM3J75|iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||253935509|108220|31|0|0|9.041|0|0|2024/03/04|-.719|-.065|5.8241|.494|8.976|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|253935509
20240305|1I|SBEMA|N|1I_SBEMA_N|LU1324517454|UBS ETF-Bloomberg Brcls USD EM Sov UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||291160|0|0|0|0|13.217|0|0|2024/03/04|0|0|.5554|.073|13.217|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|291160
20240305|1I|SBIO|N|1I_SBIO_N|IE00BQ70R696|Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||14151859|15019|26|0|400|46.05|0|48|2024/03/04|-.651|-.3|0|0|45.75|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14151859
20240305|1I|SCC|*|1I_SCC_*|US74347G2755|ProShares UltraShort Consumer Services|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||86696|6|2|10|1|14.742|13.99|20.96|2024/03/04|2.4847|.3663|-1.4062|-.2154|15.1083|2024/03/05|USD||.20946|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/12|2022/05/27|2022/05/27|2|2|1|| S&P 500 Index|86696
20240305|1I|SCHD|US|1I_SCHD_US|US8085247976|Schwab US Dividend Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Charles Schwab Investment Management Inc||||||688250000|548735|7530|1|1|78.39|78.06|78.25|2024/03/04|-.3444|-.27|0|0|78.12|2024/03/05|USD||.7423|USD|2023/12/06|2023/12/06|2023/12/11|||||||||||| S&P 500 Index|688250000
20240305|1I|SCJ|*|1I_SCJ_*|US4642865822|iShares MSCI Japan Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|2764|19|1|1|72.7158|72.11|73.78|2024/03/04|.4046|.2942|1.3746|.99|73.01|2024/03/05|USD||.500108|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240305|1I|SCZ|*|1I_SCZ_*|US4642882736|iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||161600000|163589|1374|1|5|61.41|61.33|61.51|2024/03/04|-.0814|-.05|-.8723|-.5399|61.36|2024/03/05|USD||.023002|USD|2024/02/01|2023/12/20|2021/01/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|161600000
20240305|1I|SDEM|*|1I_SDEM_*|US37960A6771|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1779181|202|7|1|1|26.06|25.02|26.62|2024/03/04|-.0811|-.021|4.3626|1.0818|25.879|2024/03/05|USD||.16|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|1779181
20240305|1I|SDG|*|1I_SDG_*|US46435G5320|iShares MSCI Global Impact ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|1595|27|1|1|76.94|65.99|87.78|2024/03/04|-.7278|-.56|0|0|76.38|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3900000
20240305|1I|SDHA|N|1I_SDHA_N|IE00BZ17CN18|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98370182|111757|15|0|0|6.192|0|0|2024/03/04|.113|.007|0|0|6.1965|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|98370182
20240305|1I|SDHMX|N|1I_SDHMX_N|IE00BLF5J651|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||31677|27|1|0|0|7914|0|0|2024/03/04|.25|20|7.8136|575|7934|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|31677
20240305|1I|SDHY|N|1I_SDHY_N|IE00BCRY6003|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9388861|4343|29|58|2398|86.77|86.72|87|2024/03/04|.138|.12|.7241|.625|86.935|2024/03/05|USD||2.5576|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9388861
20240305|1I|SDIA|N|1I_SDIA_N|IE00BYXYYP94|IS $ SHRT DUR CORP BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||718953635|4578613|297|0|0|5.682|0|0|2024/03/04|.088|.005|0|0|5.687|2024/03/05|USD||.322542|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|718953635
20240305|1I|SDIG|N|1I_SDIG_N|IE00BCRY5Y77|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18162440|24350|21|55|0|98.73|97.2|0|2024/03/04|.111|.11|0|0|98.84|2024/03/05|USD||.8669|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|18162440
20240305|1I|SDIVU|N|1I_SDIVU_N|IE00077FRP95|Global X SuperDividend UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||8270000|20270|48|0|0|8.8025|0|0|2024/03/04|.733|.0645|-6.6729|-.6339|8.867|2024/03/05|USD||.0855|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|8270000
20240305|1I|SDIV|*|1I_SDIV_*|US37960A6698|Global X SuperDividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||34729412|39437|357|1|1|21.27|21|21.12|2024/03/04|-.095|-.02|-6.6961|-1.5099|21.04|2024/03/05|USD||.21|USD|2024/03/05|2024/03/05|2024/03/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|34729412
20240305|1I|SDMXX|N|1I_SDMXX_N|IE00BDDRH631|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10270875|0|0|0|0|757.45|0|0|2024/03/04|0|0|1.5194|11.35|758.35|2023/12/28|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|10270875
20240305|1I|SDOG|US|1I_SDOG_US|US00162Q8583|ALPS Sector Dividend Dogs ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||21834141|8529|120|2|30|51.91|49.31|53.11|2024/03/04|.4045|.21|1.6777|.86|52.12|2024/03/05|USD||.563|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|21834141
20240305|1I|SDVY|*|1I_SDVY_*|US33741X1028|First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||103400002|152058|630|2|2|33.1|33.03|33.12|2024/03/04|-.1208|-.04|.885|.29|33.06|2024/03/05|USD||.2077|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|103400002
20240305|1I|SDY|*|1I_SDY_*|US78464A7634|SPDR S&P Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||161153658|70970|990|12|12|126.46|123.63|126.87|2024/03/04|-.1661|-.21|0|0|126.25|2024/03/05|USD|76.23259657|.889977|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|161153658
20240305|1I|SEMI|N|1I_SEMI_N|IE000I8KRLL9|ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||130500000|412982|176|35|900|7.635|7.48|8.02|2024/03/04|-1.58|-.121|0|0|7.514|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|130500000
20240305|1I|SGBS|N|1I_SGBS_N|JE00B588CD74|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||12124589|2323|21|0|0|202.655|0|0|2024/03/04|.762|1.545|2.9415|5.835|204.2|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12124589
20240305|1I|SGLD|N|1I_SGLD_N|IE00B579F325|Invesco Physical Markets PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|Invesco Investment Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||72845488|20641|150|275|33|204.2|190|220|2024/03/04|.504|1.03|0|0|205.23|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|72845488
20240305|1I|SGLU|N|1I_SGLU_N|IE00BK7Y2P34|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55557093|84285|36|0|50|4.7683|0|5.23|2024/03/04|.44|.0212|-.8302|-.04|4.7895|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|55557093
20240305|1I|SGOL|*|1I_SGOL_*|US00326A1043|Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||138200000|714126|568|301|105|20.24|20.35|20.36|2024/03/04|.5929|.12|0|0|20.36|2024/03/05|USD||0|USD|2018/01/08|2019/11/04||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/10/11|2019/11/04|2019/11/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|138200000
20240305|1I|SGOV|*|1I_SGOV_*|US46436E7186|iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||184000000|303447|1980|699|84|100.33|100.34|100.35|2024/03/04|.01|.01|.0698|.07|100.34|2024/03/05|USD||.458091|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|184000000
20240305|1I|SHEMB|N|1I_SHEMB_N|LU1645385839|UBS LFS-J.P.Mrgn USD EM DivBd 1-5 UCITS ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||4842239|0|0|0|0|10.5095|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|10.5095|2024/03/04|USD||.216|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|4842239
20240305|1I|SHE|*|1I_SHE_*|US78468R7474|SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2250000|1150|21|2|2|103.68|96.81|108.51|2024/03/04|-1.0802|-1.12|7.9613|7.563|102.56|2024/03/05|USD||.22937|USD|2024/01/19|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|2250000
20240305|1I|SHLD|*|1I_SHLD_*|US37960A5294|Global X Defense Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||690000|5632|49|4|2|31.68|28|47.7|2024/03/04|.2525|.08|0|0|31.76|2024/03/05|USD||.071296|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|690000
20240305|1I|SHV|*|1I_SHV_*|US4642886794|iShares Barclays Short Treasury Bond Fnd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMQ|Sin Mercado|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||162770000|2560075|8016|10720|9035|110.12|110.13|110.14|2024/03/04|.0136|.015|.0045|.005|110.135|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2024/03/01|2020/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| NASDAQ Composite Index|162770000
20240305|1I|SHYG|*|1I_SHYG_*|US46434V4077|iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/08/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||131500000|118737|360|1|12|42.32|41.42|43|2024/03/04|-.1181|-.05|0|0|42.27|2024/03/05|USD||.229773|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|131500000
20240305|1I|SHY|*|1I_SHY_*|US4642874576|iShares Barclays 1-3 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||312800000|1801244|1005|44|172|81.58|81.65|81.66|2024/03/04|.0735|.06|0|0|81.64|2024/03/05|USD|84.69896706|.023298|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|312800000
20240305|1I|SILVU|N|1I_SILVU_N|IE000UL6CLP7|Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1820000|5167|13|0|0|11.136|0|0|2024/03/04|.575|.064|0|0|11.188|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1820000
20240305|1I|SIL|*|1I_SIL_*|US37954Y8488|Global X Silver Miners|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||31837318|181602|996|5|1|24.47|24.25|24.6|2024/03/04|-.0817|-.02|-13.8173|-3.9199|24.45|2024/03/05|USD||.137416|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|31837318
20240305|1I|SIVR|*|1I_SIVR_*|US0032641088|Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||47050000|289670|417|78|78|22.87|22.66|22.68|2024/03/04|-.8745|-.2|0|0|22.67|2024/03/05|USD||0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|||| S&P 500 Index|47050000
20240305|1I|SIZE|*|1I_SIZE_*|US46432F3709|iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/03/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2750000|608|12|2|2|138.0838|129.36|144.99|2024/03/04|-.7633|-1.054|0|0|137.0298|2024/03/05|USD||.396118|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|2750000
20240305|1I|SJNK|*|1I_SJNK_*|US78468R4083|SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||177700000|478302|1227|9|24|25.13|25|25.08|2024/03/04|-.1592|-.04|0|0|25.09|2024/03/05|USD||.154905|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|177700000
20240305|1I|SJPA|IE|1I_SJPA_IE|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91247019|7162|20|200|0|8240|7052|0|2024/03/04|.53|44|14.8164|1069|8284|2024/03/05|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|91247019
20240305|1I|SKF|*|1I_SKF_*|US74347G3829|ProShares UltraShort Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1322666|8781|30|8|9|12.9921|12.94|13.03|2024/03/04|-.1701|-.0221|-11.8358|-1.7411|12.97|2024/03/05|USD|84.481484303|.177512|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|1322666
20240305|1I|SKYU|N|1I_SKYU_N|IE00BFD2H405|First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||9150002|5618|7|0|0|40.83|0|0|2024/03/04|-3.808|-1.555|0|0|39.465|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9150002
20240305|1I|SKYY1|N|1I_SKYY1_N|IE00BDDRF924|HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1440000|2002|4|0|0|11.821|0|0|2024/03/04|-3.172|-.375|-1.2752|-.1479|11.457|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1440000
20240305|1I|SKYY|*|1I_SKYY_*|US33734X1928|First Trust ISE Cloud Computing Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||33150002|36369|535|1|1|97.12|87.75|102.56|2024/03/04|-3.4493|-3.35|6.9579|6.1|93.77|2024/03/05|USD||0|USD|2022/12/07|2023/12/22|2021/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| NASDAQ Composite Index|33150002
20240305|1I|SLMAU|N|1I_SLMAU_N|IE00BFNM3B99|iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||130830113|264177|73|32514|13729|7.995|7.963|7.971|2024/03/04|-.33|-.026|0|0|7.969|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|130830113
20240305|1I|SLMC|N|1I_SLMC_N|IE00BFNM3D14|iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||326941733|174281|128|8264|2002|8.013|7.987|7.992|2024/03/04|-.22|-.018|4.2645|.327|7.995|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|326941733
20240305|1I|SLQD|*|1I_SLQD_*|US46434V1008|iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||44250000|16530|101|2|2|49|48.99|49.15|2024/03/04|.102|.05|0|0|49.05|2024/03/05|USD||.056293|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|44250000
20240305|1I|SLVP|*|1I_SLVP_*|US4642863272|iShares Inc: iShares MSCI Gl Silver and Metal ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17100000|9802|45|1|1|8.77|8.04|9.45|2024/03/04|.114|.01|0|0|8.78|2024/03/05|USD||.009621|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240305|1I|SLVP|US|1I_SLVP_US|US4642863272|iShares Inc: iShares MSCI Gl Silver and Metal ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17100000|9802|45|1|1|8.77|8.04|9.45|2024/03/04|.114|.01|0|0|8.78|2024/03/05|USD||.009621|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240305|1I|SLV|*|1I_SLV_*|US46428Q1094|Ishares Silver Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1976/08/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||470950000|5432899|5329|131|243|21.86|21.66|21.67|2024/03/04|-.8692|-.19|0|0|21.67|2024/03/05|USD|15.216654733|.172325|USD|2017/12/14|2008/07/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.1|1|10|| S&P 500 Index|470950000
20240305|1I|SLX|*|1I_SLX_*|US92189F2056|VanEck Vectors Steel ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1800000|1143|48|22|21|70.525|68.57|71.02|2024/03/04|-1.1131|-.785|-5.4441|-4.0153|69.74|2024/03/05|USD||2.0667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|1800000
20240305|1I|SLYV|*|1I_SLYV_*|US78464A3005|Spdr Dj Wilshire Small Cap Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||48452102|18441|204|1|1|80.3|77.4|83.22|2024/03/04|-.0374|-.03|0|0|80.27|2024/03/05|USD|55.11006765|.324983|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|48452102
20240305|1I|SMEA|IE|1I_SMEA_IE|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91110991|18755|127|0|0|6415.5|0|0|2024/03/04|-.397|-25.5|1.9939|125|63.94|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|91110991
20240305|1I|SMHU|N|1I_SMHU_N|IE00BMC38736|VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV|||||||210766|589|155|5000|41.545|38.11|50|2024/03/04|-2.166|-.9|0|0|40.645|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240305|1I|SMH|*|1I_SMH_*|US92189F6768|VanEck Vectors Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||76791874|4116276|53414|1|1|224.09|220.94|221.04|2024/03/04|-1.5306|-3.43|0|0|220.66|2024/03/05|USD||0|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/14|2023/05/05|2023/05/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|76791874
20240305|1I|SMLU|N|1I_SMLU_N|IE00BMW3NY56|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index Europe ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|175.62|0|0|2023/04/28|0|0|0|0|175.62|2023/04/28|EUR|||EUR||||||||||||||| |62352
20240305|1I|SMN|*|1I_SMN_*|US74347G6145|ProShares UltraShort Basic Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/06/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||135083|356|5|13|1|7.75|7.33|7.97|2024/03/04|.9032|.07|-4.4779|-.3665|7.82|2024/03/05|USD||.133648|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|135083
20240305|1I|SMOG|*|1I_SMOG_*|US92189F5026|VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1433298|1476|16|2|2|95.93|90.49|101.42|2024/03/04|-.0792|-.076|0|0|95.854|2024/03/05|USD||1.7529|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|1433298
20240305|1I|SMOT|*|1I_SMOT_*|US92189H7301|VanEck Morningstar SMID Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||8925000|4933|36|1|2|32.76|32.25|48.87|2024/03/04|-.5495|-.18|0|0|32.58|2024/03/05|USD||.2055|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|8925000
20240305|1I|SMRU|N|1I_SMRU_N|LU1602145200|Amundi Idx Eq Gbl Mti Smt Alcn Snfc Bta - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5129|0|0|0|0|629.4446|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|628.1412|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|5129
20240305|1I|SNPE|*|1I_SNPE_*|US2330511435|Xtrackers S&P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||24050001|32087|221|2|2|46.66|41.78|50.65|2024/03/04|-1.0716|-.5|6.0175|2.62|46.16|2024/03/05|USD||.17629|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|24050001
20240305|1I|SNSRU|N|1I_SNSRU_N|IE00BLCHJT74|Global X Internet of Things UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||220000|157|1|0|0|13.871|0|0|2024/03/04|-.526|-.073|0|0|13.73|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|220000
20240305|1I|SNSR|*|1I_SNSR_*|US37954Y7803|Global X Internet of Things ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||8080000|14108|37|0|0|36.1|0|0|2024/03/04|-1.108|-.4|1.1045|.39|35.7|2024/03/05|USD||.113039|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8080000
20240305|1I|SOCL|*|1I_SOCL_*|US37950E4162|Global X Social Media ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3870000|1375|15|1|1|39.58|33.97|46.23|2024/03/04|-1.8696|-.74|0|0|38.84|2024/03/05|USD||.190922|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3870000
20240305|1I|SOXL|*|1I_SOXL_*|US25459W4583|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||220200060|19885593|178786|2|1|49.77|47.04|47.05|2024/03/04|-5.8871|-2.93|0|0|46.84|2024/03/05|USD||.02501|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/01|2021/03/02|2021/03/01|.066667|1|15|| S&P 500 Index|220200060
20240305|1I|SOXS|*|1I_SOXS_*|US25460G3368|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||218223440|35557466|26651|893|386|3.22|3.38|3.39|2024/03/04|5.5901|.18|-41.5807|-2.4199|3.4|2024/03/05|USD||.18792|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|218223440
20240305|1I|SOXX|*|1I_SOXX_*|US4642875235|iShares PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||18800000|702813|11695|10|10|686.52|673.4|674.8|2024/03/04|-1.9606|-13.46|0|0|673.06|2024/03/05|USD|82.618507692|1.123282|USD|2024/02/01|2024/03/07|2023/12/27|||||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|18800000
20240305|1I|SP5C|N|1I_SP5C_N|LU1135865084|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||10352498|824|66|3|12|334.02|328|334|2024/03/04|-.89|-2.96|9.0807|27.56|331.06|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10352498
20240305|1I|SP5USY|N|1I_SP5USY_N|IE00B7K93397|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8892564|4912|8|50000|0|82.77|80|0|2024/03/04|-.83|-.69|0|0|82.08|2024/03/05|USD||.4811|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|8892564
20240305|1I|SPAB|*|1I_SPAB_*|US78464A6495|SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||304300264|130001|339|1|1|25.14|24.62|25.96|2024/03/04|.4773|.12|0|0|25.26|2024/03/05|USD||.076958|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|304300264
20240305|1I|SPDW|*|1I_SPDW_*|US78463X8891|SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||555700000|393003|1002|1|15|34.88|34.33|35|2024/03/04|-.258|-.09|2.2934|.78|34.79|2024/03/05|USD||.342076|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||||||||| S&P 500 Index|555700000
20240305|1I|SPEH|N|1I_SPEH_N|IE00BFMM8Y81|iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Espana|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1695446|0|0|0|0|5.252|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|5.283|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1695446
20240305|1I|SPEM|*|1I_SPEM_*|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|175896|506|1|1|35.69|34.8|36|2024/03/04|-.6444|-.23|.1412|.05|35.46|2024/03/05|USD||.653928|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240305|1I|SPEM|US|1I_SPEM_US|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|175896|506|1|1|35.69|34.8|36|2024/03/04|-.6444|-.23|.1412|.05|35.46|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240305|1I|SPEQ|N|1I_SPEQ_N|IE00BNGJJT35|Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2266015|1478|14|0|0|54.22|0|0|2024/03/04|.018|.01|0|0|54.165|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2266015
20240305|1I|SPEU|*|1I_SPEU_*|US78463X1037|SPDR Portfolio Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6600370|7103|44|2|2|41.0726|37.01|44.87|2024/03/04|-.4324|-.1776|0|0|40.895|2024/03/05|USD|36.86139596|.136631|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|6600370
20240305|1I|SPFF|*|1I_SPFF_*|US37950E3339|Global X SuperIncome Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||17490000|4140|16|1|8|9.3866|9.3|9.82|2024/03/04|.0963|.009|0|0|9.35|2024/03/05|USD||.046|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| S&P 500 Index|17490000
20240305|1I|SPGPE|*|1I_SPGPE_*|US46137V4317|Invesco S and P 500 GARP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||45280000|35934|383|15|15|101.98|100.1|102.81|2024/03/04|-.9119|-.93|0|0|101.05|2024/03/05|USD||.40311|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|45280000
20240305|1I|SPGP|US|1I_SPGP_US|US46137V4317|Invesco S and P 500 GARP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||45280000|35934|383|15|15|101.98|100.1|102.81|2024/03/04|-.9119|-.93|0|0|101.05|2024/03/05|USD||.40311|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|45280000
20240305|1I|SPHB|US|1I_SPHB_US|US46138E3707|Invesco S&P 500 High Beta ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||5730000|120783|1178|5|5|85.13|83.71|86|2024/03/04|-1.022|-.87|2.2573|1.86|84.26|2024/03/05|USD||.16933|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|5730000
20240305|1I|SPHD|*|1I_SPHD_*|US46138E3624|Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||66750000|201247|1614|3|1|42.59|42.2|43.07|2024/03/04|-.0235|-.01|0|0|42.58|2024/03/05|USD||.14544|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|66750000
20240305|1I|SPHQ|*|1I_SPHQ_*|US46137V2410|PowerShares S&P 500 Quality Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||141330000|146814|932|2|1|59.18|58|59.27|2024/03/04|-.9294|-.55|8.4135|4.55|58.63|2024/03/05|USD|23.24778039|.19699|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|141330000
20240305|1I|SPHY|*|1I_SPHY_*|US78468R6062|SPDR Portfolio High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||166300000|314820|441|2|4|23.3|23.18|23.4|2024/03/04|-.0858|-.02|0|0|23.28|2024/03/05|USD||.160318|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|166300000
20240305|1I|SPIB|*|1I_SPIB_*|US78464A3757|SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||238200072|847826|647|30|1|32.46|32.01|33.13|2024/03/04|.2773|.09|0|0|32.55|2024/03/05|USD||.109988|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|238200072
20240305|1I|SPIP|*|1I_SPIP_*|US78464A6560|SPDR Portfolio TIPS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||52200450|26019|116|190|190|25.64|25.57|25.94|2024/03/04|.39|.1|0|0|25.74|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/19|2024/03/01|2023/09/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|52200450
20240305|1I|SPLB|*|1I_SPLB_*|US78464A3674|SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||36549986|216687|560|5|11|22.89|22.8|27.66|2024/03/04|.8301|.19|0|0|23.08|2024/03/05|USD||.095782|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|36549986
20240305|1I|SPLG|*|1I_SPLG_*|US78464A8541|SPDR Portfolio S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||537550000|1030453|5645|182|171|60.27|59.69|59.7|2024/03/04|-.9955|-.6|0|0|59.67|2024/03/05|USD|23.114825|.20729|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|537550000
20240305|1I|SPLV|*|1I_SPLV_*|US46138E3541|Invesco S&P 500 Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||125800000|523229|13598|24|23|64.16|62.52|65.15|2024/03/04|-.2805|-.18|0|0|63.98|2024/03/05|USD||.12169|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|125800000
20240305|1I|SPMB|*|1I_SPMB_*|US78464A3831|SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||226700000|45297|342|1|9|21.52|10.95|22|2024/03/04|.7435|.16|0|0|21.68|2024/03/05|USD||.062131|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|226700000
20240305|1I|SPMV|N|1I_SPMV_N|IE00B6SPMN59|iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22197907|11323|87|0|0|87.75|0|0|2024/03/04|-.399|-.35|0|0|87.4|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22197907
20240305|1I|SPQB|N|1I_SPQB_N|IE000LSRKCB4|Global X S&P 500 Qtr Buffer UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5490000|2585|36|0|0|17.639|0|0|2024/03/04|.516|.091|0|0|17.724|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5490000
20240305|1I|SPQH|N|1I_SPQH_N|IE000EPX8KB7|Global X S&P 500 Qtr Tail Hedge UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||110000|0|0|0|0|17.209|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|17.189|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|110000
20240305|1I|SPSB|*|1I_SPSB_*|US78464A4748|SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||255200000|222680|346|33|27|29.65|29.66|29.68|2024/03/04|.1012|.03|0|0|29.68|2024/03/05|USD||.115795|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|255200000
20240305|1I|SPSM|*|1I_SPSM_*|US78468R8530|SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||245460217|782579|1896|37|35|41.79|40.81|42.43|2024/03/04|-.4547|-.19|0|0|41.6|2024/03/05|USD||.160652|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/06/08|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.333333|1|3|| S&P 500 Index|245460217
20240305|1I|SPTI|*|1I_SPTI_*|US78464A6727|SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||181300336|120030|158|350|350|28.08|28.18|28.2|2024/03/04|.4274|.12|0|0|28.2|2024/03/05|USD||.085848|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|181300336
20240305|1I|SPTL|*|1I_SPTL_*|US78464A6644|SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||316400000|484057|1076|16|74|27.72|28.08|28.09|2024/03/04|1.4069|.39|0|0|28.11|2024/03/05|USD||.089493|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|316400000
20240305|1I|SPTM|*|1I_SPTM_*|US78464A8053|SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||129550216|41369|445|24|24|62.79|61.64|63.33|2024/03/04|-.9237|-.58|0|0|62.21|2024/03/05|USD|24.61570974|.216085|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.166667|1|6|| S&P 500 Index|129550216
20240305|1I|SPTS|*|1I_SPTS_*|US78468R1014|SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||187300000|91560|300|100|100|28.85|28.88|28.9|2024/03/04|.1386|.04|0|0|28.89|2024/03/05|USD||.102508|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|187300000
20240305|1I|SPUU|*|1I_SPUU_*|US25459Y1652|Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2283236|7502|54|16|16|118.4093|116.1|116.2|2024/03/04|-1.9688|-2.3313|0|0|116.078|2024/03/05|USD||.31042|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|2283236
20240305|1I|SPXL|*|1I_SPXL_*|US25459W8626|Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||31000001|1224019|11815|14|11|126.49|122.91|122.93|2024/03/04|-2.9963|-3.79|0|0|122.7|2024/03/05|USD||.26189|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.25|1|4|| S&P 500 Index|31000001
20240305|1I|SPXS1|N|1I_SPXS1_N|IE00B3YCGJ38|Invesco S&P 500 ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||19361259|3281|129|10|0|1001.12|948|0|2024/03/04|-.856|-8.57|0|0|992.55|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19361259
20240305|1I|SPXS|*|1I_SPXS_*|US25460E2651|Large Cap Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||58476918|3657642|2373|20|1067|9.42|9.7|9.71|2024/03/04|3.1847|.3|0|0|9.72|2024/03/05|USD||.23333|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/11|10|10|1|| S&P 500 Index|58476918
20240305|1I|SPY4|N|1I_SPY4_N|IE00B4YBJ215|SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||21000000|29711|184|0|0|89.51|0|0|2024/03/04|-.659|-.59|0|0|89.005|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21000000
20240305|1I|SPYD|*|1I_SPYD_*|US78468R7888|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||172700000|275186|2129|38|38|39.31|39.11|39.71|2024/03/04|.1526|.06|0|0|39.37|2024/03/05|USD||.507258|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|172700000
20240305|1I|SPYG|*|1I_SPYG_*|US78464A4094|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||331550108|384497|3129|1|21|72.34|70.2|72.33|2024/03/04|-1.6174|-1.17|0|0|71.17|2024/03/05|USD|22.73660367|.139564|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|331550108
20240305|1I|SPYL|N|1I_SPYL_N|IE000XZSV718|SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||232833324|457990|14|1000|0|12.375|12.25|0|2024/03/04|-.719|-.089|0|0|12.271|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|232833324
20240305|1I|SPYV|*|1I_SPYV_*|US78464A5083|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||426202864|808253|2166|4|31|48.46|48|48.95|2024/03/04|-.227|-.11|0|0|48.35|2024/03/05|USD|24.48850153|.237513|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|426202864
20240305|1I|SPY|*|1I_SPY_*|US78462F1030|SPDR S&P 500 ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||989232116|13432527|107516|18|3|512.3|507.49|507.51|2024/03/04|-.9994|-5.12|0|0|507.18|2024/03/05|USD|191.770973027|0|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|989232116
20240305|1I|SQQQ|*|1I_SQQQ_*|US74347G4322|ProShares UltraPro Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||305450547|16280018|16237|1030|1068|10.62|11.14|11.15|2024/03/04|5.3672|.57|0|0|11.19|2024/03/05|USD||.282866|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|305450547
20240305|1I|SRET1|*|1I_SRET1_*|US37960A6516|Global X SuperDividend REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10819193|3591|49|1|1|19.9|19.5|19.8|2024/03/04|-.3795|-.075|0|0|19.69|2024/03/05|USD||.135|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| NASDAQ Composite Index|10819193
20240305|1I|SRIEC|N|1I_SRIEC_N|LU1753045332|BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped TP C|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||7913366|1033|9|0|0|31.148|0|0|2024/03/04|-.25|-.079|0|0|31.069|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7913366
20240305|1I|SRIJC|N|1I_SRIJC_N|LU1753045845|BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Srs 5% Cppd TP C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||3744888|3906|12|0|0|25.8855|0|0|2024/03/04|.18|.0471|0|0|25.9476|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|3744888
20240305|1I|SRS|*|1I_SRS_*|US74347G5568|Proshares Ultrashort Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2672077|16018|135|2|4|14.46|14.47|15.1|2024/03/04|2.4896|.36|0|0|14.82|2024/03/05|USD||.222341|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|2672077
20240305|1I|SS1EUA|N|1I_SS1EUA_N|LU0969639128|UBS LFSBloomberg BrclsEUR Trsry1-10 UCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||40445007|0|0|0|0|11.4905|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|11.4905|2024/02/23|EUR||.0848|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|40445007
20240305|1I|STAW|N|1I_STAW_N|LU0533032347|Lyxor MSCI Wld Consmer Staples TR UCITS ETF-C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Lyxor International Asset Management SAS|||||||0|0|0|0|442.575|0|0|2021/12/17|0|0|0|0|442.575|2021/12/17|USD|||USD||||||||||||||| |18965
20240305|1I|STIP|*|1I_STIP_*|US46429B7477|iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||82900000|53688|223|90|1|99.05|98.96|99.3|2024/03/04|.1212|.12|0|0|99.17|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|82900000
20240305|1I|STOXXEE|DE|1I_STOXXEE_DE|DE000A0D8Q07|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||41534500|7343|42|798|2400|50.02|49.89|49.925|2024/03/04|-.19|-.095|0|0|49.925|2024/03/05|EUR||.109237|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|41534500
20240305|1I|STPZ|*|1I_STPZ_*|US72201R2058|PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||10520000|4852|27|20|20|51.33|51.37|51.4|2024/03/04|.1169|.06|0|0|51.39|2024/03/05|USD||0|USD|2024/03/04|2023/12/01|2023/12/06||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|10520000
20240305|1I|STYC|N|1I_STYC_N|IE00BVZ6SQ11|PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||1592655|12797|36|297|0|143.84|143.5|0|2024/03/04|-.146|-.21|0|0|143.805|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1592655
20240305|1I|SUAS|N|1I_SUAS_N|IE00BYVJRR92|iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||530556695|155470|115|0|0|14.675|0|0|2024/03/04|-.75|-.11|0|0|14.565|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|530556695
20240305|1I|SUJP|N|1I_SUJP_N|IE00BYX8XC17|iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||134893746|65203|31|0|0|6.975|0|0|2024/03/04|.502|.035|0|0|7.01|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|134893746
20240305|1I|SUOA|N|1I_SUOA_N|IE00BKKKWJ26|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||171229921|11570|9|0|0|4.7318|0|0|2024/03/04|.13|.0062|0|0|4.7572|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|171229921
20240305|1I|SUOMX|N|1I_SUOMX_N|IE000D4PD0L5|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||450|0|0|0|0|5240.5|0|0|2024/03/04|0|0|8.293|403|5262.5|2023/09/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|450
20240305|1I|SUSA|*|1I_SUSA_*|US4642888022|Ishares Kld Select Social Index|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32550000|13566|156|2|21|106.92|99.81|108.85|2024/03/04|-1.0288|-1.1|0|0|105.82|2024/03/05|USD|67.39850968|.239061|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|32550000
20240305|1I|SUSB|*|1I_SUSB_*|US46435G2434|iShares Trust iShares ESG Aware 1 5 Year USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||35500000|9243|63|12|13|24.36|24.33|24.47|2024/03/04|.1026|.025|0|0|24.385|2024/03/05|USD||.024363|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|35500000
20240305|1I|SUSC|*|1I_SUSC_*|US46435G1931|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||44800000|7990|60|6|5|22.78|22.82|22.99|2024/03/04|.4829|.11|0|0|22.89|2024/03/05|USD||.046897|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|44800000
20240305|1I|SUSEMX|N|1I_SUSEMX_N|IE00BMV3LT73|iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2050|0|0|0|0|6285|0|0|2024/03/04|0|0|3.6439|221|6286|2023/11/24|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2050
20240305|1I|SUSM|N|1I_SUSM_N|IE00BYVJRP78|iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||506000025|121359|56|600|4000|6.7825|6.01|9.9|2024/03/04|-.7|-.0475|0|0|6.735|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|506000025
20240305|1I|SUWS|N|1I_SUWS_N|IE00BDZZTM54|iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||186472865|101271|33|600|0|8.7975|7.09|0|2024/03/04|-.796|-.07|0|0|8.7275|2024/03/05|USD||.0304|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|186472865
20240305|1I|SVXY|*|1I_SVXY_*|US74347W1302|ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2984307|260969|4477|7|7|110.34|108.02|108.36|2024/03/04|-2.0663|-2.28|0|0|108.06|2024/03/05|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2018/08/30|2018/09/14|2018/09/18|4|4|1|| S&P 500 Index|2984307
20240305|1I|SW2CHB|N|1I_SW2CHB_N|LU0977261329|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||53832034|38831|40|30|204|25.71|25.5|0|2024/03/04|-.14|-.035|0|0|25.675|2024/03/05|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|53832034
20240305|1I|SWAN|*|1I_SWAN_*|US0321088884|Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6410000|848|14|2|4|27.51|24.81|29.84|2024/03/04|-.386|-.1062|0|0|27.4038|2024/03/05|USD||.2084075|USD|2024/01/11|2023/12/27|2023/06/30|||||||||||| S&P 500 Index|6410000
20240305|1I|SX6PEX|DE|1I_SX6PEX_DE|DE000A0Q4R02|Ishares Stoxx Europe 600 Utilities DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||6632864|32592|133|272|3804|35.995|36.65|36.68|2024/03/04|1.92|.69|0|0|36.685|2024/03/05|EUR||.147736|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6632864
20240305|1I|SX7EEX|N|1I_SX7EEX_N|DE0006289309|Ishares Euro Stoxx Banks De|ALEMANIA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/03/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||70261654|0|2|0|0|11.976|0|0|2024/03/04|.58|.07|0|0|12.046|2024/03/05|EUR||.0965|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|70261654
20240305|1I|SXFPEX|DE|1I_SXFPEX_DE|DE000A0H08G5|Ishares Stoxx Europe 600 Financial Services DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||907700|722|12|2464|2302|71.35|71.18|71.25|2024/03/04|-.13|-.09|0|0|71.26|2024/03/05|EUR||.262845|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|907700
20240305|1I|SXLB|N|1I_SXLB_N|IE00BWBXM831|SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1050000|13977|12|0|0|42.7575|0|0|2024/03/04|.064|.0275|0|0|42.785|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1050000
20240305|1I|SXLC|N|1I_SXLC_N|IE00BFWFPX50|SPDR S&P US Communication Services Sel Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4950000|13420|13|0|5760|33.405|0|34.25|2024/03/04|-.689|-.23|0|0|33.225|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4950000
20240305|1I|SXLE|N|1I_SXLE_N|IE00BWBXM492|SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||22950000|4706|33|0|0|32.3875|0|0|2024/03/04|.749|.2425|0|0|32.6975|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22950000
20240305|1I|SXLF|N|1I_SXLF_N|IE00BWBXM500|SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7450000|37586|55|0|0|46.4475|0|0|2024/03/04|.431|.2|0|0|46.6325|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7450000
20240305|1I|SXLI|N|1I_SXLI_N|IE00BWBXM724|SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4200000|2979|21|0|0|51.58625|0|0|2024/03/04|-.332|-.17125|0|0|51.38625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4200000
20240305|1I|SXLK|N|1I_SXLK_N|IE00BWBXM948|SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||9800000|12842|54|15|50|110.045|75|120|2024/03/04|-2.322|-2.555|0|0|107.49|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9800000
20240305|1I|SXLP|N|1I_SXLP_N|IE00BWBXM385|SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7050000|4490|31|0|0|37.395|0|0|2024/03/04|.742|.2775|0|0|37.61375|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7050000
20240305|1I|SXLU|N|1I_SXLU_N|IE00BWBXMB69|SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||850000|13567|32|0|0|36.9575|0|0|2024/03/04|2.821|1.0425|0|0|37.6275|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|850000
20240305|1I|SXLV|N|1I_SXLV_N|IE00BWBXM617|SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||8950000|6365|44|324|0|43.90375|35.36|0|2024/03/04|-.532|-.23375|0|0|43.67|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8950000
20240305|1I|SXLY|N|1I_SXLY_N|IE00BWBXM278|SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2150000|91|5|0|0|53.5375|0|0|2024/03/04|-1.667|-.8925|0|0|52.60625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2150000
20240305|1I|SXNPEX|N|1I_SXNPEX_N|DE000A0H08J9|Ishares Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services (De)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1845000|4927|78|15|892|83.35|82.79|82.96|2024/03/04|-.53|-.44|0|0|82.91|2024/03/05|EUR||.133921|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1845000
20240305|1I|SXR7|N|1I_SXR7_N|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18362940|9107|37|995|35|169.84|169.32|169.42|2024/03/04|-.21|-.36|0|0|169.48|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18362940
20240305|1I|SXRJ|N|1I_SXRJ_N|IE00B3VWMM18|iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2775368|944|18|757|265|266.1|265.05|265.4|2024/03/04|-.26|-.7|0|0|265.4|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2775368
20240305|1I|SXRT|N|1I_SXRT_N|IE00B53L3W79|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23124637|11|2|0|0|177.02|0|0|2024/03/04|-.32|-.56|0|0|176.46|2024/03/05|EUR||.0344|EUR|2017/12/07|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|23124637
20240305|1I|SXRY|N|1I_SXRY_N|IE00B53L4X51|iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Italia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1150078|6|6|2770|343|145|145.94|146.04|2024/03/04|.77|1.12|0|0|146.12|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1150078
20240305|1I|TANN|N|1I_TANN_N|IE00BMFNWC33|Solar Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1690000|79|3|0|0|4.51525|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|4.501|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1690000
20240305|1I|TAN|*|1I_TAN_*|US46138G7060|PowerShares Solar Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29528000|434680|4701|1|3|43.39|42.06|45|2024/03/04|-.8988|-.39|0|0|43|2024/03/05|USD||.04834|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2012/02/10|2012/02/15|2012/02/15|10|10|1|| S&P 500 Index|29528000
20240305|1I|TBLL|*|1I_TBLL_*|US46138G8886|Invesco Treasury Collateral ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||14490001|14220|38|1|6|105.52|105.51|105.59|2024/03/04|.0663|.07|0|0|105.59|2024/03/05|USD||.46277|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|14490001
20240305|1I|TBT|*|1I_TBT_*|US74347B2016|ProShares UltraShort 20+ Year Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|ProShare Advisors LLC||||||9656929|128760|982|15|15|33.43|32.5|32.58|2024/03/04|-2.8118|-.94|0|0|32.49|2024/03/05|USD||.522625|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|4|4|1|| S&P 500 Index|9656929
20240305|1I|TCBT|N|1I_TCBT_N|NL0009690247|VanEck Vectors? iBoxx EUR Corporates UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|17.863|0|0|2023/12/08|0|0|0|0|17.859|2023/11/23|USD||.14|USD|2023/05/31|2023/09/06|2023/06/14|||||||||||| |2108390
20240305|1I|TDIV1|N|1I_TDIV1_N|NL0011683594|Think Morningstar High Dividend UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||15700000|101|4|0|0|39.93|0|0|2024/03/04|.476|.19|0|0|40.1575|2024/03/05|USD||.16|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|15700000
20240305|1I|TDIV|*|1I_TDIV_*|US33738R1187|First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||34855000|12220|177|22|21|70.26|67.38|70.23|2024/03/04|-1.7933|-1.26|0|0|69|2024/03/05|USD||.2627|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|||| NASDAQ Composite Index|34855000
20240305|1I|TDXPEX|N|1I_TDXPEX_N|DE0005933972|iShares TecDAX DE|ALEMANIA|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||25344508|45102|54|100|100|30.585|30.445|30.465|2024/03/04|-.31|-.095|0|0|30.49|2024/03/05|EUR||0|EUR|2023/10/18|2017/05/02|2018/01/02|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|25344508
20240305|1I|TECL|*|1I_TECL_*|US25459W1027|Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||40800000|781404|9947|1|3|84.09|77.88|78.25|2024/03/04|-7.4087|-6.23|0|0|77.86|2024/03/05|USD||.07682|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/01/29|2021/03/02|2021/03/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|40800000
20240305|1I|TECS|*|1I_TECS_*|US25460G3939|Direxion Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||13900260|2631490|2226|11|11|7.5|8.02|8.04|2024/03/04|7.4667|.56|0|0|8.06|2024/03/05|USD||.27067|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/25|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|13900260
20240305|1I|TEET|N|1I_TEET_N|NL0010731816|VanEck Vectors? European Equal Weight UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||658000|0|0|0|0|78.11|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|77.89|2024/02/02|USD||.19|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|658000
20240305|1I|TELE|N|1I_TELE_N|IE00BKWQ0N82|SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||400000|84|1|0|0|60.53|0|0|2024/03/04|-.116|-.07|0|0|60.765|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|400000
20240305|1I|TFLO|*|1I_TFLO_*|US46434V8607|iShares Treasury Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||175400000|61844|252|167|200|50.5|50.51|50.52|2024/03/04|.0396|.02|0|0|50.52|2024/03/05|USD||.244046|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|175400000
20240305|1I|TFRN|N|1I_TFRN_N|IE00BJJYYX67|WisdomTree USD Float Rate Trea Bond UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||4803062|150|2|0|0|55.245|0|0|2024/03/04|-.172|-.095|0|0|55.215|2024/03/05|USD||0|USD|2019/03/28|||||||||||||| FTSE 100 Index|4803062
20240305|1I|TGBT|N|1I_TGBT_N|NL0009690254|Think iBoxx Government Bond UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|13.031|0|0|2023/12/08|0|0|5.069|.628|13.017|2023/06/16|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2066537
20240305|1I|THD|*|1I_THD_*|US4642866242|iShares MSCI Thailand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Tailandia|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4250000|13420|199|1|2|59.15|58.38|59.86|2024/03/04|-.4396|-.26|0|0|58.89|2024/03/05|USD||1.20607|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|4250000
20240305|1I|TI5A|N|1I_TI5A_N|IE000JXFRNI0|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1968037|1974|4|0|0|103.2922|0|0|2024/03/04|.11|.1104|0|0|103.3569|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1968037
20240305|1I|TI5MX|N|1I_TI5MX_N|IE000AKFKBQ9|ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3275|0|0|0|0|6024|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|6030.5|2023/07/13|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|3275
20240305|1I|TIGR1|N|1I_TIGR1_N|IE00BL6K6H97|L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||63148875|6267|11|0|0|8.8625|0|0|2024/03/04|.085|.0075|0|0|8.8545|2024/03/05|USD||.2845|USD|2024/01/11|2024/01/18|2024/01/26|||||||||||| FTSE 100 Index|63148875
20240305|1I|TIP1A|N|1I_TIP1A_N|LU1459801517|UBS ETF Bloomberg BarclaysTIPS 1-10 UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||20175854|170729|121|0|0|14.5045|0|0|2024/03/04|.04|.0055|0|0|14.51|2024/03/05|USD||.123304|USD|2018/01/12|||||||||||||| Swiss Market Index|20175854
20240305|1I|TIP5|N|1I_TIP5_N|IE00BDQYWQ65|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||75049171|20739|34|0|5000|5.068|0|5.2|2024/03/04|0|0|0|0|5.068|2024/03/05|USD||.2053|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|75049171
20240305|1I|TIPA|N|1I_TIPA_N|LU1452600197|Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2919096|306|2|0|0|21.2925|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|21.3875|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2919096
20240305|1I|TIPZ|*|1I_TIPZ_*|US72201R4039|PIMCO Broad US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||1980000|1014|20|12|12|53.1503|53.35|53.41|2024/03/04|.4482|.2382|0|0|53.3885|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/09|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|.5|||| S&P 500 Index|1980000
20240305|1I|TIP|*|1I_TIP_*|US4642871762|Ishares Trust United States Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||175800000|561986|1908|110|1|107.03|106.77|107.99|2024/03/04|.4578|.49|0|0|107.52|2024/03/05|USD|113.0057467|0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|4|||| S&P 500 Index|175800000
20240305|1I|TLH|*|1I_TLH_*|US4642886539|iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||74600000|40156|436|40|40|104|104.43|106.01|2024/03/04|1.1923|1.24|0|0|105.24|2024/03/05|USD||.355085|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| S&P 500 Index|74600000
20240305|1I|TLTW|*|1I_TLTW_*|US46436E3383|iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||33550000|72094|302|2|10|26.35|26.55|26.92|2024/03/04|.759|.2|0|0|26.55|2024/03/05|USD||.21229|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|33550000
20240305|1I|TLT|*|1I_TLT_*|US4642874329|iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||529000000|12791631|28634|24|2|94.09|95.36|95.37|2024/03/04|1.4242|1.34|0|0|95.43|2024/03/05|USD|129.3743164|.198134|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| NASDAQ Composite Index|529000000
20240305|1I|TMF|*|1I_TMF_*|US25460G1388|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||90848386|1716833|20540|3|4|54.63|56.8|56.81|2024/03/04|4.2284|2.31|0|0|56.94|2024/03/05|USD||.03462|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/11/06|2023/11/30|2023/12/04|10|10|1|| S&P 500 Index|90848386
20240305|1I|TMV|*|1I_TMV_*|US25460G8490|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||6697044|429145|3459|2|12|34.17|32.77|32.8|2024/03/04|-4.2728|-1.46|0|0|32.71|2024/03/05|USD||1.19323|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|6697044
20240305|1I|TNA|*|1I_TNA_*|US25459W8477|Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||62600001|2819824|19104|10|13|40.45|39.36|39.38|2024/03/04|-2.9172|-1.18|0|0|39.27|2024/03/05|USD||.03754|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|62600001
20240305|1I|TPXY|N|1I_TPXY_N|LU1681037781|Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1502921|40|2|0|0|17312.2456|0|0|2024/03/04|.66|113.6693|0|0|17406.9949|2024/03/05|JPY|||JPY||||||||||||||| CAC 40 Index|1502921
20240305|1I|TQQQ|*|1I_TQQQ_*|US74347X8314|ProShares UltraPro QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||357800000|16171098|95447|43|59|62.38|59.29|59.31|2024/03/04|-5.3543|-3.34|0|0|59.04|2024/03/05|USD||.223447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/23|2022/01/13|2022/01/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|357800000
20240305|1I|TRE3|N|1I_TRE3_N|IE00BF2FNG46|Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||5773508|18254|40|0|0|38.7025|0|0|2024/03/04|.084|.0325|0|0|38.7375|2024/03/05|USD||.4248|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|5773508
20240305|1I|TRE7|N|1I_TRE7_N|IE00BF2FNQ44|Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||4050785|1156|2|0|0|37.755|0|0|2024/03/04|.318|.12|0|0|37.87|2024/03/05|USD||.3723|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|4050785
20240305|1I|TRES|N|1I_TRES_N|IE00BF2GFH28|Invesco US Treasury Bond UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||14005947|3170|34|0|0|36.46|0|0|2024/03/04|.453|.165|0|0|36.625|2024/03/05|USD||.3729|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|14005947
20240305|1I|TRET|N|1I_TRET_N|NL0009690239|VanEck Vectors? Global Real Estate UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||8185404|39|16|0|0|39.3|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|39.5125|2024/03/05|USD||.24|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|8185404
20240305|1I|TREX|N|1I_TREX_N|IE00BF2FN646|Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS USD ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20756741|40922|17|0|0|35.7|0|0|2024/03/04|.49|.175|0|0|35.875|2024/03/05|USD||.3333|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|20756741
20240305|1I|TRYP|N|1I_TRYP_N|IE00BMFNW783|Airlines Hotels Cruise Lines ETF UCITS Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2470000|1347|3|0|0|7.2025|0|0|2024/03/04|-.937|-.0675|0|0|7.164|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2470000
20240305|1I|TS3S|N|1I_TS3S_N|XS2706232803|Leverage Shares -3x Short Tesla ETP|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|||||||||38570|256|1|1|28.4345|19|39.5|2024/03/04|18.747|5.3305|0|0|33.904|2024/03/05|USD|||USD||||||||2023/10/19|2023/11/03|2023/11/03|1014|1014|1|| FTSE 100 Index
20240305|1I|TSWE|N|1I_TSWE_N|NL0010408704|Think Sustainable World UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||21803010|1040|1|0|290|33.665|0|34.5|2024/03/04|0|0|0|0|33.5425|2024/03/05|USD||.1|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||2021/09/08|2021/09/09|2021/09/09|.25|1|4|| FTSE 100 Index|21803010
20240305|1I|TUR|*|1I_TUR_*|US4642867158|iShares MSCI Turky Invstbl Mrkt Indx Fnd|ESTADOS UNIDOS|Turquia|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/09/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5550000|76746|745|2|2|36.2|35.75|36.22|2024/03/04|-.9945|-.36|11.0285|3.56|35.84|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10||||| NASDAQ Composite Index|5550000
20240305|1I|TWM|*|1I_TWM_*|US74347G6897|ProShares UltraShort Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1942/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5363966|428074|749|139|149|11.06|11.26|11.27|2024/03/04|1.9892|.22|0|0|11.28|2024/03/05|USD||.233517|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/01/07|2021/01/21|2021/01/21|4|4|1|| S&P 500 Index|5363966
20240305|1I|TYLG|*|1I_TYLG_*|US37960A7431|Global X Information Technology Cov Call & Gro ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|97|13|2|2|32.076|28.57|34.63|2024/03/04|-1.6598|-.5324|0|0|31.5436|2024/03/05|USD||.1883|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240305|1I|TZA|*|1I_TZA_*|US25460E2321|Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||19422797|4711881|6222|30|73|18.28|18.76|18.77|2024/03/04|2.8993|.53|-5.7142|-1.1399|18.81|2024/03/05|USD||.46022|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|19422797
20240305|1I|U13CH|N|1I_U13CH_N|LU2093217771|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||281.75||MPS|||MPS||||||||||||||| |243000
20240305|1I|U13C|N|1I_U13C_N|LU1407887089|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||9.791||USD|||USD||||||||||||||| |3210074
20240305|1I|UAE|*|1I_UAE_*|US46434V7617|iShares MSCI UAE ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2700000|2079|15|1|1|14.635|13.65|14.7|2024/03/04|-1.1958|-.175|0|0|14.46|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2700000
20240305|1I|UBBB|N|1I_UBBB_N|LU1525418726|Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2868992|130|2|0|0|55.835|0|0|2024/03/04|.2|.109|0|0|55.915|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2868992
20240305|1I|UBOT|*|1I_UBOT_*|US25460G8235|Direxion Daily Robtcs Art Intel & Auto Ix Bl 3X Sh|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1523646|21027|159|1|5|25.37|24.93|26.5|2024/03/04|-1.3796|-.35|0|0|25.02|2024/03/05|USD||.0071|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/08|.2|1|5|| S&P 500 Index|1523646
20240305|1I|UCAP|N|1I_UCAP_N|LU1079841513|Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CU|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Ossiam SA||||||2164271|546|28|65|0|1330.11|1150|0|2024/03/04|-.298|-3.96|0|0|1326.15|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2164271
20240305|1I|UCRP|N|1I_UCRP_N|LU1806495575|Amundi Index US Corp SRI IHE Cap|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||10279088|15355|4|20|0|56.193|53.3|0|2024/03/04|.49|.278|0|0|56.471|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|10279088
20240305|1I|UKGBPB|N|1I_UKGBPB_N|LU0950670850|UBS ETF-MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||25333501|74420|5|1200|0|29.065|25|0|2024/03/04|-.12|-.035|0|0|29.03|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| Swiss Market Index|25333501
20240305|1I|UKUSD|N|1I_UKUSD_N|LU1169821458|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||7194254|50|0|0|0|20.365|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|20.365|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|7194254
20240305|1I|UMDV|N|1I_UMDV_N|IE00BMX0DF60|ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||29400000|12619|13|45|60|6.1042|5.95|6.4|2024/03/04|-.05|-.0032|0|0|6.0959|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|29400000
20240305|1I|UNCU|N|1I_UNCU_N|IE00BD6GCF16|First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1159706|0|0|0|0|35.8175|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|36.08|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1159706
20240305|1I|UNG|*|1I_UNG_*|US9123184098|United States Natural Gas Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ECL|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||52246103|1128028|6439|22|11|17.3|17.5|17.51|2024/03/04|1.2139|.21|0|0|17.51|2024/03/05|USD|30.52292011|.10163|USD|2017/11/16|2024/01/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/01/05|2024/01/24|2024/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|52246103
20240305|1I|UNIC|N|1I_UNIC_N|LU2023678282|Lyxor MSCI Disruptive Techn ESG Fltrd DR UCTS ETFA|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||12100582|2324|8|114|50|12.844|11.98|12.85|2024/03/04|-1.48|-.19|5.1608|.621|12.654|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|12100582
20240305|1I|UPVLD|N|1I_UPVLD_N|IE00BX7RR706|UBS(Irl)ETFplc Fctr MSCI USA Prime Val UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||9863018|0|0|0|0|34.05|0|0|2024/03/04|0|0|3.2444|1.07|34.05|2024/03/04|USD||0|USD|2024/01/25|2023/08/08|2023/08/11|||||||||||| Swiss Market Index|9863018
20240305|1I|UQLTD|N|1I_UQLTD_N|IE00BX7RRJ27|UBS(Irl)ETFplc Factor MSCI USA Quality UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||32944304|5268|12|4857|63|48.695|42|0|2024/03/04|-1.63|-.795|0|0|47.9|2024/03/05|USD||.1942|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|32944304
20240305|1I|URA|*|1I_URA_*|US37954Y8710|Global X Uranium ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||98021666|505137|2817|1|21|27.7|27.42|27.88|2024/03/04|-.5415|-.15|0|0|27.55|2024/03/05|USD||1.681599|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|98021666
20240305|1I|URE|*|1I_URE_*|US74347X6250|ProShares Ultra Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/06/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1058744|1016|13|4|2|62.2041|59.36|62.67|2024/03/04|-2.2912|-1.4252|-4.4656|-2.841|60.7789|2024/03/05|USD||.457807|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/06/28|2017/07/17|2017/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|1058744
20240305|1I|URNU|N|1I_URNU_N|IE000NDWFGA5|Global X Uranium UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||11010000|3162|27|3103|0|15.538|14.85|0|2024/03/04|-.245|-.038|0|0|15.527|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11010000
20240305|1I|URTH|*|1I_URTH_*|US4642863926|iShares Core MSCI World UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1996/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||23100000|74262|694|2|2|141.37|132.36|148.35|2024/03/04|-.7781|-1.1|0|0|140.27|2024/03/05|USD||1.16971|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|.333333|||| S&P 500 Index|23100000
20240305|1I|US7|N|1I_US7_N|LU1407887915|Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2122772|375|7|0|0|252.14|0|0|2024/03/04|.56|1.4|0|0|253.54|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2122772
20240305|1I|USAUSW|N|1I_USAUSW_N|IE00BD4TXS21|UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||42527619|20888|19|0|0|29.37|0|0|2024/03/04|-1.06|-.31|0|0|29.06|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|42527619
20240305|1I|USCL|*|1I_USCL_*|US46436E1551|iShares Climate Conscious & Transtn MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32175000|731|7|2|2|60.97|30.2|90.58|2024/03/04|-.9513|-.58|7.6854|4.31|60.39|2024/03/05|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|32175000
20240305|1I|USCR|N|1I_USCR_N|IE00BLF7VX27|SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||252031527|1207|1|0|0|27.3025|0|0|2024/03/04|.668|.1825|0|0|27.435|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|252031527
20240305|1I|USFMA|N|1I_USFMA_N|IE00BDGV0415|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2425605|0|0|380|0|33.995|26.2|0|2024/02/29|0|0|6.0521|1.94|33.995|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2425605
20240305|1I|USFMD|N|1I_USFMD_N|IE00BDGV0308|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1130623|0|0|60|0|30.52|30|0|2024/02/22|0|0|3.4401|1.015|30.52|2024/02/22|USD||.1978|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|1130623
20240305|1I|USFR1|N|1I_USFR1_N|IE00BJFN5P63|WisdomTree USD Float Rate Tr Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||370441|176|6|0|0|50.795|0|0|2024/03/04|-.128|-.065|0|0|50.73|2024/03/05|USD||.6724|USD|2023/12/28|2024/01/04|2024/01/18|||||||||||| FTSE 100 Index|370441
20240305|1I|USFR|*|1I_USFR_*|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||346067500|250871|158|53|569|50.33|50.33|50.34|2024/03/04|0|0|.1791|.09|50.33|2024/03/05|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|346067500
20240305|1I|USFR|US|1I_USFR_US|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||346067500|250871|158|53|569|50.33|50.33|50.34|2024/03/04|0|0|.1791|.09|50.33|2024/03/05|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|346067500
20240305|1I|USIG|*|1I_USIG_*|US4642886208|iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||208100000|81375|473|10|1|50.3|50.2|52.61|2024/03/04|.4573|.23|0|0|50.53|2024/03/05|USD||.11194|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|208100000
20240305|1I|USMC|*|1I_USMC_*|US74255Y8701|Principal US Mega-Cap Multi-Factor Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||41860001|3645|18|1|2|50.995|44.16|75.55|2024/03/04|-1.1146|-.5684|0|0|50.4266|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/19|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41860001
20240305|1I|USMF|*|1I_USMF_*|US97717Y8571|WisdomTree US Multifactor Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||6275000|4242|14|1|1|45.29|38.78|51.77|2024/03/04|-.5341|-.2419|0|0|45.0481|2024/03/05|USD||.175|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|6275000
20240305|1I|USMV|*|1I_USMV_*|US46429B6974|iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/07/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||302800000|500665|1486|1|1|81.89|73.14|85|2024/03/04|-.635|-.52|4.2804|3.34|81.37|2024/03/05|USD||.387032|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/08/10|2014/01/09|2004/08/16|.25|||| S&P 500 Index|302800000
20240305|1I|USO|*|1I_USO_*|US91232N2071|United States Oil Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||17623603|1068749|8460|1|6|74.01|73.45|73.47|2024/03/04|-.7567|-.56|0|0|73.45|2024/03/05|USD|153.7843427|.38094|USD|2017/11/16|2020/04/29||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/22|2020/04/29|2020/04/29|8|8|1|| S&P 500 Index|17623603
20240305|1I|USPA|N|1I_USPA_N|IE00BMDPBZ72|Franklin S&P500 ParisAligned Climate UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||5950000|1592|8|0|0|42.6475|0|0|2024/03/04|-.358|-.1525|7.8327|3.0675|42.23|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5950000
20240305|1I|USPX|*|1I_USPX_*|US35473P4054|Franklin LibertyQ Global Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||23750000|1660|17|2|2|44.8979|40.21|48.75|2024/03/04|-1.109|-.4979|0|0|44.4|2024/03/05|USD||.201462|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|23750000
20240305|1I|USPY|N|1I_USPY_N|IE00BYPLS672|L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||109385045|33403|87|1000|2500|24.83|21|27|2024/03/04|-3.182|-.79|0|0|24.04|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|109385045
20240305|1I|USRI|N|1I_USRI_N|LU1861136247|Amundi Index MSCI USA SRI AE C|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||38883680|4213|36|0|0|104.646|0|0|2024/03/04|-.86|-.901|0|0|103.745|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|38883680
20240305|1I|USRT|*|1I_USRT_*|US4642885218|iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||43450000|49874|331|29|28|54.09|51.94|54.37|2024/03/04|-1.2757|-.69|-1.6392|-.8899|53.4|2024/03/05|USD||.277159|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|43450000
20240305|1I|USSG|*|1I_USSG_*|US2330511500|Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||22150001|2072|20|2|2|48.09|43.11|52.27|2024/03/04|-.8526|-.41|0|0|47.68|2024/03/05|USD||.2461|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|22150001
20240305|1I|USSRI|N|1I_USSRI_N|IE00BJXT3C94|UBS(Irl)ETFplc MSCI USA Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||65960218|66946|11|0|0|17.966|0|0|2024/03/04|-1.2|-.216|0|0|17.75|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|65960218
20240305|1I|USVUSY|N|1I_USVUSY_N|IE00B78JSG98|UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5527728|5007|5|90|1000|103.08|100.52|125|2024/03/04|.41|.42|0|0|103.5|2024/03/05|USD||1.0471|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|5527728
20240305|1I|UT1US|N|1I_UT1US_N|LU0950676113|UBS ETFBloombergBrcls US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||6096431|0|0|0|0|13.797|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|13.797|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6096431
20240305|1I|UT7US|N|1I_UT7US_N|LU0950676469|UBS ETFBloombergBrcls US7-10Yr TrsBdUCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||8945733|0|0|0|0|11.3705|0|0|2024/02/29|0|0|-1.9783|-.2294|11.3705|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|8945733
20240305|1I|UTIL|N|1I_UTIL_N|IE00BKWQ0P07|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1010000|1636|6|0|0|150.6|0|0|2024/03/04|.173|.26|0|0|153.53|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1010000
20240305|1I|UTIW|N|1I_UTIW_N|LU0533034632|Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15618|0|0|0|0|298.81|0|0|2023/06/27|0|0|0|0|298.81|2023/06/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15618
20240305|1I|UUP|*|1I_UUP_*|US46141D2036|PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||14250040|96901|259|1108|72|28.04|28.01|28.02|2024/03/04|-.107|-.03|3.3961|.92|28.01|2024/03/05|USD||1.74553|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|4|||| S&P 500 Index|14250040
20240305|1I|UVXY|*|1I_UVXY_*|US74347Y7711|ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||36774459|7075203|7741|1|22|6.77|7.13|7.16|2024/03/04|5.9084|.4|-15.0473|-1.2699|7.17|2024/03/05|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2023/06/08|2023/06/23|2023/06/23|10|10|1|| S&P 500 Index|36774459
20240305|1I|UWM|*|1I_UWM_*|US74347R8429|ProShares Ultra Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||5450000|95119|501|29|32|39.17|38.44|38.47|2024/03/04|-1.9147|-.75|.9724|.37|38.42|2024/03/05|USD||.114105|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|5450000
20240305|1I|UYG|*|1I_UYG_*|US74347X6334|ProShares Ultra Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||10607750|4260|57|3|5|62.59|62.45|63.68|2024/03/04|.2077|.13|13.6232|7.52|62.72|2024/03/05|USD||.146884|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|10607750
20240305|1I|UYM|*|1I_UYM_*|US74347R7769|ProShares Ultra Basic Materials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||1625000|559|12|1|3|26.34|13.13|27.72|2024/03/04|-.915|-.241|4.6509|1.1599|26.099|2024/03/05|USD||.070131|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2022/05/11|2022/05/27|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|1625000
20240305|1I|V3AA|N|1I_V3AA_N|IE00BNG8L278|Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||57114348|2472|5|3600|0|5.813|4.95|0|2024/03/04|-.757|-.044|4.4948|.248|5.7655|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|57114348
20240305|1I|V3DA|N|1I_V3DA_N|IE000QUOSE01|Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Acc|IRLANDA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11160073|0|2|0|0|5.752|0|0|2024/03/04|-.59|-.034|5.4445|.297|5.718|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11160073
20240305|1I|V3GU|N|1I_V3GU_N|IE00BNDS1W07|VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACCUMULATING|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8643005|62100|1|0|0|4.738|0|0|2024/03/04|.454|.0215|-.5899|-.0281|4.7595|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8643005
20240305|1I|V3MA|N|1I_V3MA_N|IE000KPJJWM6|Vanguard ESG Emg Markets All Cap UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||2616145|1663|1|0|0|6.0195|0|0|2024/03/04|-.341|-.0205|.5625|.0335|5.9895|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2616145
20240305|1I|V3NA|N|1I_V3NA_N|IE000O58J820|Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16776999|6006|3|0|0|6.059|0|0|2024/03/04|-.858|-.052|5.9021|.334|5.993|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16776999
20240305|1I|V3PA|N|1I_V3PA_N|IE000GOJO2A3|Vanguard ESG DevAsiaPacific AC UCITS ETF Acc|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||2961431|0|0|0|0|6.7035|0|0|2024/03/04|0|0|3.7415|.242|6.71|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2961431
20240305|1I|V3RE|N|1I_V3RE_N|IE000QADMYA3|Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11010640|5000|5|1000|1000|5.3456|5.3564|5.3634|2024/03/04|.28|.015|-.5822|-.0313|5.3606|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11010640
20240305|1I|V3SD|N|1I_V3SD_N|IE000JQV8511|Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||4195913|0|0|0|0|5.4135|0|0|2024/03/04|0|0|-.938|-.0514|5.4385|2024/02/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4195913
20240305|1I|VAAA|N|1I_VAAA_N|NL0010273801|VanEck Vectors? iBoxx EUR Sov Cp AAA-AA 1-5 UC ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|20.0115|0|0|2023/12/08|0|0|2.4416|.4765|19.9925|2022/06/01|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2981000
20240305|1I|VAGU|N|1I_VAGU_N|IE00BG47KJ78|Vanguard Global Aggregate Bond ETF USD Hgd Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||33627029|7422|25|0|0|24.685|0|0|2024/03/04|.263|.065|0|0|24.75|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33627029
20240305|1I|VAPU|N|1I_VAPU_N|IE00BK5BQZ41|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10295062|1297|20|0|250|30.075|0|31.5|2024/03/04|-.599|-.18|-3.4554|-1.0699|29.895|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10295062
20240305|1I|VAW|*|1I_VAW_*|US92204A8018|Vanguard Materials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/12/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||14925712|7939|183|8|8|195.04|189.62|197.41|2024/03/04|-.5999|-1.17|2.0691|3.93|193.87|2024/03/05|USD|113.4996104|.8914|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|14925712
20240305|1I|VBK|*|1I_VBK_*|US9229085959|Vanguard Small-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66315523|38061|894|1|2|257.41|250|268.26|2024/03/04|-1.6744|-4.31|4.6863|11.33|253.1|2024/03/05|USD|125.8830635|.6187|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.1|||| S&P 500 Index|66315523
20240305|1I|VBR|*|1I_VBR_*|US9229086114|Vanguard Small Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||151387632|58012|746|1|1|183.64|183|185|2024/03/04|.0545|.1|0|0|183.74|2024/03/05|USD|105.708966|1.1538|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|.333333|||| S&P 500 Index|151387632
20240305|1I|VB|*|1I_VB_*|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||244942117|77957|1204|6|1|221.69|218.85|227.09|2024/03/04|-.7488|-1.66|3.1407|6.7|220.03|2024/03/05|USD|116.6058564|1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|244942117
20240305|1I|VB|US|1I_VB_US|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||244942117|77957|1204|6|1|221.69|218.85|227.09|2024/03/04|-.7488|-1.66|3.1407|6.7|220.03|2024/03/05|USD||1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|244942117
20240305|1I|VCEB|*|1I_VCEB_*|US9219106914|Vanguard ESG US Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||8300000|2633|16|1|1|62.16|53.85|78.04|2024/03/04|.4505|.28|-1.483|-.9399|62.44|2024/03/05|USD||.2126|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|8300000
20240305|1I|VCIT|*|1I_VCIT_*|US92206C8709|Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||574619556|668909|2567|5|5|79.77|80.05|80.1|2024/03/04|.3761|.3|-1.4886|-1.2099|80.07|2024/03/05|USD||.281|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|574619556
20240305|1I|VCLT|*|1I_VCLT_*|US92206C8139|Vanguard Long Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||89354242|201810|1768|1|1|77.06|74.71|84|2024/03/04|.9084|.7|-2.9818|-2.3899|77.76|2024/03/05|USD||.3398|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|89354242
20240305|1I|VCR|*|1I_VCR_*|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||18144839|5542|141|5|5|313.59|304.64|315.78|2024/03/04|-1.148|-3.6|0|0|309.99|2024/03/05|USD|111.7882184|.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|4|||| S&P 500 Index|18144839
20240305|1I|VCR|US|1I_VCR_US|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||18144839|5542|141|5|5|313.59|304.64|315.78|2024/03/04|-1.148|-3.6|0|0|309.99|2024/03/05|USD||.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|18144839
20240305|1I|VCSH|*|1I_VCSH_*|US92206C4096|Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||462639148|1003604|1095|11|11|76.93|77.03|77.06|2024/03/04|.156|.12|-.4135|-.3199|77.05|2024/03/05|USD||.234|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|462639148
20240305|1I|VDCA|N|1I_VDCA_N|IE00BGYWSV06|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26212949|28811|24|360|0|55.04|47.5|0|2024/03/04|.145|.08|.6574|.36|55.12|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|26212949
20240305|1I|VDCP|N|1I_VDCP_N|IE00BZ163K21|Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9201246|10385|13|0|0|47.14|0|0|2024/03/04|.53|.25|-1.6361|-.7874|47.3425|2024/03/05|USD||.171608|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|9201246
20240305|1I|VDC|*|1I_VDC_*|US92204A2078|Vanguard Consumer Staples Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||32358852|13339|383|8|7|198.36|194.74|200.31|2024/03/04|.3025|.6|4.1894|8|198.96|2024/03/05|USD|117.11574576|1.7916|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| S&P 500 Index|32358852
20240305|1I|VDEA|N|1I_VDEA_N|IE00BGYWCB81|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7667093|1491|12|0|0|52.845|0|0|2024/03/04|.218|.115|0|0|52.96|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7667093
20240305|1I|VDEM|N|1I_VDEM_N|IE00B3VVMM84|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39644099|7047|45|20|220|56.2325|54|65|2024/03/04|-.413|-.2325|.0537|.03|55.86|2024/03/05|USD||.177223|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|39644099
20240305|1I|VDET|N|1I_VDET_N|IE00BZ163L38|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11959747|5|2|0|0|41.68|0|0|2024/03/04|0|0|-.8664|-.3649|41.76|2024/03/05|USD||.188147|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|11959747
20240305|1I|VDEV|N|1I_VDEV_N|IE00BKX55T58|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||27004222|6220|9|10|0|97.325|93.5|0|2024/03/04|-.642|-.625|5.1087|4.7|96.7|2024/03/05|USD||.336189|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|27004222
20240305|1I|VDE|*|1I_VDE_*|US92204A3068|Vanguard Energy Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67751201|171480|1877|13|12|120.31|120.38|121.96|2024/03/04|.6733|.81|3.2742|3.84|121.12|2024/03/05|USD|142.258591|1.06|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|67751201
20240305|1I|VDJP|N|1I_VDJP_N|IE00B95PGT31|Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||67156025|31611|189|13|0|36.6575|34.035|0|2024/03/04|.764|.28|8.601|2.925|36.9325|2024/03/05|USD||.245957|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|67156025
20240305|1I|VDPA|N|1I_VDPA_N|IE00BGYWFK87|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||32741364|57061|43|0|0|54.72|0|0|2024/03/04|.402|.22|0|0|54.925|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32741364
20240305|1I|VDPX|N|1I_VDPX_N|IE00B9F5YL18|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||40453741|324|10|0|0|25.435|0|0|2024/03/04|-.924|-.235|-3.074|-.7999|25.22375|2024/03/05|USD||.183997|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|40453741
20240305|1I|VDST|N|1I_VDST_N|IE00BLRPPV00|Vanguard US Treasury 0-1Y Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11775580|3967|36|0|0|53.4675|0|0|2024/03/04|.014|.0075|0|0|53.475|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11775580
20240305|1I|VDTA|N|1I_VDTA_N|IE00BGYWFS63|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39048094|16390|18|0|0|25.0925|0|0|2024/03/04|.488|.1225|-.7968|-.2024|25.2075|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39048094
20240305|1I|VDTY|N|1I_VDTY_N|IE00BZ163M45|Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||25511038|16706|11|0|0|21.6545|0|0|2024/03/04|.52|.1125|-1.521|-.3359|21.7535|2024/03/05|USD||.066714|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|25511038
20240305|1I|VDUC|N|1I_VDUC_N|IE00BDD48R20|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7115476|2394|9|0|0|48.895|0|0|2024/03/04|.112|.055|-.2649|-.1299|48.9175|2024/03/05|USD||.185719|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|7115476
20240305|1I|VEA|*|1I_VEA_*|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||2593245251|2117916|3393|11|11|49.07|48.8|49.19|2024/03/04|-.2445|-.12|2.1921|1.05|48.95|2024/03/05|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|2593245251
20240305|1I|VEA|US|1I_VEA_US|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2593245251|2117916|3393|11|11|49.07|48.8|49.19|2024/03/04|-.2445|-.12|2.1921|1.05|48.95|2024/03/05|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|||||||||||| S&P 500 Index|2593245251
20240305|1I|VECA|N|1I_VECA_N|IE00BGYWT403|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||22347238|21435|33|78|1935|49.053|49.17|49.18|2024/03/04|.25|.123|-.6163|-.3049|49.176|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22347238
20240305|1I|VECP|N|1I_VECP_N|IE00BZ163G84|Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Europa|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||30852411|3710|9|5|0|47.74|47.37|0|2024/03/04|.29|.14|-1.1769|-.5699|47.86|2024/03/05|EUR||.125791|EUR|2024/02/08|2024/01/18|2024/02/28|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|30852411
20240305|1I|VERE|N|1I_VERE_N|IE00BK5BQY34|Vanguard Funds PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9473540|2612|10|0|0|48.0125|0|0|2024/03/04|-.234|-.1125|2.4161|1.13|47.9|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9473540
20240305|1I|VERX|IE|1I_VERX_IE|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Dvlp Europe exUK UCITS ETF EUR Dist|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||51076474|572119|118|0|0|33.6875|0|0|2024/03/04|-.423|-.1425|2.6783|.875|33.545|2024/03/05|GBP||.09977|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|51076474
20240305|1I|VERX|N|1I_VERX_N|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR|IRLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||51076474|7908|42|5|70|39.405|39.17|39.3|2024/03/04|-.32|-.125|4.5237|1.7|39.28|2024/03/05|EUR||.09977|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|51076474
20240305|1I|VETY|N|1I_VETY_N|IE00BZ163H91|Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||38186723|4927|23|37|65|22.479|22.358|22.85|2024/03/04|.67|.151|-1.3345|-.3059|22.622|2024/03/05|EUR||.042549|EUR|2024/02/08|2023/12/14|2024/02/28|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|38186723
20240305|1I|VEUD|N|1I_VEUD_N|IE00B945VV12|Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||71466828|0|0|0|0|41.775|0|0|2024/03/04|0|0|1.7692|.725|41.705|2024/03/01|USD||.133185|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|71466828
20240305|1I|VEU|*|1I_VEU_*|US9220427754|Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares|AUSTRALIA|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||662841832|602435|2564|3|1|57.45|56|58.45|2024/03/04|-.3829|-.22|0|0|57.23|2024/03/05|USD||.843|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|662841832
20240305|1I|VFEA|N|1I_VFEA_N|IE00BK5BR733|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8129906|1842|19|0|0|56.55|0|0|2024/03/04|-.707|-.4|.1248|.07|56.15|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8129906
20240305|1I|VFH|*|1I_VFH_*|US92204A4058|Vanguard Financials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||94441731|84497|922|15|15|98.08|98.04|98.59|2024/03/04|.1937|.19|0|0|98.27|2024/03/05|USD|47.323770463|.5402|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|.5|||| S&P 500 Index|94441731
20240305|1I|VGEA|N|1I_VGEA_N|IE00BH04GL39|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||76531759|205836|61|4476|10514|23.026|23.169|23.182|2024/03/04|.69|.16|0|0|23.186|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|76531759
20240305|1I|VGER|N|1I_VGER_N|IE00BG143G97|Vanguard Germany All Cap UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||5566870|0|2|0|0|27.185|0|0|2024/03/04|-.4|-.11|5.0019|1.295|27.075|2024/03/05|EUR||.020795|EUR|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|5566870
20240305|1I|VGIT|*|1I_VGIT_*|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||430481284|229640|755|1|1|58.38|57.6|59.81|2024/03/04|.3597|.21|-1.2305|-.7299|58.59|2024/03/05|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|430481284
20240305|1I|VGIT|US|1I_VGIT_US|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||430481284|229640|755|1|1|58.38|57.6|59.81|2024/03/04|.3597|.21|-1.2305|-.7299|58.59|2024/03/05|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|430481284
20240305|1I|VGK|*|1I_VGK_*|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290335889|499617|2381|3|4|65.68|65.41|65.75|2024/03/04|-.4111|-.27|0|0|65.41|2024/03/05|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|290335889
20240305|1I|VGK|US|1I_VGK_US|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290335889|499617|2381|3|4|65.68|65.41|65.75|2024/03/04|-.4111|-.27|0|0|65.41|2024/03/05|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18||||| S&P 500 Index|290335889
20240305|1I|VGLT|*|1I_VGLT_*|US92206C8477|Vanguard Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||200511952|307417|1445|23|23|58.81|59.53|59.57|2024/03/04|1.3263|.78|-3.1528|-1.9399|59.59|2024/03/05|USD||.1879|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|200511952
20240305|1I|VGSH|*|1I_VGSH_*|US92206C1027|Vanguard Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||349390498|234361|369|350|350|57.94|57.99|58.01|2024/03/04|.1036|.06|-.5656|-.3299|58|2024/03/05|USD||.1976|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06||||| NASDAQ Composite Index|349390498
20240305|1I|VGT|*|1I_VGT_*|US92204A7028|Vanguard Information Technology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||134800485|98126|3211|1|3|528.37|514.46|517.3|2024/03/04|-2.4017|-12.69|0|0|515.68|2024/03/05|USD|101.4050372|.7946|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|134800485
20240305|1I|VHT|*|1I_VHT_*|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67272972|28380|818|6|6|267.92|262.65|268.66|2024/03/04|-.8062|-2.16|0|0|265.76|2024/03/05|USD|132.342067|.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|67272972
20240305|1I|VHT|US|1I_VHT_US|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||67272972|28380|818|6|6|267.92|262.65|268.66|2024/03/04|-.8062|-2.16|0|0|265.76|2024/03/05|USD||.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67272972
20240305|1I|VHVE|N|1I_VHVE_N|IE00BK5BQV03|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||20927813|15841|118|104|0|98.81|96|0|2024/03/04|-.698|-.69|0|0|98.12|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20927813
20240305|1I|VHYA|N|1I_VHYA_N|IE00BK5BR626|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9059032|38420|21|200|0|68.28|65|0|2024/03/04|.586|.4|2.5372|1.695|68.5|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9059032
20240305|1I|VHYD|N|1I_VHYD_N|IE00B8GKDB10|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||65860395|8082|111|50|27|64.1525|61.2|69|2024/03/04|.44|.2825|0|0|64.4375|2024/03/05|USD||.402991|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|65860395
20240305|1I|VIGI|*|1I_VIGI_*|US9219468108|Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||79869438|34358|185|1|1|81.23|79.95|81.55|2024/03/04|-.5909|-.48|1.7772|1.41|80.75|2024/03/05|USD||.3743|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|79869438
20240305|1I|VIG|*|1I_VIG_*|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||431616736|155288|2648|8|8|179.21|176.78|179.82|2024/03/04|-.8258|-1.48|4.3016|7.33|177.73|2024/03/05|USD|78.41751244|.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|431616736
20240305|1I|VIG|US|1I_VIG_US|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||431616736|155288|2648|8|8|179.21|176.78|179.82|2024/03/04|-.8258|-1.48|4.3016|7.33|177.73|2024/03/05|USD||.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|431616736
20240305|1I|VIOO|*|1I_VIOO_*|US9219328286|Vanguard S&P Small Cap 600 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25900073|23539|218|10|2|98.16|94.05|100|2024/03/04|-.4381|-.43|-1.4718|-1.4599|97.73|2024/03/05|USD||1.4592|USD|2023/03/01|2023/12/20|2023/12/26|||||2023/02/23|2023/03/08|2023/03/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|25900073
20240305|1I|VIS|*|1I_VIS_*|US92204A6038|Vanguard Industrials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||21376428|10559|183|7|6|235.6|228.26|237.62|2024/03/04|-.8829|-2.08|0|0|233.52|2024/03/05|USD|103.9466834|1.0218|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|21376428
20240305|1I|VIXY|US|1I_VIXY_US|US74347Y7893|ProShares VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||11550947|1243806|4825|28|1|13.51|14|14.02|2024/03/04|3.997|.54|0|0|14.05|2024/03/05|USD||0|USD|2023/06/30|2023/12/20||||||2023/06/08|2023/06/20|2023/06/23|5|5|1|| S&P 500 Index|11550947
20240305|1I|VJPA|N|1I_VJPA_N|IE00BFMXYX26|Vanguard FTSE Japan UCITS USD ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||21503490|2848|18|0|0|32.93|0|0|2024/03/04|.744|.245|8.5214|2.605|33.175|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21503490
20240305|1I|VLUE|*|1I_VLUE_*|US46432F3881|iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||68150000|25881|949|1|1|104.39|93.25|105|2024/03/04|-.5269|-.55|0|0|103.84|2024/03/05|USD||.679585|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|68150000
20240305|1I|VMBS|*|1I_VMBS_*|US92206C7719|Vanguard Mortgage Backed Securities Index Fund|LUXEMBURGO|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||381942192|209796|730|1|1|45.24|37.58|50.47|2024/03/04|.7515|.34|-1.6824|-.7799|45.58|2024/03/05|USD||.1434|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|381942192
20240305|1I|VMCAX|N|1I_VMCAX_N|IE000NATSYT3|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9099|0|0|0|0|2212.55|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|2213.45|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|9099
20240305|1I|VMIG|N|1I_VMIG_N|IE00BFMXVQ44|Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10228351|8908|80|355|0|33.65|32|0|2024/03/04|.163|.055|-1.8919|-.6499|33.705|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|10228351
20240305|1I|VMSTX|N|1I_VMSTX_N|IE00BLRPPW17|Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||1142612|0|0|0|0|2598.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|2598.1|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1142612
20240305|1I|VNAM|*|1I_VNAM_*|US37960A8835|Global X MSCI Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||640000|931|20|3|2|17.6|15.84|26.4|2024/03/04|.2841|.05|0|0|17.65|2024/03/05|USD||.05168|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|640000
20240305|1I|VNM|*|1I_VNM_*|US92189F8178|VanEck Vectors Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||40700000|29972|112|1|1|13.58|13.5|14.1|2024/03/04|.0736|.01|5.1858|.67|13.59|2024/03/05|USD||.0185|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|40700000
20240305|1I|VNQI|*|1I_VNQI_*|US9220426764|Vanguard Global ex US Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||85362174|22952|302|1|1|40.44|39.45|45.04|2024/03/04|-.5935|-.24|0|0|40.2|2024/03/05|USD||1.5914|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|5|||| NASDAQ Composite Index|85362174
20240305|1I|VNQ|*|1I_VNQ_*|US9229085538|Vanguard REIT Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||388013990|1728598|9183|3|20|87.38|86.12|86.64|2024/03/04|-1.2131|-1.06|-2.3086|-2.0399|86.32|2024/03/05|USD|86.49253102|1.0683|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05||||| S&P 500 Index|388013990
20240305|1I|VNRA|N|1I_VNRA_N|IE00BK5BQW10|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8368420|2014|8|75|0|125.48|110|0|2024/03/04|-.813|-1.02|6.1583|7.22|124.46|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8368420
20240305|1I|VOE|*|1I_VOE_*|US9229085124|Vanguard Mid Cap Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107172107|72049|687|10|10|150.12|145.99|152.63|2024/03/04|-.3064|-.46|3.2067|4.65|149.66|2024/03/05|USD||1.1142|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|107172107
20240305|1I|VOLT|IE|1I_VOLT_IE|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|677|7|0|230|31.27|0|50|2024/03/04|-1.551|-.485|0|0|30.785|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240305|1I|VOLT|N|1I_VOLT_N|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|677|7|0|230|31.27|0|50|2024/03/04|-1.551|-.485|0|0|30.785|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240305|1I|VOOG|*|1I_VOOG_*|US9219325050|Vanguard S&P 500 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1971/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||33450972|32342|484|5|5|301.2|290.42|299.7|2024/03/04|-1.6335|-4.92|9.4132|25.49|296.28|2024/03/05|USD||.9117|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|33450972
20240305|1I|VOOV|*|1I_VOOV_*|US9219327031|Vanguard S&P 500 Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25250000|10931|177|10|2|174.61|173|184.54|2024/03/04|-.2806|-.49|3.6675|6.16|174.12|2024/03/05|USD||.8884|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|25250000
20240305|1I|VOO|*|1I_VOO_*|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||888788312|729382|15238|5|8|470.87|466.44|466.47|2024/03/04|-1.0024|-4.72|0|0|466.15|2024/03/05|USD||1.8011|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|888788312
20240305|1I|VOO|US|1I_VOO_US|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||888788312|729382|15238|5|8|470.87|466.44|466.47|2024/03/04|-1.0024|-4.72|0|0|466.15|2024/03/05|USD||1.8011|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|||||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|888788312
20240305|1I|VOT|*|1I_VOT_*|US9229085389|Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||54715183|42621|484|7|6|231.95|226.22|233.1|2024/03/04|-1.3839|-3.21|4.1763|9.17|228.74|2024/03/05|USD||.5576|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20||||| S&P 500 Index|54715183
20240305|1I|VOX|*|1I_VOX_*|US92204A8844|Vanguard Communication Services Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||32628605|30034|338|12|12|126.82|123.52|128.4|2024/03/04|-.6387|-.81|7.0382|8.2857|126.01|2024/03/05|USD|88.44040344|.2886|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|32628605
20240305|1I|VO|*|1I_VO_*|US9229086296|Vanguard Mid Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||256685998|94730|1292|6|6|243.06|238.09|244.51|2024/03/04|-.8311|-2.02|0|0|241.04|2024/03/05|USD|123.5038987|1.1834|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|256685998
20240305|1I|VPL|*|1I_VPL_*|US9220428661|Vanguard MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||95436084|51992|350|1|1|74.62|73.6|77|2024/03/04|-.0134|-.01|3.5818|2.58|74.61|2024/03/05|USD|60.79514865|1.2995|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15|10|||| S&P 500 Index|95436084
20240305|1I|VPNU|N|1I_VPNU_N|IE00BMH5Y327|Global X Data Cetr Reits & Digi Infr UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||360000|443|3|0|0|14.034|0|0|2024/03/04|-.043|-.006|6.7314|.88|13.953|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|360000
20240305|1I|VPN|*|1I_VPN_*|US37954Y2366|GLOBAL X DATA CENTER REITS & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3740000|3757|31|1|3|15.89|13.72|16.16|2024/03/04|-1.0069|-.16|7.2988|1.07|15.73|2024/03/05|USD||.076736|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3740000
20240305|1I|VPU|*|1I_VPU_*|US92204A8760|Vanguard Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||35852058|51042|842|11|11|135.99|132.63|138.19|2024/03/04|-.2059|-.28|-.9921|-1.3599|135.71|2024/03/05|USD|94.61445459|1.31|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|35852058
20240305|1I|VR|*|1I_VR_*|US37960A8348|Global X Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|606|14|2|2|25.55|10.23|40.91|2024/02/15|.2348|.06|-1.7644|-.4599|25.61|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240305|1I|VSGX|*|1I_VSGX_*|US9219107250|Vanguard ESG International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65400000|11384|71|1|1|56.52|50.43|61.95|2024/03/04|-.5131|-.29|1.7185|.95|56.23|2024/03/05|USD||.5447|USD|2023/03/04|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|65400000
20240305|1I|VSS|*|1I_VSS_*|US9220427184|Vanguard FTSE All World Ex US Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||73602972|20707|287|2|2|114.15|107.47|115|2024/03/04|-.3154|-.36|-1.0779|-1.2399|113.79|2024/03/05|USD||2.0534|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|73602972
20240305|1I|VTC|*|1I_VTC_*|US92206C5739|Vanguard Total Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||12520000|1863|34|1|1|75.94|68.26|87.49|2024/03/04|.4477|.34|-1.5614|-1.2099|76.28|2024/03/05|USD||.2754|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12520000
20240305|1I|VTHR|US|1I_VTHR_US|US92206C5994|Vanguard Russell 3000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||9950000|859|22|1|1|228.06|194.77|259.1|2024/03/04|-1.0567|-2.41|6.0236|12.82|225.65|2024/03/05|USD||.9149|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9950000
20240305|1I|VTIP|*|1I_VTIP_*|US9220208055|Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1985/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||237839105|68306|191|147|140|47.71|47.69|47.85|2024/03/04|.1467|.07|.6107|.29|47.78|2024/03/05|USD||.6375|USD|2024/02/28|2023/12/22|2023/04/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|237839105
20240305|1I|VTI|*|1I_VTI_*|US9229087690|Vanguard Idx Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1488134276|356383|5776|1|1|254.65|251.98|252.49|2024/03/04|-1.0603|-2.7|0|0|251.95|2024/03/05|USD|105.999201141|1.0017|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1488134276
20240305|1I|VTV|*|1I_VTV_*|US9229087443|Vanguard Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||711507698|459263|5126|10|10|157.15|154.6|156.92|2024/03/04|-.3882|-.61|4.709|7.04|156.54|2024/03/05|USD|84.45163285|1.0308|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|711507698
20240305|1I|VTWO|*|1I_VTWO_*|US92206C6646|Vanguard Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107750030|537597|3548|44|13|83.1|82.37|82.38|2024/03/04|-.9507|-.79|1.492|1.21|82.31|2024/03/05|USD||.4012|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||2021/03/23|2021/04/20|2021/04/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|107750030
20240305|1I|VT|*|1I_VT_*|US9220427424|Vanguard Total World Stock Index Fund ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||321481551|298824|3493|1|1|108.29|107.01|108.4|2024/03/04|-.7665|-.83|0|0|107.46|2024/03/05|USD||.8008|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|321481551
20240305|1I|VUAA|N|1I_VUAA_N|IE00BFMXXD54|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||102224713|53368|1484|76|0|96.68|90.5|0|2024/03/04|-.786|-.76|0|0|95.92|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|102224713
20240305|1I|VUG|*|1I_VUG_*|US9229087369|Vanguard Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||341367705|158384|3084|4|1|342.04|335.64|340.92|2024/03/04|-1.6022|-5.48|0|0|336.56|2024/03/05|USD|104.3301875|.5847|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|341367705
20240305|1I|VUKE|N|1I_VUKE_N|IE00B810Q511|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||112510780|315615|375|800|280|33.355|31.5|34|2024/03/04|.09|.03|0|0|33.385|2024/03/05|GBP||.216734|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|112510780
20240305|1I|VUKG|N|1I_VUKG_N|IE00BFMXYP42|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26960927|5966|204|0|0|37.5775|0|0|2024/03/04|.166|.0625|0|0|37.6225|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|26960927
20240305|1I|VUSD|N|1I_VUSD_N|IE00B3XXRP09|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||414773774|70006|532|31|100|97.415|96.4|103.8|2024/03/04|-.826|-.805|0|0|96.61|2024/03/05|USD||.279226|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|414773774
20240305|1I|VV|*|1I_VV_*|US9229086379|Vanguard Large Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||143046459|32373|391|7|6|235.42|228.69|237.06|2024/03/04|-1.0704|-2.52|0|0|232.9|2024/03/05|USD|94.35932384|.9096|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|143046459
20240305|1I|VWCG|N|1I_VWCG_N|IE00BK5BQX27|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16925982|5580|24|0|0|46.34|0|0|2024/03/04|-.162|-.075|0|0|46.2625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16925982
20240305|1I|VWOB|*|1I_VWOB_*|US9219468850|Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||65686438|192274|1596|1|6|62.92|60.74|63.64|2024/03/04|.2702|.17|0|0|63.09|2024/03/05|USD||.2756|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65686438
20240305|1I|VWO|*|1I_VWO_*|US9220428588|Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1813458707|1232776|3524|12|37|41.4|41.12|41.14|2024/03/04|-.6763|-.28|0|0|41.12|2024/03/05|USD|34.98102242|.8649|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1813458707
20240305|1I|VWRA|N|1I_VWRA_N|IE00BK5BQT80|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||81745053|96932|990|850|1250|124.78|121.5|132|2024/03/04|-.625|-.78|0|0|124|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|81745053
20240305|1I|VWRD|N|1I_VWRD_N|IE00B3RBWM25|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||107684435|72467|139|165|200|125.71|119.5|133|2024/03/04|-.676|-.85|0|0|124.86|2024/03/05|USD||.408792|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|107684435
20240305|1I|VXF|*|1I_VXF_*|US9229086528|Vanguard Extended Markets Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106578137|36208|663|2|1|171.52|160.24|179.37|2024/03/04|-1.2652|-2.17|0|0|169.35|2024/03/05|USD|87.794589204|.6768|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|106578137
20240305|1I|VXUS|*|1I_VXUS_*|US9219097683|Vanguard Total International Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1996/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1124923080|238152|1148|1|1|59.12|58.44|59.27|2024/03/04|-.3721|-.22|0|0|58.9|2024/03/05|USD||.8471|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1124923080
20240305|1I|VYMI|*|1I_VYMI_*|US9219467944|Vanguard Internatl High Div Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106556618|48521|355|1|51|67.36|67.44|67.98|2024/03/04|.1188|.08|0|0|67.44|2024/03/05|USD||.8644|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106556618
20240305|1I|VYM|*|1I_VYM_*|US9219464065|Vanguard High Dividend Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||453227477|148772|2142|13|13|116.48|116.12|117.63|2024/03/04|-.0944|-.11|0|0|116.37|2024/03/05|USD||1.0995|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|453227477
20240305|1I|WANT|*|1I_WANT_*|US25459Y8012|Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||900001|4733|95|4|3|34.99|32.7|34.89|2024/03/04|-3.6582|-1.28|0|0|33.71|2024/03/05|USD||.04428|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|900001
20240305|1I|WATC|N|1I_WATC_N|FR0014002CH1|Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis|FRANCIA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5398034|16987|2|0|0|5.948|0|0|2024/03/04|.49|.029|0|0|5.977|2024/03/05|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|5398034
20240305|1I|WBLK|N|1I_WBLK_N|IE000940RNE6|WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||92500|556|3|0|0|33.665|0|0|2024/03/04|-3.772|-1.27|0|0|31.635|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|92500
20240305|1I|WCAR|N|1I_WCAR_N|IE000TB3YTV4|WisdomTree Gl Automotive Innvtrs UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||30000|0|0|0|0|32.65|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|32.54|2024/01/25|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30000
20240305|1I|WCBR1|N|1I_WCBR1_N|IE00BLPK3577|WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||7594520|5020|67|7181|0|26.38|24.5|0|2024/03/04|-3.999|-1.055|0|0|25.325|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7594520
20240305|1I|WCBR|*|1I_WCBR_*|US97717Y6591|WisdomTree Cybersecurity Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4030000|30317|247|1|1|26.63|25.4|29.41|2024/03/04|-3.2294|-.86|0|0|25.77|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4030000
20240305|1I|WCLD1|N|1I_WCLD1_N|IE00BJGWQN72|WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10469863|30200|66|0|0|34.895|0|0|2024/03/04|-3.883|-1.355|0|0|33.5525|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10469863
20240305|1I|WCLD|*|1I_WCLD_*|US97717Y6914|WisdomTree Cloud Computing Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||19550000|121300|1003|1|1|35.64|32.31|36|2024/03/04|-4.5735|-1.63|0|0|34.01|2024/03/05|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|19550000
20240305|1I|WCOA|N|1I_WCOA_N|IE00BYMLZY74|WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|Wisdomtree Management Limited||||||10845000|308|5|0|0|14.02|0|0|2024/03/04|-.392|-.055|-1.9483|-.2774|13.965|2024/03/05|USD||.34401|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|10845000
20240305|1I|WDNA1|N|1I_WDNA1_N|IE000O8KMPM1|WisdomTree Biorevolution UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||370000|1|1|0|0|18.776|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|18.584|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|370000
20240305|1I|WDNA|*|1I_WDNA_*|US97717Y6187|WisdomTree BioRevolution Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||160000|537|9|1|2|17.366|14.99|25.71|2024/03/04|-1.2242|-.2126|0|0|17.1534|2024/03/05|USD||.135|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|160000
20240305|1I|WDSC|N|1I_WDSC_N|IE00BCBJG560|SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7980000|16|4|0|0|100.53|0|0|2024/03/04|-.527|-.53|0|0|100.1|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7980000
20240305|1I|WELL1|N|1I_WELL1_N|IE00BJQTJ848|HAN-GINS Indxx Hlthcr Megatrend Eql Wgt U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2595809|2885|5|0|0|7.249|0|0|2024/03/04|-.731|-.053|0|0|7.196|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2595809
20240305|1I|WFIN|N|1I_WFIN_N|IE00BYTRR970|SPDR MSCI World Financials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4082196|0|1|0|0|60.76|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|60.95|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4082196
20240305|1I|WIAU|N|1I_WIAU_N|IE00BDFJYP58|iShares FallenAngelsHighYldCrpBdUCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||30231027|43370|32|0|0|6.358|0|0|2024/03/04|.094|.006|0|0|6.364|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30231027
20240305|1I|WIP|*|1I_WIP_*|US78464A4904|SPDR Citi Intl Govt Inflation-Protected Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10300483|12870|100|1|4|39.97|37.78|40.23|2024/03/04|.6505|.26|0|0|40.23|2024/03/05|USD||.090943|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| S&P 500 Index|10300483
20240305|1I|WMAT|N|1I_WMAT_N|IE00BYTRRF33|SPDR MSCI World Materials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1797485|60|2|50|1000|60.02|57|61|2024/03/04|0|0|0|0|59.95|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1797485
20240305|1I|WNDYU|N|1I_WNDYU_N|IE000JNHCBM6|Global X Wind Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||310000|0|1|0|0|9.4585|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|9.4185|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|310000
20240305|1I|WNDY|*|1I_WNDY_*|US37960A8009|GLOBAL X WIND ENERGY ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|2|2|1|1|12.275|11.35|12.88|2024/03/04|-1.3442|-.165|0|0|12.11|2024/03/05|USD||.102933|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|210000
20240305|1I|WNRG|N|1I_WNRG_N|IE00BYTRR863|SPDR MSCI World Energy UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11136519|9266|25|0|400|48.39|0|50.9|2024/03/04|.765|.37|0|0|48.76|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11136519
20240305|1I|WOOAX|N|1I_WOOAX_N|IE0003ZXNJY5|iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82587|0|0|0|0|29.2025|0|0|2024/03/04|0|0|-1.3101|-.3874|29.1875|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|82587
20240305|1I|WOOD1|N|1I_WOOD1_N|IE00B27YCF74|iShares Global Timber & Forestry ETF|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6963995|975|2|1000|45|27.645|25.5|29.5|2024/03/04|-.52|-.145|0|0|27.5|2024/03/05|USD||.2254|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|6963995
20240305|1I|WOOD|*|1I_WOOD_*|US4642881746|iShares Global Timber & Forestry ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2400000|471|28|1|1|79.79|68.5|86.84|2024/03/04|-1.0904|-.87|0|0|78.92|2024/03/05|USD||0|USD|2024/02/01|2023/06/07|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| NASDAQ Composite Index|2400000
20240305|1I|WQDA|N|1I_WQDA_N|IE00BKPSFC54|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17818705|8220|21|6|0|8.0307|7.8|0|2024/03/04|-.17|-.014|0|0|8.0167|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|17818705
20240305|1I|WRCY|N|1I_WRCY_N|IE000LG4J7E7|WisdomTree Recycling Dcrbnstn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||140000|0|0|0|0|16.227|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|16.16|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|140000
20240305|1I|WRDUSA|N|1I_WRDUSA_N|LU0340285161|UBS LFS MSCI World UCITS ETF (USD) Adis|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3638805|4|1|100|312|336.85|248|340|2024/03/04|-.16|-.55|0|0|336.3|2024/03/05|USD||1.6196|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|3638805
20240305|1I|WRDUSW|N|1I_WRDUSW_N|IE00BD4TXV59|UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF USD A acc|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2809965|54318|17|27|230|29.9|33|33|2024/03/04|-.25|-.075|0|0|29.825|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2809965
20240305|1I|WRDU|N|1I_WRDU_N|IE000BI8OT95|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||10058346|3435|5|0|0|120.894|0|0|2024/03/04|-.25|-.297|0|0|120.155|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|10058346
20240305|1I|WSML|N|1I_WSML_N|IE00BF4RFH31|iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||514500000|48080|107|0|0|5.578|0|0|2024/03/04|-.627|-.035|0|0|5.5445|2024/03/05|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|514500000
20240305|1I|WSRI1|N|1I_WSRI1_N|IE000Y77LGG9|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||49894884|0|0|0|0|99.916|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|99.09|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|49894884
20240305|1I|WSRIA|N|1I_WSRIA_N|IE00BK72HJ67|UBS(Irl)ETFplc MSCI World Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||41006532|42805|10|406|0|20.61|19.5|0|2024/03/04|-1.12|-.23|0|0|20.38|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|41006532
20240305|1I|WSRI|N|1I_WSRI_N|LU1861134382|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||49894884|29506|27|20|5|91.958|90.5|92.3|2024/03/04|-.71|-.656|0|0|91.302|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|49894884
20240305|1I|WSRUS|N|1I_WSRUS_N|LU0950674332|UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||39862573|18|1|4|0|30.62|0|0|2024/03/04|.24|.075|7.7018|2.195|30.695|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|39862573
20240305|1I|WTAI|N|1I_WTAI_N|IE00BDVPNG13|WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||12442630|10647|207|45|0|66.38|55.1|0|2024/03/04|-2.019|-1.34|0|0|65.04|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12442630
20240305|1I|WTEC|N|1I_WTEC_N|IE00BYTRRD19|SPDR MSCI World Technology UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4181747|2490|23|0|0|151.79|0|0|2024/03/04|-2.148|-3.26|0|0|148.53|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4181747
20240305|1I|WTEL|N|1I_WTEL_N|IE00BYTRRG40|SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1090458|874|4|0|0|50.2|0|0|2024/03/04|-.757|-.38|0|0|49.87|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1090458
20240305|1I|WTRE|N|1I_WTRE_N|IE000MO2MB07|WisdomTree New Economy Real Est UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||74408|0|1|0|0|21.1425|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|21.285|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|74408
20240305|1I|XAIX|N|1I_XAIX_N|IE00BGV5VN51|Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20902719|11083|120|100|100|124.28|123|0|2024/03/04|-2.16|-2.68|0|0|121.6|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|20902719
20240305|1I|XAR|*|1I_XAR_*|US78464A6313|SPDR S&P Aerospace & Defense ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||14825000|20787|311|11|11|138.67|135.86|141.86|2024/03/04|.4687|.65|0|0|139.32|2024/03/05|USD||.102637|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/09/22|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|14825000
20240305|1I|XASX|N|1I_XASX_N|LU0292097747|Xtrackers MSCI ESG UK UCITS ETF|LUXEMBURGO|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||69988274|9409|13|0|0|369.8|0|0|2024/03/04|-.041|-.15|0|0|3.6965|2024/03/05|GBP||.0556|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|69988274
20240305|1I|XBAS|N|1I_XBAS_N|LU0659578842|Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Singapur|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||31600000|23869|16|71|12694|1.2534|1.2534|1.2572|2024/03/04|.22|.0028|0|0|1.2562|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|31600000
20240305|1I|XBAU|N|1I_XBAU_N|LU0942970285|Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||278690|0|0|0|0|53.15|0|0|2024/02/28|0|0|0|0|53.15|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|278690
20240305|1I|XBCU|N|1I_XBCU_N|LU0460391732|Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Commodity|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6331285|7931|5|0|0|35.795|0|0|2024/03/04|-.545|-.195|0|0|35.57|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6331285
20240305|1I|XBI|*|1I_XBI_*|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||80375000|2550032|28312|1|1|100.73|99.59|99.62|2024/03/04|-1.2608|-1.27|0|0|99.46|2024/03/05|USD|51.32618094|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2021/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|80375000
20240305|1I|XBI|US|1I_XBI_US|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||80375000|2550032|28312|1|1|100.73|99.59|99.62|2024/03/04|-1.2608|-1.27|0|0|99.46|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|80375000
20240305|1I|XCAD|N|1I_XCAD_N|LU0476289540|Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4866601|217|4|0|0|75.255|0|0|2024/03/04|-.259|-.195|0|0|75.3|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4866601
20240305|1I|XCLR|*|1I_XCLR_*|US37960A3059|GLOBAL X S&P 500 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|0|0|2|2|29.0656|26.09|31.63|2024/03/04|-.857|-.2491|0|0|28.8165|2024/03/05|USD||.201077|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|90000
20240305|1I|XCNA|N|1I_XCNA_N|LU2469465822|Xtrackers MSCI China A ESG Scrnd Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4205450|0|0|0|0|13.687|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|13.738|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4205450
20240305|1I|XCS5|N|1I_XCS5_N|LU0514695187|Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||6114405|33|1|0|1000|20.0125|0|23|2024/03/04|-.312|-.0625|0|0|19.9575|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6114405
20240305|1I|XCS6|N|1I_XCS6_N|LU0514695690|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||66621318|29282|14|8333|2000|12.4175|12|14|2024/03/04|-.825|-.1025|0|0|12.275|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|66621318
20240305|1I|XCS7|LU|1I_XCS7_LU|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||57220898|5877|9|0|0|6.471|0|0|2024/03/04|-.881|-.057|0|0|6.4035|2024/03/05|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|57220898
20240305|1I|XCS7|N|1I_XCS7_N|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||57220898|5877|9|0|0|6.471|0|0|2024/03/04|-.881|-.057|0|0|6.4035|2024/03/05|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|57220898
20240305|1I|XCTE|N|1I_XCTE_N|LU2376679564|Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||497910|0|0|0|0|22.435|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|22.175|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|497910
20240305|1I|XD5D|N|1I_XD5D_N|LU1127514245|Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||3636302|176|2|0|0|69.63|0|0|2024/03/04|-.101|-.07|0|0|69.46|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3636302
20240305|1I|XD5E|N|1I_XD5E_N|LU0846194776|db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||27894934|21032|32|8564|5|50.87|50.72|50.77|2024/03/04|-.22|-.11|0|0|50.76|2024/03/05|EUR||.2379|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|27894934
20240305|1I|XD9U|N|1I_XD9U_N|IE00BJ0KDR00|Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||49895328|13766|84|0|0|148.05|0|0|2024/03/04|-.898|-1.33|0|0|146.72|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|49895328
20240305|1I|XDCC|N|1I_XDCC_N|IE00BFMKQC67|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1501504|0|0|734|734|56.514|56.858|56.934|2024/03/04|.65|.366|0|0|56.88|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1501504
20240305|1I|XDEB|N|1I_XDEB_N|IE00BL25JN58|Xtrackers MSCI Wld Minimum Volatility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||10251000|6|2|0|0|41.275|0|0|2024/03/04|.07|.03|0|0|41.305|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|10251000
20240305|1I|XDEM|N|1I_XDEM_N|IE00BL25JP72|Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18573250|2016|8|76|0|61.01|52.43|0|2024/03/04|-.95|-.58|0|0|60.43|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|18573250
20240305|1I|XDEQ|N|1I_XDEQ_N|IE00BL25JL35|Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||21473000|1125|7|170|0|65.42|64.01|0|2024/03/04|-.89|-.58|0|0|64.84|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|21473000
20240305|1I|XDEV|N|1I_XDEV_N|IE00BL25JM42|Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||35425000|317|3|285|0|43.12|35.08|0|2024/03/04|.28|.12|0|0|43.24|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|35425000
20240305|1I|XDEW|N|1I_XDEW_N|IE00BLNMYC90|Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||62889675|27735|81|4000|0|88.35|82|0|2024/03/04|-.102|-.09|0|0|88.26|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|62889675
20240305|1I|XDGXX|N|1I_XDGXX_N|IE00BMCFJ320|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||413|0|0|0|0|5093.5|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|5126|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|413
20240305|1I|XDJP|N|1I_XDJP_N|LU0839027447|Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF|LUXEMBURGO|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||82293851|106321|118|4299|33784|25.25|25.195|25.215|2024/03/04|-.14|-.035|0|0|25.215|2024/03/05|EUR||26.638|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|82293851
20240305|1I|XDN0|N|1I_XDN0_N|IE00B9MRHC27|db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18819452|6852|51|762|2955|53.19|52.46|52.61|2024/03/04|-1.13|-.6|0|0|52.59|2024/03/05|EUR||.2622|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18819452
20240305|1I|XDND|N|1I_XDND_N|IE00BH361H73|db x-trackers MSCI N Am High Div Yld UCITS ETF DR|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||2690000|3408|17|2667|298|47.42|47.33|47.49|2024/03/04|0|0|0|0|47.42|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2690000
20240305|1I|XDPU|N|1I_XDPU_N|IE000Z9SJA06|Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||9760364|692|2|0|0|9.7035|0|0|2024/03/04|-.861|-.0835|0|0|9.62|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9760364
20240305|1I|XDUD|N|1I_XDUD_N|LU1221100792|Xtrackers DAX Income UCITS ETF 4C HCHF|LUXEMBURGO|Alemania|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||170613|0|0|0|0|28.8|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|28.8|2024/02/21|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|170613
20240305|1I|XDW0|N|1I_XDW0_N|IE00BM67HM91|Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20997918|8317|26|0|0|47.325|0|0|2024/03/04|.75|.355|0|0|47.68|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20997918
20240305|1I|XDWC|N|1I_XDWC_N|IE00BM67HP23|Xtrackers MSCI Wrd Cons Discretionary UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3344672|14427|38|0|0|56.05|0|0|2024/03/04|-1.356|-.76|0|0|55.29|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3344672
20240305|1I|XDWD|N|1I_XDWD_N|IE00BJ0KDQ92|Xtrackers MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||107442736|25725|40|0|0|105.42|0|0|2024/03/04|-.645|-.68|0|0|104.74|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107442736
20240305|1I|XDWF|N|1I_XDWF_N|IE00BM67HL84|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||13495753|3263|10|0|0|28.3|0|0|2024/03/04|.353|.1|0|0|28.36|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13495753
20240305|1I|XDWH|N|1I_XDWH_N|IE00BM67HK77|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||48663527|23429|34|0|0|53.44|0|0|2024/03/04|-.374|-.2|0|0|53.24|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48663527
20240305|1I|XDWI|N|1I_XDWI_N|IE00BM67HV82|Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4947073|1601|1|0|0|57.66|0|0|2024/03/04|-.173|-.1|0|0|57.56|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4947073
20240305|1I|XDWM|N|1I_XDWM_N|IE00BM67HS53|Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3989173|2543|12|0|0|57.425|0|0|2024/03/04|-.096|-.055|0|0|57.37|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3989173
20240305|1I|XDWS|N|1I_XDWS_N|IE00BM67HN09|Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||16521417|16622|30|0|110|45.11|0|46|2024/03/04|.266|.12|0|0|45.23|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16521417
20240305|1I|XDWT|N|1I_XDWT_N|IE00BM67HT60|Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||40228748|10265|69|0|10500|80.93|0|80.1|2024/03/04|-2.212|-1.79|0|0|79.14|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40228748
20240305|1I|XDWU|N|1I_XDWU_N|IE00BM67HQ30|Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4209433|1649|4|0|0|30.32|0|0|2024/03/04|2.045|.62|0|0|30.94|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4209433
20240305|1I|XEOU|N|1I_XEOU_N|LU1184092051|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||11110577|2796|3|0|0|16.175|0|0|2024/03/04|-.241|-.039|0|0|16.138|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11110577
20240305|1I|XESC|N|1I_XESC_N|LU0380865021|Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||44315212|38387|176|1548|16810|81.08|80.77|80.8|2024/03/04|-.33|-.27|0|0|80.81|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|44315212
20240305|1I|XESP|N|1I_XESP_N|LU0592216393|Xtrackers Spain UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Espana|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1272086|506|12|40|548|30.58|30.78|30.815|2024/03/04|.85|.26|0|0|30.84|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1272086
20240305|1I|XES|*|1I_XES_*|US78468R5494|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3565000|15697|237|18|18|83.93|83.34|85.63|2024/03/04|0|0|0|0|83.93|2024/03/05|USD|49.27986761|.088522|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2020/03/23|2020/03/30|2020/03/30|10|10|1|| S&P 500 Index|3565000
20240305|1I|XFNT|N|1I_XFNT_N|IE000YDOORK7|Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||131691|0|0|0|0|37.1675|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|36.6325|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|131691
20240305|1I|XG7U|N|1I_XG7U_N|LU0641007009|Xtrackers II Global InfL-Linkd Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||2075114|0|0|0|0|26.03|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|26.2|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2075114
20240305|1I|XGBU|N|1I_XGBU_N|IE0003W9O921|Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||477145|0|0|0|0|29.001|0|0|2024/02/27|0|0|0|0|29.001|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|477145
20240305|1I|XGEN|N|1I_XGEN_N|IE000KD0BZ68|Xtrackers MSCI Genomic Hlthcr Innvtn UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||118888|0|0|0|0|30.5725|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|30.4|2024/02/23|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|118888
20240305|1I|XGID|N|1I_XGID_N|LU0322253229|Xtrackers S&P Glbal Infrastructre Swp UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4135408|0|0|0|0|52.045|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|52.44|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4135408
20240305|1I|XGLU|N|1I_XGLU_N|LU2009147591|Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||44893|0|0|0|0|65.2|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|65.61|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|44893
20240305|1I|XGSI|N|1I_XGSI_N|LU0641006456|Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||27278705|2616|11|0|0|12.515|0|0|2024/03/04|.479|.06|0|0|12.575|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27278705
20240305|1I|XHB|*|1I_XHB_*|US78464A8889|Spdr S&P Homebuilders Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||17100016|442834|5530|19|15|104.56|102.14|104.42|2024/03/04|-1.0712|-1.12|0|0|103.44|2024/03/05|USD|32.74769431|.194943|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|17100016
20240305|1I|XHE|*|1I_XHE_*|US78464A5810|SPDR S&P Health Care Equipment|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3575000|2734|48|2|1|85.9549|79.65|85.95|2024/03/04|-2.0204|-1.7366|0|0|84.2183|2024/03/05|USD||.006614|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|3575000
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20240305|1I|XIU|*|1I_XIU_*|CA46428D1087|iShares S&P/TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1956/04/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||374900000|2252512|1940|3|1|32.74|32.78|32.83|2024/03/04|.15272|.05|0|0|32.79|2024/03/05|CAD||.254|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/11/22|2023/12/27|2024/01/04|1.003337|1.003336694|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|374900000
20240305|1I|XJSE|N|1I_XJSE_N|LU0952581584|Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||35427836|0|0|0|0|1289.7|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|1289.7|2024/03/01|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|35427836
20240305|1I|XLB|*|1I_XLB_*|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||55923725|1172725|8994|22|17|88.6|87.77|88.41|2024/03/04|-.5305|-.47|0|0|88.13|2024/03/05|USD|39.94182923|.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|55923725
20240305|1I|XLB|US|1I_XLB_US|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||55923725|1172725|8994|22|17|88.6|87.77|88.41|2024/03/04|-.5305|-.47|0|0|88.13|2024/03/05|USD||.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|55923725
20240305|1I|XLCS|N|1I_XLCS_N|IE00BG7PP820|Invesco Communications S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||1425833|3749|25|0|0|68.12|0|0|2024/03/04|-.675|-.46|0|0|67.63|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1425833
20240305|1I|XLC|*|1I_XLC_*|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||218550000|2970026|10885|15|1|78.97|78.27|78.53|2024/03/04|-.8104|-.64|0|0|78.33|2024/03/05|USD||.117673|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|218550000
20240305|1I|XLC|US|1I_XLC_US|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||218550000|2970026|10885|15|1|78.97|78.27|78.53|2024/03/04|-.8104|-.64|0|0|78.33|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|218550000
20240305|1I|XLE|*|1I_XLE_*|US81369Y5069|Energy Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||415424200|4471781|26684|10|1|86.21|86.71|86.78|2024/03/04|.7424|.64|0|0|86.85|2024/03/05|USD|90.57820605|.802139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|415424200
20240305|1I|XLF|*|1I_XLF_*|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||921545427|14660014|13479|135|17|40.39|40.4|40.42|2024/03/04|.0248|.01|0|0|40.4|2024/03/05|USD|22.65662866|.209618|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|921545427
20240305|1I|XLF|US|1I_XLF_US|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||921545427|14660014|13479|135|17|40.39|40.4|40.42|2024/03/04|.0248|.01|0|0|40.4|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|921545427
20240305|1I|XLG|*|1I_XLG_*|US46137V2337|Invesco S&P 500 Top 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||93797850|219160|837|37|36|41.53|40.54|41.76|2024/03/04|-1.3243|-.55|0|0|40.98|2024/03/05|USD||.08803|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|93797850
20240305|1I|XLI|*|1I_XLI_*|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||138176000|3060316|23173|1|1|121.96|121|121.21|2024/03/04|-.8199|-1|0|0|120.96|2024/03/05|USD|53.14059476|.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|138176000
20240305|1I|XLI|US|1I_XLI_US|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||138176000|3060316|23173|1|1|121.96|121|121.21|2024/03/04|-.8199|-1|0|0|120.96|2024/03/05|USD||.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|138176000
20240305|1I|XLK|*|1I_XLK_*|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||308005897|3541248|40862|4|1|210.76|205.84|205.89|2024/03/04|-2.4578|-5.18|0|0|205.58|2024/03/05|USD|39.88514541|.365364|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|308005897
20240305|1I|XLK|US|1I_XLK_US|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||308005897|3541248|40862|4|1|210.76|205.84|205.89|2024/03/04|-2.4578|-5.18|0|0|205.58|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|308005897
20240305|1I|XLP|*|1I_XLP_*|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||203171809|4658556|12675|4|4|74.52|74.7|74.71|2024/03/04|.2415|.18|0|0|74.7|2024/03/05|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|203171809
20240305|1I|XLP|US|1I_XLP_US|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||203171809|4658556|12675|4|4|74.52|74.7|74.71|2024/03/04|.2415|.18|0|0|74.7|2024/03/05|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|203171809
20240305|1I|XLRE|*|1I_XLRE_*|US81369Y8600|Real Estate Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||151300000|2388914|5733|1|5|39.99|39.45|39.69|2024/03/04|-1.2753|-.51|0|0|39.48|2024/03/05|USD||.420683|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|151300000
20240305|1I|XLU|*|1I_XLU_*|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||191724160|5950764|29447|2|2|62.76|62.55|62.6|2024/03/04|-.2868|-.18|0|0|62.58|2024/03/05|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|191724160
20240305|1I|XLU|US|1I_XLU_US|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||191724160|5950764|29447|2|2|62.76|62.55|62.6|2024/03/04|-.2868|-.18|0|0|62.58|2024/03/05|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|191724160
20240305|1I|XLVS|N|1I_XLVS_N|IE00B3WMTH43|Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||467562|26|14|0|0|700.225|0|0|2024/03/04|-.441|-3.085|0|0|697.14|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|467562
20240305|1I|XLV|*|1I_XLV_*|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||280615324|2659886|20230|4|1|146.12|144.76|145.69|2024/03/04|-.746|-1.09|0|0|145.03|2024/03/05|USD|63.90451173|.539519|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|280615324
20240305|1I|XLV|US|1I_XLV_US|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||280615324|2659886|20230|4|1|146.12|144.76|145.69|2024/03/04|-.746|-1.09|0|0|145.03|2024/03/05|USD||.539519|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|280615324
20240305|1I|XLY|*|1I_XLY_*|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||113253252|2810234|21967|2|9|182.52|180|180.82|2024/03/04|-1.2437|-2.27|0|0|180.25|2024/03/05|USD|66.69211049|.365812|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|113253252
20240305|1I|XLY|US|1I_XLY_US|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||113253252|2810234|21967|2|9|182.52|180|180.82|2024/03/04|-1.2437|-2.27|0|0|180.25|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|113253252
20240305|1I|XMAD|N|1I_XMAD_N|LU0292107991|Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4589744|0|0|0|0|54.235|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|53.745|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4589744
20240305|1I|XMAW|N|1I_XMAW_N|IE00BGHQ0G80|Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||102339261|373|2|0|0|37.65|0|0|2024/03/04|-.76|-.285|0|0|37.365|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|102339261
20240305|1I|XMBD|N|1I_XMBD_N|LU0292109344|Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1628577|0|0|0|280|52.855|0|55|2024/03/04|0|0|0|0|52.585|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1628577
20240305|1I|XMED|N|1I_XMED_N|LU0274209237|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45608436|892|13|0|0|92.995|0|0|2024/03/04|-.145|-.135|0|0|92.86|2024/03/05|USD||.006054|USD|2017/12/21|||||||||||||| FTSE 100 Index|45608436
20240305|1I|XMEU|LU|1I_XMEU_LU|LU0274209237|db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45608436|6867|34|1260|117|85.65|85.41|85.44|2024/03/04|-.25|-.21|0|0|85.44|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45608436
20240305|1I|XME|*|1I_XME_*|US78464A7550|SPDR S&P Metals & Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||28850230|551199|4489|30|26|57.51|56.51|56.88|2024/03/04|-1.3911|-.8|0|0|56.71|2024/03/05|USD|42.26334867|.351849|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|28850230
20240305|1I|XMHQ|*|1I_XMHQ_*|US46137V4721|Invesco S and P MidCap Quality ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||38650000|30046|277|2|2|105.31|98.95|110.91|2024/03/04|-.4368|-.46|0|0|104.85|2024/03/05|USD||.16449|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|38650000
20240305|1I|XMIB|LU|1I_XMIB_LU|LU0274212538|Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1612551|8698|6|1|132|31.93|31.8|34.1|2024/03/04|.5794|.185|0|0|32.155|2024/03/05|EUR||.3467|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1612551
20240305|1I|XMJD|N|1I_XMJD_N|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28848275|1546|5|0|0|80.94|0|0|2024/03/04|.939|.76|0|0|81.465|2024/03/05|USD||1.9543|USD|2017/11/10|||||||||||||| FTSE 100 Index|28848275
20240305|1I|XMJP|LU|1I_XMJP_LU|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28848275|929|4|70|0|12166|11900|0|2024/03/04|.59|72|0|0|12238|2024/03/05|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|28848275
20240305|1I|XMKO|N|1I_XMKO_N|LU0292100046|Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Korea|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|||||||0|0|0|0|73.3|0|0|2023/12/06|0|0|0|0|73.3|2023/12/06|USD||.129744|USD|2017/12/21|||||||||||||| |636976
20240305|1I|XMME|N|1I_XMME_N|IE00BTJRMP35|Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||93822779|22595|55|0|0|52.91|0|0|2024/03/04|-.794|-.42|0|0|52.49|2024/03/05|USD||.75171125|USD|2017/04/03|||||||||||||| FTSE 100 Index|93822779
20240305|1I|XMMO|*|1I_XMMO_*|US46137V4648|Invesco S and P MidCap Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15060000|11395|133|14|13|110.84|109.61|112.45|2024/03/04|-.2797|-.31|0|0|110.53|2024/03/05|USD|29.13695217|.12591|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|15060000
20240305|1I|XMOV|N|1I_XMOV_N|IE00BGV5VR99|Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1590000|10|1|0|0|90.55|0|0|2024/03/04|-.51|-.46|0|0|90.09|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1590000
20240305|1I|XMTD|N|1I_XMTD_N|LU0292109187|Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1807260|446|2|0|0|57.46|0|0|2024/03/04|-.313|-.18|0|0|57.195|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1807260
20240305|1I|XMUD|N|1I_XMUD_N|LU0274210672|Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28686948|312|5|0|0|150.09|0|0|2024/03/04|-.906|-1.36|0|0|148.715|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|28686948
20240305|1I|XMUJ|N|1I_XMUJ_N|LU0927735406|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||638830|4000|2|0|0|41.755|0|0|2024/03/04|.659|.275|0|0|41.965|2024/03/05|USD||.1837|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|638830
20240305|1I|XMVE|N|1I_XMVE_N|IE00BDGN9Z19|Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF 1D|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||349673|0|0|171|260|30.835|30.71|30.76|2024/03/04|-.31|-.095|0|0|30.74|2024/03/05|EUR||.1495|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|349673
20240305|1I|XMVU|N|1I_XMVU_N|IE00BDB7J586|dbx MSCI USA Min Volatility UCITS ETF (DR)1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||77500|690|3|0|0|51.52|0|0|2024/03/04|.058|.03|0|0|51.395|2024/03/05|USD||.3682|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|77500
20240305|1I|XMWD|N|1I_XMWD_N|LU0274208692|Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||39686079|278|2|0|0|103.58|0|0|2024/03/04|-.608|-.63|0|0|102.915|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39686079
20240305|1I|XNAS|N|1I_XNAS_N|IE00BMFKG444|Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14527750|4663|14|0|0|41.94|0|0|2024/03/04|-1.919|-.805|0|0|41.135|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14527750
20240305|1I|XNGI|N|1I_XNGI_N|IE000XOQ9TK4|Xtrackers MSCI Next Gnrtn Intrnt Innvtn UETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||364824|99|1|0|0|45.5325|0|0|2024/03/04|-2.048|-.9325|0|0|44.67|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|364824
20240305|1I|XNNV|N|1I_XNNV_N|IE0006FFX5U1|Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||193933|0|0|0|0|39.355|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|38.7425|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|193933
20240305|1I|XOP|*|1I_XOP_*|US78468R5569|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||24800000|1190058|16458|3|3|140.83|141.26|141.79|2024/03/04|.4189|.59|0|0|141.42|2024/03/05|USD|82.28295367|.950197|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/03/23|2020/03/26|2020/03/30|4|4|1|| S&P 500 Index|24800000
20240305|1I|XPH|*|1I_XPH_*|US78464A7220|Spdr S&P Pharmaceuticals Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||5050270|4910|43|35|15|44.03|43.41|44.72|2024/03/04|-.3407|-.15|0|0|43.88|2024/03/05|USD|51.85440051|.194011|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|5050270
20240305|1I|XPXD|N|1I_XPXD_N|LU0322252338|Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4625246|6889|26|0|0|68.955|0|0|2024/03/04|-.471|-.325|0|0|68.72|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4625246
20240305|1I|XRMI|*|1I_XRMI_*|US37960A2069|GLOBAL X S&P 500 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1680000|434|13|11|1|19.19|18|20|2024/03/04|-.3648|-.07|0|0|19.12|2024/03/05|USD||.189|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|1680000
20240305|1I|XRMU|N|1I_XRMU_N|IE00BJZ2DC62|Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3142184|28568|13|0|0|43.34|0|0|2024/03/04|-.969|-.42|0|0|42.92|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3142184
20240305|1I|XRSU|N|1I_XRSU_N|IE00BJZ2DD79|Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4018157|2115|34|57|0|302.705|263|0|2024/03/04|-1.359|-4.115|0|0|299.355|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4018157
20240305|1I|XRT|*|1I_XRT_*|US78464A7147|Spdr S&P Retail Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/06/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||5850226|1265153|9523|6|3|76.72|76.22|77.28|2024/03/04|-.0261|-.02|0|0|76.7|2024/03/05|USD|43.37382993|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|5850226
20240305|1I|XSB|N|1I_XSB_N|CA46431A1093|iShares Canadian Short Term Bond Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1989/06/05|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||82200000|124298|113|288|1|26.06|26.12|26.14|2024/03/04|.23024|.06|0|0|26.12|2024/03/05|CAD||.063|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2009/12/22|2009/12/24|2009/12/24|1.0025|100|.25|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|82200000
20240305|1I|XSD|*|1I_XSD_*|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1902/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6550000|8383|176|7|7|231.79|221.77|230.64|2024/03/04|-2.3556|-5.46|0|0|226.33|2024/03/05|USD|37.57912045|.202205|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6550000
20240305|1I|XSD|US|1I_XSD_US|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6550000|8383|176|7|7|231.79|221.77|230.64|2024/03/04|-2.3556|-5.46|0|0|226.33|2024/03/05|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6550000
20240305|1I|XSMC|N|1I_XSMC_N|LU0943504760|Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3103828|983|5|155|122|137.78|136.54|138.7|2024/03/04|.23|.32|0|0|138.1|2024/03/05|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|3103828
20240305|1I|XSOE1|N|1I_XSOE1_N|IE00BM9TSP27|WisdomTree EM ex State Owd Entp ESG Scd U ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||180000|669|4|0|0|20.1925|0|0|2024/03/04|-1.013|-.2045|0|0|20.036|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|180000
20240305|1I|XSOE|*|1I_XSOE_*|US97717X5784|WisdomTree EM ex-State-Owned Enterprises|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||69100000|34698|332|1|1|28.98|28.02|29.54|2024/03/04|-.8282|-.24|0|0|28.74|2024/03/05|USD||.175|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|69100000
20240305|1I|XSPU|N|1I_XSPU_N|LU0490618542|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||48100461|39902|36|0|0|100.94|0|0|2024/03/04|-.753|-.76|6.5858|6.19|100.18|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48100461
20240305|1I|XSVM|*|1I_XSVM_*|US46137V4804|Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||13670000|11263|59|2|1|54.12|51.23|56.43|2024/03/04|-.2929|-.1585|0|0|53.9615|2024/03/05|USD||.20501|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|13670000
20240305|1I|XSXD|N|1I_XSXD_N|LU2009147757|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||374429483|14497|67|0|0|11.22|0|0|2024/03/04|-.873|-.098|0|0|11.129|2024/03/05|USD||.0367|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|374429483
20240305|1I|XT0D|N|1I_XT0D_N|IE00BM97MR69|Xtrackers US Treasuries Ultrashrt Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1686765|578|3|0|0|57.255|0|0|2024/03/04|.044|.025|0|0|57.28|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1686765
20240305|1I|XTL|*|1I_XTL_*|US78464A5406|SPDR S and P Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|168|3|2|2|75.52|71.56|80.2|2024/03/04|-.1433|-.1082|0|0|75.4118|2024/03/05|USD||.011305|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240305|1I|XTMXX|N|1I_XTMXX_N|IE00BM97MV06|Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bd UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1420|0|0|0|0|6129|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|6131.5|2024/03/04|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1420
20240305|1I|XTN|*|1I_XTN_*|US78464A5323|SPDR S and P Transportation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2310000|2367|35|19|18|82.08|79.76|83.18|2024/03/04|-.5482|-.45|0|0|81.63|2024/03/05|USD||.087462|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|2310000
20240305|1I|XTR|*|1I_XTR_*|US37960A1079|GLOBAL X S&P 500 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|56|4|1|2|29.1554|22.87|43.21|2024/03/04|-1.0279|-.2997|0|0|28.8557|2024/03/05|USD||.192853|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240305|1I|XT|*|1I_XT_*|US46434V3814|iShares Exponential Technologies ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58150000|18387|265|1|1|60.34|58.66|60.42|2024/03/04|-1.8727|-1.13|0|0|59.21|2024/03/05|USD||.010764|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|58150000
20240305|1I|XUEB|N|1I_XUEB_N|LU1920015440|Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||958145|10658|2|0|0|36.3375|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|36.465|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|958145
20240305|1I|XUFB|N|1I_XUFB_N|IE00BDVPTJ63|XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1375500|2693|16|0|0|1775.2|0|0|2024/03/04|.744|13.2|0|0|17.884|2024/03/05|GBP||.2792|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|1375500
20240305|1I|XUHAX|N|1I_XUHAX_N|IE00BDR5HN05|Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||174652|0|0|0|0|8.991|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|8.998|2023/11/02|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|174652
20240305|1I|XUS1X|N|1I_XUS1X_N|LU1920015523|Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4703850|0|0|0|0|7.4065|0|0|2024/03/04|0|0|4.3714|.3105|7.4135|2022/12/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4703850
20240305|1I|XUSTX|N|1I_XUSTX_N|LU1920015796|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14402735|0|0|0|0|7.6235|0|0|2024/03/04|0|0|.7239|.055|7.653|2023/05/24|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|14402735
20240305|1I|XUTD|LU|1I_XUTD_LU|LU0429459356|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||6485856|189|6|0|0|190.94|0|0|2024/03/04|.435|.83|0|0|191.77|2024/03/05|USD||2.623|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|6485856
20240305|1I|XVV|*|1I_XVV_*|US46436E5693|iShares ESG Screened S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|990|17|1|1|39.4636|33.57|44.97|2024/03/04|-1.1471|-.4527|7.2146|2.6251|39.0109|2024/03/05|USD||.151578|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|||||||||||| S&P 500 Index|5400000
20240305|1I|XWEB|*|1I_XWEB_*|US78468R1279|SPDR S&P Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|||||||6619|13|4|1|87.97|43.97|131.9|2023/12/29|-.1306|-.1149|-.1305|-.1148|87.8551|2024/01/02|USD||0|USD|2023/02/05|2022/12/19|2021/12/23|||||||||||| |270000
20240305|1I|XWTS|N|1I_XWTS_N|IE00BM67HR47|Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||16543797|33505|22|0|0|20.305|0|0|2024/03/04|-.591|-.12|0|0|20.185|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16543797
20240305|1I|XXSC|N|1I_XXSC_N|LU0322253906|Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18580106|27687|143|4045|2|55|54.91|54.96|2024/03/04|-.25|-.14|0|0|54.86|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18580106
20240305|1I|XYLD|*|1I_XYLD_*|US37954Y4750|Global X S&P 500 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||69840000|33292|262|1|7|40.27|40.08|40.27|2024/03/04|-.1987|-.08|0|0|40.19|2024/03/05|USD||.3138|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|69840000
20240305|1I|XYLE|*|1I_XYLE_*|US37960A6284|Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|0|0|2|2|25.68|12.84|38.5|2024/03/04|-.2967|-.0762|0|0|25.6038|2024/03/05|USD||.1302|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|50000
20240305|1I|XYLG|*|1I_XYLG_*|US37954Y2770|Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||2240000|742|14|13|6|29.7236|29.4|30.31|2024/03/04|-.7203|-.2141|4.3845|1.2395|29.5095|2024/03/05|USD||.1091|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2240000
20240305|1I|XZBD|N|1I_XZBD_N|IE00BL58LJ19|Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||3220711|644|4|0|0|40.1125|0|0|2024/03/04|.455|.1825|0|0|40.3625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3220711
20240305|1I|XZEM|N|1I_XZEM_N|IE00BG370F43|Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||37160000|362|12|0|0|43.3825|0|0|2024/03/04|-1.02|-.4425|0|0|42.9825|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37160000
20240305|1I|XZEU|N|1I_XZEU_N|IE00BFMNHK08|Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||65648000|53343|70|2463|2285|29.245|29.05|29.08|2024/03/04|-.55|-.16|4.5471|1.265|29.085|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|65648000
20240305|1I|XZEW|N|1I_XZEW_N|IE0004MFRED4|Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||7705952|22819|5|0|0|43.485|0|0|2024/03/04|-.425|-.185|0|0|43.3|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7705952
20240305|1I|XZEZ|N|1I_XZEZ_N|IE00BNC1G699|Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||998250|179|2|1600|115|69.74|69.27|69.41|2024/03/04|-.6|-.42|4.9349|3.26|69.32|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|998250
20240305|1I|XZMJ|N|1I_XZMJ_N|IE00BG36TC12|Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||86660000|2190|9|0|0|22.1425|0|0|2024/03/04|.418|.0925|0|0|22.235|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|86660000
20240305|1I|XZMU|N|1I_XZMU_N|IE00BFMNPS42|Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||149496815|13961|47|0|0|55.9|0|0|2024/03/04|-1.091|-.61|0|0|55.37|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|149496815
20240305|1I|XZW0|N|1I_XZW0_N|IE00BZ02LR44|Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||155317409|22432|20|60|3000|38.75|38|39|2024/03/04|-.89|-.345|0|0|38.455|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|155317409
20240305|1I|YANG|*|1I_YANG_*|US25460E5217|Direxion Daily ChiNA Bear 3x Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||12177337|882993|3214|8|4|12.79|13.35|13.38|2024/03/04|4.5348|.58|0|0|13.37|2024/03/05|USD||.15835|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|10|10|1|| S&P 500 Index|12177337
20240305|1I|YINN|*|1I_YINN_*|US25460G1958|Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||57792767|2028719|10415|9|1|17.94|17.1|17.12|2024/03/04|-4.738|-.85|0|0|17.09|2024/03/05|USD||.17939|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|20|20|1|| S&P 500 Index|57792767
20240305|1I|YODA|N|1I_YODA_N|IE00BLH3CV30|Procure Space UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2600000|1|1|0|0|4.39775|0|0|2024/03/04|0|0|-9.7771|-.4794|4.42475|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2600000
20240305|1I|YYY|*|1I_YYY_*|US0321088470|YieldShares High Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|Amplify Investments LLC||||||37000000|12335|127|2|1|11.89|11.82|11.95|2024/03/04|-.2523|-.03|0|0|11.86|2024/03/05|USD||.12|USD|2024/02/27|2024/02/27|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|37000000
20240305|1I|ZERO|N|1I_ZERO_N|IE00BLH3CQ86|HANetf S&P Gl Clean Energy Sel HANzero U ETF Acc||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||780000|35|1|0|0|4.20075|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|4.191|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| |780000
20240305|1I|ZPR1|N|1I_ZPR1_N|IE00BJXRT698|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||3774211|6272|28|1708|662|108.69|108.685|108.715|2024/03/04|.01|.015|0|0|108.705|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|3774211
20240305|1I|ZPRM|N|1I_ZPRM_N|IE00BJXRT706|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc||Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|State Street Global Advisors Ltd|||||||0|0|4006|4006|2386.7225|0|0|2023/03/02|0|0|0|0|2386.7225|2023/03/02|MPS|||MPS||||||||||||||| |161765
20240305|1I|ZROZ|*|1I_ZROZ_*|US72201R8824|PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||15870000|51514|279|1|15|78.82|79.61|80.46|2024/03/04|2.0807|1.64|0|0|80.46|2024/03/05|USD||.78|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|10|||| S&P 500 Index|15870000
20240305|1M|AESGENR|*|1M_AESGENR_*|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|||||2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240305|1M|AFPCPTL|*|1M_AFPCPTL_*|CL0000003096|AFP Capital SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |3123767502|858|0|||250|250|0|2024/01/24|0|0|0|0|250|2024/01/24|CLP|136.6303417799|6.6269|CLP|2024/02/23|2012/05/08|2024/02/27|||||1994/09/02|1995/06/23|1995/06/23|.001|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3123767502
20240305|1M|AGROCHA|*|1M_AGROCHA_*|COA36PA00012|Agroguachal SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|506|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|506|2020/08/31|COP|1607.1650333333|9.756|COP|2024/03/05||2024/09/20|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14.5|15.5|| Colombia SE General Index|60000000
20240305|1M|AGROKAC|*|1M_AGROKAC_*|PEP713801004|Agrokasa Holdings SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/12/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|13.432|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|13.43200002|2018/12/26|PEN|2.632342986|.1328|PEN|2019/11/21||2019/12/11|||||||||||| |66475362
20240305|1M|AGUAS-A|*|1M_AGUAS-A_*|CL0000000035|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5811031417|3391948|894|203588|43314|278.51|278.32|0|2024/03/04|1.25|3.49|0|0|282|2024/03/05|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||2003/11/07|2003/12/04|2003/12/10||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5811031417
20240305|1M|AGUAS-B|*|1M_AGUAS-B_*|CL0000000043|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307933743|0|0|||150|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|150|2012/04/20|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||||||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|307933743
20240305|1M|AGUNSA|*|1M_AGUNSA_*|CLP5806G1023|Agencias Universales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/22|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||855096691|0|0|||181.57|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|181.57|2019/12/04|CLP|.210186757|.01127|CLP|2020/04/14|2012/05/09|2020/05/05|||||1998/09/14|1998/09/15|1998/09/22|1|1|.3164039|| |843340897
20240305|1M|AIHC|*|1M_AIHC_*|PEP715001009|Andino Investment Holding SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||134665000|0|0|70|0|.6|.54|0|2019/12/03|0|0|0|0|.6|2019/12/03|PEN|3.658570447||PEN||||||||2018/08/29|2018/09/17|2018/09/19|.333333|1|2|| |403406088
20240305|1M|ALICORC|*|1M_ALICORC_*|PEP214001005|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||847191731|1680|13|22|2|6.85|6.88|6.92|2024/03/04|.292|.02|0|0|6.87|2024/03/05|PEN|3.2909959767|.278|PEN|2023/03/31||2023/05/16|||||2022/11/30|2006/06/13|2023/03/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|847191731
20240305|1M|ALICORI|*|1M_ALICORI_*|PEP214005006|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||7710145|0|0|25|0|6.5|5.1|0|2019/12/17|0|0|0|0|6.5|2019/12/17|PEN|3.7543919225|.24|PEN|2019/03/29||2019/05/28|||||2006/05/30|2006/06/13|2006/07/11|.919831192|||| |7388470
20240305|1M|ALMEN|*|1M_ALMEN_*|CLP0170E1065|Almendral SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||18017579131|85000|14|||22.5|22.51|22.6|2024/03/01|.44|.1|0|0|22.5|2024/03/05|CLP|60.2958269344|1|CLP|2023/04/28|2012/05/18|2023/05/23|||||2016/05/20|2016/07/07|2017/04/01|.973315|1|.33095458569002|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|18017579131
20240305|1M|ALT|*|1M_ALT_*|CA0221431012|Alturas Minerals Corp|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2006/03/30|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|145632143|0|0|2974|323|.01|.005|.01|2024/03/04|0|0|0|0|.01|2024/02/29|CAD|-.0094932341||CAD||2006/04/10||||||2006/04/07|2006/04/10|2006/04/10|3|3|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|145632143
20240305|1M|AMERFIC|*|1M_AMERFIC_*|PEP168001001|Amerika Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/03/27|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||68143043|0|0|0|0|1.29|0|0|2011/12/07|0|0|0|0|1.289999977|2011/12/07|PEN|1.1324790405|.014842201|PEN|2013/07/19||2013/08/15|||||2010/03/23|2010/06/11|2010/06/18|.951127|||| |14138008
20240305|1M|ANASAC|*|1M_ANASAC_*|CLP0098A1035|Agricola National SAC e I|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1948/02/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||22000000|0|0|||2500|2750|0|2023/06/29|0|0|0|0|2500|2023/06/30|CLP|6069.1171363636|308.985|CLP|2023/04/21|2012/05/09|2023/05/03|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|22000000
20240305|1M|ANDACOR|*|1M_ANDACOR_*|CL0000001595|Andacor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1950/02/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||2260231|0|0|||4000|0|0|2014/07/18|0|0|0|0|4000|2014/07/18|CLP|3623.4248525524|133.38|CLP|2023/05/05|2012/05/16|2023/05/29|||||2021/01/05|2021/01/18|2021/06/01|.873548|1|.53287962021024|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2260231
20240305|1M|ANDAHUC|*|1M_ANDAHUC_*|PEP770501000|Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/18|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||226009486|0|0|0|0|.3|0|0|2019/07/12|0|0|0|0|.299999983|2019/07/12|PEN||.00803762|PEN|2008/04/16||2008/07/25|||||2008/04/22|2008/10/27|2008/11/03|.993611|1|1.0064301|| |227462392
20240305|1M|ANDEXBC|*|1M_ANDEXBC_*|PEP607004202|Minera Andina de Exploraciones SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/11/21|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||9283701|0|0|0|0|.4|0|0|2019/12/06|0|0|0|0|.4|2019/12/06|PEN|.0462457998|.04715991|PEN|2016/11/21||2016/12/19|||||2018/12/04|2018/12/05|2019/02/01|.707754|1|.6384348|| |15210739
20240305|1M|ANTARCL|*|1M_ANTARCL_*|CLP0362E1386|Antarchile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||454237631|42431|8|||7100|7050|7200|2024/03/04|-.85|-60|0|0|7040.1|2024/03/05|CLP|16.3745160574|.9334|CLP|2023/04/10|2012/05/05|2023/05/12|||||2002/04/10|2002/05/03|2002/05/08|1|1|.035|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|454237631
20240305|1M|AQUACL|*|1M_AQUACL_*|CL0001763912|Empresas Aquachile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||2109110141|0|0|19991|9|490.9|450|0|2019/03/20|0|0|0|0|490.9|2019/03/20|CLP|.7397631686|0|CLP|2021/04/15|||||||2020/11/24|2020/11/30|2021/03/16|.926551|1|.30271484864|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2109110141
20240305|1M|ASJUANC|*|1M_ASJUANC_*|PEP770751001|Empresa Agricola San Juan SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|.48|0|0|2018/06/12|0|0|.0618|.0003|.480000076|2018/06/12|PEN|1.2782333333|.02029663|PEN|2018/06/12||2018/07/04|||||2008/04/02|2008/07/28|2008/08/02|.884956|||| |60000000
20240305|1M|ATACOAC|*|1M_ATACOAC_*|PEP608001108|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||335203876|0|0|0|644|.87|0|.87|2019/10/29|0|0|0|0|.869999932|2019/10/29|PEN|.0713416511|0|PEN|2017/02/21|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |520914220
20240305|1M|ATACOBC|*|1M_ATACOBC_*|PEP608004201|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||270746367|695025|21|1|910|.14|.155|.16|2019/12/19|10.714|.015|0|0|.155000073|2019/12/20|PEN|.0713416511|0|PEN|2009/05/30|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |423891503
20240305|1M|ATSA|*|1M_ATSA_*|CL0002132653|Automovilismo y Turismo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1943/07/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1400000|0|0|||400|0|0||0|0|0|0|400|1899/12/30|CLP|519.925|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400000
20240305|1M|AUSTRAC|*|1M_AUSTRAC_*|PEP216501002|Austral Group SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2590031532|0|0|0|0|1.03|0|0|2019/12/09|0|0|0|0|1.03|2019/12/09|PEN|2.264110586|.32|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2013/11/14|2013/12/06|2013/12/06|10|||| |259003254
20240305|1M|AUSTRAL|*|1M_AUSTRAL_*|CL0001772897|Australis Seafoods SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/11/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1223002444|0|0|||96.74|0|0|2019/08/26|0|0|0|0|96.74|2020/07/10|CLP|.0547631307|.00153|CLP|2020/04/23|2012/05/15|2020/07/01|||||2016/02/02|2016/01/29|2016/05/01|.8941017165|1|.974894594|| |6825687194
20240305|1M|AXXION|*|1M_AXXION_*|CL0000001348|Axxion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1939/02/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40954346315|0|0|||2.2|0|1.92|2019/10/03|0|0|0|0|2.2|2021/03/11|CLP|-.0140484532|0|CLP|2021/04/27|2010/04/16|2020/05/18|||||2011/09/07|2012/07/06|2012/07/11|1|1|1|| |40924790143
20240305|1M|AZUL|*|1M_AZUL_*|CL0000006172|Azul Azul SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||44683341|0|0|||583|0|559.99|2021/08/26|0|0|0|0|583|2024/02/29|CLP|144.9834546836|0|CLP|2021/04/15|2008/11/12|2014/05/06|||||2016/12/23|2017/01/04|2017/11/01|.993643|1|.12252233292206|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|44683341
20240305|1M|BACKUAC|*|1M_BACKUAC_*|PEP218021108|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||76046495|0|0|0|0|240.97|0|0|2019/12/03|0|0|0|0|240.97|2019/12/03|PEN|3.404328336|3.02558692|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |76046495
20240305|1M|BACKUBC|*|1M_BACKUBC_*|PEP218024201|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||2199454|0|0|0|0|247.35|0|0|2019/12/12|0|0|0|0|247.307|2019/12/12|PEN|3.404328336|3.32814561|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |2025707
20240305|1M|BACKUSI|*|1M_BACKUSI_*|PEP218025000|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||569514715|518|3|7|0|27.65|27.79|0|2019/12/16|.94|.26|0|0|27.90999994|2019/12/20|PEN|3.404328336|.30255869|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |569514715
20240305|1M|BANMED|*|1M_BANMED_*|CLP1583M1072|Banmedica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/01/13|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||804681783|0|0|49003|17457|2111.2|0|0|2019/11/08|0|0|0|0|2111.2|2019/12/24|CLP|491.5268965081|.04|CLP|2019/04/26|2012/04/30|2019/05/09|||||1997/08/22|1997/08/25|1997/08/29|1|1|1|| |804681783
20240305|1M|BANVIDA|*|1M_BANVIDA_*|CLP1611D1038|Banvida SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1600065708|0|0|||409.54|409|418|2024/03/04|0|0|0|0|409.54|2024/03/04|CLP|337.3868420691|13.73|CLP|2023/10/11|2011/04/30|2023/11/03|||||2020/08/20|2020/08/21|2020/12/01|.994398|1|.118950835|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1600065708
20240305|1M|BAP|*|1M_BAP_*|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|6379|35|3|837|172|165|174.5|2024/03/04|1.16|2|0|0|174|2024/03/05|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|||||1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79533000
20240305|1M|BAYERI|*|1M_BAYERI_*|PEP726005007|Bayer SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1947/05/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|||0|0|0|0|14|0|0|2019/03/27|0|0|0|0|14|2019/03/27|PEN|27.5679416667|0|PEN|2010/01/31|||||||||||||| |897140
20240305|1M|BBVACOL|*|1M_BBVACOL_*|COB13PA00019|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/04/04|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||13907929071|0|0|18752|68|235|166|235|2024/03/04|0|0|0|0|235|2024/02/22|COP|466.4838089944|7.5|COP|2024/02/21||2024/06/12|||||2006/03/27||2007/02/01|1|100|1.878264923|| Colombia SE General Index|13907929071
20240305|1M|BCHREN1|*|1M_BCHREN1_*|CL0001843565|Banchile SA|CHILE|Chile|||1984/04/04|CHILE|Acciones Ordinarias||Mixto|Banchile Administradora General de Fondos S.A.|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1430000000|0|0|0|0|34650|0|0|2024/02/14|0|0|0|0|34650|2024/02/14|CLP|||CLP||||||||||||||| ADRian Index|1430000000
20240305|1M|BCI|*|1M_BCI_*|CLP321331116|Banco de Credito e Inversiones|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||190635839|35556|3616|1000|258|26490|0|26599|2024/03/04|-.4|-106|0|0|26384|2024/03/05|CLP|32343.1925996104|1500|CLP|2023/03/14|2012/03/24|2023/04/04|||||2023/09/07|2023/09/15|2024/03/01|.98597|6.7889|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|190635839
20240305|1M|BCOLOMB|*|1M_BCOLOMB_*|COB07PA00011|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|192110|361|2212|155|33200|33400|33560|2024/03/04|.6|200|0|0|33400|2024/03/05|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240305|1M|BCOLO|*|1M_BCOLO_*|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia||COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|192110|361|2212|155|33200|33400|33560|2024/03/04|.6|200|0|0|33400|2024/03/05|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240305|1M|BESALCO|*|1M_BESALCO_*|CLP1663V1009|Besalco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|Construccion de carreteras y puentes |576172664|184466|4|||538|529|0|2024/03/04|-1.15|-6.17|0|0|538|2024/03/05|CLP|491.1773790169|17|CLP|2024/01/31|2012/04/04|2024/05/01|||||2009/06/25|2009/09/04|2009/10/08|.988725|1|15|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|576172664
20240305|1M|BETLAN2|*|1M_BETLAN2_*|CL0002065994|Betlan Dos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40945379475|0|0|||2|0|0|2018/08/07|0|0|0|0|2|2019/12/10|CLP|1.0932769111|0|CLP|2021/04/27||2020/02/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|40945379475
20240305|1M|BICECO|*|1M_BICECO_*|CLP1667P1177|Bicecorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/11/10|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||85087030|0|0|||13444|14001|15900|2023/12/27|0|0|0|0|13444|2024/01/03|CLP|16071.0398282794|912.68|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|85087030
20240305|1M|BIOMAX|*|1M_BIOMAX_*|COG19PA00015|Biomax Biocombustibles SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/02/27|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||250000000|0|0|0|0|2200|0|0|2019/03/06|0|0|0|0|2200|2018/11/29|COP|1168.387919896|149.8|COP|2019/03/01||2019/04/11|||||2013/07/02|2013/11/06|2013/11/27|1|1|.1548107725|| |237211658
20240305|1M|BLUMAR|*|1M_BLUMAR_*|CL0001820167|Blumar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1961/04/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |1617983612|110000|0|||209.99|0|219.9|2024/02/29|0|0|0|0|209.99|2024/03/04|CLP|.2731046784|.00494|CLP|2023/11/30||2023/12/15|||||2020/08/20|2020/11/05|2021/03/30|.97931|1|.14913755912055|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1617983612
20240305|1M|BMC|*|1M_BMC_*|COR02PA00018|BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1979/09/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |59199032|0|0|1000|0|1660|1695|0|2024/03/04|0|0|0|0|1660|2023/10/12|COP|1616.2393201375|327.1|COP|2024/02/21||2023/04/10|||||2009/03/25||2009/04/24||1|8|| Colombia SE General Index|59199032
20240305|1M|BOGOTA|*|1M_BOGOTA_*|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|10181|22|579|1915|32360|31700|32580|2024/03/04|.87|280|0|0|32640|2024/03/05|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240305|1M|BROCALC|*|1M_BROCALC_*|PEP617001008|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||103893888|10550|1|0|24|4.3|0|4.54|2019/12/05|5.581|.24|0|0|4.540000039|2019/12/20|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |155971426
20240305|1M|BROCALI|*|1M_BROCALI_*|PEP617005009|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||6211348|0|0|12|0|1.82|1.6|0|2019/12/06|0|0|-55.8148|-2.2989|1.82|2019/12/06|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |6526230
20240305|1M|BUENAVC|*|1M_BUENAVC_*|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||350056012|226119|3|0|5|51|0|51|2019/12/05|-6.333|-3.23|0|0|47.76999993|2019/12/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |253715190
20240305|1M|BUENAVI|*|1M_BUENAVI_*|PEP612005004|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||744640|0|0|0|0|16|0|0|2019/06/20|0|0|0|0|16|2019/06/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |271677
20240305|1M|BVC|*|1M_BVC_*|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|13155|26|867|1414|9000|8750|9280|2024/03/04|0|0|0|0|9000|2024/03/05|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|||||2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240305|1M|BVLAC|*|1M_BVLAC_*|PEP900001103|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32843712|6000|1|110|60|2.18|2.09|2.2|2019/12/19|0|0|0|0|2.179999954|2019/12/20|PEN|1.085800754|.02367022|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |173659481
20240305|1M|BVLBC|*|1M_BVLBC_*|PEP900004206|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14928960|0|0|0|0|2.25|0|0|2019/11/06|0|0|0|0|2.25|2019/11/06|PEN|1.085800754|.02485373|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |8432859
20240305|1M|CALICHA|*|1M_CALICHA_*|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|3|||650.76|645|650.76|2024/02/29|0|0|0|0|650.76|2024/03/01|CLP|.6910781077|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240305|1M|CALICHB|*|1M_CALICHB_*|CLP8716H1033|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||160946280|0|1|||616.02|300.11|619|2024/01/26|0|0|0|0|616.02|2024/02/13|CLP|.6910781077|.03394137|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.975171|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|160946280
20240305|1M|CAMPOS|*|1M_CAMPOS_*|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|||28.5|30|80|2024/01/15|0|0|0|0|28.5|2024/01/18|CLP|.1457943765|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240305|1M|CAP|*|1M_CAP_*|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1929|4378|13299|6633.9|0|6548.9|2024/03/04|-1.34|-88.9|0|0|6545|2024/03/05|CLP|15.2381451997|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|||||2008/05/19|2008/07/07|2008/07/03||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240305|1M|CAROZZI|*|1M_CAROZZI_*|CL0000007949|Carozzi SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/04/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||223062717|0|2|||1650.1|1775|2800|2023/10/31|0|0|0|0|1650.1|2024/01/08|CLP|2035.8058352377|89|CLP|2023/04/03|2011/04/12|2023/05/10|||||2013/08/01|2013/11/20|2014/01/03|1|1|.148519064|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|223062717
20240305|1M|CARTAVC|*|1M_CARTAVC_*|PEP771431009|Cartavio SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||20675896|609|1|20|5|7.8|7.6|8|2019/12/10|-1.282|-.1|-8.0559|-.6746|7.700000018|2019/12/20|PEN|26.2970414831|.12091374|PEN|2019/04/01||2019/09/25|||||2007/04/10||2007/05/01|1|||| |20675896
20240305|1M|CARTON|*|1M_CARTON_*|COD01PA00010|Carton de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1945/01/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||107716050|0|0|0|0|15840|0|0|2021/06/30|0|0|0|0|15840|2021/02/12|COP|19.476744186|0|COP|2021/02/26||2019/04/11|||||1996/03/07|1996/03/04|1996/09/12|.9428|16.4695|1|| Colombia SE General Index|107716050
20240305|1M|CASABLC|*|1M_CASABLC_*|CLP3718Y1056|Energia de Casablanca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2900000|0|0|||1050.5|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1050.5|2021/01/11|CLP|2495.5648275862|107.4059807|CLP|2023/03/22|2012/05/18|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2900000
20240305|1M|CASAGRC|*|1M_CASAGRC_*|PEP771461006|Casa Grande SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/06/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||84234548|33950|11|65|20|2.8|2.81|2.9|2019/12/19|0|0|0|0|2.80000007|2019/12/20|PEN|15.670838154|.01264327|PEN|2019/03/26||2019/09/05|||||2001/01/04|2001/02/16|2001/03/20|.948605|||| |84234550
20240305|1M|CASTROC|*|1M_CASTROC_*|PEP614001001|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||17177672|0|0|0|0|1.35|0|0|2014/09/04|0|0|0|0|1.350000009|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.850271|1|.1760950947|| |80435489
20240305|1M|CASTROI|*|1M_CASTROI_*|PEP614005002|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|1.37|0|0|2014/01/24|0|0|0|0|1.370000019|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.877642|1|.1394167992|| |35549028
20240305|1M|CAUCH2C|*|1M_CAUCH2C_*|PEP431001200|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho|||0|0|0|0|1.42|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1.420000045|2018/12/26|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |2284122
20240305|1M|CAUCHOI|*|1M_CAUCHOI_*|PEP431005003|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||27441730|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/08/27|0|0|1.9417|.02|1.050000026|2019/08/27|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |3655091
20240305|1M|CAVALIC|*|1M_CAVALIC_*|PEP727201001|Cavali SA ICLV|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/07/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29950385|0|0|0|0|4.9|0|0|2019/11/18|0|0|3.6504|.1726|4.9|2019/11/18|PEN|1.92728709|.03886652|PEN|2019/10/18||2019/11/11|||||2015/02/26|2015/05/07|2015/05/13|.960775|||| |29950385
20240305|1M|CAYALTC|*|1M_CAYALTC_*|PEP771501009|Empresa Agroindustrial Cayalti SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||28043724|0|0|0|0|.8|0|0|2017/05/26|0|0|0|0|.800000069|2017/05/26|PEN|1.1245613522||PEN||||||||2016/11/30|2016/12/16|2017/04/01|1|1|.52681|| |237958555
20240305|1M|CCU|*|1M_CCU_*|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|946|2000|301|5600|5530.1|0|2024/03/04|-1.07|-60.1|0|0|5539.9|2024/03/05|CLP|3297.308034441|86.49907|CLP|2023/11/09|2012/04/14|2023/11/29|||||2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240305|1M|CDCCH|*|1M_CDCCH_*|CL0000007386|Beta Fondo de Inversion Mobiliaria Cfimbetaa|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1997/07/16|CHILE|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||1532|9|||0|0|32621.27|2018/03/07|-.29|-94.9|0|0|32621.27002|2018/03/09|CLP|||CLP||||||||||||||| 
20240305|1M|CEMARGO|*|1M_CEMARGO_*|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1170435454|1096151|307|3000|25199|7280|7620|7700|2024/03/04|5.77|420|0|0|7700|2024/03/05|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|1170435454
20240305|1M|CEMENTO|*|1M_CEMENTO_*|CLP2234F1031|Cementos Bio Bio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1958/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |264221000|0|0|||660|620|656|2023/12/28|0|0|0|0|660|2024/02/23|CLP|912.0695024241|13|CLP|2023/11/29|2011/05/12|2023/12/21|||||1996/09/26|1996/10/03|1996/10/08|1|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|264221000
20240305|1M|CEMLIMC|*|1M_CEMLIMC_*|PEP242505001|Corporacion Ceramica SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2001/11/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||12851380|0|0|0|0|1.1|0|0|2017/08/04|0|0|0|0|1.100000052|2017/08/04|PEN|2.735385471|.03333|PEN|2009/09/07||2010/03/19|||||2007/09/14|2007/10/03|2007/10/12|.939657|||| |12851238
20240305|1M|CEM|*|1M_CEM_*|CLP5525Q1005|CEM SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/02/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||300000000|0|0|||100|0|0|2019/07/18|0|0|0|0|100|2021/12/27|CLP|104.5877220542|6.592213079|CLP|2022/03/29|2012/04/24|2022/05/25|||||2005/04/01|2005/04/06|2005/04/11|1|||| |311098624
20240305|1M|CENCO|*|1M_CENCO_*|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|4041|64|25000|1673.1|0|1629.9|2024/03/04|-2.76|-46.1|0|0|1627|2024/03/05|CLP|1289.9265760909|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|||||2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240305|1M|CFUNERC|*|1M_CFUNERC_*|PEP772251000|Empresa Agraria Chiquitoy SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||177742|0|0|0|0|8|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|8|2011/03/07|PEN|470.5581186||PEN||||||||||||100|49.0863|| |177742
20240305|1M|CGE|*|1M_CGE_*|CLP306321066|Compania General de Electricidad SA Old|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/09/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2019896893|57938|11|||249.72|260|264|2024/03/04|3.72|9.28|0|0|259.23|2024/03/05|CLP|689.0927917613|5.71|CLP|2023/04/04|2012/06/22|2023/05/02|||||2022/08/31|2022/09/09|2022/09/09|.958333|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2019896893
20240305|1M|CHILECT|*|1M_CHILECT_*|CL0000001801|Enel Distribucion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1150742161|0|0|||490|0|470|2023/06/23|0|0|.226|1.105|490|2024/01/02|CLP|607.4670021603|2.545752799|CLP|2024/02/27||2024/05/01|||||2020/10/28|2021/07/30|2021/07/30|.625498|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1150742161
20240305|1M|CHILE|*|1M_CHILE_*|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|3940|710362|5000|108.9|0|109.3|2024/03/04|-.55|-.6|0|0|108.3|2024/03/05|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|||||2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240305|1M|CHYLA|*|1M_CHYLA_*|CL0001768994|BTG Pactual High Yield Latin America FI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|||0|591.44|609.05|2018/05/18|0|0|0|0|665.1599902|2018/05/18|CLP|||CLP||2012/06/06||||||||||||| 
20240305|1M|CIAREQI|*|1M_CIAREQI_*|PEP728401006|Cineplex SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/07/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|72401132|0|0|0|0|2.3|0|0|2017/04/20|0|0|0|0|2.3|1899/12/30|PEN|1.4910483645|.35984426|PEN|2023/09/13||2023/10/04|||||2021/08/16|2021/08/25|2021/08/25|1|1|1|| S&P/BVL Peru General Index|72401132
20240305|1M|CIC|*|1M_CIC_*|CLP306481027|Companias CIC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||1181420348|0|1|||29|24|29|2023/05/15|0|0|0|0|29|2024/01/16|CLP|21.9620417068|1.05|CLP|2023/04/21|2009/03/04|2023/05/20|||||2008/10/08|2009/03/04|2009/03/04|10|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1181420348
20240305|1M|CINTAC|*|1M_CINTAC_*|CLP2737N1082|Cintac SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/12/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||439817195|0|10|||80.2|78.5|96|2024/01/30|.19|.15|-10.7618|-9.6899|80.35|2024/03/05|CLP|.3070216096|41.7665546136|CLP|2022/03/25|2012/04/20|2022/04/27|||||2006/11/06|2006/11/08|2006/12/13|.979537|1|.25369|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|439817195
20240305|1M|CLH|*|1M_CLH_*|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||||||2012/12/12|2013/01/11|2012/01/02|1|||| |560384509
20240305|1M|CLUNION|*|1M_CLUNION_*|CLP5615R1096|Union Inmobiliaria SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1947/02/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||9000|0|0|||360500|0|0|2019/08/16|0|0|0|0|360500|2021/11/10|CLP|26777|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|9000
20240305|1M|CMNCHCA|*|1M_CMNCHCA_*|CL0001717116|Cia Pesquera Camanchaca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/04/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |4150672000|434489|1|100000|298124|44.32|43.84|45.5|2024/02/23|0|0|0|0|44.32|2024/02/29|CLP|.0919634218|.0022521|CLP|2023/04/11||2023/05/10|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4150672000
20240305|1M|CMPC|*|1M_CMPC_*|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|4754|1128|1000|1671|0|1675|2024/03/04|-.66|-11|0|0|1660|2024/03/05|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|||||2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240305|1M|COCESUC|*|1M_COCESUC_*|PEP730601007|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||24863591|0|0|0|0|8.5|0|0|2019/12/19|0|0|0|0|8.499999912|2019/12/19|PEN|33.593039531|.385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||2007/02/16|2007/03/08|2007/03/08|1|||| |22776389
20240305|1M|COCESUI|*|1M_COCESUI_*|PEP730605008|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||22059558|0|0|0|0|.82|0|0|2019/12/13|0|0|15.2494|.1085|.82|2019/12/13|PEN|33.593039531|.0385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||||||||| |16077539
20240305|1M|COFIINC|*|1M_COFIINC_*|PEP730801003|Corporacion Financiera de Inversiones SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/04/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||41814311|0|0|0|0|3.95|0|0|2019/12/17|0|0|0|0|3.95|2019/12/17|PEN|1.0288743631|.03631647|PEN|2019/11/08||2019/12/02|||||2018/03/28|2018/06/07|2018/06/14|.948921|1|.0538290247|| |137678571
20240305|1M|COLBUN|*|1M_COLBUN_*|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1037|50284|4052|131|130|131|2024/03/04|-.7|-.92|0|0|130.08|2024/03/05|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|||||2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240305|1M|COLOMBI|*|1M_COLOMBI_*|COA05AO00028|Colombina SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/09/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||388028232|0|0|0|0|1450|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|1450|2023/11/02|COP|845.9590684935|18.3|COP|2023/03/06||2023/07/06|||||||||1|.0029854085|| Colombia SE General Index|388028232
20240305|1M|COLOSO|*|1M_COLOSO_*|CLP7806E1039|Sociedad Pesquera Coloso SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/12/04|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||195356689|2090|0|||38|0|0|2019/09/03|0|0|0|0|37|2021/05/07|CLP|.0340536178|.0273949639|CLP|2021/10/18|2012/04/21|2021/11/15|||||1994/09/06|1994/11/11|1994/11/16|1|1|.07717|| |178864992
20240305|1M|COLO|*|1M_COLO_*|CL0000001041|Blanco y Negro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/03/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||100000000|1787|1|||125|0|122.5|2023/07/25|0|0|0|0|125|2024/03/01|CLP|117.60278|0|CLP|2023/04/11|2012/04/24||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240305|1M|COLTEJE|*|1M_COLTEJE_*|COD02PA00018|Coltejer SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1998/07/06|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||70000000|0|0|22000|123850|1000|414|1000|2024/03/04|0|0|0|0|1000|2023/11/23|COP|4853.6428571429|0|COP|2023/03/08|||||||2012/05/09|2012/11/01|2013/01/21|1|1|.410429306673855|| Colombia SE General Index|70000000
20240305|1M|COMPFC|*|1M_COMPFC_*|PEP168201007|Compartamos Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/11/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|||0|0|0|0|53.06|0|0|2015/03/23|0|0|0|0|53.06000003|2015/03/23|PEN|21.294587625||PEN|2014/03/25||2014/07/14|||||2021/02/15|2021/07/09|2021/07/09|1|||| |19936377
20240305|1M|CONCESI|*|1M_CONCESI_*|PEP729305008|Consorcio Cementero del Sur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2008/02/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||25914091|0|0|0|0|3.2|0|0|2019/11/19|0|0|0|0|3.2|2019/11/19|PEN|11.5742988606|.329203228|PEN|2019/03/29||2019/05/06|||||||||||| |25914091
20240305|1M|CONCONC|*|1M_CONCONC_*|COF02PA00039|Constructora Conconcreto SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1134254939|152299|19|14134|41619|294|291|300|2024/03/04|-1.02|-3|11.0687|29|291|2024/03/05|COP|1260.2388524753|0|COP|2023/03/14||2023/03/01|||||||||1|.0078494657|| Colombia SE General Index|1134254939
20240305|1M|CONSOGR|*|1M_CONSOGR_*|CLP255031062|Chilena Consolidada Seguros Generales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1905/10/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||179195694|0|0|||383|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|383|2023/05/12|CLP|319.5008665731|37.519054525|CLP|2023/10/04|2012/05/02|2023/10/11|||||2022/12/30|2022/12/26|2023/05/01|1|1|.445604632|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|179195694
20240305|1M|COPEC|*|1M_COPEC_*|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|2511|1000|1780|6279|6141|0|2024/03/04|-2.05|-129|0|0|6150|2024/03/05|CLP|9.2645192381|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|||||1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17||11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240305|1M|COPEVAL|*|1M_COPEVAL_*|CL0000000266|Compania Agropecuaria Copeval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/11/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||41692773|0|0|||732.6|0|1050|2023/03/29|0|0|0|0|732.6|2023/03/29|CLP|1642.4426345383|25.30542|CLP|2023/04/28|2012/04/02|2023/05/09|||||2018/11/16|2019/07/12|2019/02/01|1|3.33807|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|41692773
20240305|1M|CORAREC|*|1M_CORAREC_*|PEP206011004|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||531313648|6395|1|0|0|1.08|0|0|2019/12/19|-.926|-.01|21.4091|.1887|1.069999914|2019/12/20|PEN|1.849426799|.0254867|PEN|2019/10/25||2019/12/06|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| |890858308
20240305|1M|CORAREI|*|1M_CORAREI_*|PEP206015005|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |182407512|20436|4|1|449|1.14|1.08|1.14|2024/03/04|0|0|0|0|1.14|2024/03/05|PEN|2.5505992542|.002095|PEN|2023/10/24||2023/11/15|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| S&P/BVL Peru General Index|182407512
20240305|1M|CORFERI|*|1M_CORFERI_*|COO08PA00038|Corporacion de Ferias y Exposiciones SA Usuario Operador de Zona Franca|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||167287797|0|0|5000|70000|505|601|1200|2024/03/04|0|0|0|0|505|2021/01/27|COP|2771.3587464247|19.54|COP|2023/03/08||2023/04/28|||||||||1|.1159729272|| Colombia SE General Index|167287797
20240305|1M|CORFICO|*|1M_CORFICO_*|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|117789|64|1220|6679|14540|14380|14460|2024/03/04|-.55|-80|0|0|14460|2024/03/05|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|||||2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240305|1M|CORLINI|*|1M_CORLINI_*|PEP434015009|Corporacion Lindley SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1960/02/22|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||71965515|0|0|0|0|4.85|0|0|2019/12/05|0|0|0|0|4.85|2019/12/05|PEN|1.598279873|.0516|PEN|2019/03/27||2019/04/29|||||2004/02/10|2004/02/20|2004/02/26|1.884616|||| |71965514
20240305|1M|COUNTRA|*|1M_COUNTRA_*|CLP7912A1109|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||32322|0|0|||110000|0|0|2019/05/28|0|0|0|0|110000|2024/01/02|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077991|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|32322
20240305|1M|COUNTRB|*|1M_COUNTRB_*|CLP7912A1281|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||8388|0|0|||50000|0|0|2017/09/26|0|0|0|0|50000|2017/09/26|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077946|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8388
20240305|1M|COUNTRP|*|1M_COUNTRP_*|CLP7912A1364|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||1760|0|0|||50000|0|0|2012/03/01|0|0|0|0|50000|2012/03/01|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.078187|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1760
20240305|1M|COVA|*|1M_COVA_*|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|||350|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240305|1M|CPACASC|*|1M_CPACASC_*|PEP239501005|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |423868449|37434|25|70|75|4.37|4.42|4.43|2024/03/04|.686|.03|16.4021|.62|4.4|2024/03/05|PEN|2.779697599|.41|PEN|2024/02/14||2024/05/01|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|1|.2024475|| S&P/BVL Peru General Index|423868449
20240305|1M|CPACASI|*|1M_CPACASI_*|PEP239505006|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49575341|0|0|0|0|4.2|0|0|2019/12/13|0|0|0|0|4.2|2019/12/13|PEN|3.3901875|.36|PEN|2019/11/18||2019/12/17|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|||| |40278894
20240305|1M|CRAIGHS|*|1M_CRAIGHS_*|CLP5615Z1013|Inmobiliaria Craighouse SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1970/03/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||300|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|300|2012/04/20|CLP|4136.255555556|55|CLP|2021/04/21|2012/05/14|2021/07/01|||||2022/05/26|2022/05/26|2022/05/27||||| |2250000
20240305|1M|CRECAPC|*|1M_CRECAPC_*|PEP726201002|Credicorp Capital Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/05/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||5|1|28|0|3.52|3.9|0|2019/12/17|10.795|.38|65.1526|1.3886|3.899999947|2019/12/20|PEN|2.20295574|.3|PEN|2019/10/29||2019/11/25|||||2019/06/14|2019/11/18|2019/11/18|1|1|.69683514328|| |88706733
20240305|1M|CREDITC|*|1M_CREDITC_*|PEP120001008|Banco de Credito del Peru|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1889/04/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||8695|5|3|69|5.23|5.25|5.3|2019/12/19|.382|.02|0|0|5.250000044|2019/12/20|PEN|1.667377788|.0521|PEN|2019/09/25||2019/11/19|||||2018/03/28|2018/06/22|2018/07/25|.904562|||| |10217386717
20240305|1M|CRETEXC|*|1M_CRETEXC_*|PEP266011001|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163194418|0|0|0|0|.78|0|0|2019/12/18|0|0|0|0|.78|2019/12/18|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |163194418
20240305|1M|CRETEXI|*|1M_CRETEXI_*|PEP266015002|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||10475638|5716|1|142|176|.7|.78|.8|2019/10/29|11.429|.08|43.5822|.2368|.779999919|2019/12/20|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |10475638
20240305|1M|CRISTAL|*|1M_CRISTAL_*|CLP331961092|Cristalerias de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |64000000|6470|20|||2896.7|0|2958.6|2024/02/12|-1.61|-46.7|0|0|2850|2024/03/05|CLP|4865.443328125|5.7|CLP|2023/02/28|2012/04/24|2023/04/24|||||1995/08/14|1995/08/26|1995/08/31||1|.0066|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|64000000
20240305|1M|CRUZADO|*|1M_CRUZADO_*|CL0000006743|Cruzados SADP|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2009/09/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||153902183|1222|0|||125|0|109|2022/06/28|0|0|0|0|125|2024/01/15|CLP|148.9741405872|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2022/03/24|2022/07/01|.970387|1|1.0971654|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|153902183
20240305|1M|CTISA|*|1M_CTISA_*|CL0002014695|Electrolux de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/08/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|||0|0|||0|0|0|2019/06/21|0|0|0|0|940|2019/06/21|CLP|775.060619489|.63566|CLP|2019/07/26||2017/05/22|||||2020/03/04|2020/03/06|2020/06/01|.966011|1|.05663716|| |312630325
20240305|1M|CUPRUM|*|1M_CUPRUM_*|CLP009361070|AFP Cuprum SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/10/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |12770259168|21683|20|||49.67|50.5|51.5|2024/02/20|2.68|1.33|-4.784|-2.5699|51.15|2024/03/05|CLP|47.4586209502|3.52382|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|12770259168
20240305|1M|CVA|*|1M_CVA_*|CLP9898C1028|Costa Verde Aeronautica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1957/09/25|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||772465685|0|0|||1000|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|1000|2019/03/29|CLP|426.22959768|113|CLP|2019/12/30|2012/05/23|2020/01/20|||||2020/12/18|2018/07/13|2021/03/01|1|1|.061751409|| |1480394599
20240305|1M|CVERDEC|*|1M_CVERDEC_*|PEP646501002|Sociedad Minera Cerro Verde SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |350056012|13354|7|1823|603|39|39|40|2024/03/04|.38|.15|0|0|39.15|2024/03/05|USD|19.0837289153|.71417142|USD|2023/11/13||2023/12/14|||||2009/12/10|2006/06/13|2010/06/10||||| S&P/BVL Peru General Index|350056012
20240305|1M|DIVIC|*|1M_DIVIC_*|PEP753901003|Diviso Grupo Financiero SA|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||169141927|0|0|0|0|21.27|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|21.27|2022/04/22|USD|.4628627752|.098|USD|2023/04/05||2023/04/14|||||2020/12/15|2021/01/04|2021/04/01|1|1|.01540097|| |36280000
20240305|1M|DUNCAN|*|1M_DUNCAN_*|CLP3589V1071|Duncan Fox SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/07/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||100000000|0|0|||841.6|842|0|2024/01/24|0|0|-.9998|-8.4999|841.6|2024/03/04|CLP|1763.07106|56.73|CLP|2023/04/12|2012/04/26|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240305|1M|DUNENC|*|1M_DUNENC_*|PEP734801009|Dunas Energia SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|3.4|0|0|2013/04/04|0|0|0|0|3.400000035|2013/04/04|PEN|3.1823972035|.19552004|PEN|2019/07/22||2019/08/07|||||2020/06/24||2020/12/01|1|||| |67512260
20240305|1M|ECL|*|1M_ECL_*|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|597|||803|0|798|2024/03/04|-1|-8|0|0|795|2024/03/05|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|||||1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240305|1M|ECOPETR|*|1M_ECOPETR_*|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|6639850|848|173148|50000|2120|2095|2105|2024/03/04|-1.18|-25|0|0|2095|2024/03/05|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|||||2021/10/29|2013/02/20|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240305|1M|EDEGELC|*|1M_EDEGELC_*|PEP700511004|Enel Generacion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3134886677|86438|29|42|100|2.1|2.08|2.1|2024/03/04|0|0|0|0|2.1|2024/03/05|PEN|1.0294895253|.040559|PEN|2024/02/27||2024/04/25|||||2022/03/25|2022/07/13|2022/07/21|1.370587|.1079394335|1|| S&P/BVL Peru General Index|3134886677
20240305|1M|EDELMAG|*|1M_EDELMAG_*|CLP3710E1074|Empresa Electrica de Magallanes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||13081284|0|0|||4995.5|5000|0|2024/03/04|0|0|-.0899|-4.4999|4995.5|2024/03/04|CLP|2926.6939473813|62|CLP|2023/11/29|2012/06/21|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|13081284
20240305|1M|EDELNOC|*|1M_EDELNOC_*|PEP701011004|Enel Distribucion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3033046862|1000|1|70|24|3.99|3.92|3.98|2024/03/04|-1.754|-.07|6.2331|.23|3.92|2024/03/05|PEN|1.3696189574|.043504|PEN|2023/10/31||2023/11/24|||||2006/09/28|2006/12/01|2006/12/27|.911006|1|.0374979381|| S&P/BVL Peru General Index|3033046862
20240305|1M|EDELPA|*|1M_EDELPA_*|CLP3733L1045|Envases del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||847313890|0|1|||30|22|38|2023/11/08|0|0|0|0|30|2023/12/27|CLP|32.7581399616|0|CLP|2021/04/15|2012/06/23|2019/05/15|||||2022/09/28|2022/10/05|2023/12/01|.278438|1|7.346|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|847313890
20240305|1M|EDUNASC|*|1M_EDUNASC_*|PEP701601002|Electro Dunas SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1912/03/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|1.13|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|1.130000068|2019/05/07|PEN|1.195739021|.02418903|PEN|2019/08/05||2019/08/28|||||2020/06/16|2020/12/29|2020/12/31|1.258413|||| |214269928
20240305|1M|EISA|*|1M_EISA_*|CL0001896498|Echeverria Izquierdo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||602393288|154883|1|||183|183|200|2024/02/29|0|0|0|0|183|2024/02/29|CLP|221.725784534|3.7884|CLP|2023/04/12||2023/05/24|||||2021/05/04|2012/07/30|2021/05/04|1|1|.25|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|602393288
20240305|1M|ELCOMEI|*|1M_ELCOMEI_*|PEP294015008|Empresa Editora el Comercio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1991/11/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23766712|0|0|0|0|1.08|0|0|2019/11/27|0|0|-22.7296|-.3176|1.08|2019/11/27|PEN|3.4883366533|.01283291|PEN|2019/09/20||2019/10/17|||||2013/03/20|2013/06/14|2013/06/27|.5|||| |35794872
20240305|1M|ELCONDO|*|1M_ELCONDO_*|COF20PA00015|Construcciones el Condor SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/05/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||574365820|0|0|0|2000|590|0|550|2024/03/04|0|0|0|0|590|2023/10/18|COP|1725.0760099199|0|COP|2022/03/31||2021/04/20|||||||||||| Colombia SE General Index|574365820
20240305|1M|ELECTUL|*|1M_ELECTUL_*|COE02PA00016|Compania de Electricidad de Tulua SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||331994|0|0|0|0|500000|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|500000|2017/11/27|COP|518687.30985873|90000|COP|2024/02/13||2024/04/15|||||||||||| Colombia SE General Index|331994
20240305|1M|ELPIUBC|*|1M_ELPIUBC_*|PEP701751203|Enel Generacion Piura SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/06/27|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios||73982594|0|0|0|0|6.872|0|0|2019/08/02|0|0|10.2744|.6403|7|2019/08/02|PEN|6.434324616|.122883|PEN|2019/10/29||2019/11/20|||||2007/02/26|2007/03/13|2007/03/15|.92545|||| |29593037
20240305|1M|EMBO-A|*|1M_EMBO-A_*|CLP3698K1254|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||244420704|0|0|||910.2|1090|1200|2023/09/12|0|0|2.1374|19.0478|910.2|2024/02/19|CLP|1036.9009725161|19.04762|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||1999/03/10|1999/03/12|1999/03/17|1|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|244420704
20240305|1M|EMBO-B|*|1M_EMBO-B_*|CLP3698K1338|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||266432526|0|26|||1280|1290.1|1330|2024/03/04|2.15|27.5|0|0|1307.5|2024/03/05|CLP|1036.9009725161|20|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|266432526
20240305|1M|EMETAL|*|1M_EMETAL_*|CLP2577D1038|Compania Electro Metalurgica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1917/11/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||43800000|0|0|||9999|8191|9500|2024/01/10|0|0|0|0|9999|2024/02/28|CLP|11268.0920319635|210.3|CLP|2024/03/01|2012/04/24|2024/04/24|||||1996/04/03|1996/03/07|1996/03/12|1|36.4865|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43800000
20240305|1M|EMILIA|*|1M_EMILIA_*|CLP1744K1070|Vinedos Emiliana SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |636428572|6000|0|||29.5|0|27|2023/04/06|0|0|0|0|29.5|2023/12/07|CLP|53.4841215566|.5|CLP|2023/03/21|2012/05/05|2023/05/26|||||1997/07/11|1997/07/16|1997/07/21|1|1|.07143|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|636428572
20240305|1M|EMPAQUE|*|1M_EMPAQUE_*|COD39PA00010|Compania de Empaques SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2000/06/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||12270382|0|0|0|0|14700|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|14700|2018/07/26|COP|24645.3294657334|65|COP|2024/02/19||2024/04/25|||||||||||| Colombia SE General Index|12270382
20240305|1M|ENAEX|*|1M_ENAEX_*|CLP3710P1022|Enaex SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/10/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||123000000|5000|0|||12042|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|12042|2024/03/04|CLP|6.544010183|.247846341|CLP|2023/10/27|2012/05/18|2023/11/23|||||2006/09/25|2006/09/28|2006/10/03|.983133|1|.160377|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|123000000
20240305|1M|ENELAM|*|1M_ENELAM_*|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|2004|||96.21|0|96|2024/03/04|-.95|-.91|0|0|95.3|2024/03/05|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240305|1M|ENELCH|*|1M_ENELCH_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2783|||56.7|55.8|56.4|2024/03/04|-1.48|-.84|0|0|55.86|2024/03/05|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240305|1M|ENELGX|*|1M_ENELGX_*|CLP3710M1090|Enel Generacion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/01/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8201754580|1272776|42|||345.04|335|343.99|2024/03/04|-2.04|-7.04|0|0|338.41|2024/03/05|CLP|285.7676283945|32.122913873|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2015/12/21|2016/04/21|2016/04/21|.685211|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8201754580
20240305|1M|ENERSC|*|1M_ENERSC_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2783|||56.7|55.8|56.4|2024/03/04|-1.48|-.84|0|0|55.86|2024/03/05|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240305|1M|ENERSUC|*|1M_ENERSUC_*|PEP702101002|ENGIE Energia Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/10/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||224297295|9981|4|43|24|7.55|7.55|7.65|2019/12/19|.662|.05|37.4692|2.0715|7.599999965|2019/12/20|PEN|1.813933156|.0327687123|PEN|2019/11/12||2019/12/18|||||2012/02/15|2012/03/06|2012/07/12|.986228|||| |601370011
20240305|1M|ENJOY|*|1M_ENJOY_*|CL0000006586|Enjoy SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2001/10/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||52338864527|0|314|||.545|.594|0|2024/03/04|10.09|.06|0|0|.6|2024/03/05|CLP|2.8906634746|0|CLP|2022/05/06|2012/05/17|2016/05/27|||||2021/03/11|2021/03/15|2021/06/01|1|31732|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|52338864527
20240305|1M|ENKA|*|1M_ENKA_*|COD05PA00011|Enka de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11773724183|24428|3|186110|128214|16|16|16.4|2024/03/04|0|0|0|0|16|2024/02/28|COP|40.7391062222|.4|COP|2024/02/08||2024/04/05|||||||||||| Colombia SE General Index|11773724183
20240305|1M|ENLASA|*|1M_ENLASA_*|CL0001839894|Energia Latina SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/06/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia|Combustibles fosiles|43762312|0|0|||850|850|0|2023/12/21|0|0|0|0|850|2023/12/21|CLP|1.8586710471|.00766|CLP|2023/05/02|2012/05/09|2023/05/10|||||2012/03/28|2012/05/15|2012/05/15|100|100|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43762312
20240305|1M|ENPACIC|*|1M_ENPACIC_*|PEP735001005|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.24|0|0|2019/05/23|0|0|41.9806|.071|.239999951|2019/05/23|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |219815102
20240305|1M|ENPACII|*|1M_ENPACII_*|PEP735005006|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.25|0|0|2019/06/19|0|0|0|0|.249999957|2019/06/19|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |36609379
20240305|1M|ENTEL|*|1M_ENTEL_*|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|632|253|3552|3060|3080|0|2024/03/04|.92|28|0|0|3085.9|2024/03/05|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|||||2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240305|1M|ENVASEI|*|1M_ENVASEI_*|PEP387005007|Industrias del Envase SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/08/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.85|0|0|2019/12/18|0|0|63.0446|.3287|.85|2019/12/18|PEN|7.904982975|.07905918|PEN|2019/11/05||2019/12/17|||||2012/10/26|2013/05/28|2013/05/28|1|||| |11020228
20240305|1M|EPERVA|*|1M_EPERVA_*|CLP3738E1395|Empresa Pesquera Eperva SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||310906758|0|2|||118.99|0|106|2021/03/17|0|0|0|0|106|2021/08/13|CLP|.7011844966|0|CLP|2021/04/20|2012/05/05|2019/05/10|||||||||1|1|| |310906758
20240305|1M|EPSA|*|1M_EPSA_*|COE22PA00014|Empresa de Energia del Pacifico SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/12/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||346701360|0|0|0|0|18900|0|0|2020/03/19|0|0|0|0|18900|2019/10/31|COP|10523.5965619124|630|COP|2020/02/20||2020/06/11|||||2019/06/18|2019/06/19|2019/08/06|.998803|1|.07383484160547|| |372300000
20240305|1M|ESPNOLA|*|1M_ESPNOLA_*|CLP305651083|Compania de Inversiones la Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||30775276|0|0|||2000|0|0|2021/12/09|0|0|0|0|2000|2021/12/09|CLP|4974.7162982758|25|CLP|2023/11/23|2012/05/17|2023/12/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|30775276
20240305|1M|ESSAL-B|*|1M_ESSAL-B_*|CL0000008038|Servicios Sanitarios Larapinta SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/06/03|CHILE|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||110|0|0|2012/05/04|0|0|0|0|110|2012/05/04|CLP||2.43642|CLP|2021/04/30|2012/05/05|2021/05/28|||||||||||| |435589821
20240305|1M|ESSBIOA|*|1M_ESSBIOA_*|CL0000001355|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2487769|0|0|||15|0|14.85|2019/04/02|0|0|0|0|15|2019/04/02|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2487769
20240305|1M|ESSBIOB|*|1M_ESSBIOB_*|CL0000001363|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||155282|0|0|||15.182|0|0|2012/04/09|0|0|0|0|15.182|2012/04/09|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|155282
20240305|1M|ESSBIOC|*|1M_ESSBIOC_*|CL0000002536|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||26420967177|0|0|||9.95|10|0|2024/02/15|0|0|0|0|9.95|2024/02/15|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|26420967177
20240305|1M|ESTACIO|*|1M_ESTACIO_*|CLP5615H1015|Inmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||1300|0|0|||4950000|0|0|2023/11/27|0|0|0|0|4950000|2023/11/27|CLP|212081.538461538|165000|CLP|2023/11/06|2012/06/20|2023/11/30|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1300
20240305|1M|ESTRA|*|1M_ESTRA_*|COD08PA00015|Industrias ESTRA SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||71205968|0|0|0|0|125|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|125|2020/02/17|COP|363.519996989|2|COP|2023/03/02||2023/05/29|||||||||||| Colombia SE General Index|71205968
20240305|1M|ESUREBC|*|1M_ESUREBC_*|PEP701581204|Electro Sur Este SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1984/05/24|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8637990|0|0|0|0|1.07|0|0|2019/11/19|0|0|.3986|.0042|1.07|2019/11/19|PEN|1.5186412375|.12910424|PEN|2019/04/25||2019/05/24|||||2020/12/29|2021/01/27|2021/08/16|1|1|.0792357|| |11338923
20240305|1M|ESVAL-B|*|1M_ESVAL-B_*|CLP3710B1374|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||187125475|0|0|||.029|0|0|2012/04/26|0|0|0|0|.029|2012/04/26|CLP|.0331438591|.001325|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2017/05/24|2017/05/15|2017/08/01|1|1|.000000013|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|187125475
20240305|1M|ESVAL-C|*|1M_ESVAL-C_*|CL0000002791|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||14958535766916|0|2|||.037|0|.037|2023/03/30|0|0|0|0|.037|2023/08/03|CLP|.0331438591|.0004095|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2023/02/17|2023/02/13|2023/08/01|1|1|.001495422766|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|14958535766916
20240305|1M|ETB|*|1M_ETB_*|COI13PA00014|Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/29|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3550553412|139682|8|55930|140635|95|84.5|89.5|2024/03/04|0|0|0|0|95|2024/02/26|COP|620.9823514816|0|COP|2024/03/04|||||||||||||| Colombia SE General Index|3550553412
20240305|1M|ETERNII|*|1M_ETERNII_*|PEP311005008|Fabrica Peruana Eternit SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1940/04/15|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||13309858|1722|1|30|0|2|1.98|0|2019/12/03|0|0|-16.3179|-.3899|2|2019/12/20|PEN|8.2014582664|0|PEN|2014/03/25|||||||2005/08/12|2005/08/25|2005/08/29|1|||| |5177620
20240305|1M|ETNAI|*|1M_ETNAI_*|PEP314005005|Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1945/08/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4880517|0|0|0|0|1.4|0|0|2019/12/19|0|0|-1.3086|-.0185|1.400000035|2019/12/19|PEN|1.612927532|.0271447573|PEN|2019/04/01||2019/04/30|||||2014/09/26||2014/10/13|1|||| |22680289
20240305|1M|EXALMC|*|1M_EXALMC_*|PEP504001004|Pesquera Exalmar SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||295536144|16726173|2|0|100|1.5|0|1.3|2019/08/29|-14|-.21|34.8927|.3337|1.289999995|2019/12/20|PEN|.8558957284|.06767362|PEN|2019/03/29||2019/05/15|||||||||||| |295536144
20240305|1M|EXITO|*|1M_EXITO_*|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|114025|305|3382|3000|2450|2410|2440|2024/03/04|-1.22|-30|0|0|2420|2024/03/05|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|||||2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240305|1M|EXSAC|*|1M_EXSAC_*|PEP317001001|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||90475754|0|0|0|0|.96|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|.959999979|2019/05/20|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.822642|||| |114429155
20240305|1M|EXSAI|*|1M_EXSAI_*|PEP317005002|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||31724562|0|0|0|0|.8|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|.800000069|2019/03/29|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.968223|||| |57213423
20240305|1M|FABRICA|*|1M_FABRICA_*|COD04PA00014|Fabricato SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9201848397|0|0|2000000|2050000|3.01|3.02|3.55|2024/03/04|0|0|0|0|3.01|2024/03/04|COP|48.7785693144|0|COP|2023/02/23|||||||1998/03/30|1998/05/27|1998/05/26|.25|1|4|| Colombia SE General Index|9201848397
20240305|1M|FALABEC|*|1M_FALABEC_*|PEP741001007|Falabella Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/09/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||97396000|0|0|0|0|2.11|0|0|2019/12/03|0|0|-11.0131|-.261|2.11|2019/12/03|PEN|2.970341219|.0114777604|PEN|2019/03/29||2019/04/30|||||2021/03/29|2021/04/26|2021/04/29|.999999|1|.024752|| |2083092471
20240305|1M|FALABEL|*|1M_FALABEL_*|CLP3880F1085|Falabella SACI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1937/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||2508844629|895038|2737|10000|39992|2420|2408|2449.7|2024/03/04|-.25|-6|0|0|2414|2024/03/05|CLP|2511.5874090617|22|CLP|2022/09/28|2012/05/03|2022/10/19|||||2018/08/20|2018/10/16|2018/12/01|1|1|.03464|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2508844629
20240305|1M|FAMILIA|*|1M_FAMILIA_*|COD09PA00013|Productos Familia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/22|COLOMBIA|Fondo Cerrado de Composicion|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1110667888|0|0|0|0|0|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|5230|2022/03/28|COP|1865.0436034289|13.505|COP|2022/02/23||2022/06/01|||||||||||| |1110667888
20240305|1M|FCONFI|*|1M_FCONFI_*|PEP169401002|Financiera Confianza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/10/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3951473|0|0|0|0|81.38|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|81.38000002|2019/05/07|PEN|72.206677489|3.4306638|PEN|2019/03/22||2019/04/15|||||2013/03/27|2013/09/13|2013/09/13|1|1|.03290493|| |4545749
20240305|1M|FEPASA|*|1M_FEPASA_*|CL0000000274|Ferrocarril del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1993/11/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||4713485125|0|0|||5.8|0|0|2022/12/19|0|0|0|0|5.8|2022/12/19|CLP|16.9130299134|.7942|CLP|2023/04/18|2012/04/26|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4713485125
20240305|1M|FERREYC|*|1M_FERREYC_*|PEP736001004|Ferreycorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1931/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||958894238|684293|26|11|0|3.08|3.07|3.09|2024/03/04|0|0|0|0|3.08|2024/03/05|PEN|2.8344989857|.106795037|PEN|2023/09/27||2023/10/26|||||2020/01/30|2012/01/06|2019/10/30|1|||| S&P/BVL Peru General Index|958894238
20240305|1M|FILAMEI|*|1M_FILAMEI_*|PEP736255006|Filamentos Industriales SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1974/07/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11751082|0|0|0|0|.572|0|0|2018/06/20|0|0|7.1772|.0383|.571999916|2018/06/20|PEN|2.5548777634|.03801057|PEN|2019/12/19||2020/01/20|||||2005/05/23|2005/06/08|2005/06/27|.939647|||| |11751082
20240305|1M|FINTFCC|*|1M_FINTFCC_*|PEP168501000|Financiera TFC SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||4057467|0|0|0|0|2.128|0|0|2013/07/24|0|0|0|0|2.405000037|2013/07/24|PEN|1.134297092|0|PEN|2015/06/16|||||||2019/11/29|2019/12/17|2020/03/01|.884659|1|.215732509|| |92707400
20240305|1M|FORUS|*|1M_FORUS_*|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|0|||1625|1620|1650|2024/03/04|0|0|0|0|1625|2024/03/04|CLP|761.1055716546|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240305|1M|FOSFORO|*|1M_FOSFORO_*|CLP2550E1020|Compania Chilena de Fosforos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1913/10/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||61500000|0|1|||580|480|550|2023/07/21|-17.24|-100|0|0|580|2024/03/05|CLP|1753.0700650406|9.8042|CLP|2023/04/11|2012/05/08|2023/04/28|||||2003/02/21|2003/02/26|2003/03/03|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|61500000
20240305|1M|FOSPACC|*|1M_FOSPACC_*|PEP617201004|Fosfatos del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2009/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos|||0|0|0|0|3.96|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|3.959999979|2011/12/29|PEN|.910960189||PEN||||||||2014/07/18|2014/07/31|2014/07/31|1|1|.166681769|| |399643330
20240305|1M|FPROEMC|*|1M_FPROEMC_*|PEP168401003|Financiera Proempresa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||0|0|0|0|18|0|0|2019/09/18|0|0|0|0|18|2019/09/18|PEN||.6353976|PEN|2019/03/25||2019/04/25|||||2014/03/25|2014/07/17|2014/07/17|.949322|1|.04084|| |2822001
20240305|1M|FROWARD|*|1M_FROWARD_*|CLP7909E1092|Portuaria Cabo Froward SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/12/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||113238186|0|2|||395.15|0|0|2023/08/01|-3.83|-15.15|0|0|380|2024/03/05|CLP|.7246495197|.0160927|CLP|2023/04/27|2012/05/09|2023/05/23|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|113238186
20240305|1M|FUTURAC|*|1M_FUTURAC_*|PEP736301008|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|||0|0|0|0|1.57|0|0|2019/08/09|0|0|.486|.0076|1.56999995|2019/08/09|PEN|7.903270314|.043731894|PEN|2019/04/11||2019/05/15|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|115.533005|||| |31049829
20240305|1M|FUTURAI|*|1M_FUTURAI_*|PEP736305009|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||15524521|0|0|50|0|2.15|1.95|0|2024/01/23|0|0|0|0|2.15|2024/01/23|PEN|7.1222625479|.06559784|PEN|2022/07/19||2022/08/17|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|5.776503249|||| S&P/BVL Peru General Index|15524521
20240305|1M|GASCO|*|1M_GASCO_*|CLP3091H1096|Gasco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/06/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||168000000|2200|4|||1308.8|1300|1308.8|2024/03/04|0|0|0|0|1308.8|2024/03/04|CLP|2171.1314047619|5|CLP|2024/01/31|2012/06/22|2024/02/22|||||2020/12/18|2021/07/28|2021/07/28|.872072|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|168000000
20240305|1M|GASNATU|*|1M_GASNATU_*|COE05PA00027|Gas Natural SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1987/06/04|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||36917588|0|0|0|0|72680|0|0|2020/09/24|0|0|0|0|72680|2020/08/11|COP|13270.967200188|1674.97857375|COP|2020/02/26||2020/05/21|||||||||||| |36917588
20240305|1M|GLORIAI|*|1M_GLORIAI_*|PEP361005007|Gloria SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1941/02/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||46076611|0|0|0|0|5.7|0|0|2019/12/09|0|0|-12.6079|-.8222|5.7|2019/12/09|PEN|3.8039419504|.35577126|PEN|2019/03/15||2019/04/23|||||2008/08/27|2008/10/07|2008/10/09|1|||| |39117107
20240305|1M|GOLF|*|1M_GOLF_*|CLP4852V1053|Deportes Club de Golf Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/06/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||3000|0|0|||18770000|0|0|2023/05/31|0|0|0|0|18770000|2023/06/01|CLP|116414.333333333|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3000
20240305|1M|GOODYEI|*|1M_GOODYEI_*|PEP362005006|Compania Goodyear del Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/09/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||20304326|0|0|0|0|5|0|0|2019/02/08|0|0|2.8332|.1378|5|2019/02/08|PEN|4.661750324|.137755|PEN|2018/11/26||2018/12/19|||||1999/04/29|1999/06/10|1999/07/12|.667506|||| |20304326
20240305|1M|GRAMONC|*|1M_GRAMONC_*|PEP736581005|Aenza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1371964891|36456|7|53|150|.8|.79|.81|2024/03/04|0|0|0|0|.8|2024/03/05|PEN|1.0583035761|0|PEN|2021/03/06||2016/04/28|||||2024/02/07|2024/01/31|2024/02/15|.978126|1|.14619|| S&P/BVL Peru General Index|1371964891
20240305|1M|GRANADI|*|1M_GRANADI_*|CLP4901F1013|Granadilla Country Club SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/11/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||94575|0|0|||27000|0|0|2019/08/12|0|0|0|0|30000|2023/06/29|CLP|15362.807295797|0|CLP|2021/04/15|||||||2022/03/03|2023/01/27|2024/05/01|1|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|94575
20240305|1M|GRHOLDC|*|1M_GRHOLDC_*|PEP738001002|GR Holding SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1978/01/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||172755672|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/05/28|0|0|41.5335|.3081|1.050000026|2019/05/28|PEN|2.410860211|.0537677483|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2021/11/25|2021/12/14|2022/03/01|1|1|.03625946397|| |140608713
20240305|1M|GRUPOAR|*|1M_GRUPOAR_*|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |654884280|410408|186|10516|15842|14740|15000|15200|2024/03/04|3.12|460|0|0|15200|2024/03/05|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|||||2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|654884280
20240305|1M|GRUPOAV|*|1M_GRUPOAV_*|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16204145980|28059|9|37439|2843|471|479|489|2024/03/04|0|0|0|0|471|2024/02/28|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16204145980
20240305|1M|GRUPOSU|*|1M_GRUPOSU_*|COT13PA00086|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |466720702|4171|30|2814|2845|29600|29600|29880|2024/03/04|.95|280|0|0|29880|2024/03/05|COP|65140.1341316124|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19||2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|466720702
20240305|1M|HABITAT|*|1M_HABITAT_*|CLP009331040|AFP Habitat SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/02/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1000000000|17079|78|||850.9|875|879|2024/03/04|2.83|24.1|0|0|877.29|2024/03/05|CLP|312.324043|40|CLP|2023/12/21|2012/05/05|2024/01/05|||||2021/09/23|2022/06/15|2022/06/20|.702427|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240305|1M|HCOLSEL|*|1M_HCOLSEL_*|CORJ8PA00013|Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1978/01/16|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Fiduciaria Bogota SA|Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||119510000|30184|15|2|18|13330|13658|14400|2024/03/04|2.63|350|0|0|13680|2024/03/05|COP||41.69|COP|2024/01/24||2024/02/07|||||||||||| Colombia SE General Index|119510000
20240305|1M|HF|*|1M_HF_*|CL0001892539|Hortifrut SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||137749|0|||1311.5|0|0|2023/06/05|0|0|0|0|1311.5|2023/06/01|CLP|1.0543340445|.0066067|CLP|2023/04/05||2023/05/19|||||2023/03/10|2019/07/04|2023/06/05|1|1|1|| |577323671
20240305|1M|HIDRA2C|*|1M_HIDRA2C_*|PEP702001A04|Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electro Norte Medio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1983/08/09|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||32677147|0|0|0|0|1.46|0|0|2019/12/18|0|0|-.7538|-.011|1.46|2019/12/18|PEN|1.293684655|.12890816|PEN|2019/03/29||2019/04/29|||||2018/11/07|2018/11/27|2018/12/28|.989957|1|.034552534|| |35604066
20240305|1M|HIDROSI|*|1M_HIDROSI_*|PEP365005003|Hidrostal SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/07/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||14529907|0|0|0|0|.25|0|0|2019/04/12|0|0|0|0|.249999957|2019/04/12|PEN|2.788043808|0|PEN|2018/03/14|||||||2012/04/02|2012/07/03|2012/07/20|.890332|||| |21602650
20240305|1M|HIPICO|*|1M_HIPICO_*|CLP2839D1073|Club Hipico de Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/12/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||1400|0|0|||15000000|0|0|2024/02/12|0|0|0|0|15000000|2024/02/12|CLP|25526973.5714286|4051|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/25|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400
20240305|1M|HIPODRA|*|1M_HIPODRA_*|CLP8716A1089|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||68771|0|0|||415000|100000|0|2021/06/08|0|0|0|0|415000|2021/06/08|CLP|291826.292167366|14500|CLP|2023/03/31|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|68771
20240305|1M|HIPODRB|*|1M_HIPODRB_*|CLP8716A1162|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||300|0|0|||3000000|3050000|0|2022/06/13|0|0|0|0|3000000|2022/06/13|CLP|291826.292167366|1450|CLP|2023/04/03|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|300
20240305|1M|HIPRMRC|*|1M_HIPRMRC_*|CL0000004060|Hipermarc SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/10/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1261849619|526|5|||3.416|3.5|1000|2024/03/04|2.46|.08|0|0|3.416|2024/03/05|CLP|70.2475791053|0|CLP|2021/04/15|||||||||||1|.95153|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1261849619
20240305|1M|HITES|*|1M_HITES_*|CL0000006750|Empresas Hites SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2000/12/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||377124663|308190|11|||81.71|81.5|83|2024/03/01|1.52|1.24|0|0|81.71|2024/03/05|CLP|395.8247811214|7.056814|CLP|2023/04/03|2012/05/12|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|377124663
20240305|1M|HORNOS|*|1M_HORNOS_*|CLP9415R1033|Empresas Cabo de Hornos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1973/10/09|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1010385898|0|0|||1.3|0|0|2019/04/17|0|0|0|0|1.3|2019/10/01|CLP|-3.9809621255|.210420746|CLP|2006/03/22|2006/05/03|2006/05/15|||||2003/10/29|2003/11/10|2003/11/13|1|1|.246784829|| |1010385898
20240305|1M|IAM|*|1M_IAM_*|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|400|||744|733.99|0|2024/03/04|-.27|-2|0|0|742|2024/03/05|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|||||2006/03/24||2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240305|1M|IANSA|*|1M_IANSA_*|CLP5380Y1074|Empresas Iansa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3983886864|0|4|||34.76|33.6|33.85|2024/03/01|0|0|0|0|34.76|2024/03/04|CLP|.081128559|.030470676|CLP|2023/04/28|2012/05/09|2023/05/17|||||2009/12/18|2010/02/23|2010/03/28|.830118|1|.5056|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3983886864
20240305|1M|ICOLCAP|*|1M_ICOLCAP_*|CORB6PA00015|Fondo Bursatil Ishares Colcap|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1871/02/20|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|ETF|Acciones|Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||443660000|160077|39|7|19997|12850|12820|13028|2024/03/04|.26|33|0|0|12883|2024/03/05|COP||293.73|COP|2024/01/04||2023/05/05|||||||||||| Colombia SE General Index|443660000
20240305|1M|IEQSAI|*|1M_IEQSAI_*|PEP374005002|Industrias Electroquimicas SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1963/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||13365837|0|0|50|0|.489|.4|0|2018/12/27|0|0|-.0423|-.0001|.489000012|2018/12/27|PEN|.634694517|.0032|PEN|2019/03/20||2019/04/15|||||||||||| |13365837
20240305|1M|IFS|*|1M_IFS_*|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|4961|26|278|200|28|28.22|28.49|2024/03/04|1.14|.32|0|0|28.32|2024/03/05|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|||||2016/05/25|2006/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240305|1M|IIDEI|*|1M_IIDEI_*|PEP741605005|Inmobiliaria Ide SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/04/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.161|0|0|2019/12/18|0|0|-.0982|-.0001|.161|2019/12/18|PEN|1.910336742|.40884158|PEN|2019/03/26||2019/05/07|||||2012/06/12|2012/11/13|2012/11/15|1.82608|||| |3081853
20240305|1M|ILC|*|1M_ILC_*|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|339|||7980|8005|0|2024/03/04|2.76|220|0|0|8126.6|2024/03/05|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240305|1M|INDECOI|*|1M_INDECOI_*|PEP395105005|Indeco SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/04/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||5994227|0|0|0|0|2.6|0|0|2019/11/22|0|0|11.7177|.2727|2.6|2019/11/22|PEN|.497686085|.02|PEN|2019/08/01||2019/10/04|||||2009/04/03|2009/06/15|2009/06/17|1.458334|||| |5970667
20240305|1M|INDISA|*|1M_INDISA_*|CL0000001587|Instituto de Diagnostico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1962/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||140930266|0|0|||1390.7|1195|1390.7|2024/03/04|0|0|10.1021|127.6|1390.7|2024/03/04|CLP|721.6404822044|.02|CLP|2023/03/21|2012/05/02|2023/05/19|||||2006/08/04|2006/08/09|2006/09/13|1|1|.74918|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|140930266
20240305|1M|INESA|*|1M_INESA_*|COA05PA00017|Inversiones Equipos y Servicios SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||99980943|0|0|0|0|419|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|419|2020/10/28|COP|1276.1767835889|24.3565|COP|2024/03/02||2023/05/17|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14|15|| Colombia SE General Index|99980943
20240305|1M|INFODEM|*|1M_INFODEM_*|CLP5611N1029|Infodema SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1963/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||899546826|0|0|||2|0|0|2019/12/23|0|0|0|0|.05|2021/11/25|CLP|8.9309180268|0|CLP|2021/04/15|2012/05/18|2016/05/23|||||2019/10/08|2012/06/20|2020/12/01|1.064677|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|899546826
20240305|1M|INGENIC|*|1M_INGENIC_*|PEP775001006|Empresa Azucarera el Ingenio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/03/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|3|0|0|2019/04/05|0|0|-24.9999|-.9999|3|2019/04/05|PEN|11.315867157||PEN||||||||||||||| |4369972
20240305|1M|INGEVEC|*|1M_INGEVEC_*|CL0001779843|Ingevec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/03/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1080000000|111100|3|||53.55|51.3|51.5|2024/03/04|-4.2|-2.25|0|0|51.24|2024/03/05|CLP|62.5419944444|2.79508|CLP|2023/03/12|2012/03/08|2023/05/19|||||2017/11/29|2018/03/12|2018/05/01|.995381|1|.213483|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1080000000
20240305|1M|INRETC|*|1M_INRETC_*|PAL1801171A1|InRetail Peru Corp|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/01/11|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||800000000|1500|1|1500|261|36|35.5|35.7|2019/12/23|-.83|-.3|0|0|35.7|2019/12/24|USD|40.275254719|.3404426877|USD|2019/03/15||2019/05/15|||||||||||| |102807319
20240305|1M|INTASA|*|1M_INTASA_*|CLP5622N1091|Intasa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/10/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||350817195|0|0|||6|0|0|2019/04/15|0|0|0|0|6|2019/04/15|CLP|.0228799026|.000066|CLP|2022/03/24|2012/04/19|2022/04/27|||||2013/09/13|2013/11/25|2014/01/03|1|1|.666480871|| |584630145
20240305|1M|INTEGRC|*|1M_INTEGRC_*|PEP104001008|AFP Integra SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/06/18|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||554677|0|0|0|0|1419.926|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|1419.926|2011/12/29|PEN|2134.737145742|167.66514566|PEN|2019/02/25||2019/03/15|||||2014/11/25|2014/12/09|2014/12/12|2.263278|||| |554677
20240305|1M|INTERBC|*|1M_INTERBC_*|PEP148001006|Banco Internacional del Peru SAA - Interbank|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1897/05/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406238190|0|0|81|20|4.4|4.5|5|2019/12/19|0|0|0|0|4.400000035|2019/12/19|PEN|1.354095914|.1352958|PEN|2019/03/28||2019/04/17|||||2010/03/26|2010/05/11|2010/05/20|.792305|1|.14846663|| |3919065703
20240305|1M|INTEROC|*|1M_INTEROC_*|CLP2551T1089|Compania Maritima Chilena SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1930/04/07|CHILE|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||488037712|0|0|||65.82|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|65.82|2020/01/22|CLP|.171710134|.00039|CLP|2020/04/30|2012/02/03|2020/05/05|||||2011/12/05|2012/02/06|2012/03/15|.86061|1|1.20106|| |914418949
20240305|1M|INTINDI|*|1M_INTINDI_*|PEP404505005|Intradevco Industrial SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/22|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||28186730|0|0|0|0|0|0|0|2019/03/26|0|0|0|0|3.430000042|2019/03/26|PEN|1.613370015||PEN|2016/04/13||2016/06/06|||||2018/12/31|2019/01/17|2019/03/01|.96261|1|.3718905598|| |76901386
20240305|1M|INTURSC|*|1M_INTURSC_*|PEP742001006|Inversiones Nacionales de Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/11/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||80669715|0|0|0|0|4|0|0|2019/10/17|0|0|18.0781|.6124|4|2019/10/17|PEN|11.2807028182|.4987966049|PEN|2019/11/15||2020/02/01|||||2020/11/16|2020/12/01|2021/01/13|1|1|.950120339504|| |83970409
20240305|1M|INVCENC|*|1M_INVCENC_*|PEP728001004|Inversiones Centenario SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1986/11/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |577245314|0|0|25|0|1.5|1.4|0|2024/02/29|0|0|0|0|1.5|2024/02/29|PEN|4.3143275386|0|PEN|2021/02/28||2019/07/23|||||2017/11/14|2017/11/29|2018/03/20|1|1|.163811|| S&P/BVL Peru General Index|577245314
20240305|1M|INVERTC|*|1M_INVERTC_*|PEP746001002|Inversiones en Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1975/07/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||21722635|0|0|0|0|.367|0|0|2013/07/08|0|0|0|0|.366999983|2019/10/30|PEN|1.7786862129|.0368279|PEN|2019/10/03||2019/11/06|||||2001/05/02|2001/12/03|2001/12/05|1.684206|||| |21722635
20240305|1M|INVEXAN|*|1M_INVEXAN_*|CL0002004266|Invexans SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/05/17|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50672394654|0|0|||17.82|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|17.82|2023/11/20|CLP|.0279017206|.000566778|CLP|2023/03/27||2023/05/18|||||2014/04/15|2014/04/21|2014/06/01|1|1|2.021|| |50672394654
20240305|1M|INVIESP|*|1M_INVIESP_*|CLP5864E1065|Inversiones Union Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||23100000|0|0|||1458|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|1458|2022/07/29|CLP|1386.9558008658|36|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240305|1M|INVRCAP|*|1M_INVRCAP_*|CLP5790L1099|Invercap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/08/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||149448112|6400|10|||2023.8|2015|2047.9|2024/03/04|-.19|-3.8|0|0|2034.2|2024/03/05|CLP|7.7562737196|105.28812|CLP|2023/03/08|2012/04/17|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240305|1M|INVRMAR|*|1M_INVRMAR_*|CL0000001439|Invermar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/05/05|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||288805366|0|0|||120|0|0|2019/12/10|0|0|0|0|120|2019/12/10|CLP|.143686342|.00260927|CLP|2019/04/05|2010/08/13|2019/05/14|||||2016/07/08|2016/10/17|2017/03/01|.871898|1|4.047619|| |2396605065
20240305|1M|INVRNOV|*|1M_INVRNOV_*|CLP5797W1081|Invernova SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/10/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||714876101|0|0|||8|0|0|2020/06/02|0|0|0|0|7.92|2023/12/06|CLP|9.6863526421|1.5|CLP|2023/04/28|2010/04/30|2023/05/09|||||2001/12/13||2001/12/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|714876101
20240305|1M|IPAL|*|1M_IPAL_*|CLP5599R1096|Ipal SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1953/06/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10993232|0|0|||1210.5|0|0|2019/05/09|0|0|0|0|1210.5|2020/08/18|CLP|2482.1251806794|54.6695533|CLP|2022/03/25|2012/05/12|2022/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|10993232
20240305|1M|IQUIQUE|*|1M_IQUIQUE_*|CLP7812T1026|Pesquera Iquique Guanaye SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|||0|0|22|2019/04/26|0|0|0|0|22|2019/04/26|CLP|.053207911|0|CLP|2015/04/30|||||||||||||| |3606193094
20240305|1M|ISAGEN|*|1M_ISAGEN_*|COE16PA00016|Isagen SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1995/04/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2726072000|0|0|0|0|4130|0|0|2018/01/23|0|0|0|0|4130|2017/03/21|COP|4822.401459932|737.926|COP|2019/06/13||2019/07/01|||||2019/08/13|2019/08/13|2019/08/13|1|||| |1224486044
20240305|1M|ISANPA|*|1M_ISANPA_*|CL0000000308|Inmobiliaria San Patricio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5686257343|0|0|||3.8|0|3.7|2023/06/23|0|0|0|0|3.8|2024/01/17|CLP|15.6413559796|.135445173|CLP|2023/04/04||2023/05/15|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5686257343
20240305|1M|ISA|*|1M_ISA_*|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|266136|221|60702|1210|16900|17200|17280|2024/03/04|1.78|300|0|0|17200|2024/03/05|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09||||| Colombia SE General Index|1107677894
20240305|1M|ITAUCO|*|1M_ITAUCO_*|CL0002262351|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240305|1M|ITNIPSA|*|1M_ITNIPSA_*|CL0002009646|ETF IT Now IPSA UNICA|CHILE|Chile|SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Itau Administradora General de Fondos SA|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||21840000|39139|39|||3302.9|3243.6|3280|2024/03/04|-1.3|-42.8|0|0|3278|2024/03/05|CLP|||CLP||||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|21840000
20240305|1M|KAR|*|1M_KAR_*|CA4856631086|Karmin Exploration Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|1995/02/03|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|270|250|0|1.01|1.03|2019/10/31|0|0|0|0|1.009999929|2019/10/31|CAD|.119583267||CAD||1999/09/16||||||1999/09/16|1999/09/16|1999/09/16|3|3|1|| |89945479
20240305|1M|LAIVEBC|*|1M_LAIVEBC_*|PEP425004202|Laive SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1910/10/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9425879|0|0|0|0|.72|0|0|2019/11/13|0|0|.3344|.0024|.72|2019/11/13|PEN|3.014585394|.0924|PEN|2019/03/11||2019/04/08|||||2006/04/28|2006/05/18|2006/06/19|.912531984|||| |9425879
20240305|1M|LAN|*|1M_LAN_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|4287|1550|1792|11.95|11.82|0|2024/03/04|.17|.02|0|0|11.97|2024/03/05|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26|2012/05/11|2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240305|1M|LCONDES|*|1M_LCONDES_*|CLP282671054|Clinica las Condes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile||CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||8375856||20|||18699|18600|18700|2024/03/04|-.52|-98|0|0|18651|2024/03/05|CLP|32327.9785001182|144.9515|CLP|2023/03/28||2023/05/25|||||2015/09/25|2016/01/05|2017/01/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8375856
20240305|1M|LTM|*|1M_LTM_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|4287|||11.95|11.82|0|2024/03/04|.17|.02|0|0|11.97|2024/03/05|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26||2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240305|1M|LUSURC|*|1M_LUSURC_*|PEP702521001|Luz del Sur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/29|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||486951371|1583|4|2|0|16|15.81|0|2024/03/04|-1.188|-.19|0|0|15.81|2024/03/05|PEN|7.4669509606|.355|PEN|2023/11/22||2023/12/18|||||2005/11/08|2005/11/23|2005/11/25|.964557|||| S&P/BVL Peru General Index|486951371
20240305|1M|MALLPLA|*|1M_MALLPLA_*|CL0002456714|Plaza SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/04/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1960000000|648094|251|||1438|1400|1422.8|2024/03/04|-1.6|-23|0|0|1414.4|2024/03/05|CLP|1327.0679413265|14|CLP|2022/09/28||2022/10/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1960000000
20240305|1M|MINSURI|*|1M_MINSURI_*|PEP622005002|Minsur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1977/10/06|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|961000840|55257|22|14|22|4.28|4.21|4.25|2024/03/04|-.701|-.03|0|0|4.25|2024/03/05|PEN|1.7820667414|.06035385|PEN|2023/10/16||2023/11/24|||||2010/11/29|2011/01/03|2011/01/28|.391164|||| S&P/BVL Peru General Index|961000840
20240305|1M|NUTRESA|*|1M_NUTRESA_*|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|0|0|0|0|46700|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|46700|2024/02/14|COP|13910.6200866414|48.24|COP|2023/03/06||2023/04/17|||||2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240305|1M|NVAPOLA|*|1M_NVAPOLA_*|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|11|61990|208209|7.551|7.25|7.4|2024/03/04|-2|-.15|0|0|7.335|2024/03/05|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|||||2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240305|1M|PARAUCO|*|1M_PARAUCO_*|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|561|4090|10000|1500|1466|1524.8|2024/03/04|1.63|24.5|0|0|1524.5|2024/03/05|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240305|1M|PAZ|*|1M_PAZ_*|CL0000001918|Paz Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2006/03/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||283369203|8107|2|30000|6232|548.92|549|590|2024/03/04|0|0|0|0|548.92|2024/03/04|CLP|779.3797808654|42|CLP|2023/04/05|2012/05/16|2023/05/24|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09|.868754|1|.47929|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|283369203
20240305|1M|PFAVAL|*|1M_PFAVAL_*|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7539329774|477140|41|279846|2650|490|490|495|2024/03/04|0|0|0|0|490|2024/03/05|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7539329774
20240305|1M|PFAVH|*|1M_PFAVH_*|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|||||2014/11/13|2014/11/12|2014/12/16||||| Colombia SE General Index|336187000
20240305|1M|PFBCOLO|*|1M_PFBCOLO_*|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|231996|472|19009|14551|32100|32360|32500|2024/03/04|.81|260|0|0|32360|2024/03/05|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240305|1M|PFDAVVN|*|1M_PFDAVVN_*|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|11315|38|10218|3692|19800|20000|20380|2024/03/04|1.01|200|0|0|20000|2024/03/05|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|||||2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240305|1M|PFGRUPO|*|1M_PFGRUPO_*|COT09PA00043|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |211827180|306607|111|16962|30|10700|10900|11060|2024/03/04|1.87|200|0|0|10900|2024/03/05|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/23||2024/04/10|||||2012/01/17|2012/06/08|2012/06/08||||| Colombia SE General Index|211827180
20240305|1M|PFGRUPS|*|1M_PFGRUPS_*|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|193195|190|1000|6405|19200|19000|19100|2024/03/04|-.52|-100|0|0|19100|2024/03/05|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19|1998/01/02|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240305|1M|RELAPAC|*|1M_RELAPAC_*|PEP521051107|Refineria La Pampilla SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/11/18|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||360640000|0|0|0|0|.147|0|0|2021/10/15|0|0|0|0|.147|2021/10/15|PEN|.0636746979|.007362653|PEN|2017/05/23||2013/06/20|||||2018/12/06|2018/12/21|2019/01/31|1|1|1.35|| |8319175714
20240305|1M|SONDA|*|1M_SONDA_*|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|122|20000|3982|400.68|0|402|2024/03/04|.33|1.32|0|0|400.05|2024/03/05|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|||||2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240305|1M|SQM-B|*|1M_SQM-B_*|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|4839|1000|747|46701|44315|44400|2024/03/04|-5.03|-2351|0|0|44350|2024/03/05|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|||||2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240305|1M|STDCL|*|1M_STDCL_*|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|3796|200000|920185|47.1|46.87|47|2024/03/04|-.36|-.17|0|0|46.93|2024/03/05|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|||||2002/07/31|2013/02/07|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240305|1M|TRICOT|*|1M_TRICOT_*|CL0002375260|Empresas Tricot SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2013/02/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||428709497|0|21|||330|325|330|2024/02/28|0|0|0|0|330|2024/03/04|CLP|315.4977694686|12.9363661318|CLP|2024/02/29||2024/03/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|428709497
20240305|1M|VCOTORO|*|1M_VCOTORO_*|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|314|7949|8613|999.26|996.15|0|2024/03/04|.07|.74|0|0|997.47|2024/03/05|CLP|1024.0223596433|4.5|CLP|2023/03/13|2013/03/22|2023/09/29|||||2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240305|1M|VOLCABC|*|1M_VOLCABC_*|PEP648014202|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/03/04|PERU|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||2443157622|137400|24|99|1836|.325|.333|.335|2024/03/04|1.538|.005|0|0|.33|2024/03/05|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2016/08/23|2023/07/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|2443157622
20240305|1S|GLOBC|A|1S_GLOBC_A|MX1SGL050004||MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||14.51||MPS|||MPS||||||||||||||||275727754
20240305|1|ACCELSA|B|1_ACCELSA_B|MXP000171316|Accel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||83535657|0|0|100000|0|10.4|10.4|0|2024/01/25|0|0|0|0|22.151465|2018/05/15|MPS|13.760602217|0|MPS|2015/01/23||||Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2009/04/27|2009/05/22|2009/06/25|.491502|1|1.2629177502|| S&P/Bmv Ipc|189002921
20240305|1|ACEYAC|*|1_ACEYAC_*|MXP4337B1049||MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240305|1|ACTINVR|B|1_ACTINVR_B|MX01AC0Q0007|Corporacion Actinver SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|579576828|38517|2|1|19809|13|13.02|13.4|2024/03/05|-3.35|-.45|0|0|15|2018/05/29|MPS|9.446075027|.06|MPS|2018/04/25||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|534000000
20240305|1|AC|*|1_AC_*|MX01AC100006|Arca Continental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||806019659|2100829|6780|6743|1169|119.09|118.81|119.2|2024/03/05|.28|.33|0|0|184.42|2018/05/29|MPS|58.555093277|2.2|MPS|2018/03/14||2018/05/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/12/29|2016/01/29|2016/02/22|1|1|.053566365176|| S&P/Bmv Ipc|1720806714
20240305|1|AGRIEXP|A|1_AGRIEXP_A|MXP001251018|Agro Industrial Exportadora SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas ||0|0|0|0|.059|0|0|2005/08/12|0|0|0|0|.000001|2005/08/12|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|175000000
20240305|1|AGUA|*|1_AGUA_*|MX01AG050009|Rotoplas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/17|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||211247|736|80|500|25.07|25.01|25.13|2024/03/05|-3.05|-.79|-15.906|-4.7418|31.2|2018/05/29|MPS|14.885767439|.37|MPS|2018/04/27||2018/05/07|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|486234934
20240305|1|AGUILAS|A|1_AGUILAS_A|MX01AG080006|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011543||MPS|||MPS||||||||||||||||118614113375
20240305|1|AGUILAS|B|1_AGUILAS_B|MX01AG080014|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011543||MPS|||MPS||||||||||||||||54882207692
20240305|1|AGUILAS|CPO|1_AGUILAS_CPO|MX01AG080022|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||27.01||MPS|||MPS||||||||||||||||119375000
20240305|1|AGUILAS|D|1_AGUILAS_D|MX01AG080055|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011543||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240305|1|AGUILAS|L|1_AGUILAS_L|MX01AG080048|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011543||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240305|1|AHMSA|*|1_AHMSA_*|MXP0248N1041|Altos Hornos de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||357872502|0|0|0|0|2.52|0|0|1999/05/25|0|0|0|0|.000001|1999/05/25|MPS|41.7352199179|0|MPS|2015/04/17||||||Emision de Derechos|2015/04/21||2015/07/01||1|.34944507|| S&P/Bmv Ipc|357872502
20240305|1|ALEATIC|*|1_ALEATIC_*|MX01AL1C0003|Aleatica SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/02/27|||||36.5||MPS|||MPS||||||||||||||||1732185269
20240305|1|ALFA|A|1_ALFA_A|MXP000511016|Alfa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1967/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |560133305|6475419|7492|14776|62751|21.01|21.03|21.07|2024/03/05|-2.32|-.5|0|0|12.29|2018/05/29|MPS|12.977984768|.0332|MPS|2018/03/01||2018/03/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/08/14|2012/09/25|2012/09/28|.1|1|10|| S&P/Bmv Ipc|4818823020
20240305|1|ALPEK|A|1_ALPEK_A|MX01AL0C0004|Alpek SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|2118163635|1981849|2485|18524|100|29.79|29.79|29.8|2024/03/05|-.53|-.16|0|0|11.49|2018/05/29|MPS|12.67820359|.0327535018|MPS|2017/09/04||2017/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2106703387
20240305|1|ALSEA|*|1_ALSEA_*|MXP001391012|Alsea SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|618717284|2352260|8055|19000|7207|65.83|65.61|65.75|2024/03/05|-3.59|-2.45|0|0|67.88|2018/05/29|MPS|11.910856529|.78|MPS|2018/04/10||2018/04/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/11/20|2007/02/07|2007/02/09|.25|37.52|1|| S&P/Bmv Ipc|813533471
20240305|1|ALTERNA|B|1_ALTERNA_B|MX01AL2G0008|ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||1.5||MPS|||MPS||||||||||||||||519907198
20240305|1|AMX|A|1_AMX_A|MXP001691015|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||535153094|64|0|19991|366|15.82|15.5|16.13|2018/05/28|0|0|0|0|0|2018/05/28|MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Retorno de Capital|2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|.955078|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|558628749
20240305|1|AMX|AA|1_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||11712316330|0|0|0|0|0|0|0|1900/01/01|0|0|0|0|0||MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|||||2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|1|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|20634632660
20240305|1|AMX|B|1_AMX_B|MX01AM050019|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||||||||||2024/03/05|||||16.13||MPS|||MPS|||||||||||||||null|62201000000
20240305|1|ARA|*|1_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1311019196|876840|2549|31703|9458|6.22|6.22|6.24|2024/03/05|-3.57|-.23|0|0|3.38|2018/05/29|MPS|9.742846623|.0849178452|MPS|2017/04/26||2017/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|1222625553
20240305|1|ARISTOS|A|1_ARISTOS_A|MXP050421090|Consorcio Aristos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||460000000|0|0|0|0|12.5|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|13.831912|2006/04/25|MPS|6.8485223092|0|MPS|2018/04/27||2018/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/04/25|2015/04/17|2018/05/04|.866347|1|.1542717391|| S&P/Bmv Ipc|530965000
20240305|1|ASUR|B|1_ASUR_B|MXP001661018|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||300000000|312804|9549|250|738|314.08|313.98|314.25|2024/03/05|-.76|-2.4|0|0|491.87|2018/05/29|MPS|90.929166667|6.102|MPS|2018/03/09||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/07/13|2007/07/17|2007/07/20|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|277050000
20240305|1|AUTLAN|B|1_AUTLAN_B|MXP0598H1110|Compania Minera Autlan SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||271907016|181651|169|410|1400|18.01|17.97|18.07|2024/03/05|-3.59|-.67|2.3877|.42|9.85|2018/05/29|MPS|20.09631730095|1.1307981434|MPS|2018/05/24||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/10/30|2007/11/01|2007/11/07|1|100|1|| S&P/Bmv Ipc|323431016
20240305|1|AXTEL|CPO|1_AXTEL_CPO|MX01AX040009|Axtel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||8769353223|2798905|3201|5000|28424|4.23|4.23|4.25|2024/03/05|-1.17|-.05|0|0|.802|2018/05/29|MPS|1.185903661|0|MPS|2013/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2007/10/01|2007/10/03|2007/10/08|.33|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2798972211
20240305|1|AZTECA|CPO|1_AZTECA_CPO|MX01AZ060013|TV Azteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||8715224064|882790|2330|101|15200|2.57|2.58|2.6|2023/05/31|-1.91|-.05|0|0|.5|2018/05/29|MPS|1.372170113|.0079899999|MPS|2018/05/22||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|||| S&P/Bmv Ipc|2162742413
20240305|1|BAFAR|B|1_BAFAR_B|MXP100901018|Grupo Bafar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||308426995|1|0|0|5|38.34|0|37.19|2024/02/23|0|0|.0004|.0002|121.99|2018/05/09|MPS|16.0289996273|.2235164367|MPS|2018/05/01||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/06/21|2005/06/23|2005/06/27|.166666667|1|.0041770742|| S&P/Bmv Ipc|310337071
20240305|1|BEVIDES|A|1_BEVIDES_A|MXP3895X1023|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||50000000|0|0|0|0|13.35|0|0|2015/11/26|0|0|0|0|19|2015/11/26|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/11/15|2006/11/22|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|50000000
20240305|1|BEVIDES|B|1_BEVIDES_B|MXP3895X1106|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||358844390|0|0|0|0|17|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|19|2017/12/13|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/11/15|2006/11/21|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|358844390
20240305|1|BIMBO|A|1_BIMBO_A|MXP495211262|Grupo Bimbo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1966/06/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1175800000|2211876|5808|1800|37750|37.33|37.32|37.46|2024/03/05|-1.5|-.57|0|0|72.51|2018/05/29|MPS|14.507494864|.35|MPS|2018/04/03||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4392091440
20240305|1|BOLSA|A|1_BOLSA_A|MX01BM1B0000|Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |592989004|663065|2800|300|100|31.03|31.09|31.1|2024/03/05|-1.49|-.47|0|0|37.45|2018/05/29|MPS|10.859197483|1.359|MPS|2018/04/11||2018/05/11|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|||| S&P/Bmv Ipc|569444868
20240305|1|BUFETE|CPO|1_BUFETE_CPO|MXP191191339|Bufete Industrial SA de CV|MEXICO||||1949/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.1||1994/07/06|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual
20240305|1|CABLE|CPO|1_CABLE_CPO|MX01CA110005|Empresas Cablevision SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/10/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|270352000|0|0|0|0|56|0|0|2021/12/29|0|0|0|0|55.734958|2017/10/30|MPS|21.302139184|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2011/02/04|2011/02/16|2011/03/01|.871287|1|.390278018288627|| S&P/Bmv Ipc|680551980
20240305|1|CADU|A|1_CADU_A|MX01CA130029|Cadu Inmobiliaria SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||32745|27|2600|2500|15.4|15.4|15.48|2024/03/05|-.58|-.09|5.5517|.81|5.06|2018/05/29|MPS|11.948065944|.3375|MPS|2018/05/02||2018/05/15|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|319172265
20240305|1|CEL|*|1_CEL_*|MX01CE080006|Grupo Iusacell SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||125278908|||||||||||||.000001||MPS|-4.247386891||MPS|2015/05/04|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/07|2007/05/14|2007/05/30|.99933|100|54.92694|||125278908
20240305|1|CEMEX|A|1_CEMEX_A|MXP225612300|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.366667|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|30309835824
20240305|1|CEMEX|B|1_CEMEX_B|MXP225612482|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.366667|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|15154917912
20240305|1|CEMEX|CPO|1_CEMEX_CPO|MXP225611567|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||10509763886|26175861|20769|132382|5494|11.8|11.79|11.82|2024/03/05|1.11|.13|0|0|13.1|2018/05/29|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|25|1|| S&P/Bmv Ipc|15137459907
20240305|1|CERAMIC|B|1_CERAMIC_B|MX01CE0A0007|Internacional de Ceramica SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|162664124|0|0|0|5000|51|0|60|2024/01/26|0|0|-2.857|-1.4999|96.656693|2018/05/14|MPS|23.400290406|.9202986|MPS|2018/04/26||2018/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Split|2017/11/01|2017/11/07|2017/11/09|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|162664124
20240305|1|CHDRAUI|B|1_CHDRAUI_B|MX01CH170002|Grupo Comercial Chedraui SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |963917211|302223|1683|200|4268|38.13|38.17|38.18|2024/03/05|-.6|-.23|0|0|133.07|2018/05/29|MPS|29.626469684|.3913|MPS|2018/04/03||2018/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|1997/05/27|1997/05/27|1997/05/27|.9989|||| S&P/Bmv Ipc|960004036
20240305|1|CIDMEGA|*|1_CIDMEGA_*|MX01CI030007|Grupe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||67636783|0|0|0|131716|46.2|0|43|2024/02/09|0|0|0|0|34.84|2018/05/14|MPS|70.310413949|0|MPS|2015/05/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67559783
20240305|1|CIE|B|1_CIE_B|MXP201161017|Corporacion Interamericana de Entretenimiento SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||359330813|71|0|67796|164964|19|18.75|19|2024/02/19|0|0|2.4811|.46|24.9|2018/05/25|MPS|4.951232531|0|MPS|2015/03/31|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/08/13|2012/08/21|2012/08/31|1|13.75318403|1|| S&P/Bmv Ipc|559369806
20240305|1|CMOCTEZ|*|1_CMOCTEZ_*|MXP314311103|Corporacion Moctezuma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |884887296|38100|5|4659|300|72.4|71.5|72.6|2024/03/05|-.12|-.09|-2.1488|-1.5899|74.5|2018/05/29|MPS|13.037270431|1.35|MPS|2018/04/12||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2008/04/02|2012/08/21|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|884887296
20240305|1|CMR|B|1_CMR_B|MX01CM020002|CMR SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||300000000|5|0|100|2349|4.75|4.5|4.75|2024/03/05|0|0|0|0|2.12|2018/05/17|MPS|4.534703175|0|MPS|2015/04/30||2008/07/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2007/05/04|2007/05/08|2007/05/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|548541756
20240305|1|COLLADO|*|1_COLLADO_*|MXP201301019|G Collado SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49292002|1|0|0|94|6.4|0|6.21|2023/12/27|0|0|-27.6835|-2.4499|7.683174|2018/05/25|MPS|6.313564068|.09|MPS|2017/04/25||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/03/30|2012/04/10|2012/04/14|.376036|1|2.903177841|| S&P/Bmv Ipc|192395450
20240305|1|COMERCI|UB|1_COMERCI_UB|MXP200821314|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|0|0|0|0|32.612|0|0|2016/06/15|0|0|0|0|31.24|2013/12/27|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|1|1|1|| |627775944
20240305|1|COMERCI|UBC|1_COMERCI_UBC|MXP200821413|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|485|2|9300|128|31.5|30.01|32.2|2016/07/08|-1.9|-.61|.6069|.19|31.5|2016/07/08|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|.661805|1|1|| |1086000000
20240305|1|CONVER|A|1_CONVER_A|MXP201231117|Convertidora Industrial SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/11/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||80179418|1|0|0|0|4.1|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|2.3|2018/04/03|MPS|8.1080032757|0|MPS|2015/04/28|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/01/16|2007/01/19|2007/01/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|80179418
20240305|1|COVARRA|*|1_COVARRA_*|MXP201311018|Gruppo Covarra SA de CV|MEXICO||||1951/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||||||2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2001/10/16|2001/10/17|2001/10/12
20240305|1|COXA|*|1_COXA_*|MX01CO0U0028|Cox Energy America SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/04|||||33.8||MPS|||MPS||||||||||||||||171531966
20240305|1|CTAXTEL|A|1_CTAXTEL_A|MX01CT0D0002|CONTROLADORA AXTEL S.A.B. DE C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||||||||||2024/03/05|||||.226||MPS|||MPS|||||||||||||||null|4818823020
20240305|1|CUERVO|*|1_CUERVO_*|MX01CU010003|Becle SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||2340566|3639|3606|726|31.76|31.71|31.74|2024/03/05|.22|.07|0|0|40.02|2018/05/29|MPS|12.8599868194|.4572|MPS|2018/04/30||2018/05/09|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3591176301
20240305|1|CULTIBA|B|1_CULTIBA_B|MX01CU000004|Organizacion Cultiba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||176318625|5100|5|114|2241|13.25|12.95|13.25|2024/03/05|2.32|.3|-15.0095|-2.3399|12|2018/05/29|MPS|25.520829793|.14|MPS|2017/11/09||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2012/05/02|2012/10/10|2012/10/15|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|706018159
20240305|1|CYDSASA|A|1_CYDSASA_A|MXP339881098|Cydsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||200000000|4196|3|6|47914|28.5|28.11|28.5|2024/03/05|-4.68|-1.4|-4.9999|-1.4999|19.2|2018/05/29|MPS|16.155144016|.3433940958|MPS|2018/03/23||2018/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/04/25|2013/05/16|2013/05/28|.995619|1|.16479197485|| S&P/Bmv Ipc|600000000
20240305|1|DIANA|*|1_DIANA_*|MX01DI1I0007||MEXICO||||1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||63564050|||||||||||||.000001||||||2015/05/27|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/07/13|2006/07/17|2006/07/19|1|1|1
20240305|1|DINE|A|1_DINE_A|MX01DI1J0006|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||233221719|0|0|0|0|11|0|0|2024/02/13|0|0|0|0|30.1|2018/05/15|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.996327|23|1|| S&P/Bmv Ipc|324883867
20240305|1|DINE|B|1_DINE_B|MX01DI1J0014|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||223144429|0|0|0|20000|10.35|0|10.18|2024/03/04|0|0|-9.9999|-1.1499|29.47|2018/05/16|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.995098|23|1|| S&P/Bmv Ipc|310846189
20240305|1|EDOARDO|B|1_EDOARDO_B|MXP310341013|Edoardos Martin SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||106476100|0|0|0|0|.456|0|0|2014/04/08|0|0|0|0|.000001|2014/04/08|MPS|.426630953|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/10/24||2002/11/01|.995098|1|1|| S&P/Bmv Ipc|106476100
20240305|1|ELEKTRA|*|1_ELEKTRA_*|MX01EL000003|Grupo Elektra SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||284291164|181897|1174|353|27|510.01|511|511.11|2024/03/05|-.06|-.33|0|0|1181.9|2018/05/29|MPS|285.326129029|3.5|MPS|2018/03/16||2018/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/07/25|2005/07/27|2005/07/29|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|221701868
20240305|1|ELEMAT|*|1_ELEMAT_*|MX01EL090004|ELEMENTIA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.134144||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240305|1|EMPAQ|B|1_EMPAQ_B|MXP3705P1098|Empacadora Ponderosa SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||||||||||||||.000001||||4.8||2001/10/02||2001/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/07/17|2002/07/22|2002/07/24|1|1|1
20240305|1|FEMSA|UB|1_FEMSA_UB|MXP320321211|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |9246420270|0|0|0|7|146.86|0|142.45|2024/03/05|0|0|-3.3815|-5.1399|163.4|2018/05/17|MPS|65.116305515|1.14955|MPS|2018/03/19||2018/05/04|||Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1417048500
20240305|1|FEMSA|UBD|1_FEMSA_UBD|MXP320321310|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNT|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |8644711080|2296671|6441|20200|1770|162.55|162.24|162.62|2024/03/05|.22|.35|0|0|207.61|2018/05/29|MPS|65.116305515|1.3795|MPS|2018/03/19||2018/11/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2157540807
20240305|1|FIASA|*1|1_FIASA_*1|MXP396981088|Holding Fiasa Sa|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333
20240305|1|FIASA|*2|1_FIASA_*2|MXP396981161|Holding Fiasa Sa|MEXICO||||1945/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia
20240305|1|FORTALE|*|1_FORTALE_*|MX01FO0N0004|FORTALEZA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.074553||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240305|1|FOTOLUZ|B|1_FOTOLUZ_B|MXP431241175|Fotoluz Corporacion S A De C V|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240305|1|FRAGUA|B|1_FRAGUA_B|MXP321131015|Corporativo Fragua SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1983/09/24|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||100772700|5|1|2|325|239.99|225|239.99|2024/03/05|3.09|7.2|0|0|600|2018/05/29|MPS|115.942339645|1.6|MPS|2018/02/23||2018/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/08|2006/12/13|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|101382800
20240305|1|GAP|B|1_GAP_B|MX01GA000004|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561000000|1022586|3806|966|112|164.01|163.76|164.03|2024/03/05|-.39|-.65|0|0|238.06|2018/05/29|MPS|42.108202269|3.429|MPS|2018/03/12||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2008/12/16|2008/12/17|2008/12/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|435456341
20240305|1|GAV|A|1_GAV_A|MX01GA060008|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/01/21|||||193.874883||MPS|||MPS||||||||||||||||60033332
20240305|1|GAV|B|1_GAV_B|MX01GA060016|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||1605
20240305|1|GBM|O|1_GBM_O|MX01GB0D0001|Corporativo GBM SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/04/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1765825964|0|0|0|1126|12.99|0|12.97|2024/02/27|0|0|0|0|13.5|2018/05/08|MPS|5.99088346|.16|MPS|2017/04/27||2017/07/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reduccion de Capital|2013/05/09|2013/06/21|2013/06/21|1.175376|||| S&P/Bmv Ipc|1641350000
20240305|1|GCARSO|A1|1_GCARSO_A1|MXP461181085|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |2745000000|532010|2551|341|3300|59.53|59.35|59.84|2024/03/05|-2.79|-1.71|0|0|148.27|2018/05/29|MPS|32.273856343|.46|MPS|2018/04/03||2018/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|1|1|.00724171226|| S&P/Bmv Ipc|2256946103
20240305|1|GCC|*|1_GCC_*|MX01GC2M0006|Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |327536608|439488|699|200|57673|108.97|108.52|109|2024/03/05|-.79|-.87|0|0|185.54|2018/05/29|MPS|52.24480416705|.64089|MPS|2018/04/27||2018/09/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2008/04/30|2011/01/06|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|337400000
20240305|1|GENTERA|*|1_GENTERA_*|MX01GE0E0004|Gentera SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1648211536|5965409|13783|100|1036600|15.04|15.03|15.05|2024/03/05|-1.64|-.25|0|0|25.61|2018/05/29|MPS|10.508465305|.3377792278|MPS|2018/04/20||2018/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|.441501|||| S&P/Bmv Ipc|1587593876
20240305|1|GFAMSA|A|1_GFAMSA_A|MX01GF010008|Grupo Famsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/03/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||329904985|269432|106|24254|2600|12.2|12.2|12.21|2023/05/02|0|0|15.6398|1.65|.033|2018/05/29|MPS|12.495710877|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2014/11/26|2014/12/02|2014/12/18|.978745|3.344534588941|1|| S&P/Bmv Ipc|569882776
20240305|1|GFINBUR|O|1_GFINBUR_O|MXP370641013|Grupo Financiero Inbursa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/09/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3000152564|2335272|8427|1409|48800|27.67|27.65|27.74|2024/03/05|-1.07|-.3|0|0|52.89|2018/05/29|MPS|20.605706313|.48|MPS|2018/04/10||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|6100358717
20240305|1|GFMEXI|C|1_GFMEXI_C|MXP370681217||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/05/05|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5
20240305|1|GFMEXI|O|1_GFMEXI_O|MX01GF3A0002||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/11/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2004/04/21|2004/04/23|2004/04/27|1|1|1
20240305|1|GFMULTI|O|1_GFMULTI_O|MXP6990U1056|Grupo Financiero Multiva SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/10/31|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||336051030|0|0|0|0|13|0|0|2023/08/17|0|0|0|0|8.247886|2018/03/09|MPS|9.104829238|0|MPS|2017/01/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2014/06/05|2014/06/16|2014/06/26|.989866|29.236810927794|1|| S&P/Bmv Ipc|716243537
20240305|1|GFNORTE|O|1_GFNORTE_O|MXP370711014|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2018347548|4052469|15363|32400|503|106.97|106.73|107.29|2024/03/05|-.86|-.93|0|0|180.05|2018/05/29|MPS|54.859062832|1.2618389502|MPS|2017/06/21||2017/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/16|2007/02/21|2007/02/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2883456594
20240305|1|GICONSA|*|1_GICONSA_*|MXP4952P1070|Grupo Iconsa SA de CV|MEXICO||||1981/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||.0127||1996/06/07|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2001/07/02|2001/07/03|2001/06/27|1
20240305|1|GICSA|B|1_GICSA_B|MX01GI020004|Grupo Gicsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||830907|1480|975|2082|8.84|8.81|8.93|2024/03/05|-4.95|-.46|0|0|2.34|2018/05/29|MPS|12.859960135|0|MPS|2015/05/05|||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1500123094
20240305|1|GIGANTE|*|1_GIGANTE_*|MXP370791214|Grupo Gigante SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||991523827|0|0|6|0|35.8|35.2|0|2024/03/05|0|0|-9.5959|-3.7999|31.02|2018/05/14|MPS|21.133390087|.1257|MPS|2013/12/23||2013/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2008/10/30|2001/07/03|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|994227328
20240305|1|GISSA|A|1_GISSA_A|MX01GI000030|Grupo Industrial Saltillo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||298181240|99235|49|10|448972|27.2|26.5|27.2|2024/03/05|-1.41|-.39|-19.2158|-6.4699|24.2|2018/05/29|MPS|34.154813044|.52|MPS|2018/04/27||2018/05/07|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2009/12/21|2009/12/24|2010/01/06|1|1|.2562949097|| S&P/Bmv Ipc|306665321
20240305|1|GMD|*|1_GMD_*|MX01GM080002|Grupo Mexicano de Desarrollo SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||99553608|0|0|0|37|22.49|0|22.37|2023/12/01|0|0|0|0|13.80022|2018/05/15|MPS|16.895325867|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/12/02|2016/03/24|2016/04/06|.961854|10.235|1|| S&P/Bmv Ipc|182478992
20240305|1|GMEXICO|B|1_GMEXICO_B|MXP370841019|Grupo Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1999/09/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|7689000000|13012479|22716|14000|600|50.69|50.67|50.84|2024/03/05|-4.23|-2.24|0|0|83.79|2018/05/29|MPS|28.6384828323|.6|MPS|2018/05/15||2018/05/24|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/04/14|2008/06/25|2008/06/30|.333333|389|1|| S&P/Bmv Ipc|7785000000
20240305|1|GMODELO|C|1_GMODELO_C|MXP4833F1044|Grupo Modelo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/12/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||634096720|0|0|0|0|150|0|0|2015/09/02|0|0|11.2512|15.17|150|2015/09/02|MPS|35.576171173|3.572|MPS|2013/02/06||2013/02/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/02|2007/03/06|2007/03/09|1|1|1|| |2212096187
20240305|1|GMXT|*|1_GMXT_*|MX01GM1Z0019|GMexico Transportes SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|||2029054|4226|10850|10142|28.24|28|28.1|2024/03/05|2.54|.7|0|0|37.21|2018/05/29|MPS|11.12106001|.15|MPS|2018/04/30||2018/05/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|4369940022
20240305|1|GOMO|*|1_GOMO_*|MXP371171010|Grupo Comercial Gomo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Consumo de electronicos |85896152|0|0|0|0|.291|0|0|2008/07/28|0|0|0|0|.000001|2008/07/28|MPS|3.395623669|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|1999/10/19|1999/10/19|1999/10/18|.9436|1|1|| S&P/Bmv Ipc|85896152
20240305|1|GPH|1|1_GPH_1|MXP496851033|Grupo Palacio de Hierro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||340470209|0|0|0|20001|57|0|60.67|2024/01/31|0|0|0|0|45.774512|2017/10/05|MPS|52.06862302|1.05|MPS|2013/04/15||2013/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2015/03/13|2015/03/26|2015/05/01|1|25.45314683|1|| S&P/Bmv Ipc|377832983
20240305|1|GPROFUT|*|1_GPROFUT_*|MX01GP010006|Grupo Profuturo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2001/11/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||285067983|5|0|0|3079|81|0|81|2024/01/12|0|0|0|0|108.325067|2018/05/04|MPS|28.781189806|3.303|MPS|2018/04/18||2018/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/04/03||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|285067983
20240305|1|GRUMA|B|1_GRUMA_B|MXP4948K1056|Gruma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||563356709|620874|9894|135|2049|209.06|209|209.17|2024/03/05|-1.6|-3.41|0|0|292.17|2018/05/29|MPS|60.054963028|1.07|MPS|2018/04/30||2018/07/17||||Reembolso|2008/07/23|2008/07/25|2008/07/30|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|366692152
20240305|1|HCITY|*|1_HCITY_*|MX01HC000001|Hoteles City Express SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |384807552|516765|1827|700|902|24.92|25|25.25|2024/03/05|-.76|-.19|0|0|4.96|2018/05/29|MPS|20.29431166|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|412327262
20240305|1|HERDEZ|*|1_HERDEZ_*|MX01HE010008|Grupo Herdez SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||428359663|273593|1558|646|6695|38.91|38.74|39|2024/03/05|-1.47|-.58|-14.8204|-6.7699|46.03|2018/05/29|MPS|18.487849231|.5|MPS|2018/04/30||2018/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/01/08|2007/01/16|2007/01/18|1|40|1|| S&P/Bmv Ipc|335056630
20240305|1|HILASAL|B|1_HILASAL_B|MX01HI050000||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Textil||||||||||2014/12/30|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240305|1|HIMEXSA|A|1_HIMEXSA_A|MX01HI070008|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2018/02/14|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||139440000
20240305|1|HIMEXSA|B|1_HIMEXSA_B|MX01HI070016|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2014/12/30|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240305|1|HOGAR|B|1_HOGAR_B|MXP420141014|Consorcio Hogar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/06/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||310071317|0|0|0|0|3.05|0|0|2016/08/04|0|0|-17.5675|-.6499|3.05|2016/08/04|MPS|2.791684933|0|MPS|2015/04/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/06/04|2015/11/11|2015/11/24|1|.5604351|1|| |497134175
20240305|1|HOMEX|*|1_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/03/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||875148947|6141279|216|1751|245497|.173|.173|.175|2024/03/05|-1.7|0|0|0|.012|2018/05/29|MPS|-4.4953675649|0|MPS|2002/03/18||||||Emision de Derechos|2018/01/23|2018/03/13|2018/03/27|1|1|.0718826062|| S&P/Bmv Ipc|5569290227
20240305|1|HOTEL|*|1_HOTEL_*|MX01HO090008|Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles ||83217|21|769|1291|10.2|10.2|10.25|2024/03/05|-2.39|-.25|-.7781|-.0799|3.7|2018/05/29|MPS|9.141855248|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||.902244|||| S&P/Bmv Ipc|716084530
20240305|1|IASASA|*|1_IASASA_*|MXP535601019|Industria Automotriz SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1957/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||12800616|0|0|0|0|.93|0|0|2011/10/27|0|0|0|0|.000001|2011/10/27|MPS|-12.957341129|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2003/07/07|2003/07/09|2003/07/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|12800616
20240305|1|ICA|*|1_ICA_*|MXP371491046|Empresas ICA SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/07/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||498181752|0|0|0|0|1.48|0|0|2017/08/25|0|0|0|0|.000001|2017/08/25|MPS|-11.293599547|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2006/11/02|2006/11/06|2006/11/08|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|9943867678
20240305|1|ICH|B|1_ICH_B|MXP524131127|Industrias CH SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||436574580|399760|567|600|4622|87.21|86.58|87.25|2024/03/05|-.91|-.8|0|0|189.9|2018/05/29|MPS|77.830424758|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/09|2007/05/10|2007/05/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|436574580
20240305|1|IDEAL|B-1|1_IDEAL_B-1|MX01ID000009|Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |3000152564|45|0|3|31000|31.4|31|31.5|2024/02/20|0|0|0|0|39|2018/05/28|MPS|15.890636635|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2866018730
20240305|1|INCARSO|B-1|1_INCARSO_B-1|MX01IN2K0001|Inmuebles Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2745000000|0|0|0|0|0|0|0|2015/11/30|0|0|0|0|15|2015/11/30|MPS|19.556346004|0|MPS|2014/11/26|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|||| |2258276531
20240305|1|INGEAL|B|1_INGEAL_B|MX01IN2Y0005|Grupo MacMa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||67987657|0|0|0|0|1|0|0|2011/04/11|0|0|0|0|.224636||MPS|1.51459081|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/01/10|2008/01/15|2008/01/18|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67987657
20240305|1|INVEX|A|1_INVEX_A|MX01IN4J0002|Invex Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406976750|300|1|500|1287|70|67|70|2024/02/08|0|0|0|0|82|2018/05/29|MPS|45.33496724|.31|MPS|2018/04/02||2018/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2017/10/27|2017/11/28|2017/12/18|.968121|1|.04439198508202|| S&P/Bmv Ipc|163103921
20240305|1|JAVER|*|1_JAVER_*|MX01JA000001|Servicios Corporativos Javer SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||0|0|100|22|17|15|16.49|2024/02/26|0|0|.1178|.02|12.29|2018/05/02|MPS|6.594258458|.091548655|MPS|2017/08/21||2017/10/27|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|287235088
20240305|1|KIMBER|A|1_KIMBER_A|MXP606941179|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||573891075|1675407|5431|506|39500|33.28|33.31|33.38|2024/03/05|-1.28|-.43|0|0|37.14|2018/05/29|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1600738673
20240305|1|KIMBER|B|1_KIMBER_B|MXP606941096|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||524321640|0|0|0|0|39.58|0|0|2023/10/06|0|0|1.0081|.395|37.632347|2017/04/10|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1474393925
20240305|1|KOF|UBL|1_KOF_UBL|MX01KO000002|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||||||||||2024/03/05|||||164.58||MPS|||MPS||||||||||||||||525207645
20240305|1|KUO|A|1_KUO_A|MX01KU000004|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1166108597|0|0|0|23|42.25|0|42.25|2024/02/29|0|0|0|0|47|2018/05/15|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644238574|||| S&P/Bmv Ipc|233221719
20240305|1|KUO|B|1_KUO_B|MX01KU000012|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1117985387|8|0|4|3000|40.5|38|39.99|2024/03/05|0|0|-4.2552|-1.7999|42|2018/05/28|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644335|||| S&P/Bmv Ipc|223144429
20240305|1|LAB|B|1_LAB_B|MX01LA010006|Genomma Lab Internacional SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||529240713|3143237|4051|9800|1200|16.86|16.81|16.87|2024/03/05|1.51|.25|0|0|14.35|2018/05/29|MPS|6.907852088|0|MPS|2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2010/04/23|2010/08/03|2010/08/06|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|1020000000
20240305|1|LACOMER|UB|1_LACOMER_UB|MX01LA050002|La Comercial|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||0|0|0|0|19.198|0|0|2016/01/04|0|0|0|0|33.654862||MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|605457398
20240305|1|LACOMER|UBC|1_LACOMER_UBC|MX01LA050010|La Comercial|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||487171|1365|100|14500|19.23|18.89|19.48|2024/03/05|-1.03|-.2|0|0|39.55|2018/05/29|MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|480542602
20240305|1|LAMOSA|*|1_LAMOSA_*|MX01LA000007|Grupo Lamosa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||367856960|131|1|1|4900|39.45|38.86|39.45|2024/02/29|-.13|-.05|0|0|130|2018/05/29|MPS|23.601407088|.7|MPS|2018/03/15||2018/04/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/02/27|2007/04/20|2007/04/25|.333333|100|1|| S&P/Bmv Ipc|345492122
20240305|1|LASITE|B-1|1_LASITE_B-1|MX01LA080009|Sitios Latinoamerica Sab De Cv|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||5.75||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3181200000
20240305|1|LIVEPOL|1|1_LIVEPOL_1|MXP369181112|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||197446100|1|0|1|2|125|121|121.25|2024/02/12|0|0|0|0|127.821782|2018/05/11|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1144750000
20240305|1|LIVEPOL|C-1|1_LIVEPOL_C-1|MXP369181377|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1144750000|301473|1213|2200|13500|112.06|112.05|112.44|2024/03/05|-.24|-.27|0|0|129.1|2018/05/29|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|197446100
20240305|1|MEDICA|B|1_MEDICA_B|MXP510121215|Medica Sur SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||117411190|330|2|5|100|38.5|37.61|38.49|2024/03/05|0|0|0|0|43|2018/05/29|MPS|28.343254375|.3042|MPS|2018/04/26||2018/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/06/10|2011/06/14|2011/07/05|.996337|1|.05|| S&P/Bmv Ipc|107938972
20240305|1|MEGA|CPO|1_MEGA_CPO|MX01ME090003|Megacable Holdings SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/09/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |1721355673|240562|714|3611|5980|85.26|84.71|84.99|2024/03/05|-1.77|-1.54|0|0|47.08|2018/05/29|MPS|29.889892865|1.602|MPS|2018/04/27||2018/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2008/04/22|2015/11/27|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|466325469
20240305|1|MFRISCO|A-1|1_MFRISCO_A-1|MX01MF010000|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |2745000000|7030600|3336|6431|1900|7.08|7.05|7.06|2024/03/05|.43|.03|0|0|3.52|2018/05/29|MPS|4.752559307|0|MPS|2015/04/24|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2011/05/02|2011/05/11|2011/05/25|.999792|9.211|1|| S&P/Bmv Ipc|6045769177
20240305|1|MFRISCO|A-2|1_MFRISCO_A-2|MX01MF010018|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||||||||||2021/05/20|||||3.199993||MPS|||MPS||||||||||||||||3500000000
20240305|1|MINSA|B|1_MINSA_B|MXP510501119|Grupo Minsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Molinos |427076976|0|0|0|2|13.2|0|13.2|2024/02/12|0|0|0|0|8.3|2018/05/14|MPS|8.565629971|.37|MPS|2016/03/21||2016/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/01/13|2006/01/18|2006/01/20|.802209|1|.654480419|| S&P/Bmv Ipc|410345297
20240305|1|MONEX|A|1_MONEX_A|MX01MO030007|Holding Monex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||391643166|0|0|0|0|20|0|0|2010/07/09|0|0|0|0|13.563887||MPS|15.324463372|.4664044883|MPS|2018/04/11||2018/04/18|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Emision de Derechos||||.999792|||| S&P/Bmv Ipc|50000
20240305|1|NEMAK|A|1_NEMAK_A|MX01NE000001|Nemak SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2003/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|||2217150|2981|16200|4074|13.53|13.49|13.59|2024/03/05|-2.03|-.28|0|0|3.62|2018/05/29|MPS|11.479968413|.01242|MPS|2018/02/28||2018/04/02|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3034524032
20240305|1|OMA|B|1_OMA_B|MX01OM000018|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|341314100|819965|2139|493|653|95.91|95.83|95.97|2024/03/05|-1.15|-1.12|0|0|145.47|2018/05/29|MPS|19.515290098|3.6569480707|MPS|2018/04/24||2018/05/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reduccion de Capital|2008/04/07|2011/12/09|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|340345556
20240305|1|ORBIA|*|1_ORBIA_*|MX01OR010004|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||31.63||MPS|||MPS||||||||||||||||1968000000
20240305|1|PASA|B|1_PASA_B|MX01PA0B0006|Promotora Ambiental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/02/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |129306477|0|0|0|39899|24.04|0|23.9|2024/02/23|0|0|-3.8399|-.9599|37.8|2018/05/10|MPS|17.387312191|0|MPS|2015/04/24|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/03/31|2006/08/21|2006/08/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|131976845
20240305|1|PE&OLES|*|1_PE&OLES_*|MXP554091415|Industrias Penoles SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/03/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|tratamiento de metales no ferrosos |413264747|523920|8658|304|1|330.62|330.27|331.81|2024/03/05|-2.84|-9.67|0|0|216.97|2018/05/29|MPS|172.934879675|6.85|MPS|2018/04/12||2018/06/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/08/20|2007/08/22|2007/08/27|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|397475747
20240305|1|PINFRA|*|1_PINFRA_*|MX01PI000005|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |380123523|573742|1493|105|7245|179.93|179.51|179.75|2024/03/05|-.55|-1|0|0|184.31|2018/05/29|MPS|91.699570503|4.2367761|MPS|2018/05/25||2018/07/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|380123523
20240305|1|PINFRA|L|1_PINFRA_L|MX01PI000013|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |427194008|18182|67|4556|100|130|130|131.7|2024/03/05|-.01|-.01|0|0|114.6|2018/05/29|MPS|91.699570503|1.881358|MPS|2017/03/27||2017/04/21||||Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|49416058
20240305|1|PLANI|*|1_PLANI_*|MX01PL0P0007|Planigrupo Latam SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|1000000|19|0|19|2023/04/25|0|0|-4.9999|-.9999|14.968809|2018/02/20|MPS|14.915092566||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|331151874
20240305|1|PLAVICO|*|1_PLAVICO_*|MXP620721011|Plavico SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1964/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.0003||1992/10/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21
20240305|1|POCHTEC|B|1_POCHTEC_B|MX01PO020005|Grupo Pochteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/01/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||330000000|2000|5|266|124234|8.25|8.24|8.25|2024/03/05|-2.83|-.24|0|0|7.45|2018/05/29|MPS|8.377191626|.07394|MPS|1999/12/28||1999/12/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2013/01/21|2013/01/24|2013/02/05|.99493|17.7683183142|1|| S&P/Bmv Ipc|130522049
20240305|1|POSADAS|A|1_POSADAS_A|MXP791641105|Grupo Posadas SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||495819388|0|0|0|2440|33|0|33|2024/02/23|0|0|0|0|28|2018/05/11|MPS|6.668481749|0|MPS|2018/04/13||2013/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/12/05|2013/01/24|2007/01/01|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|495881988
20240305|1|PROCORP|A|1_PROCORP_A|MXP791441126|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51150000|0|0|0|0|9|0|0|2015/02/25|0|0|0|0|6.372571|2015/02/25|MPS|11.8405501937|1.12636|MPS|2016/08/30||2016/09/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2015/07/20|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|50000
20240305|1|PROCORP|B|1_PROCORP_B|MXP791441043|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||39900226|0|0|0|0|9|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|5|2018/05/23|MPS|11.8405501937|.4256406|MPS|2016/08/30||2016/09/08||||Emision de Derechos|2015/07/10|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|49950000
20240305|1|PV|*|1_PV_*|MX01PV000008|Pena Verde SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1971/04/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||476678213|50000|2|0|100|10.12|0|10.13|2022/06/02|-.2|-.02|0|0|8.315848|2018/05/29|MPS|9.680039539|.0147|MPS|2018/04/30||2018/05/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P/Bmv Ipc|476678213
20240305|1|QBINDUS|A|1_QBINDUS_A|MXP793911019|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||50084739|0|0|0|0|2.6|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|1|11.5211847|| S&P/Bmv Ipc|50084739
20240305|1|QBINDUS|B|1_QBINDUS_B|MXP793911191|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||473634672|0|0|0|0|3.1|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|1|MPS|2001/08/24||2001/08/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/30|1|1|.2432322|| S&P/Bmv Ipc|473634672
20240305|1|QC|A|1_QC_A||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.6||MPS|||MPS||||||||||||||||1350000000
20240305|1|QC|B|1_QC_B||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.61||MPS|||MPS||||||||||||||||900000000
20240305|1|QC|CPO|1_QC_CPO|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|450000000|660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2018/05/29|.88|.43|0|0|199.02|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|||| S&P/Bmv Ipc|450000000
20240305|1|QTEL|B|1_QTEL_B|MXP7939M1132||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1979/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|||||||||||||||.000001||||||2013/11/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Retorno de Capital|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/01|1
20240305|1|QUMMA|B|1_QUMMA_B|MXP670061011|Grupo Qumma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1985/07/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||206055306|0|0|0|0|.18|0|0|2003/02/06|0|0|0|0|.000001|2003/02/06|MPS|1.779532959|.0125|MPS|1998/10/23||1998/10/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2004/10/13|2004/10/13|2004/10/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|201651306
20240305|1|Q|*|1_Q_*|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos||660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2024/03/05|.88|.43|0|0|199.02|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|||||2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05||||| S&P/Bmv Ipc|400000000
20240305|1|RCENTRO|A|1_RCENTRO_A|MXP680051218|Grupo Radio Centro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||255537488|0|0|0|125|13|0|13.5|2024/03/05|0|0|-.0768|-.0099|4|2018/04/11|MPS|12.267883825|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2007/03/05|2007/03/07|2007/03/12|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|255537488
20240305|1|REALTUR|A|1_REALTUR_A|MXP498411109|Real Turismo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||521740935|0|0|0|0|3.4|0|0||0|0|0|0|.34||MPS|11.432159047|0|MPS|2014/06/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2012/05/18||2013/01/01|.960122|1|.038599|| |523735436
20240305|1|RLH|A|1_RLH_A|MX01RL000016|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|2000|18.6|0|18.59|2023/12/21|0|0|4.7887|.85|16.612937|2018/05/18|MPS|21.422979586||MPS||||||||2018/03/05|2018/03/14|2018/03/28|1|1.5128889713|1|| S&P/Bmv Ipc|1115918526
20240305|1|RLH|B|1_RLH_B|MX01RL000024|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||||||||||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|||||||||||||||16.231033||MPS|||MPS|||||||||||||||null|223263812
20240305|1|R|A|1_R_A|MX01R0000006|BanRegio Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/12/06|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||389248419|803333|1487|2833|1600|110.13|109.87|110.18|2024/03/05|-.41|-.45|0|0|162.54|2018/05/29|MPS|48.6134430644|3|MPS|2018/03/28||2018/04/06|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|327931333
20240305|1|SAB|*|1_SAB_*|MXP690641016|Grupo Casa Saba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/11/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||265419360|0|0|0|0|7.8|0|0|2013/05/14|0|0|0|0|.000001|2013/05/14|MPS|-6.1052786799|0|MPS|2014/01/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/08/20|2012/09/13|2012/09/26|.968954|1|.0489790948|| S&P/Bmv Ipc|329976896
20240305|1|SARE|B|1_SARE_B|MX01SA030007|Sare Holding SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/03/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||382905180|3623360|44|1500|1215315|.038|.038|.039|2019/05/29|-5|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|.1045860801|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/27|2018/02/02|2018/07/01|1|1|.2630040854|| S&P/Bmv Ipc|6812130247
20240305|1|SAVIA|A|1_SAVIA_A|MXP690621018|Savia SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros ||0|0|0|0|.8|0|0|2005/04/28|0|0|0|0|.000001|2005/04/28|MPS||1.9125|MPS|2004/11/17||2005/02/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1|||| S&P/Bmv Ipc|470592934
20240305|1|SIMEC|B|1_SIMEC_B|MXP4984U1083|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/08/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||497832098|16072|57|300|3294|63|62.9|63|2024/03/05|-.57|-.36|0|0|179.87|2018/05/29|MPS|68.57959691|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/07/23|2009/02/10|2009/02/21|1|1|.05836110622|| S&P/Bmv Ipc|497709214
20240305|1|SITES1|A-1|1_SITES1_A-1|MX01SI0C0002|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||19.19||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3185114902
20240305|1|SORIANA|B|1_SORIANA_B|MXP8728U1671|Organizacion Soriana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1800000000|43120|125|2080|200|32.9|32.55|32.73|2024/03/05|-.81|-.27|0|0|33.22|2018/05/29|MPS|33.013198333|0|MPS|2015/04/27||2014/08/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2006/11/30|2007/02/22|2007/02/26|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1800000000
20240305|1|SPORT|S|1_SPORT_S|MX01SP020001|Grupo Sports World SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2005/08/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||83118949|1000|9|10690|589|18.24|17.76|18.28|2024/03/05|-.27|-.05|-.0547|-.0099|4.18|2018/05/29|MPS|11.656991195|0|MPS|2013/04/26||||||Emision de Derechos|2018/09/03|2013/03/01|2013/03/01|1.012177|1|.987969049|| S&P/Bmv Ipc|242285867
20240305|1|SURESTE|A|1_SURESTE_A|MXP4950G1099|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||||||||||||||.000001||||||2004/11/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2014/08/21|2014/09/03|2014/09/17|.754175
20240305|1|SURESTE|B|1_SURESTE_B|MXP4950G1172|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||||||||||||||.000001||||||2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1
20240305|1|TEAK|CPO|1_TEAK_CPO|MX01TE0A0001|Proteak Uno SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||1452111954|46|0|2954|100|16.38|15.92|16.5|2024/03/05|0|0|-3.0768|-.5199|1.22|2018/05/28|MPS|10.32406891|0|MPS|2015/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/03/21|2018/06/07|2018/06/01|1|7.9194994572|1|| S&P/Bmv Ipc|374359656
20240305|1|TEKCHEM|A|1_TEKCHEM_A|MXP740461019|Tekchem SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas |23000000|0|0|0|0|.649|0|0|2008/04/03|0|0|0|0|.000001|2008/04/03|MPS|-1.2570434783|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2006/05/09|2006/06/29|2006/07/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|23000000
20240305|1|TELECOM|A1|1_TELECOM_A1|MXP740451010|CGTEL SAPI DE CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Revendedores de telecomunicaciones|3486913100|||||||||||||.000001||MPS|19.54402468||MPS|2002/04/25||2002/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29|1|1|1|| 1|3481747786
20240305|1|TELINT|A|1_TELINT_A|MX01TE090006|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion ||||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29||||||383680567
20240305|1|TELINT|L|1_TELINT_L|MX01TE090014|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion |10015408956|||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||||9510294511
20240305|1|TELMEX|A|1_TELMEX_A|MXP904131085|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||420929901|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2007/05/28|2007/05/31|1|1|1|||361195463
20240305|1|TELMEX|AA|1_TELMEX_AA|MXP740081411|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240305|1|TELMEX|L|1_TELMEX_L|MXP904131325|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||10166387877|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2008/06/13|2008/06/10|2008/06/10|.589875|||||9828708455
20240305|1|TLEVISA|A|1_TLEVISA_A|MXP4987V1527|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||113392266365|0|0|0|0|.18|0|0|2005/06/10|0|0|0|0|.085983|2005/06/10|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|122179385500
20240305|1|TLEVISA|B|1_TLEVISA_B|MX01TL000048|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||56262600000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.085983|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|58019647162
20240305|1|TLEVISA|CPO|1_TLEVISA_CPO|MXP4987V1378|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||120182800000|3135846|8873|1000|4001|67.69|67.62|67.77|2024/03/05|.79|.53|0|0|10.06|2018/05/29|MPS|29.606469928|.35|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|1|.061523182612579|| S&P/Bmv Ipc|2530110885
20240305|1|TLEVISA|D|1_TLEVISA_D|MXP4987V1451|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.085983|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31||||Escicion|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240305|1|TLEVISA|L|1_TLEVISA_L|MXP4987V1600|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.085983|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240305|1|TMM|A|1_TMM_A|MX01TM000005|Grupo TMM SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1988/02/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102024441|0|0|2|79173|3.89|3.71|3.89|2024/03/05|0|0|0|0|2.45|2018/05/28|MPS|21.1239255484|0|MPS|||1997/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/12/23|2009/12/28|2010/01/06|1|1|1.07|| S&P/Bmv Ipc|174553127
20240305|1|TRAXION|A|1_TRAXION_A|MX01TR0H0006|GRUPO TRAXION SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias||||Industrial|Transportes|Carreteras y ferrocarriles|Transporte por carretera||||||||||2024/03/05|||||31.98||MPS|||MPS||||||||||||||| |567818820
20240305|1|URBI|*|1_URBI_*|MX01UR000007|Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||238220958000|35721|29|840|2967|5.7|5.65|5.7|2024/03/04|-3.39|-.2|0|0|6.9|2018/05/29|MPS|21.540181898|0|MPS|||||||Emision de Derechos|2016/06/02|2016/10/05|2016/10/05|1000|1000|1|| S&P/Bmv Ipc|11625289
20240305|1|VALUEGF|O|1_VALUEGF_O|MXP800761019|Value Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||160000000|0|0|0|0|122|0|0|2024/03/05|0|0|27.0833|26|99.02|2018/05/25|MPS|33.506787063|2|MPS|2014/09/01||2014/09/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2003/12/19|2003/12/23|2003/12/26|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|160000000
20240305|1|VASCONI|*|1_VASCONI_*|MX01VA110002|Grupo Vasconia SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||87166000|0|0|0|5|24.9|0|24|2024/03/05|0|0|3.9666|.95|3.1|2018/05/15|MPS|20.01655462|.081|MPS|2018/04/17||2018/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/12/12|2008/12/17|2008/12/22|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|96687585
20240305|1|VESTA|*|1_VESTA_*|MX01VE0M0003|Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||507452012|2730548|4292|11455|19628|25.36|25.28|25.39|2024/03/05|-1.44|-.37|0|0|62.16|2018/05/29|MPS|30.56570655105|1.3464584808|MPS|2018/03/22||2018/04/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|841986436
20240305|1|VIDEO|*|1_VIDEO_*|MXP9789P1136|Grupo Videovisa SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|1997/06/24|1997/06/24|1997/06/24|.6634
20240305|1|VINTE|*|1_VINTE_*|MX01VI050002|Vinte Viviendas Integrales SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||3900|4|3000|2700|25.21|24.5|25.63|2024/03/05|-1.64|-.42|0|0|30.82|2018/05/29|MPS|13.822030073|1.12|MPS|2018/04/24||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|216425413
20240305|1|VISTA|A|1_VISTA_A|MX01VI0C0006|Vista Oil & Gas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||20|0|1|1|179|170|173.63|2024/03/05|0|0|0|0|620|2018/05/04|MPS|7.0377323049||MPS||||||||2017/12/19||2018/04/01||||| S&P/Bmv Ipc|95164395
20240305|1|VISTA|C|1_VISTA_C|||MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||.000001||MPS|||MPS||||||||||||||||2
20240305|1|VITRO|A|1_VITRO_A|MXP9802B1093|Vitro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/10/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||386411643|64001|91|3801|101|55.26|55|55.69|2024/03/05|-3.05|-1.74|-21.5613|-15.1899|10.78|2018/05/29|MPS|53.98664609085|.0646776|MPS|2018/03/01||2018/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2006/12/07|2007/05/21|2007/05/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|483571429
20240305|1|VOLAR|A|1_VOLAR_A|MX01VO000009|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |877856219|2114972|3147|683|2100|10.48|10.47|10.49|2024/03/05|-1.04|-.11|0|0|12.29|2018/05/29|MPS|8.844919886|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|1165976677
20240305|1|VOLAR|B|1_VOLAR_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS|||||||||||||||null|57513873
20240305|1|VZT|*|1_VZT_*|MX01VZ000006||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||562891000|||||||||||||.000001|||6.698159438|.2232||2007/04/11||2007/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/03/27|2007/03/28|2007/04/02|1|1|1
20240305|1|WALMEX|*|1_WALMEX_*|MX01WA000038|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||8456825523|17385992|20794|5200|923|51.08|50.93|50.98|2024/03/05|2.71|1.35|0|0|66.82|2018/05/29|MPS|7.678737089|.09|MPS|2018/03/22||2018/04/26|||||2010/02/11|2010/04/20|2010/04/23|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|17446322177
20240305|3|FINAMEX|O|3_FINAMEX_O|MX03FI2S0005|Casa de Bolsa Finamex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/06/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||174864239|0|0|0|55|44|0|43.97|2023/08/30|0|0|0|0|29.269133|2018/02/14|MPS|28.560121094|2.2135280112|MPS|2018/04/25||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/01/30||2018/05/01|1|2.689857523|1|| S&P/Bmv Ipc|63388903
20240305|41|BBAJIO|O|41_BBAJIO_O|MX41BB000000|Banco del Bajio SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||2106021|4054|6220|883|37.31|37.2|37.26|2024/03/05|-1.01|-.38|0|0|65.01|2018/05/29|MPS|21.255462438|.4706074422|MPS|2018/04/19||2018/04/30|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1189931687
20240305|CF|AGRO|22|CF_AGRO_22|MXCFAG060016|Agriprofin S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/02/28|||||24.54||MPS|||MPS|||||||||||||||null|28082400
20240305|CF|DANHOS|13|CF_DANHOS_13|MXCFDA020005|Concentradora Fibra Danhos SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1313059402|313542|964|1942|4322|30.5|30.49|30.5|2024/03/05|.03|.01|0|0|20.43|2018/05/29|MPS|38.218837362|.2584595457|MPS|2018/04/30||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1564696751
20240305|CF|EDUCA|18|CF_EDUCA_18|MXCFED090004|Grupo Nagoin SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|10|25150|20.1|19.9|20|2024/03/01|0|0|0|0|50.854899|2018/09/05|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1227594866
20240305|CF|FIBRAHD|15|CF_FIBRAHD_15|MXCFFI1H0008|Fibra HD Servicios SC|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||5683|4|5|30516|8.94|8.75|8.94|2024/03/05|-.11|-.01|0|0|2.2|2018/05/29|MPS|11.384249902|.0140446953|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||2018/03/02|2018/03/14|2018/03/26|1|1|.3650216105|| S&P/Bmv Ipc|437179992
20240305|CF|FIBRAMQ|12|CF_FIBRAMQ_12|MXCFFI0U0002|Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|811363500|1429607|2888|4620|103586|19.92|19.9|19.93|2024/03/05|.25|.05|0|0|34.85|2018/05/29|MPS|33.101812423|.39|MPS|2018/04/27||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2015/07/01|2015/07/03|2015/07/03|.5|||| S&P/Bmv Ipc|761288719
20240305|CF|FIBRAPL|14|CF_FIBRAPL_14|MXCFFI170008|Prologis Property Mexico SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|634479746|1823292|1224|100|66|35.13|35.07|35.41|2024/03/05|-1.4|-.5|0|0|71.25|2018/05/29|MPS|42.802284684|.558899003|MPS|2018/04/20||2018/05/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1177880440
20240305|CF|FIBRAUP|18|CF_FIBRAUP_18|MXCFFI1U0001|Upsite Mexico SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|37|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|25.89||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|56257365
20240305|CF|FIHO|12|CF_FIHO_12|MXCFFI0T0005|Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|499401766|817894|2230|82|3202|10.93|10.9|11.01|2024/03/05|-3.02|-.34|0|0|9.92|2018/05/29|MPS|16.119214636|.1420174952|MPS|2018/04/20||2018/04/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso||||2.689858|||| S&P/Bmv Ipc|786364220
20240305|CF|FINN|13|CF_FINN_13|MXCFFI0V0001|Fibra Inn|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|437019542|150444|21|10426|1000|12.1|11.85|12.04|2024/03/05|-.82|-.1|0|0|5.78|2018/05/29|MPS|19.305617655|.2511104673|MPS|2018/05/08||2018/05/16||||Split Inverso|2014/10/21|2014/11/04|2014/11/21|.970606|1|.419456813328|| S&P/Bmv Ipc|769515436
20240305|CF|FMTY|14|CF_FMTY_14|MXCFFM010000|Fibra Mty SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs||22200|7|2|7416|12|11.94|12|2024/03/05|-1.32|-.16|0|0|12.32|2018/05/29|MPS|13.874838517|.052200402|MPS|2018/05/03||2018/05/11|||||2016/04/07|2016/04/21|2016/05/05|.988079|||| S&P/Bmv Ipc|1814330843
20240305|CF|FNOVA|17|CF_FNOVA_17|MXCFFN040006|Proyectos Inmobiliarios Carne Mart SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios|||0|0|0|0|19.5|0|0|2024/03/05|0|0|3.9112|.734|28.79|2018/08/23|MPS||.373691593|MPS|2018/05/17||2018/05/25|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|460709477
20240305|CF|FPLUS|16|CF_FPLUS_16|MXCFFP050003|Nfd Inc|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|2|2614|12.7|13.08|13.3|2024/03/05|0|0|-14.765|-2.1999|7.6|2018/05/18|MPS|15.8071800913||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|641797605
20240305|CF|FSHOP|13|CF_FSHOP_13|MXCFFS000005|Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2013/05/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|364595673|45715|184|16108|315|9.5|9.5|9.51|2024/03/05|-1.25|-.12|0|0|6.32|2018/05/29|MPS|20.925066218|.0174735922|MPS|2018/04/24||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/02/24|2015/03/11|2017/02/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|477883423
20240305|CF|FSITES|20|CF_FSITES_20|MXCFFS020003|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/08/11|||||25.758471||MPS|||MPS||||||||||||||||3386768698
20240305|CF|FUNO|11|CF_FUNO_11|MXCFFU000001|Fibra Uno Administracion SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/06/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2878386926|5348971|12704|3383|106959|27.11|27.11|27.21|2024/03/05|-2.52|-.7|0|0|31.41|2018/05/29|MPS|37.637517843|.4767329256|MPS|2018/05/01||2018/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/02/10|2015/03/11|2015/03/23||||| S&P/Bmv Ipc|3860096203
20240305|CF|SOMA|21|CF_SOMA_21|MXCFSO0F0002|SOMA MANAGEMENT SAPI DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/02/28|||||43||MPS|||MPS|||||||||||||||null|798601243
20240305|CF|STORAGE|18|CF_STORAGE_18|MXCFST270008|Self Storage Management S de RL de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2002/01/01|MEXICO||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|15.7|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|17.74|2018/09/04|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|266458501
20240305|CF|TERRA|13|CF_TERRA_13|MXCFTE0B0005|Terrafina SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|602487069|996933|2573|336|655|28.02|28.03|28.09|2024/03/05|-1.99|-.57|0|0|40.38|2018/05/29|MPS|33.674165626|.6389556756|MPS|2018/05/03||2018/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|772480755
20240305|FE|FCFE|18|FE_FCFE_18|MXFEFC0C0003|Cibanco SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||9621|12|604|11828|17.69|17.48|17.7|2024/03/05|0|0|0|0|27.28|2018/05/29|MPS|17737.0275585519|.4055481662|MPS|2018/06/21||2018/06/29|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|853195411
20240305|FE|FNAIM|18|FE_FNAIM_18|MXFEFN050003|Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/10/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||1000|1|40|789|100|95|101|2018/05/29|0|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|300000000
20240305|FF|FEXI|21|FF_FEXI_21|MXFFFE0K0006|MEXICO INSFRASTRUCTURE PARTNERS SAPI|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||19.7||MPS|||MPS||||||||||||||||1166260453
20240305|FF|FIDEAL|20|FF_FIDEAL_20|MXFFFI1Z0009|Promotora del Desarrollo de America Latina SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/22|||||100||MPS|||MPS||||||||||||||||380080600
20240305|FF|FMX|23|FF_FMX_23|MXFFFM040012|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||25.5||MPS|||MPS|||||||||||||||null|265585134
20240305|FF|FMX|23-2|FF_FMX_23-2|MXFFFM040004|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240305|FF|FORION|20|FF_FORION_20|MXFFFO0K0021|Orion IEP SC|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/16|||||913.926775||MPS|||MPS||||||||||||||||4368015
20240305|FF|FSOCIAL|23|FF_FSOCIAL_23|MXFFFS030009|Mexico Infraestructure Partners F2 S.A.P.I. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/03/09|||||15.893791||MPS|||MPS|||||||||||||||null|304407770
20240305|FF|FVIA|16|FF_FVIA_16|MXFFFV000007|Infraestructura Viable SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras ||0|0|0|453|29.5|0|29.49|2024/02/06|0|0|0|0|24.456978|2018/05/02|MPS||.3806964343|MPS|2018/05/24||2018/06/01|||||2017/11/09|2017/11/10|2017/11/16|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1231460484
20240305|FF|INFRAEX|18|FF_INFRAEX_18|MXFFIN380000|Administrador Fibraestructura SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|18.5|0|0|2022/05/05|0|0|0|0|15.631901||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|472698639
20240305|FF|XFRA|22|FF_XFRA_22|MXFFXF000005|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/12/13|||||19.742733||MPS|||MPS|||||||||||||||null|73853250
20240305|FF|XFRA|22-2|FF_XFRA_22-2|MXFFXF000013|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240305|FH|FHIPO|14|FH_FHIPO_14|MXFHFH020001|Concentradora Hipotecaria SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Fideicomiso Inmobiliario|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones ||1143876|1041|100|1730|14.76|14.79|14.8|2024/03/05|-2.45|-.37|0|0|16.2|2018/05/29|MPS|25.780806157|.4714171751|MPS|2018/05/10||2018/05/24|||||2017/02/15||2017/02/14|1|||| S&P/Bmv Ipc|376130259
20240305|YY|AMXADR|*|YY_AMXADR_*|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3113250000|401967|1317|0|0|19.02|0|0|2024/03/04|.1052|.02|0|0|19.04|2024/03/05|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3113250000
20240305|YY|AMXUS|A|YY_AMXUS_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Canada|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240305|YY|AMX|A|YY_AMX_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240305|YY|AMX|L|YY_AMX_L|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3113250000|401967|1317|0|0|19.02|0|0|2024/03/04|.1052|.02|0|0|19.04|2024/03/05|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3113250000
20240305|YY|ARA|*|YY_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1989/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1222625553|0|0|0|0|.19|0|0|2024/02/26|0|0|5.5556|.01|.19|2024/02/26|USD|12.0063529888|.1634139848|USD|2023/07/31|2023/08/07|2023/08/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|1222625553
20240305|YY|ASURADR|B|YY_ASURADR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|6978|228|0|0|287.13|0|0|2024/03/04|1.003|2.88|0|0|290.01|2024/03/05|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||||10| S&P 500 Index|30000000
20240305|YY|ASUR|B|YY_ASUR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|6978|228|0|0|287.13|0|0|2024/03/04|1.003|2.88|0|0|290.01|2024/03/05|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||10| S&P 500 Index|30000000
20240305|YY|BACHOCO|B|YY_BACHOCO_B|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06||2022/10/06|1|||12| |50000000
20240305|YY|BSMXADR|B|YY_BSMXADR_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240305|YY|BSMX|B|YY_BSMX_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240305|YY|CAIGY|US|YY_CAIGY_US|US15234Q1085|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYQ|Sin Mercado|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|7725|53|5|1|9.72|8.6|9.99|2024/03/04|-.2058|-.02|0|0|9.7|2024/03/05|USD|56.2029014697|.277819|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||10|1|1| S&P 500 Index|273103593
20240305|YY|CEMEXAD|CPO|YY_CEMEXAD_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|1047676|910|0|0|7.75|0|0|2024/03/04|-.7742|-.06|0|0|7.69|2024/03/05|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240305|YY|CEMEX|CPO|YY_CEMEX_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|1047676|910|0|0|7.75|0|0|2024/03/04|-.7742|-.06|0|0|7.69|2024/03/05|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240305|YY|ENI|US|YY_ENI_US|US29274F1049|Enel Americas SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1149052830|0|0|0|0|0|0|0|2022/06/16|0|0|0|0|4.81|2022/06/17|USD|6.4428757251|.05099|USD|2022/05/02|2022/05/24|2022/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/06/21|2019/07/01|2019/07/03|1|1|.326004|50| |2145633971
20240305|YY|FEMSAAD|UBD|YY_FEMSAAD_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|273175|3443|0|0|123.4|0|0|2024/03/04|-1.0859|-1.34|0|0|122.06|2024/03/05|USD|733.8943381018|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240305|YY|FEMSA|UBD|YY_FEMSA_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|273175|3443|0|0|123.4|0|0|2024/03/04|-1.0859|-1.34|0|0|122.06|2024/03/05|USD|733.8943381018|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240305|YY|GAP|B|YY_GAP_B|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|18567|297|0|0|142.34|0|0|2024/03/04|-1.2646|-1.8|0|0|140.54|2024/03/05|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240305|YY|GCARSO|A1|YY_GCARSO_A1|US4004852079|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1980/10/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1372500000|66|4|0|0|14.14|0|0|2023/11/09|0|0|0|0|14.14|2023/11/09|USD|107.5045563885|.061813|USD|2023/06/26|2023/07/05|2023/07/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|1|2|1|2| |1128708815
20240305|YY|GFNOADR|O|YY_GFNOADR_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|9992|208|0|0|52.765|0|0|2024/03/04|.502227|.265|0|0|53.03|2024/03/05|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|||||2008/12/23|2008/12/24|2008/12/24||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240305|YY|GFNORTE|O|YY_GFNORTE_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|9992|208|0|0|52.765|0|0|2024/03/04|.502227|.265|0|0|53.03|2024/03/05|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240305|YY|HEINY|N|YY_HEINY_N|US4230123014|Heineken NV|HOLANDA|Eurozona|PNK|Mercado OTC|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1130853936|42753|441|0|0|47.24|0|0|2024/03/04|-1.037257|-.49|0|0|46.75|2024/03/05|USD|17.7975338844|.4535979|USD|2024/02/16|2024/04/29|2024/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07|.5|||.5| S&P 500 Index|1130853936
20240305|YY|HOMEXAD|*|YY_HOMEXAD_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0129527798|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05|||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240305|YY|HOMEX|*|YY_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0129527798|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240305|YY|IBAADR|*|YY_IBAADR_*|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06|2008/06/18|2022/10/06|1|||12| |50000000
20240305|YY|ITYBY|N|YY_ITYBY_N|US45262P1021|Imperial Brands PLC|INGLATERRA|Suiza|PNK|Mercado OTC|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|103293|529|0|0|21.51|0|0|2024/03/04|-.771734|-.166|0|0|21.344|2024/03/05|USD|6.5268292683|.6544279|USD|2024/01/04|2024/02/15|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/06/22|2016/06/22|2016/07/21|.5|1|2|1| S&P 500 Index|871256904
20240305|YY|KIMBADR|A|YY_KIMBADR_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|19398|42|0|0|11.08|0|0|2024/03/04|.722022|.08|0|0|11.16|2024/03/05|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|||||2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|||5| S&P 500 Index|320147735
20240305|YY|KIMBER|A|YY_KIMBER_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|19398|42|0|0|11.08|0|0|2024/03/04|.722022|.08|0|0|11.16|2024/03/05|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|1|3|5| S&P 500 Index|320147735
20240305|YY|KOFADR|*|YY_KOFADR_*|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|51372|560|0|0|95.84|0|0|2024/03/04|1.5547|1.49|0|0|97.33|2024/03/05|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/08/10|2009/12/24|2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240305|YY|KOF|UBL|YY_KOF_UBL|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|51372|560|0|0|95.84|0|0|2024/03/04|1.5547|1.49|0|0|97.33|2024/03/05|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|||||2004/08/10||2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240305|YY|NGG|*|YY_NGG_*|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/07/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Commodity||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743941745|119617|1077|0|0|67.48|0|0|2024/03/04|.4001|.27|0|0|67.75|2024/03/05|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|12|11|5| S&P 500 Index|743941745
20240305|YY|OIBRC|*|YY_OIBRC_*|US6708515001|Oi SA em Recuperacao Judicial|BRASIL|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160000000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/10/26|0|0|0|0|.8146|2021/10/27|USD|1.3022545836|.001612|USD|2018/07/16|2018/07/20|2018/07/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/10|2018/11/20|2018/11/26|1|1|1.33363|5| |1160252000
20240305|YY|OMAADR|B|YY_OMAADR_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|19195|395|1|1|69.31|61.34|75.83|2024/03/04|-1.2985|-.9|0|0|68.41|2024/03/05|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27||||Split|2010/04/16|2015/09/11|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240305|YY|OMA|B|YY_OMA_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|19195|395|1|1|69.31|61.34|75.83|2024/03/04|-1.2985|-.9|0|0|68.41|2024/03/05|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/04/16|2009/12/24|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240305|YY|PACADR|*|YY_PACADR_*|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|18567|297|0|0|142.34|0|0|2024/03/04|-1.2646|-1.8|0|0|140.54|2024/03/05|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|||||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240305|YY|REPYY|N|YY_REPYY_N|US76026T2050|Repsol SA|ESPANA|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|73852|239|0|0|15.78|0|0|2024/03/04|-.697085|-.11|0|0|15.67|2024/03/05|USD|20.7254746835|.3438878|USD|2023/12/22|2024/01/09|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|.98991|33|1|1| S&P 500 Index|1216817356
20240305|YY|SAN|N|YY_SAN_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|1840574|5704|1|13|4.12|4.1|4.17|2024/03/04|.4854|.02|0|0|4.14|2024/03/05|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22|4|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240305|YY|SHEL|US|YY_SHEL_US|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3227776013|734307|2804|0|0|62.85|0|0|2024/03/04|.0318|.02|0|0|62.87|2024/03/05|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3227776013
20240305|YY|SIMEADR|B|YY_SIMEADR_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|9|3|0|0|30.73|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|30.73|2024/03/01|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|||||2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13||||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240305|YY|SIMEC|B|YY_SIMEC_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|9|3|0|0|30.73|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|30.73|2024/03/01|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|1.098901|||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240305|YY|SQM|B|YY_SQM_B|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Mercados Emergentes Globales|NYQ|Sin Mercado|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|1947320|24319|1|20|48.13|44.12|44.98|2024/03/04|-7.3966|-3.56|0|0|44.57|2024/03/05|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240305|YY|TLEVADR|CPO|YY_TLEVADR_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|240015|423|0|0|2.97|0|0|2024/03/04|-1.0101|-.03|0|0|2.94|2024/03/05|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240305|YY|TLEVISA|CPO|YY_TLEVISA_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|240015|423|0|0|2.97|0|0|2024/03/04|-1.0101|-.03|0|0|2.94|2024/03/05|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240305|YY|TMMADR|*|YY_TMMADR_*|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||31053711|46|1|200|1500|.56|1.56|1.65|2024/03/01|0|0|0|0|.56|2024/03/01|USD|86.4987213117|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Escicion|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|31053711
20240305|YY|TMM|A|YY_TMM_A|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO|Global|PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||31053711|46|1|200|1500|.56|1.56|1.65|2024/03/01|0|0|0|0|.56|2024/03/01|USD|86.4987213117|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|31053711
20240305|YY|TS|*|YY_TS_*|US88031M1099|Tenaris SA|LUXEMBURGO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/01/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|574244696|690753|3037|0|0|35.56|0|0|2024/03/04|3.4871|1.24|0|0|36.8|2024/03/05|USD|28.5440221392|.4|USD|2023/11/02|2023/11/20|2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2006/04/06|2006/04/27|2006/04/26|.2|1|5|2| S&P 500 Index|574244696
20240305|YY|USNZY|US|YY_USNZY_US|US9173022008|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|346705|33|0|0|2.11|0|0|2024/03/04|-1.184834|-.025|0|0|2.085|2024/03/05|USD|11.42256317|.060242|USD|2023/04/13|2023/05/01|2023/07/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05|.5|1|2|1| S&P 500 Index|528142371
20240305|YY|VLRSUS|N|YY_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|118576|755|0|0|7.12|0|0|2024/03/04|2.3876|.17|0|0|7.29|2024/03/05|USD|2.1047380335|0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||10| S&P 500 Index|110846280
20240305|YY|VTMX|US|YY_VTMX_US|US92540K1097|Vesta Real Estate Corporation SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||87877480|21583|583|0|0|36.32|0|0|2024/03/04|.9086|.33|0|0|36.65|2024/03/05|USD|3.2854600721|.1427903|USD|2023/09/29|2024/01/11|2023/10/23|||||||||||10| S&P 500 Index|87877480
20240305|YY|WALMADR|V|YY_WALMADR_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|34470|262|0|0|39.78|0|0|2024/03/04|-1.074912|-.4276|0|0|39.3524|2024/03/05|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263
20240305|YY|WALMEX|V|YY_WALMEX_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|34470|262|0|0|39.78|0|0|2024/03/04|-1.074912|-.4276|0|0|39.3524|2024/03/05|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263